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江南水务[601200] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇601200 上海环境 更新日期:2017-05-04◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|          |
|                      |          |      意见|      意见|          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  15424.45|  46506.15|  34140.36|         -|
|净利润增长率(%)       |   42.4219|   36.2205|         -|         -|
|营业总收入(万元)      |  53539.69| 255107.76| 200941.97|         -|
|营业总收入增长率(%)   |   16.0738|   26.9559|         -|         -|
|加权净资产收益率(%)   |    3.1000|    9.9800|    8.0000|         -|
|资产负债比率(%)       |   49.5853|   50.9356|   51.7792|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   16.0349|  218.3336|  304.6968|         -|
|基本每股收益(元)      |    0.2200|    0.6600|    0.4900|         -|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.6000|    0.4000|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.2196|    0.6620|    0.4860|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.2581|    0.6142|    0.6142|         -|
|每股未分配利润(元)    |    2.7702|    2.5506|    1.9214|         -|
|每股净资产(元)        |    7.1843|    6.9600|    6.3000|         -|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0352|    1.4500|    1.4800|         -|
|经营活动现金净流量增长|  -37.2286|   -2.3898|         -|         -|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7568|    0.6226|    0.8063|         -|
|速动比率              |    0.7094|    0.5842|    0.7259|         -|
|资产负债比率(%)       |   49.5853|   50.9356|   51.7792|         -|
|产权比率(%)           |   98.3548|  103.8138|  107.3795|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-09-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7568|    0.6226|    0.8063|    1.8426|
|速动比率              |    0.7094|    0.5842|    0.7259|    1.6193|
|资产负债比率(%)       |   49.5853|   50.9356|   51.7792|   47.8977|
|产权比率(%)           |   98.3548|  103.8138|  107.3795|   91.9300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |         -|         -|         -|         -|
|存货周转率            |         -|         -|         -|         -|
|流动资产周转率        |         -|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产周转率          |         -|         -|         -|         -|
|每股现金流量增长率(%) |         -|         -|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   30.0142|   19.0534|   18.7465|         -|
|营业净利率            |   33.6064|   21.5487|   20.1092|         -|
|营业毛利率            |   45.5209|   34.7329|   35.5122|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    1.7155|    5.4751|    4.4470|         -|
|加权净资产收益率      |    3.1000|    9.9800|    8.0000|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-12-31|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   26.9559|         -|         -|         -|
|总资产增长率          |    8.7660|         -|         -|         -|
|营业利润增长率        |   29.0346|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   36.2205|         -|         -|         -|
|净资产增长率          |   10.5029|         -|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|           -|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1192997.39|  1189158.46|  1093318.34|           -|
|货币资金      |    59018.70|    63317.79|    92638.79|           -|
|应收帐款      |    50071.84|    38013.05|    20021.65|           -|
|预付账款      |     6204.28|     5833.79|     4720.20|           -|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    11809.51|     9690.24|     8226.87|           -|
|存货          |    11235.80|    10530.77|    17755.68|           -|
|流动资产总额  |   179232.08|   170768.62|   178161.76|           -|
|固定资产      |    33947.85|    34481.63|    37192.58|           -|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   591551.28|   605705.13|   566111.75|           -|
|应付账款      |   110586.05|   129526.47|   100054.67|           -|
|预收帐款      |    19311.78|    19242.37|    27074.32|           -|
|流动负债      |   236802.70|   274247.70|   220949.19|           -|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   354748.58|   331457.43|   345162.57|           -|
|未分配利润    |   194616.78|   179192.33|   134983.76|           -|
|盈余公积金    |    10958.20|    10958.20|     8660.62|           -|
|股东权益      |   504724.96|   489300.51|   442794.36|           -|
|少数股东权益  |    96721.15|    94152.81|    84412.22|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-09-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1192997.39|  1189158.46|  1093318.34|   712748.55|
|货币资金      |    59018.70|    63317.79|    92638.79|    43557.63|
|应收帐款      |    50071.84|    38013.05|    20021.65|    20195.28|
|预付账款      |     6204.28|     5833.79|     4720.20|     9181.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    11809.51|     9690.24|     8226.87|     7405.44|
|存货          |    11235.80|    10530.77|    17755.68|    14640.81|
|流动资产总额  |   179232.08|   170768.62|   178161.76|   120814.21|
|固定资产      |    33947.85|    34481.63|    37192.58|    27210.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   591551.28|   605705.13|   566111.75|   341389.86|
|应付账款      |   110586.05|   129526.47|   100054.67|    29739.46|
|预收帐款      |    19311.78|    19242.37|    27074.32|    15835.35|
|流动负债      |   236802.70|   274247.70|   220949.19|    65566.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   354748.58|   331457.43|   345162.57|   275823.50|
|未分配利润    |   194616.78|   179192.33|   134983.76|    71438.11|
|盈余公积金    |    10958.20|    10958.20|     8660.62|     7609.89|
|股东权益      |   504724.96|   489300.51|   442794.36|   336165.84|
|少数股东权益  |    96721.15|    94152.81|    84412.22|    35192.85|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|           -|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    53539.69|   255107.76|   200941.97|           -|
|营业成本      |    29167.94|   166501.32|   129582.97|           -|
|营业费用      |           -|           -|           -|           -|
|管理费用      |     3914.18|    22060.21|    19003.56|           -|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3175.33|    13803.77|    14919.16|           -|
|投资收益      |     -176.10|     -161.22|     1738.93|           -|
|营业利润      |    16069.49|    48606.74|    37669.53|           -|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     4395.79|    16501.01|    10950.85|           -|
|利润总额      |    20465.28|    65107.75|    48620.38|           -|
|净利润        |    15424.45|    46506.15|    34140.36|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-09-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    53539.69|   255107.76|   200941.97|    73634.78|
|营业成本      |    29167.94|   166501.32|   129582.97|    42023.77|
|营业费用      |           -|           -|           -|           -|
|管理费用      |     3914.18|    22060.21|    19003.56|     6951.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3175.33|    13803.77|    14919.16|     6556.83|
|投资收益      |     -176.10|     -161.22|     1738.93|     4283.48|
|营业利润      |    16069.49|    48606.74|    37669.53|    21653.13|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     4395.79|    16501.01|    10950.85|     1326.52|
|利润总额      |    20465.28|    65107.75|    48620.38|    22979.65|
|净利润        |    15424.45|    46506.15|    34140.36|    19476.75|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|           -|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    50227.42|   257352.87|   230758.86|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    54924.37|   274674.76|   242186.57|           -|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    52451.07|   173136.19|   138161.97|           -|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     2473.29|   101538.57|   104024.60|           -|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    30806.91|     8002.11|    77145.07|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    17297.79|   115558.76|   178491.59|           -|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    13509.13|  -107556.66|  -101346.52|           -|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    21402.42|    74033.59|    72803.26|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    41683.94|    97336.51|    57282.63|           -|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -20281.52|   -23302.91|    15520.63|           -|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|      -11.16|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -4299.09|   -29321.00|    18187.55|           -|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-09-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    50227.42|   257352.87|   230758.86|   103135.08|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    54924.37|   274674.76|   242186.57|   110827.35|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    52451.07|   173136.19|   138161.97|    55838.52|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     2473.29|   101538.57|   104024.60|    54988.83|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    30806.91|     8002.11|    77145.07|    26777.36|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    17297.79|   115558.76|   178491.59|   127117.71|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    13509.13|  -107556.66|  -101346.52|  -100340.35|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    21402.42|    74033.59|    72803.26|    73036.33|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    41683.94|    97336.51|    57282.63|    46737.17|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -20281.52|   -23302.91|    15520.63|    26299.17|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|      -11.16|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -4299.09|   -29321.00|    18187.55|   -19052.35|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外收入              |       5783.73|       2762.45|      109.37|
|营业外支出              |       1387.94|          0.46|   300187.25|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      46125.57|         18.08|    10830.11|         23.29|
| 二季度 |             -|             -|           -|             -|
| 三季度 |             -|             -|           -|             -|
| 四季度 |             -|             -|           -|             -|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2013年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       8449.64|         17.07|      868.57|          9.74|
| 二季度 |             -|             -|           -|             -|
| 三季度 |             -|             -|           -|             -|
| 四季度 |             -|             -|           -|             -|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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