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重庆水务[601163] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期:2017-06-09◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-10】三角轮胎(601163)关于选举职工代表监事的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163        证券简称: 三角轮胎                 公告编号:2017-024
                  三角轮胎股份有限公司
                  关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会即将到期,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《山东省企业职工代表大会条例》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》等的规定,公司于 2017 年 6 月 9 日召开职工代表大会,同意选举毕小兰女士、孙海燕女士为公司第五届监事会职工代表监事;任期三年,起止日期与公司第五届监事会其他成员的任期起止日期一致(公司将于 2017 年 6 月 26 日召开股东大会进行监事会换届选举)。在第五届职工代表监事任期正式开始前,第四届职工代表监事仍将履行监事职责。
特此公告。
                                                            三角轮胎股份有限公司
                                                            2017 年 6 月 9 日
附件:职工代表监事简历
                        1
附件:职工代表监事简历
毕小兰女士
1968 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任,卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长,质量管理部部长,低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理等职。现任三角轮胎股份有限公司全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理、质量管理者副代表。
孙海燕女士
1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司工程子午胎质管处副处长、处长,工程胎事业部工程胎质量保证经理等职。现任三角(威海)华盛轮胎有限公司副经理,兼工程胎生产线经理。
                                  2

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
        证券代码:601163        证券简称:三角轮胎      公告编号:2017-023
                      三角轮胎股份有限公司
        关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年6月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 6 月 26 日  14 点 00  分
      召开地点:公司会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 26 日
                         至 2017 年 6 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
   序号                  议案名称                          A 股股东非累积投票议案
1        《公司 2016 年度董事会工作报告》                  √
2        《公司 2016 年度独立董事述职报告》                √
3        《公司 2016 年度监事会工作报告》                  √
4        《公司 2016 年度财务决算报告》                    √
5        《关于确认公司  2016    年度日常关联交易及        √
         2017 年度日常关联交易预计的议案》
6        《公司 2016 年度利润分配预案》                    √
7        《公司 2016 年度报告及摘要》                      √
8        《关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和内          √
         控审计机构的议案》
9        《关于确认公司董事 2016 年薪酬总额及确定          √
         2017 年薪酬标准的议案》
10       《关于确认公司监事 2016 年薪酬总额及确定          √
         2017 年薪酬标准的议案》
11     《关于公司 2017 年度授信额度及日常贷款的           √
       议案》
12     《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议             √
       案》
13     《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》           √
累积投票议案
14.00  《关于选举公司第五届董事会非独立董事的         应选董事(6)人
       议案》
14.01  丁玉华                                             √
14.02  张涛                                               √
14.03  单国玲                                             √
14.04  林小彬                                             √
14.05  丁木                                               √
14.06  迟雷                                               √
15.00  《关于选举公司第五届董事会独立董事的议         应选独立董事(3)人
       案》
15.01  刘峰                                               √
15.02  范学军                                             √
15.03  房巧玲                                             √
16.00  《关于选举公司第五届监事会股东代表监事         应选监事(3)人
       的议案》
16.01  王锋                                               √
16.02  邢永健                                             √
16.03  杨丽芹                                             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、11 项议案已经公司第四届董事会第二
    十九次会议、第 3、10 项议案已经公司第四届监事会第十六次会议、第 12、
    13、14、15 项议案已经公司第四届董事会第三十次会议,第 16 项议案已经
    公司第四届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于  2017  年  4           月
    24 日、2017 年 6 月 6 日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为
    上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
    同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载 《三角轮胎
    股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、12、13、14、15、164、 涉及关联股东回避表决的议案:5
    应回避表决的关联股东名称:三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、王文浩、侯汝成、林小彬、丁木
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
      A股              601163        三角轮胎          2017/6/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证,代理人另加持法人授权委托书(加盖公章)及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。
2、登记时间:2017 年 6 月 25 日——2017 年 6 月 25 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00)。
3、登记地点:山东省威海市青岛中路 56 号,公司会议室。
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。
2、公司办公地址:山东省威海市青岛中路 56 号
联系人:钟丹芳、于元忠
邮政编码:264200
联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)特此公告。
                                              三角轮胎股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 5 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                          授权委托书
三角轮胎股份有限公司:
      兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号  非累积投票议案名称                  同意        反对  弃权
1     《公司 2016 年度董事会工作报告》
2     《公司 2016 年度独立董事述职报告》
3     《公司 2016 年度监事会工作报告》
4     《公司 2016 年度财务决算报告》
5     《关于确认公司 2016 年度日常关联交
      易及 2017 年度日常关联交易预计的议
      案》
6     《公司 2016 年度利润分配预案》
7     《公司 2016 年度报告及摘要》
8     《关于聘请公司 2017 年度会计审计机
      构和内控审计机构的议案》
9      《关于确认公司董事 2016 年薪酬总额
       及确定 2017 年薪酬标准的议案》
10     《关于确认公司监事 2016 年薪酬总额
       及确定 2017 年薪酬标准的议案》
11     《关于公司 2017 年度授信额度及日常
       贷款的议案》
12     《关于公司第五届董事会独立董事津
       贴的议案》
13     《关于公司 2017 年度现金管理额度的
       议案》
序号   累积投票议案名称                    投票数
14.00  《关于选举公司第五届董事会非独
       立董事的议案》
14.01  丁玉华
14.02  张涛
14.03  单国玲
14.04  林小彬
14.05  丁木
14.06  迟雷
15.00  《关于选举公司第五届董事会独立
       董事的议案》
15.01  刘峰
15.02  范学军
15.03  房巧玲
16.00  《关于选举公司第五届监事会股东
       代表监事的议案》
16.01  王锋
16.02  邢永健
16.03  杨丽芹
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:
                                       委托日期:    年月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 10 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
      四、示例:
      本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 6 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 3 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
        累积投票议案
        13.00  关于选举公司第五届董事会非             投票数
               独立董事的议案
        4.01   例:陈××
        4.02   例:赵××
        4.03   例:蒋××
               
        4.06   例:宋××
        5.00   关于选举独立董事的议案                 投票数
        5.01   例:张××
        5.02   例:王××
      5.03  例:杨××
      6.00  关于选举监事的议案               投票数
      6.01  例:李××
      6.02  例:陈××
      6.03  例:黄××
      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 600 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 300 票的表决权。
      该投资者可以以 600 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 600 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
      如表所示:
序号        议案名称                 投票票数
                             方式一  方式二  方式三  方式
4.00  关于选举董事的议案        -    -         -                       -
4.01  例:陈××                600  100       100
4.02  例:赵××                0    100       50
4.03  例:蒋××                0    100       200
                                               
4.06  例:宋××                0    100       50

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)第四届董事会第三十次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163        证券简称: 三角轮胎       公告编号:2017-020
                    三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第三十次会议通知。
(三)本次董事会会议于 2017 年 6 月 5 日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会议董事 5 人,分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、王祖省;迟雷、李宪德、耿建新、于勇以通讯表决方式参加会议。
(五)本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持,公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议,公司高管人员张涛、托尼诺比罗列席会议,公司全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继
                                      1
续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同非独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人由股东大会审议前以上海证券交易所审核无异议为前提。公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》本项议案尚需提交股东大会审议。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年度现金管理额度的公告》(编号:2017-022)。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。特此公告。
                                            三角轮胎股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 5 日
                                2
附件:候选人简历
丁玉华先生
1948 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级经济师、工程技术应用研究员,全国优秀党务工作者,全国劳动模范,享受国务院特殊津贴,第十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党总支书记,原荣成县经委主任,山东轮胎厂厂长,三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁,三角轮胎股份有限公司董事长、总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长,三角集团有限公司董事长、党委书记。同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会山东商会副会长。
张涛先生
1978 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处处长,三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁,三角轮胎股份有限公司技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。
单国玲女士
1958 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长,三角集团有限公司副董事长,三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。
林小彬先生
1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执
                  3
行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
丁木先生
1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任,供应链管理部副部长,供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、采购及供应链管理中心执行副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
迟雷先生
1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理,中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理。
现任中国重汽(香港)有限公司证券部总经理、三角轮胎股份有限公司董事。
刘峰先生
1953 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任;湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任;海南省方圆律师事务所律师、主任。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员,兼任梓昆科技(中国)股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事。
范学军先生
1973 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长,山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理,山东实信有限责任会计师事务所
                              4
审计部主任,北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副总经理,总所业务合伙人、技术标准委员会委员。
房巧玲女士
1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师、全国会计领军人才。自 1999 年 7 月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系,历任助教、讲师、副教授、教授,2014 年 8 月至 2015 年 8 月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授,第十一届全国青联委员;兼任中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会高级会员、中国审计学会会员、青岛市商贸会计学会常务理事。
                    5

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)第四届监事会第十七次会议决议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎           公告编号:2017-021
                  三角轮胎股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议于 2017 年 6 月 3 以邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知。
(三)本次监事会会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
(五)本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》提名王锋先生、邢永健先生、杨丽芹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,同职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会的现任监事在新一届监事会经股东大会选举产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
本项议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》监事会认为:公司 2017 年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,符合公司实际情况,相关程序合法合规,不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形,有利于提高公司资金使用效率,符合
公司及全体股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0  票弃权,通过。
三、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议特此公告。
                                    三角轮胎股份有限公司监事会
                                                 2017 年 6 月 5 日
 附件:候选人简历
王锋先生
1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室车管科科长,物业管理处副处长,三角轮胎股份有限公司威海再生资源分公司副经理,三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司供胶工段工段长助理、副总监等职。现任三角(威海)华盛轮胎有限公司常务副经理。
邢永健先生
1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任三角(威海)华盛轮胎有限公司装备动力基建处副处长、综合管理办公室副主任,三角轮胎股份有限公司土木建筑中心房产开发部部长等职。现任三角轮胎股份有限公司全球工程建设-境内工程建设工作室执行副总经理。
杨丽芹女士
1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司财务部成本管理处副处长,三角(威海)华盛轮胎有限公司财务与成本管理处处长,三角轮胎股份有限公司外贸销售财务处处长。现任三角集团有限公司财务运营与管理中心副主任。
                                3

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)关于公司2017年度现金管理额度的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163       证券简称: 三角轮胎              公告编号:2017-022
                  三角轮胎股份有限公司
关于公司 2017 年度现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》,为提高资金使用效率和收益,根据公司目前的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求,在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上,拟提请股东大会授权公司董事长在 28 亿元额度范围内(其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,相关事宜公告如下:
一、使用暂时闲置资金进行现金管理
(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1609号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,000万股,每股发行价格为22.07元,募集资金总额为441,400.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为428,470.72万元。公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金存储于公司开立的募集资金专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》,确认募集资金到账。
2、募集资金使用情况
公司截至2016年12月31日募集资金存放及使用情况详见公司于2017年4月24日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
                       1
      3、使用暂时闲置募集资进行现金管理的情况
      截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为16亿元人民币。
      (二)使用暂时闲置自有资金进行现金管理
      截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为10亿元人民币。
      (三)2017年度使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
      公司于 2017 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》,拟提请股东大会授权公司董事长在 28亿元额度范围内(其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用;同时授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件。上述授权的有效期自本次股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
      二、 投资风险及风险控制措施
      (一)投资风险
      公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。
      (二)风险控制措施
      1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
      2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。
      3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
      4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
                                   2
三、对公司日常经营的影响
根据公司目前的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求,在确保不影响公司正常运营并保证资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事就公司2017年度现金管理额度出具了独立意见,认为:“公司在28亿元额度范围内对暂时闲置资金进行现金管理,充分考虑了公司的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求,有利于提高公司资金使用效率、提高资金收益,符合公司及全体股东的利益;
公司2017年度现金管理额度事项已经董事会、监事会审议通过,并将提交2016年年度股东大会审议,批准后实施。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定,不存在影响募集资金投资计划正常运行、变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况,程序合法合规;
综上,同意关于公司 2017 年度现金管理额度的议案。”
2、监事会意见
公司监事会会议审议通过了《关于公司2017年度现金管理额度的议案》,认为:“公司2017年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,符合公司实际情况,相关程序合法合规,不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。”
3、保荐人核查意见
安信证券股份有限公司对公司2017年度现金管理额度进行了专项核查,认为:“公司拟在28亿元额度范围内(其中募集资金16亿元、自有资金12亿元)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,且产品投资期限最长不超过一年。上述事项已经
                                    3
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议通过,公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见,并拟提交公司股东大会审议批准,履行了相应的法律程序。公司利用暂时闲置资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构同意三角轮胎在28亿元额度范围内(其中募集资金16亿元、自有资金12亿元)进行现金管理,用于购买保本型理财产品。”
五、上网公告附件
1、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见;2、安信证券股份有限公司出具的关于三角轮胎股份有限公司2017年度现金管理额度的核查意见。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
2、公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。
                                                三角轮胎股份有限公司董事会
                                                2017 年 6 月 5 日
                      4

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见(详情请见公告全文)
三角轮胎股份有限公司                            独立董事意见
    三角轮胎股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第三十次会议有关事项的
                      独立意见
    本人作为三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮胎或
公司)独立董事,根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》
《独立董事制度》的规定履行独立董事职责,对公司第四届董事会第三十次会议的有关事项发表如下独立意见:
    一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案
    第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决符
合《公司法》《公司章程》等有关规定,程序合法合规;
    第五届董事会非独立董事候选人丁玉华先生、张涛先
生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生具备履
行董事职责的能力和条件,能够胜任董事岗位;符合《公司
法》《公司章程》等规定的董事候选人任职资格,未发现有
《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任
职情况和证券市场禁入处罚并且尚未解除的情形;
    综上,同意提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、
林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
                       第 1 页/共 4 页
三角轮胎股份有限公司                        独立董事意见
第五届董事会独立董事候选人的提名、审议、表决符合
《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关规定,程序合法合规;
第五届董事会独立董事候选人刘峰先生、范学军先生、
房巧玲女士具备履行独立董事职责的能力和条件,能够胜任
董事岗位;符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所
上市公司独立董事备案及培训工作指引》等规定的董事候选
人任职资格和独立性要求,未发现有《公司法》以及中国证
监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和证券市场禁入
处罚并且尚未解除的情形;
综上,同意提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
三、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
第五届董事会独立董事津贴的议案经公司第四届董事
会薪酬与考核委员会、董事会审议通过,会议召集、召开、
表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;
独立董事津贴是公司参考同行业上市公司独立董事津
贴情况,并根据公司实际情况拟定的,有利于调动独立董事
的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为;综上,同意公司第五届董事会独立董事津贴的议案。
四、关于公司2017年度现金管理额度的议案
                       第 2 页/共 4 页
三角轮胎股份有限公司                      独立董事意见
公司在28亿元额度范围内对暂时闲置资金进行现金管
理,充分考虑了公司的资金结构、资产状况及公司生产经营、
募投项目实施的资金需求,有利于提高公司资金使用效率、
提高资金收益,符合公司及全体股东的利益;
公司2017年度现金管理额度事项已经董事会、监事会审议通过,并将提交2016年年度股东大会审议,批准后实施。
决策程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规
定,不存在影响募集资金投资计划正常运行、变相改变募集
资金使用用途的情形,不存在影响公司主营业务发展和损害
股东利益的情况,程序合法合规;综上,同意关于公司2017年度现金管理额度的议案。
(以下无正文,下转签字页)
                       第 3 页/共 4 页

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【2017-06-06】三角轮胎(601163)安信证券关于三角轮胎现金管理额度的核查意见(详情请见公告全文)
              关于三角轮胎股份有限公司
          2017年度现金管理额度的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为三角轮胎股份有限
公司(以下简称“三角轮胎”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2009年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对三角轮胎2017年拟使用部分闲置资金进行现金管理的额度事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、基本情况
为提高资金使用效率和收益,三角轮胎根据目前的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求,在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上,拟在28亿元额度范围内(其中募集资金16亿元、自有资金12亿元)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。
该事项已于2017年6月5日经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议通过,拟提请公司股东大会批准并授权公司董事长对相关事项进行审批。
二、募集资金的筹集和使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1609号)核准,三角轮胎首次公开发行人民币普通股(A股)股 票20,000万股,每股发行价格为22.07 元,募集资金总额为441,400.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为428,470.72万元。上述募集资金于2016年9月5日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》。
                              1
公司对募集资金实行专户存储制度,公司和保荐机构安信证券分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行于2016年9月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年9月24日,公司第四届董事会第二十四次会议审议批准公司使用募集资金224,889.36万元置换预先投入的自筹资金;2016年9月至2017年5月,公司通过支付货款等方式使用募集资金26,527.03万元。扣除前述两项资金使用,公司募集资金可使用金额为179,701.09万元(含现金管理收益)。
2016年10月17日,公司2016年度第二次临时股东大会批准公司可使用不超过17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。目前,公司利用闲置募集资金购买理财产品的余额为16亿元。
三、保荐机构核查意见
公司拟在28亿元额度范围内(其中募集资金16亿元、自有资金12亿元)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,且产品投资期限最长不超过一年。上述事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议通过,公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见,并拟提交公司股东大会审议批准,履行了相应的法律程序。公司利用暂时闲置资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构同意三角轮胎在28亿元额度范围内(其中募集资金16亿元、自有资金12亿元)进行现金管理,用于购买保本型理财产品。
(以下无正文)
                                      2

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【2017-06-02】三角轮胎(601163)关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎             公告编号:2017-019
                  三角轮胎股份有限公司
  关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  委托理财受托方:交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中
  国建设银行股份有限公司
  委托理财金额:累计人民币 63,000 万元整
  委托理财投资类型:保证收益型/保本浮动收益型
  委托理财期限:不超过 12 个月
根据三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 10 月 17 日 2016年度第二次临时股东大会决议,在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下,公司可用于现金管理的自有资金额度为 6 亿元,在额度范围内该等资金可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2016年 10 月 18 日发布的公告(公告编号:2016-021)。
根据《三角轮胎股份有限公司章程 (上市版)》及《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》规定和公司目前生产运营及资金状况,董事长在权限范围内批准增加自有资金 4 亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,以提高自有资金使用效率和收益。
                                1
一、前次理财产品赎回情况
2016 年 10 月 26 日,公司以暂时闲置自有资金人民币 23,000 万元购买交通银行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品,该产品为保本浮动收益型,预期年化收益率按照产品投资期分档计算,该理财产品无固定存续期限,但最长不
超过一年。具体情况详见公司  2016   年  10      月  27  日发布的公告(公告编号
2016-023)。
为提升资金收益,公司于 2017 年 5 月 31 日依照协议约定将该 23,000 万元理财产品赎回,取得收益 4,141,575.34 元,本金及收益均已全部到账。本次理财投资期为 216 天,实际平均年化收益率约 3.04%。
二、本次购买理财产品情况
(一)委托理财基本情况
1、2017 年 6 月 1 日,公司与交通银行签订风险揭示书和理财产品协议,以暂时闲置自有资金人民币 33,000 万元,购买了交通银行“蕴通财富日增利 83天”理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
2、2017 年 6 月 1 日,公司与中信银行签订风险揭示书和理财产品说明书,以暂时闲置自有资金人民币 20,000 万元,购买了中信银行“中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品”。
本委托理财不构成关联交易。
3、2017 年 6 月 1 日,公司与中国建设银行签订风险揭示书和理财产品说明书,以暂时闲置自有资金人民币 10,000 万元,购买了“中国建设银行山东省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 138 期”。
本委托理财不构成关联交易。
(二)委托理财合同的主要内容
1、交通银行
公司本次购买的交通银行理财产品使用的资金均为自有资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保证收益型(保证本金)
(2)产品评级:极低风险产品(1R)
(3)产品期限:83 天,2017 年 6 月 2 日至 2017 年 8 月 24 日(产品到期日
                                   2
遇非工作日顺延至下一个工作日)
(4)提前终止:产品到期日前第 9 个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品;若在观察日(产品到期日前第 10 个工作日)当天 3M Shibor 低于 2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品;除此协议另有约定外,银行、客户均无权提前终止本产品。Shibor 为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
(5)预期年化收益率:4.00%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)(6)产品投资范围及比例
本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为 30%-100%,固定收益工具占比为 0-30%。
(7)银行有权提前终止本理财产品的情形:
若本理财产品余额持续 10 个工作日低于理财产品规模下限;由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品;因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议;银行根据市场情况认为需要终止产品。
2、中信银行
公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保本浮动收益型
(2)产品风险分级:PR1 级
(3)产品期限:无名义存续期限(受提前终止条款约束)
(4)产品的赎回
赎回成功后,赎回资金中本金部分即时到账;收益部分在赎回成功后的下一工作日到账,赎回日至资金到帐日之间不计收益。
(5)测算收益率公司购买理财产品时,中信银行提供的当前测算收益率如下:
实际存续天数                    测算最高年化收益率
1 天-7 天                       2.50%
8 天-14 天                      2.70%
15 天-30 天                     3.05%
31 天-60 天                     3.25%
                                3
61 天-90 天               3.45%
91 天以上                 3.55%
注:理财产品存续期间,中信银行将根据本理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布,扣除相关固定费用后,理财资金运作超过测算最高年化收益率的部分作为中信银行投资管理费用。当投资者赎回时,采取“后进先出”原则,即优先赎回最近的申购份额。
(6)产品提前终止
①如遇国家金融政策出现重大调整,债券市场或其他本理财产品投资领域出现重大变化,影响到本理财产品的正常运作时,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,银行有权提前终止本理财产品。
②如本理财产品所投资资产信用状况发生恶化,中信银行合理判断可能影响资产到期正常兑付时,中信银行有权部分或全部提前终止本理财产品。
③若本产品规模低于产品规模下限时,银行有权提前终止本产品。
④如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品,中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告,并在提前终止日后 2 个工作日内将投资者所得收益及本金划转至投资者指定账户。若理财产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若理财产品全部提前终止,到期日相应调整为提前终止日。
⑤任何情况下,中信银行有权部分或全部提前终止本理财产品,并有权修改和调整上述提前终止规则。
(7)理财产品的延期清算
如遇国家金融政策、监管政策、相关法律法规发生变化,或本产品所投资资产的市场发生重大市场波动,或融资方、资产发行人及交易方出现违约或未按约定偿还本息、或投资市场出现流动性不足、资产未能正常买卖结算、或后续加入资金不足及其他情形导致的理财本金与收益未能正常、及时收回等,现金类资产不足以兑付产品终止时投资者的理财本金与收益,则本产品延期清算。延期清算期间不计付利息。
(8)产品投资对象
①货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;②固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金
                          4
和其他固定收益类资产;
③非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
①②类资产投资比例为 30-100%,③类等资产投资比例为 0-70%。
3、中国建设银行
公司本次购买的中国建设银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保。
(1) 产品类型:保本浮动收益型产品
(2) 风险水平:无风险或风险极低
(3) 预期年化收益率:4.00%
(4) 产品期限:90 天(不含产品到期日)
(5) 产品成立日:2017 年 6 月 1 日;产品到期日:2017 年 8 月 30 日(6) 投资范围:
本期产品募集资金投资于(含直接投资、通过信托计划投资)银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。其中货币市场类金融工具比例为 10%-90%;债券类资产比例为 10%-90%;其他符合监管要求的资产比例为 10%-90%;各项资产配置比例上下浮动 10%。
(7) 理财收益说明
①理财收益风险
测算收益不等于实际收益,预期收益率、预期最高收益率不代表到期获得的实际收益,亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
②风险示例
在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下,根据收益实际回收情况计算应得收益。如到期只能回收本金及部分收益,则实际年化收益率可能低于预期年化收益率;如到期未能回收任何收益,则实际收益将为零,只能收回本金。
③预期年化收益率
基础资产预期年化收益率约为 4.07%,在投资于基础资产的收益按时足额回
                             5
收的情况下,扣除产品托管费率不超过 0.05% 、信托报酬率不超过 0.02%,预期年化收益率为 4.00%;如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益率,则对于超出 4.00%以上的部分将作为产品管理费,由产品发行人收取。
(8)提前终止在本产品投资期间,发生下列情形,中国建设银行有提前终止权:
①如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时,中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
②因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时,中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
(9)理财产品到期本金及收益兑付
理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付,产品到期日后 1 个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。如果发生异常情形,造成本产品的基础资产无法及时、足额变现,中国建设银行可以根据实际情况选择延迟兑付或者分次兑付,并于发生上述情形后的 2 个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。
三、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证收益型/保本浮动收益型理财产品,风险极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见,详见公司 2016 年 9 月 30 日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。2017年 6 月 1 日公司独立董事发表独立意见同意公司增加使用暂时闲置自有资金 4亿元进行现金管理。
五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
                                    6
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 10 亿元人民币,使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 16 亿元人民币。
六、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富 日增利83天”理财产品协议》
2、《中信银行理财产品风险揭示书》《中信银行理财产品说明书》3、《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第138期风险揭示书》《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币2017年第138期理财产品说明书》
4、《三角轮胎股份有限公司独立董事关于增加自有资金进行现金管理的独立意见》特此公告。
                       三角轮胎股份有限公司董事会
                       2017 年 6 月 1 日
                    7

─────────────────────────────────────
【2017-06-02】三角轮胎(601163)关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎   公告编号:2017-018
                  三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
  公司、中信银行股份有限公司
  委托理财金额:人民币 45,000 万元整
  委托理财投资类型:保本浮动收益型
  委托理财期限:不超过 12 个月
根据三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 10 月 17 日 2016年第二次临时股东大会决议,在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,公司可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度为 17 亿元,在额度范围内该等资金可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日发布的公告(公告编号:2016-021)。
一、前次理财产品赎回情况
1、中国建设银行理财产品赎回情况
公司分别于 2016 年 9 月 28 日、2016 年 10 月 26 日与中国建设银行签订《理财产品客户协议书》及《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》,使用暂时闲置募集资金人民币 20,000
                                 1
万元(其中 10,000 万元已于 2017 年 3 月 1 日赎回)、15,000 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,预期年化收益率按照产品投资期分档计算,该理财产品无固定存续期限,但最长不超过一年。具体情况详见公司于 2016 年 9 月 29 日、2016 年 10 月 27 日、2017 年 3 月 2 日发布的公告(公告编号:2016-009、2016-022、2017-004)。
根据募投项目实施进展及后续资金需求,为提升资金收益,公司依照协议约定将上述  10,000  万元和  15,000  万元理财产品全部赎回,分别取得收益1,624,383.56 元和 2,220,821.92 元,本金及收益均于 2017 年 5 月 31 日到账。
本次理财投资期分别为 231 天和 210 天,实际平均年化收益率约 2.57%。
2、中国工商银行理财产品赎回情况
2017 年 4 月 14 日,公司与中国工商银行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》《中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书》,以暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元,购买了中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品,预期年化收益率按照产品投资期分档计算,该理财产品无固定存续期限,但最长不超过一年。具体情况详见公司于 2017 年 4 月 15 日发布的公告(公告编号:2017-008)。
根据募投项目实施进展及后续资金需求,为提升资金收益,公司依照协议约定将该 20,000 万元理财产品赎回,取得收益 619,726.03 元,本金及收益均于2017 年 5 月 31 日到账。本次理财投资期为 39 天,实际年化收益率为 2.90%。
二、本次购买理财产品情况
(一)委托理财基本情况
1、2017 年 6 月 1 日,公司与中国建设银行签订风险揭示书和理财产品说明书,以暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元,购买了“中国建设银行山东省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 138 期”。
本委托理财不构成关联交易。
2、2017 年 6 月 1 日,公司与中国工商银行签订了理财产品说明书,以暂时闲置募集资金人民币 15,000 万元购买中国工商银行“中国工商银行工银理财共赢 3 号理财产品说明书保本型 2017 年第 47 期”理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
3、2017 年 6 月 1 日,公司与中信银行签订了风险揭示书和理财产品说明书,
                                  2
以暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品”。
本委托理财不构成关联交易。
(二)委托理财合同的主要内容
1、中国建设银行
公司本次购买的中国建设银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要提供履约担保。
(1) 产品类型:保本浮动收益型产品
(2) 风险水平:无风险或风险极低
(3) 预期年化收益率:4.00%
(4)  产品期限:90 天(不含产品到期日)
(5)  产品成立日:2017 年 6 月 1 日;产品到期日:2017 年 8 月 30 日(6)  投资范围:
本期产品募集资金投资于(含直接投资、通过信托计划投资)银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。其中货币市场类金融工具比例为 10%-90%;债券类资产比例为 10%-90%;其他符合监管要求的资产比例为 10%-90%;各项资产配置比例上下浮动 10%。
(7) 理财收益说明
①理财收益风险
测算收益不等于实际收益,预期收益率、预期最高收益率不代表到期获得的实际收益,亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
②风险示例
在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下,根据收益实际回收情况计算应得收益。如到期只能回收本金及部分收益,则实际年化收益率可能低于预期年化收益率;如到期未能回收任何收益,则实际收益将为零,只能收回本金。
③预期年化收益率
基础资产预期年化收益率约为 4.07%,在投资于基础资产的收益按时足额回收的情况下,扣除产品托管费率不超过 0.05% 、信托报酬率不超过 0.02%,预期年化收益率为 4.00%;如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益率,则对于超出 4.00%以上的部分将作为产品管理费,由产品发行人收取。
                               3
(8)提前终止在本产品投资期间,发生下列情形,中国建设银行有提前终止权:
①如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时,中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
②因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时,中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
(9)理财产品到期本金及收益兑付
理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付,产品到期日后 1 个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。如果发生异常情形,造成本产品的基础资产无法及时、足额变现,中国建设银行可以根据实际情况选择延迟兑付或者分次兑付,并于发生上述情形后的 2 个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。
2、中国工商银行
公司本次购买的中国工商银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保本浮动收益型
(2)产品期限:89 天(2017 年 06 月 02 日-2017 年 08 月 30 日)(3)产品风险评级:PR1
(4)资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日(5)预期收益率测算:按目前市场收益率水平测算,资产组合预期最高年化收益率约 3.82%,扣除托管费,产品到期后,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的预期年化收益率约 3.8%。测算收益不等于实际收益。
(6)提前终止或提前赎回情形
在本产品存续期间,工商银行可以提前 3 个工作日,通过工商银行网站或相关营业网点发布相关信息,对投资范围、投资品种、投资比例或产品说明书其他条款进行补充、说明和修改。客户如不同意补充或修改后的说明书,可根据工商银行的通知或公告在补充或修改生效前赎回本产品,客户本金和收益(如有)将在赎回日后 2 个工作日内划转至客户账户。
(7)投资对象:
                                    4
一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,投资比例为 20%-100%;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,投资比例为 0%-80%。
3、中信银行
公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保本浮动收益型
(2)产品风险分级:PR1 级
(3)产品期限:无名义存续期限(受提前终止条款约束)
(4)产品的赎回
赎回成功后,赎回资金中本金部分即时到账;收益部分在赎回成功后的下一工作日到账,赎回日至资金到帐日之间不计收益。
(5)测算收益率公司购买理财产品时,中信银行提供的当前测算收益率如下:
实际存续天数               测算最高年化收益率
1 天-7 天                  2.50%
8 天-14 天                 2.70%
15 天-30 天                3.05%
31 天-60 天                3.25%
61 天-90 天                3.45%
91 天以上                  3.55%
注:理财产品存续期间,中信银行将根据本理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布,扣除相关固定费用后,理财资金运作超过测算最高年化收益率的部分作为中信银行投资管理费用。当投资者赎回时,采取“后进先出”原则,即优先赎回最近的申购份额。
(6)产品提前终止
①如遇国家金融政策出现重大调整,债券市场或其他本理财产品投资领域出现重大变化,影响到本理财产品的正常运作时,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,银行有权提前终止本理财产品。
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②如本理财产品所投资资产信用状况发生恶化,中信银行合理判断可能影响资产到期正常兑付时,中信银行有权部分或全部提前终止本理财产品。
③若本产品规模低于产品规模下限时,银行有权提前终止本产品。
④如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品,中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告,并在提前终止日后 2 个工作日内将投资者所得收益及本金划转至投资者指定账户。若理财产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若理财产品全部提前终止,到期日相应调整为提前终止日。
⑤任何情况下,中信银行有权部分或全部提前终止本理财产品,并有权修改和调整上述提前终止规则。
(7)理财产品的延期清算
如遇国家金融政策、监管政策、相关法律法规发生变化,或本产品所投资资产的市场发生重大市场波动,或融资方、资产发行人及交易方出现违约或未按约定偿还本息、或投资市场出现流动性不足、资产未能正常买卖结算、或后续加入资金不足及其他情形导致的理财本金与收益未能正常、及时收回等,现金类资产不足以兑付产品终止时投资者的理财本金与收益,则本产品延期清算。延期清算期间不计付利息。
(8)产品投资对象
①货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;②固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;
③非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
①②类资产投资比例为 30-100%,③类等资产投资比例为 0-70%。
四、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品,风险较低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险,受各种风险因素影响,理财产
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品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司 2016 年 9 月 30日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 16 亿元人民币,使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 10 亿元人民币。
七、备查文件
1、《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品       2017   年第
138 期风险揭示书》《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 138 期理财产品说明书》
2、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书》
3、《中信银行理财产品风险揭示书》《中信银行理财产品说明书》特此公告。
                              三角轮胎股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 1 日
                           7

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【2017-05-06】三角轮胎(601163)关于公司收到第三笔土地补偿款的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163        证券简称: 三角轮胎  公告编号:2017-017
                  三角轮胎股份有限公司
关于公司收到第三笔土地补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得土地补偿款的基本情况
2015 年 7 月 23 日公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权收回协议书》,公司原老厂区土地由威海市国土资源局收回并进行挂牌拍卖,2016年 9 月 30 日完成拍卖,详情参见公司 2016 年 10 月 10、11 日发布的公告(编号:
2016-015、2016-017)。
公司分别于 2016 年 12 月 21 日、2017 年 3 月 22 日收到威海市国土资源局环翠分局支付的土地补偿款 20,738.62 万元、57,414.1554 万元,详见公司 2016年 12 月 22 日、2017 年 3 月 24 日发布的公告(编号:2016-025、2017-005)。
2017 年 5 月 4 日公司收到威海市国土资源局环翠分局支付的第三笔土地补偿款 34,444.4375 万元。截至目前累计收到土地补偿款 112,597.2129 万元。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则的相关规定,公司本次收到的上述土地补偿款按规定暂计入专项应付款科目,对公司 2017 年度的业绩暂无重大影响。
三、其他事项
公司后续收到其余土地补偿款后将按照交易所的规则要求进行披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                             三角轮胎股份有限公司董事会
                                             2017 年 5 月 5 日
                              1

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【2017-04-28】三角轮胎(601163)关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎           公告编号:2017-015
                  三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  委托理财受托方:中国银行股份有限公司
  委托理财金额:人民币 70,000 万元整
  委托理财投资类型:保证收益型(保证本金安全)
  委托理财期限:不超过 12 个月
三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,增加使用不超过 8.5 亿元的闲置募集资金额度。该等资金在额度范围内可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 10 月 17日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了前述事项,公司可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度为 17 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30日、10 月 18 日发布的公告(公告编号 2016-012、2016-021)。
一、前次理财产品到期赎回情况
公司按照 2016 年 9 月 28 日与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》,于
                                1
2016 年 10 月 26 日签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用暂时闲置募集资金人民币 70,000 万元购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。该产品为保证收益型,预期年化收益率为 2.60%,产品投资周期自 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 4 月 26 日,具体情况详见公司 2016 年 10月 27 日发布的公告(公告编号 2016-022)。
2017 年 4 月 26 日该理财产品到期,取得收益 9,075,068.49 元,本金及收益已于 4 月 26 日返还到公司募集资金账户。
二、本次购买理财产品情况
2017 年 4 月 26 日,公司使用闲置募集资金人民币 70,000 万元,继续购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。理财产品主要内容如下:
(1)产品类型:保证收益型(保证本金安全)
(2)产品存续期限:无固定存续期限
(3)收益率(年化收益率):3.40%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)
(4)委托理财期限:2017年4月26至2017年9月30日
(5)理财收益支付和理财本金返还:本理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
(6)约定开放日:2017年9月30日
(7)产品投资范围、投资种类
投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
三、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证收益型理财产品,风险较低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用
                                2
风险、提前终止风险、政策风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司 2016 年 9 月 30日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 16 亿元人民币,使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 6 亿元人民币。
六、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》特此公告。
                                          三角轮胎股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 27 日
                  3

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【2017-04-28】三角轮胎(601163)关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎          公告编号:2017-016
                  三角轮胎股份有限公司
  关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  委托理财受托方:交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
  委托理财金额:累计人民币 37,000 万元整
  委托理财投资类型:保证收益型/保本浮动收益类
  委托理财期限:不超过 12 个月
三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下,使用不超过 6亿元的自有资金进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施自有资金的现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 10 月 17 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了前述事项。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 30日、10 月 18 日发布的公告(公告编号 2016-013、2016-021)。
一、前次理财产品到期赎回情况
2017 年 1 月 25 日,公司以暂时闲置自有资金人民币 37,000 万元购买交通银行“蕴通财富日增利 91 天”人民币理财产品,该产品为保证收益型,预期年化收益率为 3.3%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用),产品期限至 2017年 4 月 27 日,具体情况详见公司 2017 年 1 月 26 日发布的公告(公告编号
                                1
2017-001)。
2017 年 4 月 27 日该理财产品到期,收回本金人民币 37,000 万元整,取得收益为人民币 3,044,136.99 元,实际年化收益率为 3.3%。上述理财产品本金和收益已全部返还到公司账户。
二、本次购买理财产品情况
(一)委托理财基本情况
1、2017 年 4 月 27 日,公司与交通银行签订《交通银行“蕴通财富 日增利 84 天”理财产品协议》,以暂时闲置自有资金人民币 20,000 万元,购买了交通银行“蕴通财富日增利 84 天”理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
2、2017 年 4 月 27 日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行理财产品总协议》《中信银行理财产品风险揭示书》和《中信银行理财产品说明书》,并使用暂时闲置自有资金人民币 17,000 万元购买中信银行“中信理财之共赢利率结构 17339 期人民币结构性理财产品”。
本委托理财不构成关联交易。
(二)委托理财协议主体的基本情况
公司选择在 A 股上市的股份制银行,已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。交通银行、中信银行的基本情况可参阅其在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。
交易对方作为已上市的股份制商业银行,除与公司正常的业务往来关系外,公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(三)委托理财合同的主要内容
1、交通银行
公司本次购买的交通银行理财产品使用的资金均为自有资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保证收益型
(2)产品评级:极低风险产品(1R)
(3)产品期限:84 天,2017 年 04 月 28 日至 2017 年 07 月 21 日(产品到期日遇非工作日顺延至下一个工作日)
                                  2
(4)提前终止:产品到期日前第 9 个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品;若在观察日(产品到期日前第 10 个工作日)当天 3M Shibor 低于 2.5%,银行有权于提前终止日提前终止本产品;除此协议另有约定外,银行、客户均无权提前终止本产品。Shibor 为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
(5)预期年化收益率:4.0%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)(6)产品投资范围及比例
本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为 30%-100%,固定收益工具占比为 0-30%。
(7)银行有权提前终止本理财产品的情形:
若本理财产品余额持续 10 个工作日低于理财产品规模下限;由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品;因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议;银行根据市场情况认为需要终止产品。
2、中信银行
公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金均为自有资金,不需要提供履约担保。
(1)产品类型:保本浮动收益类
(2)产品风险分级:PR1级(风险程度很低)(3)产品年化收益率确定方式:
①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%,产品年化收益率为4.0%;
②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%,产品年化收益率为4.4%。
联系标的观察日:2017年8月3日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。
美元3个月LIBOR定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
③最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益型理财产品,联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且理
                               3
财年化收益率为4.0%。
      (4)理财本金及收益返还
      ①收益计算天数:102天(收益计算天数受提前终止条款约束)
      ②理财产品期限:2017年4月27日至2017年8月7日
      ③到账日:理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
      (5)产品的提前终止
      ①如遇国家金融政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。
      ②如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品,中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益(若有)及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
      ③投资者无提前终止权。
      (6)产品的延期清算
      理财期满,如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本理财产品收益所需资金,则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。
      (7)产品投资对象
      本产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更投资范围、投资品种或投资比例,产品管理人有权提前2个工作日通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。
      三、风险控制分析
                                      4
公司投资、购买的理财产品属于保证收益型/保本浮动收益类理财产品,风险极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、政策风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见,详见公司 2016 年 9 月 30 日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 6 亿元人民币,使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 16 亿元人民币。
六、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富 日增利84天”理财产品协议》
2、《中信银行理财产品总协议》
3、《中信银行理财产品风险揭示书》
4、《中信银行理财产品说明书》特此公告。
                                   三角轮胎股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 27 日
                               5

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【2017-04-24】三角轮胎(601163)第四届董事会第二十九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163        证券简称: 三角轮胎                 公告编号:2017-009
                    三角轮胎股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十九次会议通知。
(三)本次董事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会议董事 7 人,分别为丁玉华、单国玲、林小彬、王祖省、李宪德、于勇、迟雷,丁木、耿建新以通讯表决方式参加。
(五)本次董事会会议由董事丁玉华先生主持,公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议,公司高管人员张涛、托尼诺比罗、马文力列席会议,全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司       2016  年度董事
会工作报告》本项议案尚需提交股东大会审议。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司       2016  年度总经
理工作报告》
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司       2016  年度独立
                                      1
董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》本项议案尚需提交股东大会审议。
(六)以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2016年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-011)。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(八)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为  825,082,866.22     元。母公司  2016  年度实现净利润为
770,167,052.82 元,提取 10%法定盈余公积 77,016,705.28 元后,母公司 2016
年度实现可供股东分配的利润  693,150,347.54    元,加上年初未分配利润
                                      2
1,336,185,888.15 元,截至 2016 年末公司累计未分配利润为 2,029,336,235.69元。
      公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 8 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-012)。
      本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
      本项议案尚需提交股东大会审议。
      (九)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016 年度报告》及摘要。
      本项议案尚需提交股东大会审议。
      (十)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
      (十一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
      (十二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
      聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构,聘期自本年度股东大会至下年度股东大会,提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。
      本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2017-013)。
                                        3
本项议案尚需提交股东大会审议。
(十三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2016 年薪酬总额及确定 2017 年薪酬标准的议案》本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
(十四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事2016 年薪酬总额及确定 2017 年薪酬标准的议案》本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(十五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度授信额度及日常贷款的议案》本项议案尚需提交股东大会审议。
(十六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不提请召开2016 年度股东大会的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,拟于下月安排换届选举事宜。为提高股东大会的效率,董事会本次会议暂不提请召开股东大会,将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开 2016 年度股东大会,本次董事会相关议案届时一并审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
                                               三角轮胎股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 21 日
                                4

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【2017-04-24】三角轮胎(601163)关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163  证券简称: 三角轮胎     公告编号:2017-011
                  三角轮胎股份有限公司
关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日
                  常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  本日常关联交易事项需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司 2016 年度日常关联交易的预计已于 2016 年 3 月 22 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》,确认了公司 2016 年度关联交易实际执行情况及 2017 年度关联交易预计发生情况,审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决;本日常关联交易议案需提交公司股东大会审议,公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木将在股东大会上对该议案回避表决;公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可,并发表了独立意见,公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该
                            1
关联交易事项,同意将《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
(二)2016 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                 单位:万元
关联交易类别  关联人    2016 年预计     2016 年实际  预计金额与实际发生金额差异
                        金额            发生金额     较大的原因
              华通            51        53.31
向关联人购买  华进            700       704.70
材料、商品    华平            60        33.40
              小计            811       791.41
向关联人购买  三角集团        438       371.17
燃料和动力    小计            438       371.17
                                                     受天然橡胶、合成橡胶等原材
              中国重汽  47,600          41,992.84    料价格走低影响,轮胎销售价
                                                     格联动下调及销量下降,销售
向关联人销售                                         收入降低。
产品、商品    华平            0.1       -
              华进            1         0.01
              华通            183       166.55
              小计      47,784.1        42,159.41
              三角集团        0.3       0.27
向关联人提供  华通            2         6.63
劳务          华进            15        7.04
              小计      17.3            13.95
接受关联人提  华平            751       726.06
供的劳务      华通            963       949.55
              小计      1,714           1,675.61
出租资产      金桥华太        4.2       4.05
              小计            4.2       4.05
                                                     2016 年国家工程实验室实际
              三角集团  1,718.5         2,009.40     新增转资设备较预计增多,按
租入资产                                             协议相关租赁费相应增加。
              华博            145       139.82
              小计      1,863.5         2,149.22
合计                    52,632.1        47,164.81
注:三角集团有限公司简称“三角集团”、中国重汽集团济南投资有限公司简称“重汽投资”、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司简称“中国重汽”、三角(威海)华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角(威海)华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角(威海)华博置业有限公司简称“华博”、三角(威海)华安物流有限公司简称“华安”、
                                     2
三角(威海)华达轮胎复新有限公司简称“华达”、威海新太投资有限公司简称“新太”、威海新阳投资有限公司简称“新阳”、威海金石投资股份有限公司简称“金石”、《上海证券交易所股票上市规则》简称《上交所上市规则》,下同。
    (三)2017 年度日常关联交易预计金额和类别
                               本年年初
                    2017 年    至 3 月 31         2016 年实际   占同类    2017 年预计金
关联交    关联人    预计金额   日与关联           发生金额(单  业务比    额与 2016 年实
易类别              (单位:   人累计已           位:万元)    例(%)  际发生金额差异
                    万元)     发生的交                                   较大的原因
                               易金额
向关联    华通      60                 10.90      53.31         100.00
人购买    华进      735        116.58             704.70        51.35
材料、商  华平      71                     -      33.40         1.23
    品    小计      866        127.48             791.41        19.12
向关联    三角集团  450                84.14      371.17        1.61
人购买
燃料和    小计      450                84.14      371.17        1.61
    动力
                                                                          预计 2017 年轮
向关联    中国重汽  60,000     14,503.43          41,992.84     6.30      胎价格上涨、销
人销售                                                                    量增加
产品、商  华进              1          0.03       0.01          0.01
    品    华通      180                53.95      166.55        99.99
          小计      60,181     14,557.42          42,159.41     6.32
向关联    三角集团  0.3                0.21       0.27          0.05
人提供    华通              8          1.62       6.63          1.19
    劳务  华进      10                 2.47       7.04          1.26
          小计      18.3               4.30       13.95         2.50
接受关    华平      700        173.97             726.06        36.35
联人提    华通      1,150      244.28             949.55        53.23
供的劳    小计      1,850      418.25             1675.61       44.31
    务
出租资    金桥华太  4.2                1.00       4.05          5.69
    产    小计      4.2                1.00       4.05          5.69
租入资    三角集团  2,278.5    566.95             2,009.40      47.27
    产    华博      145                34.68      139.82        3.29
          小计      2,423.5    601.62             2,149.22      50.56
    合计            65,793     15,794.21          47,164.81     6.71
    二、关联方介绍和关联关系
    公                                                                              履
序  司                       基本情况                           关联关系            约
号  名                                                                              能
    称                                                                              力
                                       3
1  三  成立于1997年9月26日,注册资本46,880万元,住所威海市          本公司控股股      良
   角  青岛中路56号,法定代表人丁玉华,新太持股55%、新阳持          东,该公司符      好
   集  股23.81%、金石持股15.70%、重汽投资持股5.49%。经营            合《上交所上
   团  范围为汽油、柴油零售(仅限分支机构经营)。经营国家对         市规则》第
       外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务;机械设备的加         10.1.3  条    第
       工、维修;土地使用权、房屋的租赁。三角集团公司截至2016       (一)项规定
       年12月31日总资产为193,166.55万元、净资产为156,825.75         的情形。
       万元,2016年度实现营业收入2,684.39万元、净利润266.12
       万元。
2  华  成立于1993年6月9日,注册资本为895万元,住所威海市青          本公司控股股      良
   平  岛中路56号,法定代表人为丁玉华,三角集团持股100%,           东三角集团的      好
       经营范围为日用百货、五金交电、办公用品、化工产品(危         全资子公司,
       险品除外)、建筑材料、海产品、土产杂品(烟花爆竹除外)       该公司符合
       的批发、零售;服装加工、销售;职工宿舍物业管理服务;         《上交所上市
       卷烟的零售(限分公司经营);住宿、主副食加工销售、酒         规  则  》    第
       水销售(限三角大酒店经营);投资开办幼儿园。华平截至         10.1.3    条  第
       2016年12月31日总资产为1,645.70万元、净资产为661.90           (二)项规定
       万元,2016年度实现营业收入940.21万元、净利润90.95万          的情形。
       元。
3  华  成立于1997年4月2日,注册资本为560万元,住所威海市张          本公司控股股      良
   进  村镇姜南庄,法定代表人为丁玉华,三角集团持股100%,           东三角集团的      好
       经营范围为机械设备的设计、制造、加工、安装、维修;小         全资子公司,
       型机电产品、气动液压件、仪器仪表、金属材料的批发、零         该公司符合
       售。华进截至2016年12月31日总资产为633.24万元、净资           《上交所上市
       产为417.22万元,2016年度实现营业收入706.97万元、净           规  则  》    第
       利润9.59万元。                                               10.1.3    条  第
                                                                    (二)项规定
                                                                    的情形。
4  华  成立于2007年12月3日,注册资本为3,000万元,住所威海           本公司控股股      具
   博  市青岛中路-74号五楼,法定代表人为丁玉华,三角集团持          东三角集团的      备
       股100%,经营范围为凭资质从事房地产开发与经营,物业           全资子公司,      履
       管理服务;建筑材料、装饰材料、五金交电的销售。华博截         该公司符合        约
       至 2016年 12月 31 日总 资产 为 12,535.55 万元 、 净资 产 为  《上交所上市      条
       2,306.04万元,2016年度实现营业收入139.82万元、净利润         规  则  》    第  件
       -185.35万元。                                                10.1.3    条  第
                                                                    (二)项规定
                                                                    的情形。
5  华  成立于2008年8月19日,注册资本为1,000万元,住所威海           本公司控股股      良
   通  市工业新区浙江路西段路南,法定代表人为丁玉华,三角集         东三角集团的      好
       团持股90%,华进持股10%,经营范围为橡塑工业机械科学           控股子公司,
       技术、工业自控技术的研究、开发;轮胎硫化机及其模具、         该公司符合
       机电产品、工装器具、气液压件的开发、设计、制造、销售、       《上交所上市
       安装、技术咨询;高低压开关柜及其仪器仪表、输配电及其         规  则  》    第
                       4
           控制设备的开发、设计、制造、销售、技术服务;备案范围      10.1.3    条  第
           内的货物和技术进出口。华通截至2016年12月31日总资产        (二)项规定
           为1,033.36万元、净资产为724.90万元,2016年度实现营业      的情形。
           收入1,003.32万元、净利润5.80万元。
6  金      成立于2011年10月20日,注册资本为20万元,住所北京市        本公司控股股      具
   桥      朝阳区西坝河南路3号C座102室,法定代表人为褚超,三角       东三角集团的      备
   华      集团持股100%,经营范围为经济贸易咨询;技术推广服务;      全资子公司,      履
   太      设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;市场调查;      该公司符合        约
           企业策划;会议及展览服务;投资管理;组织文化艺术交流      《上交所上市      条
           活动(不含演出);计算机系统服务。金桥华太截至2016年      规  则  》    第  件
           12月31日总资产为16.29万元、净资产为-632.53万元,2016      10.1.3    条  第
           年度实现营业收入36.31万元、净利润-108.45万元。            (二)项规定
                                                                     的情形。
7  中      成立于1995年05月20日,企业类型有限责任公司,注册资        中国重汽集团      良
   国      本102628万元,住所山东省济南市高新技术产业开发区华        济南投资有限      好
   重      奥路777号中国重汽科技大厦,法定代表人 马纯济,国有独      公司持有本公
   汽      资企业。经营范围为公路运输。(有效期限以许可证为准)。      司 5.22% 的 股
           组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽      权。
           车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽      中国重汽持有
           车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。    中国重汽集团
           机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可      济南投资有限
           范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经     公 司 100% 股
           批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中国       份,该公司及
           重汽截至2016年12月31日合并报表(未经审计)总资产为        其子公司符合
           7,549,964.14万元、净资产为2,367,770.41万元,2016年度      《上交所上市
           实现营业收入3,750,716.05万元、净利润73,269.79万元。       规  则  》    第
           根据实质重于形式原则,中国重型汽车集团有限公司控制的      10.1.3    条  第
           子公司包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽      (五)项规定
           集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公      的情形。
           司、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、中国重汽集
           团成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限
           公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团
           湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽
           车有限公司、中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司、中
           国重汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团进出口有
           限公司等与公司存在轮胎销售业务。
   三、关联交易主要内容和定价政策
   ①采购商品/接受劳务的关联交易
   关联方    关联交易内容        定价原则和依据            交易价格          付款安排和结算方式
   三角集团  电费、汽油、柴油      市场价格                市场价格        每年 12 月 31 日之前结清
   华平      印刷                  市场价格                市场价格        每年 12 月 31 日之前结清
   华平      餐饮、后勤服务费等    市场价格                市场价格        每年 12 月 31 日之前结清
                                             5
    华通      模具清洗、疏通、维修             市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
    华通               材料                    市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
    华进      机加工件、工装器具等             市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
    ②出售商品/提供劳务的关联交易
      关联方           关联交易内容    定价原则和依据       交易价格       付款安排和结算方式
三角集团                    运输               市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
华进                       物耗劳保            成本加成     协议价格       每年 12 月 31 日之前结清
华进                        运输               市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
华通                       物耗劳保            成本加成     协议价格       每年 12 月 31 日之前结清
华通                        运输               市场价格     市场价格       每年 12 月 31 日之前结清
中国重汽                    轮胎               市场价格     市场价格       发票挂账 90 天以内结清
    ③关联租赁情况
出租方名称      承租方名称        租赁资产种类    定价原则和依据 交易价格  付款安排和结算方式
   三角轮胎  金桥华太                  房屋       市场价格     市场价格              季度结清
   三角集团  华安                      房屋       成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
   三角集团  华达                      房屋       成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
    华博     华达                      房屋       成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
   三角集团  三角轮胎                  房屋       成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
   三角集团  三角轮胎                机器设备     成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
    华博     三角轮胎                  房屋       成本加成     协议价格    每年 12 月 31 日之前结清
    关联交易价格均采用成本加成或市场定价的方式,公司厂房、设备的租赁无可比市场价格,经双方协商采取成本加成的方式,即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润;市场价格则完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格。
    四、日常关联交易协议签署情况
序    日常关联     关联方   签署日期   生效条件   协议有效期               主要条款
号    交易协议
1   《日常关       三角轮   2015 年 3  2015 年第  自 2014 年   华平为三角轮胎提供必要
    联交易之       胎与华   月 26 日   一次临时   12 月 20 日  的综合服务;三角轮胎向华
    综合服务       平                  股东大会   起三年       平销售部分货物。
    协议(一)》                       审议通过
2   《日常关       三角轮   2015 年 3  2015 年第  自 2014 年   华通为三角轮胎提供必要
    联交易之       胎与华   月 26 日   一次临时   12 月 20 日  的生产配套服务,三角轮胎
    综合服务       通                  股东大会   起三年       向华通销售部分货物。
    协议(二)》                       审议通过
3   《日常关       三角轮   2015 年 3  2015 年第  自 2014 年   华进为三角轮胎提供必要
    联交易之       胎与华   月 26 日   一次临时   12 月 20 日  的生产配套服务,三角轮胎
    综合服务       进                  股东大会   起三年       向华进销售部分货物。
    协议(三)》                       审议通过
                                               6
4   《日常关    三角轮  2015 年 3  2015 年第  自 2014 年     三角轮胎向三角集团采购
    联交易之    胎与三  月 26 日   一次临时   12 月 20 日    汽油、柴油等油类物品及部
    采购合同》  角集团             股东大会   起三年         分生产用电。
                                   审议通过
5   《房屋租    华达与  2016 年 2  四届十七   自 2016 年     华达租赁使用三角集团位
    赁协议》    三角集  月 29 日   次董事会   1 月 1 日起    于文登市小观镇东永安街
                团                 审议通过   三年           北、光威渔具东的房屋作为
                                                             生产厂房,面积总计
                                                             53,782.22 平方米。
6   《房屋租    三角轮  2016 年 2  四届十七   自 2016 年     三角轮胎租赁使用三角集
    赁意向书》  胎与三  月 29 日   次董事会   1 月 1 日起    团位于文登区小观镇东永
                角集团             审议通过   三年           安街北、光威渔具东的房屋
                                                             作为生产厂房,面积约
                                                             25704.30 平方米。
7   《房屋租    华博与  2016 年 2  四届十七   自 2016 年     华达租赁华博南海新区小
    赁意向书》  华达    月 29 日   次董事会   1 月 1 日起    观镇永安街南侧、光威路北
                                   审议通过   三年           的房屋作为员工宿舍,面积
                                                             约 864 平方米。
8   《房屋租    华博与  2016 年 2  四届十七   自 2016 年     三角轮胎租赁华博南海新
    赁意向书》  三角轮  月 29 日   次董事会   1 月 1 日起    区小观镇永安街南侧、光威
                胎                 审议通过   三年           路北的房屋作为员工宿舍,
                                                             面积约 8736 平方米。
9   《关于租    三角轮  2013  年   2013 年第  相应设备产     三角轮胎向三角集团租赁
    赁使用与    胎与三  11 月 25   二次临时   权过户至三     使用与国家工程实验室项
    国家工程    角集团  日         股东大会   角股份名下     目有关的机器设备。
    实验室项                       审议通过   之日止
    目有关机
    器设备之
    框架性合
    同》
10  《房屋租    华安与  2015 年 3  四届七次   2014    年  7  华安租赁使用三角集团位
    赁协议》    三角集  月 10 日   董事会审   月 1 日起三    于威海市珠海路-649-1 号,
                团                 议通过     年             面积总计 1,868.33 平方米。
11  《房屋租    三角轮  2016 年 9  董事长审   2016 年 10     金桥华太租赁本公司位于
    赁协议》    胎与金  月 21 日   批通过     月  1   日至   北京市朝阳区西坝河南路 3
                桥华太                        2019    年  9  号 C 座 102 室的房屋作为
                                              月 30 日       办公经营场所
    公司与中国重汽的交易为市场行为,每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标,签署年度框架协议,日常按照中国重汽实际订单执行。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,
                                   7
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及关联方的关联交易属于服务与支持类型、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务,上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为,2016 年度及 2017 年日常关联交易不会影响公司经营业务的独立性。
上述关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的,采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格,体现了公允性与合理性,不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形,也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形;上述关联交易绝对金额不大,不存在对关联方的严重依赖,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易符合公司《关联交易决策制度》的相关规定,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第二十九次会议决议
(二)公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见
(三)公司第四届监事会第十六次会议决议
(四)公司审计委员会决议特此公告。
                                        三角轮胎股份有限公司董事会
                                          2017 年 4 月 21 日
                                  8

─────────────────────────────────────
【2017-04-24】三角轮胎(601163)关于三角轮胎股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告(详情请见公告全文)
               关于三角轮胎股份有限公司
               募集资金年度存放与实际使用情况
               的鉴证报告
               瑞华核字[2017] 37100012 号
目   录
1、  鉴证报告                                       1
2、  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告   3
三角轮胎股份有限公司                           募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                          三角轮胎股份有限公司
          募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年12 月 31 日止的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准,公司于 2016 年9 月向社会公众发行人民币普通股 2 亿股,每股面值 1.00 元,每股发行价 22.07
元,共募集资金总额人民币  4,414,000,000.00                 元,扣除发行费用人民币
129,292,777.36 元,实际募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]37060002 号验资报告。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
                                                                     单位:人民币万元
以前年度                  本年使用金额                     累计收益
已使用    置换先期投入项  直接投入募集资金                           期末余额
          目金额          项目                 银行手续费  利息收入
          224,889.36      6,594.55             0.12        391.76    197,378.45
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》于 2016 年 5 月 29 日经本公司2015 年度股东大会审议通过。2016 年 9 月 5 日,公司与保荐人安信证券股份有限公司,分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储
                                            3
三角轮胎股份有限公司                     募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三方监管协议》(以下简称“协议”),由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,《协议》的履行不存在问题。
      截至2016年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:
      1、公司在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号
226030850666,截至2016年12月31日止,该专户余额210,736,946.64元。
      2、公司在中国建设银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号37050170670800000271,截至2016年12月31日止,该专户余额4,208,195.63元。
      3、公司在中国工商银行股份有限公司威海经开支行开设募集资金专户,账号1614028429200189637,截至2016年12月31日止,该专户余额58,839,406.48元。
      三、本年度募集资金的实际使用情况
      1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
      募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
      2、募投项目先期投入及置换情况
      2016 年 9 月 24 日,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的 224,889.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2016]37060013 号专项报告鉴证。
      3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      无。
      4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
      2016 年 9 月 24 日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意拟用最高不超过 8.5 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
      2016 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司增加使用不超过 8.5 亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理,该议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年
                                      4
三角轮胎股份有限公司                       募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后,公司募集资金中可用于现金管理的额度为不超过 17 亿元。
    截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 17 亿元,具体情况如下:
                                                       单位:人民币万元
银行名称      产品名称            产品     认购金额    购买日      到期日
                                  类型
中国银行股    中银保本理财-人民   保本保   45,000.00   2016-9-28   2017-6-30
份有限公司    币按期开放          收益
威海分行      [CNYAQKF]                    70,000.00   2016-10-26  2017-4-26
中国建设银    “乾元-周周利”开            20,000.00   2016-9-28   无固定期限
行股份有限    放式-资产组合型保   保本浮
公司威海分    本浮动收益型人民    动收益   15,000.00   2016-10-26  无固定期限
行            币理财产品
中国工商银                                 5,000.00    2016-9-30   2017-4-10
行股份有限    工商银行保本型法    保本浮
公司威海经    人 182 天稳利人民   动收益   10,000.00   2016-10-11  2017-4-13
开支行        币理财产品
                                           5,000.00    2016-10-13  2017-4-13
    合计                                   170,000.00
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    不适用。
    6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    不适用。
    7、结余募集资金使用情况
    不适用。
    8、募集资金使用的其他情况
    2016 年 12 月 29 日,公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    无。
                                        5

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【2017-04-24】三角轮胎(601163)募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详情请见公告全文)
三角轮胎股份有限公司                           募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                          三角轮胎股份有限公司
          募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年12 月 31 日止的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准,公司于 2016 年9 月向社会公众发行人民币普通股 2 亿股,每股面值 1.00 元,每股发行价 22.07
元,共募集资金总额人民币  4,414,000,000.00                 元,扣除发行费用人民币
129,292,777.36 元,实际募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]37060002 号验资报告。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
                                                                     单位:人民币万元
以前年度                  本年使用金额                     累计收益
已使用    置换先期投入项  直接投入募集资金                           期末余额
          目金额          项目                 银行手续费  利息收入
          224,889.36      6,594.55             0.12        391.76    197,378.45
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》于 2016 年 5 月 29 日经本公司2015 年度股东大会审议通过。2016 年 9 月 5 日,公司与保荐人安信证券股份有限公司,分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储
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三角轮胎股份有限公司                     募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三方监管协议》(以下简称“协议”),由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,《协议》的履行不存在问题。
      截至2016年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:
      1、公司在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号
226030850666,截至2016年12月31日止,该专户余额210,736,946.64元。
      2、公司在中国建设银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号37050170670800000271,截至2016年12月31日止,该专户余额4,208,195.63元。
      3、公司在中国工商银行股份有限公司威海经开支行开设募集资金专户,账号1614028429200189637,截至2016年12月31日止,该专户余额58,839,406.48元。
      三、本年度募集资金的实际使用情况
      1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
      募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
      2、募投项目先期投入及置换情况
      2016 年 9 月 24 日,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的 224,889.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2016]37060013 号专项报告鉴证。
      3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      无。
      4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
      2016 年 9 月 24 日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意拟用最高不超过 8.5 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
      2016 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司增加使用不超过 8.5 亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理,该议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年
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三角轮胎股份有限公司                       募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后,公司募集资金中可用于现金管理的额度为不超过 17 亿元。
    截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 17 亿元,具体情况如下:
                                                       单位:人民币万元
银行名称      产品名称            产品     认购金额    购买日      到期日
                                  类型
中国银行股    中银保本理财-人民   保本保   45,000.00   2016-9-28   2017-6-30
份有限公司    币按期开放          收益
威海分行      [CNYAQKF]                    70,000.00   2016-10-26  2017-4-26
中国建设银    “乾元-周周利”开            20,000.00   2016-9-28   无固定期限
行股份有限    放式-资产组合型保   保本浮
公司威海分    本浮动收益型人民    动收益   15,000.00   2016-10-26  无固定期限
行            币理财产品
中国工商银                                 5,000.00    2016-9-30   2017-4-10
行股份有限    工商银行保本型法    保本浮
公司威海经    人 182 天稳利人民   动收益   10,000.00   2016-10-11  2017-4-13
开支行        币理财产品
                                           5,000.00    2016-10-13  2017-4-13
    合计                                   170,000.00
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    不适用。
    6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    不适用。
    7、结余募集资金使用情况
    不适用。
    8、募集资金使用的其他情况
    2016 年 12 月 29 日,公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    无。
                                        5

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【2017-04-24】三角轮胎(601163)关于公司2016年度利润分配预案的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601163        证券简称: 三角轮胎               公告编号:2017-012
                        三角轮胎股份有限公司
      关于公司 2016 年度利润分配预案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      三角轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将利润分配预案相关事宜公告如下:
      一、利润分配预案
      经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为    825,082,866.22  元。母公司  2016  年度实现净利润为
770,167,052.82 元,提取 10%法定盈余公积 77,016,705.28 元后,母公司 2016
年度实现可供股东分配的利润  693,150,347.54   元,加上年初未分配利润
1,336,185,888.15 元,截至 2016 年末公司累计未分配利润为 2,029,336,235.69元。
      公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 8 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。
      二、专项意见说明
      1、独立董事意见
      公司独立董事就公司 2016 年度利润分配事项了独立意见,认为:本次利润分配预案综合考虑了企业财务状况、发展阶段、行业特点及长远规划等多方面因素,符合公司利润分配政策及实际情况;表决程序符合法律法规的规定,不存
                            1
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2016 年度利润分配预案,并提交 2016 年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,认为:该利润分配预案符合公司目前实际情况,符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定,同意公司2016年度利润分配预案。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见3、公司第四届监事会第十六次会议决议特此公告。
                                       三角轮胎股份有限公司董事会
                                       2017 年 4 月 21 日
                                2

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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