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渤海轮渡[603167] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  14973.26|  22244.24|  17082.59|  19900.73|
|净利润增长率(%)       |   18.8241|   30.2159|  -14.1610|  -14.7852|
|营业总收入(万元)      |  33878.88| 122468.56| 118328.64| 111735.53|
|营业总收入增长率(%)   |   40.4881|    3.4987|    5.9006|   -4.1458|
|加权净资产收益率(%)   |    4.8800|    7.6800|    6.1900|    7.5400|
|资产负债比率(%)       |   18.8349|   20.0917|   22.6975|   23.3437|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  114.2604|  219.4295|  216.2561|  161.8028|
|基本每股收益(元)      |    0.3100|    0.4600|    0.3500|    0.4100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2600|    0.2500|    0.2400|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.3110|    0.4621|    0.3549|    0.4134|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.2073|    2.2073|    2.2073|    2.2073|
|每股未分配利润(元)    |    2.8299|    2.5189|    2.2475|    2.0872|
|每股净资产(元)        |    6.5329|    6.2160|    5.8460|    5.6411|
|每股经营现金流量(元)  |    0.3554|    1.0139|    0.7674|    0.6689|
|经营活动现金净流量增长|   17.3475|   32.1267|   14.7274|   -7.6741|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  14973.26|  22244.24|  22548.47|  17717.85|
|净利润增长率(%)       |   18.8241|   30.2159|   46.1525|   71.4491|
|营业总收入(万元)      |  33878.88| 122468.56|  88208.49|  53231.62|
|营业总收入增长率(%)   |   40.4881|    3.4987|   -3.4722|   -6.6945|
|加权净资产收益率(%)   |    4.8800|    7.6800|    7.7800|    6.1300|
|资产负债比率(%)       |   18.8349|   20.0917|   20.7925|   21.9262|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  114.2604|  219.4295|  166.3477|  139.7890|
|基本每股收益(元)      |    0.3100|    0.4600|    0.4700|    0.3700|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2600|         -|    0.1800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.3110|    0.4621|    0.4684|    0.3680|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.2073|    2.2073|    2.2073|    2.2073|
|每股未分配利润(元)    |    2.8299|    2.5189|    2.5859|    2.4855|
|每股净资产(元)        |    6.5329|    6.2160|    6.2127|    6.0907|
|每股经营现金流量(元)  |    0.3554|    1.0139|    0.7792|    0.5145|
|经营活动现金净流量增长|   17.3475|   32.1267|   13.4471|   25.1622|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.9925|    0.6828|    1.2490|    1.0130|
|速动比率              |    1.8637|    0.6277|    1.1634|    0.9124|
|资产负债比率(%)       |   18.8349|   20.0917|   22.6975|   23.3437|
|产权比率(%)           |   23.2057|   25.1435|   29.3620|   30.4525|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.9925|    0.6828|    0.7194|    0.7926|
|速动比率              |    1.8637|    0.6277|    0.6710|    0.7562|
|资产负债比率(%)       |   18.8349|   20.0917|   20.7925|   21.9262|
|产权比率(%)           |   23.2057|   25.1435|   26.2507|   28.0840|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.3545|   61.2638|   76.4890|   74.8772|
|存货周转率            |    5.7281|   28.9012|   36.9311|   44.2833|
|流动资产周转率        |    0.6284|    3.1432|    4.0606|    5.8634|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1107|    0.3878|    0.3964|    0.4289|
|总资产周转率          |    0.0871|    0.3265|    0.3276|    0.3488|
|每股现金流量增长率(%) |   17.3292|   32.1271|   14.7242|   -7.6743|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.3545|   61.2638|   31.0850|   20.7008|
|存货周转率            |    5.7281|   28.9012|   22.9342|   16.8544|
|流动资产周转率        |    0.6284|    3.1432|    2.2412|    1.3686|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1107|    0.3878|    0.2763|    0.1660|
|总资产周转率          |    0.0871|    0.3265|    0.2348|    0.1424|
|每股现金流量增长率(%) |   17.3292|   32.1271|   13.4537|   25.1520|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   29.3671|   16.5649|   14.9848|   14.7621|
|营业净利率            |   45.4475|   18.4700|   14.4474|   17.7714|
|营业毛利率            |   34.9141|   30.4414|   25.4095|   23.2605|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   87.8542|   33.4925|   24.4985|   29.2375|
|总资产报酬率          |    5.3209|    8.6544|    6.6563|    7.7766|
|加权净资产收益率      |    4.8800|    7.6800|    6.1900|    7.5400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   29.3671|   16.5649|   21.3636|   22.3692|
|营业净利率            |   45.4475|   18.4700|   25.6856|   33.3079|
|营业毛利率            |   34.9141|   30.4414|   30.5978|   31.7573|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   87.8542|   33.4925|   44.8085|   58.2406|
|总资产报酬率          |    5.3209|    8.6544|    8.1078|    6.3338|
|加权净资产收益率      |    4.8800|    7.6800|    7.7800|    6.1300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   40.4881|    3.4987|    5.9006|   -4.1458|
|总资产增长率          |    2.8523|    3.7925|    3.9080|   23.6783|
|营业利润增长率        |   98.1355|   14.4120|    7.4986|  -28.9746|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   18.8241|   30.2159|  -14.1610|  -14.7852|
|净资产增长率          |    6.8196|    6.3292|    3.6314|    4.8921|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   40.4881|    3.4987|   -3.4722|   -6.6945|
|总资产增长率          |    2.8523|    3.7925|    3.1220|    2.8577|
|营业利润增长率        |   98.1355|   14.4120|   15.6917|   25.7598|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   18.8241|   30.2159|   46.1525|   71.4491|
|净资产增长率          |    6.8196|    6.3292|    6.9008|    6.7461|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   396309.81|   382066.63|   368106.18|   354261.78|
|货币资金      |    35209.26|    38447.43|    28205.17|    19192.86|
|应收帐款      |     2184.55|     2228.35|     1769.72|     1324.29|
|预付账款      |      805.64|      256.82|      164.49|      400.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      383.67|      448.34|      348.81|      279.52|
|存货          |     4047.88|     3651.08|     2244.00|     2535.81|
|流动资产总额  |    62630.98|    45192.35|    32732.75|    25549.07|
|固定资产      |   304247.72|   307563.93|   324064.72|   272942.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    74644.66|    76763.79|    83551.07|    82697.87|
|应付账款      |     4526.88|     5347.16|     4072.35|     4465.88|
|预收帐款      |     1947.96|     1141.13|      816.97|     1028.59|
|流动负债      |    31432.89|    66178.94|    26206.39|    25220.58|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    43211.76|    10584.84|    57344.67|    57477.29|
|未分配利润    |   136233.76|   121260.50|   108193.47|   100479.49|
|盈余公积金    |    21753.86|    21753.86|    18834.85|    16687.24|
|股东权益      |   314495.11|   299237.57|   281425.50|   271563.91|
|少数股东权益  |     7170.04|     6065.27|     3129.62|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   396309.81|   382066.63|   383190.40|   379575.78|
|货币资金      |    35209.26|    38447.43|    37986.39|    38945.64|
|应收帐款      |     2184.55|     2228.35|     3905.58|     3373.24|
|预付账款      |      805.64|      256.82|      547.17|      299.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      383.67|      448.34|      450.03|      371.74|
|存货          |     4047.88|     3651.08|     3094.63|     2066.64|
|流动资产总额  |    62630.98|    45192.35|    45983.80|    45056.64|
|固定资产      |   304247.72|   307563.93|   314359.52|   317422.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    74644.66|    76763.79|    79674.98|    83226.66|
|应付账款      |     4526.88|     5347.16|     5804.60|     3599.17|
|预收帐款      |     1947.96|     1141.13|     1720.93|      691.90|
|流动负债      |    31432.89|    66178.94|    63913.28|    56843.78|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    43211.76|    10584.84|    15761.69|    26382.88|
|未分配利润    |   136233.76|   121260.50|   124483.74|   119653.12|
|盈余公积金    |    21753.86|    21753.86|    18834.85|    18834.85|
|股东权益      |   314495.11|   299237.57|   299077.40|   293207.03|
|少数股东权益  |     7170.04|     6065.27|     4438.03|     3142.10|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    33878.88|   122468.56|   118328.64|   111735.53|
|营业成本      |    22050.36|    85187.45|    88261.87|    85745.31|
|营业费用      |      555.18|     2137.67|     1675.80|     1600.70|
|管理费用      |      911.58|     5649.86|     4594.34|     5084.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      270.43|     4820.20|     5144.07|     1607.56|
|投资收益      |       76.67|       65.80|     -574.28|    -1017.40|
|营业利润      |     9949.25|    20286.76|    17731.33|    16494.46|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    11138.07|    12778.87|     6770.86|    11054.98|
|利润总额      |    21087.32|    33065.63|    24502.18|    27549.45|
|净利润        |    14973.26|    22244.24|    17082.59|    19900.73|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    33878.88|   122468.56|    88208.49|    53231.62|
|营业成本      |    22050.36|    85187.45|    61218.63|    36326.70|
|营业费用      |      555.18|     2137.67|     1292.07|      777.81|
|管理费用      |      911.58|     5649.86|     3191.15|     1652.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      270.43|     4820.20|     2970.91|     2128.30|
|投资收益      |       76.67|       65.80|       12.13|      -19.41|
|营业利润      |     9949.25|    20286.76|    18844.51|    11907.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    11138.07|    12778.87|    12223.93|    12134.11|
|利润总额      |    21087.32|    33065.63|    31068.44|    24041.57|
|净利润        |    14973.26|    22244.24|    22548.47|    17717.85|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    35777.37|   126965.13|   129776.10|   124516.11|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    46808.42|   141212.89|   136695.45|   136146.34|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    29699.91|    92402.47|    99753.30|   103946.40|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    17108.51|    48810.43|    36942.15|    32199.95|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|        0.18|        1.59|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    20337.47|    18433.63|    19963.82|    65122.37|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -20337.47|   -18433.45|   -19962.23|   -65122.37|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     7147.50|    24218.66|     9816.74|    62125.04|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     7325.36|    41155.58|    22522.70|    19151.35|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -177.86|   -16936.92|   -12705.95|    42973.69|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -16.69|       87.89|     -116.77|      -35.28|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -3423.51|    13527.95|     4157.19|    10015.98|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    35777.37|   126965.13|    90698.84|    52945.76|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    46808.42|   141212.89|   104106.34|    66089.97|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    29699.91|    92402.47|    66597.47|    41322.37|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    17108.51|    48810.43|    37508.87|    24767.60|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|        0.18|        0.18|        0.18|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    20337.47|    18433.63|    12359.88|     6301.64|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -20337.47|   -18433.45|   -12359.70|    -6301.46|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     7147.50|    24218.66|    17036.67|     5890.68|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     7325.36|    41155.58|    28572.07|    13638.76|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -177.86|   -16936.92|   -11535.40|    -7748.08|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -16.69|       87.89|       27.46|       22.40|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -3423.51|    13527.95|    13641.23|    10740.47|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|递延所得税资产          |        618.57|        125.28|      393.75|
|应交税费                |       2314.79|       1084.62|      113.42|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      24115.12|         19.69|    12601.20|         56.65|
| 二季度 |      29116.50|         23.77|     5116.65|         23.00|
| 三季度 |      34976.87|         28.56|     4830.62|         21.72|
| 四季度 |      34260.07|         27.97|     -304.23|         -1.37|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      26464.87|         22.37|     5772.51|         33.79|
| 二季度 |      30586.03|         25.85|     4561.66|         26.70|
| 三季度 |      34330.56|         29.01|     5093.87|         29.82|
| 四季度 |      26947.18|         22.77|     1654.54|          9.69|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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