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大同煤业[601001] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇601001 大同煤业 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1815.97|  18571.19|-180102.09|  14899.39|
|净利润增长率(%)       |  -95.8585|  110.3(P)|-1308.7886|  110.6(P)|
|营业总收入(万元)      | 248008.82| 739144.35| 712864.49| 867626.03|
|营业总收入增长率(%)   |   75.7240|    3.6865|  -17.8374|  -19.9875|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|    3.7400|  -28.2100|    2.0100|
|资产负债比率(%)       |   61.7322|   61.7126|   63.4083|   50.3047|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 5172.0506| 1431.9878|   88.1015|  261.5288|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.1100|   -1.0800|    0.0900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.3300|   -1.0800|   -0.7300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0109|    0.1110|   -1.0761|    0.0890|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6734|    0.6734|    0.6854|    0.6844|
|每股未分配利润(元)    |    0.2251|    0.2136|    0.1026|    1.2057|
|每股净资产(元)        |    3.0180|    2.9821|    2.9096|    4.3520|
|每股经营现金流量(元)  |    0.5612|    1.5889|   -0.9480|    0.2328|
|经营活动现金净流量增长|  269.4(P)|  267.6(P)| -507.2061|  -64.8457|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1815.97|  18571.19|  25774.82|  38616.85|
|净利润增长率(%)       |  -95.8585|  110.3(P)|  122.6(P)|  154.3(P)|
|营业总收入(万元)      | 248008.82| 739144.35| 463671.42| 270873.16|
|营业总收入增长率(%)   |   75.7240|    3.6865|  -18.5169|  -31.1102|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|    3.7400|    5.1600|    7.6300|
|资产负债比率(%)       |   61.7322|   61.7126|   62.6573|   61.5973|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 5172.0506| 1431.9878|  231.1538| -104.6602|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.1100|    0.1500|    0.2300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.3300|         -|   -0.2000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0109|    0.1110|    0.1540|    0.2307|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6734|    0.6734|    0.6726|    0.6726|
|每股未分配利润(元)    |    0.2251|    0.2136|    0.2566|    0.3334|
|每股净资产(元)        |    3.0180|    2.9821|    3.0514|    3.1365|
|每股经营现金流量(元)  |    0.5612|    1.5889|    0.3560|   -0.2415|
|经营活动现金净流量增长|  269.4(P)|  267.6(P)|  141.3(P)|   58.5(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3230|    1.3108|    1.3959|    1.3475|
|速动比率              |    1.2920|    1.2757|    1.3272|    1.2507|
|资产负债比率(%)       |   61.7322|   61.7126|   63.4083|   50.3047|
|产权比率(%)           |  161.3165|  161.1828|  173.2861|  101.2265|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3230|    1.3108|    1.5267|    1.4241|
|速动比率              |    1.2920|    1.2757|    1.4902|    1.3890|
|资产负债比率(%)       |   61.7322|   61.7126|   62.6573|   61.5973|
|产权比率(%)           |  161.3165|  161.1828|  167.7902|  160.3981|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.3423|    3.8238|    4.0829|    5.2225|
|存货周转率            |    3.6658|    9.4249|    7.8315|    9.1515|
|流动资产周转率        |    0.2237|    0.6938|    0.7297|    1.1094|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4657|    1.3646|    1.2963|    1.5609|
|总资产周转率          |    0.0932|    0.2804|    0.2790|    0.3869|
|每股现金流量增长率(%) |  269.3(P)|  267.6(P)| -507.2337|  -64.8498|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.3423|    3.8238|    2.2619|    1.3111|
|存货周转率            |    3.6658|    9.4249|    6.1028|    3.9857|
|流动资产周转率        |    0.2237|    0.6938|    0.4225|    0.2509|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4657|    1.3646|    0.9400|    0.5516|
|总资产周转率          |    0.0932|    0.2804|    0.1740|    0.1027|
|每股现金流量增长率(%) |  269.3(P)|  267.6(P)|  141.3(P)|   58.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   11.2269|   -0.1565|  -23.9151|   -2.3886|
|营业净利率            |    6.6256|    6.1904|  -25.6547|    7.6548|
|营业毛利率            |   58.8907|   48.9942|   35.6098|   37.5259|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.4561|    9.8266|  -19.8109|   12.1986|
|总资产报酬率          |    1.0287|    2.7715|   -6.3831|    4.3866|
|加权净资产收益率      |    0.3600|    3.7400|  -28.2100|    2.0100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   11.2269|   -0.1565|   -5.3318|   -8.6726|
|营业净利率            |    6.6256|    6.1904|    8.0196|   16.0776|
|营业毛利率            |   58.8907|   48.9942|   48.4447|   42.3924|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.4561|    9.8266|    9.7436|   16.4875|
|总资产报酬率          |    1.0287|    2.7715|    1.7796|    1.8617|
|加权净资产收益率      |    0.3600|    3.7400|    5.1600|    7.6300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   75.7240|    3.6865|  -17.8374|  -19.9875|
|总资产增长率          |    1.4679|   -0.6364|    7.2441|   22.0804|
|营业利润增长率        |  224.7(P)|   99.3(L)| -722.6(L)|  -23.4(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -95.8585|  110.3115|-1308.7886|  110.6378|
|净资产增长率          |   -5.2534|    2.4922|  -33.1432|   -0.5271|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   75.7240|    3.6865|  -18.5169|  -31.1102|
|总资产增长率          |    1.4679|   -0.6364|   -3.1086|    5.5417|
|营业利润增长率        |  224.7(P)|   99.3(L)|   68.7(L)|   44.2(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -95.8585|  110.3115|  122.6234|  154.3005|
|净资产增长率          |   -5.2534|    2.4922|  -16.5619|  -20.3522|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  2692371.89|  2627302.25|  2644129.18|  2465524.99|
|货币资金      |   622415.45|   686222.78|   577707.79|   529835.76|
|应收帐款      |   196689.08|   172832.68|   213772.66|   135418.65|
|预付账款      |    13885.56|     4044.11|    20619.80|    17471.88|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   119707.15|    92316.80|    17469.54|    16844.86|
|存货          |    25977.55|    29646.71|    50355.67|    66866.54|
|流动资产总额  |  1110055.88|  1107490.54|  1023114.54|   930716.23|
|固定资产      |   528455.94|   536643.49|   546673.63|   553140.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  1662061.16|  1621377.63|  1676597.73|  1240276.14|
|应付账款      |   270021.96|   276255.97|   318951.09|   335514.84|
|预收帐款      |     9584.46|     3032.83|     3819.59|    17833.73|
|流动负债      |   839007.59|   844839.90|   732923.50|   690681.46|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   823053.58|   776537.74|   943674.23|   549594.68|
|未分配利润    |    37671.24|    35751.37|    17180.18|   201801.26|
|盈余公积金    |    89439.87|    89439.87|    89439.87|    89439.87|
|股东权益      |   505122.19|   499121.50|   486984.84|   728399.65|
|少数股东权益  |   525188.55|   506803.12|   480546.61|   496849.20|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  2692371.89|  2627302.25|  2684911.02|  2631553.67|
|货币资金      |   622415.45|   686222.78|   577698.64|   513401.26|
|应收帐款      |   196689.08|   172832.68|   196217.60|   199420.13|
|预付账款      |    13885.56|     4044.11|    40775.26|    54674.20|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   119707.15|    92316.80|   188109.80|   164726.19|
|存货          |    25977.55|    29646.71|    27984.44|    27945.34|
|流动资产总额  |  1110055.88|  1107490.54|  1171525.83|  1136206.38|
|固定资产      |   528455.94|   536643.49|   439867.10|   435404.94|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  1662061.16|  1621377.63|  1682293.74|  1620964.92|
|应付账款      |   270021.96|   276255.97|   238519.69|   257922.41|
|预收帐款      |     9584.46|     3032.83|    17889.35|    18900.65|
|流动负债      |   839007.59|   844839.90|   767338.71|   797829.17|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   823053.58|   776537.74|   914955.03|   823135.75|
|未分配利润    |    37671.24|    35751.37|    42955.00|    55797.03|
|盈余公积金    |    89439.87|    89439.87|    89439.87|    89439.87|
|股东权益      |   505122.19|   499121.50|   510719.30|   524962.57|
|少数股东权益  |   525188.55|   506803.12|   491897.99|   485626.19|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   248008.82|   739144.35|   712864.49|   867626.03|
|营业成本      |   101954.68|   377006.44|   459015.14|   542041.77|
|营业费用      |    73662.72|   187549.13|   230236.65|   217892.71|
|管理费用      |    19290.71|    77217.09|    85287.07|    88297.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    12846.64|    56545.60|    40057.75|    18488.54|
|投资收益      |     2179.77|    11047.89|     7275.65|     8614.79|
|营业利润      |    27843.79|    -1156.73|  -170482.19|   -20724.55|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -148.21|    73971.18|     1703.86|   128876.88|
|利润总额      |    27695.57|    72814.46|  -168778.33|   108152.33|
|净利润        |     1815.97|    18571.19|  -180102.09|    14899.39|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   248008.82|   739144.35|   463671.42|   270873.16|
|营业成本      |   101954.68|   377006.44|   239047.05|   156043.62|
|营业费用      |    73662.72|   187549.13|   144135.28|    77783.86|
|管理费用      |    19290.71|    77217.09|    43869.04|    26365.36|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    12846.64|    56545.60|    39909.97|    26878.28|
|投资收益      |     2179.77|    11047.89|     4717.91|     3102.03|
|营业利润      |    27843.79|    -1156.73|   -24721.97|   -23491.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -148.21|    73971.18|    72503.36|    72483.10|
|利润总额      |    27695.57|    72814.46|    47781.39|    48991.30|
|净利润        |     1815.97|    18571.19|    25774.82|    38616.85|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   336185.38|   862346.38|   645178.51|  1092579.36|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   344199.11|   888567.26|   650718.91|  1100702.80|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   250276.34|   622630.11|   809391.62|  1061736.61|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    93922.77|   265937.15|  -158672.71|    38966.19|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    70558.54|        0.49|    78683.57|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   100216.70|   133841.42|   191850.92|   200252.53|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -100216.70|   -63282.88|  -191850.43|  -121568.96|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    70500.00|   233865.00|   635455.00|   590527.93|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   148013.39|   315579.57|   250179.76|   268869.36|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -77513.39|   -81714.57|   385275.24|   321658.57|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|        5.04|        0.02|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -83807.33|   120944.73|    34752.12|   239055.80|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   336185.38|   862346.38|   494345.40|   223404.07|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   344199.11|   888567.26|   511992.96|   226576.47|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   250276.34|   622630.11|   452413.49|   266992.96|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    93922.77|   265937.15|    59579.47|   -40416.49|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    70558.54|    78879.72|    56750.57|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   100216.70|   133841.42|    92761.12|    56455.31|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -100216.70|   -63282.88|   -13881.41|      295.25|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    70500.00|   233865.00|   186880.00|    93355.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   148013.39|   315579.57|   220918.60|   105871.69|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -77513.39|   -81714.57|   -34038.60|   -12516.69|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|        5.04|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -83807.33|   120944.73|    11659.46|   -52637.92|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|长期股权投资            |     212495.37|     105421.03|      101.57|
|递延所得税资产          |       7249.93|       3127.02|      131.85|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |      14590.04|       4924.50|      196.27|
|营业外支出              |        182.35|          1.63|    11114.20|
|所得税费用              |      11263.43|       3413.66|      229.95|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     7979.59|      862.60|      825.06|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     141135.41|         19.09|    43848.32|        236.11|
| 二季度 |     129737.75|         17.55|    -5231.47|        -28.17|
| 三季度 |     192798.26|         26.08|   -12842.03|        -69.15|
| 四季度 |     275472.93|         37.27|    -7203.63|        -38.79|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     196177.68|         27.52|   -29815.79|         16.55|
| 二季度 |     197019.91|         27.64|   -41301.17|         22.93|
| 三季度 |     175842.73|         24.67|   -42813.03|         23.77|
| 四季度 |     143824.17|         20.18|   -66172.10|         36.74|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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