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宝泰隆[601011] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2178.72|   9334.00|   9117.62|   7044.39|
|净利润增长率(%)       |  851.6529|    2.3732|   29.4309|  504.0077|
|营业总收入(万元)      |  60641.69| 179829.51| 152281.97| 189809.07|
|营业总收入增长率(%)   |   77.5603|   18.0898|  -19.7710|    0.3228|
|加权净资产收益率(%)   |    0.5000|    2.1700|    2.2000|    2.4700|
|资产负债比率(%)       |   44.6087|   43.6261|   38.0015|   47.3255|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  284.1497|  355.8051|  162.4853|  389.9943|
|基本每股收益(元)      |    0.0159|    0.0700|    0.0700|    0.0700|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0500|   -0.0300|    0.0200|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0159|    0.0683|    0.0667|    0.1820|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5485|    1.5485|    1.5485|    4.5993|
|每股未分配利润(元)    |    0.5738|    0.5578|    0.5005|    1.6743|
|每股净资产(元)        |    3.1945|    3.1781|    3.1063|    7.4843|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0453|    0.2429|    0.1083|    0.7099|
|经营活动现金净流量增长|  100.3982|  124.1736|  -46.0746|   19.9171|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2178.72|   9334.00|   2470.48|   1415.80|
|净利润增长率(%)       |  851.6529|    2.3732|  -72.7412|  -83.2855|
|营业总收入(万元)      |  60641.69| 179829.51| 111245.70|  70663.83|
|营业总收入增长率(%)   |   77.5603|   18.0898|   -4.0125|  -11.4526|
|加权净资产收益率(%)   |    0.5000|    2.1700|    0.5800|    0.3300|
|资产负债比率(%)       |   44.6087|   43.6261|   42.2898|   37.6786|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  284.1497|  355.8051| 1200.7825| 1078.0145|
|基本每股收益(元)      |    0.0159|    0.0700|    0.0200|    0.0100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0500|         -|   -0.0100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0159|    0.0683|    0.0181|    0.0104|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5485|    1.5485|    1.5485|    1.5485|
|每股未分配利润(元)    |    0.5738|    0.5578|    0.5186|    0.5109|
|每股净资产(元)        |    3.1945|    3.1781|    3.1231|    3.1163|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0453|    0.2429|    0.2169|    0.1116|
|经营活动现金净流量增长|  100.3982|  124.1736| 2863.0131| 2393.6(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.5536|    0.4901|    0.5802|    1.0110|
|速动比率              |    0.2887|    0.2022|    0.2818|    0.4843|
|资产负债比率(%)       |   44.6087|   43.6261|   38.0015|   47.3255|
|产权比率(%)           |   80.5338|   77.3869|   61.2941|   89.8452|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.5536|    0.4901|    0.5679|    0.5016|
|速动比率              |    0.2887|    0.2022|    0.3734|    0.2862|
|资产负债比率(%)       |   44.6087|   43.6261|   42.2898|   37.6786|
|产权比率(%)           |   80.5338|   77.3869|   73.2795|   60.4585|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.7572|    7.4656|    5.9336|   10.6703|
|存货周转率            |    0.5247|    1.5685|    1.6069|    1.6096|
|流动资产周转率        |    0.3624|    1.1916|    1.0162|    1.2385|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3095|    1.0111|    0.9335|    1.0900|
|总资产周转率          |    0.0666|    0.2110|    0.2222|    0.3447|
|每股现金流量增长率(%) |  100.3097|  124.1854|  -84.7401|   19.9155|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.7572|    7.4656|    3.7504|    2.4404|
|存货周转率            |    0.5247|    1.5685|    1.3595|    0.9245|
|流动资产周转率        |    0.3624|    1.1916|    0.7496|    0.5382|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3095|    1.0111|    0.6158|    0.4617|
|总资产周转率          |    0.0666|    0.2110|    0.1331|    0.0880|
|每股现金流量增长率(%) |  100.3097|  124.1854| 2871.6438| 1014.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    3.5396|    5.9757|    3.7719|    0.8972|
|营业净利率            |    3.2725|    4.9732|    5.8951|    3.5032|
|营业毛利率            |   23.1703|   27.1904|   18.1179|   23.6591|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    4.5372|    8.0167|    5.5068|    4.9318|
|总资产报酬率          |    0.2879|    1.4979|    1.0953|    1.6135|
|加权净资产收益率      |    0.5000|    2.1700|    2.2000|    2.4700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    3.5396|    5.9757|   -0.9000|   -4.5045|
|营业净利率            |    3.2725|    4.9732|    2.0569|    1.7660|
|营业毛利率            |   23.1703|   27.1904|   23.0581|   18.3932|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    4.5372|    8.0167|    2.6073|    0.8430|
|总资产报酬率          |    0.2879|    1.4979|    0.3353|    0.0777|
|加权净资产收益率      |    0.5000|    2.1700|    0.5800|    0.3300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   77.5603|   18.0898|  -19.7710|    0.3228|
|总资产增长率          |   15.8958|   12.0665|   41.8658|    6.0182|
|营业利润增长率        |  180.2(P)|   87.0897|  237.2899|  295.3(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  851.6529|    2.3732|   29.4309|  504.0077|
|净资产增长率          |    2.8274|    2.3116|   46.6573|    2.7997|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   77.5603|   18.0898|   -4.0125|  -11.4526|
|总资产增长率          |   15.8958|   12.0665|   10.1056|    7.6106|
|营业利润增长率        |  180.2(P)|   87.0897| -119.7825| -149.8858|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  851.6529|    2.3732|  -72.7412|  -83.2855|
|净资产增长率          |    2.8274|    2.3116|    0.5099|    0.4826|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   920700.32|   900965.85|   803956.59|   566702.25|
|货币资金      |    39257.31|    15824.30|    10446.75|    32157.22|
|应收帐款      |    14880.45|    17399.65|    30775.53|    20552.94|
|预付账款      |    12553.80|    15670.81|     6752.53|     8325.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2654.61|     3435.32|     1970.63|     6752.28|
|存货          |    83267.28|    94328.42|    72627.57|    82570.85|
|流动资产总额  |   174063.65|   160612.89|   141213.18|   158499.32|
|固定资产      |   193695.81|   198134.33|   157578.16|   168665.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   410712.42|   393055.95|   305515.26|   268194.63|
|应付账款      |    67393.12|    69981.75|    61125.82|    19744.71|
|预收帐款      |    18237.95|    30590.81|     5310.09|     8365.81|
|流动负债      |   314415.02|   327661.65|   243363.63|   156772.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    96297.40|    65394.30|    62151.63|   111422.40|
|未分配利润    |    78460.56|    76281.83|    68444.70|    64797.09|
|盈余公积金    |     6752.47|     6752.47|     5255.60|     5255.60|
|股东权益      |   436853.31|   434602.55|   424783.41|   289643.57|
|少数股东权益  |    73134.59|    73307.35|    73657.92|     8864.05|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   920700.32|   900965.85|   867388.15|   801756.10|
|货币资金      |    39257.31|    15824.30|    43121.28|    12521.41|
|应收帐款      |    14880.45|    17399.65|    28548.85|    27135.20|
|预付账款      |    12553.80|    15670.81|    12784.71|     9447.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2654.61|     3435.32|     2924.84|     4904.02|
|存货          |    83267.28|    94328.42|    53297.02|    52125.04|
|流动资产总额  |   174063.65|   160612.89|   155590.38|   121374.36|
|固定资产      |   193695.81|   198134.33|   203712.42|   148519.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   410712.42|   393055.95|   366816.51|   302090.54|
|应付账款      |    67393.12|    69981.75|    60713.27|    59766.88|
|预收帐款      |    18237.95|    30590.81|    14447.96|     4587.65|
|流动负债      |   314415.02|   327661.65|   273930.19|   241949.28|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    96297.40|    65394.30|    92886.32|    60141.26|
|未分配利润    |    78460.56|    76281.83|    70915.19|    69860.50|
|盈余公积金    |     6752.47|     6752.47|     5255.60|     5255.60|
|股东权益      |   436853.31|   434602.55|   427080.69|   426152.04|
|少数股东权益  |    73134.59|    73307.35|    73490.94|    73513.52|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    60641.69|   179829.51|   152281.97|   189809.07|
|营业成本      |    46590.80|   130933.08|   124691.70|   144901.91|
|营业费用      |     3185.01|    12306.72|     9921.70|    11802.23|
|管理费用      |     5033.57|    13182.69|    13122.34|    12764.98|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     2548.93|     8804.38|    10673.47|    13798.94|
|投资收益      |        1.25|      539.49|    15036.83|      232.92|
|营业利润      |     2146.46|    10746.15|     5743.85|     1702.94|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      504.02|     2749.27|     3061.58|     7440.73|
|利润总额      |     2650.48|    13495.43|     8805.42|     9143.67|
|净利润        |     2178.72|     9334.00|     9117.62|     7044.39|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    60641.69|   179829.51|   111245.70|    70663.83|
|营业成本      |    46590.80|   130933.08|    85594.55|    57666.51|
|营业费用      |     3185.01|    12306.72|     8641.76|     5929.30|
|管理费用      |     5033.57|    13182.69|     8764.56|     5716.20|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     2548.93|     8804.38|     7183.59|     3686.29|
|投资收益      |        1.25|      539.49|     -170.13|       31.52|
|营业利润      |     2146.46|    10746.15|    -1001.26|    -3183.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      504.02|     2749.27|     3909.72|     3805.88|
|利润总额      |     2650.48|    13495.43|     2908.46|      622.85|
|净利润        |     2178.72|     9334.00|     2470.48|     1415.80|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    50793.85|   178714.10|   146665.05|   190343.77|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    51158.28|   180518.69|   148834.91|   193609.23|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    44967.45|   147307.85|   134020.12|   166136.50|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     6190.83|    33210.84|    14814.79|    27472.73|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     3360.25|    57516.14|   219283.68|    13752.63|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    13624.74|   130079.32|   343716.52|    55925.66|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -10264.49|   -72563.18|  -124432.84|   -42173.03|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    31903.50|   195113.00|   337136.14|   110756.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4396.83|   150383.11|   249228.56|    88538.29|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    27506.67|    44729.89|    87907.58|    22217.71|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    23433.01|     5377.55|   -21710.47|     7517.41|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    50793.85|   178714.10|   125646.64|    73896.02|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    51158.28|   180518.69|   126518.80|    74664.08|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    44967.45|   147307.85|    96853.66|    59401.57|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     6190.83|    33210.84|    29665.14|    15262.52|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     3360.25|    57516.14|    51933.53|    46922.43|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    13624.74|   130079.32|    89120.72|    58154.59|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -10264.49|   -72563.18|   -37187.19|   -11232.15|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    31903.50|   195113.00|   190182.88|    38050.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4396.83|   150383.11|   149986.30|    40005.70|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    27506.67|    44729.89|    40196.59|    -1955.70|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    23433.01|     5377.55|    32674.53|     2074.66|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |      39257.31|       7435.22|      427.99|
|应交税费                |       5822.67|       1113.50|      422.91|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |         52.43|         13.12|      299.70|
|净利润                  |       1984.50|         94.27|     2005.05|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|      364.44|       73.43|      396.30|
|经营活动产生的现金流量净额  |     6190.83|     3089.27|      100.40|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      34152.74|         18.99|      228.94|          2.45|
| 二季度 |      36511.09|         20.30|     1186.86|         12.72|
| 三季度 |      40581.87|         22.57|     1054.68|         11.30|
| 四季度 |      68583.81|         38.14|     6863.51|         73.53|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      35600.42|         23.38|    -1946.49|        -21.35|
| 二季度 |      44202.97|         29.03|    10416.96|        114.25|
| 三季度 |      36092.68|         23.70|      592.60|          6.50|
| 四季度 |      36385.91|         23.89|       54.55|          0.60|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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