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招商证券[600999] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600999 招商证券 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 137451.62| 540345.06|1090874.88| 385067.27|
|净利润增长率(%)       |   36.2320|  -50.4668|  183.2946|   72.5142|
|营业总收入(万元)      | 282464.03|1169545.36|2529179.41|1100246.83|
|营业总收入增长率(%)   |   17.5904|  -53.7579|  129.8738|   80.6894|
|加权净资产收益率(%)   |    2.2700|   10.5800|   23.9500|   10.8500|
|资产负债比率(%)       |   71.0307|   75.3495|   83.3942|   78.4931|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -379.5032| -443.1324|   10.9845|  509.2341|
|基本每股收益(元)      |    0.2052|    0.9071|    1.8782|    0.7224|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.8988|    1.8704|    0.7212|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.2052|    0.8066|    1.8782|    0.6630|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    4.1099|    4.1099|    3.3408|    3.3408|
|每股未分配利润(元)    |    2.3483|    2.1431|    2.1805|    1.5957|
|每股净资产(元)        |   10.4910|    8.9300|    8.3247|    7.1516|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.7786|   -3.5741|    0.2063|    3.3761|
|经营活动现金净流量增长| -138.7998|-2098.2559|  -93.8892|  206.5(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 137451.62| 540345.06| 397847.39| 224182.50|
|净利润增长率(%)       |   36.2320|  -50.4668|  -54.9612|  -69.3516|
|营业总收入(万元)      | 282464.03|1169545.36| 856404.99| 519779.72|
|营业总收入增长率(%)   |   17.5904|  -53.7579|  -55.2912|  -67.2342|
|加权净资产收益率(%)   |    2.2700|   10.5800|    8.1000|    4.6400|
|资产负债比率(%)       |   71.0307|   75.3495|   79.1152|   80.4753|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -379.5032| -443.1324|   83.2905|  649.6018|
|基本每股收益(元)      |    0.2052|    0.9071|    0.6850|    0.3860|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.8988|         -|    0.3818|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.2052|    0.8066|    0.6850|    0.3860|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    4.1099|    4.1099|    3.3408|    3.3408|
|每股未分配利润(元)    |    2.3483|    2.1431|    2.4644|    2.3194|
|每股净资产(元)        |   10.4910|    8.9300|    8.4593|    8.2320|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.7786|   -3.5741|    0.5705|    2.5073|
|经营活动现金净流量增长| -138.7998|-2098.2559|   26.5297|    4.2470|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【风险控制指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                |4552414.42|4870531.55|2544885.14|1404132.24|
|净资产                |5688431.86|4627408.11|4055831.52|2640704.75|
|各项风险资本准备之和  |1425839.41|1616600.37|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务指标(%)           |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|    803.73|    761.63|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |     80.03|    105.25|     62.75|     53.17|
|净资本/负债           |
|自营权益类证券及证券衍|     37.01|     43.58|     35.98|     48.17|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |     98.12|    148.24|    117.48|     98.28|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                |4552414.42|         -|3390053.37|         -|
|净资产                |5688431.86|4681493.47|4585298.35|4636871.46|
|各项风险资本准备之和  |1425839.41|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务指标(%)           |2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |         -|         -|    782.19|         -|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |     80.03|         -|     73.93|         -|
|净资本/负债           |
|自营权益类证券及证券衍|     37.01|         -|     58.11|         -|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |     98.12|         -|    172.74|         -|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|         -|         -|         -|
|速动比率              |         -|         -|         -|         -|
|资产负债比率(%)       |   71.0307|   75.3495|   83.3942|   78.4931|
|产权比率(%)           |  245.1929|  305.6718|  502.1987|  364.9661|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|         -|         -|         -|
|速动比率              |         -|         -|         -|         -|
|资产负债比率(%)       |   71.0307|   75.3495|   79.1152|   80.4753|
|产权比率(%)           |  245.1929|  305.6718|  378.8182|  412.1727|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   57.3650|   54.6089|   53.6791|   45.1095|
|营业净利率            |   48.8450|   46.3178|   43.2087|   35.3059|
|营业毛利率            |   57.3650|   54.6089|   53.6791|   45.1095|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    0.6673|    2.6549|    4.6747|    2.5707|
|加权净资产收益率      |    2.2700|   10.5800|   23.9500|   10.8500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   57.3650|   54.6089|   56.4562|   54.1321|
|营业净利率            |   48.8450|   46.3178|   46.4960|   43.0100|
|营业毛利率            |   57.3650|   54.6089|   56.4562|   54.1321|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    0.6673|    2.6549|    2.0648|    1.1599|
|加权净资产收益率      |    2.2700|   10.5800|    8.1000|    4.6400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.5904|  -53.7579|  129.8738|   80.6894|
|总资产增长率          |   -3.8381|  -16.6625|   50.7981|  130.6325|
|营业利润增长率        |   20.3513|  -52.9569|  173.5433|   86.6374|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   36.2320|  -50.4668|  183.2946|   72.5142|
|净资产增长率          |   46.2456|   23.7331|   16.4042|   52.9392|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.5904|  -53.7579|  -55.2912|  -67.2342|
|总资产增长率          |   -3.8381|  -16.6625|  -20.6935|  -32.7664|
|营业利润增长率        |   20.3513|  -52.9569|  -56.3843|  -69.7697|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   36.2320|  -50.4668|  -54.9612|  -69.3516|
|净资产增长率          |   46.2456|   23.7331|    7.3148|    0.0870|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  6011218.87|  6127226.28|  8161805.45|  5486689.36|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |  1540939.58|  1904346.86|  1916618.80|  1219180.07|
|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|
|可供出售金融资|  1953383.27|  2472218.63|  3574264.44|  1487800.47|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    55188.42|    57256.26|    45130.49|    36755.29|
|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|
|衍生金融资产  |    50491.12|   110961.31|   101634.74|     1201.50|
|资产总计      | 24293728.05| 24305842.75| 29165558.48| 19340805.05|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  5652554.92|  6104072.72|  7673297.24|  5769422.27|
|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|
|衍生金融负债  |   113555.96|   184280.34|   186637.20|    84986.52|
|负债合计      | 17256002.05| 18314338.88| 24322379.56| 15181188.93|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |   387586.55|   387586.55|   341554.00|   240021.07|
|未分配利润    |  1573229.49|  1435777.87|  1266436.69|   926806.22|
|母公司股东权益|  7028337.93|  5982633.70|  4835111.85|  4153724.96|
|少数股东权益  |     9388.06|     8870.17|     8067.07|     5891.15|
|股东权益合计  |  7037726.00|  5991503.87|  4843178.92|  4159616.12|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  6011218.87|  6127226.28|  6457572.10|  7323723.76|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |  1540939.58|  1904346.86|  1694617.51|  1167672.56|
|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|
|可供出售金融资|  1953383.27|  2472218.63|  3213070.59|  3671112.26|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    55188.42|    57256.26|    43902.48|    43603.13|
|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|
|衍生金融资产  |    50491.12|   110961.31|    54898.21|    81719.64|
|资产总计      | 24293728.05| 24305842.75| 23563441.57| 24526462.11|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  5652554.92|  6104072.72|  6274294.26|  6531753.88|
|代理承销证券款|           -|           -|    55000.00|     4348.80|
|衍生金融负债  |   113555.96|   184280.34|    79207.51|    97775.75|
|负债合计      | 17256002.05| 18314338.88| 18642274.71| 19737752.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |   387586.55|   387586.55|   341554.00|   341554.00|
|未分配利润    |  1573229.49|  1435777.87|  1431377.84|  1347158.24|
|母公司股东权益|  7028337.93|  5982633.70|  4913313.09|  4781267.78|
|少数股东权益  |     9388.06|     8870.17|     7853.77|     7442.00|
|股东权益合计  |  7037726.00|  5991503.87|  4921166.86|  4788709.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |   282464.03|  1169545.36|  2529179.41|  1100246.83|
|利息净收入    |    44922.50|    89530.29|   262079.13|   191030.98|
|手续费及佣金净|   166416.16|   847346.23|  1644873.14|   618148.96|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|    25344.50|   114258.00|   114211.72|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    66919.90|   362027.71|   638240.37|   175730.75|
|公允价值变动损|     5644.05|  -159602.11|   -15019.05|   111996.10|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |   120428.60|   530869.23|  1171539.73|   603930.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|     2337.22|    41233.85|   166382.87|    58845.92|
|业务及管理费  |   116925.45|   482931.16|   982265.00|   477981.60|
|营业外收支净额|       65.09|     6615.86|     5759.40|      871.54|
|利润总额      |   162100.53|   645291.99|  1363399.07|   497187.70|
|净利润        |   137451.62|   540345.06|  1090874.88|   385067.27|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |   282464.03|  1169545.36|   856404.99|   519779.72|
|利息净收入    |    44922.50|    89530.29|    55917.53|    27863.62|
|手续费及佣金净|   166416.16|   847346.23|   631586.26|   418397.90|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|    25344.50|   114258.00|    80708.47|    54474.17|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    66919.90|   362027.71|   315514.50|   214139.83|
|公允价值变动损|     5644.05|  -159602.11|  -148865.98|  -141528.69|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |   120428.60|   530869.23|   372911.08|   238412.04|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|     2337.22|    41233.85|    38221.22|    35712.85|
|业务及管理费  |   116925.45|   482931.16|   341360.05|   210565.92|
|营业外收支净额|       65.09|     6615.86|     3035.24|     3105.78|
|利润总额      |   162100.53|   645291.99|   486529.16|   284473.45|
|净利润        |   137451.62|   540345.06|   397847.39|   224182.50|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   425740.70|  4510654.97|  6096980.90|  9045891.91|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   947373.96|  6905099.27|  5977154.19|  7084997.94|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -521633.26| -2394444.30|   119826.71|  1960893.97|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   307292.29|  1115202.02|   116683.09|     7087.28|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     2446.72|   138221.35|  2095832.58|    36208.20|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   304845.57|   976980.67| -1979149.49|   -29120.91|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|  3042706.95|  3021243.17| 10425828.84|  5017812.46|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|  3278606.32|  3649418.28|  5330427.98|  3278250.58|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -235899.37|  -628175.11|  5095400.86|  1739561.88|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|    -7993.75|    73212.67|    42615.40|     1517.84|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -460680.81| -1972426.07|  3278693.48|  3672852.77|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   425740.70|  4510654.97|  4666229.70|  4215909.46|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   947373.96|  6905099.27|  4334860.65|  2759615.89|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -521633.26| -2394444.30|   331369.05|  1456293.58|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   307292.29|  1115202.02|   318951.71|    59188.13|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     2446.72|   138221.35|    24298.25|   258849.62|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   304845.57|   976980.67|   294653.47|  -199661.49|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|  3042706.95|  3021243.17|   396124.28|    13333.07|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|  3278606.32|  3649418.28|  3020908.37|  2792072.25|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -235899.37|  -628175.11| -2624784.10| -2778739.18|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|    -7993.75|    73212.67|    21689.36|    13530.54|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -460680.81| -1972426.07| -1977072.23| -1508576.55|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |         92.86|          8.58|      982.28|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    83900.34|    37302.73|      124.92|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     240210.05|         20.54|   100895.27|         18.67|
| 二季度 |     279569.67|         23.90|   123287.23|         22.82|
| 三季度 |     336625.27|         28.78|   173664.88|         32.14|
| 四季度 |     313140.36|         26.77|   142497.67|         26.37|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     571358.03|         22.59|   266290.39|         24.41|
| 二季度 |    1014991.11|         40.13|   465176.16|         42.64|
| 三季度 |     329169.71|         13.01|   151877.54|         13.92|
| 四季度 |     613660.56|         24.26|   207530.79|         19.02|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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