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金海环境[603311] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇603311 金海环境 更新日期:2017-06-08◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-09】金海环境(603311)关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:603311        证券简称:金海环境        公告编号:临 2017-026
浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议决议和2016年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司2017-016及2017-025号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次购买理财产品基本情况
1.2017年6月7日,公司使用闲置募集资金1,800万元,向招商银行股份有限公司诸暨支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
产品名称:结构性存款
产品代码:H0001148
投资及收益币种:人民币
认购金额:1,800 万元
资金来源:闲置募集资金
预计收益率(年化): 1.35%-3.93%
产品存续期:92 天
投资起始日:2017 年 06 月 07 日
投资到期日:2017 年 09 月 07 日
关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司诸暨支行无关联关系。
      2.2017年6月7日,公司使用闲置募集资金7,000万元,向中国银行股份有限公司诸暨支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:
      产品名称:保本理财-全球智选
      产品代码:CNYAQKFD201
      产品类型:保本型
      投资及收益币种:人民币
      认购金额:7,000 万元
      资金来源:闲置募集资金
      预计收益率(年化):4 %
      产品存续期:92 天
      投资起始日:2017 年 06 月 07 日
      投资到期日:2017 年 09 月 07 日
      关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司诸暨支行无关联关系。
      二、前次购买已到期理财产品
      公司于 2017 年 03 月 23 日向招商银行股份有限公司诸暨支行购买 VIP 定制理财产品,已于 2017 年 06 月 06 日赎回,具体内容如下:
序号  受托  产品名称     认购金额   实际收益     产品期  收益起息日  产品到期日
      银行                                       限
1     招商  VIP   定制
      银行  理财         1793 万元  149,416.67  75 天   2016/03/23  2017/06/06
                                    元
      公司于 2017 年 02 月 23 日向中国银行股份有限公司诸暨支行购买了保本理
财-   全球智选理财产品,已于 2017 年 06 月 07 日赎回,具体内容如下:
序号  受托  产品名称     认购金额   实际收益     产品期  收益起息日  产品到期日
      银行                                       限
1     中国  保本理财
      银行  -   全球智   7000 万元  658,191.78  104 天  2016/02/23  2017/06/07
            选                      元
      三、风险控制措施
      公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日,公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币 1.2007 亿。
特此公告
                  浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年六月八日

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【2017-05-27】金海环境(603311)2016年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层  邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000           传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江金海环境技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致:浙江金海环境技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所马秀梅律师、侯敏律师列席公司于 2017 年 5 月 25 日 9:30 在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《浙江金海环境技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,包括但不限于第二届董事会第二十二次会议决议、第二届监事会第十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第二十二次会议通过了召开本次股东大会的决议,并分别于 2017 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等和上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该等公告载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期和时间地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会共八项议案,包括:《关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。上述议案或议案的主要内容,已在前述董事会决议及监事会决议中公告。
经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同)出席本次股东大会的股东及股东代表共 1 人(代表 2 名股东),代表有表决权股份 116,993,736 股,占公司有表决权股份总数的 55.711%。其中:
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 1 人(代表 2 名股东),代表有表决权股份 116,993,736 股,占公司有表决权股份总数的 55.711%。
经验证,本所认为,出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
公司和本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对浙江金海环境技术股份有限公司 2016 年年度股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行验证,本所认为,通过网络投票的股东代表的资格合法有效。
      2、出席及列席本次股东大会的其他人员
      经验证,除股东代表外,出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书;公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
      三、本次股东大会召集人资格
      经验证,本次股东大会召集人为公司董事会。
      本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
      四、本次股东大会的表决程序和表决结果
      1、现场投票及表决
      本次股东大会采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了全部议案,并进行了逐项表决。
      2、网络投票
      网络投票方式为上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了通过网络投票的情况。公司对网络投票结果进行了说明和确认。
      3、表决结果
      现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
      公司当场分别公布了现场投票表决结果及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
      本次股东大会的议案经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东大会无特别决议事项,无关联股东回避表决事项。
      经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
      五、结论
      综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交公司,一份由本所留档。
            (以下无正文)

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【2017-05-27】金海环境(603311)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
  证券代码:603311        证券简称: 金海环境        公告编号:2017-025
                浙江金海环境技术股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        116,995,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    55.7122
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长丁宏广先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事金敏强因工作安排未能出席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈月信因工作安排未能出席;3、董事会秘书高飞及高管洪贤良列席会议。
二、 议案审议情况
1、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东类型                 同意                   反对                弃权
                                                        比例(%)
                        票数        比例(%)  票数                票数     比例(%)
      A股             116,994,736   99.9991    1,000       0.0009        0     0.00002、 议案名称:关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东类型     同意                               反对                弃权
                        票数        比例(%)  票数     比例(%)  票数     比例(%)
      A股             116,994,736   99.9991    1,000       0.0009        0     0.0000
3、   议案名称:关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型  同意                  反对                        弃权
          票数         比例     票数                比例    票数  比例
A股       116,994,736  99.9991  1,000               0.0009  0     0.0000
4、 议案名称:关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
股东类型  同意                  反对                        弃权
          票数         比例     票数                比例    票数  比例
A股       116,994,736  99.9991  1,000               0.0009  0     0.0000
5、议案名称:关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
          同意                  反对                        弃权
股东类型
          票数         比例     票数                比例    票数  比例
A股       116,994,736  99.9991  1,000               0.0009  0     0.0000
6、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
          同意                  反对                        弃权
股东类型
          票数         比例     票数                比例    票数  比例
A股       116,994,736  99.9991  1,000               0.0009  0     0.0000
7、议案名称:关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
          同意                    反对                 弃权
股东类型
          票数          比例      票数   比例          票数              比例
A股       116,994,736   99.9991   1,000  0.0009        0                 0.0000
8、议案名称:关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
          同意                    反对                 弃权
股东类型
                        比例      票数   比例          票数              比例
          票数
A股       116,994,736   99.9991   1,000  0.0009        0                 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:马秀梅、侯敏2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                  浙江金海环境技术股份有限公司
                                                          2017 年 5 月 25 日

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【2017-05-11】金海环境(603311)2016年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
浙江金海环境技术股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
二〇一七年五月
1
目录
2016 年年度股东大会议程.....................................................................3
2016 年年度股东大会须知................................................................... 5
2016 年年度股东大会议案................................................................... 7
议案一:关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案................................. 7
议案二:关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案........................................8
议案三:关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案........................................ 17
议案四:关于公司 2016 年度财务决算报告的议案................................................ 19
议案五:关于公司 2016 年度利润分配方案的议案.................................................20
议案六:关于公司续聘会计师事务所的议案......................................................... 21
议案七:关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案................................... 22
议案八:关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案.......... 22
2
                  浙江金海环境技术股份有限公司
                      2016 年年度股东大会议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统网络投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间:2017 年 5 月 25 日(星期三)上午 9 点 30 分
网络投票时间:2017 年 5 月 25 日(星期三)上午 9 点 15 分
              至 2017 年 5 月 25 日(星期三)下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
(一)主持人宣布会议开始并报告会议出席情况;
(二)宣读金海环境 2016 年年度股东大会会议须知;
(三)推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法;(四)审议如下议案:
1、关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
                        3
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案
(五)股东讨论并审议议案;
(六)现场股东投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票);(七)休会(等待上海证券交易所网络投票结果);
(八)宣读会议(现场加网络)表决结果;
(九)宣读股东大会决议;
(十)律师宣读见证意见
(十一)主持人宣布会议结束
                                      4
                浙江金海环境技术股份有限公司
                2016 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。
1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
3、、出席会议的股东(或股东委托代理人),依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。股东(或股东委托代理人)如有质询、意见或建议时,应该举手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言。股东(或股东委托代理人)应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。
4、股东要求发言时,应首先报告姓名(或名称)及持有的股份,股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议,不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时,将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问,或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关,或涉及公司商业秘密,或可能明显损害公司或股东的合法权益,大会主持人和有关人
                            5
员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》,普通决议案需经由出席股东大会股东(包括股东委托代理人)所持表决权的二分之一以上通过,特别决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过,选举董事、监事需采用累积投票制度。
7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东委托代理人)在表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东(或股东委托代理人)对表决的各项内容,可以表示同意、反对或弃权,并在相应的表格处打“√” 。不选、多选或涂改,视为弃权。
8、现场投票结束后,在律师见证下,由计票人、监票人、工作人员清点计票,并将表决结果报告会议主持人。
9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果,宣布股东大会会议决议。
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议案一
        关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,公司 2016 年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司于 2017 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,请各位股东注意查阅。
公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案,请各位股东审议。
                                    浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案二
        关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
浙江金海环境技术股份有限公司成功在上海证券交易所挂牌上市已近两年。上市后,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。
报告期内,公司管理层加快优化公司结构,规划业务布局,持续加大研发投入和市场开拓力度,强化内部管理,不断提升质量水平、管理效率,保持核心竞争优势,努力提升经营业绩,较好的完成了公司全年经营目标和任务。报告期内,
公司实现营业收入    48808  万元,比去年同期增长 16.58   %;归属于上市公
司股东的净利润为 7079      万元,比去年同期增长  36.79  %。
一、管理层讨论与分析
(一)行业形势分析
国家统计局最新数据显示,2016 年我国 GDP 增速为 6.7%,全年国内生产总值为 744127 亿元。第一、二、三、四季度 GDP 分别同比增长 6.7%、6.7%、6.7%和 6.8%。而在经济总量方面,中国经济很可能会再上一个新台阶,迈过 70 万亿元大关。同比增量大约是 5 万亿元,这个增量与五年前年增长 10%的增量基本相当,相当于 1994 年中国的经济总量,在全球主要经济体中表现也是突出的。
        目前,部分 2016 年全年数据已经披露:城镇新增就业已经超过 1300 万;全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为 2.0%,完成了全年 3%左右的物价调控目标。
                           8
进出口逐季回稳,第四季度进、出口均实现正增长。
我国空调产量已经连续 5 年保持在 1.3 亿台以上, 随着 “家电下乡”等政策退出的影响在逐渐消除,近 3 年空调产量处于稳步回升阶段。总体来看,未来市场需求将主要受益于城镇化持续推进带来的增量,节能减排、绿色环保等要求带来的技术升级和产品更新换代的存量替代。
2016 年,空调和汽车空调、空气净化器领域企业生产经营情况有所分化,转型升级和结构调整稳步推进,实力雄厚、技术研发能力强的企业不断创新发展路径和发展模式,推进全产业链的智能化完善与信息化建设,通过“供给侧改革”转型升级,提升企业综合盈利能力。部分企业加强与上下游企业、内外资品牌间的战略合作,通过补足短板、整合各方优势资源,推进行业技术发展和共赢发展。
部分中小型企业专注专业化发展路线,根据我国经济新常态特点调整自身的定位和发展方向,以特色产品满足细分市场的个性化需求。
2016 年,公司调研发现,泰国、印度、印尼等东南亚、南亚国家,空调市场出现了快速的增长。
(二)公司业务情况
2016 年,面对下滑的行业市场,公司加强管理,专注于技术及工艺的进步,为公司业务发展带来新的机会。面对市场竞争加剧和政策推进带来的新的挑战,公司围绕封闭空间内的空气过滤,加快产品研发和新产品推广,优化管理模式,强化人力资源建设,在 2016 年取得了稳中有升的经营业绩,保持了良好的发展势头。在行业普遍出现下滑的情况下,保持市场占有率平稳增长。
报告期内,公司的资产总额呈逐年增长趋势,2016 年 12 月末资产总额较 2015年末增长 2.37  %,主要系公司在报告期内不断扩大经营规模,经营业绩增长
                    9
所致。最近三年,公司营业收入保持持续增长,盈利能力进一步增强。公司营业
收入由 2015 年的 41868 万元增至 2016 年的 48808  万元,增幅为 16.58         %,
2016 年营业收入、净利润以及归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润继续保持增长态势。
二、报告期内董事会议召开情况介绍
报告期内,公司共召开董事会会议 6 次,董事会战略委员会            1 次,董事会
审计委员会         4 次,各会议具体情况如下:
(一)董事会召开情况
召开时间           会议名称                    内容(审议通过议案)
                                 1、关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案
                                 2、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案
                                 3、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
                                 4、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
                                 5、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
                                 6、关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案
                                 7、关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告
                                 8、关于公司续聘会计师事务所的议案
                   第二届董事会
2016 年 4 月 8 日                9、关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的
                   第十四次会议
                                 专项报告的议案
                                 10、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现
                                 金管理的议案
                                 11、关于变更公司董事会成员的议案
                                 12、关于聘任公司副总经理的议案
                                 13、关于对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的
                                 议案
                                 14、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
                                       10
                                   15、关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案
                     第二届董事会
2016 年 4 月 27 日                 关于公司 2016 年一季度报告及其摘要的议案
                     第十五次会议
                     第二届董事会  关于甘肃金海新材料股份有限公司拟申请全国中小
2016 年 7 月 7 日
                     第十六次会议  企业股份转让系统挂牌的议案
                     第二届董事会  关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案
2016 年 8 月 15 日                 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                     第十七次会议
                                   报告
                     第二届董事会
2016 年 10 月 28 日                关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案
                     第十八次会议
                     第二届董事会
2016 年 12 月 29 日                关于聘任公司总经理的议案
                     第十九次会议
(二)董事会专门委员会召开情况
1、董事会战略委员会
召开时间             会议名称                审议通过议案
2016 年 4 月 21 日   战略委员会    关于对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案
2、董事会提名委员会
召开时间             会议名称                审议通过议案
2016 年 4 月 8 日    提名委员会    关于聘任公司副总经理的议案
2016 年 12 月 29 日  提名委员会    关于聘任公司总经理的议案
3、董事会审计委员会
                                         11
召开时间             会议名称                 审议通过议案
                                 1、关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案
2016 年 4 月 21 日   审计委员会  2、关于 2015 年度财务决算报告的议案
                                 3、关于公司续聘会计师事务所的议案
2016 年 4 月 26 日   审计委员会  关于公司 2016 年第一季报告及其摘要的议案
                                 1、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案
2016 年 8 月 12 日   审计委员会  2、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                 项报告
2016 年 10 月 26 日  审计委员会  关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案
三、公司关于未来发展的讨论与分析
(一)行业发展趋势
随着我国新型城镇化建设的持续推进,新产品创新升级加速,围绕智能化、衍生功能方向对产品提出了更高的要求。
空调行业、空气过滤器行业等的发展与宏观经济走势密切相关,结合 2016 年行业发展情况,预计 2017 年空调行业和过滤器行业将会筑底企稳,总体会有回升。
空调行业和过滤器行业未来一段时间的发展方向是把创新升级和供给改革放在更加突出的位置,以全新的设计、制造、管理、服务等理念和模式,提供绿色高效的产品,服务于国民生活的各个领域。可以预见,未来一段时间内行业保持中低速发展,产业结构继续优化,技术创新和集成综合服务对行业的贡献度将继续上升,行业发展质量和效益将得到进一步的改善。
(二)公司发展战略
在未来 3-5 年内,公司将继续坚持 “以市场为导向、以技术为核心”的理念,
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立足于空气过滤领域,以“室内空气过滤的领先者”为目标,进一步规范管理,加强智能化生产,提高智能设备的应用,加强品质管控,以先进的技术、优质的产品、创新的解决方案满足客户的需求。在以下两个方面进行发展:
一方面是做好客户群的延伸,在目前产品集中于家用商用空调、空气净化器、加湿除湿器等领域的情况下,重点做好新客户、新领域的拓展,扩大汽车空调过滤及轨交、飞机等过滤系统、办公设备领域的产品延伸,同时公司将针对空气质量持续下滑的现状,加大 PM2.5 过滤器及 PM2.5 防护装置的开发和应用。
另一方面,在基础材料方面打造公司的核心竞争力,公司将专注于材料的研发和改进,导入先进的生产设备和工艺技术,通过研发技术水平的提升,以更优的产品、更稳定的质量,更佳的客户体验满足市场的需要。
(三)2017 年发展规划和发展目标
1、进一步加强产业整合。在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下,增加对泰国的投资;加快珠海子公司基建工作,尽快完成珠海子公司厂区整合;整合公司部分产品的产能分布,提高生产效率,优化物流配置;。
2、积极加强研发建设。在省级研究院已获批、通过国家重点实验室审核的情况下,推进技术创新,将技术作为公司发展的推动力。同时继续推进知识产权工作和参加国家标准等各类标准的制订工作。
3、充分利用好资本市场,扩充公司资本实力,通过资本市场的方式方法,与更多的关联企业进行战略合作,充分整合行业资源,争取更快的发展速度。
(四)经营计划
1、市场开发计划
公司将维护好现有客户的基础上,加强客户开发,提高产品市场占有率,大力发展非空调企业的空气过滤器应用需求。
2、技术革新计划
加强技术革新,加强智能化生产,全面推动“机器换人”,在员工数量保持稳
                                 13
定的情况下,提高生产效率,进而促进绩效提升。
3、人才引进计划
公司将围绕发展战略目标继续加快人才引进和人才内部培养,不断充实人才队伍,使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应。
4、管理改进计划
公司将按照现代企业制度的要求,发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势,严格按照上市公司相关监管规则,确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行,实现决策科学化、运行规范化,最大限度地降低经营风险。
(五)可能面对的风险1、行业及竞争风险:
本公司主要产品为空气过滤器,可应用于家用及商用电器和汽车、轨道交通等交通工具。自 2016 年家用及商用电器、汽车、轨道交通等下游行业的需求和利润水平的变动将一定程度影响公司产品的销量和价格,继而影响公司的盈利水平。因此,本公司存在与下游行业联动性较强的风险。
2、原材料价格波动风险
公司的主要原材料为纺丝用塑料粒子及注塑用塑料粒子。公司的主要原材料均为石化产品,与石油价格的联动性较高。公司已与国内外主要原材料供应商建立了多年友好合作关系,每项原材料都保持 2 至 3 个备选供应商,力求以最佳性价比采购原材料。但如果全球原油价格出现大幅波动,公司的原材料价格也将产生较大波动,将对公司的毛利率产生影响,继而影响公司的经营业绩。
3、管理风险
随着公司成功上市,对高素质人才的需求日益增加,同时公司项目建设及市场拓展的不断推进,公司销售、管理、研发等人员规模可能也会有所增加,管理要求及复杂程度将显著提高,若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要,可
                                  14
能会对公司发展带来不利影响。公司将继续坚持企业文化建设,把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重,做好员工职业规划,加强绩效考核及激励机制,积蓄储备人才力量,为公司持续发展提供可靠的人才支撑。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,现提请股东审议。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案三
          关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2016 年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会日常工作情况
2016 年度,公司监事会共召开了     4 次会议,具体会议情况如下:
召开时间            会议名称                      审议通过议案
                                  1、公司 2015 年度报告及摘要
                                  2、公司 2015 年度监事会工作报告
                                  3、公司 2015 年度财务决算报告
                                  4、公司 2015 年度利润分配方案
                    第二届监事会  5、关于聘请会计师事务所的议案
2016 年 4 月 21 日  第七次会议    6、关于更换公司监事的议案
                                  7、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                  报告
                                  8、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行
                                  现金管理的议案
                                  9、对公司募投项目实施方案进行调整的议案
                    第二届监事会  1、关于 2016 年第一季度报告及其摘要的议案
2016 年 4 月 27 日  第八次会议
                    第二届监事会  1、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案
2016 年 8 月 16 日  第九次会议    2、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                  专项报告
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                     第二届监事会
2016 年 10 月 28 日  第十次会议    1、关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案
二、监事会履职情况报告
1、公司依法运作情况
2016 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依法管理,决策程序合法,内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016 年度,公司财务部不断完善制度建设,强化会计监督职能。公司监事会认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。
3、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了检查,认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金使用违规行为。
三、公司监事会 2017 年工作计划
2017 年监事会将继续按照相关法律、法规及公司章程、监事会议事规则的规定,忠实、勤勉履行义务,维护公司及公众的利益。积极参加董事会、股东大会,确保决策程序合法合规;审核公司董事会编制的财务报告、检查公司财务,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,确保公司稳健经营发展。努力提升自身专业水平,参加监管机构、公司内外部各类培训,更好的发挥监事会的监督职能,维护公司和全体股东的合法权益。
                                   17
本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东审议。浙江金海环境技术股份有限公司监事会
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议案四
        关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表:
2016 年在公司董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,公司克服经济大环境带来的困难,业绩上基本保持稳定,公司运营情况良好。现将 2016 年财务决算报告(均为合并数)报告如下:
1、实现营业总收入 488,077,176.37 元,同比增长 16.58%。
2、实现净利润 70,786,834.20 元,同比增长 36.79%。
3、资产负债率为 18.48%,同比减少 6.22%,公司负债比率较低,偿债能力良好。4、基本每股收益为 0.34 元,较 2015 年增加每股 0.06 元;
5、加权平均净资产收益率为 11.39%,同比增加 0.07%,6. 归属上市公司股东的净资产 659,443,599.03,同比增加 11.52%;本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,现提请股东审议。
                                      浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案五
        关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表:
本次拟向全体股东进行利润分配的方案为:以 2016 年末公司总股本 21000万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 1.1 元(含税),合计派发现金股利 2310 万元。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次次会议审议通过。
请各位股东审议
                      浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案六
                  关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。公司 2016 年已经聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。
公司拟于 2017 年度续聘其作为公司的审计机构,年度审计费用参照 2016 年收费标准由经营管理层确定。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将继续作为为公司上市工作提供审计服务的中介单位为公司提供上市审计服务。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次次会议审议通过。
请各位股东审议
                            浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案七
        关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表:
一、独立董事的基本情况
经公司 2014 年 8 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会选举,公司第二届董事会中独立董事成员为王蔚松先生、梁上上先生和金敏强先生。三位独立董事基本情况如下:
王蔚松先生:1959 年出生,博士学历。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任公司独立董事,上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师,上海市杨浦区会计学会副会长,上海财务学会理事,上海安硕信息技术股份有限公司独立董事,网宿科技股份有限公司独立董事,永利带业股份有限公司独立董事,上海环境集团股份有限公司独立董事。
梁上上先生:1971 年出生,博士学历。曾任浙江大学光华法学院法律系副院长。现任公司独立董事,清华大学法学院教授,浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事,日照港股份有限公司独立董事。
金敏强先生:1951 年出生,硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海达实联欣科技发展有限公司财务总监。现任公司独立董事,上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
经董事会提名委员会审查,三位独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职;未直接或间接持有本公司 1%以上股份;不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属;三位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职;没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务,三位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
独立董事姓名          应出席次数      实际出席次数  缺席次数
王蔚松                    6               6         0
梁上上                    6               6         0
                                  22
金敏强                    6                    6            0
报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,我们能够按时出席会议,对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决(含通讯表决方式董事会会议),不存在 3次未亲自出席董事会会议的情形。
(二)出席股东大会情况
独立董事姓名                 股东大会召开次数            实际出席次数
王蔚松                            1                      1
梁上上                            1                      1
金敏强                            1                      1
报告期内,公司共召开 1 次股东大会,我们均按各自的职责参加了会议,详细了解公司情况,积极参与讨论,能够在审议议案时充分考虑中小股东的利益,并严格按照授权行使权力。
(三)出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内,召开战略决策委员会 1 次,审议通过了《关于对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案》;召开审计委员会 4 次,审议通过了公司财务报告、财务审计相关事项、聘任审计机构、定期报告编制和审计等事项。召开提名委员会 2 次,审议通过了公司聘任副总经理及总经理的提名议案。
报告期内,独立董事均能按照各自的职责积极参加各专门委员会会议,详细了解公司情况,勤勉尽职,为董事会决策提供了专业的支持。
(四)独立董事对公司现场检查情况
报告期内我们通过现场参加公司董事会、股东大会,与公司董事及高级管理人员进行沟通,听取公司高层的介绍,了解公司的上市进程等重大事项的开展及进度情况;通过及时沟通或公司公告、网站持续关注公司重大事件及进展,通过电话或电子邮件及时与公司相关人员及时交流,掌握公司运行情况,确保在熟悉公司情况的基础上发表独立意见。
(五)上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内,公司积极配合独立董事开展工作,为独立董事履行职责提供了必要的工作条件。对于董事会决策的事项能够按照规定时间提前通知独立董事并提
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供足够的信息和资料;为独立董事履行职责提供协助,如及时介绍情况、积极提供资料等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况报告期内,上市公司无大额关联交易事项发生。
(二)对外担保及资金占用情况报告期内,上市公司无对外担保及资金占用情况。
(三)募集资金的使用情况
报告期内, 2016 年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内,公司高级管理人员遵守国家法律、行政法规和公司章程,忠实诚信、勤勉尽责地履行职责,高级管理人员的提名与聘任程序,均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,我们审核了被提名的高级管理人员的简历,认为其均具备相关专业知识和工作能力,能够胜任所聘任岗位职责的要求。
报告期内,公司对于 2016 年度高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为:2016 年度公司高级管理人员薪酬执行了公司各项薪酬管理制度的规定,其薪酬总体情况是合规适宜的。
(五)业绩预告及业绩快报情况报告期内,公司未披露业绩预告及业绩快报。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
2016 年 5 月 18 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构。续聘会计师事务所及其审计费用确定履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
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按照有关法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2016 年 5 月 18 日召开了2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度利润分配方案,每 10 股派发现金0.5 元(含税),合计分配股利 1050 万元,本次利润分配预案符合考虑了股东的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况。
(八)公司及股东承诺履行情况报告期内,上市公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。
(九)信息披露的执行情况
报告期内,公司严格按照首次公开发行股票并上市以及上市公司信息披露相关规定,真实、准确、完整、及时进行信息披露,未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(十)内部控制的执行情况
我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价。经核查,我们认为公司内部控制体系有效运行,内部控制制度执行有效,到达了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立健全及运行情况。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作,董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等各环节均做到了规范有序、合法合规。
报告期内,董事会下设的四个专门委员会均能严格按照工作实施细则认真履职,为董事会的科学决策奠定了基础。
(十二)我们关注了股东的承诺履行情况,期内,控股股东没有违反其作出的关于同业竞争及关联交易的承诺。
四、总体评价和建议
2017 年,我们将继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,维护公司及全体股东的利益。积极参加公司董事会、股东大会,与公司保持经常性联系,关注公司发展情况,加强学习专业知识,更好的发挥独立董事作用,尤其是更好的维护公司和中
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小股东的利益,为公司正派稳健经营,取得更好经营业绩发挥积极的作用。浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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议案八
关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案各位股东及股东代表:
为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、闲置资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和公司自有资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。
(二)现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
(三)闲置募集资金现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,相应置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。
(四)现金管理实施期限及投资产品期限
1、现金管理实施期限:自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内。
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      2、投资产品期限:单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
      (五)资金来源
      公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
      二、现金管理风险及其控制措施
      为确保资金安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下:
      1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
      2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
      3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
      5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
      本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司独立董事均发表了意见,现提请股东审议。
                                    浙江金海环境技术股份有限公司董事会
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【2017-04-28】金海环境(603311)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
                 公司代码:603311 公司简称:金海环境
      浙江金海环境技术股份有限公司2017年第一季度报告

      目录
一、  重要提示..............................................................  3
二、  公司基本情况..........................................................  3
三、  重要事项..............................................................  5
四、  附录..................................................................  6
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
          不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3       公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰 及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳
          保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4       本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元币种:人民币
                             本报告期末                      上年度末         本报告期末比上年度
                                                                                末增减(%)
总资产                       884,077,821.90                  851,956,541.99                3.77%
归属于上市公司股东的净资产   685,829,982.81                  659,443,599.03                4.00%
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额   8,516,835.44                    15,128,504.16              -43.70%
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                     132,105,659.46                  116,114,551.58             13.77%
归属于上市公司股东的净利润   22,710,881.58                   19,694,960.75              15.31%
归属于上市公司股东的扣除非   21,353,459.49                   19,367,119.5               10.26%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               3.38%                          3.27%               0.11%
基本每股收益(元/股)                   0.11                           0.09             22.22%
稀释每股收益(元/股)                   0.11                           0.09             22.22%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                              单位:元币种:人民币
                       项目                                  本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                                            2,799.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                               597,259.16
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     23,301.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     981,266.74
少数股东权益影响额(税后)                                               -6,197.63
所得税影响额                                                           -241006.63
                                             3  /  16
                                      2017 年第一季度报告
                     合计                                         1,357,422.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                              28,932
                                      前十名股东持股情况
                           期末持股   比例   持有有限售           质押或冻结情况
股东名称(全称)           数量       (%)    条件股份数           股份状态    数量     股东性质
                                                     量
汇投控股集团有限     106,471,817      50.70  106,471,817          质押        10,264   境内非国有
公司                                                                          ,700          法人
浙江诸暨三三投资     10,521,919       5.01   10,521,919           无                0  境内非国有
有限公司                                                                                    法人
蔡国燕                     3,000,000  1.43                 0      未知              0  境内自然人
新余信安投资有限           3,000,000  1.43                 0      未知              0  境内非国有
责任公司                                                                                    法人
才泓冰                     2,208,266  1.05                 0      未知              0  境内自然人
浙江正茂创业投资           2,000,000  0.95                 0      未知              0  境内非国有
有限公司                                                                                    法人
叶建芳                     1,700,000  0.81                 0      未知              0  境内自然人
吴永祥                     1,470,000  0.70                 0      未知              0  境内自然人
银河金汇证券资管           1,325,000  0.63                 0                        0       未知
-民生银行-银河                                                  未知
嘉汇 5 号集合资产管
理计划
毛顺友                     1,105,000  0.53                 0      未知              0  境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                             数量                       种类           数量
蔡国燕                                               3,000,000    人民币普通股         3,000,000
新余信安投资有限责任公司                             3,000,000    人民币普通股         3,000,000
才泓冰                                               2,208,266    人民币普通股         2,208,266
浙江正茂创业投资有限公司                             2,000,000    人民币普通股         2,000,000
叶建芳                                               1,700,000    人民币普通股         1,700,000
吴永祥                                               1,470,000    人民币普通股         1,470,000
银河金汇证券资管-民生银行-银                       1,325,000    人民币普通股         1,325,000
河嘉汇 5 号集合资产管理计划
毛顺友                                               1,105,000    人民币普通股         1,105,000
北京中油高盛环保技术有限公司                         1,026,700    人民币普通股         1,026,700
杨克明                                                   990,000  人民币普通股              990,000
上述股东关联关系或一致行动的说        未知
明
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                                2017 年第一季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数  不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
              项目              上年度末                本报告期末            变动比例
应收票据                        31,555,297.71           33,631,769.51                     6.58%
应收账款                        134,810,242.30          146,353,854.16                    8.56%
存货                            89,207,730.74           99,354,945.83                     11.37%
应付票据                        19,340,449.33           20,761,023.62                     7.35%
应付账款                        49,215,183.03           52,419,679.66                     6.51%
备注:以上各项目增加主要系企业经营规模扩大所致
                项目            本年初至本报告期末      上年初至上年报告期末  变动比例
                                        (1-3 月)      (1-3 月)
营业总收入                      132,105,659.46          116,114,551.58                    13.77%
营业税金及附加                  1,103,317.69            497,693.88                        121.69%
销售费用                        7,888,804.25            7,082,951.06                      11.38%
管理费用                        11,385,587.31           11,691,842.62                     -2.62%
营业利润                        26,118,695.84           23,185,256.86                     12.65%
归属于母公司股东的净利润        22,710,881.58           19,694,960.75                     15.31%
销售商品、提供劳务收到的现金    129,165,462.41          113,245,246.93                    14.06%
购买商品、接受劳务支付的现金    82,689,594.68           59,649,125.39                     38.63%
经营活动产生的现金流量净额      8,516,835.44            15,128,504.16                     -43.70%
备注:
营业总收入、销售费用、营业利润、归属于母公司股东的净利润、销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金增加主要系企业经营规模扩大所致。
营业税金及附加增加同时管理费用减少主要系按财政部新规有些税种原核算科目在管理费用中现改到营业税金及附加科目核算导致
经营活动现金流量净额减少主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加较多所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.关联交易
公司于2017年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》,公司控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,公司拟
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向控股股东汇投控股集团有限公司转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司62.50%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年3月22日(星期三)开市起停牌,于2017年3月29日开市起复牌。公司以评估总价人民币63,539,625元出售持有的甘肃金海 62.5%股权。本次资产交易的股权价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》的评估价格为依据,价格公平合理,有利于推进公司资产结构调整和优化,其中的关联交易部分没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
具体情况详见公司刊登的《浙江金海环境技术股份有限公司关于控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(2017-011)、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(2017-012)及其进展公告(2017-018)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
                                                          公司名称  浙江金海环境技术股份有
                                                                    限公司
                                                      法定代表人    丁宏广
                                                          日期      2017 年 4 月 27 日
四、附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                      2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                   期末余额                             年初余额流动资产:
货币资金                                       195,076,405.16               187,725,939.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                       33,631,769.51                31,555,297.71
应收账款                                       146,353,854.16               134,810,242.30
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                              2017 年第一季度报告
预付款项                                4,062,871.05          3,113,071.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                           85,864.83  83,247.26
应收股利
其他应收款                              3,268,580.47          3,530,320.63
买入返售金融资产
存货                                    99,354,945.83         89,207,730.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                                        -
其他流动资产                        131,059,724.81            131,557,967.18
流动资产合计                        612,894,015.82            581,583,816.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                            142,647,518.19            145,108,161.33
在建工程                                40,659,409.73         37,536,327.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                79,805,751.26         79,975,128.12
开发支出
商誉
长期待摊费用                            2,254,767.08          2,497,818.08
递延所得税资产                          1,919,242.55          1,649,024.48
其他非流动资产                          3,897,117.27          3,606,266.05
非流动资产合计                      271,183,806.08            270,372,725.98
      资产总计                      884,077,821.90            851,956,541.99流动负债:
短期借款                                56,950,000.00         56,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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                        2017 年第一季度报告
应付票据                          20,761,023.62  19,340,449.33
应付账款                          52,419,679.66  49,215,183.03
预收款项                          1,022,235.89   975,011.56
卖出回购金融资产款                               -
应付手续费及佣金                                 -
应付职工薪酬                      7,606,465.60   9,545,028.63
应交税费                          11,251,232.91  8,818,993.73
应付利息                          415,787.33     415,787.35
应付股利                                         -
其他应付款                        1,301,829.85   2,556,353.01
应付分保账款                                     -
保险合同准备金                                   -
代理买卖证券款                                   -
代理承销证券款                                   -
划分为持有待售的负债                             -
一年内到期的非流动负债            568,023.73     558,308.08
其他流动负债                      733,553.32     733,553.32
流动负债合计                  153,029,831.91     149,108,668.04
非流动负债:
长期借款                          2,463,376.27   2,421,241.92
应付债券
其中:优先股
            永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                          7,619,414.85   5,929,474.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                    10,082,791.12  8,350,715.92
      负债合计                163,112,623.03     157,459,383.96
所有者权益
股本                          210,000,000.00     210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                      210,099,883.25     210,422,930.76
减:库存股
其他综合收益                      1,742,196.96   -2,256,352.75
专项储备
盈余公积                          19,504,601.89  17,689,159.62
                        8  /  16
                                  2017 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润                                     244,483,300.71  223,587,861.40
归属于母公司所有者权益合计                     685,829,982.81  659,443,599.03
少数股东权益                                   35,135,216.06   35,053,559.00
      所有者权益合计                           720,965,198.87  694,497,158.03
      负债和所有者权益总计                     884,077,821.90  851,956,541.99
法定代表人:丁宏广      主管会计工作负责人:张淑兰 会计机构负责人:郭秋艳
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                           期末余额        年初余额
流动资产:
货币资金                                       60,959,919.16   62,158,835.61
以公允价值计量且其变动计入当期损                                           -
益的金融资产
衍生金融资产                                                               -
应收票据                                       27,330,334.59   27,556,701.70
应收账款                                       109,834,414.83  96,981,485.93
预付款项                                       11,590,617.06   13,226,647.42
应收利息                                                                   -
应收股利                                                                   -
其他应收款                                     12,517,464.34   11,864,305.73
存货                                           62,884,800.25   55,638,096.85
划分为持有待售的资产                                                       -
一年内到期的非流动资产                                                     -
其他流动资产                                   130,130,615.03  130,405,850.56
流动资产合计                                   415,248,165.26  397,831,923.80
非流动资产:
可供出售金融资产                                                           -
持有至到期投资                                                             -
长期应收款                                                                 -
长期股权投资                                   164,225,419.35  164,225,419.35
投资性房地产                                                               -
固定资产                                       86,104,118.63   89,246,433.85
在建工程                                       36,684,804.84   33,786,243.28
工程物资                                                                   -
固定资产清理                                                               -
生产性生物资产                                                             -
                                       9 / 16
                                  2017 年第一季度报告
油气资产                                                           -
无形资产                                     42,713,143.27         43,268,381.38
开发支出                                                           -
商誉                                                               -
长期待摊费用                                 2,032,119.68          2,194,568.28
递延所得税资产                               1,624,538.64          1,310,445.68
其他非流动资产                               2,959,917.27          2,734,766.05
非流动资产合计                               336,344,061.68        336,766,257.87
      资产总计                               751,592,226.94        734,598,181.67流动负债:
短期借款                                     56,950,000.00         56,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损                                   -
益的金融负债
衍生金融负债                                                       -
应付票据                                     19,282,623.62         18,141,349.33
应付账款                                     47,179,447.72         50,760,482.31
预收款项                                               950,225.89  1,167,138.78
应付职工薪酬                                 4,122,312.09          6,762,842.69
应交税费                                     9,282,158.86          5,743,263.35
应付利息                                               75,696.03   75,696.05
应付股利                                                           -
其他应付款                                             625,210.99  1,717,220.99
划分为持有待售的负债                                               -
一年内到期的非流动负债                                             -
其他流动负债                                           733,553.32  733,553.32
流动负债合计                                 139,201,228.52        142,051,546.82
非流动负债:
长期借款                                                           -
应付债券                                                           -
其中:优先股                                                       -
      永续债                                                       -
长期应付款                                                         -
长期应付职工薪酬                                                   -
专项应付款                                                         -
预计负债                                                           -
递延收益                                     7,129,414.85          5,439,474.00
递延所得税负债                                                     -
其他非流动负债                                                     -
非流动负债合计                               7,129,414.85          5,439,474.00
      负债合计                               146,330,643.37        147,491,020.82所有者权益:
股本                                         210,000,000.00        210,000,000.00
                                  10  /  16
                          2017 年第一季度报告
其他权益工具                                                                  -
其中:优先股                                                                  -
永续债                                                                        -
资本公积                                         194,907,759.44     194,907,759.44
减:库存股                                                                    -
其他综合收益                                                                  -
专项储备                                                                      -
盈余公积                                            19,535,125.47   17,719,683.20
未分配利润                                       180,818,698.66     164,479,718.21
所有者权益合计                                   605,261,583.57     587,107,160.85
负债和所有者权益总计                             751,592,226.94     734,598,181.67
法定代表人:丁宏广        主管会计工作负责人:张淑兰 会计机构负责人:郭秋艳
                                        合并利润表
                                2017 年 1—3 月
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额        上期金额
一、营业总收入                                      132,105,659.46  116,114,551.58
其中:营业收入                                      132,105,659.46  116,114,551.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      107,291,277.86  92,929,294.72
其中:营业成本                                      86,622,672.06   72,154,624.57
利息支出                                                                      -
手续费及佣金支出                                                              -
退保金                                                                        -
赔付支出净额                                                                  -
提取保险合同准备金净额                                                        -
保单红利支出                                                                  -
分保费用                                                                      -
税金及附加                                          1,103,317.69             497,693.88
销售费用                                            7,888,804.25    7,082,951.06
管理费用                                            11,385,587.31   11,691,842.62
财务费用                                            -332,866.66              229,201.17
资产减值损失                                        623,763.21      1,272,981.42
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                    -
投资收益(损失以“-”号填列)                      1,304,314.24              -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
                                        11 / 16
                                      2017 年第一季度报告
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         26,118,695.84  23,185,256.86
加:营业外收入                                             635,084.61              428,413.47
        其中:非流动资产处置利得                           2,799.02                29,976.68
减:营业外支出                                             11,725.00               24,853.64
        其中:非流动资产处置损失                                                   12,890.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     26,742,055.45  23,588,816.69
减:所得税费用                                             3,949,516.82   3,638,612.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         22,792,538.63  19,950,204.11
归属于母公司所有者的净利润                                 22,710,881.58  19,694,960.75
少数股东损益                                               81,657.05               255,243.36
六、其他综合收益的税后净额                                 3,998,549.71   1,878,909.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   3,998,549.71   1,878,909.49
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益             -
        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               3,998,549.71   1,878,909.49
        1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允价值变动损益
        3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
        4.现金流量套期损益的有效部分
        5.外币财务报表折算差额                             3,998,549.71   1,878,909.49
        6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           26,791,088.34  21,829,113.60
归属于母公司所有者的综合收益总额                           26,709,431.29  21,573,870.24
归属于少数股东的综合收益总额                               81,657.05               255,243.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                  0.11                    0.09
(二)稀释每股收益(元/股)                                  0.11                    0.09
法定代表人:丁宏广              主管会计工作负责人:张淑兰 会计机构负责人:郭秋艳
                                        母公司利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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                                    2017 年第一季度报告
                    项目                                 本期金额       上期金额
一、营业收入                                             92,358,808.59  86,725,532.53
    减:营业成本                                         60,942,756.34  57,075,874.28
      税金及附加                                         777,463.17              298,497.31
      销售费用                                           3,051,998.77   2,961,390.25
      管理费用                                           7,508,259.39   6,971,366.10
      财务费用                                           23,521.13               387,478.07
      资产减值损失                                       283,528.20     1,755,542.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     -              -
      投资收益(损失以“-”号填列)                     981,266.74               -
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       20,752,548.33  17,275,383.96
    加:营业外收入                                       591,259.16              316,367.50
      其中:非流动资产处置利得                                                    -
    减:营业外支出                                       11,725.00               11,211.51
      其中:非流动资产处置损失                                                    -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   21,332,082.49  17,580,539.95
    减:所得税费用                                       3,177,659.77   2,637,080.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       18,154,422.72  14,943,458.96
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                         18,154,422.72  30,091,502.52
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:丁宏广            主管会计工作负责人:张淑兰 会计机构负责人:郭秋艳
                                            13 / 16
                                  2017 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           129,165,462.41  113,245,246.93
客户存款和同业存放款项净增加额                                                   -
向中央银行借款净增加额                                                           -
向其他金融机构拆入资金净增加额                                                   -
收到原保险合同保费取得的现金                                                     -
收到再保险业务现金净额                                                           -
保户储金及投资款净增加额                                                         -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融                                     -
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金                                                     -
拆入资金净增加额                                                                 -
回购业务资金净增加额                                                             -
收到的税费返还                                         1,352,953.72    1,123,471.19
收到其他与经营活动有关的现金                           3,056,505.36    3,904,922.02
      经营活动现金流入小计                             133,574,921.49  118,273,640.14
购买商品、接受劳务支付的现金                           82,689,594.68   59,649,125.39
客户贷款及垫款净增加额                                                           -
存放中央银行和同业款项净增加额                                                   -
支付原保险合同赔付款项的现金                                                     -
支付利息、手续费及佣金的现金                                                     -
支付保单红利的现金                                                               -
支付给职工以及为职工支付的现金                         24,171,562.14   19,885,359.64
支付的各项税费                                         7,114,124.63    7,016,597.62
支付其他与经营活动有关的现金                           11,082,804.60   16,594,053.33
      经营活动现金流出小计                             125,058,086.05  103,145,135.98
      经营活动产生的现金流量净额                       8,516,835.44    15,128,504.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                                               -
取得投资收益收到的现金                                 981,266.74                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金         17,094.02       294,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                           -               -
收到其他与投资活动有关的现金                           130,000,000.00  460,000.00
      投资活动现金流入小计                             130,998,360.76  754,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         7,965,151.73    13,523,002.93
投资支付的现金
                                        14 / 16
                                      2017 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                               130,000,000.00
投资活动现金流出小计                                       137,965,151.73  13,523,002.93
投资活动产生的现金流量净额                                 -6,966,790.97   -12,769,002.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                                   -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                               -
取得借款收到的现金                                                         81,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                       81,650,000.00
偿还债务支付的现金                                                         83,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         632,785.59      1,615,257.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                               -
支付其他与筹资活动有关的现金                                                         -
筹资活动现金流出小计                                       632,785.59      85,305,257.55
筹资活动产生的现金流量净额                                 -632,785.59     -3,655,257.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       1,851,424.23    1,590,680.46
五、现金及现金等价物净增加额                               2,768,683.11          294,924.14
加:期初现金及现金等价物余额                               169,256,228.44  331,957,071.18
六、期末现金及现金等价物余额                               172,024,911.55  332,251,995.32
法定代表人:丁宏广            主管会计工作负责人:张淑兰 会计机构负责人:郭秋艳
                                      母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      项目                                 本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               85,047,869.80   76,374,560.17
收到的税费返还                                             661,439.83            439,937.94
收到其他与经营活动有关的现金                               3,692,493.91          353,841.47
经营活动现金流入小计                                       89,401,803.54   77,168,339.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               66,466,544.26   38,092,492.46
支付给职工以及为职工支付的现金                             13,537,181.60   10,018,466.59
支付的各项税费                                             3,568,606.13    3,613,739.52
支付其他与经营活动有关的现金                               5,939,351.69    9,553,634.77
经营活动现金流出小计                                       89,511,683.68   61,278,333.34
经营活动产生的现金流量净额                                 -109,880.14     15,890,006.24
                                        15 / 16
                                  2017 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    -                       -
    取得投资收益收到的现金                                981,266.74              -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                              -额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                -                       -
    收到其他与投资活动有关的现金                          130,000,000.00  460,000.00
    投资活动现金流入小计                                  130,981,266.74  460,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        5,700,162.00    11,762,628.68
    投资支付的现金                                                                -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                -                       -
    支付其他与投资活动有关的现金                          130,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                  135,700,162.00  11,762,628.68
    投资活动产生的现金流量净额                            -4,718,895.26   -11,302,628.68
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                    -                       -
    取得借款收到的现金                                                    81,650,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                  -
    筹资活动现金流入小计                                                  81,650,000.00
    偿还债务支付的现金                                                    83,690,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    619,331.27      1,615,257.55
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  -
    筹资活动现金流出小计                                  619,331.27      85,305,257.55
    筹资活动产生的现金流量净额                            -619,331.27     -3,655,257.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      251,707.29      302,379.76
五、现金及现金等价物净增加额                              -5,196,399.38   1,234,499.77
    加:期初现金及现金等价物余额                          54,588,224.92   256,389,642.07
六、期末现金及现金等价物余额                              49,391,825.54   257,624,141.84
法定代表人:丁宏广            主管会计工作负责人:张淑兰  会计机构负责人:郭秋艳
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【2017-04-28】金海环境(603311)2017年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      证券代码:603311         证券简称:金海环境    公告编号:2017-024
                浙江金海环境技术股份有限公司
      2017 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 4 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街工业园公司一楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        125,279,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    59.6567
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集,会议由董事长丁宏广先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事梁上上、董事丁伯英因工作安排未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈月信因工作安排未能出席本次股东大会;3、董事会秘书高飞出席了会议;其他高管均列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司股权转让暨关联
      交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型                同意                      反对                弃权
                  票数         比例(%)    票数   比例(%)    票数  比例(%)
      A股         8,283,900    99.9806      1,600       0.0194  0     0.00002、 议案名称:关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司拟申请股票在全
      国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型                同意                      反对                弃权
                  票数         比例(%)    票数   比例(%)    票数  比例(%)
      A股         125,277,636  99.9987      1,600       0.0013  0     0.0000(二)  关于议案表决的有关情况说明
      关联股东汇投控股集团有限公司持有 106,471,817 股、浙江诸暨三三投资有限公司持有 10,521,919 股,回避表决议案 1。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京竞天公诚律师事务所
律师:马秀梅、张荣胜2、 律师鉴证结论意见:
      本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            浙江金海环境技术股份有限公司
                                                          2017 年 4 月 26 日

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【2017-04-28】金海环境(603311)2017年第一次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层  邮政编码 100025
        电话: (86-10) 5809-1000   传真: (86-10) 5809-1100
        关于浙江金海环境技术股份有限公司
        2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:浙江金海环境技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所马秀梅律师、张荣胜律师列席公司于 2017 年 4 月 26 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《浙江金海环境技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,包括但不限于第二届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
2017 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议通过了召开本次股东大会的决议,并于 2017 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等和上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该等公告载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期和时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。
2017 年 4 月 11 日公司第二届董事会第二十二次会议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》的决议,并于次日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等和上海证券交易所网站上刊登了本次董事会决议的公告。
2017 年 4 月 11 日,持有公司 3%以上股份的股东浙江诸暨三三投资有限公司向董事会提出增加临时股东大会提案《关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。
公司于 2017 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等和上海证券交易所网站上刊登了《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》,并公告了增加临时提案后的 2017 年第一次临时股东大会的现场会议召开日期和时间地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项等事项。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投
票,网络投票起止时间为  2017  年      4  月  26  日  9:15 - 9:25 , 9:30-11:30 ,
13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为:2017 年 4 月 26 日 9:15-15:00。
本次股东大会共两项议案,即《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》及《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。上述议案或议案的主要内容,已分别在公司第二届董事会第二十一次会议决议及公司第二届董事会第二十二次会议决议中公告。《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》已由独立董事发表意见,并经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。
本次股东大会现场会议于 2017 年 4 月 26 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开,会议由公司董事长主持。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人;截止 2017 年 4 月 11 日,公司股东浙江诸暨三三投资有限公司直接持有公司股份超过 3%,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围,且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
经本所律师核查,本次股东大会召集、召开的程序符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据现场出席本次股东大会的股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书,现场出席本次股东大会的股东代表(包括授权代理人)共 4 名,代表股份共计 123,792,036 股,占公司总股份 21,000 万股的 58.9486%。出现现场会议的股东中,关联方股东代表 1 名,代表股份共计 116,993,736 股。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表,
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共      5  名,代表股份共计
1,487,200 股,占公司股份总数的 0.7082%。
经验证,本所认为,出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议所议议案进行了表决。本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定对投票进行了计票和监票,根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表,公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布表决结果。
本次股东大会议案均获股东大会有效通过。其中《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》,获关联方股东回避表决。
经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、结论
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交公司,一份由本所留档。
                            (以下无正文)

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【2017-04-14】金海环境(603311)关于公司续聘会计师事务所的公告(详情请见公告全文)
证券代码:603311  证券简称:金海环境                   公告编号:临 2016--021
            浙江金海环境技术股份有限公司
            关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 4 月 11 日,浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届二十二次董事会,审议通过了《关于公司续聘会计事务所的议案》。
信永中和会计师事务所在担任公司 2016 年度财务报表审计工作期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作,该年度财务报表审计费用、内控审计费用及相关法定披露事项鉴证费用为 75 万元;董事会决定继续聘请需要信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告和内控审计报告的审计机构。
公司独立董事发表了意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的业务资格,在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责,表现出了良好的业务水平和职业道德素养,相关费用水平合理,同意聘任其为公司 2017 年度财务报告和内控审计报告的审计机构,并同意提交股东大会审议。
上述事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告!
                  浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                                二〇一七年四月十二日

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【2017-04-14】金海环境(603311)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:603311              证券简称:金海环境          公告编号:2017-022
                  浙江金海环境技术股份有限公司
          关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
          股东大会召开日期:2017年5月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人:董事会
(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
      式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 25 日 9 点 30 分
      召开地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 25 日
                    至 2017 年 5 月 25 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
      应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                议案名称                            A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案                  √
2     关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案                      √
3     关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案                      √
4     关于公司 2016 年度财务决算报告的议案                        √
5     关于公司 2016 年度利润分配方案的议案                        √
6     关于公司续聘会计师事务所的议案                              √
7     关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案                    √
8     关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现              √
      金管理的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司 2017 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第
    二届监事会第十一次会议审议通过,《第二届董事会第二十二次会议决议公告》及《第
    二届监事会第七次会议决议公告》于 2017 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中
    国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5.6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
      以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
      可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
      联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
      网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
      个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
      意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应
      选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
      一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
      有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和
      参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别            股票代码          股票简称             股权登记日
      A股                603311            金海环境              2017/5/19(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
      为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
(一)现场登记
1、登记时间: 2017 年 5 月 19 日(星期五)上午:9:30-11:30
                                            下午:13:00-15:00。
2、登记方式:
(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。
(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。
(二)书面登记
1、登记时间: 2017 年 5 月 19 日(星期五) 15:00 前2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
六、  其他事项
(一)联系方式
现场/书面登记地址: 浙江省诸暨市应店街工业园
邮编: 311817
电话: 0575-87847722
传真: 0575-87847722(请注明“股东大会登记”字样)
电子邮箱: touzizhe@goldensea.cn
联系人:、 胡莎、高飞
(二)现场参会注意事项
      拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                  浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                                              2017 年 4 月 13 日
附件 1:授权委托书
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                                授权委托书
浙江金海环境技术股份有限公司:
      兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 25 日召开的贵公司2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号                非累积投票议案名称                 同意   反对      弃权
1     关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案
2     关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
3     关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
4     关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
5     关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案
6     关于公司续聘会计师事务所的议案
7     关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行
      现金管理的议案
委托人签名(盖章):                     受托人签名:
委托人身份证号:                         受托人身份证号:
                                                  委托日期:  年    月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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【2017-04-14】金海环境(603311)2017年第一次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)
浙江金海环境技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
二零一七年四月
1
目录
2017 年第一次临时股东大会议程.......................................................................... 3
2017 年第一次临时股东大会须知….........................................................................4
2017 年第一次临时股东大会议案….........................................................................6
议案一:关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案................................................................................................................................6
议案二:关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案…......................................7
2
                浙江金海环境技术股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2017 年 4 月 26 日(星期三)14:30。
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室。
会议主持人:董事长丁宏广。
一、会议议程:
1、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况;
2、宣读金海环境 2017 年第一次临时股东大会会议须知;
3、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法;4、宣读议案:
(1)《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》(2)《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
5、股东讨论并审议议案;
6、现场股东投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票);7、休会(等待上海证券交易所网络投票结果);
8、宣读会议(现场加网络)表决结果;
9、宣读股东大会决议;
10、律师宣读见证意见;11、主持人宣布会议结束。
                                   3
                      浙江金海环境技术股份有限公司
                2017 年第一次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益,确保 2017 年第一次临时股东大会顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定,特制定本须知:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大
会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。
大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行,且简明扼要,每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,
股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份
的人员的发言和质询。
六、表决办法:
(一)公司 2017 年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决,对于现场投票,请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决权,每一股份有一表决权。
(二)股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便及时统计表决结果。
                                        4
(三)股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(四)表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。
                                            浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 13 日
                              5
            浙江金海环境技术股份有限公司
            2017 年第一次临时股东大会会议议案
议案一:关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
                                      牌的议案
各位股东:
鉴于浙江金海环境技术股份有限公司(以下称“公司”)拟将其持有的甘肃金海新材料股份有限公司(以下称“甘肃金海”)全部股份(占公司总股本的 62.5%)转让给汇投控股集团有限公司(“汇投控股”)。
为完成上述转让,甘肃金海拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司第二届董事会第二十一次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。
                                                浙江金海环境技术股份有限公司
                                                董事会
                                                2017 年 4 月 13 日
                                      6
            议案二:关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案
各位股东:
公司拟与汇投控股集团有限公司(下称“汇投控股”)签订《甘肃金海新材料股份有限公司股份转让意向协议》,拟向汇投控股转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5,000 万股股份(占其总股本的 62.50%),股权转让涉及的价款以中和资产评估有限公司 2017 年 4 月 11 日出具的《资产评估报告》(中和评报字(2017)第 BJV2032 号)为基准,经双方协商,股权转让价款共计人民币 63,539,625 元。本次交易完成后,公司将不再持有甘肃金海新材料股份有限公司股权。
关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司应回避表决。公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过该议案,现提交本次股东大会审议。
            浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                          2017 年 4 月 13 日
            7

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【2017-04-14】金海环境(603311)2016年年度报告(修订版)(详情请见公告全文)
 公司代码:603311                                           公司简称: 金海环境
          浙江金海环境技术股份有限公司2016年年度报告

                                      重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2016年末总股本210,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.1元(含税),共计派发现金红利2310 万元,占当年归属于上市公司股东净利润的32.63%,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、  重大风险提示
√适用 □不适用
      本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节管理层讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。
                                      1 / 115
                 2016 年年度报告
十、  其他
□适用 √不适用
                 2 / 115
          2016 年年度报告
          目录
第一节    释义.....................................................................................................................................4
第二节    公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
第三节    公司业务概要.....................................................................................................................7
第四节    经营情况讨论与分析.........................................................................................................8
第五节    重要事项...........................................................................................................................16
第六节    普通股股份变动及股东情况...........................................................................................24
第七节    优先股相关情况...............................................................................................................29
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................30
第九节    公司治理...........................................................................................................................34
第十节    公司债券相关情况...........................................................................................................35
第十一节  财务报告...........................................................................................................................37
第十二节  备查文件目录................................................................................................................. 115
          3 / 115
                                2016 年年度报告
                                第一节       释义
一、  释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                      指           中国证券监督管理委员会
上交所                          指           上海证券交易所
本公司、公司、金海环境          指           浙江金海环境技术股份有限公司
公司法                          指           中华人民共和国公司法
证券法                          指           中华人民共和国证券法
董事会                          指           浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会                          指           浙江金海环境技术股份有限公司监事会
招股说明书                      指           公司首次公开发行股份并上市招股说明书
报告期                          指           2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
汇投、汇投控股                  指           汇投控股集团有限公司
                        第二节  公司简介和主要财务指标
一、  公司信息
公司的中文名称                  浙江金海环境技术股份有限公司
公司的中文简称                  金海环境
公司的外文名称                  Zhejiang Goldensea Environment Technology   Co.,Ltd
公司的外文名称缩写              GOLDENSEA
公司的法定代表人                丁宏广
二、  联系人和联系方式
                                董事会秘书                    证券事务代表
姓名                    高飞
联系地址                浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话                    0575-87847722
传真                    0575-87847722
电子信箱                touzizhe@goldensea.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                    浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码          311817
公司办公地址                    浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码          311817
公司网址                        http://www.goldensea.cn
电子信箱                        touzizhe@goldensea.cn
                                    4 / 115
                                            2016 年年度报告
        四、 信息披露及备置地点
        公司选定的信息披露媒体名称                    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
                                                      、《证券时报》
        登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.sse.com.cn
        公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室
        五、  公司股票简况
                                            公司股票简况
              股票种类      股票上市交易所          股票简称             股票代码          变更前股票简称
        A股                 上海证券交易所  金海环境           603311
        六、 其他相关资料
                                    名称                       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
        公司聘请的会计师事务所(境  办公地址                   北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦       A
        内)                                                   座9层
                                    签字会计师姓名             王亮、吴晓蕊
                                    名称                       西南证券股份有限公司
        报告期内履行持续督导职责的  办公地址                   重庆市江北区桥北路 8 号
        保荐机构                    签字的保荐代表             胡晓莉、陶晨亮
                                    人姓名
                                    持续督导的期间             2015 年-2017 年
        七、 近三年主要会计数据和财务指标
        (一) 主要会计数据
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                                                本期比上
              主要会计数据                  2016年             2015年           年同期增   2014年
                                                                                减(%)
营业收入                            488,077,176.37    418,680,210.06            16.58%     411,996,898.38
归属于上市公司股东的净利润          70,786,834.20              51,750,217.98    36.79%     50,894,106.73
归属于上市公司股东的扣除非经常      67,555,406.06              50,202,467.83    34.56%     49,237,463.10
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          81,683,921.13              61,760,199.09    32.26%     76,757,828.22
                                                                                本期末比
                                            2016年末           2015年末         上年同期   2014年末
                                                                                末增减(%
                                                                                   )
归属于上市公司股东的净资产          659,443,599.03    591,301,251.96            11.52%     288,013,476.58
总资产                              851,956,541.99    832,244,951.90               2.37%   569,573,383.51
        (二)      主要财务指标
              主要财务指标                  2016年             2015年        本期比上年同  2014年
                                                                              期增减(%)
        基本每股收益(元/股)                  0.34           0.28                21.43%            0.32
        稀释每股收益(元/股)                  0.34           0.28                21.43%            0.32
        扣除非经常性损益后的基本每              0.32           0.27                18.52%            0.31
                                                      5 / 115
                                             2016 年年度报告
    股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)              11.39%             11.32%  0.07%          18.92%
    扣除非经常性损益后的加权平             10.87%                11%  -0.13%         18.30%
    均净资产收益率(%)
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    √适用 □不适用
          本年主要会计数据及主要财务指标状况良好,同比 2015 年各项指标均有增长,营业收入增长
    主要是业务规模扩大所致的,净利润增长主要是受营业收入的影响,经营活动现金净流量增加主
    要是本期应收款控制较好。
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 2 东
          的净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
          净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (三) 境内外会计准则差异的说明:
    □适用 √不适用
    九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                      单位:元       币种:人民币
                                 第一季度           第二季度          第三季度       第四季度
                               (1-3 月份)        (4-6 月份)       (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入                      116,114,551.58  133,837,013.93          114,885,330.4  123,240,280.45
归属于上市公司股东的净利润     19,694,960.75       25,821,697.99      14,802,606.55  10,467,568.91
归属于上市公司股东的扣除非     19,367,119.50       23,463,852.94      12,206,602.24  12,512,881.38
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额     15,128,504.16       33,488,927.98      37,362,388.99  -4,295,900.00
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用 √不适用
    十、 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                      单位:元        币种:人民币
          非经常性损益项目             2016 年金额     附注(如       2015 年金额    2014 年金额
                                                       适用)
非流动资产处置损益                   -1,261,127.76                    -118,130.71    294,516.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正     1,706,487.18                   1,392,285.30   1,341,285.33
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支     -78,353.76                     -2,171,204.48  309,717.23
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目     3,421,489.34                   2,691,744.26   41,537.12
少数股东权益影响额                         -16,027.25                 37,723.73
                                              6 / 115
                                          2016 年年度报告
所得税影响额                          -541,039.61               -282,667.95         -330,412.98
              合计                    3,231,428.14              1,549,750.15        1,656,643.62
十一、        采用公允价值计量的项目
□适用        √不适用
十二、        其他
□适用        √不适用
                                  第三节  公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)        主要业务及经营模式
              1、 主要业务
              公司致力于室内空气治理领域,主要从事研究、开发、生产及销售空气过滤器、空调
              风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务;
              本公司的主要产品具体包括:空调过滤网、空气净化器(包括 PM2.5 空气过滤器)、汽车
              空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、全热交换器、阻沙固沙网等。
              2、 经营模式
              公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售,生产
              部门根据年度客户的需求目标,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,分
              批次的供货,技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并与营销部一起跟
              客户进行及时沟通,确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具有长期的良好合作
              关系,供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。
(二)        公司所处的行业情况
              公司系国内空气过滤器行业的领先企业,自公司创建以来,在空调过滤网领域行业地位显
              著,是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新,作为经浙江省科学技术
              厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心,2008、2011、2014 年连续被浙江省
              科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(1)技术研发优势
              公司作为浙江科技厅认证的省级企业研究院,目前公司已参与制定 10 项国家标准和行业标准,拥有合计 48 项专利技术,其中 18 项为发明专利,并先后承担了“”“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“桩式组合阻沙固沙网格”、“植物纤维阻沙固沙网”等国家星火计划、国家火炬计划、国家创新基金项目,“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”浙江省重点研发计划,以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET 三层高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2 脱臭过滤器”、“竹炭过滤网”等 16 个省级科研项目。
              公司取得国家实验室(CNAS)认证,能对过滤器、过滤网、空气净化机等产品项目开展标准检测和试验。
公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业;公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业
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(2004 年初次取得);此外,公司还被认定为浙江省绿色企业(清洁生产先进企业)、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省省级企业技术中心、浙江省标准创新型企业。
(2)客户资源优势
          经过长期的业务合作,公司与国内外重点客户建立了稳定良好的合作关系。公司品牌获得各大企业的认可,良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础,公司与客户建立了长期的战略合作伙伴关系,并让其一同参与新产品的前期开发工作。
(3)工艺水平优势
          国际知名企业在其全球化大规模采购中,对产品质量的稳定性要求非常高。公司多年来积累了大量的独特工艺技术,公司自主研发的产品技术,建立精细、高效的生产工艺流程,形成了一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系,保证产品质量的稳定性远高于同行业其他企业。
(4)产品质量优势
          公司多年来专注空调过滤产品的研发、生产和销售,公司建立了一套完善的质量管理和质量控制体系,公司已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO/TS16949:2009 汽车产品质量体系认证等认证,并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE等其他认证。
                          第四节  经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司面临宏观经济下行,原材料上涨的市场环境变化,公司通过不断提高产品质量,加强成本控制和技术水平提升,保证了公司经营业绩的稳定和公司的未来可持续发展。
2016 年度公司实现收入 48808 万元,同比增长 16.58%,实现净利润 7046 万元,同比增长 34.88%,归属于上市公司股东的净利润 7079 万元,同比增长 36.79%。
公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求,不断完善公司相关治理制度和内控体系,提升公司综合竞争力。
二、报告期内主要经营情况
2016 年度公司实现收入 48808 万元,同比增长 16.58%,实现净利润 7046 万元,同比增长 34.88%,归属于上市公司股东的净利润 7079 万元,同比增长 36.79%。经营活动现金净流量 8168 万元,同比增长 32.26%。
(一) 主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元  币种:人民币
              科目                本期数                 上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          488,077,176.37         418,680,210.06           16.58%
营业成本                          320,382,698.07         272,564,780.58           17.54%
销售费用                          30,838,568.99          26,551,039.72            16.15%
管理费用                          52,173,593.55          48,421,314.65            7.75%
财务费用                          -923,088.45            6,920,805.24             -113.34%
经营活动产生的现金流量净额        81,683,921.13          61,760,199.09            32.26%
投资活动产生的现金流量净额        -157,132,124.93        -5,711,992.28        -2650.92%
筹资活动产生的现金流量净额        -86,390,036.64         194,089,927.40           -144.51%
研发支出                          16,425,090             16,378,073.29            0.29%
                                  8 / 115
                                  2016 年年度报告
            营业收入变动原因说明:主要系公司主营产品收入增加较多所致
            营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加相应地增加营业成本
            销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的运输费用增加
            管理费用变动原因说明:主要系研发人员增加、职工薪酬的增加
            财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。
            经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是客户回款较好。
            投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募投资金理财所致
            筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期有公开发行股票收到的募集资金所
            致
            1.    收入和成本分析
            √适用 □不适用
                  报告期内,公司经营收入及经营利润保持平稳增长,毛利率指标良好,销售及管理费用增长
            低于收入增长,另因报告期内募集资金未使用完,理财收益增加,财务利息支出减少。
            (1).  主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                 单位:元   币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                               毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
        分行业    营业收入        营业成本                     (%)   比上年增  比上年增  上年增减
                                                                       减(%)   减(%)   (%)
空气过滤器        297,091,800.8   169,321,645.5                43.01%  13.76%    20.31%    -3.10%
空调风轮及周边品  151,817,079.3   119,534,079.3                21.26%  10.94%    1.52%     7.30%
阻沙固沙网及组件  4,801,656.45    3,184,325.7                  33.68%    1.15%   16.12%    -8.55%
其他              34,366,639.81   28,342,647.59                17.86%  115.82%   147.39%   -10.91%
                                  主营业务分产品情况
                                                               毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
        分产品    营业收入        营业成本                     (%)   比上年增  比上年增  上年增减
                                                                       减(%)   减(%)   (%)
空调过滤网及网板  245,162,940.09  137,852,568.98               43.77%  16.30%    25.11%    -3.96%
过滤器            51,928,860.76   31,469,076.48                39.40%    3.15%   2.99%     0.09%
空调风轮及周边品  151,817,079.26  119,534,079.32               21.26%  10.94%    1.52%     7.30%
阻沙固沙网及组件  4,801,656.45    3,184,325.70                 33.68%    1.15%   16.12%    -8.55%
其他              34,366,639.81   28,342,647.59                17.86%  115.82%   147.39%   -10.91%
                                  主营业务分地区情况
                                                                       营业收入  营业成本  毛利率比
        分地区    营业收入        营业成本                     毛利率  比上年增  比上年增  上年增减
                                                               (%)   减(%)    141 减   (%)
                                                                                 (%)
国内              260,341,127.8   171,158,293.96               34.30%  111.14%   35.54%    -1.24%
国外              227,736,048.5   149,224,404.1                34.47%  123.49%   34.47%    0.38%
            主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
            √适用 □不适用
                                                      9 / 115
                                                2016 年年度报告
                  报告期内,按产品方面:传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快,其余产品系列同比稳步
            增长;PM2.5 过滤器市场开拓进展顺利;按市场:海外:日本东南亚欧洲区域增长较多,国内同
            比去年的明显增长。
            (2).  产销量情况分析表
            √适用 □不适用
                                                                 生产量比       销售量比  库存量比
      主要产品      生产量          销售量         库存量        上年增减       上年增减  上年增减
                                                                 (%)          (%)     (%)
空调过滤网及网板    71,311,522.91   69,723,073.60  8,556,687.37  20.04%         17.02%    22.80%
过滤器              5,273,008.00    5,335,226.00   313,680.00    -5.58%         -3.19%    -16.55%
风轮                6,365,757.00    6,480,434.00   493,646.00    23.77%         32.45%    -18.85%
注塑件              8,995,209.00    8,921,850.00   672,397.00    -17.22%        -21.00%   12.25%
阻沙网及组件        793,879.56      554,350.84     1,183,794.83  46.55%         -41.19%   26.59%
            产销量情况说明
                公司一直坚持以销定产原则,各项产品库存量比较合理,产销均衡,得益于国内外市场的同步
            增长,本年度各产品系列库存同比去年下降;其他销售量下降产品则相应减少生产量、库存量。
            (3).  成本分析表
                                                                                          单位:元
                                                分行业情况
                                                   本期占                       上年同    本期金额
        分行业      成本构成项目    本期金额       总成本        上年同期金额   期占总    较上年同   情况
                                                   比例                         成本比    期变动比   说明
                                                   (%)                          例(%)     例(%)
空气过滤器          材料费          89,267,818.54  55.19%        85,407,272.56  55.97%    -0.78%
空气过滤器          直接人工费      28,284,922.65  17.49%        27,577,146.12  18.07%    -0.58%
空气过滤器          动力费          7,806,852.11   4.83%         7,387,022.51   4.84%     -0.01%
空气过滤器          制造费用        18,568,421.74  11.48%        19,238,928.65  12.61%    -1.13%
空气过滤器          加工费          17,819,585.80  11.02%        12,997,961.42  8.52%     2.50%
空调风轮及周边产品  材料费          80,668,055.98  66.69%        68,396,092.17  64.10%    2.59%
空调风轮及周边产品  直接人工费      13,391,597.28  11.07%        12,530,998.67  11.70%    -0.63%
空调风轮及周边产品  动力费          4,365,263.95   3.61%         3,545,781.04   3.30%     0.31%
空调风轮及周边产品  制造费用        10,927,136.07  9.03%         10,050,240.88  9.40%     -0.37%
空调风轮及周边产品  加工费          11,606,698.91  9.60%         12,224,728.99  11.50%    -1.90%
阻沙固沙网及组件    材料费          1,122,248.97   49.74%        1,763,150.53   56.08%    -6.34%
阻沙固沙网及组件    直接人工费      354,405.93     15.71%        321,179.42     10.21%    5.50%
阻沙固沙网及组件    动力费          95,644.14      4.24%         123,721.62     3.93%     0.31%
阻沙固沙网及组件    制造费用        684,050.68     30.32%        936,217.79     29.78%    0.54%
                                                分产品情况
                                                   本期占                       上年同    本期金额
        分产品      成本构成项目    本期金额       总成本        上年同期金额   期占总    较上年同   情况
                                                   比例                         成本比    期变动比   说明
                                                   (%)                          例(%)     例(%)
空调过滤网及网板    材料费          70,528,985.62  51.82%        66,579,633.86  52.36%    -0.54%
空调过滤网及网板    直接人工费      24,039,503.82  17.66%        23,344,239.85  18.36%    -0.70%
空调过滤网及网板    动力费          7,397,733.51   5.44%         7,021,014.42   5.52%     -0.08%
                                                   10 / 115
                                                2016 年年度报告
空调过滤网及网板    制造费用       16,510,231.27    12.13%       17,326,583.01  13.62%      -1.49%
空调过滤网及网板    加工费         17,620,589.78    12.95%       12,897,637.38  10.14%      2.81%
过滤器              材料费         18,738,832.92    73.05%       18,827,638.70  74.01%      -0.96%
过滤器              直接人工费     4,245,418.83     16.55%       4,232,906.27   16.64%      -0.09%
过滤器              动力费         409,118.60       1.59%        366,008.09     1.44%       0.15%
过滤器              制造费用       2,058,190.47     8.02%        1,912,345.64   7.52%       0.50%
过滤器              加工费         198,996.01       0.78%        100,324.04     0.39%       0.39%
空调风轮及周边产品  材料费         80,668,055.98    66.69%       68,396,092.17  64.07%      2.62%
空调风轮及周边产品  直接人工费     13,391,597.28    11.07%       12,530,998.67  11.74%      -0.67%
空调风轮及周边产品  动力费         4,365,263.95     3.61%        3,545,781.04   3.32%       0.29%
空调风轮及周边产品  制造费用       10,927,136.07    9.03%        10,050,240.88  9.41%       -0.38%
空调风轮及周边产品  加工费         11,606,698.91    9.60%        12,224,728.99  11.45%      -1.85%
阻沙固沙网及组件    材料费         1,122,248.97     49.74%       1,763,150.53   56.08%      -6.34%
阻沙固沙网及组件    直接人工费     354,405.93       15.71%       321,179.42     10.21%      5.50%
阻沙固沙网及组件    动力费               95,644.14  4.24%        123,721.62     3.93%       0.31%
阻沙固沙网及组件      制造费用     684,050.68       30.32%       936,217.79     29.78%      0.54%
        成本分析其他情况说明
        √适用 □不适用
            报告期内,成本构成方面:因产量增加较快,委外加工增加较多,加工费占比相对增加。
        (4).      主要销售客户及主要供应商情况
        √适用 □不适用
              前五名客户销售额 23488.87 万元,占年度销售总额 48.13%;其中前五名客户销售额中关联
        方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
            前五名供应商采购额 5,998 万元,占年度采购总额 16.63%;其中前五名供应商采购额中关联
        方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
        2.    费用
        √适用 □不适用
        期间费用中:
              销售费用增长,主要是增加因收入增长导致运输费用增加较多;管理费用增长,主要是研发
        费增加及人员工资增加所致;财务费用减少:主要是人民币受汇率波动影响及贷款减少;利息支
        出减少。
        3.    研发投入
        研发投入情况表
        √适用□不适用
                                                                                        单位:元
        本期费用化研发投入                                                              16,425,090
        本期资本化研发投入
        研发投入合计                                                                    16,425,090
        研发投入总额占营业收入比例(%)                                                     3.37%
        公司研发人员的数量                                                                       89
        研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                 7.52%
        研发投入资本化的比重(%)
        情况说明
                                                    11 / 115
                                                 2016 年年度报告
          √适用 □不适用
          4.    现金流
          √适用 □不适用
                        项目名称            2016 年发生数         2015 年发生数   本期金额较上
                                                                                  期变动比例%
          销售商品、提供劳务收到的现金           523,365,449.72   458,914,293.90  14.04%
          购买商品、接受劳务支付的现金           282,463,599.97   262,421,174.30  7.64%
          支付给职工以及为职工支付的现金         83,233,474.31    75,157,693.97   10.75%
          支付其他与经营活动有关的现金           48425087.11      40,524,785.89   19.49%
          经营活动产生的现金流量净额             81683921.13      61,760,199.09   32.26%
          收到其他与投资活动有关的现金           788,367,510.00   436,588,700.00  80.57%
          购建固定资产、无形资产和其他           28,512,748.96    34,273,689.88   -16.81%
          长期资产支付的现金
          支付其他与投资活动有关的现金           922490252.82     411,367,510.00  124.25%
          吸收投资收到的现金                                   -  305,545,250.00  -100.00%
          其中:子公司吸收少数股东投资收                          50,400,000.00   -100.00%
          到的现金
          取得借款所收到的现金                   215,695,010.00   207,500,000.00  3.95%
          偿还债务所支付的现金                   286,915,460.00   294,996,021.24  -2.74%
          分配股利、利润或偿付利息所支付的       15,169,586.64    18,855,773.06   -19.55%
          现金
          (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
          □适用 √不适用
          (三) 资产、负债情况分析
          √适用□不适用
          1.    资产及负债状况
                                                                                  单位:元
                                  本期期                上期期    本期期末
                                  末数占                末数占    金额较上
项目名称        本期期末数        总资产    上期期末数  总资产    期期末变        情况说明
                                  的比例                的比例    动比例(%)
                                  (%)                    (%)
                                                 12 / 115
                                                2016 年年度报告
货币资金          187,725,939.13    22.03%  331,957,071.18  39.89%    -43.45%    闲置资金理财未到期
应收票据          31,555,297.71     3.70%   30,287,163.37     3.64%   4.19%
应收账款          134,810,242.30    15.82%  112,964,874.52  13.57%    19.34%     收入增长所致
存货              89,207,730.74     10.47%  87,549,931.75   10.52%    1.89%
其他流动资产      131,557,967.18    15.44%  1,203,715.23      0.14%   10829.33%  未到期理财资金在此项目核算
固定资产          145,108,161.33    17.09%  139,772,720.81  16.79%    3.82
在建工程          37,536,327.92     4.41%   31,908,662.91     3.83%   17.64%
短期借款          56,950,000.00     6.68%   131,150,000.00  15.76%    -56.58%    资金较充足,归还银行借款
应付票据          19,340,449.33     2.27%   5,367,510.00      0.64%   260.32%    使用票据支付货款量增加
应付账款          49,215,183.03     5.86%   46,093,858.83     5.54%   6.77%      采购额增加所致
应付职工薪酬      9,545,028.63      1.12%   7,305,814.73      0.88%   30.65%
应交税费          8,818,993.73      1.04%   7,651,735.89      0.92%   15.25%
流动负债合计      149,108,668.04    17.50%  201,678,739.90  24.23%    -26.07%    短期借款减少所致
递延收益          5,929,474.00      0.73%   3,888,353.53      0.47%   52.49%     收到较多资产化的政府补助
未分配利润        223,587,861.40    26.27%  168,561,885.15  20.25%    32.64%
股东权益合计      694,497158.03     81.52%  626,677,858.47  75.30%    10.82%
              其他说明:本期资产负债表各项主要财务指标较好,资金充足,应收银行承兑票据及应收账款增
              长低于收入增长,存货管理较好,库存增加低于收入的增长。
              2.  截至报告期末主要资产受限情况
              √适用□不适用
                  项目                          年末账面价值                     受限原因
                  货币资金                      8,769,710.69          银行票据保证金
                  货币资金                      9,700,000.00                     定期存款
                  应收票据                      16,704,285.00                    票据质押
                  固定资产                      27784890.44           抵押用于取得借款
                  无形资产                      26011865.52           抵押用于取得借款
              3.  其他说明
              □适用√不适用
              (四) 行业经营性信息分析
              √适用□不适用
              参阅本报告第三节、第四节内容
              (五) 投资状况分析
              1、 对外股权投资总体分析
              √适用 □不适用
                  报告期内,公司对子公司金海科技(泰国)有限公司增资
              (1) 重大的股权投资
              □适用√不适用
              (2) 重大的非股权投资
              □适用√不适用
                                                13 / 115
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            (3) 以公允价值计量的金融资产
            □适用√不适用
            (六) 重大资产和股权出售
            □适用√不适用
            (七) 主要控股参股公司分析
            √适用□不适用
公司名称          公司类型  注册资本       主要产品或服务          总资产        净资产       净利润
上海金励环境技    子公司    300 万元人     环境材料科技领域的技    4094086.34    3684702.49   267604.66
术咨询有限公司              民币           术服务、开发、咨询等
天津金海三喜塑    子公司    200 万元人     空气过滤器、空调风轮                               943345.97
胶制品有限公司              民币           等产品的生产和销售      17468895.45   16102997.54
珠海金海环境技    子公司    3000 万元      空气过滤器、等产品的                               1462440.2
术有限公司                  人民币         生产和销售空调风轮      51113855.04   35754040.51
苏州金海环境技    子公司    300 万元 人    空气过滤器、的生产和    4114465.01                 644372.2
术有限公司                  民币           销售 空调风轮                         2770812.05
                                           阻沙固沙材料的研发和
甘肃金海新材料              8000 万元人    制造;阻沙固沙施工;
股份有限公司      子公司    民币           固沙植物、中药材的种    102290959.41  93476157.35  -861460.02
                                           植及销售;管材的生产
                                           及销售
                                           企业策划及相关服务业
珠海汇盈文化产    子公司    100 万元人     务;化工原料(不含危    4957230.36    -2156651.5   -504890.42
业发展有限公司              民币           险化学品)、塑胶制品
                                           的销售等相关产品
诸暨金海制冷设    子公司    50 万元人      空调、净化机的销售、    390343.43     390343.43    -51879.28
备有限公司                  民币           安装、租赁和售后服务
浙江诸暨金海进    子公司    100 万元人     货物及技术的进出口      4613940.57                 -23716.00
出口有限公司                民币                                                 1855873.62
日本金海环境株    子公司    8900 万日元    空气过滤器的销售                      8841282.5    1750689.49
式会社                                                             19958145.22
金海三喜(泰国)  子公司    6681 万泰铢    空气过滤器、的生产和                               14699209.5
有限公司                                   销售 空调风轮           83995142.82   71004949.85             9
金海科技(泰国)                           生产和销售塑料制品、
有限公司          子公司    24860 万铢     组装空调、空气清新机、  49830989.92   49813066.31  -179530.69
                                           加湿机
            (八) 公司控制的结构化主体情况
            □适用√不适用
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)      行业格局和趋势
√适用□不适用
1(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业发展趋势
      随着我国新型城镇化建设的持续推进,新产品创新升级加速,围绕智能化、衍生功能方向对产品提出了更高的要求。
      空调行业、空气过滤器行业等的发展与宏观经济走势密切相关,结合 2016 年行业发展情况,预计 2017 年空调行业和过滤器行业将会筑底企稳,总体会有回升。空调行业和过滤器行业未来一段时间的发展方向是把创新升级和供给改革放在更加突出的位置,以全新的设计、制造、管理、服务等理念和模式,提供绿色高效的产品,服务于国民生活的各个领域。可以预见,未来一段时间内行业保持中低速发展,产业结构继续优化,技术创新和集成综合服务对行业的贡献度将继续上升,行业发展质量和效益将得到进一步的改善。
2、公司发展战略
      在未来 3-5 年内,公司将继续坚持 “以市场为导向、以技术为核心”的理念,立足于空气过滤领域,以“室内空气过滤的领先者”为目标,进一步规范管理,加强智能化生产,提高智能设备的应用,加强品质管控,以先进的技术、优质的产品、创新的解决方案满足客户的需求。在以下两个方面进行发展:
      一方面是做好客户群的延伸,在目前产品集中于家用商用空调、空气净化器、加湿除湿器等领域的情况下,重点做好新客户、新领域的拓展,扩大汽车空调过滤及轨交、飞机等过滤系统、办公设备领域的产品延伸,同时公司将针对空气质量持续下滑的现状,加大 PM2.5 过滤器及PM2.5 防护装置的开发和应用。
      另一方面,在基础材料方面打造公司的核心竞争力,公司将专注于材料的研发和改进,导入先进的生产设备和工艺技术,通过研发技术水平的提升,以更优的产品、更稳定的质量,更佳的客户体验满足市场的需要。
(二)      公司发展战略
√适用□不适用
      1、进一步加强产业整合。在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下,增加对泰国的投资;加快珠海子公司基建工作,尽快完成珠海子公司厂区整合;整合公司部分产品的产能分布,扩大风轮生产,提高生产效率,优化物流配置。
      2、积极加强研发建设。在省级研究院获批、国家重点实验室通过认证的情况下,推进技术创新,将技术作为公司发展的推动力。同时继续推进知识产权工作和参加国家标准等各类标准的制订工作。
      3、充分利用好资本市场,扩充公司资本实力,通过资本市场的方式方法,与更多的关联企业进行战略合作,充分整合行业资源,争取更快的发展速度。。
(三)      经营计划
√适用□不适用
1、市场开发计划
      公司将维护好现有客户的基础上,加强客户开发,提高产品市场占有率,大力发展非空调企业的空气过滤器应用需求。
2、技术革新计划
      加强技术革新,加强智能化生产,全面推动“机器换人”,在员工数量保持稳定的情况下,提高生产效率,进而促进绩效提升。
3、人才引进计划
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                                     2016 年年度报告
公司将围绕发展战略目标继续加快人才引进和人才内部培养,不断充实人才队伍,使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应。
4、管理改进计划
      公司将按照现代企业制度的要求,发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势,严格按照上市公司相关监管规则,确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行,实现决策科学化、运行规范化,最大限度地降低经营风险。
(四)     可能面对的风险
√适用□不适用1、行业及竞争风险:
净资产收益率降低的风险: 公司在 2015 年首次发行后,净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间,因此短期内将可能出现公司的净利润难以与净资产保持同步增长,从而可能导致净资产收益率略有下下降的情形。
(五)     其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
                                     第五节      重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
      现行《公司章程》第一百五十三条明确了利润分配的、现金分红政策、公司利润分配方案的决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整,现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                  单位:元      币种:人民币
                                                                  分红年度合并  占合并报表中
分红     每 10 股送      每 10 股派  每 10 股转  现金分红的       报表中归属于  归属于上市公
年度     红股数          息数(元)    增数(股)        数额       上市公司普通  司普通股股东
         (股)          (含税)                      (含税)   股股东的净利  的净利润的比
                                                                  润            率(%)
2016 年              0   1.1                 0   23,100,000
2015 年              0   0.5                 0   10,500,000
2014 年              0   0.5                 0         7,875,000
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
      案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                             16 / 115
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二、承诺事项履行情况
(一)  公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
      期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                       如未
                                                             是        能及  如未
                                                             否        时履  能及
                                                       承诺  有  是否  行应  时履
承诺背景  承诺   承诺方  承诺                          时间  履  及时  说明  行应
          类型           内容                          及期  行  严格  未完  说明
                                                       限    期  履行  成履  下一
                                                             限        行的  步计
                                                                       具体           划
                                                                       原因
          股份   控股股  自发行人股票上市之日起三十    约定  是  是
          限售   东、实  六个月内, 不转让或者委托他   的股
                 际控制  人管理该公司直接和间接持有    份锁
                 人丁宏  的发行人的股份, 也不由发行   定期
                 广、丁  人回购该部分股份。 所持股票   内有
                 梅英    在锁定期满后两年内减持的,    效
                         减持价格不低于发行
                         价;上市后 6 个月内公司股票
                         连续 20 个交易日的收盘价均
                         低于发行价,或者上市后 6 个
                         月期末收盘价低于发行价, 持
                         有公司股票的锁定期限自动延
                         长 6 个月;如公司发生派发股
                         利、送红股、转增股本、增发
                         新股或配股等除息、除权行为,
                         上述发行价作相应调整。在公
与首次公                 司担任董事、高级管理人员期
开发行相                 间内,每年转让的股份不超过
关的承诺                 所持有的公司股份总数的
                         25%;离任后六个月内,不转让
                         所持有的公司股份;
          股份   控股股  本人作为公司的实际控制人,    担任  是  是
          限售   东、实  在持有公司股份或在本人担任    公司
                 际控制  公司董事、 高级管理人员任职   董、
                 人丁宏  期间每年转让的股份不超过所    监
                 广      持有公司股份总数的百分之二    事、
                         十五;离职后半年内,不转让    高级
                         所持有的公司股份。 本人不因   管理
                         职务变更、离职等原因, 而放   人员
                         弃履行股份锁定的相关承诺。    期间
                                                       至离
                                                       职半
                                                       年后
          其他   公司    公司上市后三年内, 如公司股   公司  是  是
                         票连续 20 个交易日的收盘价    上市
                         均低于公司最近一期公开披露    之日
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                                        2016 年年度报告
                            财务报告每股净资产时,则公    起三
                            司及其控股股东、 公司董事及   年内
                            高级管理人员承诺启动稳定股
                            价措施。具体措施包
                            括:公司回购公司股票、控股
                            股东、 公司董事及高级管理人
                            员增持公司股票等 (独立董事
                            除外)
      其他       控股股     股份锁定期满后两年内, 在不   约定   是  是
                 东         影响控股地位的前提下, 根据   的股
                            经营需要每年减持不超过减持    份锁
                            前所持股份总数的 15%,且减    定期
                            持价格 (如自公司首次公开发   内届
                            行股票至上述减持公告之日公    满后
                            司发生过除权除息等事项的,    两年
                            发行价格应相应调整,下同)    内有
                            不低于发行价。减持发行人股    效
                            票时,将提前三个交易日公告。
      其他       公司       公司上市后三年内, 如公司股
                            票连续 20 个交易日的收盘价
                            均低于公司最近一期公开披露
                            财务报告每股净资产时,则公
                            司及其控股股东、 公司董事及
                            高级管理人员承诺启动稳定股
                            价措施。具体措施包
                            括:公司回购公司股票、控股
                            股东、公司
      其他       公司       公司将根据制定的 《公司上市   自公   是  是
                            后三年内公司股价低于每股净    司首
                            资产时稳定股价的预案》,在    次公
                            符合法律法规及公司章程的前    开发
                            提下执行稳定股价承诺。        行股
                                                          票并
                                                          上市
                                                          之日
                                                          起 36
                                                          个月
                                                          内
(二)  公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
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五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)    公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(二)    公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)    与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
(四)    其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                            单位:元    币种:人民币
                                                            现聘任
境内会计师事务所名称                        信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                          600,000
境内会计师事务所审计年限                    1年
                                            名称                        报酬
内部控制审计会计师事务所        信永中和会计师事务所(特殊
                                普通合伙)
财务顾问
保荐人
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)      公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项    √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
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十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
      况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内,公司控股股东及实际控制人丁宏广先生不存在与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)  相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)  临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
资产收购、出售发生的关联交易说明
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)       托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)       担保情况
□适用 √不适用
(三)       委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元  币种:人民币
      委                                                           是  计
      托                                     报                    否  提  是
受    理                                     酬        实际  实际  经  减  否     是
托    财   委托理    委托理财起  委托理财终  确        收回  获得  过  值  关     否  关联关
人    产   财金额    始日期      止日期      定        本金  收益  法  准  联     涉  系
      品                                     方        金额        定  备  交     诉
      类                                     式                    程  金  易
      型                                                           序  额
中    保   7,000     2016.7.1    2016.9.30   按  7,000       47.1  是      否     否
国    本                                     天
                                             21 / 115
                                      2016 年年度报告
银
行
中    保  7,000   2016.9.30   2016.12.16  按  7,000    33.96  是  否  否
国    本                                  天
银
行
招    保  5,000   2016.11.30  2017.3.16   按
商    本                                  天
银
行
中    保  7,000   2016.12.20  2017.2.21   按
国    本                                  天
银
行
招    保  1,000   2016.12.16  2017.1.16   按
商    本                                  天
银
行
合    /   27,000        /         /       /                   /   /   /             /
计
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明                            公司于2016年4月21日召开了第二届董事会第
                                              十四次会议,审议通过了《关于公司对部分暂
                                              时募集资金和自有资金进行现金管理的议
                                              案》,为提高募集资金使用效率,同意在确保
                                              不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正
                                              常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过
                                              1.8亿元人民币暂时闲置募集资金和3亿元公
                                              司自有资金适时进行现金管理,在上述额度
                                              内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计
                                              滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度
                                              范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立
                                              董事、监事会、保荐机构已经分别对此事发表
                                              了同意意见。
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)  上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)  社会责任工作情况
√适用□不适用
      公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了比较完善的法人治理结构。制订了完善的《公司章程》,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风险。报告期内,公司严格按照股东大会、董事会、监事会及独立董事制度规范运作,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制,切实保护了股东权益。
      公司始终坚持以人为本的企业宗旨,在关注品牌、质量与环保的同时寻求企业发展。同时公司也注重每一位员工,让每个员工都能在公司这个大家庭里得到提升和发展。公司根据不同部门、不同人群的需求,有针对性的制订全年培训计划;在紧张的工作之余,公司会定期和不定期的组织员工旅游活动。让许多来自五湖四海的员工感受到了家的温暖。
      “让客户满意”这个宗旨一直贯穿在每个员工的心中,为此公司高度重视产品质量,坚持“精益求精”的产品质量方针,严格按照相关规范的要求和标准,从最初的原材料挑选到中间产品生产、后期成品监控等一系列环节的质量把控,使得生产工艺水平得到了提升,从而保证了产品的高品质,确保客户的利益得到保障。
      多年来,公司在自身发展的同时,也积极参与社会公益事业回报社会。报告期内,公司多次向慈善基金及慈善机构进行捐款。
(三)  属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明□适用√不适用
(四)  其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
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                     第六节  普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)  普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)  限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                单位: 股
股东名称    年初限售股      本年解除限  本年增加         年末限售股   限售原因  解除限售日
                 数         售股数      限售股数         数                     期
汇投控股    106,471,817             0             0      106,471,817  首发上市  2018.5.18
集团有限
公司
浙江诸暨    10,521,919              0             0      10,521,919   首发上市  2018.5.18
三三投资
有限公司
浙江正茂        7,500,000   7,500,000             0          0        首发上市  2016.5.18
创业投资
有限公司
深圳市领        6,000,000   6,000,000             0          0        首发上市  2016.5.18
修创业投
资企业(有
限合伙)
北京太合        6,000,000   6,000,000             0          0        首发上市  2016.5.18
龙翔投资
有限责任
公司
沈岚            4,475,000   4,475,000             0          0        首发上市  2016.5.18
毛顺友          3,150,000   3,150,000             0          0        首发上市  2016.5.18
黄静芳          3,000,000   3,000,000             0          0        首发上市  2016.5.18
杨金方          3,000,000   3,000,000             0          0        首发上市  2016.5.18
王力军          1,503,132   1,503,132             0          0        首发上市  2016.5.18
杨克明          1,503,132   1,503,132             0          0        首发上市  2016.5.18
蔡立明          1,500,000   1,500,000             0          0        首发上市  2016.5.18
吴永祥          1,500,000   1,500,000             0          0        首发上市  2016.5.18
杭州懿昂        1,375,000   1,375,000             0          0        首发上市  2016.5.18
投资有限
公司
合计        157,500,000     40,506,264                   116,993,736  /             /
                                        24 / 115
                                      2016 年年度报告
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:股   币种:人民币
股票及其衍生        发行日期    发行价格    发行数量       上市日期   获准上市交  交易终止
证券的种类                    (或利率)                              易数量      日期
普通股股票类
          A股       2015.5.6      5.39 元  52,500,000      2015.5.18  52,500,000截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用□不适用
公司于2015 年5 月18 日在上海证券交易所上市,发行人民币普通股5,250                 万股,
发行后总股本为 21,000 万股。
公司资产和负债结构的变动情况详见第四节
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                    19,295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
                                      前十名股东持股情况
                                                                 质押或冻结情况
股东名称  报告                        比例       持有有限售      股               股东
(全称)  期内      期末持股数量      (%)        条件股份数      份   数量        性质
          增减                                         量        状
                                                                 态
汇投控股         0       106,471,817       50.7  106,471,817     质   10,264,700  境内非国
集团有限                                                         押               有法人
公司
浙江诸暨         0       10,521,919        5.01      10,521,919                   境内非国
三三投资                                                         无               有法人
有限公司
浙江正茂                   4,000,000       1.9               0   未               境内非国
创业投资                                                         知               有法人
有限公司
                                           25 / 115
                                     2016 年年度报告
蔡国燕                    3,000,000     1.43           0     未                  境内自然
                                                             知                  人
才泓冰                    3,000,000     1.43           0     未                  境内自然
                                                             知                  人
新余信安                  3,000,000     1.43           0     未                  境内非国
投资有限                                                     知                  有法人
责任公司
中国建设                  2,999,982     1.43           0                         未知
银行股份
有限公司
-汇添富                                                     未
环保行业                                                     知
股票型证
券投资基
金
毛顺友                    2,805,000     1.34           0     未                  境内自然
                                                             知                  人
银河金汇                  2,505,000     1.19           0                         未知
证券资管
-民生银                                                     未
行-银河                                                     知
嘉汇 5 号
集合资产
管理计划
浙江众义                  2,000,000     0.95           0     未                  未知
达投资有                                                     知
限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
            股东名称                 持有无限售条件流            股份种类及数量
                                     通股的数量                  种类                数量
浙江正茂创业投资有限公司                4,000,000            人民币普通股        4,000,000
蔡国燕                                  3,000,000            人民币普通股        3,000,000
才泓冰                                  3,000,000            人民币普通股        3,000,000
新余信安投资有限责任公司                3,000,000            人民币普通股        3,000,000
中国建设银行股份有限公司-汇            2,999,982                                2,999,982
添富环保行业股票型证券投资基                                 人民币普通股
金
毛顺友                                  2,805,000            人民币普通股        2,805,000
银河金汇证券资管-民生银行-            2,505,000            人民币普通股        2,505,000
银河嘉汇 5 号集合资产管理计划
浙江众义达投资有限公司                  2,000,000            人民币普通股        2,000,000
吴永祥                                  1,475,000            人民币普通股        1,475,000
杨克明                                  1,463,132            人民币普通股        1,463,132
上述股东关联关系或一致行动的   未知
说明
表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                        26 / 115
                                        2016 年年度报告
                                                                                单位:股
                                持有的有限          有限售条件股份可上市交易
序          有限售条件股东名称  售条件股份                      情况          限售条件
号                                      数量        可上市交易  新增可上市交
                                                         时间   易股份数量
1     汇投控股集团有限公司      106,471,817         2018.5.18                 自公司股票
                                                                              上市之日起
                                                                              锁定 36 个月
2     浙江诸暨三三投资有限公司  10,521,919          2018.5.18                 自公司股票
                                                                              上市之日起
                                                                              锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的    股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系
说明                            实际控制人控股企业。
(三)  战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1     法人
√适用 □不适用
名称                            汇投控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人          丁梅英
成立日期                        1994 年 5 月
主要经营业务                    实业投资、投资管理及咨询;从事货物的进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外  无
上市公司的股权情况
其他情况说明                    无
2     自然人
□适用 √不适用
3     公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4     报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5     公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
                                          27 / 115
                                    2016 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1     法人
□适用 √不适用
2     自然人
√适用 □不适用
姓名                            丁宏广、丁梅英
国籍                            中国
是否取得其他国家或地区居留权    否
主要职业及职务                  公司董事长;汇投法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公  不适用
司情况
3     公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4     报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
                                            28 / 115
                                       2016 年年度报告
6  实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                           第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                       29 / 115
                                                              2016 年年度报告
                                第八节               董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名            股东单位名称                       在股东单位担任的职务  任期起始日期  任期终止日期
于跃文                      汇投控股集团有限公司                   监事
于跃文                      上海三三投资管理有限公司               监事
在股东单位任职情况的说明    无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名            其他单位名称                       在其他单位担任的职务  任期起始日期  任期终止日期
丁宏广                      汇投国际集团有限公司                   董事
王蔚松                      上海安硕信息技术股份有限公司           独立董事              2014.3
                            网宿科技股份有限公司                   独立董事              2014.5
                            永利带业股份有限公司                   独立董事              2015.1
                            上海环境集团股份有限公司               独立董事              2017.2
                            上海财经大学会计学院                   副教授、硕士生导师    1982.1
梁上上                      浙江康隆达特种防护科技股份有限公       独立董事              2014.9
                            司
                            长城汽车股份有限公司                   独立董事              2014.5
                                                                   30 / 115
                                                          2016 年年度报告
                          日照港股份有限公司              独立董事                    2014.7
                          清华大学法学院                  教授                        2013
金敏强                    上海中优要高科技有限公司        副总裁、总会计师            2014.8
于跃文                    深圳崇达电路技术股份有限公司    监事                        2016.11
在其他单位任职情况的说明  无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序        薪酬与考核制度由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况    报告期内,公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定,按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获    本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为:4,405,323.93 元。
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用  □不适用
              姓名                            担任的职务                    变动情形                                 变动原因
彭效欣                        董事                              离任                           辞职
丁伊可                        董事                              选举                           选举
杨克明                        监事会主席                        离任                           辞职
石建美                        监事                              离任                           辞职
郭秋艳                        监事会主席                        选举                           选举
陈月信                        监事                              选举                           选举
陈雪芬                        监事                              选举                           选举
丁伊可                        副总经理                          聘任                           聘任
洪贤良                        副总经理                          聘任                           聘任
丁壁赟                        副总经理                          离任                           辞职
张士忠                        副总经理                          离任                           辞职
丁宏广                        总经理                            离任                           辞职
                                                          31 / 115
                                        2016 年年度报告
丁伊可           总经理                 聘任             聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                        32 / 115
                                  2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                      589
主要子公司在职员工的数量                                                                  594
在职员工的数量合计                                                   1,183
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                                  37
人数
                                  专业构成
                 专业构成类别                       专业构成人数
                   生产人员                                                               922
                   销售人员                                                               54
                   技术人员                                                               89
                   财务人员                                                               23
                   行政人员                                                               95
                    合计                                             1,183
                                  教育程度
                 教育程度类别                       数量(人)
大专以上                                                                                  261
高中(含中专技校等)                                                                      350
高中以下                                                                                  572
                    合计                                             1,183
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
      公司按照《年度绩效考核办法》,对高级管理人员进行绩效和经营目标的考核。为建立客观公正的绩效评估制度,客观评价各项经营指标运营结果,为经营改善提供决策。考核办法是以公司战略规划目标为依据,以激发工作热情为宗旨和原则、以考核办法为主要内容来进行考核和评价的。年度绩效考核主要定量和定性指标,其中定量指标主要考核岗位职责及利润情况,权重为80%;定性指标主要考核项目如新产品、重大项目和基础管理,权重为 20%。
(三) 培训计划
√适用□不适用
      公司制定了 2016 年培训计划,针对不同层次的人员培训,进行有针对性的专业培训学习以及企业文化的推广为了实现公司自身和员工个人的发展目标,公司有计划地对全体人员进行训练,使之提高与工作相关的知识、技艺、能力,以及态度等素质,以适应并胜任职位工作。公司管理层高度重视员工培养、梯队建设工作。公司有计划地对全体人员进行训练, 使之提高与工作相关的知识、 技艺、 能力, 以及态度等素质,以适应并胜任职位工作。系统性、前瞻性、针对性是公司制订培训计划的核心要求。主要内容包括:知识培训、技能培训。主要分为以下几类:生产类、技术工艺类、综合管理类、品质体系类、采购类等。除了参加外训之外,更加重视内部的自我培养,公司建立了自己内部讲师队伍,通过年度培训方式滚动进行,不断巩固和增强员工的基础工作能力。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
                                          33 / 115
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七、其他
□适用√不适用
                               第九节            公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
公司于 2015 年 5 月 18 日成功在上海证券交易所挂牌上市,上市后公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范。公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的日常决策机构,下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
        会议届次               召开日期          决议刊登的指定网站的      决议刊登的披露日期
                                                          查询索引
2015 年年度股东大会     2016 年 5 月 18 日       http://www.sse.com.cn     2016 年 5 月 19 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                            参加董事会情况                         参加股东
董事      是否独                                                                   大会情况
姓名      立董事    本年应参   亲自出    以通讯       委托出  缺席     是否连续两  出席股东
                    加董事会   席次数    方式参       席次数  次数     次未亲自参  大会的次
                      次数               加次数                            加会议  数
丁宏广    否                6        6      0             0         0  否                      1
丁伯英    否                6        6      0             0         0  否                      1
张淑兰    否                6        6      0             0         0  否                      1
陈小晖    否                6        6      0             0         0  否                      1
于跃文    否                6        6      0             0         0  否                      1
丁伊可    否                6        6      0             0         0  否                      1
王蔚松    是                6        6      0             0         0  否                      1
金敏强    是                6        6      0             0         0  否                      1
梁上上    是                6        6      0             0         0  否                      1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数                           6
其中:现场会议次数                               6
通讯方式召开会议次数                             0
                                            34 / 115
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现场结合通讯方式召开会议次数               0
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况,按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行考评,根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。
报告期内,公司高级管理人员在履行职责时, 做到了勤勉尽职,取得了较好的成绩,公司治理水平稳步提升,完善了公司治理。
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用√不适用
是否披露内部控制审计报告:否
十、其他
□适用√不适用
                  第十节              公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                           35 / 115
2016 年年度报告
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                              第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                              审计报告
                                                                    XYZH/2017SHA20085
浙江金海环境技术股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称 金海环境公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是金海环境公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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                          2016 年年度报告
三、 审计意见
我们认为,金海环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金海环境公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:
                                              中国注册会计师:
              中国  北京                      二○一七 年 四 月   十一  日
二、财务报表
                          合并资产负债表
                          2016 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江金海环境技术股份有限公司
                                                                  单位:元   币种:人民币
              项目                      附注      期末余额                  期初余额流动资产:
货币资金                  七、1                   187,725,939.13        331,957,071.18
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                        七、4            31,555,297.71   30,287,163.37
应收账款                        七、5            134,810,242.30  112,964,874.52
预付款项                        七、6            3,113,071.06    2,338,620.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                         83,247.26
应收股利
其他应收款                      七、9            3,530,320.63    5,705,481.77
买入返售金融资产
存货                            七、10           89,207,730.74   87,549,931.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                    七、13           131,557,967.18  1,203,715.23
流动资产合计                                     581,583,816.01  572,006,858.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                        七、18           145,108,161.33  139,772,720.81
在建工程                        七、19           37,536,327.92   31,908,662.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                        七、24           79,975,128.12   80,268,219.80
开发支出
商誉
长期待摊费用                    七、27           2,497,818.08    3,328,554.15
递延所得税资产                  七、28           1,649,024.48    1,505,409.93
其他非流动资产                  七、29           3,606,266.05    3,454,525.88
非流动资产合计                                   270,372,725.98  260,238,093.48
      资产总计                                   851,956,541.99  832,244,951.90流动负债:
短期借款                        七、30           56,950,000.00   131,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
                                39 / 115
                            2016 年年度报告
应付票据                    七、33           19,340,449.33   5,367,510.00
应付账款                    七、34           49,215,183.03   46,093,858.83
预收款项                    七、35           975,011.56      930,557.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                七、36           9,545,028.63    7,305,814.73
应交税费                    七、37           8,818,993.73    7,651,735.89
应付利息                    七、38           415,787.35      529,129.49
应付股利
其他应付款                  七、40           2556353.01      2,241,906.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债      七、42           558,308.08
其他流动负债                七、43           733,553.32      408,227.11
流动负债合计                                 149,108,668.04  201,678,739.90
非流动负债:
长期借款                    七、44           2,421,241.92
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                    七、50           5,929,474.00    3,888,353.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                               8,350715.92     3,888,353.53
      负债合计                               157,459,383.96  205,567,093.43所有者权益
股本                                         210,000,000.00  210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                     210,422,930.76  210,422,930.76
减:库存股
其他综合收益                七、56           -2,256,352.75   -10,111,865.62
专项储备
盈余公积                    七、58           17,689,159.62   12,428,301.67
一般风险准备
未分配利润                  七、59           223,587,861.4   168,561,885.15
归属于母公司所有者权益合计                   659,443,599.03  591,301,251.96
少数股东权益                                 35,053,559.00   35,376,606.51
所有者权益合计                               694,497158.03   626,677,858.47
      负债和所有者权益总计                   851,956,541.99  832,244,951.90
                            40 / 115
                                       2016 年年度报告
法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                                母公司资产负债表
                                2016 年 12 月 31 日
编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司
                                                                        单位:元  币种:人民币
                项目                   附注             期末余额        期初余额流动资产:
货币资金                                                62,158,835.61   256,389,642.07
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                                27,556,701.70            25,488,477.28
应收账款                        十七、1                 96,981,485.93            93,534,149.21
预付款项                                                13,226,647.42            2,392,493.49
应收利息
应收股利
其他应收款                      十七、2                 11,864,305.73            14,297,201.59
存货                                                    55,638,096.85            56,997,804.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                            130,405,850.56           553,348.96
流动资产合计                                            397,831,923.80  449,653,117.24
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                    十七、3                 164,225,419.35  145,776,499.35
投资性房地产
固定资产                                                89,246,433.85            93,363,960.45
在建工程                                                33,786,243.28            19,816,415.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                43,268,381.38            44,223,277.00
开发支出
商誉
长期待摊费用                                            2,194,568.28             2,570,278.27
递延所得税资产                                          1,310,445.68             1,228,424.95
其他非流动资产                                          2,734,766.05             3,454,525.88
非流动资产合计                                          336,766,257.87  310,433,381.83
      资产总计                                          734,598,181.67  760,086,499.07流动负债:
短期借款                                                56,950,000.00   131,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
                                       41 / 115
                            2016 年年度报告
衍生金融负债
应付票据                                      18,141,349.33                  5,367,510.00
应付账款                                      50,760,482.31                  62,827,142.17
预收款项                                      1,167,138.78                   972,684.36
应付职工薪酬                                  6,762,842.69                   4,660,231.95
应交税费                                      5,743,263.35                   5,025,743.95
应付利息                                      75,696.05                      189,038.19
应付股利
其他应付款                                    1717220.99                     1,088,986.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                                  733,553.32                     408,227.11
流动负债合计                                  142,051,546.82        211,689,564.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                      5,439,474                      3,398,353.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                5,439,474                      3,398,353.53
      负债合计                                147,491,020.82        215,087,917.70所有者权益:
股本                                          210,000,000.00        210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                      194,907,759.44        194,907,759.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                      17,719,683.2                   12,458,825.25
未分配利润                                    164,479,718.21        127,631,996.68
所有者权益合计                                587,107,160.85        544,998,581.37
      负债和所有者权益总计                    734,598,181.67        760,086,499.07法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                            合并利润表
                            2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目        附注             本期发生额             上期发生额
                            42 / 115
                                    2016 年年度报告
一、营业总收入                      七、60           488,077,176.37  418,680,210.06
其中:营业收入                                       488,077,176.37  418,680,210.06
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       408,710,667.36  358,520,040.11
其中:营业成本                      七、60           320,382,698.07  272,564,780.58
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                  七、61           4,631,116.93    2,573,848.22
        销售费用                    七、62           30,838,568.99   26,551,039.72
        管理费用                    七、63           52,173,593.55   48,421,314.65
        财务费用                    七、64           -923,088.45     6,920,805.24
        资产减值损失                七、65           1,607,778.27    1,488,251.70加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
        投资收益(损失以“-”号填  七、66           3,421,489.34    2,691,744.26列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   82,787,998.35   62,851,914.21
加:营业外收入                      七、68           2,539,752.51    1,502,101.10
        其中:非流动资产处置利得                     268,750.81      41,293.77
减:营业外支出                      七、69           2,172,746.85    2,399,150.99
        其中:非流动资产处置损失                     1,529,878.57    159,424.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号                     83,155,004.01   61,954,864.32
填列)
减:所得税费用                      七、70           12,691,217.32   9,712,868.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   70,463,786.69   52,241,995.81
归属于母公司所有者的净利润                           70,786,834.20   51,750,217.98
少数股东损益                                         -323,047.51     491,777.83
六、其他综合收益的税后净额                           7,855,512.87    -3,510,373.36
归属母公司所有者的其他综合收益                       7,855,512.87    -3,510,373.36
的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益                                         -               -
        1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
                                    43 / 115
                                        2016 年年度报告
      (二)以后将重分类进损益的其                        7,855,512.87              -3,510,373.36他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部
分
      5.外币财务报表折算差额                              7,855,512.87              -3,510,373.36
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          78,319,299.56             48,731,622.45
    归属于母公司所有者的综合收益总                        78,642,347.07             48,239,844.62额
    归属于少数股东的综合收益总额                          -323,047.51               491,777.83
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                        0.34              0.28
    (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.34              0.28法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                                        母公司利润表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                           单位:元  币种:人民币
                  项目                  附注             本期发生额        上期发生额
一、营业收入                            十七、4   336,727,719.57           322,941,354.66
    减:营业成本                                  228,349,173.45           223,018,457.93
      税金及附加                                          3,508,978.18              1,709,316.28
      销售费用                                           12,901,227.79              11,692,336.81
      管理费用                                           32,855,722.74              32,474,867.68
      财务费用                                            272,502.52                6,410,787.22
      资产减值损失                                        1,430,631.42              855,019.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      3,421,489.34              2,681,405.02
      其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       60,830,972.81              49,461,974.34
    加:营业外收入                                        2,122,075.43              1,448,027.10
      其中:非流动资产处置利得                            80,831.28                 41,293.77
    减:营业外支出                                        1,881,258.37              2,282,285.40
      其中:非流动资产处置损失                            1,408,754.49              55,413.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                       61,071,789.87              48,627,716.04
列)
      减:所得税费用                                      8,463,210.39              6,930,901.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       52,608,579.48              41,696,814.11
                                        44 / 115
                                      2016 年年度报告
五、其他综合收益的税后净额                                  -                   -
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益                                                    -                   -
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综
合收益                                                      -                   -
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                       52,608,579.48            41,696,814.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元  币种:人民币
                  项目                                附注  本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                523,365,449.72      458,914,293.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                              1,841,834.50        2,193,108.87
收到其他与经营活动有关的现金                七、72(1)     4,763,565.52        3,696,240.82
经营活动现金流入小计                                        529,970,849.74      464,803,643.59
                                            45 / 115
                                            2016 年年度报告
    购买商品、接受劳务支付的现金                               282,463,599.97   262,421,174.30
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             83,233,474.31    75,157,693.97
    支付的各项税费                                             34,164,767.22    24,939,790.34
    支付其他与经营活动有关的现金                  七、72(2)  48,425,087.11    40,524,785.89
    经营活动现金流出小计                                       448,286,928.61   403,043,444.50
        经营活动产生的现金流量净额                             81,683,921.13    61,760,199.09
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                     3,421,489.34     2,691,744.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现               2,081,877.51     648,763.34金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  七、72(3)  788,367,510.00   436,588,700.00
    投资活动现金流入小计                                       793,870,876.85   439,929,207.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现               28,512,748.96    34,273,689.88金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                  七、72(4)  922,490,252.82   411,367,510.00
    投资活动现金流出小计                                       951,003,001.78   445,641,199.88
        投资活动产生的现金流量净额                             -157,132,124.93  -5,711,992.28
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          305,545,250.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                      50,400,000.00
    取得借款收到的现金                                         215,695,010.00   207,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       215,695,010.00   513,045,250.00
    偿还债务支付的现金                                         286,915,460.00   294,996,021.24
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         15,169,586.64    18,855,773.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                5,103,528.30
    筹资活动现金流出小计                                       302,085,046.64   318,955,322.60
        筹资活动产生的现金流量净额                             -86,390,036.64   194,089,927.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           4,704,907.70     -80,113.03
五、现金及现金等价物净增加额                                   -157,133,332.74  250,058,021.18
    加:期初现金及现金等价物余额                               326,389,561.18   76,331,540.00
六、期末现金及现金等价物余额                                   169,256,228.44   326,389,561.18
    法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                                                  46 / 115
                                      2016 年年度报告
                                母公司现金流量表
                                      2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目                    附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            368,759,919.80   352,871,263.18
收到的税费返还                                          656,419.30           2,193,108.87
收到其他与经营活动有关的现金                            2,277,421.39         3,443,564.32
经营活动现金流入小计                                    371,693,760.49   358,507,936.37
购买商品、接受劳务支付的现金                            225,942,714.52   202,483,120.57
支付给职工以及为职工支付的现金                          40,112,886.49        33,463,564.13
支付的各项税费                                          19,768,471.87        15,379,356.44
支付其他与经营活动有关的现金                            29,430,788.40        26,555,396.98
经营活动现金流出小计                                    315,254,861.28   277,881,438.12
经营活动产生的现金流量净额                              56,438,899.21        80,626,498.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                  3,421,489.34         2,681,405.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                  1,282,645.00         598,563.34
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                            788,367,510.00   481,588,700.00
投资活动现金流入小计                                    793,071,644.34   484,868,668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                  28,512,748.96        30,513,837.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  18,448,920.00        67,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金                            911,591,152.82   411,367,510.00
投资活动现金流出小计                                    958,552,821.78   508,881,347.00
投资活动产生的现金流量净额                              -165,481,177.44  -24,012,678.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                       255,145,250.00
取得借款收到的现金                                      209,140,000.00   207,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                    209,140,000.00   462,645,250.00
偿还债务支付的现金                                      283,340,000.00   289,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      15,500,309.87        18,072,665.39
支付其他与筹资活动有关的现金                                                 5,103,528.30
筹资活动现金流出小计                                    298,840,309.87   313,026,193.69
筹资活动产生的现金流量净额                              -89,700,309.87   149,619,056.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    2,308,680.95         961,382.03
五、现金及现金等价物净增加额                            -196,433,907.15  207,194,257.95
加:期初现金及现金等价物余额                            251,022,132.07       43,827,874.12
六、期末现金及现金等价物余额                            54,588,224.92    251,022,132.07
法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
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2016 年年度报告
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                                                             合并所有者权益变动表
                                                                       2016 年 1—12 月
                                                                                                                                        单位:元  币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工                  减                                         一
                项目                                 具                      :                  专                     般                  少数股东权益   所有者权益合计
                                 股本            优  永      资本公积        库  其他综合收益    项      盈余公积       风  未分配利润
                                                 先  续  其                  存                  储                     险
                                                 股  债  他                  股                  备                     准
                                                                                                                        备
一、上年期末余额                 210,000,000.00              210,422,930.76      -10,111,865.62          12,428,301.67      168,561,885.15  35,376,606.51  626,677,858.47
加:会计政策变更                                                                                                                                                    -
前期差错更正                                                                                                                                                        -
同一控制下企业合并                                                                                                                                                  -
其他                                                                                                                                                             -
二、本年期初余额                 210,000,000.00              210,422,930.76      -10,111,865.62          12,428,301.67      168,561,885.15  35,376,606.51  626,677,858.47
三、本期增减变动金额(减少以           -                                         7,855,512.87            5,260,857.95       55,025,976.25   -323,047.51       67,819,299.56
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                               7,855,512.87                               70,786,834.2    -323,047.51       78,319,299.56
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股                                                                                                                                        -
2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                 -
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                               -
4.其他
(三)利润分配                                                                                           5,260,857.95       -15,760,857.95       -         -10,500,000.00
1.提取盈余公积                                                                                          5,260,857.95       -5,260,857.95                              -
2.提取一般风险准备                                                                                                                                                 -
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                 -10,500,000.00                 -10,500,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                          -
                                                                             49 / 115
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2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                    -
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                           -
4.其他                                                                                                                                                       -
(五)专项储备
1.本期提取                                                                                                                                                      -
2.本期使用                                                                                                                                                   -
(六)其他                                                                                                                                                          -
四、本期期末余额                 210,000,000.00              210,422,930.76      -2,256,352.75           17,689,159.62      223,587,861.40  35,053,559.00  694,497,158.03
                                                                                                         上期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工                  减                                         一
                项目                                 具                      :                 专                      般                  少数股东权益   所有者权益合计
                                 股本            优  永      资本公积        库  其他综合收益   项       盈余公积       风  未分配利润
                                                 先  续  其                  存                 储                      险
                                                 股  债  他                  股                 备                      准
                                                                                                                        备
一、上年期末余额                 157,500,000.00                                  -6,601,492.26           8,258,620.26       128,856,348.58     -           288,013,476.58
加:会计政策变更                                                                                                                                              -
前期差错更正                                                                                                                                                     -
同一控制下企业合并                                                                                                                                            -
其他                                                                                                                                                             -
二、本年期初余额                 157,500,000.00              -                   -6,601,492.26           8,258,620.26       128,856,348.58                 288,013,476.58
三、本期增减变动金额(减少以     52,500,000.00               210,422,930.76      -3,510,373.36           4,169,681.41       39,705,536.57   35,376,606.51  338,664,381.89
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                               -3,510,373.36                              51,750,217.98   491,777.83     48,731,622.45
(二)所有者投入和减少资本       52,500,000.00               194,907,759.44                                                 -               50,400,000.00  297,807,759.44
1.股东投入的普通股              52,500,000.00               194,907,759.44                                                                 50,400,000.00  297,807,759.44
2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                    -
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他                                                                                                                                                             -
(三)利润分配                                                                                           4,169,681.41       -12,044,681.41  -              -7,875,000.00
1.提取盈余公积                                                                                          4,169,681.41       -4,169,681.41                  -
                                                                                 50 / 115
                                                                           2016 年年度报告
2.提取一般风险准备                                                                                                                                                    -
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                             -7,875,000.00                      -7,875,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                           -
2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                    -
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                 -
4.其他                                                                                                                                                                -
(五)专项储备
1.本期提取                                                                                                                                                            -
2.本期使用                                                                                                                                                            -
(六)其他                                                 15,515,171.32                                                                -15,515,171.32
四、本期期末余额               210,000,000.00              210,422,930.76        -10,111,865.62    12,428,301.67        168,561,885.15  35,376,606.51   626,677,858.47
            法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                           2016 年 1—12 月
                                                                                                                                        单位:元  币种:人民币
                                                                                             本期
                                               其他权益工                  减:
                项目                               具                      库                      专项
                               股本            优  永  其  资本公积        存    其他综合收益      储备  盈余公积       未分配利润               所有者权益合计
                                               先  续  他                  股
                                               股  债
一、上年期末余额               210,000,000.00              194,907,759.44                                12,458,825.25  127,631,996.68           544,998,581.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额               210,000,000.00              194,907,759.44                                12,458,825.25  127,631,996.68           544,998,581.37
三、本期增减变动金额(减少以                                                                             5,260,857.95   36,847,721.53            42,108,579.48
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                      52,608,579.48            52,608,579.48
(二)所有者投入和减少资本
                                                                                51 / 115
                                                                          2016 年年度报告
1.股东投入的普通股                 -
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                               5260857.95    -15,760,857.95  -10,500,000.00
1.提取盈余公积                                                                                              5260857.95    -5,260,857.95
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                -10,500,000.00  -10,500,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                        -
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                 210,000,000.00           194,907,759.44                                     17,719,683.2  164,479,718.21  587,107,160.85
                                                                                                   上期
                                                        其他权益工具                               其他  专
                  项目                 股本               永              资本公积         减:库  综合  项  盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                    优先  续  其他                         存股          储
                                                    股    债                                       收益  备
一、上年期末余额                    157,500,000.00                                                           8,289,143.84  97,979,863.98   263,769,007.82
加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他                                                                                                                              -
二、本年期初余额                    157,500,000.00                                                           8,289,143.84  97,979,863.98   263,769,007.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”  52,500,000.00                         194,907,759.44                     4,169,681.41  29,652,132.70   281,229,573.55
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                         41,696,814.11   41,696,814.11
(二)所有者投入和减少资本          52,500,000.00                         194,907,759.44                                                   247,407,759.44
1.股东投入的普通股                 52,500,000.00                         194,907,759.44                                                   247,407,759.44
                                                                          52 / 115
                                                 2016 年年度报告
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                         4,169,681.41   -12,044,681.41  -7,875,000.00
1.提取盈余公积                                                                        4,169,681.41   -4,169,681.41
2.对所有者(或股东)的分配                                                                           -7,875,000.00   -7,875,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转                                                                              -
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用                                                                                                              -
(六)其他                                                                                                            -
四、本期期末余额                 210,000,000.00  194,907,759.44                        12,458,825.25  127,631,996.68  544,998,581.37
         法定代表人:丁宏广主管会计工作负责人:张淑兰会计机构负责人:郭秋艳
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三、公司基本情况
1.  公司概况
√适用□不适用
    浙江江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由浙江金海环境、、、技术有限公司以截止 2011 年 6 月 30 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2011 年 8 月 30日,公司在绍兴市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330600400013808 的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 8,000 万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2015]708 号)的核准,本公司于 2015 年 5 月 11 日向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)5,250 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 5.39 元;并于 2015 年 5 月 18日经上海证券交易所《关于浙江金海环境技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2015]189 号)审核批准,在上海证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为 21,000 万股。
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司总股本为 21,000 万股,其中无限售条件股份 5,250 万股,占总股本的 25%。
    截至 2016 年 12 月 31 日,本公司总股本为 21,000 万股,其中无限售条件股份 9,300.63万股,占总股本的 44.29%。
    本公司法定代表人:丁宏广;本公司住所:诸暨市应店街镇工业区。
    本集团属其他专用设备制造行业,经营范围主要包括:研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、新型植物纤维阻沙固沙网及组件、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、传感器、电容器;从事货物及技术的进出口业务。(上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。)本集团主要产品为空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件。
2.  合并财务报表范围
√适用□不适用
    本集团合并财务报表范围包括:珠海金海环境技术有限公司、金海三喜(泰国)有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、甘肃金海新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比,本年无变化。
四、财务报表的编制基础
1.  编制基础
    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.  持续经营
√适用□不适用
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      本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
      本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1.    遵循企业会计准则的声明
      本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.    会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用□不适用本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4.    记账本位币
      本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算(折算方法参见附注四、7)。合并财务报表除特别说明外,均以人民币列示。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
      本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
      在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
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6.  合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。司的
    所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.  合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
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8.  现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.  外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    (1)外币交易
    本集团外币交易按交易发生当月第一天的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
    (2)外币财务报表折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    1)    金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
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一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
2)        金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②、该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③、该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
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认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
      3)  金融资产减值的测试方法及会计处理方法
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
      以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
      当可供出售金融资产发生减值,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
      (2)金融负债
      1)  金融负债分类、确认依据和计量方法
      本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
      其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
      2)  金融负债终止确认条件
      当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
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(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大
                                              应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                              额,计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                      以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合                                  以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组
                                              合
与交易对象关系组合                            以应收款项的与交易对象关系为信用风险特征
                                              划分组合
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
              账龄                  应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)1 年以内(含 1 年)
其中:1 年以内分项,可添加行
6 个月以内(含 6 个月)                                  0                               0
7 个月-1 年(含 1 年)                                   5                               5
1-2 年                                                  15                              15
2-3 年                                                  30                              30
3 年以上                                                 100                           100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反
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                              映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                              额,计提坏账准备
12. 存货
√适用□不适用
本集团存货主要包括原材料、自制半成品、周转材料、模具、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的产品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用□不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不
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足冲减的,冲减留存收益。
      通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
      通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
      除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
      本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
      后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
      后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
      处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
      因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
      因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差
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额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
   本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租(不包括出租的房屋及建筑物)或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。
   固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。
        除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
(2).折旧方法
√适用  □不适用
类别              折旧方法  折旧年限(年)           残值率(%)  年折旧率(%)
1       房屋建筑物          20                    5               4.75
2       机器设备            5 -10                 5               9.50 - 19.00
3       运输设备            4-5                   5               19.00 - 23.75
4       办公设备            3-5                   5               19.00 - 31.67
   本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
   在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
18. 借款费用
√适用□不适用
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发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
土地使用权从取得之日起,按其出让年限或剩余出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的,确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在
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以后期间确认为资产。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为五年。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
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当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
本集团营业收入包括销售商品收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:(1)销售商品收入
本集团产品在国内和国外销售,总的销售收入确认原则为:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
本集团出口销售收入确认时点:本集团外销产品在国内港口装船报关后,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,同时本集团不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,因此,本集团以报关装船作为确认外销收入的时点。
本集团国内销售收入确认时点:本集团在内销产品已出库,并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。
(2)让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
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    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
      本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
      本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
            税种                       计税依据                税率
增值税                       商品销售收入               内销商品销 17%、出口商品免销
                                                        项税
消费税
营业税                       租赁收入                   5%
城市维护建设税               应纳增值税额               5%/7%
企业所得税                   应纳税所得额               25%
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教育费附加                     应纳增值税额            3%
地方教育费附加                 应纳增值税额            2%
房产税                         房产原值的 70%          1.2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                 纳税主体名称                          所得税税率
本公司                                                                                     15%
本公司境内其他子公司                                                                       25%
浙江诸暨金海进出口有限公司                                                                 25%
金海三喜泰国有限公司                                                                       20%
日本金海环境株式会社
日本金海环境株式会社所得税率情况:详见税收优惠部分
2.  税收优惠
√适用□不适用
    (1)企业所得税
    ①、本公司
    本公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号 GR201433001179),被复审认定为高新技术企业,有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》,本公司 2016 年度适用的企业所得税税率为 15%。
    ②、本公司境外子公司
    本公司子公司金海三喜(泰国)有限公司:根据泰国投资促进委员会批准之证书(编号2104(2)/2548):金海三喜(泰国)有限公司减免企业所得税 8 年,期限为 2005 年 9 月8 日 至 2013 年 9 月 8 日;减半企业所得税 5 年,期限为 2013 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 8日。故 2016 年度适用的所得税税率为 10%。
    本公司子公司日本金海环境株式会社 2016 年度适用的法人税(国税)税率为 25.5%;法人事业税税率为:年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 2.7%,4,000,000-8,000,000 日元4%、8,000,000 日元以上 5.3%;法人税所得割(道府县税)税率为 5%(以法人税国税为基数缴纳);法人税所得割(市税)税率为 12.3%(以法人税国税为基数缴纳)。
    (2)增值税
    本集团为出口产品而支付的进项税可以申请退税。
    本集团出口空调过滤网适用海关税则号 59114000 所指的商品“空调过滤网” 执行的出口退税率为16%(2016年12月开始17%);过滤网板适用海关税则号 84219910 所指的商品“过滤网板”执行的出口退税率为15%(2016年12月开始17%);出口配件适用海关税则号 84159010、
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76169910、73181590、73269019 所指的商品“步司、铝件、螺钉、钢轴” 执行的出口退税率分别为15%(2016年10月开始17%)、13%、5%、5%。
3.    其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位:元  币种:人民币
                项目            期末余额                                期初余额
库存现金                                          212,064.96              119,065.71
银行存款                        178,744,163.48                            326,270,495.47
其他货币资金                                      8,769,710.69            5,567,510.00
合计                            187,725,939.13                            331,957,071.18
    其中:存放在境外的款项总额            61,669,846.61                   29,144,040.85其他说明
      注 1:货币资金年末较年初减少,主要系本公司首发上市募集部分资金用于理财所致。
      注 2:银行存款中定期存款为 50,000,000.00 泰铢(折算人民币 970 万元)(2015 年 12 月31 日: 0.00 元)。
      注 3:其他货币资金年末余额系银行承兑汇票保证金 8,769,710.69 元。2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                单位:元  币种:人民币
              项目              期末余额                                期初余额
银行承兑票据                    31,555,297.71                             30,287,163.37
商业承兑票据
              合计              31,555,297.71                             30,287,163.37(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
                                                                单位:元  币种:人民币
                      项目                        期末已质押金额
银行承兑票据                                                              16,704,285.00
商业承兑票据
                      合计                                                16,704,285.00(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                                单位:元  币种:人民币
                                69 / 115
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                        项目              期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
银行承兑票据                                               12,964,378.50
商业承兑票据
                        合计                               12,964,378.50
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).  应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元   币种:人民币
                                          期末余额                                       期初余额
                              账面余额    坏账准备                        账面余额           坏账准备
类别                               比例             计提    账面                   比例            计提比   账面
                          金额     (%)    金额      比例    价值      金额         (%)    金额     例(%)    价值
                                                    (%)
单项金额重大并单独计提                                                1,808,00      1.55  1,808,   100.00
坏账准备的应收账款                                                        1.18            001.18
按信用风险特征组合计提    137,113  99.77  2,302,9   1.68    134,810,  114,763,     98.20  1,798,   1.57    112,964
坏账准备的应收账款        ,187.12         44.82             242.30    570.69              696.17           ,874.52
单项金额不重大但单独计    313,106  0.23   313,106   100.0             290,349.      0.25  290,34   100.00
提坏账准备的应收账款          .18         .18            0                     50         9.50
合计                      137,426  /      2,616,0   /       134,810,  116,861,      /     3,897,   /       112,964
                          ,293.30         51.00             242.30    921.37              046.85           ,874.52期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                    账龄                                             期末余额
                                         应收账款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
6 个月以内(含 6 个月)                   127,585,283.28
7 个月-1 年(含 1 年)                    3,036,211.37                151,810.57                           5.00
1 年以内小计                              130,621,494.65              151,810.57
1至2年                                    3,020,560.61                453,084.10                       15.00
2至3年                                    2,532,973.87                759,892.16                       30.00
3 年以上                                  938,157.99                  938,157.99                       100.00
                    合计                  137,113,187.12              2,302,944.82                         1.68组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                       70 / 115
                                      2016 年年度报告
年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位名称                          账面余额               坏账金额       计提比例%  计提原因
YE JEUN THAI     CO.,LTD.         313,106.18             313,106.18     100        个别认定
合计                              313,106.18             313,106.18
(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 504,248.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 33,000.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3).  本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元   币种:人民币
                    项目                                             核销金额
实际核销的应收账款                                                                 1,808,001.18
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元   币种:人民币
单位名称            应收账  核销金额            核销原因    履行的核销程序     款项是否由关联
                    款性质                                                         交易产生
芜湖市振兴橡塑   货款       1,808,001.18    客户工商已吊    按内部审批程序     否
有限责任公司                                销
      合计                  / 1,808,001.18            /              /             /应收账款核销说明:
□适用 √不适用(4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用□不适用
单位名称                    金额                账龄               占应收账款      坏账准备
                                                            总额的比例%            期末余额
第一名                      21,768,617.53       0-3 年以上              15.84      167,814.73
第二名                      11,044,245.92       0-6 个月                8.04
第三名                      9,821,987.34        0-6 个月                7.15
第四名                      8,376,977.16        0-6 个月                6.10
第五名                      7,542,180.00        0-6 个月                5.49
合计                        58,554,007.95                               42.61      167,814.73
(5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用√不适用
                                            71 / 115
                                    2016 年年度报告
(6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用√不适用其他说明:
□适用√不适用
6、 预付款项
(1).  预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
      账龄                期末余额                                    期初余额
                    金额            比例(%)                  金额               比例(%)
1 年以内            2,897,693.45        93.08%         2,180,102.51             93.22%
1至2年              106,267.52                  3.41%        157,918.09                  6.75%
2至3年              109,110.09                  3.50%                 600                0.03%
3 年以上                                        0.00%
      合计          3,113,071.06        100.00%        2,338,620.60             100.00%无(2).  按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用□不适用
    单位名称                      金额                 账龄           占预付款项期末余
                                                                      额合计数的比例(%)
    第一名                        614,400.00           1 年以内                 19.00
    第二名                        500,000.00           1 年以内                 15.46
    第三名                        230,739.88           1 年以内-2 年            7.14
    第四名                        199,845.55           1-2 年                   6.18
    第五名                        109,110.09           1-2 年                   3.37
    合计                          1,654,095.52                                  51.15其他说明
□适用√不适用
7、 应收利息
(1).  应收利息分类
□适用 √不适用
(2).  重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明:
□适用√不适用
8、 应收股利
(1).  应收股利
□适用 √不适用
                                        72 / 115
                                                    2016 年年度报告
          (2).  重要的账龄超过 1 年的应收股利:
          □适用√不适用
          其他说明:
          □适用 √不适用
          9、 其他应收款
          (1).  其他应收款分类披露
          √适用 □不适用
                                                                                   单位:元  币种:人民币
                                    期末余额                                              期初余额
                    账面余额        坏账准备                         账面余额                坏账准备
    类别                      比例            计提    账面                         比例             计提         账面
                金额          (%)   金额      比例    价值           金额          (%)       金额   比例         价值
                                              (%)                                                   (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征  3,533,020.63 100.00 2,700.00 0.08   3,530,320.63     5,715,375.67 100.00 9,893.90 0.17 5,705,481.77
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
    合计        3,533,020.63  /     2,700.00  /     3,530,320.63     5,715,375.67      /  9,893.90     /  5,705,481.77
          期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
          □适用 √不适用
          组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
          √适用□不适用
                                                                                   单位:元  币种:人民币
                                                                     期末余额
                    账龄                  其他应收款                 坏账准备                计提比例
          1 年以内
          其中:1 年以内分项
          6 个月以内(含 6 个月)             1,359,406.40
          7 个月-1 年(含 1 年)
          1 年以内小计                        1,359,406.40
          1至2年                                    12,000.00        1,800.00                             15.00
          2至3年
          3 年以上                                  900.00                     900.00                  100.00
                    合计                      1,372,306.40           2,700.00                             0.20
          无
          组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
          □适用√不适用
          组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
          √适用 □不适用
                组合名称                                             年末余额
                                                      73 / 115
                                    2016 年年度报告
                                            账面余额               坏账金额     计提比例%
款项性质组合
      其中:业务保证金组合                  1,867,060.28
            员工备用金组合                    293,653.95
合计                                        2,160,714.23
(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额     0  元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3).  本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4).  其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
            款项性质                    期末账面余额               期初账面余额
业务保证金                                    1,867,060.28                      4,179,662.09
备用金                                                293,653.95                    427,983.84
出口退税款                                            229,722.62
往来款                                        1,142,583.78                      1,107,729.74
            合计                              3,533,020.63                      5,715,375.67(5).  按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元     币种:人民币
单位名      款项的性质          期末余额      账龄        占其他应收款期末余额      坏账准备
称                                                           合计数的比例(%)        期末余额
第一名  保证金                  897,700.00  1-2 年                           25.41
第二名  电保险,加油押金        250,473.40  3 年以内                         7.09
第三名  退税款                  229,722.62  0-6 个月                         6.50
第四名  电费保证金              232,800.00  0-6 个月                         6.59
第五名  租厂房保证金            203,750.00  3 年以上                         5.77
合计              /           1,814,446.02            /                      51.36
(6).  涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用(7).  因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用√不适用
                                            74 / 115
                                                    2016 年年度报告
              (8).  转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
              □适用√不适用
              其他说明:
              □适用√不适用
              10、      存货
              (1).  存货分类
              √适用 □不适用
                                                                                  单位:元      币种:人民币
        项目                          期末余额                                    期初余额
                    账面余额          跌价准备    账面价值         账面余额       跌价准备      账面价值
原材料              34,528,927.95     259,392.11  34,269535.84     28,823,629.41  259,392.11    28,564,237.30
在产品              3,109,758.46                  3,109,758.46     3,516,535.34                 3,516,535.34
库存商品
周转材料            4,535,257.47                  4,535,257.47     5,691,625.07   876,376.30    4,815,248.77
产成品              39,225,454.81   1,201,538.83  38,023,915.98    35,629,301.74  881,541.03    34,747,760.71
自制半成品          8,802,554.14                  8,802,554.14     14,345,027.84                14,345,027.84
模具                    466,708.85                466,708.85       1,561,121.79                 1,561,121.79
        合计        90,668,661.68   1,460,930.94  89,207,730.74    89,567,241.19  2,017,309.44  87,549,931.75
              (2).  存货跌价准备
              √适用 □不适用
                                                                                  单位:元      币种:人民币
        项目              期初余额         本期增加金额               本期减少金额              期末余额
                                           计提          其他      转回或转销       其他
原材料                    259,392.11                                                            259,392.11
周转材料                  876,376.30                                              876,376.30
产成品                    881,541.03  1,110,723.52                                790,725.72    1,201,538.83
        合计            2,017,309.44  1,110,723.52                                1,667,102.02  1,460,930.94
              (3).  存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
              □适用√不适用
              (4).  期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
              □适用 √不适用
              其他说明
              □适用√不适用
              11、 划分为持有待售的资产
              □适用 √不适用
              12、 一年内到期的非流动资产
              □适用 √不适用
              13、 其他流动资产
              √适用 □不适用
                                                                                  单位:元      币种:人民币
                              项目                       期末余额                   期初余额
          房租                                                     426,089.24                   295,782.80
          保险费                                                   280,890.37                   298,045.01
                                                         75 / 115
                                  2016 年年度报告
广告费                                                            66,037.74
未抵扣进项税                                          586,132.53  302,834.29
其他                                                  264,855.04  241,015.39
一年内到期的可供出售理财产品                    130,000,000.00
              合计                              131,557,967.18    1,203,715.23其他说明:
        一年内到期可供出售金融资产是未到期的理财产品
14、 可供出售金融资产
(1).    可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用√不适用其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
投资性房地产:
□适用 √不适用
其他说明
                                          76 / 115
                                                2016 年年度报告
□适用 √不适用
18、 固定资产
(1).            固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元        币种:人民币
项目               房屋及建筑物             机器设备        运输工具        办公设备        合计
一、账面原值:
1.期初余额         106,689,090.60           112,946,138.42  8,161,436.66    5,728,042.80 233,524,708.48
2.本期增加金额     15,555,529.81            9,144,878.68    1,390,423.73    652,835.75      26,743,667.97
(1)购置                     163,439.76    7,302,690.09    1,275,992.90    615,534.98      9,357,657.73
(2)在建工程转入  14,463,040.64                497,856.54       0.00                 0.00  14,960,897.18
(3)企业合并增加
(3)汇率变动                 929,049.41    1,344,332.05    114,430.83      37,300.77       2,425,113.06
3.本期减少金额                0.00          8,441,458.78    1,665,209.39    113,427.33      10,220,095.50
(1)处置或报废               0.00          8,441,458.78    1,665,209.39    113,427.33      10,220,095.50
4.期末余额         122,244,620.41           113,649,558.32  7,886,651.00    6,267,451.22 250,048,280.95
二、累计折旧
1.期初余额         25,612,991.13            57,594,887.54   5,727,222.99    4,109,644.02    93,044,745.68
2.本期增加金额                5,911,675.66  10,637,961.15   788,831.70      797,860.39      18,136,328.90
(1)计提                     5,690,563.60  9,754,708.87    698,184.52      769,516.08      16,912,973.07
(2)汇率变动                 221,112.06        883,252.28       90,647.18  28,344.31       1,223,355.83
3.本期减少金额                          0   5,779,736.47    1,094,364.99    85,235.67       6,959,337.13
(1)处置或报废                         0   5,779,736.47    1,094,364.99    85,235.67       6,959,337.13
4.期末余额         31,524,666.79            62,453,112.22   5,421,689.70    4,822,268.74 104,221,737.45
三、减值准备
1.期初余额                    0.00              707,241.99       0.00                 0.00  707,241.99
2.本期增加金额                0.00              11,140.18        0.00                 0.00  11,140.18
(1)计提
(2)汇率变动                           0       11,140.18             0               0     11,140.18
3.本期减少金额                          0                             0               0
(1)处置或报废
4.期末余额                              0       718,382.17            0               0     718,382.17
四、账面价值
1.期末账面价值     90,719,953.62            50,478,063.93   2,464,961.30    1,445,182.48 145,108,161.33
2.期初账面价值     81,076,099.47            54,644,008.89   2,434,213.67    1,618,398.78 139,772,720.81
              注:固定资产原值本期增加,主要系本集团子公司甘肃金海新材料股份有限公司厂房投入使用、及本集团扩大经营规模购置生产设备所致。
(2).            暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).            通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
                                                77 / 115
                                                         2016 年年度报告
            (4).    通过经营租赁租出的固定资产
            □适用 √不适用
            (5).    未办妥产权证书的固定资产情况
            √适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                          项目                           账面价值                        未办妥产权证书的原因
            子公司甘肃金海新材料股份有                         24,647,755.66          权属证书正在办理过程中
            限公司房屋建筑物
            其他说明:
            □适用 √不适用
            19、 在建工程
            (1).    在建工程情况
            √适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                               期末余额                                   期初余额
            项目                               减值准                                       减值准
                                   账面余额              账面价值          账面余额                 账面价值
                                               备                                           备
      诸暨城西新车间项目   26,565,937.78                 26,565,937.78     18,006,553.91            18,006,553.91
        甘肃阻沙网项目             196,730.00            196,730.00        12,040,461.87            12,040,461.87
      大马坞锅炉房项目                                                     946,242.21                     946,242.21
      大码坞研究所                                                         816,450.00                     816,450.00
      珠海新厂房                3,553,354.64             3,553,354.64
      诸暨新厂房                3,672,548.47             3,672,548.47            98,954.92                98,954.92
        诸暨宿舍装修工程        3,028,652.76             3,028,652.76
      其他                         519,104.27            519,104.27
            合计                37,536,327.92            37,536,327.92     31,908,662.91            31,908,662.91
            (2).    重要在建工程项目本期变动情况
            √适用 □不适用
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                         本期              工程累                 其中:  本期
                          期初     本期增    本期转入    其他  期末        计投入  工程  利息资   本期利  利息
项目名称    预算数        余额     加金额    固定资产    减少  余额        占预算  进度  本化累   息资本  资本  资金来源
                                               金额      金额              比例          计金额   化金额  化率
                                                                           (%)                            (%)
甘肃阻沙网  163,200       12,040,  -73,405.  11,770,3    0.00  196,730     29.72   29.7  376,44                 自筹/贷款
项目        ,000.00       461.87   93          25.94                  .00          2        8.33
诸暨城西新  48,029,       18,006,  9,001,07  441,691.    0.00  26,565,     68.00   68.0  299,99                 募集资金/
车间项目          355.00  553.91   5.01              14        937.78              0        0.44                贷款
珠海新厂房  40,000,                3,553,35                    3,553,3     8.88    8.88     0.00                募集资金
                  000.00           4.64                            54.64
诸暨新厂房  3,672,5                3,672,54                    3,672,5     100.00  100.     0.00                募集资金
                  48.47            8.47                            48.47           00
诸暨宿舍装  3,028,6                3,028,65                    3,028,6     100.00  100.     0.00                募集资金
修工程            52.76            2.76                            52.76           00
                                                         78    / 115
                                                  2016 年年度报告
合计  2579305     30,047, 19,182,2     12,212,0   0.00  37,017, 0.00     0.0  676,43    /              /
      56.23       015.78        24.95  17.08              223.65         0    8.77
      (3).        本期计提在建工程减值准备情况:
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      20、 工程物资
      □适用 √不适用
      21、 固定资产清理
      □适用 √不适用
      22、 生产性生物资产
      (1).        采用成本计量模式的生产性生物资产
      □适用√不适用
      (2).        采用公允价值计量模式的生产性生物资产
      □适用 √不适用
      其他说明
      □适用 √不适用
      23、 油气资产
      □适用 √不适用
      24、 无形资产
      (1).        无形资产情况
      √适用□不适用
                                                                              单位:元  币种:人民币
      项目                      土地使用权        专利权       非专利技     办公软件    合计
                                                                   术
一、账面原值
      1.期初余额                86,508,824.40                            1,238,286.60   87,747,111.00
      2.本期增加金额            1,212,964.49                                280,341.86  1,493,306.35
      (1)购置                                                               280,341.86  280,341.86
      汇率变动                  1,212,964.49                                            1,212,964.49
      3.本期减少金额
      (1)处置
      4.期末余额                87,721,788.89                            1,518,628.46   89,240,417.35
二、累计摊销
      1.期初余额                7,098,613.55                                380,277.65  7,478,891.20
      2.本期增加金额            1,658,450.36                                127,947.67  1,786,398.03
      (1)计提                 1,658,450.36                                127,947.67  1,786,398.03
      3.本期减少金额
      (1)处置
      4.期末余额                8,757,063.91                                508,225.32  9,265,289.23
三、减值准备
                                                    79 /  115
                                                2016 年年度报告
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值              78,964,724.98                             1,010,403.14   79,975,128.12
2.期初账面价值              79,410,210.85                             858,008.95     80,268,219.80
(2).          未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
(1).          商誉账面原值
□适用 √不适用
(2).          商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
27、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元       币种:人民币
项目                    期初余额      本期增加金额    本期摊销金额    其他减少金额    期末余额
车间装修                3,228,106.93    194,807.60    953,773.04                     2,469,141.49
甘肃厂区装修            100,447.22                         71,770.63                  28,676.59
合计                    3,328,554.15    194,807.60    1,025,543.67                   2,497,818.08
其他说明:
无
28、 递延所得税资产/          递延所得税负债
(1).          未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元       币种:人民币
                                            期末余额                        期初余额
              项目                可抵扣暂时性      递延所得税        可抵扣暂时性   递延所得税
                                      差异            资产            差异            资产
          资产减值准备            2,563,277.22        384,491.58      4,382,919.00    657,437.85
          内部交易未实现利润      2,257,192.00        338,578.8       1,846,566.53    276,984.98
          递延收益                6,173,027.32        925,954.10      3,806,580.64    570,987.10
              合计                10,993,496.54     1,649,024.48      10,036,066.17  1,505,409.93
                                                 80 / 115
                                2016 年年度报告
(2).  未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用(3).  以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4).  未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
              项目              期末余额                      期初余额
可抵扣暂时性差异                                  1636888.72            1,661,815.19
可抵扣亏损                              5,175,345.46                    3,733,399.24
    递延收益                                      490,000.00            490,000.00
              合计                                7302234.18            5,885,214.43
      由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认子公司甘肃金海新材料有限公司的可抵扣亏损与可抵扣暂时性差异。
(5).  未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
29、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
              项目              期末余额                      期初余额
诸暨市国土资源局                                  600,000.00            1,060,000.00
购置长期资产预付款                      3,006,266.05                    2,394,525.88
              合计                      3,606,266.05                    3,454,525.88其他说明:
无
30、 短期借款
(1).  短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
              项目              期末余额                      期初余额
抵押借款                                44,450,000.00         102,650,000.00
保证借款                                12,500,000.00         28,500,000.00
信用借款
              合计                      56,950,000.00         131,150,000.00短期借款分类的说明:
      注 1:本公司抵押借款共计 44,450,000.00 元,系以本公司房屋建筑物、土地使用权,及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保。
      注 2:本公司保证借款 12,500,000.00 元,为工商银行股份有限公司诸暨支行提供,系以丁宏广,丁梅英 ,汇投控股集团有限公司提供担保取得。
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                                    2016 年年度报告
(2).    已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
          种类                      期末余额                        期初余额
银行承兑汇票                                19,340,449.33                     5,367,510.00
          合计                              19,340,449.33                     5,367,510.00本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
34、 应付账款
(1).  应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
          项目                      期末余额                        期初余额
1 年以内                                   45,627,957.93                      43,829,244.46
1 年以上                                    3,587,225.10                      2,264,614.37
          合计                             49,215,183.03                      46,093,858.83(2).  账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
项目                 期末余额                        未偿还或结转的原因
第一名               608,800.00     部分供应商给予的信用期较长,未到结算期
第二名               530,889.69     部分供应商给予的信用期较长,未到结算期
第三名               402,941.54     部分供应商给予的信用期较长,未到结算期
合计                 1,542,631.23                                /
其他说明
□适用 √不适用
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
          项目                      期末余额                        期初余额
1 年以内                                             370,283.57               396,664.75
1 年以上                                             604,727.99               533,892.39
          合计                                       975,011.56               930,557.14
                                           82 / 115
                                       2016 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                  单位:元          币种:人民币
                    项目                    期末余额              未偿还或结转的原因
第一名                                                439,081.85  未到结算期
                    合计                              439,081.85                 /(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元          币种:人民币
              项目           期初余额       本期增加              本期减少          期末余额
一、短期薪酬                 7,102,415.88   80,582,842.52         78,346,592.66     9,338,665.74
二、离职后福利-设定提存计划  171,898.85     4,705,377.87          4,670,913.83      206,362.89
三、辞退福利                 31,500.00         184,467.82         215,967.82                  -
              合计           7,305,814.73   85,472,688.21         83,233,474.31     9,545,028.63(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元          币种:人民币
              项目           期初余额       本期增加              本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴   6,956,956.19   72,187,433.43         69,974,793.83     9,169,595.79
二、职工福利费                              3,612,127.83          3,612,127.83
三、社会保险费               117,979.61     2,663,654.62          2,637,747.14      143,887.09
其中:医疗保险费             112,195.99     2,168,013.67          2,157,187.08      123,022.58
工伤保险费                        1,166.35     337,289.60         324,470.20        13,985.75
生育保险费                        4,617.27     135,187.97         132,926.48        6,878.76
其他                                           23,163.38          23,163.38
四、住房公积金                              1,904,130.27          1,904,130.27
五、其他                     27,480.08         215,496.37         217,793.59        25,182.86
              合计           7,102,415.88   80,582,842.52         78,346,592.66     9,338,665.74(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元          币种:人民币
                项目         期初余额       本期增加              本期减少          期末余额
1、基本养老保险              165,440.65     4,406,804.90          4,379,640.18      192,605.37
2、失业保险费                     6,458.20     298,572.97         291,273.65        13,757.52
                合计         171,898.85     4,705,377.87          4,670,913.83      206,362.89其他说明:
□适用 √不适用
                                            83 / 115
                                2016 年年度报告
37、 应交税费
√适用 □不适用
                                                            单位:元  币种:人民币
            项目                      期末余额              期初余额
增值税                                1,941,126.22                    1,056,306.35
企业所得税                            6,079,190.09                    5,448,012.23
个人所得税                                      203,131.75            222,900.05
城市维护建设税                                  184,638.86            229,084.23
房产税                                          9,962.21              135,005.79
土地使用税                                      60,782.49             291,562.20
教育费附加                                      150,700.04            162,578.83
地方教育附加                                    27,572.03             35,491.18
水利建设基金                                    2,607.57              31,645.42
其他税费                                        159,282.47            39,149.61
            合计                      8,818,993.73                    7,651,735.89其他说明:
无
38、 应付利息
√适用 □不适用
                                                            单位:元  币种:人民币
               项目                   期末余额              期初余额
短期借款应付利息                                75,696.05             189,038.19
非银行借款应付利息                              340,091.30            340,091.30
               合计                             415,787.35            529,129.49重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用其他说明:
√适用 □不适用
    非银行借款应付利息系本公司子公司甘肃金海新材料股份有限公司自定西经济开发区管理委员会财政审计局借款应付未付利息。
39、 应付股利
□适用 √不适用
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                            单位:元  币种:人民币
            项目                      期末余额              期初余额
保证金、备用金                        257,658.05                      142,257.67
其他往来款                            1,548,694.96                    1,333,611.30
中介机构费用                          750,000.00                      766,037.74
            合计                      2,556,353.01                    2,241,906.71
                                      84 / 115
                                    2016 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
41、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                          单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额              期初余额
1 年内到期的长期借款                558,308.08
            合计                    558,308.08
其他说明:
无
43、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                          单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额              期初余额
一年内结转的递延收益                          733,553.32            408,227.11
            合计                              733,553.32            408,227.11短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
44、 长期借款
(1).  长期借款分类
√适用 □不适用
                                                          单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额              期初余额
信用借款                            2,421,241.92
            合计                    2,421,241.92
长期借款分类的说明:
      注:信用借款系本公司子公司日本金海环境株式会社向清水银行借款日币 50,000,000.00元,借款期限 2016 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 20 日,年利率为 1.8%。其中将于一年内到期的为日币 9,369,000.00 元。
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
45、 应付债券
(1).  应付债券
□适用 √不适用
                                    85 / 115
                                        2016 年年度报告
(2).          应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).          可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用√不适用
(4).          划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
46、 长期应付款(1) 按款项性质列示长期应付款:
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 专项应付款
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
                                                                        单位:元      币种人民币
              项目        期初余额      本期增加      本期减少          期末余额      形成原因
政府补助                  3,888,353.53  3,000,000.00        958,879.53  5,929,474.00
              合计        3,888,353.53  3,000,000.00        958,879.53  5,929,474.00        /涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元      币种:人民币
负债项目                  期初余额      本期新增补助  本期计入营        其他变动  期末余额      与资产相关/
                                        金额          业外收入金                                与收益相关
                                                            额
PPE 粒子、过滤器、        1,916,250.00                      219,000.00            1,697,250.00  与资产相关
模具生产线扩建项目
项目用地前期费用补贴      590,147.97                        13,066.01             577,081.96 与资产相关
工业技术设备专项奖励      368,666.67                        56,000.00             312,666.67 与资产相关
科技扶持专项资金          523,288.89    2,000,000.00        345,487.31  325,326.21 1,852,475.37 与资产相关
PM2.5 空气过滤器的关键技                1,000,000.00                              1,000,000.00 与资产相关
术研究与应用
                                                  86 / 115
                                        2016 年年度报告
科技中小企业创新基金        350,000.00                                       350,000.00 与资产相关
工业和信息化发展专项资金    140,000.00                                       140,000.00 与资产相关
合计                      3,888,353.53  3,000,000.00  633,553.32 325,326.21 5,929,474.00        /
      其他说明:
      □适用 √不适用
      51、 其他非流动负债
      □适用 √不适用
      52、 股本
      √适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                                            本次变动增减( 、一)
                      期初余额    发行  送股          公积金    其他  小计      期末余额
                                  新股                转股
      股份总数    210,000,000.00                                                210,000,000.00
      其他说明:
          注:本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公司 5,209,000 股限售流通股质
      押予安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为 2016 年 9 月 19
      日,购回交易日为 2018 年 5 月 18 日;本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公
      司 5,055,700 股限售流通股质押予安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,初
      始交易日为 2016 年 10 月 11 日,购回交易日为 2018 年 5 月 25 日。年末累计质押股份数量为
      10,264,700 股。
      53、 其他权益工具
      (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
      □适用 √不适用
      (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
      □适用 √不适用
      其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
      □适用 √不适用
      其他说明:
      □适用 √不适用
      54、 资本公积
      √适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                 项目             期初余额            本期增加     本期减少     期末余额
      资本溢价(股本溢价)        194,907,759.44                                194,907,759.44
      其他资本公积                15,515,171.32                                 15,515,171.32
                 合计             210,422,930.76                                210,422,930.76
      其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
      无
      55、 库存股
      □适用 √不适用
                                            87 / 115
                                                     2016 年年度报告
            56、 其他综合收益
            √适用 □不适用
                                                                                  单位:元  币种:人民币
                                                      本期发生金额
                                                      减:                            税
                                                      前期                            后
                                                      计入      减:                  归
      项目                   期初       本期所得税前  其他      所得  税后归属于母    属    期末
                             余额            发生额   综合      税费        公司      于    余额
                                                      收益      用                    少
                                                      当期                            数
                                                      转入                            股
                                                      损益                            东
一、以后不能重分类
进损益的其他综合
收益
二、以后将重分类进      -10,111,865.62  7,855,512.87                  7,855,512.87          -2,256,352.75
损益的其他综合收
益
其中: 外币财务报       -10,111,865.62  7,855,512.87                  7,855,512.87          -2,256,352.75
表折算差额
其他综合收益合计        -10,111,865.62  7,855,512.87                  7,855,512.87          -2,256,352.75
            其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
            无
            57、 专项储备
            □适用 √不适用
            58、 盈余公积
            √适用 □不适用
                                                                                  单位:元  币种:人民币
                  项目             期初余额           本期增加        本期减少              期末余额
            法定盈余公积        12,428,301.67        5,260,857.95                         17,689,159.62
                  合计          12,428,301.67        5,260,857.95                         17,689,159.62
            盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
            无
            59、 未分配利润
            √适用 □不适用
                                                                                  单位:元  币种:人民币
                                项目                                  本期                  上期
      调整前上期末未分配利润                                          168,561,885.15        128,856,348.58
      调整期初未分配利润合计数(调增 ,调减-)
      调整后期初未分配利润                                            168,561,885.15        128,856,348.58
      加:本期归属于母公司所有者的净利润                              70,786,834.20         51,750,217.98
      减:提取法定盈余公积                                            5,260,857.95          4,169,681.41
                应付普通股股利                                        10,500,000.00         7,875,000.00
      期末未分配利润                                                  223,587,861.40        168,561,885.15
                                                      88 / 115
                                    2016 年年度报告
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0           元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
60、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
        项目               本期发生额                                   上期发生额
                     收入                 成本                    收入              成本
主营业务收入        487,511,390.15  319,927,268.13    418,666,289.22              272,564,780.58
其他业务收入         565,786.22           455,429.94              13,920.84
        合计        488,077,176.37  320,382,698.07    418,680,210.06              272,564,780.5861、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
              项目                  本期发生额                          上期发生额
营业税                                              10,201.05                              0.00
城市维护建设税                                  1,562,137.62                        1,345,972.24
教育费附加                                      1,444,331.77                        1,227,875.98
房产税                                              405,954.84                             0.00
土地使用税                                          998,524.95                             0.00
车船使用税                                          2,002.80                               0.00
印花税                                              120,017.18                             0.00
河道管理费                                          87,946.72                              0.00
              合计                              4,631,116.93                        2,573,848.22其他说明:
      注:2016 年 12 月 3 日,财政部颁布了《增值税会计处理规定》(财会(2016)22 号),适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务,对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易和 2016 年财务报表中可比期间的财务报表不予追随调整。
62、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                        单位:元    币种:人民币
               项目                       本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                                            8,650,607.60                    8,218,019.57
运输费                                          13,544,883.34                     10,867,148.44
业务招待费                                          2,081,573.01                    1,773,180.93
差旅费                                              2,512,279.71                    1,942,021.14
办公费                                              918,295.64                      1,413,153.35
租赁费                                              590,707.58                      551,257.95
广告宣传费                                          304,354.41                      331,553.29
折旧费                                              192,721.78                      250,008.66
其他                                                2,043,145.92                    1,204,696.39
                                          89 / 115
                         2016 年年度报告
               合计      30,838,568.99                                 26,551,039.72其他说明:
无
63、 管理费用
√适用 □不适用
                                                         单位:元      币种:人民币
                   项目  本期发生额                                    上期发生额
职工薪酬                                  21,443,320.17                19,595,746.45
研究开发费                                8,771,372.36                 7,581,747.41
办公费                                    4,353,971.42                 5,121,309.14
折旧费                                    3,104,350.97                 3,059,467.51
中介服务费                                2,122,838.72                 2,558,241.36
税金                                      991,257.50                   2,568,765.35
租赁费                                    2,659,202.86                 2,080,596.92
资产摊销                                  1,769,499.91                 1,774,885.20
业务招待费                                2,468,176.46                 1,171,669.97
维修费                                    733,650.61                   594,882.38
差旅费                                    1,314,634.81                 691,177.63
保险费                                    479,866.66                   536,898.63
其他                                      1,961,451.10                 1,085,926.70
合计                               52,173,593.55                       48,421,314.65
其他说明:
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
                                                         单位:元      币种:人民币
                   项目  本期发生额                                    上期发生额
利息支出                                  5,086,048.49                 10,493,537.23
利息收入                                  -1,162,315.80                -2,304,499.50
汇兑损失                                  -5,644,140.32                -2,575,913.41
贴现利息支出                              321,356.90                   308,513.45
手续费等支出                              475,962.28                   999,167.47
合计                                      -923,088.45                  6,920,805.24
其他说明:
      注1:利息支出本年度较上年度减少,主要系本集团借款规模减少所致。
      注2:利息收入本年度较上年度减少,主要系本公司资金用于购买理财产品所致。
      注3:汇兑损失本年度较上年度减少,主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                         单位:元      币种:人民币
                         90 / 115
                                      2016 年年度报告
                项目                  本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                    497,054.75                     1,049,851.77
二、存货跌价损失                              1,110,723.52                        438,399.93
                合计                          1,607,778.27                     1,488,251.70其他说明:
无
66、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
67、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                  项目                          本期发生额             上期发生额
理财产品收益                                           3,421,489.34            2,681,405.02
持有至到期投资期间取得的投资收益                                                   10,339.24
                  合计                                 3,421,489.34            2,691,744.26其他说明:
无
68、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
            项目        本期发生额                     上期发生额      计入当期非经常性
                                                                               损益的金额
非流动资产处置利得合计            268,750.81                41,293.77             268,750.81
其中:固定资产处置利得            268,750.81                41,293.77             268,750.81
政府补助                          1,706,472.62         1,402,285.30            1,523,188.64
保险赔款                          143,762.48                                      143,762.48
其他                              420,766.60                58,522.03             367,766.60
            合计                  2,539,752.51         1,502,101.10            2,303,468.53计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
      补助项目          本期发生金额            上期发生金额         与资产相关/与收益相关
政府补助                1,072,919.3                    1,333,219.30
递延收益转入                      633,553.32           69,066.00
      合计              1,706,472.62                   1,402,285.30            /其他说明:
□适用 √不适用
                                      91 / 115
                                       2016 年年度报告
69、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
            项目                 本期发生额              上期发生额    计入当期非经常性损益
                                                                                 的金额
非流动资产处置损失合计              1,529,878.57         159,424.48              1,529,878.57
其中:固定资产处置损失              1,529,878.57         159,424.48              1,529,878.57
对外捐赠                                                 2,020,000.00
其他                                   642,868.28        219,726.51              642,868.28
            合计                    2,172,746.85         2,399,150.99            2,172,746.85其他说明:
无
70、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
            项目                        本期发生额                     上期发生额
当期所得税费用                               12,834,831.87                       9,968,379.03
递延所得税费用                                     -143,614.55                   -255,510.52
            合计                             12,691,217.32                       9,712,868.51(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                                 项目                                  本期发生额
利润总额                                                                         83,155,004.01
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                  12,526,136.45
子公司适用不同税率的影响                                                         911,801.91
调整以前期间所得税的影响                                                         75,088.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                 -698,021.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                     -123,787.35
所得税费用                                                                       12,691,217.32
其他说明:
□适用 √不适用
71、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
72、 现金流量表项目(1).  收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                  项目                       本期发生额                上期发生额
营业外收入                                         1,637,448.38                  1,391,741.32
利息收入                                           1,162,315.80                  2,304,499.50
其他应收、付款净额                                 1,763,801.34
                                        92 / 115
                                        2016 年年度报告
保函保证金                                               200,000.00
              合计                                  4,763,565.52               3,696,240.82收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2).    支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
管理费用付现支出                          19,164,814.80                        17,292,441.43
销售费用付现支出                          21,995,239.61                        17,721,661.34
财务费用付现支出                                    797,319.18                 1,307,680.91
营业外支出付现支出                                  488,255.65                 2,181,476.51
其他应收、付款净额                                                             1,821,525.70
保函保证金                                                                     200,000.00
票据保证金                                          5,979,457.87
              合计                        48,425,087.11                        40,524,785.89支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    无
(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
赎回理财产品                              780,000,000.00                       406,000,000.00
票据保证金                                          5,367,510.00
政府补助(递延收益)                                3,000,000.00               588,700.00
定期存款                                                                       30,000,000.00
              合计                        788,367,510.00                       436,588,700.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
定期存款                                            9,700,000.00
购买理财产品                              910,000,000.00                       406,000,000.00
票据保证金                                          2,790,252.82               5,367,510.00
              合计                        922,490,252.82                       411,367,510.00支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                          93 / 115
                                         2016 年年度报告
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                      本期发生额                     上期发生额
公开发行人民币普通股股票费用                                                  5,103,528.30
                  合计                                                        5,103,528.30支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                    补充资料                              本期金额            上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    70,463,786.69       52,241,995.81
加:资产减值准备                                          1,607,778.27        1,488,251.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产                16,912,973.07       15,684,231.37
折旧
无形资产摊销                                              1,786,398.03        1,456,467.49
长期待摊费用摊销                                          1,025,543.67        1,367,041.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                -142,349.92         118,130.71
(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                    1,403,477.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                            2,777,367.54        9,532,155.20
投资损失(收益以“-”号填列)                            -3,421,489.34       -2,691,744.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  -143,614.55         -255,510.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                          -1,101,420.49       -7,837,248.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                -27,065,648.33      -13,750,711.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                17,581,118.81       4,407,140.08
其他
经营活动产生的现金流量净额                                81,683,921.13       61,760,199.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                            169,256,228.44      326,389,561.18
减:现金的期初余额                                        326,389,561.18      76,331,540.00
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -157,133,332.74     250,058,021.18
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                            94 / 115
                                    2016 年年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位:元     币种:人民币
            项目                          期末余额                    期初余额
一、现金
其中:库存现金                                       212,064.96                 119,065.71
可随时用于支付的银行存款                  169,044,163.48                   326,270,495.47
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额              169,256,228.44                   326,389,561.18
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物其他说明:
□适用 √不适用
74、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:□适用 √不适用
75、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元     币种:人民币
            项目                    期末账面价值                      受限原因
货币资金                                      8,769,710.69 银行票据保证金
货币资金                                      9,700,000.00 定期存款
应收票据                                      16,704,285.00 票据质押
固定资产                                      27,784,890.44 抵押用于取得借款
无形资产                                      26,011,865.52 抵押用于取得借款
            合计                              88970751.65                  /其他说明:
注:本集团固定资产中用于取得银行借款的房屋建筑物原值             39,651,390.77  元、净值
27,784,890.44    元,用于取得银行借款的土地使用权原值            30,577,861.79  元、净值
26,011,865.52 元,具体如下:
本公司以账面原值 4,535,639.27 元、账面净值 4,284,289.26 元的房屋建筑物及原值5,400,138.42 元、净值 4,641,544.66 元的土地使用权作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 11,830,000.00 元;截止 2016 年 12 月 31 日,本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 5,950,000.00 元。
本公司以上项所述抵押物与账面原值 12,781,532.08 元、账面净值为 9,458,525.68 元的房屋建筑物,及账面原值 19,697,215.70 元、账面净值 17,557,793.78 元的土地使用权作为
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                        2016 年年度报告
抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 46,900,000.00 元;本公司以本项所述抵押物与账面原值 10,749,119.31 元、账面净值 9,217,369.81 的房屋建筑物作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 7,590,000.00;本公司以本项所述抵押物与账面原值 3,650,711.11 元、账面净值 1,404,570.82 的房屋建筑物,及账面原值 2,200,804.64元、账面净值 1,530,994.53 元的土地使用权作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 15,630,000.00 元;截止 2016 年12 月 31 日,本公司以本项所述抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 20,000,000.00 元。
      本公司以账面原值 7,934,389.00 元、账面净值 3,420,134.87 元的房屋建筑物及原值3,279,703.03 元、净值 2,281,532.55 元的土地使用权作为抵押物,向中国工商银行股份有限公司诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 26,450,000.00 元。截止 2016年 12 月 31 日,本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 18,500,000.00 元。
76、 外币货币性项目(1).  外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元
            项目        期末外币余额     折算汇率                  期末折算人民币
                                                                   余额
货币资金
其中:美元              1,768,025.20                         6.94  12,264,790.81
      日元              277,363,666.00                       0.06  16,528,378.22
      新加坡元          7,194.28                             4.80  34,528.95
      泰铢              302,303,057.27                       0.19  58,646,793.11应收票据
其中:日元               65,422,564.00                        0.06  3,898,596.01
应收账款
其中:美元              1,178,765.50                         6.94  8,177,096.27
      泰铢              85,259,891.65                        0.19  16,540,418.98
      日元              98,385,863.91                        0.06  5,862,813.63其他应收款
其中:泰铢               2,533,471.12                         0.19  491,493.40
      日元              3,926,958.94                         0.06  234,011.41应付账款
其中:美元              65,207.76                            6.94  452,346.23
      泰铢              33,517,411.69                        0.19  6,502,377.87
      日元              5,874,637.06                         0.06  350,069.62预付账款
其中:日元              14,450,461.00                        0.06  861,102.97
预收账款
其中:美元              89,997.68                            6.94  624,313.91
      日元              193,040.00                           0.06  11,503.45
                        96 / 115
                          2016 年年度报告
其他应付款
其中:日元                4,767,377.96                        0.06      284,088.05
      泰铢                3,443,420.82                        0.19      668,023.64其他说明:
无
(2).  境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
      币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
境外经营实体              境外主要经营地   记账本位币         记账本位币是否变化
金海三喜(泰国)有限公司  泰国罗勇府                    泰铢        否
金海科技(泰国)有限公司  泰国罗勇府                    泰铢        否
日本金海环境株式会社      日本静冈市                    日元        否
77、 套期
□适用 √不适用
78、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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                            2016 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:□适用 √不适用
6、 其他
□适用√不适用
                            98 / 115
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).      企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司                        主要  注册                    持股比例(%)             取得
名称                          经营  地      业务性质        直接    间接            方式
                              地
天津金海三喜塑胶制品有限公司  天津  天津    生产/销售          75   25    同一控制下企业合并
                                                                          取得的子公司
日本金海环境株式会社          日本  日本    销售               100        同一控制下企业合并
                                                                          取得的子公司
浙江诸暨金海进出口有限公司    诸暨  诸暨    贸易               100        同一控制下企业合并
                                                                          取得的子公司
珠海汇盈文化产业发展有限公司  珠海  珠海    文化               100        同一控制下企业合并
                                                                          取得的子公司
珠海金海环境技术有限公司      珠海  珠海    生产/销售          100        出资设立
金海三喜(泰国)有限公司      泰国  泰国    生产/销售          100        出资设立
苏州金海环境技术有限公司      苏州  苏州    生产/销售          100        出资设立
上海金励环境技术咨询有限公司  上海  上海    技术咨询           100        出资设立
甘肃金海新材料股份有限公司    甘肃  甘肃    生产/销售        62.5         出资设立
诸暨金海制冷设备有限公司      诸暨  诸暨    销售               100        出资设立
金海科技(泰国)有限公司      泰国  泰国    生产/销售          100        出资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
    无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
    无
其他说明:
      无
(2).      重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                          单位:元         币种:人民币
子公司名称                    少数股东持股  本期归属于少数股      本期向少数股东宣  期末少数股东权
                              比例          东的损益                告分派的股利          益余额
甘肃金海新材                        37.5%         -323,047.51                       35,053,559.00
料股份有限公
司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
(3).      重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元         币种:人民币
                                                  99 / 115
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                                   期末余额                                               期初余额
子公司名称    流动资       非流动  资产合   流动负    非流动   负债    流动资    非流动   资产合   流动     非流  负债
                    产      资产   计       债        负债     合计    产        资产     计       负债     动负  合计
                                                                                                            债
甘肃金海阻新  59,449       42,841  102,29   8,324,    490,00   8,81    57,317    43,237   100,55    5,72    490,  6,21
材料股份有限  ,522.5       ,436.8  0,959.   802.06    0.00     4,80    ,678.8    ,751.7   5,430.    7,81    000.  7,81
公司                    9      2        41                     2.06           3      9        62    3.25    00    3.25
                                            本期发生额                                    上期发生额
        子公司名称                                    综合收       经营活动      营业收             综合收  经营活
                              营业收入      净利润    益总额       现金流量      入       净利润    益总额  动现金
                                                                                                                流量
甘肃金海新材料股份有        32,029,001.     -861,460  -861,46      -3,489,2      15,891,  -726,92   -726,9  -7,240,
限公司                                  29      .02     0.02           30.33     808.21   3.67      23.67       206.71
              其他说明:无
              (4).  使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
              √适用 □不适用
                    本集团货币资金年末金额中有        18,469,710.69    元使用受到限制,其中   8,769,710.69
              元为开具银行承兑汇票的保证金。
                    本集团应收票据年末金额中有 16,704,285.00 元使用受到限制,为开具银行承兑汇票所
              质押
                    本集团长期资产年末金额中为取得银行借款而提供了抵押担保的资产账面价值分别为固
              定资产 27,784,890.44 元、无形资产 26,011,865.52 元
              (5).  向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
              □适用√不适用
              其他说明:
              √适用 □不适用
              2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
              □适用 √不适用
              3、 在合营企业或联营企业中的权益
              □适用 √不适用
              4、 重要的共同经营
              □适用 √不适用
              5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
              未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
              □适用 √不适用
              6、 其他
              □适用√不适用
              十、与金融工具相关的风险
              √适用 □不适用
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      本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
      1.  各类风险管理目标和政策
      本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
      (1)市场风险
      1)汇率风险
      本集团承受汇率风险主要与美元、日元和泰铢有关,本公司、浙江诸暨金海进出口有限公司部分业务以美元进行采购和销售,境外子公司日本金海环境株式会社以日元进行采购和销售,境外子公司金海三喜(泰国)有限公司主要以泰铢、部分以美元进行采购和销售,除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日,除下表所述资产及负债的美元、日元、泰铢余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目                              年末余额                     年初余额
货币资金 —— 美元                12,264,790.81                3,660,742.06
货币资金 —— 泰铢                58,646,793.11                25,103,436.07
货币资金 —— 日元                16,528,378.22                11,509,044.40
货币资金——新加坡元                               34,528.95   33,503.29
应收票据—— 日元                            3,898,530.59      4,300,680.84
应收账款 —— 美元                           8,177,096.27      11,009,834.32
应收账款 —— 日元                           5,862,813.63      4,732,222.19
应收账款 —— 泰铢                16,540,418.98                9,938,440.08
预付账款 —— 日币                                 861,102.97  724,078.04
其它应收款 —— 日元                               234,011.41  500,920.94
其它应收款 —— 泰铢                               491,493.40  841,927.21
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项目                                    年末余额                 年初余额
应付账款 —— 美元                                  452,346.23   727,190.73
应付账款 —— 日元                                  350,069.62   1,191,109.16
应付账款 —— 泰铢                                 6,502,377.87  5,635,594.77
预收账款 —— 美元                                  624,313.91   461,152.16
预收账款 —— 日元                                  11,503.25    10,400.03
其它应付款 —— 日元                                284,088.05   440,248.57
其它应付款 —— 泰铢                                668,023.64   425,577.94
一年内到期非流动负债   ——  日币                   558,308.08
长期借款 —— 日币                                 2,421,241.92
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。若发生本集团不可控制的风险时,本集团将积极寻求应对措施以降低由此带来的风险。
2) 利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。于 2016 年 12 月 31 日,本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同,金额为 59,929,550.00 元(2015 年 12 月 31 日:
131,150,000.00 元)。
3)价格风险
本集团以市场价格销售空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件,因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
于 2016 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
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          本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
          本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
      五名外,本集团无其他重大信用集中风险。
          应收账款前五名金额合计:58,554,007.95 元。
          (3)流动风险
          流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
      是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
      成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款
      的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授
      信额度,减低流动性风险。
          公司主要资金来源为银行借款和上市募集的资金。于 2016 年 12 月 31 日,募集资金可用
      余额为  52,471,984.41  元。于  2016  年  12  月  31   日,本集团尚未使用的银行借款额度为
      273,050,000.00 元(2015 年 12 月 31 日:244,910,000.00 元),其中本集团尚未使用的短
      期银行借款额度为人民币 273,050,000.00 元(2015 年 12 月 31 日:244,910,000.00 元)。
          本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
      年末金额:
项目              一年以内           一到二年             二到五年    五年以上    合计
金融资产
货币资金          187,725,939.13                                                  187,725,939.13
应收票据          31,555,297.71                                                   31,555,297.71
应收账款          130,621,494.65     3,020,560.61      2,846,080.05   938,157.99  137,426,293.30
其它应收款        1,644,353.78       1,187,705.27         267,561.58  433,400.00  3,533,020.63
预付账款          2,897,693.45       106,267.52           229,594.09              3,233,555.06
金融负债
短期借款          56,950,000.00                                                   56,950,000.00
应付票据          19,340,449.33                                                   19,340,449.33
应付账款          45,627,957.93      2,262,430.85      1,082,998.35   241,795.90  49,215,183.03
其它应付款        2,475,310.31       10,500.00             22,538.10  48,004.60   2,556,353.01
应付利息          415,787.35                                                      415,787.35
应缴税费          8,818,993.73                                                    8,818,993.73
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项目                  一年以内      一到二年              二到五年  五年以上              合计
应付职工薪酬          9,545,028.63                                                      9,545,028.63
      2.      敏感性分析
      本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可
      能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风
      险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立
      的情况下进行的。
      (1)外汇风险敏感性分析
      在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:
                                            本年发生额                      上年发生额
項目          汇率变动          对净利润       对所有者权           对净利润       对所有者权
                                    的影响          益的影响        的影响         益的影响
所有          对人民币升值 5%   -5,583,389.96  -5,583,389.96        -3,172,977.75  -3,172,977.75
外幣          对人民币贬值 5%   5,583,389.96   5,583,389.96         3,172,977.75   3,172,977.75
      (2)利率风险敏感性分析
      在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:
                                            本年发生额              上年发生额
項目          利率变动          对净利润       对所有者权           对净利润       对所有者权
                                    的影响          益的影响        的影响         益的影响
银行  借      增加 1%           -1,116,040.56  -1,116,040.56        -1,311,500.00  -1,311,500.00
款            减少 1%           1,116,040.56   1,116,040.56         1,311,500.00   1,311,500.00
      十一、  公允价值的披露
      1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
      □适用√不适用
      2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
      □适用√不适用
      3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
      □适用√不适用
                                               104 / 115
                                          2016 年年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、      关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                            单位:万元    币种:人民币
                                                            母公司对本企  母公司对本企业
母公司名称       注册地       业务性质    注册资本          业的持股比例  的表决权比例(%)
                                                            (%)
汇投控股集  诸暨              实业投资等             5,000       50.71              50.71
团有限公司
本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行动人。丁宏广、丁梅英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司100%股权而间接持有本公司50.70%股份,丁梅英通过直接持有浙江诸暨三三投资有限公司53.29%股权而间接持有本公司2.67%股份。
本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英其他说明:
        无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见本附注:“企业集团的构成”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                          105 / 115
                                            2016 年年度报告
    4、 其他关联方情况
    √适用 □不适用
                    其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
    丁伯英                                  其他
    于跃文                                  其他
    其他说明
                无
    5、 关联交易情况
    (1).            购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    采购商品/接受劳务情况表
    □适用 √不适用
    出售商品/提供劳务情况表
    □适用 √不适用
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    □适用 √不适用
    (2).            关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    本公司受托管理/承包情况表:
    □适用 √不适用
    关联托管/承包情况说明
    □适用 √不适用
    本公司委托管理/出包情况表:
    □适用 √不适用
    关联管理/出包情况说明
    □适用 √不适用
    (3).            关联租赁情况
    本公司作为出租方:
    □适用 √不适用
    本公司作为承租方:
    □适用 √不适用
    关联租赁情况说明
    □适用 √不适用
    (4).            关联担保情况
    本公司作为担保方
    □适用 √不适用
    本公司作为被担保方
    √适用 □不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                    担保方                  担保金额               担保起始日  担保到期日  担保是否已
                                                                                           经履行完毕
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供    18,500,000.00          2016-10-25  2019-10-19  否
担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供    20,000,000.00          2016-10-25  2019-9-13   否
担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押
丁宏广、丁梅英提供担保、本公司房屋建筑物与  5,950,000.00           2016-7-26   2019-7-12   否
土地使用权抵押
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担  12,500,000.00          2016-11-8   2019-4-19   否
保
    关联担保情况说明
                                                        106 / 115
                                        2016 年年度报告
□适用 √不适用
(5).    关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).    关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).    关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元币种:人民币
            项目                        本期发生额                     上期发生额
关键管理人员报酬                                         4,405,323.93           4,114,800.00
(8).    其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).    应收项目
□适用√不适用
(2).    应付项目
√适用□不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
        项目名称                关联方  期末账面余额                   期初账面余额
其他应付款              丁宏广                           13,580.60              64,752.00
其他应付款              丁伯英                           40,996.05              214,243.68
其他应付款              于跃文                           14,364.00              17,490.00
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、   其他
□适用√不适用
十三、      股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、      承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
                                        107 / 115
                                        2016 年年度报告
2、 或有事项
(1).    资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).    公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、    资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
      2017 年 3 月 28 日本公司与汇投控股集团有限公司签订《甘肃金海新材料股份有限公司股权转让意向协议》,本公司拟向汇投控股集团有限公司转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5000 万股股份(占其总股本的 62.5%),根据审计及评估结果双方协商确定转让价格。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                 23,100,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                     23,100,000.00
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、    其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).    追溯重述法
□适用√不适用
(2).    未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).    其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                        108 / 115
                                                 2016 年年度报告
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策:
□适用√不适用
(2).    报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).    公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用√不适用
(4).    其他说明:
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、              母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).                应收账款分类披露:
√适用□不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                           期末余额                                    期初余额
种类                      账面余额         坏账准备             账面  账面余额         坏账准备          账面
                          金额     比例    金额      计提比     价值  金额      比例   金额      计提比  价值
                                   (%)               例(%)                      (%)              例(%)
单项金额重大并单独计提                                                1,808,0   1.87   1,808,0 100.00
坏账准备的应收账款                                                    01.18            01.18
按信用风险特征组合计提    98,630, 100.00 1,649,      1.67    96,981,  94,666,   98.13  1,132,6   1.20 93,534,
坏账准备的应收账款        698.18           212.25            485.93   795.01           45.80             149.21
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计                      98,630,       /  1,649,    /       96,981,  96,474,   /      2,940,6   /       93,534,
                          698.18           212.25            485.93   796.19           46.98             149.21期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                    账龄                                              期末余额
                                           应收账款                   坏账准备            计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
6 个月以内(含 6 个月)                    83,879,269.49
7 个月-1 年(含 1 年)                     1,526,890.06               76,344.50                         5.00
1 年以内小计                               85,406,159.55              76,344.50
1至2年                                     1,928,686.43               289,302.97                    15.00
2至3年                                     1,151,355.96               345,406.79                    30.00
                                                     109 / 115
                                              2016 年年度报告
3 年以上                                      938,157.99          938,157.99              100.00
                  合计                    89,424,359.93           1,649,212.25                   1.84确定该组合依据的说明:
            无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                      年末余额
组合名称
                                                        账面余额         坏账金额      计提比例%
款项性质组合
            其中:关联方                                9,206,338.25
合计                                                    9,206,338.25
(2).              本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 516,566.45 元;本期收回或转回坏账准备金额 33000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3).              本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元      币种:人民币
                            项目                                      核销金额
实际核销的应收账款                                                                     1,808,001.18
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元      币种:人民币
单位名称              应收账款性质  核销金额          核销原因    履行的核销程序   款项是否由关联
                                                                                       交易产生
芜湖市振兴橡塑有      货款          1,808,001.18  客户工商已吊    内部核销程序     否
限责任公司                                        销
合计                        /       1,808,001.18          /           /                /
应收账款核销说明:
√适用□不适用
无
(4).              按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用□不适用
            单位名称                金额                 账龄         占应收账款       坏账准备
                                                                      总额的比例%      期末余额
                                                  110 / 115
                                                        2016 年年度报告
                  单位名称                  金额              账龄       占应收账款            坏账准备
                                                                         总额的比例%           期末余额
                  第一名                 21,768,617.53    0-3 年以上               22.07
                  第二名                    9,636,715.86  0-6 个月                 9.77
                  第三名                    6,860,331.47  0-6 个月                 6.96
                  第四名                    6,570,405.59  0-6 个月                 6.66
                  第五名                    6,297,725.34  0-6 个月                 6.39
                  合计                   51,133,795.79                             51.84
              (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款:
              □适用√不适用
              (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
              □适用√不适用
              其他说明:
              □适用 √不适用
              2、 其他应收款
              (1). 其他应收款分类披露:
              √适用□不适用
                                                                               单位:元        币种:人民币
                                         期末余额                                         期初余额
                            账面余额        坏账准备                     账面余额              坏账准
类别                                                      账面                                     备        账面
                                      比例  金  计提      价值                          比例   金  计提      价值
                          金额        (%)   额  比例                     金额           (%)    额  比例
                                                   (%)                                             (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组    11,864,305.73 100.00                  11,864,305.73  14,297,201.59 100.00            14,297,201.59
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计                11,864,305.73     /            /      11,864,305.73  14,297,201.59  /           /    14,297,201.59
              期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
              □适用√不适用
              组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
              √适用□不适用
                                                                               单位:元        币种:人民币
                                账龄                                     期末余额
                                                          其他应收款     坏账准备              计提比例
                                                          111 / 115
                                   2016 年年度报告
1 年以内
其中:1 年以内分项
6 个月以内(含 6 个月)                     4,612.69
7 个月-1 年(含 1 年)
1 年以内小计                                4,612.69
                合计                        4,612.69
确定该组合依据的说明:
无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                           年末余额
组合名称
                                                账面余额      坏账金额    计提比例%
款项性质组合
其中: 关联方                               10,586,364.34
          保证金、备用金                    1,273,328.70
合计                                        11,859,693.04
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                              单位:元    币种:人民币
                                                          占其他应收款期  坏账准备
单位名称         款项的性质  期末余额           账龄      末余额合计数的  期末余额
                                                           比例(%)
第一名          关联方       7,148,900.00   2-3 年            60.26
第二名          关联方       3,437,464.34   2-3 年            28.97
第三名          保证金       897,700.00     1-2 年                  7.57
第四名          保证金       123,003.00     1-2 年                  1.04
第五名          保证金       100,000.00     0-6 个月                0.84
    合计                /    11,707,067.34         /          98.68
                                        112 / 115
                                                2016 年年度报告
      (6). 涉及政府补助的应收款项
      □适用 √不适用
      (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
      □适用√不适用
      (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
      □适用√不适用
      其他说明:
      □适用√不适用
      3、 长期股权投资
      √适用 □不适用
                                                                                 单位:元  币种:人民币
                                      期末余额                                   期初余额
      项目                账面余额    减值      账面价值               账面余额  减值      账面价值
                                      准备                                       准备
      对子公司投资    164,225,419.35            164,225,419.35 145,776,499.35              145,776,499.35
      合计            164,225,419.35        164,225,419.35       145,776,499.35            145,776,499.35
      (1) 对子公司投资
      √适用 □不适用
                                                                                 单位:元  币种:人民币
                                                                                           本期计  减值
      被投资单位          期初余额              本期增加         本期  期末余额            提减值  准备
                                                                 减少                      准备    期末
                                                                                                   余额
金海三喜(泰国)有限公司  14,301,315.54                                14,301,315.54
日本金海环境株式会社      5,043,536.85                                 5,043,536.85
天津金海三喜塑胶制品有限  7,751,272.28                                 7,751,272.28
公司
珠海金海环境技术有限公司  30,000,000.00                                30,000,000.00
苏州金海环境技术有限公司  3,000,000.00                                 3,000,000.00
浙江诸暨金海进出口有限公  1,000,000.00                                 1,000,000.00
司
上海金励环境技术咨询有限  3,000,000.00                                 3,000,000.00
公司
甘肃金海新材料股份有限公  50,000,000.00                                50,000,000.00
司
珠海汇盈文化产业发展有限  140,874.68                                   140,874.68
公司
诸暨金海制冷设备有限公司  500,000.00                                   500,000.00
金海科技(泰国)有限公司  31,039,500.00         18,448,920.00          49,488,420.00
      合计                145,776,499.35        18,448,920.00          164,225,419.35
      注:2016 年 4 月 21 日,根据本公司董事会决议,本公司公司以自有资金人民币 5,000 万元
      对金海科技(泰国)有限公司增资,本次增资完成后金海科技(泰国)有限公司注册资本由
      3,000 万元增加至 8,000 万元。本年度实际出资 18,448,920.00 元人民币。
                                                113 / 115
                                         2016 年年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明:
无4、 营业收入和营业成本:
√适用□不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
          项目                      本期发生额                         上期发生额
                              收入              成本             收入              成本
主营业务收入            336,665,064.33   228,308,580.42          322,941,134.66  223,018,457.93
其他业务收入                  62,655.24         40,593.03              220.00
          合计          336,727,719.57   228,349,173.45          322,941,354.66  223,018,457.93其他说明:
    无
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用√不适用
十八、    补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                        项目                                     金额              说明
非流动资产处置损益                                               -1,261,127.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照                 1,706,487.18
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -78,353.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               3,421,489.34
所得税影响额                                                     -541,039.61
少数股东权益影响额                                               -16,027.25
                        合计                                     3,231,428.14
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
            报告期利润              加权平均净资产收益                 每股收益
                                          率(%)                基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                              11.39        0.34              0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普                            10.87        0.32              0.32
通股股东的净利润
                                          114 / 115
                                  2016 年年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用√不适用
                 第十二节          备查文件目录
备查文件目录     载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                 财务报表
备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录     报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件
                 的正本及公告原稿
                                                   董事长:丁宏广
                                                   董事会批准报送日期:2017 年 4 月 11 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   115 / 115

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【2017-04-14】金海环境(603311)关于2016年年度报告及摘要更正和补发上网文件说明的公告(详情请见公告全文)
证券代码:603311                    证券简称:金海环境公告编号:2017-临 020
                              浙江金海环境技术股份有限公司
                  关于 2016 年年度报告及摘要更正和补发上网文件说明的公告
      本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 4 月 11 日披露了《公司 2016年年度报告》及摘要,由于工作人员疏忽,致使部分财务数据在摘录过程中出现差错及遗漏了部分上网披露文件。现对《公司 2016 年年度报告》及摘要的部分内容进行更正及补发上网。更正及补发上网内容如下:
      一、年度报告及摘要更正内容:
      《公司 2016 年年度报告》及摘要的外币性项目摘录出现差错。
      原内容为:
      外币货币性项目:
                      项目          期末外币余额    折算汇率          期末折算人民币余额
                  货币资金
                  其中:日元         302,303,057.27              0.19         58,646,793.11
                  应收票据
                  其中:日元         65,422,564.00               0.06         3,898,596.01
                  应收账款
                  其中:日元         98,385,863.91               0.06         5,862,912.02
                  应付账款
                  其中:日元         5,874,637.06                0.06         350,075.50
                  预付账款
                  其中:日元        14,450,461.00               0.06         861,117.42
                  其他应付款
                  其中:日元        4,767,377.96                0.06         284,092.82
      更正后的内容:
                      项目          期末外币余额    折算汇率          期末折算人民币余额
                  货币资金
                      日元          277,363,666.00              0.06         16,528,378.22
                  应收票据
                  其中:日元         65,422,564.00               0.06         3,898,596.01
                  应收账款
                日元          98,385,863.91            0.06           5,862,813.63
          应付账款
                日元          5,874,637.06             0.06           350,069.62
          预付账款
          其中:日元          14,450,461.00            0.06           861,102.97
          其他应付款
          其中:日元          4,767,377.96             0.06           284,088.05原内容:
汇率风险:
          项目                               年末余额
          货币资金——泰铢                             58,646,739.11
          应收票据——日元                             3,898,596.01
          应收账款——日元                             5,862,912.02
          预付账款——日币                             861,117.42
          应付账款——日元                             350,075.50
          预收账款——日元                             11,503.45
          其它应付款——日元                           284,092.82
更正内容:
          项目                               年末余额
          货币资金——泰铢                             58,646,793.11
          应收票据——日元                             3,898,530.59
          应收账款——日元                             5,862,813.63
          预付账款——日币                             861,102.97
          应付账款——日元                             350,069.62
          预收账款——日元                             11,503.25
          其它应付款——日元                           284,088.05
原内容:
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
          项目                一年以内                 合计
          应付账款            46,327,957.93            49,915,183.03
          其它应付款          1,775,310.31             1,856,353.01
          应缴税费            8,890,825.27             8,890,825.27
更正后的内容:
          项目                一年以内                 合计
          应付账款              45,627,957.93  49,215,183.03
          其它应付款            2,475,310.31          2,556,353.01
          应缴税费              8,818,993.73          8,818,993.73
原内容:母公司应收账款前五名:
                    单位名称    金额                  占应收账款
                                                      总额的比例%
                    第一名      20,143,315.82                20.42
                    第三名      6,507,574.25                        6.6
                    第四名      5,472,261.43                        5.55
                    第五名      5,335,670.13                        5.41
                    合计        47,095,537.49                47.75
更正后的内容:
                    单位名称    金额                  占应收账款
                                                      总额的比例%
                    第一名      21,768,617.53         22.07
                    第三名      6,860,331.47          6.96
                    第四名      6,570,405.59          6.66
                    第五名      6,297,725.34          6.39
                    合计        51,133,795.79         51.84
原内容:
与金融工具相关的风险:
          信用风险项下:应收账款前五名金额合计:50,323,449.38 元。
          流动风险项下:于 2016 年 12 月 31 日,募集资金可用余额为 182,471,984.41 元。更正后的内容:
          应收账款前五名金额合计:58,554,007.95 元。
          于 2016 年 12 月 31 日,募集资金可用余额为 52,471,984.41 元(未包括未到期的理财产
          品 1.3 亿元)。
二、遗漏部分上网文件:
上网披露文件时,遗漏了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》和《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。现将《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》和《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》补发上网,修订后的公司《2016 年年度报告》及摘要、补发文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由此对投资者造成的不便表示深深的歉意。
特此公告
                              浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                              二〇一七年四月十二日

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【2017-04-13】金海环境(603311)关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告(详情请见公告全文)
      证券代码:603311          证券简称: 金海环境  公告编号:2017- 019
                  浙江金海环境技术股份有限公司
    关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1.  股东大会类型和届次:
2017 年第一次临时股东大会
2.  股东大会召开日期:2017 年 4 月 26 日
3.  股权登记日
      股份类别    股票代码      股票简称             股权登记日
      A股              603311  金海环境             2017/4/20
二、  增加临时提案的情况说明
1.  提案人:浙江诸暨三三投资有限公司
2.  提案程序说明
      公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.01%股份的股东浙江诸暨三三投资有限公司,在 2017 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.  临时提案的具体内容
公司拟与汇投控股集团有限公司(下称“汇投控股”)签订《甘肃金海新材料股份有限公司股份转让意向协议》,拟向汇投控股转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5,000 万股股份(占其总股本的 62.50%),股权转让涉及的价款以中和资产评估有限公司 2017 年 4 月 11 日出具的《资产评估报告(》中和评报字(2017)第 BJV2032 号)为基准,经双方协商,股权转让价款共计人民币 63,539,625 元。
本次交易完成后,公司将不再持有甘肃金海新材料股份有限公司股权。
三、  除了上述增加临时提案外,于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
      事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 4 月 26 日  14 点 30 分
召开地点:浙江省诸暨市应店街工业园公司一楼会议室(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 26 日
                  至 2017 年 4 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号              议案名称                                 A 股股东
非累积投票议案
     1  关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公  √
        司股权转让暨关联交易的议案
2       关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公  √
        司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终
        止挂牌的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案已经 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 11 日公司第二届第二十一次、
     第二届二十二次会议审议通过,具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、
     《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的公告。2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:1
     应回避表决的关联股东名称:汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用特此公告。
                                    浙江金海环境技术股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 11 日
        报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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【2017-04-12】金海环境(603311)西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票2016年度持续督导报告书(详情请见公告全文)
                      西南证券股份有限公司
关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票
                      2016年度持续督导报告书
      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕708号文核准,浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“金海环境”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股,每股发行价为人民币 5.39 元,募集资金总额 28,297.50 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,740.78 万元。该等股票已于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐机构”)担任金海环境首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,负责金海环境上市后的持续督导工作。
      根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐管理办法》)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称《持续督导指引》),西南证券从发行人公司治理、规章制度、内部控制、信息披露、独立性、对外担保、关联交易、经营状况以及募集资金使用等方面对金海环境进行了持续督导。
      西南证券现将对金海环境的持续督导情况向上海证券交易所报告如下:
      一、持续督导总体工作情况
      在 2016 年度持续督导工作中,西南证券及保荐代表人根据中国证监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定,尽责完成持续督导工作。
      (一)日常督导
                      工作内容                               完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具    已建立健全并有效执行持续督导
体的持续督导工作制定相应的工作计划                 工作制度,并制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,  已与金海环境签订保荐协议,协议
与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方   已明确了双方在持续督导期间的
在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备     权利义务
案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等    已通过日常沟通、定期回访、现场
方式开展持续督导工作                               检查和尽职调查等方式对发行人
                                                   进行持续督导工作
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规    经核查,2016 年度持续督导期内,
事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报  发行人不存在相关情况告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五  经核查,2016 年度持续督导期内,个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市  发行人不存在相关情况公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具
体情况,保荐人采取的督导措施等
                                                  督导发行人及其董事、监事、高级
                                                  管理人员遵守法律、法规、部门规
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守   章和上海证券交易所发布的业务
法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规  规则及其他规范性文件,并切实履则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺  行其所做出的各项承诺;经核查,
                                                  公司及相关人员无违法违规和违
                                                  背承诺的情况发生。
                                                  核查了发行人 2016 年持续督导期
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,   内执行《公司章程》、三会议事规
包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及  则、《关联交易管理制度》、《信息
董事、监事和高级管理人员的行为规范等              披露管理制度》等相关制度的履行
                                                  情况
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括
但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制    已对发行人 2016 年持续督导期内
度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投  内控制度的设计、实施和有效性进资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程  行了核查
序与规则等
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,   已审阅发行人 2016 年持续督导期
审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信  内信息披露文件及其他相关文件,
上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记    详见“二、信息披露审阅情况”
载、误导性陈述或重大遗漏
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海
证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题  已审阅发行人 2016 年持续督导期的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,  内信息披露文件及其他相关文件,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所  详见“二、信息披露审阅情况”报告
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应
在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对  已审阅发行人 2016 年持续督导期有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及  内信息披露文件及其他相关文件,时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充  详见“二、信息披露审阅情况”的,应及时向上海证券交易所报告
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证  经核查,2016  年上市公司未发生
券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关    该等情况。
注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予
以纠正
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行  经核查,2016  年持续督导期内,
承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履    不存在发行人及控股股东、实际控
行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。            制人不履行承诺的情况
14、关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场    经核查,2016 年持续督导期内,
传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披    发行人不存在应披露未披露的重
露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督    大事项或披露的信息与事实不符
促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或    的情况
澄清的,应及时向上海证券交易所报告
15、发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出
说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)
上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关
业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专    经核查,2016 年持续督导期内,
业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违    发行人不存在相关情况
法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保
荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)
上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券
交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
16、制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检    已制定了现场检查的相关工作计
查工作要求,确保现场检查工作质量                    划,并进行定期现场检查,出具了
                                                    定期现场检查报告
17、上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或
应当知道之日起十五日内或本所要求的期限内,对上市
公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人
或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规    经核查,2016 年持续督导期内,
为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规  发行人不存在相关情况进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失
公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出
现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上
海证券交易所要求的其他情形
                                                    督促公司完善并执行公司关联交
18、督导发行人有效执行并完善关联交易公允性和合规    易制度,持续督导和关注公司关联
性的制度,并对关联交易发表意见                      交易的公允性和合规性,关注关联
                                                    交易是否按规定履行了程序
19、督导发行人履行信息披露的义务,审阅信息披露文    详见“二、信息披露审阅情况”
件及中国证监会、证券交易所提交的其他文件
                                                    督导公司募集资金的使用,关注募
                                                    集资金使用与公司招股说明书是
20、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施    否一致,对募集资金存放和使用进
等承诺事项                                          行了专项核查,并出具了 2016 年
                                                    度募集资金存放与使用情况专项
                                                    核查报告
(二)现场核查情况
2017 年 4 月 5-7 日,保荐机构保荐代表人胡晓莉、陶晨亮对金海环境进行了现场检查,通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料,对金海环境的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储及使用情况、投资项目的实施等进行了核查。
二、信息披露审阅情况
根据《保荐管理办法》和《持续督导指引》等相关规定,保荐机构对金海环境 2016 年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,审阅的信息披露文件包括:董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、关联交易的相关公告、募集资金管理和使用的相关报告、年度报告等公告。
本保荐机构主要就如下方面对于金海环境的信息披露情况进行了审查:
1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程;
4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容,确信其符合相关法律、法规及公司章程;
5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见,确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;6、审阅其股票异常波动公告信息的及时、准确、真实。
三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定
应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查,金海环境在 2016 年度持续督导期间不存在按《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
(以下无正文)
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【2017-04-12】金海环境(603311)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(详情请见公告全文)
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浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
              浙江金海环境技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称 本公司或 公司)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,编制了截至2016年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,250万元,每股面值1元,实际发行价格每股5.39元,募集资金总额为人民币282,975,000.00元,扣除发行费用人民币35,567,240.56元后,实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
(二)募集资金以前年度使用金额截至2015年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:
项目                                              金额
募集资金总额                                      247,407,759.44
减:累计使用募集资金                              32,296,225.80
其中:以前年度已使用金额
        年度使用金额                              32,296,225.80
              其中:募投资金置换                  24,406,215.80
                                              1
      浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
      项目                                                                   金额
                        对募集资金投资项目的投入                             2,522,500.00
                        存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户               5,367,510.00
      加:募集资金专户的利息净收入                                           283,530.51
      理财产品收益                                                           2,681,405.02
      尚未使用的募集资金余额                                                 218,076,469.17
      (三)募集资金本年度使用金额及年末余额
      根据2012年3月28日,本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票
      募集资金投资项目的议案》;2014年3月25日,第一届董事会第十九次会议《关于修订公
      司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
      根据2012年4月16日,本公司2012年第二次临时股东大会《关于公司首次公开发行股
      票募集资金投资项目的议案》;2014年4月17日,2013年年度股东大会《关于修订公司首
      次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
      根据2016年4月21日,本公司第二届董事会第十四次会议《关于对公司募投项目实施
      方案进行调整的议案》。
      根据2016年5月18日,本公司2015年年度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进
      行调整的议案》。
      变更后本公司募集资金投资项目承诺投资如下:
序号  募投项目名称    项目投资总额             募集资金拟      项目备案机关  项目备案号            备注
                                               投入金额
      年产 5550 万枚                                                                       其中:应店街工业
1     空调用新型空    175,000,000.00           105,000,000.00  诸暨市发展和  诸发改应投备  园投入 6500 万元,
      气过滤网项目                                             改革局        案[2014]1 号  珠海富山工业园
                                                                                           区投入 4000 万元。
                                                                                           实施地点由原来
      年产 2080 万套                                                                       的“浙江诸暨市应
2     空调用低噪音    110,000,000.00           74,407,759.44   诸暨市发展和  诸发改应投备  店街工业园”变更
      节能风轮项目                                             改革局        案[2014]2 号  为“陶朱街道建业
                                                                                           路以南,西二环路
                                                                                           以东”
                                                    2
      浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
序号  募投项目名称  项目投资总额               募集资金拟      项目备案机关  项目备案号          备注
                                               投入金额
3     研发中心建设  38,000,000.00              38,000,000.00   诸暨市发展和  诸发改应投备
      项目                                                     改革局        案[2014]3 号
4     归还银行贷款                             30,000,000.00
            合计    323,000,000.00             247,407,759.44
            截至2016年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:
                                    项目                                                   金额
      募集资金总额                                                           247,407,759.44
      减:累计使用募集资金                                                   208,381,671.03
                  其中:以前年度已使用金额                                   32,296,225.80
                    年度使用金额                                             176,085,445.23
                    其中:对募集资金投资项目的投入                           12,148,605.96
                              偿还贷款                                       30,000,000.00
                              银行手续费                                                   5,039.27
                              存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户         3,931,800.00
                              购买理财产品净额                               130,000,000.00
      加:募集资金专户的利息净收入                                                         587,211.64
                  其中:以前年度利息净收入                                                 283,530.51
                    年度利息净收入                                                         303,681.13
            理财产品收益                                                     6,102,894.36
                  其中:以前年度理财产品收益                                 2,681,405.02
                    年度理财产品收益                                         3,421,489.34
            收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回                       6,755,790.00
      尚未使用的募集资金余额                                                 52,471,984.41
            注:理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十四次会议决议、2015年度股东大会
      决议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,‘同意本公司在不影响募投项
      目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买不超过一年的
      低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用’。截止2016
      年12月31日,本公司理财产品结余为1.3亿元。
                                                    3
浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
二、募集资金存放和管理情况
      (一)募集资金管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并经2015年5月12日召开的第二届董事会第六次会议议程审议通过,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
      根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2015年 5月14日与上述银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2016年6月,公司及保荐机构西南证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
      (二)募集资金专户存储情况
      截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:
        银行名称                                 募集资金专户  2016 年 12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司诸暨支行             403968797484          2,560,752.74
平安银行股份有限公司宁波分行             11014764922007                  786,476.52
中国工商银行股份有限公司诸暨支行         1211024029245502869   10,074,190.70
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行         571900232010345       3,648,010.27
中国工商银行股份有限公司珠海东岸支行     2002021229100294521   35,402,554.18
合计                                                           52,471,984.41
      注:中国工商银行股份有限公司账号为2002021229100294521的募集资金账户为本公司子公司珠海金海环境技术有限公司募集资金账户,根据募投项目“年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目”本期变更4,000万募集资金在珠海富山工业园区所设账户。
                                              4
      浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
      三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                                                                                                             单位:万元
      募集资金净额                                              24,740.78                     本年度投入募集资金总额                                     4,214.86
      报告期内变更用途的募集资金总额                            3,000.00
      累计变更用途的募集资金总额                                3,000.00                      已累计投入募集资金总额                                     6,907.73
      累计变更用途的募集资金总额比例                            12.13%
承诺投资项目          是否已      募集资金承   调整后投资  截至期末承      本年度投入    截至期末累     截至期末累计  截至期末     项目达到  本年  是否  项目可
                      变更项      诺投资总额   总额        诺投入金额      金额          计投入金额     投入金额与承  投入进度     预定可使  度实  达到  行性是
                      目(含                               (1)                           (2)            诺投入金额的  (%)        用状态日  现的  预计  否发生
                      部分变                                                                            差额          (4)      =  期        效益  效益  重大变
                      更)                                                                              (3)=(2)-(1)  (2)/(1)                            化
年产 5550 万枚空调用  是          13,500.00    10,500.00   10,500.00             345.58       2,221.12  -8,278.88          21.15       2018  --    --        否
新型空气过滤网项目
年产 2080 万套空调用  否          7,440.78     7,440.78         7,440.78         810.87       1,080.87  -6,359.91          14.53       2018  --    --        否
低噪音节能风轮项目
研发中心建设项目      否          3,800.00     3,800.00         3,800.00         58.41        605.74    -3,194.26          15.94       2018  --    --        否
偿还银行贷款          是                       3,000.00         3,000.00   3,000.00           3,000.00
合计                  —          24,740.78    24,740.78   24,740.78       4,214.86           6,907.73  -17,833.05         27.92       —    --    —        —
                                                                                 5
浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金            2016  年度存放与使用情况的专项报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)        无
项目可行性发生重大变化的情况说明                          无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                        不适用
                                                          根据 2016 年 4 月 21 日本公司第二届董事会第十四次会议《关于对公司募投项目实施方案进行
                                                          调整的议案》;2016 年 5 月 18 日 2015 年年度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进行调
                                                          整的议案》:
                                                          1、本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整;在项目不变的情况
募集资金投资项目实施地点变更情况                          下,调整增加项目的实施地点,调整后的项目实施地点分为二处:1)、浙江省诸暨市应店街工
                                                          业园 2)、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园;
                                                          2、本公司将募集资金投资项目“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”进行实施地调整;
                                                          实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南,西二环路以
                                                          东”,募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况                          本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整;变更该项目的部分募
                                                          集资金 3000 万元用于归还银行贷款。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                      不适用
                                                          根据第二届董事会第十四次会议决议和 2015 年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集
                                                          资金进行现金管理的议案》(详见本公司 2016-004 及 2016-016 号公告),同意公司在不影响
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况              幕投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金购买不超过一年
                                                          的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。截止 2016 年 12
                                                          月 31 日,本公司理财产品结余为 1.3 亿元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                  无
                                                                  6
浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                       单位:万元
                                            变更后项目拟投  本年度实际  截至期末实际  截 至 期 末 投 项目达到预  本年度实现的效  是否达     变更后的项目可
变更后的项目            对应的原承诺项目    入募集资金总额  投入金额    累计投入金额  资进度(%) 定可使用状     益              到预计     行性是否发生重
                                            (1)                          (2)        (3)=(2)/(1)  态日期                        效益       大变化年产 5550 万枚空调用新  年产 5550 万枚空调
型空气过滤网项目        用新型空气过滤网    10,500.00       345.58      2,221.12          21.15    2018 年
                        项目
偿还银行贷款                                3,000.00        3,000.00    3,000.00          100.00
合计                          -             13,500.00       3,345.58    5,221.12          -        -                             -              -
                                                                                      为优化公司生产布局,方便物流运输,并为后续调整产能、扩大生产能力
                                                                                      留下空间,公司根据业务发展的实际情况,对部分原有募集资金投资项目
                                                                                      进行优化和调整变更。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                                    2016 年 4 月 21 日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对
                                                                                      公司募投项目实施方案进行调整的议案》;2016 年 5 月 18 日,2015 年年
                                                                                      度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》。
                                                                                      本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整;
                                                                                      变更该项目的部分募集资金 3000 万元用于归还银行贷款。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                    无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                              无
                                                                        7

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【2017-04-12】金海环境(603311)关于公司2016年度独立董事述职报告(详情请见公告全文)
            关于公司 2016 年度独立董事述职报告
各位董事:
一、独立董事的基本情况
经公司 2014 年 8 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会选举,公司第二届董事会中独立董事成员为王蔚松先生、梁上上先生和金敏强先生。三位独立董事基本情况如下:
王蔚松先生:1959 年出生,博士学历。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任公司独立董事,上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师,上海市杨浦区会计学会副会长,上海财务学会理事,上海安硕信息技术股份有限公司独立董事,网宿科技股份有限公司独立董事,永利带业股份有限公司独立董事,上海环境集团股份有限公司独立董事。
梁上上先生:1971 年出生,博士学历。曾任浙江大学光华法学院法律系副院长。现任公司独立董事,清华大学法学院教授,浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事,长城汽车股份有限公司独立董事,日照港股份有限公司独立董事。
金敏强先生:1951 年出生,硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海达实联欣科技发展有限公司财务总监。现任公司独立董事,上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
经董事会提名委员会审查,三位独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职;未直接或间接持有本公司 1%以上股份;不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属;三位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职;没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务,三位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
独立董事姓名        应出席次数          实际出席次数  缺席次数
王蔚松                    6             6             0
梁上上                    6                    6            0
金敏强                    6                    6            0
报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,我们能够按时出席会议,对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决(含通讯表决方式董事会会议),不存在3 次未亲自出席董事会会议的情形。
(二)出席股东大会情况
独立董事姓名                 股东大会召开次数            实际出席次数
王蔚松                            1                      1
梁上上                            1                      1
金敏强                            1                      1
报告期内,公司共召开 1 次股东大会,我们均按各自的职责参加了会议,详细了解公司情况,积极参与讨论,能够在审议议案时充分考虑中小股东的利益,并严格按照授权行使权力。
(三)出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内,召开战略决策委员会 1 次,审议通过了《关于对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案》;召开审计委员会 4 次,审议通过了公司财务报告、财务审计相关事项、聘任审计机构、定期报告编制和审计等事项。召开提名委员会 2 次,审议通过了公司聘任副总经理及总经理的提名议案。
报告期内,独立董事均能按照各自的职责积极参加各专门委员会会议,详细了解公司情况,勤勉尽职,为董事会决策提供了专业的支持。
(四)独立董事对公司现场检查情况
报告期内我们通过现场参加公司董事会、股东大会,与公司董事及高级管理人员进行沟通,听取公司高层的介绍,了解公司的上市进程等重大事项的开展及进度情况;通过及时沟通或公司公告、网站持续关注公司重大事件及进展,通过电话或电子邮件及时与公司相关人员及时交流,掌握公司运行情况,确保在熟悉公司情况的基础上发表独立意见。
(五)上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内,公司积极配合独立董事开展工作,为独立董事履行职责提供了必要的工作条件。对于董事会决策的事项能够按照规定时间提前通知独立董事并提供足够的信息和资料;为独立董事履行职责提供协助,如及时介绍情况、积极提供资料等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况报告期内,上市公司无大额关联交易事项发生。
(二)对外担保及资金占用情况报告期内,上市公司无对外担保及资金占用情况。
(三)募集资金的使用情况
报告期内, 2016 年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内,公司高级管理人员遵守国家法律、行政法规和公司章程,忠实诚信、勤勉尽责地履行职责,高级管理人员的提名与聘任程序,均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,我们审核了被提名的高级管理人员的简历,认为其均具备相关专业知识和工作能力,能够胜任所聘任岗位职责的要求。
报告期内,公司对于 2016 年度高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为:2016 年度公司高级管理人员薪酬执行了公司各项薪酬管理制度的规定,其薪酬总体情况是合规适宜的。
(五)业绩预告及业绩快报情况报告期内,公司未披露业绩预告及业绩快报。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
2016 年 5 月 18 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构。续聘会计师事务所及其审计费用确定履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
按照有关法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2016 年 5 月 18 日召开了2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度利润分配方案,每 10 股派发现金0.5 元(含税),合计分配股利 1050 万元,本次利润分配预案符合考虑了股东的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况。
(八)公司及股东承诺履行情况报告期内,上市公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。
(九)信息披露的执行情况
报告期内,公司严格按照首次公开发行股票并上市以及上市公司信息披露相关规定,真实、准确、完整、及时进行信息披露,未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(十)内部控制的执行情况
我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价。经核查,我们认为公司内部控制体系有效运行,内部控制制度执行有效,到达了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立健全及运行情况。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作,董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等各环节均做到了规范有序、合法合规。
报告期内,董事会下设的四个专门委员会均能严格按照工作实施细则认真履职,为董事会的科学决策奠定了基础。
(十二)我们关注了股东的承诺履行情况,期内,控股股东没有违反其作出的关于同业竞争及关联交易的承诺。
四、总体评价和建议
2017 年,我们将继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,维护公司及全体股东的利益。积极参加公司董事会、股东大会,与公司保持经常性联系,关注公司发展情况,加强学习专业知识,更好的发挥独立董事作用,尤其是更好的维护公司和中小股东的利益,为公司正派稳健经营,取得更好经营业绩发挥积极的作用。
独立董事:王蔚松
独立董事:梁上上
独立董事:金敏强
2017 年 4 月 11 日
─────────────────────────────────────
【2017-04-12】金海环境(603311)审计报告(详情请见公告全文)
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8,  Chaoyangmen  Beidajie,
Dongcheng Districl, Beijing,
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
一、 公司的基本情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称                  本公司,在包含子公司时统称  本集
团)系由汇投投资有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明以其分别持有的浙江金海环境技术有限公司于 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产,共同发起设立的
股份有限公司。本公司于  2011             年  8  月  30  日取得绍兴市工商行政管理局核发的
330600400013808 号企业法人营业执照;设立时注册资本 8,000 万元,股份总额 8,000
万股,每股    1  元,其中:汇投投资有限公司持有         70,981,211.00  股(占股份总额
88.73%);浙江诸暨三三投资有限公司持有 7,014,613.00 股(占股份总额 8.77%);王力军持有 1,002,088.00 股(占股份总额 1.25%);杨克明持有 1,002,088.00 股(占股份总额 1.25%)。
本公司前身浙江金海环境技术有限公司(原名称为 浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司,于 2011 年 7 月 14 日更名)系由浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司和日本三喜橡胶株式会社共同出资组建的外商投资企业,于 1995 年 7 月 5 日取得绍兴市工商行政管理局核发的企合浙绍总副字第 001062 号企业法人营业执照。设立时注册资本 1,100
万元,其中:浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司出资          660      万元(占注册资本
60%);日本三喜橡胶株式会社出资 440 万元(占注册资本 40%)。
1999 年 12 月,经诸暨市对外贸易经济合作局以诸经贸(1999)68 号《关于同意浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司内部转让股权并相应修改合同、章程的批复》同意,
浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司将其持有的本公司    10%股权转让予日本三喜橡
胶株式会社。
2002 年 12 月 12 日,经诸暨市对外贸易经济合作局以诸外经贸(2002)228 号《关于同意浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司增资、变更经营范围并相应修改合同、章程的批复》同意,本公司增加注册资本 600 万元,分别由浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司和日本三喜橡胶株式会社以货币资金及未分配利润同比例增资(其中:货币资金出资 540 万元、未分配利润转增 60 万元)。本次增资后本公司注册资本为 1,700 万元,其中:浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司出资 850 万元人民币(占注册资本50%);日本三喜橡胶株式会社出资 850 万元人民币(占注册资本 50%)。
2003 年 9 月 10 日,本公司股东浙江省诸暨市金海空调网业有限责任公司名称变更为浙江诸暨市金海实业有限公司;2009 年 5 月 13 日,本公司股东浙江诸暨市金海实业有限公司名称变更为汇投投资有限公司。
2008 年 4 月 16 日,本公司董事会决议:浙江诸暨市金海实业有限公司(后更名 为汇投投资有限公司)计划收购日本三喜橡胶株式会社持有本公司 50%的股份,以 2007 年
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
度财务审计报告确认的资产、负债、净利润等财务数据为基础。自 2008 年 1 月 1 日起至正式签订股份转让协议并生效为止,由浙江诸暨市金海实业有限公司独立负责本公司经营管理(即承包经营),日本三喜橡胶株式会社不参与经营管理,不承担亏损分摊,不享受利润分配。浙江诸暨市金海实业有限公司独立负责本公司经营管理(即承包经营)期间最长 3 年,该 3 年本公司经营结果,不得改变本决议的日本三喜橡胶株式会社股份出让定价的基础原则。到期如无法就股权转让达成协议,则决议本公司解散。
2010 年 7 月 19 日,经诸暨市对外贸易经济合作局以诸外经贸(2010)123 号《关于同意浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司变更中方企业名称和股权转让并终止合同、章程的批复》同意,日本三喜橡胶株式会社将其持有的本公司 50%股权(计 850 万元)全部转让予汇投投资有限公司。
2011 年 6 月 22 日,根据本公司股东会决议和增资协议,同意新增股东浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明,并由新增股东对本公司增资投入,其中:浙江诸暨三三投资有限公司以货币资金增资投入 1,050 万元(其中 168 万元增加实收资本、882万元增加资本公积);王力军以货币资金增资投入 150 万元(其中 24 万元增加实收资本、126 万元增加资本公积);杨克明以货币资金增资投入 150 万元(其中 24 万元增加
实收资本、126  万元增加资本公积)。本次变更后本公司注册资本为    1,916     万元,其
中:汇投投资有限公司出资 1,700 万元(占注册资本 88.73%);浙江诸暨三三投资有限公司出资 168 万元(占注册资本 8.77%);王力军出资 24 万元(占注册资本 1.25%);杨克明出资 24 万元(占注册资本 1.25%)。上述出资已于 2011 年 6 月 24 日经诸暨广信会计师事务所有限公司出具诸广验内(2011)第 547 号验资报告验证。
2011 年 8 月 3 日,根据汇投投资有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明签订的《浙江金海环境技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定,浙江金海环境技术有限公司整体变更发起设立为浙江金海环境技术股份有限公司。各发起人以其分别持有的截至 2011 年 6 月 30 日止浙江金海环境技术有限公司经审计的净资产出资设立浙江金海环境技术股份有限公司,股本为 8,000 万元。上述出资已于 2011 年 8 月3 日经信永中和会计师事务所有限责任公司出具‘XYZH/2011SHA2006’验资报告验证。
2011 年 10 月 18 日,根据本公司 2011 年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程及《增资协议》之规定,本公司申请增加注册资本 2,500 万元,其中:浙江正茂创业
投资有限公司以货币资金投入  15,000,000.00         元(其中  5,000,000.00  元增加股本、
10,000,000.00  元增加资本公积);深圳市领修创业投资企业(有限合伙)以货币资金投入 12,000,000.00 元(其中 4,000,000.00 元增加股本、8,000,000.00 元增加资本公
积);北京太合龙翔投资有限责任公司以货币资金投入            12,000,000.00  元(其中
4,000,000.00 元增加股本、8,000,000.00 元增加资本公积);杭州懿昂投资有限公司以货币资金投入 2,750,000.00 元(其中 916,667.00 元增加股本、1,833,333.00 元增加资
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
本公积);黄静芳以货币资金投入 6,000,000.00 元(其中 2,000,000.00 元增加股本、
4,000,000.00  元增加资本公积);毛顺友以货币资金投入            6,300,000.00  元(其中
2,100,000.00  元 增 加 股 本 、 4,200,000.00    元增加资本公积);沈岚以货币资金投入
8,950,000.00 元(其中 2,983,333.00 元增加股本、5,966,667.00 元增加资本公积);
吴永祥以货币资金投入             3,000,000.00   元(其中      1,000,000.00  元增加股本、
2,000,000.00  元增加资本公积);蔡立明以货币资金投入            3,000,000.00  元(其中
1,000,000.00  元增加股本、2,000,000.00          元增加资本公积);杨金方以货币资金投入
6,000,000.00 元(其中 2,000,000.00 元增加股本、4,000,000.00 元增加资本公积)。
变更后的注册资本为 10,500 万元,股份总额 10,500 万股,每股 1 元,其中:汇投投资有限公司出资 70,981,211.00 股(占股份总额 67.601%);浙江诸暨三三投资有限公司出资 7,014,613.00 股(占股份总额 6.681%);王力军出资 1,002,088.00 股(占股份总额 0.954%);杨克明出资 1,002,088.00 股(占股份总额 0.954%);浙江正茂创业投资有限公司出资 5,000,000.00 股(占股份总额 4.762%);深圳市领修创业投资企业(有限合伙)出资 4,000,000.00 股(占股份总额 3.810%);北京太合龙翔投资有限责任公
司出资  4,000,000.00  股(占股份总额            3.810% ) ; 杭 州 懿 昂 投 资 有 限 公 司 出 资
916,667.00  股(占股份总额       0.873% ) ; 黄 静 芳 出 资  2,000,000.00  股(占股份总额
1.905% ) ; 毛 顺 友 出 资  2,100,000.00       股(占股份总额  2.000% ) ; 沈 岚 出 资
2,983,333.00  股(占股份总额        2.841%);吴永祥出资      1,000,000.00  股(占股份总额
0.952% ) ; 蔡 立 明 出 资  1,000,000.00       股(占股份总额  0.952% ) ; 杨 金 方 出 资
2,000,000.00 股(占股份总额 1.905%)。上述出资已于 2011 年 11 月 22 日经信永中和会计师事务所有限责任公司出具‘XYZH/2011SHA2024’验资报告验证。
      2012 年 2 月 22 日,根据本公司 2012 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程
之规定,本公司申请增加注册资本           5,250  万元,由资本公积转增股本,转增基准日为
2011 年 12 月 31 日,变更后注册资本为 15,750 万元,股份总额 15,750 万股,每股 1
元。上述出资已于  2012       年  2  月   23  日经信永中和会计师事务所有限责任公司出具
‘XYZH/2011SHA2055’验资报告验证。
      2012 年 4 月 15 日,本公司股东汇投投资有限公司名称变更为汇投控股集团有限公司。
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2015]708 号)的核准,本公司于 2015 年 5 月 7 日向社会公开发行人民币普通股股票(“A”股)5,250 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格5.39 元;并于 2015 年 5 月 18 日经上海证券交易所《关于浙江金海环境技术股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》([2015]189       号)审核批准,在上海证券交易所
上市交易,公开发行后股本总额为 21,000 万股。
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      截至  2016   年  12  月  31  日,本公司总股本为  21,000  万股,其中无限售条件股份9,300.63 万股,占总股本的 44.29%。
      本公司法定代表人:丁宏广;本公司住所:诸暨市应店街镇工业区。
      本集团属其他专用设备制造行业,经营范围主要包括:研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、新型植物纤维阻沙固沙网及组件、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、传感器、电容器;从事货物及技术的进出口业务。(上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。)
      本集团主要产品为空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件。
      二、 合并财务报表范围
      本集团合并财务报表范围包括:珠海金海环境技术有限公司、金海三喜(泰国)有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、甘肃金海新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比,本年无变化。
      详见本附注“七、合并范围的变化”   及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
      三、 财务报表的编制基础
      1. 编制基础
      本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
      2. 持续经营
      本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
      四、 重要会计政策及会计估计
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算(折算方法参见附注四、7)。合并财务报表除特别说明外,均以人民币列示。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。
5. 合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
6. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
7. 外币业务和外币财务报表折算
(1)外币交易
本集团外币交易按交易发生当月第一天的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
(2)外币财务报表折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
8. 金融资产和金融负债本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1)  金融资产分类、确认依据和计量方法
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本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的
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现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
2)  金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②、该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③、该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3)  金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
(2)金融负债
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1)        金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
2)        金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
9. 应收款项坏账准备
本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过5年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏
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账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据   将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
或金额标准
单项金额重大并单项计提   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提
坏账准备的计提方法       坏账准备
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
账龄组合                 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合             以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合       以应收款项的与交易对象关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                 按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合             保证金、备用金等不计提坏账准备
与交易对象关系组合       个别认定法计提坏账准备
      1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:
账龄                                     应收账款计提比例  其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月)                   0%                     0%
7 个月-1 年(含 1 年)                    5%                     5%
1-2 年(含 2 年)                        15%                     15%
2-3 年(含 3 年)                        30%                     30%
3 年以上                                 100%              100%
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由   单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风
                         险特征的应收款项
坏账准备的计提方法       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提
                         坏账准备
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      10. 存货
      本集团存货主要包括原材料、自制半成品、周转材料、模具、在产品、库存商品等。
      存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
      库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的产品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
      11. 长期股权投资
      本集团长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资。
      本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
      本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位  20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
      对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。
      通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
      通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
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      通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
      除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
      本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
      后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
      后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
      处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
      因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
      因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置
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对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
12. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租(不包括出租的房屋及建筑物)或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
序号  类别            折旧年限(年)                  预计残值率(%)  年折旧率(%)
1     房屋建筑物                         20         5                 4.75
2     机器设备                           5 -10      5              9.50 - 19.00
3     运输设备                           4-5        5              19.00 - 23.75
4     办公设备                           3-5        5              19.00 - 31.67
本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
13. 在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
14. 借款费用
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发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
15. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权、软件,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
土地使用权从取得之日起,按其出让年限或剩余出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的,确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。
16. 长期资产减值
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本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
17. 长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为五年。
18. 职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付的补偿款,按折现率折现后计入当期损益。
19. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,
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通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
20. 收入确认原则和计量方法
本集团营业收入包括销售商品收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:(1)销售商品收入
本集团产品在国内和国外销售,总的销售收入确认原则为:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
本集团出口销售收入确认时点:本集团外销产品在国内港口装船报关后,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,同时本集团不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,因此,本集团以报关装船作为确认外销收入的时点。
本集团国内销售收入确认时点:本集团在内销产品已出库,并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。
(2)让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。
21. 政府补助
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
22. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。
23. 租赁本集团的租赁为经营租赁。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
24. 重要会计政策变更和会计估计变更
(1)重要会计政策变更无。
(2)重要会计估计变更无。
五、 税项
1. 主要税种及税率
税种                   计税依据                   税率
增值税          商品销售收入                      内销商品销 17%、出口商品免销项税
增值税          租赁收入                                        5%
城市维护建设税  应纳增值税额                      5%/7%
教育费附加      应纳增值税额                                    3%
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
税种                  计税依据                              税率
地方教育费附加   应纳增值税额                               2%
房产税           房产原值的 70%                             1.2%
企业所得税       应纳税所得额                               25%
不同企业所得税税率纳税主体说明:
纳税主体名称          所得税税率%                 纳税主体名称                 所得税税率%
本公司                                   15       本公司境内其他子公司                     25
日本金海环境株式会社  详见税收优惠部分            金海三喜(泰国)有限公司                 20
2. 税收优惠
(1)企业所得税
①、本公司
本公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号 GR201433001179),被复审认定为高新技术企业,有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》,本公司 2016 年度适用的企业所得税税率为 15%。
②、本公司境外子公司
本公司子公司金海三喜(泰国)有限公司:根据泰国投资促进委员会批准之证书
(编号  2104(2)/2548):金海三喜(泰国)有限公司减免企业所得税            8  年,期限为
2005 年 9 月 8 日 至 2013 年 9 月 8 日;减半企业所得税 5 年,期限为 2013 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 8 日。故 2016 年度适用的所得税税率为 10%。
本公司子公司日本金海环境株式会社:2016            年度适用的法人税(国税)税率为
25.5%;法人事业税税率为:年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 2.7%,4,000,000-8,000,000 日元 4%、8,000,000 日元以上 5.3%;法人税所得割(道府县税)税率为 5%
(以法人税国税为基数缴纳);法人税所得割(市税)税率为      12.3%(以法人税国税为
基数缴纳)。
(2)增值税本集团为出口产品而支付的进项税可以申请退税。
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      本集团出口空调过滤网适用海关税则号 59114000 所指的商品“空调过滤网” 执行的出口退税率为 16%(2016 年 12 月开始 17%);过滤网板适用海关税则号 84219910 所指的商品“过滤网板” 执行的出口退税率为 15%(2016 年 12 月开始 17%);出口配件
适用海关税则号     84159010、76169910、73181590、73269019        所指的商品“步司、铝
件、螺钉、钢轴” 执行的出口退税率分别为 15%(2016 年 10 月开始 17%)、13%、5%、5%。
      六、 合并财务报表主要项目注释
      下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2016 年 1 月 1 日,“年末”系指 2016 年 12 月 31 日,“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年” 系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
      1. 货币资金
项目                                             年末余额        年初余额
现金                                              212,064.96            119,065.71
银行存款                                         178,744,163.48  326,270,495.47
其他货币资金                                      8,769,710.69          5,567,510.00
合计                                             187,725,939.13  331,957,071.18
其中:存放在境外的款项总额                       61,669,846.61          29,144,040.85
      注  1:货币资金年末较年初减少,主要系本公司首发上市募集部分资金用于理财所致。
      注  2:本公司银行存款中定期存款为           50,000,000.00  泰铢(折算人民币9,700,000.00 元)(2015 年 12 月 31 日: 0.00 元)。
      注 3:其他货币资金年末余额系银行承兑汇票保证金 8,769,710.69 元。
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
2. 应收票据
(1)应收票据种类
票据种类                                     年末金额                  年初余额
银行承兑汇票                                 31,555,297.71             30,287,163.37
合计                                         31,555,297.71             30,287,163.37
(2)年末已用于质押的应收票据
项目                                                   年末已质押金额
银行承兑汇票                                                           16,704,285.00
合计                                                                   16,704,285.00
(3)已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
票据种类                                 终止确认金额       未终止确认金额
银行承兑汇票                                 12,964,378.50
合计                                         12,964,378.50
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      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
            3. 应收账款
            (1)应收账款分类
                                               年末余额                                                      年初余额
类别        账面余额                           坏账准备                              账面余额                坏账准备
                                                                     账面价值                                                      账面价值
            金额               比例%           金额          比例%                   金额            比例%   金额          比例%单项金额重
大并单项计                                                                           1,808,001.18    1.55    1,808,001.18  100.00
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计  137,113,187.12     99.77           2,302,944.82  1.68    134,810,242.30  114,763,570.69  98.20   1,798,696.17  1.57    112,964,874.52
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单项
计提坏账准  313,106.18         0.23            313,106.18    100.00                  290,349.50      0.25    290,349.50    100.00
备的应收账
款
合计        137,426,293.30     100.00          2,616,051.00  1.90    134,810,242.30  116,861,921.37  100.00  3,897,046.85  3.33    112,964,874.52
                                                                     32
          浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
          (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                  1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                  年末余额                                            年初余额
项目
                     应收账款     坏账准备               计提比例%    应收账款             坏账准备        计提比例%
6  个月以内       127,585,283.28                                      100,778,958.94
(含 6 个月)
7  个 月 -1   年    3,036,211.37  151,810.57                   5.00   9,331,122.13         466,556.11      5.00
(含 1 年)
1-2   年(含   2    3,020,560.61  453,084.10                   15.00  3,602,289.78         540,343.47      15.00
年)
2-3   年(含   3    2,532,973.87  759,892.16                   30.00  370,576.07           111,172.82      30.00
年)
3 年以上             938,157.99   938,157.99             100.00       680,623.77           680,623.77      100.00
合计              137,113,187.12  2,302,944.82                 1.68   114,763,570.69       1,798,696.17    1.57
                  2)年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
          单位名称                      账面余额                    坏账金额        计提比例%  计提原因
          YE JEUN THAI  CO.,LTD.                   313,106.18         313,106.18      100      个别认定
          合计                                     313,106.18       313,106.18
               (2)实际核销的应收账款情况
          年度                          应收账款性质                  核销金额             核销原因
          2016 年度                                货款               1,808,001.18    客户工商已吊销
               (3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
          单位名称                金额                   账龄         占应收账款               坏账准备
                                                                      总额的比例%              期末余额
          第一名                  21,768,617.53          0-3 年以上           15.84            167,814.73
          第二名                  11,044,245.92          0-6 个月             8.04
          第三名                  9,821,987.34           0-6 个月             7.15
          第四名                  8,376,977.16           0-6 个月             6.10
          第五名                  7,542,180.00           0-6 个月             5.49
          合计                    58,554,007.95                               42.61            167,814.73
                                                         33
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
          4. 预付款项
          (1)预付账款账龄
                              年末余额                                       年初余额
项目
                金额          比例%            坏账准备    金额              比例%     坏账准备
1 年以内        2,897,693.45  89.61                        2,180,102.51      88.66
1-2 年         106,267.52    3.29                         157,918.09        6.42
2-3 年          109,110.09    3.37                                   600.00  0.02
3 年以上        120,484.00    3.73             120,484.00  120,484.00        4.90      120,484.00
合计            3,233,555.06  100.00           120,484.00  2,459,104.60      100.00    120,484.00
          (2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
      单位名称                           金额              账龄              占预付款项期末余
                                                                             额合计数的比例(%)
      第一名                             614,400.00        1 年以内          19.00
      第二名                             500,000.00        1 年以内          15.46
      第三名                             230,739.88        0-2 年            7.14
      第四名                             199,845.55        1 年以内          6.18
      第五名                             109,110.09        2-3 年            3.37
      合计                    1,654,095.52                                   51.15
                                               34
      浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
          5. 其他应收款
          (1)其他应收款分类
                                               年末余额                                             年初金额
类别                     账面余额               坏账准备                      账面余额              坏账准备
                                                                账面价值                                             账面价值
                         金额      比例%        金额     比例%                金额          比例%   金额      比例%单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏  3,533,020.63         100.00      2,700.00   0.08  3,530,320.63  5,715,375.67  100.00  9,893.90  0.17   5,705,481.77
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单项计提
坏账准备的其
他应收款
合计          3,533,020.63         100.00      2,700.00   0.08  3,530,320.63  5,715,375.67  100.00  9,893.90  0.17   5,705,481.77
                                                                35
      浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
            1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                  年末金额                                                年初金额项目
                    金额                       坏账准备      计提比例%     金额           坏账准备      计提比例%
6 个月以内(含 6    1,359,406.40                                        1,080,474.67
个月)
1-2 年(含 2 年)   12,000.00                  1,800.00      15.00                500.00       75.00    15.00
2-3 年(含 3 年)                                                          24,194.53      7,258.36      30.00
3 年以上            900.00                     900.00        100.00        2,560.54       2,560.54      100.00
合计                1,372,306.40               2,700.00      0.20       1,107,729.74      9,893.90      0.89
            2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
                                                                        年末余额
      组合名称
                                               账面余额                    坏账金额       计提比例%
      款项性质组合
        其中:业务保证金组合                   1,867,060.28
                员工备用金组合                           293,653.95
      合计                                     2,160,714.23
          (2)其他应收款按款项性质分类情况
      款项性质                                           年末余额                    年初余额
      业务保证金                                             1,867,060.28                 4,179,662.09
      备用金                                                 293,653.95                   427,983.84
      出口退税款                                             229,722.62
      往来款                                                 1,142,583.78                 1,107,729.74
      合计                                                   3,533,020.63             5,715,375.67
                                                         36
            浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
            2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
            (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                  (3)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
                单位名称       款项性质              年末余额            账龄      占其他应收款年末余         坏账准备
                                                                                       额合计数的比例  %      年末余额
                第一名      保证金                   897,700.00          1-2 年              25.41
                第二名      电保险,加油押金         250,473.40      3 年以内                7.09
                第三名      退税款                   229,722.62      0-6 个月                6.50
                第四名      电费保证金               232,800.00      0-6 个月                6.59
                第五名      租厂房保证金             203,750.00      3 年以上                5.77
                合计                                 1,814,446.02                            51.36
                  6. 存货
                  (1)存货分类
                                     年末余额                                              年初余额项目
                  账面余额           跌价准备        账面价值            账面余额          跌价准备           账面价值
原材料          34,528,927.95        259,392.11      34,269,535.84   28,823,629.41         259,392.11     28,564,237.30
产成品          39,225,454.81    1,201,538.83        38,023,915.98   35,629,301.74         881,541.03     34,747,760.71
自制半成品      8,802,554.14                         8,802,554.14    14,345,027.84                        14,345,027.84
周转材料        4,535,257.47                         4,535,257.47        5,691,625.07      876,376.30         4,815,248.77
在产品          3,109,758.46                         3,109,758.46        3,516,535.34                         3,516,535.34
模具              466,708.85                             466,708.85      1,561,121.79                         1,561,121.79
合计            90,668,661.68    1,460,930.94        89,207,730.74   89,567,241.19     2,017,309.44       87,549,931.75
                  (2)存货跌价准备
                                                                         本年减少                   年末余额
          项目             年初余额            本年增加
                                                                   转回          其他转出
          原材料            259,392.11                                                              259,392.11
          产成品            881,541.03         1,110,723.52                      790,725.72  1,201,538.83
          周转材料          876,376.30                                           876,376.30
          合计            2,017,309.44         1,110,723.52                    1,667,102.02  1,460,930.94
                                                             37
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    注:其他转出系本期已实现销售转出。
    (3)存货跌价准备计提
项目                       确定可变现净值的具体依据           本年转回或转销原因
原材料、周转材料     可变现净值按所生产的产成品的估计售价
在产品、自制半成     减去至完工时估计将要发生的成本、估计     本期无转回
品                   的销售费用和相关税费后的金额确定
产成品               可变现净值按该库存商品的估计售价减去     本期无转回
                     估计的销售费用和相关税费后的金额确定
合计
    7. 其他流动资产
项目                                      年末余额            年初余额
房租                                              426,089.24  295,782.80
保险费                                            280,890.37  298,045.01
广告费                                                        66,037.74
未抵扣进项税                                      586,132.53  302,834.29
其他                                              264,855.04  241,015.39
理财产品                                     130,000,000.00
合计                                         131,557,967.18   1,203,715.23
    注:2016 年 12 月 31 日理财产品明细如下:
        本公司购买的中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币全球智选理财产品》,持有份额 7,000 万份,每份投资成本 1 元;
        本公司购买的招商银行股份有限公司《VIP       智能理财产品到期还本付息理财产品》,持有份额 6,000 万份,每份投资成本 1 元。
    8. 固定资产
                                         38
      浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
               (1)固定资产明细表
项目               房屋建筑物                  机器设备      运输设备      办公设备      合计
一、账面原值
1.年初余额         106,689,090.60   112,946,138.42           8,161,436.66  5,728,042.80  233,524,708.48
2.本期增加金额     15,555,529.81               9,144,878.68  1,390,423.73  652,835.75    26,743,667.97
(1)购置          163,439.76                  7,302,690.09  1,275,992.90  615,534.98    9,357,657.73
(2)在建工程转入  14,463,040.64               497,856.54                                14,960,897.18
(3)汇率变动      929,049.41                  1,344,332.05  114,430.83    37,300.77     2,425,113.06
3.本期减少金额                                 8,441,458.78  1,665,209.39  113,427.33    10,220,095.50
(1)处置或报废                                8,441,458.78  1,665,209.39  113,427.33    10,220,095.50
4.年末余额         122,244,620.41   113,649,558.32           7,886,651.00  6,267,451.22  250,048,280.95
二、累计折旧
1.年初余额         25,612,991.13    57,594,887.54            5,727,222.99  4,109,644.02  93,044,745.68
2.本期增加金额     5,911,675.66     10,637,961.15            788,831.70    797,860.39    18,136,328.90
(1)计提          5,690,563.60                9,754,708.87  698,184.52    769,516.08    16,912,973.07
(2)汇率变动      221,112.06                  883,252.28    90,647.18     28,344.31     1,223,355.83
3.本期减少金额                                 5,779,736.47  1,094,364.99  85,235.67     6,959,337.13
(1)处置或报废                                5,779,736.47  1,094,364.99  85,235.67     6,959,337.13
4.年末余额         31,524,666.79    62,453,112.22            5,421,689.70  4,822,268.74  104,221,737.45
三、减值准备
1.年初余额                                     707,241.99                                707,241.99
2.本期增加金额                                 11,140.18                                 11,140.18
(1)汇率变动                                  11,140.18                                 11,140.18
3.本期减少金额
4.年末余额                                     718,382.17                                718,382.17
四、账面价值
1.年初账面价值     81,076,099.47    54,644,008.89            2,434,213.67  1,618,398.78  139,772,720.81
2.年末账面价值     90,719,953.62    50,478,063.93            2,464,961.30  1,445,182.48  145,108,161.33
               注:固定资产原值本期增加,主要系本集团子公司甘肃金海新材料股份有限公司厂
      房投入使用、及本集团扩大经营规模购置生产设备所致。
                                                         39
        浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
        (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                固定资产原值本期减少,主要系本集团设备更新所致。
            (2)未办妥产权证书的固定资产
          项目                                   账面价值                 未办妥产权证书原因
          子公司甘肃金海新材料股份有             24,647,755.66  权属证书正在办理过程中
          限公司房屋建筑物
            (3)截止 2016 年 12 月 31 日,本集团固定资产中用于取得银行借款的房屋建筑物
        原值 39,651,390.77 元、净值 27,784,890.44 元,详见“六、44 所有权或使用权受到限
        制的资产”。
            9. 在建工程
            (1)在建工程明细表
                                年末余额                                       年初余额
项目                             减值                                          减值
                    账面余额     准备            账面价值       账面余额       准备           账面价值
诸暨城西新车    26,565,937.78                    26,565,937.78  18,006,553.91            18,006,553.91
间项目
甘肃阻沙网项目      196,730.00                   196,730.00     12,040,461.87            12,040,461.87
大马坞锅炉房                                                    946,242.21                    946,242.21
项目
大码坞研究所                                                    816,450.00                    816,450.00
珠海新厂房      3,553,354.64                     3,553,354.64
诸暨新厂房      3,672,548.47                     3,672,548.47   98,954.92                     98,954.92
诸暨宿舍装修    3,028,652.76                     3,028,652.76
工程
其他                519,104.27                   519,104.27
合计            37,536,327.92                    37,536,327.92  31,908,662.91            31,908,662.91
            (2)重大在建工程项目变动情况
工程名称                    年初余额             本期增加       本期转固       其他减少       年末余额
诸暨城西新车间项目       18,006,553.91           9,001,075.01   441,691.14               26,565,937.78
甘肃阻沙网项目           12,040,461.87           -73,405.93     11,770,325.94                 196,730.00
                                                 40
        浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
        (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
工程名称                   年初余额              本期增加       本期转固       其他减少        年末余额
大马坞锅炉房项目            946,242.21           378,675.78     1,324,917.99
大码坞研究所                816,450.00           442,687.05     1,259,137.05
珠海新厂房                                       3,553,354.64                                  3,553,354.64
诸暨新厂房                                       3,672,548.47                                  3,672,548.47
诸暨宿舍装修工程                                 3,028,652.76                                  3,028,652.76
其他                           98,954.92         584,974.41     164,825.06                     519,104.27
合计                    31,908,662.91            20,588,562.19  14,960,897.18                37,536,327.92
            (续表)
                                工程投入         工程          利息资本化  其中:本期  本期利
工程名称          预算数        占预算比         进度%         累计金额    利息资本化  息资本         资金来源
                                     例%                                   金额        化率%
甘肃阻沙网      163,200,000.00  30.14            30.14         376,448.33                      自筹/贷款
项目
诸暨城西新      48,029,355.00   68.00            68.00         299,990.44                      募集资金/
车间项目                                                                                              贷款
珠海新厂房      40,000,000.00   8.88             8.88                                                 募集资金
诸暨新厂房        3,728,308.00  100.00           100.00                                               募集资金
诸暨宿舍装        3,028,652.76  100.00           100.00                                               募集资金
修工程
合计            257,986,315.76
            10. 无形资产
            (1)无形资产明细
          项目                            土地使用权            办公软件               合计
          一、账面原值
            1.年初余额                    86,508,824.40         1,238,286.60           87,747,111.00
            2.本期增加金额                       1,212,964.49   280,341.86             1,493,306.35
                (1)购置                                       280,341.86             280,341.86
                (2)汇率变动                    1,212,964.49                          1,212,964.49
                                                         41
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
项目                        土地使用权                 办公软件      合计
3.本期减少金额
4.年末余额                  87,721,788.89              1,518,628.46  89,240,417.35
二、累计摊销
1.年初余额                               7,098,613.55  380,277.65    7,478,891.20
2.本期增加金额                           1,658,450.36  127,947.67    1,786,398.03
      (1)计提                          1,658,450.36  127,947.67    1,786,398.033.本期减少金额
4.年末余额                               8,757,063.91  508,225.32    9,265,289.23
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.年末余额
四、账面价值
1.年初账面价值              79,410,210.85              858,008.95    80,268,219.80
2.年末账面价值              78,964,724.98              1,010,403.14  79,975,128.12
(2)截止2016年12月31日,上述无形资产中用于取得银行借款的土地使用权原值30,577,861.79元、净值26,011,865.52元,详见“六、44 所有权权或使用权受到限制的资产”。
11. 长期待摊费用
项目              年初余额               本年增加      本年摊销      年末余额
车间装修         3,228,106.93            194,807.60    953,773.04    2,469,141.49
甘肃厂区装修      100,447.22                           71,770.63     28,676.59
合计             3,328,554.15            194,807.60    1,025,543.67  2,497,818.08
12. 递延所得税资产
                                         42
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      (1)未经抵销的递延所得税资产
                                         年末余额                    年初余额
项目                      可抵扣暂                 递延所得          可抵扣暂      递延所得
                          时性差异                     税资产        时性差异            税资产
资产减值准备              2,563,277.22             384,491.58        4,382,919.00        657,437.85
内部交易未实现利润        2,257,192.00             338,578.80        1,846,566.53        276,984.98
递延收益                  6,173,027.32             925,954.10        3,806,580.64        570,987.10
合计                10,993,496.54        1,649,024.48          10,036,066.17       1,505,409.93
      (2)未确认递延所得税资产明细
项目                                               年末余额                    年初余额
可抵扣暂时性差异                                       1,636,888.72                1,661,815.19
递延收益                                               490,000.00                  490,000.00
可抵扣亏损                                             5,175,345.46                3,733,399.24
合计                                                   7,302,234.18                5,885,214.43
      注:由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认子公司甘肃金海新材料股份有限公司的可抵扣亏损与可抵扣暂时性差异。
      13. 其他非流动资产
项目                                               年末余额                    年初余额
诸暨市国土资源局                                       600,000.00                  1,060,000.00
购置长期资产预付款                                     3,006,266.05                2,394,525.88
合计                                                   3,606,266.05                3,454,525.88
      注:诸暨市国土资源局系本公司购置土地投资规模的保证押金。
      14. 短期借款
                                                   43
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
(1)短期借款分类
借款类别                                 年末余额             年初余额
抵押借款                                     44,450,000.00    102,650,000.00
保证借款                                     12,500,000.00           28,500,000.00
合计                                         56,950,000.00    131,150,000.00
注 1:本公司抵押借款共计 44,450,000.00 元,系以本公司房屋建筑物、土地使用权,及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保。详见附注六 44。
注      2:本公司保证借款  12,500,000.00     元,为工商银行股份有限公司诸暨支行提
供,系以丁宏广,丁梅英 ,汇投控股集团有限公司提供担保取得。详见附注六 44。
15. 应付票据
项目                                     年末余额             年初余额
银行承兑汇票                                 19,340,449.33           5,367,510.00
合计                                         19,340,449.33           5,367,510.00
16. 应付账款
项目                                     年末余额             年初余额
合计                                         49,215,183.03           46,093,858.83
其中:1 年以上                               3,587,225.10            2,264,614.37
(1)账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称                                 年末余额             未偿还或结转的原因
第一名                                            608,800.00
第二名                                            530,889.69  部分供应商给予的信用
                                                              期较长,未到结算期。
第三名                                            402,941.54
合计                                         1,542,631.23
                                         44
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      17. 预收账款
项目                                     年末余额                       年初余额
合计                                              975,011.56                 930,557.14
其中:1 年以上                                    604,727.99                 533,892.39
      (1)账龄超过 1 年的重要预收款项
单位名称                                 年末余额             未偿还或结转的原因
第一名                                            439,081.85
第二名                                            74,343.09
                                                              未到结算期
第三名                                            26,497.27
第四名                                            16,961.40
合计                                              556,883.61
      18. 应付职工薪酬
      (1)应付职工薪酬分类
      项目                   年初余额        本年增加         本年减少            年末余额
      短期薪酬           7,102,415.88     80,582,842.52       78,346,592.66       9,338,665.74
      离职后福利-设定提      171,898.85      4,705,377.87     4,670,913.83        206,362.89
      存计划
      辞退福利               31,500.00            184,467.82  215,967.82
      合计               7,305,814.73     85,472,688.21       83,233,474.31       9,545,028.63
      (2)短期薪酬列示
项          目           年初余额        本年增加             本年减少            年末余额
工资、奖金、津贴和       6,956,956.19    72,187,433.43        69,974,793.83  9,169,595.79
补贴
职工福利费                               3,612,127.83         3,612,127.83
社会保险费               117,979.61      2,663,654.62         2,637,747.14        143,887.09
其中:医疗保险费         112,195.99      2,168,013.67         2,157,187.08        123,022.58
                                         45
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      工伤保险费    1,166.35             337,289.60               324,470.20    13,985.75
      生育保险费    4,617.27             135,187.97               132,926.48    6,878.76
      其他                                23,163.38               23,163.38
住房公积金                               1,904,130.27             1,904,130.27
其他                27,480.08            215,496.37               217,793.59    25,182.86
合计                7,102,415.88         80,582,842.52  78,346,592.66           9,338,665.74
      (3)设定提存计划列示
项    目            年初余额             本年增加       本年减少                年末余额
基本养老保险        165,440.65           4,406,804.90   4,379,640.18            192,605.37
失业保险费          6,458.20             298,572.97     291,273.65              13,757.52
合    计            171,898.85           4,705,377.87   4,670,913.83            206,362.89
      19. 应交税费
项目                                     年末余额                     年初余额
增值税                                             1,941,126.22                 1,056,306.35
企业所得税                                         6,079,190.09                 5,448,012.23
      其中:国内                                   4,347,753.52                 4,266,741.80
个人所得税                                         203,131.75                   222,900.05
城市维护建设税                                     184,638.86                   229,084.23
房产税                                                 9,962.21                 135,005.79
土地使用税                                             60,782.49                291,562.20
教育费附加                                         150,700.04                   162,578.83
地方教育附加                                           27,572.03                35,491.18
水利建设基金                                           2,607.57                 31,645.42
其他税费                                           159,282.47                   39,149.61
合计                                         8,818,993.73                       7,651,735.89
                                         46
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
20. 应付利息
项目                                     年末余额             年初余额
银行借款应付利息                                  75,696.05   189,038.19
非银行借款应付利息                                340,091.30  340,091.30
合计                                              415,787.35  529,129.49
注:非银行借款应付利息系本公司子公司甘肃金海新材料股份有限公司自定西经济开发区管理委员会财政审计局借款应付未付利息。
21. 其他应付款
(1)其他应付款按款项性质分类
款项性质                                 年末余额             年初余额
保证金、备用金                                    257,658.05  142,257.67
其他往来款                                   1,548,694.96     1,333,611.30
中介机构费用                                      750,000.00  766,037.74
合计                                         2,556,353.01     2,241,906.71
22. 一年内到期的非流动负债
项目                                     年末余额             年初余额
一年内到期的长期借款                              558,308.08
合计                                              558,308.08
注:详见附注六、24。
23. 其他流动负债
项目                                     年末余额             年初余额
一年内结转的递延收益                              733,553.32  408,227.11
合计                                              733,553.32  408,227.11
注:详见附注六、25。
                                         47
                浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
                2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
                (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                    24. 长期借款
                  借款类别                               年末余额                         年初余额
                  信用借款                                         2,421,241.92
                  合计                                             2,421,241.92
                    注:信用借款系本公司子公司日本金海环境株式会社向清水银行借款日币
                50,000,000.00 元,借款期限 2016 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 20 日,年利率为 1.8%。
                其中将于一年内到期的为日币 9,369,000.00 元。
                    25. 递延收益
                    (1)递延收益分类
                  项目            年初余额               本年增加        本年减少         年末余额
                  政府补助        3,888,353.53           3,000,000.00         958,879.53  5,929,474.00
                  合计            3,888,353.53           3,000,000.00         958,879.53  5,929,474.00
                    (2)政府补助项目
政府补助种类                年初余额        本期新增     本期计入营业            其他     年末余额      与资产相关/
                                            补助金额      外收入金额             变动                   与收益相关本公司
PPE 粒子、过滤器、          1,916,250.00                     219,000.00                   1,697,250.00  与资产相关
模具生产线扩建项目
项目用地前期费用补贴        590,147.97                             13,066.01              577,081.96    与资产相关
工业技术设备专项奖励        368,666.67                             56,000.00              312,666.67    与资产相关
科技扶持专项资金            523,288.89    2,000,000.00       345,487.31       325,326.21  1,852,475.37  与资产相关
PM2.5 空气过滤器的关键                    1,000,000.00                                    1,000,000.00
技术研究与应用
子公司甘肃金海新材料
股份有限公司
科技中小企业创新基金        350,000.00                                                    350,000.00    与资产相关
工业和信息化发展专项        140,000.00                                                    140,000.00    与资产相关
资金
合计                        3,888,353.53  3,000,000.00       633,553.32       325,326.21  5,929,474.00
                                                         48
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      注 1:本公司于本年取得政府补助 200 万元,系依据《中共诸暨市委 诸暨市人民政府关于印发〈诸暨市工业经济政策十三条〉〈诸暨市工业经济“八大创新行动”〉的通知》(市委[2015]38 号)取得的科技扶持专项资金 200 万元。
      注 2:本公司于本年取得政府补助 100 万元,系依据《2016 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金》(浙财教[2016]21 号)取得的‘PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用’项目资金 100 万元。
      26. 股本
                                          本年变动增减( 、-)
项目            年初余额                                                    年末余额
                               发行新股   送股      公积金转股  其他  小计
股份总额    210,000,000.00                                                  210,000,000.00
      注:本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公司 5,209,000 股限售流通股质押予安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为 2016 年9 月 19 日,购回交易日为 2018 年 5 月 18 日;本公司控股股东汇投控股集团有限公司将
其持有本公司        5,055,700  股限售流通股质押予安信证券股份有限公司进行股票质押式回
购交易业务,初始交易日为 2016 年 10 月 11 日,购回交易日为 2018 年 5 月 25 日。年末累计质押股份数量为 10,264,700 股。
      27. 资本公积
      项目                年初余额        本年增加  本年减少                年末余额
      股本溢价            194,907,759.44                              194,907,759.44
      其他资本公积        15,515,171.32                               15,515,171.32
      合计                210,422,930.76                              210,422,930.76
                                                49
              浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
              2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
              (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                28. 其他综合收益
                                                                本年发生额
                                                       减:前期
项目                年初余额        本年所得税         计入其他  减:所     税后归属      税后归     年末余额
                                        前发生额       综合收益  得税费     于母公司      属于少
                                                       当期转入      用                   数股东
                                                       损益
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
二、以后将重分
类进损益的其他      -10,111,865.62  7,855,512.87                            7,855,512.87             -2,256,352.75
综合收益
其中:外币财务      -10,111,865.62  7,855,512.87                            7,855,512.87             -2,256,352.75
报表折算差额
                29. 盈余公积
              项目                  年初余额           本年增加          本年减少         年末余额
              法定盈余公积      12,428,301.67          5,260,857.95                   17,689,159.62
              合计              12,428,301.67          5,260,857.95                   17,689,159.62
                30. 未分配利润
              项目                                               本年                     上年
              本年年初余额                                      168,561,885.15     128,856,348.58
              加:本年归属于母公司所有者的净利润                 70,786,834.20        51,750,217.98
              减:提取法定盈余公积                               5,260,857.95         4,169,681.41
                    应付普通股股利                               10,500,000.00        7,875,000.00
              本年年末余额                                      223,587,861.40     168,561,885.15
                                                       50
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
31. 营业收入、营业成本
                      本年发生额                                    上年发生额
项目
                收入                     成本                 收入              成本
主营业务    487,511,390.15  319,927,268.13           418,666,289.22       272,564,780.58
其他业务        565,786.22               455,429.94            13,920.84
合计        488,077,176.37  320,382,698.07           418,680,210.06       272,564,780.58
32. 税金及附加
项目                                     本年发生额                       上年发生额
营业税                                             10,201.05
城市维护建设税                                 1,562,137.62               1,345,972.24
教育费附加                                         900,256.13                   735,106.48
地方教育费附加                                     544,075.64                   492,769.50
河道管理费                                         87,946.72
印花税                                             120,017.18
土地使用税                                         998,524.95
房产税                                             405,954.84
车船                                                 2,002.80
合计                                           4,631,116.93               2,573,848.22
注:2016 年 12 月 3 日,财政部颁布了《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号),适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务,对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易和 2016 年财务报表中可比期间的财务报表不予追随调整。
33. 销售费用
项目                                     本年发生额                       上年发生额
运输费                                         13,544,883.34              10,867,148.44
职工薪酬                                       8,650,607.60               8,218,019.57
差旅费                                         2,512,279.71               1,942,021.14
业务招待费                                     2,081,573.01               1,773,180.93
                                               51
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
办公费                                       918,295.64  1,413,153.35
租赁费                                       590,707.58  551,257.95
广告宣传费                                   304,354.41  331,553.29
折旧费                                       192,721.78  250,008.66
其他                                      2,043,145.92   1,204,696.39
合计                                     30,838,568.99   26,551,039.72
34. 管理费用
项目                                     本年发生额      上年发生额
职工薪酬                                 21,443,320.17   19,595,746.45
研究开发费                                8,771,372.36   7,581,747.41
办公费                                    4,353,971.42   5,121,309.14
折旧费                                    3,104,350.97   3,059,467.51
租赁费                                    2,659,202.86   2,080,596.92
业务招待费                                2,468,176.46   1,171,669.97
中介服务费                                2,122,838.72   2,558,241.36
资产摊销                                  1,769,499.91   1,774,885.20
差旅费                                    1,314,634.81   691,177.63
税金                                         991,257.50  2,568,765.35
维修费                                       733,650.61  594,882.38
保险费                                       479,866.66  536,898.63
其他                                      1,961,451.10   1,085,926.70
合计                                     52,173,593.55   48,421,314.65
35. 财务费用
项目                                     本年发生额      上年发生额
利息支出                                  5,086,048.49   10,493,537.23
减:利息收入                              1,162,315.80   2,304,499.50
加:汇兑损失                             -5,644,140.32   -2,575,913.41
                                         52
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
加:贴现利息支出                                     321,356.90             308,513.45
加:手续费等支出                                     475,962.28             999,167.47
合计                                         -923,088.45                    6,920,805.24
注1:利息支出本年度较上年度减少,主要系本集团借款规模减少所致。
注2:利息收入本年度较上年度减少,主要系本公司资金用于购买理财产品所致。
注3:汇兑损失本年度较上年度减少,主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。
36. 资产减值损失
项目                                     本年发生额                         上年发生额
坏账损失                                             497,054.75             1,049,851.77
存货跌价准备                              1,110,723.52                      438,399.93
合计                                      1,607,778.27                      1,488,251.70
37. 投资收益
项目                                     本年发生额                         上年发生额
持有至到期投资期间取得                                                      10,339.24
的投资收益
理财产品收益                              3,421,489.34                      2,681,405.02
合计                                      3,421,489.34                      2,691,744.26
38. 营业外收入
(1)营业外收入明细
项目                                     本年发生额    上年发生额           计入本年非经常
                                                                            性损益的金额
非流动资产处置利得                       268,750.81              41,293.77  268,750.81
其中:固定资产处置利得                   268,750.81              41,293.77  268,750.81
政府补助                                 1,706,472.62  1,402,285.30         1,706,472.62
                                         53
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
项目                                     本年发生额    上年发生额    计入本年非经常
                                                                     性损益的金额
保险赔款                                 143,762.48                  143,762.48
其他                                     420,766.60    58,522.03     420,766.60
合计                                     2,539,752.51  1,502,101.10  2,539,752.51
(2)政府补助
项目                                                   本年发生额    上年发生额
直接确认计入当期损益的政府补助
本公司
      土地使用税返还                                   656,419.30    656,419.30
      加快产业升级推动跨越发展奖励                     163,900.00
      科学技术奖励                                     10,000.00     10,000.00
      创新奖励                                         25,000.00
      引进人才费用                                     80,000.00     18,500.00
诸暨市工业经济转型发展专项扶持                                       50,000.00
      应店街镇人民政府推进经济提升发展奖励                           155,000.00
      2013 年中小企业国际市场开拓资金的补助                          20,000.00
      国家火炬计划奖励经费                                           30,000.00
      财政专项外贸资金                                               40,000.00
      节能减排奖励                                                   185,000.00
      企业研发机构奖励经费                                           100,000.00
      先进单位考评奖金                                               30,000.00
      专利奖励费                                                     25,000.00
      其他                                             100.00
甘肃子公司
      专利补贴                                                       3,300.00
      科技创新企业奖励                                 50,000.00
上海子公司
                                         54
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
项目                                              本年发生额      上年发生额
      科技创新企业奖励                                11,500.00
      其他                                                        10,000.00珠海子公司
      企业发展专项资金                                50,000.00
      企业技改奖励                                    26,000.00
递延收益转入
      PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目            219,000.00
      科技扶持专项资金                                345,487.31
      项目用地前期费用补贴                            13,066.01   13,066.00
      工业技术设备专项奖励                            56,000.00   56,000.00
合计                                              1,706,472.62    1,402,285.30
39. 营业外支出
项目                                      本年发生额              上年发生额
非流动资产处置损失                                1,529,878.57    159,424.48
其中:固定资产处置损失                            1,529,878.57    159,424.48
对外捐赠                                                          2,020,000.00
其他                                              642,868.28      219,726.51
合计                                              2,172,746.85    2,399,150.99
40. 所得税费用
(1)所得税费用
项目                                      本年发生额              上年发生额
当期所得税费用                               12,834,831.87        9,968,379.03
递延所得税费用                                    -143,614.55     -255,510.52
合计                                         12,691,217.32        9,712,868.51
                                         55
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目                                                            本年发生额
本年合并利润总额                                                83,155,004.01
按法定/适用税率计算的所得税费用                                 12,526,136.45
子公司适用不同税率的影响                                        911,801.91
调整以前期间所得税的影响                                        75,088.26
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                -698,021.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可                  -123,787.35
抵扣亏损的影响
所得税费用                                                      12,691,217.32
41. 其他综合收益详见本附注“六、28 其他综合收益”相关内容。
42. 现金流量表
(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
      1)收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                      本年发生额            上年发生额
营业外收入                                        1,637,448.38  1,391,741.32
利息收入                                          1,162,315.80  2,304,499.50
其他应收、付款净额                                1,763,801.34
保函保证金                                        200,000.00
合计                                              4,763,565.52  3,696,240.82
      2)支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                      本年发生额            上年发生额
管理费用付现支出                             19,164,814.80      17,292,441.43
                                         56
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
项目                                      本年发生额            上年发生额
销售费用付现支出                             21,995,239.61      17,721,661.34
财务费用付现支出                                  797,319.18    1,307,680.91
营业外支出付现支出                                488,255.65    2,181,476.51
其他应收、付款净额                                              1,821,525.70
保函保证金                                                      200,000.00
票据保证金                                        5,979,457.87
合计                                         48,425,087.11      40,524,785.89
      3)收到的其他与投资活动有关的现金
项目                                      本年发生额            上年发生额
赎回理财产品                                 780,000,000.00     406,000,000.00
票据保证金                                        5,367,510.00
政府补助(递延收益)                              3,000,000.00  588,700.00
定期存款                                                        30,000,000.00
合计                                         788,367,510.00     436,588,700.00
      4)支付的其他与投资活动有关的现金
项目                                      本年发生额            上年发生额
定期存款                                          9,700,000.00
购买理财产品                                 910,000,000.00     406,000,000.00
票据保证金                                        2,790,252.82  5,367,510.00
合计                                         922,490,252.82     411,367,510.00
      5)支付的其他与筹资活动有关的现金
项目                                      本年发生额            上年发生额
公开发行人民币普通股股票费用                                    5,103,528.30
合计                                                            5,103,528.30
                                         57
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      (2)合并现金流量表补充资料
项目                                              本年发生额       上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                            70,463,786.69    52,241,995.81
加:资产减值准备                                  1,607,778.27     1,488,251.70
      固定资产折旧                                16,912,973.07    15,684,231.37
      无形资产摊销                                1,786,398.03     1,456,467.49
      长期待摊费用摊销                            1,025,543.67     1,367,041.26
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损    -142,349.92      118,130.71
      失(收益以“-”填列)
      固定资产报废损失(收益以“-”填列)         1,403,477.68
      公允价值变动损益(收益以“-”填列)
      财务费用(收益以“-”填列)                 2,777,367.54     9,532,155.20
      投资损失(收益以“-”填列)                 -3,421,489.34    -2,691,744.26
      递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)     -143,614.55      -255,510.52
      递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)
      存货的减少(增加以“-”填列)               -1,101,420.49    -7,837,248.35
      经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)     -27,065,648.33   -13,750,711.40
      经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)     17,581,118.81    4,407,140.08
      其他
      经营活动产生的现金流量净额                  81,683,921.13    61,760,199.092.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
      债务转为资本
      一年内到期的可转换公司债
      融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
      现金的期末余额                              169,256,228.44   326,389,561.18
        减:现金的期初余额                        326,389,561.18   76,331,540.00
        加:现金等价物的期末余额
        减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                          -157,133,332.74  250,058,021.18
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
(3)现金及现金等价物
项目                                                   本年发生额      上年发生额
现金
其中:库存现金                                         212,064.96      119,065.71
          可随时用于支付的银行存款                     169,044,163.48  326,270,495.47现金等价物
年末现金和现金等价物余额                               169,256,228.44  326,389,561.18
其中:母公司或集团内子公司使用受
          限制的现金和现金等价物
43. 所有权或使用权受到限制的资产
项目                                     年末账面价值                  受限原因
货币资金                                 8,769,710.69              银行票据保证金
货币资金                                 9,700,000.00                  定期存款
应收票据                                 16,704,285.00                 票据质押
固定资产                                 27,784,890.44             抵押用于取得借款
无形资产                                 26,011,865.52             抵押用于取得借款
注:本集团固定资产中用于取得银行借款的房屋建筑物原值                   39,651,390.77 元、
净值 27,784,890.44 元,用于取得银行借款的土地使用权原值 30,577,861.79 元、净值26,011,865.52 元,具体如下:
本公司以账面原值 4,535,639.27 元、账面净值 4,284,289.26 元的房屋建筑物及原值 5,400,138.42 元、净值 4,641,544.66 元的土地使用权作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币11,830,000.00 元;截止 2016 年 12 月 31 日,本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 5,950,000.00 元。
本公司以上项所述抵押物与账面原值 12,781,532.08 元、账面净值为 9,458,525.68元的房屋建筑物,及账面原值 19,697,215.70 元、账面净值 17,557,793.78 元的土地使用权作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合
同》,贷款额度为人民币    46,900,000.00   元;本公司以本项所述抵押物与账面原值
10,749,119.31 元、账面净值 9,217,369.81 的房屋建筑物作为抵押物,向中国银行股份
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币7,590,000.00 ; 本 公 司以 本 项 所 述 抵 押 物 与 账面 原 值  3,650,711.11  元、账面净值1,404,570.82 的房屋建筑物,及账面原值 2,200,804.64 元、账面净值 1,530,994.53 元的土地使用权作为抵押物,向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币 15,630,000.00 元;截止 2016 年 12 月 31 日,本公司以本项所述抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 20,000,000.00 元。
本公司以账面原值 7,934,389.00 元、账面净值 3,420,134.87 元的房屋建筑物及原值 3,279,703.03 元、净值 2,281,532.55 元的土地使用权作为抵押物,向中国工商银行
股份有限公司诸暨支行办理了《最高额抵押合同》,贷款额度为人民币               26,450,000.00
元。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 18,500,000.00 元。
44. 外币货币性项目
(1)外币货币性项目
项目                 年末外币余额                       折算汇率        年末折算人民币余额
货币资金
其中:美元                               1,768,025.20          6.937         12,264,790.81
          泰铢       302,303,057.27                            0.194         58,646,793.11
          日元       277,363,666.00                            0.05959       16,528,378.22
          新加坡元                       7,194.28              4.7995        34,528.95应收票据
其中:日币                               65,422,564.00         0.05959       3,898,530.59
应收账款
其中:美元                               1,178,765.50          6.937         8,177,096.27
          泰铢                           85,259,891.65         0.194         16,540,418.98
          日元                           98,385,863.91         0.05959       5,862,813.63预付账款
其中:日元                               14,450,461.00         0.05959       861,102.97
其他应收款
其中:泰铢                               2,533,471.12          0.194         491,493.40
                                         60
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
项目                               年末外币余额          折算汇率    年末折算人民币余额
          日元                           3,926,958.94    0.05959     234,011.41应付账款
其中:美元                                   65,207.76   6.937       452,346.23
          泰铢                           33,517,411.69   0.194       6,502,377.87
          日元                           5,874,637.06    0.05959     350,069.62预收账款
其中:美元                                   89,997.68   6.937       624,313.91
          日元                               193,040.00  0.05959     11,503.25其他应付款
其中:日元                               4,767,377.96    0.05959     284,088.05
          泰铢                           3,443,420.82    0.194       668,023.64
      (2)境外经营实体
境外经营实体                       境外主要经营地        记账本位币  记账本位币是否变化
金海三喜(泰国)有限公司                 泰国罗勇府      泰铢        否
金海科技(泰国)有限公司                 泰国罗勇府      泰铢        否
日本金海环境株式会社                     日本静冈市      日元        否
      七、 合并范围的变化
      1. 非同一控制下企业合并
      2016 年 1 月 1 日至 2016     年    12  月 31 日期间,本集团无非同一控制下企业合并事项。
      2. 同一控制下企业合并
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年  12    月  31 日期间,本集团无同一控制下企业合并事项。
      八、 在其他主体中的权益
      1. 在子公司的权益
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(1)企业集团的构成
                              主要经                   业务       持股比例(%)     取得
子公司名称                               营地  注册地  性质                         方式
                                                                  直接   间接
天津金海三喜塑胶制品有限公司             天津  天津    生产/销售  75     25      同一控
日本金海环境株式会社                     日本  日本    销售       100            制下企
                                                                                 业合并
浙江诸暨金海进出口有限公司               诸暨  诸暨    贸易       100            取得的
珠海汇盈文化产业发展有限公司             珠海  珠海    文化       100            子公司
珠海金海环境技术有限公司                 珠海  珠海    生产/销售  100
金海三喜(泰国)有限公司                 泰国  泰国    生产/销售  100
苏州金海环境技术有限公司                 苏州  苏州    生产/销售  100
上海金励环境技术咨询有限公司             上海  上海    技术咨询   100            出资设
                                                                                 立
甘肃金海新材料股份有限公司               甘肃  甘肃    生产/销售  62.50
诸暨金海制冷设备有限公司                 诸暨  诸暨    销售       100
金海科技(泰国)有限公司                 泰国  泰国    生产/销售  100
注 1:天津金海三喜塑胶制品有限公司 25%股权由本公司子公司日本金海环境株式会社持有。
注  2:金海三喜(泰国)有限公司由丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赟和本公司共同设立,丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赟所持股份系代本公司持有。
注  3:金海科技(泰国)有限公司由丁壁赟、蔡丽萍、蒋科提、姚银利和本公司共同设立,丁壁赟、蔡丽萍、蒋科提、姚银利所持股份系代本公司持有。
注 4:2013 年 12 月 14 日,本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于珠海公司吸收合并事项的议案》,拟以珠海金海环境技术有限公司为吸收合并方,以珠海汇盈文化发展有限公司为被吸收合并方,实施吸收合并事项。吸收合并完成后,珠海金海环境技术股份有限公司法人资格继续存续,珠海汇盈文化发展有限公司法人资格将予以注销。截止本财务报告批准报出日,注销尚未完成。
注 5:本公司原持有甘肃金海新材料股份有限公司 100%股权。2015 年 7 月 30 日,杨蒋林、孟一江、黄禄英、丁明华、周光华、章丽莺等人以货币出资 5,040 万元,其中增加实收资本 3,000 万元、增加资本公积 2,040 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司持有甘肃金海新材料股份有限公司股权为 62.50%。
                                               62
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            2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
            (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
              注 6:2016 年 4 月 21 日,根据本公司董事会决议,本公司公司以自有资金人民币
            5,000 万元对金海科技(泰国)有限公司增资,本次增资完成后金海科技(泰国)有限
            公司注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元。
              (2)重要的非全资子公司
                                少数股东持           本年归属于少       本年向少数    年末少数股
            子公司名称          股比例%              数股东的损益       股东宣告分    东权益余额
                                                                        派的股利
            甘肃金海新材料股份  37.5%                -323,047.51                      35,053,559.00
            有限公司
              (3)重要非全资子公司的主要财务信息
                                                              年末余额
子公司名称
                      流动资产  非流动资产           资产合计           流动负债      非流动负债     负债合计甘肃金海新材
料股份有限公  59,449,522.59     42,841,436.82        102,290,959.41     8,324,802.06  490,000.00  8,814,802.06
司
              (续)
                                                              年初余额
子公司名称
                      流动资产  非流动资产           资产合计           流动负债      非流动负债     负债合计甘肃金海新材
料股份有限公  57,317,678.83     43,237,751.79        100,555,430.62     5,727,813.25  490,000.00     6,217,813.25
司
              (续)
                                                              本年发生额
            子公司名称          营业                                    综合收        经营活动
                                收入                  净利润            益总额        现金流量
            甘肃金海新材料股份  32,029,001.29        -861,460.02        -861,460.02   -3,489,230.33
            有限公司
                                                     63
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
(续)
                                                  上年发生额
子公司名称                营业                                综合收       经营活动
                          收入               净利润           益总额       现金流量
甘肃金海新材料股份    15,891,808.21       -726,923.67         -726,923.67  -7,040,206.71
有限公司
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本集团货币资金年末金额中有 18,469,710.69 元使用受到限制,其中 8,769,710.69元为开具银行承兑汇票的保证金。
本集团应收票据年末金额中有               16,704,285.00  元使用受到限制,为开具银行承兑汇
票所质押。
本集团长期资产年末金额中为取得银行借款而提供了抵押担保的资产账面价值分别为固定资产 27,784,890.44 元、无形资产 26,011,865.52 元。
九、 与金融工具相关风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1)汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、日元和泰铢有关,本公司、浙江诸暨金海进出口有限公司部分业务以美元进行采购和销售,境外子公司日本金海环境株式会社以日元进
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
行采购和销售,境外子公司金海三喜(泰国)有限公司主要以泰铢、部分以美元进行采购和销售,除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31日,除下表所述资产及负债的美元、日元、泰铢余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目                                         年末余额           年初余额
货币资金 —— 美元                           12,264,790.81      3,660,742.06
货币资金 —— 泰铢                           58,646,793.11      25,103,436.07
货币资金 —— 日元                           16,528,378.22      11,509,044.40
货币资金——新加坡元                              34,528.95     33,503.29
应收票据—— 日元                                 3,898,530.59  4,300,680.84
应收账款 —— 美元                                8,177,096.27  11,009,834.32
应收账款 —— 日元                                5,862,813.63  4,732,222.19
应收账款 —— 泰铢                           16,540,418.98      9,938,440.08
预付账款 —— 日币                                861,102.97    724,078.04
其它应收款 —— 日元                              234,011.41    500,920.94
其它应收款 —— 泰铢                              491,493.40    841,927.21
应付账款 —— 美元                                452,346.23    727,190.73
应付账款 —— 日元                                350,069.62    1,191,109.16
应付账款 —— 泰铢                                6,502,377.87  5,635,594.77
预收账款 —— 美元                                624,313.91    461,152.16
预收账款 —— 日元                                11,503.25     10,400.03
其它应付款 —— 日元                              284,088.05    440,248.57
其它应付款 —— 泰铢                              668,023.64    425,577.94
一年内到期非流动负债  ——  日币                  558,308.08
长期借款 —— 日币                                2,421,241.92
      本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。若发生本集团不可控制的风险时,本集团将积极寻求应对措施以降低由此带来的风险。
      2) 利率风险
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浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。于 2016 年 12 月 31 日,本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同,金额为 59,929,550.00 元(2015 年 12 月 31日:131,150,000.00 元)。
3)价格风险
本集团以市场价格销售空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件,因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
于 2016 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计:58,554,007.95 元。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
公司主要资金来源为银行借款和上市募集的资金。于 2016 年 12 月 31 日,募集资金可用余额为 52,471,984.41 元。于 2016 年 12 月 31 日,本集团尚未使用的银行借款额度
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      浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      为 273,050,000.00 元(2015 年 12 月 31 日:244,910,000.00 元),其中本集团尚未使
      用的短期银行借款额度为人民币             273,050,000.00  元 ( 2015   年  12      月  31  日:
      244,910,000.00 元)。
          本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
      年末金额:
项目              一年以内          一到二年                  二到五年      五年以上            合计
金融资产
货币资金          187,725,939.13                                                            187,725,939.13
应收票据          31,555,297.71                                                             31,555,297.71
应收账款          130,621,494.65   3,020,560.61               2,846,080.05  938,157.99      137,426,293.30
其它应收款        1,644,353.78     1,187,705.27               267,561.58    433,400.00      3,533,020.63
预付账款          2,897,693.45      106,267.52                229,594.09                    3,233,555.06
金融负债
短期借款          56,950,000.00                                                             56,950,000.00
应付票据          19,340,449.33                                                             19,340,449.33
应付账款          45,627,957.93    2,262,430.85               1,082,998.35  241,795.90      49,215,183.03
其它应付款        2,475,310.31                 10,500.00      22,538.10     48,004.60       2,556,353.01
应付利息          415,787.35                                                                    415,787.35
应缴税费          8,818,993.73                                                              8,818,993.73
应付职工薪酬      9,545,028.63                                                              9,545,028.63
          2. 敏感性分析
          本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权
      益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性
      对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量
      的变化是独立的情况下进行的。
          (1)外汇风险敏感性分析
          在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响
      如下:
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    浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                             本年发生额                      上年发生额
項目        汇率变动         对净利润                对所有者权    对净利润       对所有者权
                             的影响                  益的影响      的影响         益的影响
所有  对人民币升值 5%     -5,583,389.96      -5,583,389.96         -3,172,977.75  -3,172,977.75
外幣  对人民币贬值 5%     5,583,389.96               5,583,389.96  3,172,977.75   3,172,977.75
      (2)利率风险敏感性分析
      在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响
    如下:
                                             本年发生额                      上年发生额
項目          利率变动    对净利润                   对所有者权    对净利润       对所有者权
                             的影响                  益的影响      的影响         益的影响
银行  借      增加 1%     -1,116,040.56      -1,116,040.56         -1,311,500.00  -1,311,500.00
款            减少 1%     1,116,040.56               1,116,040.56  1,311,500.00   1,311,500.00
      十、 关联方及关联交易
      (一) 关联方关系
            1.控股股东及最终控制人
      (1) 控股股东及最终控制人
    控股股东            企业类型             注册地      法人代表  业务性质       最终控制人
    汇投控股集团有      有限责任     诸暨市陶朱街        丁梅英    实业投资       丁宏广
    限公司                           道荣马路 2 号                 等             丁梅英
      本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行动人。丁宏广、丁梅
    英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司100%股权而间接持有本公司50.70%股份,丁
    梅英通过直接持有浙江诸暨三三投资有限公司53.29%股权而间接持有本公司2.67%股份。
      (2) 控股股东注册资本及其变化
    控股股东                      年初金额               本年增加  本年减少       年末金额
    汇投控股集团有限公司          50,000,000.00                              50,000,000.00
                                                     68
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      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      (3) 控股股东所持股份及其变化
                                               持股金额                    持股比例(%)
      控股股东
                                年末金额                 年初金额          年末比例  年初比例
      汇投控股集团有限公司      106,471,817.00      106,471,817.00         50.70       50.70
      2. 子公司
      子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。
      3. 其他关联方
                其他关联方名称                                 与本公司关系
      丁伯英                                   董事、副总经理
      于跃文                                   原董事会秘书
      (二) 关联交易
      1. 关联担保
担保方名称                      被担保         担保金额            起始日    到期日      担保是否已
                                方名称                                                   经履行完毕
丁宏广、丁梅英及汇投控股集                     18,500,000.00   2016-10-25    2019-10-19       否
团有限公司提供担保、本公司
房屋建筑物与土地使用权抵押                     20,000,000.00   2016-10-25    2019-09-13       否
丁宏广、丁梅英提供担保、本      本公司
公司房屋建筑物与土地使用权                     5,950,000.00    2016-07-26    2019-07-12       否
抵押
丁宏广、丁梅英及汇投控股集                     12,500,000.00   2016-11-08    2019-04-19       否
团有限公司提供担保
      2. 关键管理人员薪酬
      项目名称                                 本年发生额                  上年发生额
      薪酬合计                                      4,405,323.93                  4,114,800.00
      (三) 关联方往来余额
                                                69
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      1. 应付项目
项目名称                  关联方                  年末余额          年初余额
              丁宏广                              13,580.60            64,752.00
其他应付款    丁伯英                              40,996.05            214,243.68
              于跃文                              14,364.00            17,490.00
十一、 或有事项
截止 2016 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或有事项。
十二、 承诺事项
截止 2016 年 12 月 31 日,本公司无重大承诺事项。
十三、 资产负债表日后事项
1. 重要的非调整事项
      2017 年 3 月 28 日本公司与汇投控股集团有限公司签订《甘肃金海新材料股份有限公司股权转让意向协议》,本公司拟向汇投控股集团有限公司转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司 5000 万股股份(占其总股本的 62.5%),根据审计及评估结果双方协商确定转让价格。
2. 利润分配情况
项目                                              内容
                      根据本公司第二届董事会第二十二次会议决议:以     2016   年末
拟分配的利润或股利    公司总股本 21000 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金
                      股利 1.1 元(含税),合计派发现金股利 2310 万。
经审议批准宣告发放    无
的利润或股利
3. 销售退回资产负债表日后未发生重要的销售退回。
4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。
                                         70
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
十四、 其他重要事项
截止 2016 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的其他重要事项。
十五、 母公司财务报表主要项目注释
                                         71
      浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
            1.  应收账款
            (1)应收账款分类
                                               年末余额                                                   年初余额
类别            账面余额                       坏账准备                            账面余额               坏账准备
                                                                    账面价值                                                    账面价值
                金额           比例%           金额          比例%                 金额           比例%   金额          比例%单项金额重
大并单项计                                                                         1,808,001.18   1.87    1,808,001.18  100.00
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计      98,630,698.18  100.00          1,649,212.25  1.67   96,981,485.93  94,666,795.01  98.13   1,132,645.80  1.20    93,534,149.21
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单项
计提坏账准
备的应收账
款
合计            98,630,698.18  100.00          1,649,212.25  1.67   96,981,485.93  96,474,796.19  100.00  2,940,646.98  3.05    93,534,149.21
                                                                    72
          浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
          (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                    年末余额                                          年初余额
项目
                     应收账款       坏账准备             计提比例%     应收账款       坏账准备        计提比例%
6 个月以内(含 6     83,879,269.49                                     74,992,136.99
个月)
7 个月-1 年(含 1    1,526,890.06   76,344.50                5.00      1,654,968.66   82,748.43       5.00
年)
1-2 年(含 2 年)    1,928,686.43   289,302.97               15.00     1,720,671.84   258,100.78      15.00
2-3 年(含 3 年)    1,151,355.96   345,406.79               30.00     370,576.07     111,172.82      30.00
3 年以上             938,157.99     938,157.99               100.00    680,623.77     680,623.77      100.00
合计                 89,424,359.93  1,649,212.25             1.84      79,418,977.33  1,132,645.80    1.43
                2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
                                                                       年末余额
          组合名称
                                                         账面余额      坏账金额       计提比例%
          款项性质组合
          其中:关联方                                   9,206,338.25
          合计                                           9,206,338.25
          (2)实际核销的应收账款情况
          年度                      应收账款性质                     核销金额         核销原因
          2016 年度                                货款            1,808,001.18       客户工商已吊销
          (3)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
          单位名称                  金额                     账龄      占应收账款     坏账准备
                                                                       总额的比例%    期末余额
          第一名               21,768,617.53             0-3 年以上    22.07
          第二名                    9,636,715.86         0-6 个月              9.77
          第三名                    6,860,331.47         0-6 个月              6.96
          第四名                    6,570,405.59         0-6 个月              6.66
          第五名                    6,297,725.34         0-6 个月              6.39
          合计                 51,133,795.79                           51.84
                                                         73
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      2. 其他应收款
      (1)其他应收款分类
                                                 年末余额                                               年初余额
类别                       账面余额               坏账准备                       账面余额                   坏账准备
                                                                  账面价值                                               账面价值
                     金额                比例%   金额      比例%                 金额           比例%       金额  比例%单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的  11,864,305.73          100.00                   11,864,305.73  14,297,201.59  100.00                   14,297,201.59
其他应收款
单项金额不重大但
单项计提坏账准备
的其他应收款
合计              11,864,305.73          100.00                   11,864,305.73  14,297,201.59  100.00                   14,297,201.59
      注:其他应收款年末金额较年初金额减少,主要系收回天津三电汽车空调有限公司模具押金 266      万元所致。
                                                                  74
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                         年末余额                                  年初余额
项目
                        金额             坏账准备      计提比例%     金额           坏账准备   计提比例%
6  个月以内(含          4,612.69                                     224,759.36
6 个月)
合计                    4,612.69                                     224,759.36
      2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
                                                                     年末余额
组合名称
                                                       账面余额      坏账金额       计提比例%
款项性质组合
其中: 关联方                                        10,586,364.34
          保证金、备用金                               1,273,328.70
合计                                                 11,859,693.04
   (2)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
                款项                                                 占其他应收款   坏账准备
单位名称        性质          年末余额                 账龄          年末余额合计   年末余额
                                                                     数的比例(%)
第一名          关联方        7,148,900.00             2-3 年        60.26
第二名          关联方        3,437,464.34             2-3 年        28.97
第三名          保证金                   897,700.00    1-2 年        7.57
第四名          保证金                   123,003.00    1-2 年        1.04
第五名          保证金                   100,000.00    0-6 个月      0.84
合计                          11,707,067.34                          98.67
      3.  长期股权投资
                                                   75
        浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
        (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
              (1)长期股权投资分类
        项目                                     年末余额                       年初余额
        对子公司投资                                  164,225,419.35            145,776,499.35
        长期股权投资合计                              164,225,419.35            145,776,499.35
        减:长期股权投资减值准备
        长期股权投资账面价值                          164,225,419.35            145,776,499.35
              (2)对子公司投资
被投资单位名称  年初余额               本年增加           本年  年末余额        本年计提     减值准备
                                                          减少                  减值准备     年末余额
金海三喜(泰    14,301,315.54                                   14,301,315.54
国)有限公司
日本金海环境株  5,043,536.85                                    5,043,536.85
式会社
天津金海三喜塑  7,751,272.28                                    7,751,272.28
胶制品有限公司
珠海金海环境技  30,000,000.00                                   30,000,000.00
术有限公司
苏州金海环境技  3,000,000.00                                    3,000,000.00
术有限公司
浙江诸暨金海进  1,000,000.00                                    1,000,000.00
出口有限公司
上海金励环境技  3,000,000.00                                    3,000,000.00
术咨询有限公司
甘肃金海新材料  50,000,000.00                                   50,000,000.00
股份有限公司
珠海汇盈文化产          140,874.68                              140,874.68
业发展有限公司
诸暨金海制冷设          500,000.00                              500,000.00
备有限公司
金海科技(泰    31,039,500.00          18,448,920.00            49,488,420.00
国)有限公司
合计            145,776,499.35         18,448,920.00            164,225,419.35
              注:2016  年  4  月  21  日,根据本公司董事会决议,本公司公司以自有资金人民币
        5,000 万元对金海科技(泰国)有限公司增资,本次增资完成后金海科技(泰国)有限
                                                      76
浙江金海环境技术股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)公司注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元。
      4. 营业收入、营业成本
                     本年发生额                           上年发生额
项目
          收入                           成本       收入              成本
主营业务  336,665,064.33     228,308,580.42         322,941,134.66  223,018,457.93
其他业务  62,655.24                      40,593.03        220.00
合计      336,727,719.57     228,349,173.45         322,941,354.66  223,018,457.93
十六、 财务报告批准本财务报告于2017年4月11日由本公司董事会批准报出。
                                               77

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