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重庆水务[601163] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  15686.92|  82508.29|  80558.37| 101312.67|
|净利润增长率(%)       |   -2.6280|    2.4205|  -20.4854|   12.1250|
|营业总收入(万元)      | 215965.54| 670991.06| 718694.40| 916480.05|
|营业总收入增长率(%)   |   36.3087|   -6.6375|  -21.5810|   -8.9217|
|加权净资产收益率(%)   |    1.9800|   19.5700|   26.1400|   38.6400|
|资产负债比率(%)       |   41.5723|   40.6709|   69.1641|   67.1232|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -324.9779|   42.4756|  101.0298|  140.4035|
|基本每股收益(元)      |    0.2000|    1.2700|    1.3400|    1.6900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.1500|    1.2800|    1.4800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1961|    1.0314|    1.3426|    1.6885|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    5.1550|    5.1550|    0.0654|    0.0654|
|每股未分配利润(元)    |    2.8767|    2.6806|    2.3274|    2.6514|
|每股净资产(元)        |    9.9986|    9.8013|    4.5557|    4.7100|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.6372|    0.4381|    1.3565|    2.3700|
|经营活动现金净流量增长| -275.4245|  -56.9397|  -42.7839|   -8.3072|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|标准无保留|
|                      |          |      意见|          |      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  15686.92|  82508.29|  56743.04|  38777.36|
|净利润增长率(%)       |   -2.6280|    2.4205|   -0.2767|         -|
|营业总收入(万元)      | 215965.54| 670991.06| 495138.14| 332462.38|
|营业总收入增长率(%)   |   36.3087|   -6.6375|   -9.6433|         -|
|加权净资产收益率(%)   |    1.9800|   19.5700|   16.6200|   13.2500|
|资产负债比率(%)       |   41.5723|   40.6709|   41.3595|   67.4712|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -324.9779|   42.4756|  141.6450|  151.6482|
|基本每股收益(元)      |    0.2000|    1.2700|    0.9200|    0.6500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    1.1500|         -|    0.6300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1961|    1.0314|    0.7093|    0.6463|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    5.1550|    5.1550|    5.1550|    0.0654|
|每股未分配利润(元)    |    2.8767|    2.6806|    2.4548|    2.9737|
|每股净资产(元)        |    9.9986|    9.8013|    9.4817|    5.2000|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.6372|    0.4381|    1.0047|    0.9800|
|经营活动现金净流量增长| -275.4245|  -56.9397|   49.6061|         -|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.3255|    2.0820|    1.0204|    1.2079|
|速动比率              |    2.0089|    1.7816|    0.7316|    0.8667|
|资产负债比率(%)       |   41.5723|   40.6709|   69.1641|   67.1232|
|产权比率(%)           |   71.1517|   68.5513|  224.2978|  204.1656|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.3255|    2.0820|    1.9101|    1.0187|
|速动比率              |    2.0089|    1.7816|    1.6951|    0.8519|
|资产负债比率(%)       |   41.5723|   40.6709|   41.3595|   67.4712|
|产权比率(%)           |   71.1517|   68.5513|   70.5305|  207.4200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.2742|   12.8967|         -|         -|
|存货周转率            |    1.5472|    4.4514|         -|         -|
|流动资产周转率        |    0.2647|    1.1379|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5060|    2.0244|         -|         -|
|总资产周转率          |    0.1605|    0.6078|         -|         -|
|每股现金流量增长率(%) | -232.7583|  -67.7051|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.2742|   12.8967|         -|         -|
|存货周转率            |    1.5472|    4.4514|         -|         -|
|流动资产周转率        |    0.2647|    1.1379|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5060|    2.0244|         -|         -|
|总资产周转率          |    0.1605|    0.6078|         -|         -|
|每股现金流量增长率(%) | -232.7583|  -67.7051|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.7407|   13.2818|   12.1916|   12.6635|
|营业净利率            |    7.2665|   12.2958|   11.2066|   11.0579|
|营业毛利率            |   18.1313|   25.5833|   22.9633|   23.1678|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    9.2847|   16.5574|   14.5377|   14.7575|
|总资产报酬率          |    1.3578|    7.2900|   10.3720|   13.6672|
|加权净资产收益率      |    1.9800|   19.5700|   26.1400|   38.6400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.7407|   13.2818|   13.1111|   13.4483|
|营业净利率            |    7.2665|   12.2958|   11.4484|   11.6319|
|营业毛利率            |   18.1313|   25.5833|   26.8847|   27.1622|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    9.2847|   16.5574|   15.6218|   15.9537|
|总资产报酬率          |    1.3578|    7.2900|    5.1831|    4.7790|
|加权净资产收益率      |    1.9800|   19.5700|   16.6200|   13.2500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   36.3087|   -6.6375|  -21.5810|   -8.9217|
|总资产增长率          |   48.8794|   49.0998|    3.0108|   11.3887|
|营业利润增长率        |  -10.0121|    1.7110|  -24.5034|   11.2475|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   -2.6280|    2.4205|  -20.4854|   12.1250|
|净资产增长率          |  176.3277|  186.8553|   -3.3779|   -6.1952|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1368972.24|  1321562.06|   886360.50|   860453.98|
|货币资金      |   336491.48|   331850.22|   203931.97|   250475.22|
|应收帐款      |    73483.81|    58434.51|    45622.06|    42138.62|
|预付账款      |     5915.23|      490.26|      361.67|     6528.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1411.80|     1064.20|     1328.37|      284.20|
|存货          |   114737.03|   113808.05|   110540.90|   131323.60|
|流动资产总额  |   842976.91|   788737.43|   390577.39|   464936.50|
|固定资产      |   420744.51|   432929.71|   229979.54|   295249.78|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   569113.43|   537490.97|   613043.70|   577563.98|
|应付账款      |   189947.51|   213090.85|   164059.33|   175759.39|
|预收帐款      |    10127.18|     9645.75|    17850.18|    22056.36|
|流动负债      |   362491.08|   378823.12|   382760.59|   384897.98|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   206622.35|   158667.85|   230283.12|   192666.00|
|未分配利润    |   230137.20|   214450.28|   139643.66|   159086.21|
|盈余公积金    |    77608.05|    77608.05|    69906.38|    59905.46|
|股东权益      |   799884.44|   784102.91|   273344.37|   282900.49|
|少数股东权益  |      -25.63|      -31.82|      -27.57|      -10.49|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1368972.24|  1321562.06|  1293389.56|   958977.48|
|货币资金      |   336491.48|   331850.22|   511797.56|   233547.35|
|应收帐款      |    73483.81|    58434.51|    63594.36|    58616.61|
|预付账款      |     5915.23|      490.26|     3048.80|     1025.63|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1411.80|     1064.20|     2133.92|     1792.59|
|存货          |   114737.03|   113808.05|    85751.26|    70703.20|
|流动资产总额  |   842976.91|   788737.43|   761960.31|   431673.96|
|固定资产      |   420744.51|   432929.71|   387679.49|   350208.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   569113.43|   537490.97|   534939.02|   647033.77|
|应付账款      |   189947.51|   213090.85|   235543.31|   235881.67|
|预收帐款      |    10127.18|     9645.75|    11139.29|    10206.27|
|流动负债      |   362491.08|   378823.12|   398902.34|   423711.28|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   206622.35|   158667.85|   136036.67|   223322.49|
|未分配利润    |   230137.20|   214450.28|   196386.71|   178421.02|
|盈余公积金    |    77608.05|    77608.05|    69906.38|    69906.38|
|股东权益      |   799884.44|   784102.91|   758535.79|   312076.84|
|少数股东权益  |      -25.63|      -31.82|      -85.24|     -133.13|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   215965.54|   670991.06|   718694.40|   916480.05|
|营业成本      |   176808.08|   499329.34|   553658.52|   704152.20|
|营业费用      |    10140.58|    33611.08|    33636.11|    39075.68|
|管理费用      |     8711.24|    39068.36|    36935.68|    34510.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1956.22|     2517.32|     5694.50|    11984.89|
|投资收益      |     1180.12|     1179.80|           -|     -525.90|
|营业利润      |    16717.22|    89119.51|    87620.30|   116058.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     1870.29|     7222.61|     4312.84|     1541.61|
|利润总额      |    18587.52|    96342.12|    91933.14|   117600.27|
|净利润        |    15686.92|    82508.29|    80558.37|   101312.67|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   215965.54|   670991.06|   495138.14|   332462.38|
|营业成本      |   176808.08|   499329.34|   362021.85|   242158.29|
|营业费用      |    10140.58|    33611.08|    24771.87|    15902.60|
|管理费用      |     8711.24|    39068.36|    31847.49|    22360.15|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1956.22|     2517.32|     6867.80|     4668.64|
|投资收益      |     1180.12|     1179.80|      349.79|      289.91|
|营业利润      |    16717.22|    89119.51|    64917.93|    44710.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     1870.29|     7222.61|     2119.78|     1119.01|
|利润总额      |    18587.52|    96342.12|    67037.71|    45829.62|
|净利润        |    15686.92|    82508.29|    56743.04|    38777.36|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   139117.83|   493356.92|   521598.80|   671059.45|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   140510.01|   503073.77|   546008.91|   688685.92|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   191489.04|   468027.89|   464620.93|   546439.37|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -50979.03|    35045.87|    81387.98|   142246.56|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   206235.82|   255655.46|        3.88|        0.95|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   170516.67|   567986.43|    79493.11|    37207.79|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    35719.15|  -312330.98|   -79489.22|   -37206.85|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|   478775.96|   135200.00|   123898.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1316.15|   183672.59|   194628.32|   152331.45|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -1316.15|   295103.37|   -59428.32|   -28433.45|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -379.38|     8556.11|    10626.49|     1561.45|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -16955.42|    26374.38|   -46903.07|    78167.70|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   139117.83|   493356.92|   372734.42|   240532.78|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   140510.01|   503073.77|   378387.95|   244678.51|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   191489.04|   468027.89|   298014.29|   185873.33|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -50979.03|    35045.87|    80373.66|    58805.18|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   206235.82|   255655.46|   154378.29|    68165.57|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   170516.67|   567986.43|   363148.69|   187478.58|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    35719.15|  -312330.98|  -208770.41|  -119313.01|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|   478775.96|   478775.96|    50000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1316.15|   183672.59|   180744.58|    63018.17|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -1316.15|   295103.37|   298031.38|   -13018.17|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -379.38|     8556.11|     3761.71|     2940.77|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -16955.42|    26374.38|   173396.35|   -70585.23|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收利息                |       2144.20|         94.39|     2171.75|
|递延所得税资产          |       5542.05|       2829.68|       95.85|
|资本公积                |     412397.31|       3926.58|    10402.70|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|投资收益                |       1180.12|          8.98|    13043.46|
|营业税金及附加          |       2579.42|       1282.78|      101.08|
|资产减值损失            |        249.74|         56.69|      340.57|
|营业外收入              |       1877.09|        480.60|      290.57|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     1392.18|      490.69|      183.72|
|收回投资收到的现金          |   148208.67|    12200.00|     1114.83|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     158438.56|         23.61|    16110.30|         19.53|
| 二季度 |     174023.82|         25.94|    22667.06|         27.47|
| 三季度 |     162675.76|         24.24|    17965.68|         21.77|
| 四季度 |     175852.92|         26.21|    25765.24|         31.23|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |             -|             -|           -|             -|
| 二季度 |             -|             -|           -|             -|
| 三季度 |             -|             -|           -|             -|
| 四季度 |     170712.78|         23.75|    23657.87|         29.37|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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