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中国远洋[601919] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇601919 中远海控 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  27014.05|-990600.36|  46930.18|  36252.86|
|净利润增长率(%)       |  106.1(P)|-2210.7960|   29.4523|   53.9596|
|营业总收入(万元)      |2010144.80|7116018.09|6503559.08|6437445.62|
|营业总收入增长率(%)   |   48.1466|    9.4173|    1.0270|    3.9402|
|加权净资产收益率(%)   |    1.4600|  -44.1900|    1.6400|    1.4900|
|资产负债比率(%)       |   68.0440|   68.6185|   66.8703|   71.1344|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -238.3451|  -15.3395| 1506.8750| 1627.8211|
|基本每股收益(元)      |    0.0300|   -0.9700|    0.0500|    0.0400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.6900|   -0.4500|   -0.1400|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0264|   -0.9696|    0.0459|    0.0355|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.6920|    2.6921|    3.0731|    2.7296|
|每股未分配利润(元)    |   -1.8581|   -1.8845|   -0.8816|   -0.9538|
|每股净资产(元)        |    1.8394|    1.7935|    2.7955|    2.3863|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0630|    0.1487|    0.6922|    0.5776|
|经营活动现金净流量增长|  -24.3(L)|  -78.5128|   19.8341|  352.4(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  27014.05|-990600.36|-922012.72|-720917.65|
|净利润增长率(%)       |  106.1(P)|-2210.7960|-2962.2252| -465.1876|
|营业总收入(万元)      |2010144.80|7116018.09|4987448.73|3094120.84|
|营业总收入增长率(%)   |   48.1466|    9.4173|    0.3547|   -8.5019|
|加权净资产收益率(%)   |    1.4600|  -44.1900|  -39.1500|  -29.5200|
|资产负债比率(%)       |   68.0440|   68.6185|   69.0656|   66.7236|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -238.3451|  -15.3395|    6.3150|   -0.6102|
|基本每股收益(元)      |    0.0300|   -0.9700|   -0.9000|   -0.7100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.6900|         -|   -0.4700|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0264|   -0.9696|   -0.9025|   -0.7057|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.6920|    2.6921|    2.6672|    2.6743|
|每股未分配利润(元)    |   -1.8581|   -1.8845|   -1.7867|   -1.5984|
|每股净资产(元)        |    1.8394|    1.7935|    1.8109|    1.9874|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0630|    0.1487|   -0.0570|    0.0043|
|经营活动现金净流量增长|  -24.3(L)|  -78.5128| -109.6646|  -99.3143|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3006|    1.3540|    1.5575|    1.4363|
|速动比率              |    1.2521|    1.3073|    1.5073|    1.3741|
|资产负债比率(%)       |   68.0440|   68.6185|   66.8703|   71.1344|
|产权比率(%)           |  212.9304|  218.6587|  201.8436|  246.4327|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3006|    1.3540|    1.3871|    1.5933|
|速动比率              |    1.2521|    1.3073|    1.3482|    1.5484|
|资产负债比率(%)       |   68.0440|   68.6185|   69.0656|   66.7236|
|产权比率(%)           |  212.9304|  218.6587|  223.2648|  200.5136|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.3249|   11.6689|   13.1699|   16.2166|
|存货周转率            |   11.3060|   46.8642|   33.3920|   24.7050|
|流动资产周转率        |    0.4394|    1.5469|    1.3342|    1.1131|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4597|    1.1417|    0.8290|    0.8552|
|总资产周转率          |    0.1674|    0.5080|    0.4205|    0.4143|
|每股现金流量增长率(%) |  -11.5(L)|  -78.5123|   19.8425|  352.3(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.3249|   11.6689|    8.6745|    5.7019|
|存货周转率            |   11.3060|   46.8642|   36.8385|   23.3653|
|流动资产周转率        |    0.4394|    1.5469|    1.0691|    0.6714|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4597|    1.1417|    0.8023|    0.5003|
|总资产周转率          |    0.1674|    0.5080|    0.3551|    0.2227|
|每股现金流量增长率(%) |  -11.5(L)|  -78.5123| -110.2833|  -99.3153|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.1122|  -11.1194|   -2.5034|    0.0222|
|营业净利率            |    2.3844|  -12.7898|    3.3960|    2.4091|
|营业毛利率            |    7.6890|   -0.9916|    4.9590|    7.0249|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.1940|  -11.0106|    3.2856|    0.7637|
|总资产报酬率          |    0.5284|   -7.1778|    1.4130|    0.3409|
|加权净资产收益率      |    1.4600|  -44.1900|    1.6400|    1.4900|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.1122|  -11.1194|  -16.0206|  -20.3732|
|营业净利率            |    2.3844|  -12.7898|  -17.2363|  -21.9629|
|营业毛利率            |    7.6890|   -0.9916|   -4.5772|   -5.5933|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.1940|  -11.0106|  -14.5695|  -18.3108|
|总资产报酬率          |    0.5284|   -7.1778|   -6.8096|   -5.5274|
|加权净资产收益率      |    1.4600|  -44.1900|  -39.1500|  -29.5200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   37.5982|    9.4173|    1.0270|    3.9402|
|总资产增长率          |    4.0696|  -25.4470|    7.8438|   -8.0935|
|营业利润增长率        |  110.4(P)| -386.0(L)|-11490.196|  -99.6746|
|                      |          |          |         8|          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  106.0565|-2210.7960|   29.4523|   53.9596|
|净资产增长率          |  -16.6230|  -35.8418|   17.1474|    0.6464|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   37.5982|    9.4173|   13.0729|   -8.5019|
|总资产增长率          |    4.0696|  -25.4470|  -20.7663|  -24.0744|
|营业利润增长率        |  110.4(P)| -386.0(L)| -271.3(L)| -945.7(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  106.0565|-2210.7960|-2962.2252| -465.1876|
|净资产增长率          |  -16.6230|  -35.8418|  -24.4002|  -22.4038|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      | 12057429.91| 11965273.35| 16049349.77| 14882039.40|
|货币资金      |  3155152.63|  3251222.02|  3422717.65|  4057243.50|
|应收帐款      |   615989.34|   593174.38|   626484.95|   361156.71|
|预付账款      |   248419.28|   246860.79|   138887.63|   174339.29|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   170231.44|   178973.37|   165369.09|   151833.41|
|存货          |   171778.20|   156469.02|   150228.82|   219982.97|
|流动资产总额  |  4613590.77|  4536246.57|  4664345.89|  5084327.52|
|固定资产      |  4388459.59|  4357350.54|  8108138.55|  7582542.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  8204359.37|  8210386.46| 10732242.30| 10586243.63|
|应付账款      |  1595223.77|  1677226.15|  1146948.94|   991037.01|
|预收帐款      |    27289.72|    25674.10|    47290.76|    49422.95|
|流动负债      |  3547272.28|  3350061.22|  2994646.48|  3539866.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  4657087.09|  4860325.23|  7737595.82|  7046376.95|
|未分配利润    | -1898305.85| -1925256.87|  -900660.76|  -974446.65|
|盈余公积金    |    85161.95|    85161.95|    85161.95|    85161.95|
|股东权益      |  1879180.15|  1832329.58|  2855954.89|  2437916.22|
|少数股东权益  |  1973890.39|  1922557.31|  2461152.58|  1857879.55|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      | 12057429.91| 11965273.35| 12082721.76| 11784034.24|
|货币资金      |  3155152.63|  3251222.02|  3444298.81|  3506328.99|
|应收帐款      |   615989.34|   593174.38|   559469.89|   480869.40|
|预付账款      |   248419.28|   246860.79|   162845.69|   156951.52|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   170231.44|   178973.37|   317377.58|   213950.13|
|存货          |   171778.20|   156469.02|   132938.40|   129432.69|
|流动资产总额  |  4613590.77|  4536246.57|  4735420.05|  4595187.74|
|固定资产      |  4388459.59|  4357350.54|  4326825.55|  4264415.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  8204359.37|  8210386.46|  8345005.38|  7862735.88|
|应付账款      |  1595223.77|  1677226.15|  1592624.86|  1360542.58|
|预收帐款      |    27289.72|    25674.10|    35459.33|    32542.83|
|流动负债      |  3547272.28|  3350061.22|  3413697.73|  2884036.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  4657087.09|  4860325.23|  4931307.65|  4978699.81|
|未分配利润    | -1898305.85| -1925256.87| -1825387.33| -1632953.23|
|盈余公积金    |    85161.95|    85161.95|    85161.95|    85161.95|
|股东权益      |  1879180.15|  1832329.58|  1850017.62|  2030405.60|
|少数股东权益  |  1973890.39|  1922557.31|  1887698.77|  1890892.75|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |  2010144.80|  7116018.09|  6503559.08|  6437445.62|
|营业成本      |  1855585.62|  7186580.04|  6181047.50|  5985221.86|
|营业费用      |     1252.45|     6545.99|    13126.06|    15106.26|
|管理费用      |    96678.31|   413001.67|   472662.21|   413169.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    37133.55|   181556.16|   227214.68|   219779.02|
|投资收益      |    27396.43|   -97659.58|   237002.91|   211640.31|
|营业利润      |    42459.15|  -791255.11|  -162810.15|     1429.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    21247.53|   -67589.06|   389586.00|    49299.31|
|利润总额      |    63706.68|  -858844.17|   226775.85|    50728.70|
|净利润        |    27014.05|  -990600.36|    46930.18|    36252.86|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |  2010144.80|  7116018.09|  4987448.73|  3094120.84|
|营业成本      |  1855585.62|  7186580.04|  5215734.23|  3267183.39|
|营业费用      |     1252.45|     6545.99|     4994.35|     3414.90|
|管理费用      |    96678.31|   413001.67|   268266.81|   174858.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    37133.55|   181556.16|   154467.41|   108693.59|
|投资收益      |    27396.43|   -97659.58|  -136143.52|  -171553.72|
|营业利润      |    42459.15|  -791255.11|  -799020.14|  -630372.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    21247.53|   -67589.06|   -23770.87|   -20981.84|
|利润总额      |    63706.68|  -858844.17|  -822791.01|  -651354.61|
|净利润        |    27014.05|  -990600.36|  -922012.72|  -720917.65|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|  2076676.98|  7051585.09|  7144516.97|  6715034.76|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  2254593.64|  7790531.71|  7857337.87|  7397651.70|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  2318980.30|  7638578.50|  7150158.73|  6807519.95|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -64386.66|   151953.22|   707179.13|   590131.75|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1662.65|  1211482.57|   395823.80|  1457960.97|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   164335.17|   712841.94|  1085787.24|  1535927.06|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -162672.52|   498640.63|  -689963.44|   -77966.09|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   610708.02|  2594262.53|  3049142.94|  2255162.64|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   481546.20|  3544054.22|  3872911.21|  3613085.02|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   129161.82|  -949791.69|  -823768.27| -1357922.38|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|   -10168.85|   128340.69|   101372.34|    -4329.87|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -108066.20|  -170857.15|  -705180.24|  -850086.60|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|  2076676.98|  7051585.09|  4213334.89|  2868713.64|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  2254593.64|  7790531.71|  4464186.52|  3083461.83|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  2318980.30|  7638578.50|  4522411.82|  3079062.99|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -64386.66|   151953.22|   -58225.30|     4398.84|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1662.65|  1211482.57|  1107446.90|  1082684.95|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   164335.17|   712841.94|   484417.55|   342311.67|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -162672.52|   498640.63|   623029.34|   740373.28|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   610708.02|  2594262.53|  2282605.97|  1926248.70|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   481546.20|  3544054.22|  2873919.89|  2593845.85|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   129161.82|  -949791.69|  -591313.92|  -667597.14|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|   -10168.85|   128340.69|    56180.31|    39329.49|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -108066.20|  -170857.15|    29670.43|   116504.46|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|商誉                    |       1554.54|        280.94|      453.33|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |       3925.14|       1548.79|      153.43|
|营业外收入              |      22088.79|       2860.58|      672.18|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |    1460880.18|         20.53|  -448379.01|         45.26|
| 二季度 |    1633240.66|         22.95|  -272538.64|         27.51|
| 三季度 |    1893327.89|         26.61|  -201095.07|         20.30|
| 四季度 |    2128569.35|         29.91|   -68587.64|          6.92|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |    1817467.30|         27.95|  -100808.16|       -214.80|
| 二季度 |    1564156.20|         24.05|   298218.40|        635.45|
| 三季度 |    1588198.23|         24.42|  -165197.10|       -352.01|
| 四季度 |    1533737.35|         23.58|    14717.04|         31.36|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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