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创业环保[600874] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600874 创业环保 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  11924.90|  44316.80|  33053.70|  30816.80|
|净利润增长率(%)       |   24.2928|   34.0752|    7.2587|    9.3186|
|营业总收入(万元)      |  48807.10| 195866.60| 193420.60| 182807.90|
|营业总收入增长率(%)   |    7.3063|    1.2646|    5.8054|    4.4700|
|加权净资产收益率(%)   |    2.5200|    9.7100|    7.7300|    7.5700|
|资产负债比率(%)       |   53.8938|   52.9756|   54.0391|   60.0535|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   73.8321|   91.0874|  699.0682|  197.7392|
|基本每股收益(元)      |    0.0840|    0.3100|    0.2300|    0.2200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2900|    0.2100|    0.2000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0836|    0.3105|    0.2316|    0.2159|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.2796|    0.2796|    0.2679|    0.2679|
|每股未分配利润(元)    |    1.7214|    1.7328|    1.5255|    1.3774|
|每股净资产(元)        |    3.3127|    3.3242|    3.0837|    2.9221|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0617|    0.2828|    1.6190|    0.4270|
|经营活动现金净流量增长|  255.0(P)|  -82.5302|  279.1921|    6.6313|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  11924.90|  44316.80|  36675.50|  23668.30|
|净利润增长率(%)       |   24.2928|   34.0752|   12.2220|   30.4506|
|营业总收入(万元)      |  48807.10| 195866.60| 148239.70|  92756.10|
|营业总收入增长率(%)   |    7.3063|    1.2646|   -0.5342|   -3.1752|
|加权净资产收益率(%)   |    2.5200|    9.7100|    8.0900|    5.3000|
|资产负债比率(%)       |   53.8938|   52.9756|   54.1789|   53.8794|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   73.8321|   91.0874|   96.4685|  103.7519|
|基本每股收益(元)      |    0.0840|    0.3100|    0.2600|    0.1700|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2900|         -|    0.1600|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0836|    0.3105|    0.2570|       0.0|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.2796|    0.2796|    0.2679|    0.2679|
|每股未分配利润(元)    |    1.7214|    1.7328|    1.7124|    1.6213|
|每股净资产(元)        |    3.3127|    3.3242|    3.2707|    3.1795|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0617|    0.2828|    0.2479|    0.1721|
|经营活动现金净流量增长|  255.0(P)|  -82.5302|  -83.5382|  -87.4244|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.8607|    1.8870|    1.1104|    1.8263|
|速动比率              |    1.8483|    1.8734|    1.1000|    1.8189|
|资产负债比率(%)       |   53.8938|   52.9756|   54.0391|   60.0535|
|产权比率(%)           |  116.8906|  112.6556|  117.5761|  150.3350|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.8607|    1.8870|    1.3589|    1.2259|
|速动比率              |    1.8483|    1.8734|    1.3487|    1.2162|
|资产负债比率(%)       |   53.8938|   52.9756|   54.1789|   53.8794|
|产权比率(%)           |  116.8906|  112.6556|  118.2403|  116.8228|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2481|    1.2828|    1.0176|    0.7876|
|存货周转率            |   11.6568|   44.5379|   57.8651|   29.9550|
|流动资产周转率        |    0.1391|    0.6247|    0.5998|    0.5340|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.1917|    4.5287|    4.1152|    1.0222|
|总资产周转率          |    0.0455|    0.1893|    0.1850|    0.1667|
|每股现金流量增长率(%) |  255.0(P)|  -82.5306|  279.1569|    6.6434|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2481|    1.2828|    0.9863|    0.6473|
|存货周转率            |   11.6568|   44.5379|   32.8753|   21.2091|
|流动资产周转率        |    0.1391|    0.6247|    0.4568|    0.3052|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.1917|    4.5287|    3.3818|    2.0984|
|总资产周转率          |    0.0455|    0.1893|    0.1430|    0.0911|
|每股现金流量增长率(%) |  255.0(P)|  -82.5306|  -83.5381|  -87.4214|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   27.4073|   21.9116|   19.1628|   22.4750|
|营业净利率            |   25.5231|   23.8890|   17.8098|   17.3796|
|营业毛利率            |   41.9908|   41.2860|   37.8585|   40.6604|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   47.0037|   42.2195|   32.1090|   31.1245|
|总资产报酬率          |    1.5379|    5.8475|    4.8778|    3.9897|
|加权净资产收益率      |    2.5200|    9.7100|    7.7300|    7.5700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   27.4073|   21.9116|   25.3477|   25.0475|
|营业净利率            |   25.5231|   23.8890|   25.5634|   25.7527|
|营业毛利率            |   41.9908|   41.2860|   39.7203|   39.9268|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   47.0037|   42.2195|   44.6867|   45.1404|
|总资产报酬率          |    1.5379|    5.8475|    4.5991|    3.0334|
|加权净资产收益率      |    2.5200|    9.7100|    8.0900|    5.3000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    7.3063|    1.2646|    5.8054|    4.4700|
|总资产增长率          |    7.7884|    5.8869|   -7.4606|   -1.9349|
|营业利润增长率        |   42.1224|   15.7907|   -9.7873|   11.4387|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   24.2928|   34.0752|    7.2587|    9.3186|
|净资产增长率          |    7.5250|    7.7994|    5.5301|    4.8784|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    7.3063|    1.2646|   -0.5342|   -3.1752|
|总资产增长率          |    7.7884|    5.8869|    5.4176|   -1.4850|
|营业利润增长率        |   42.1224|   15.7907|  -17.3609|   -9.1488|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   24.2928|   34.0752|   12.2220|   30.4506|
|净资产增长率          |    7.5250|    7.7994|    6.1531|    6.7234|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1082913.30|  1064089.70|  1004930.20|  1085948.20|
|货币资金      |   119697.10|   119905.80|   134987.50|    82009.20|
|应收帐款      |   211959.50|   181542.00|   123835.20|   256311.40|
|预付账款      |    17786.70|    15319.80|    13972.70|    10641.20|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5192.30|    15087.20|     7453.10|      570.70|
|存货          |     2408.60|     2449.10|     2715.10|     1439.20|
|流动资产总额  |   362341.80|   339254.60|   287789.80|   357196.70|
|固定资产      |    40561.70|    41348.60|    45151.00|    48852.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   583623.30|   563708.00|   543054.90|   652150.20|
|应付账款      |    10607.60|    10723.90|     8259.90|     5431.90|
|预收帐款      |   103911.90|    95550.70|    87488.00|    77619.00|
|流动负债      |   194729.40|   179775.80|   259153.90|   195580.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   388893.90|   383932.20|   283901.00|   456570.10|
|未分配利润    |   245676.90|   247310.90|   217720.00|   196588.20|
|盈余公积金    |    44492.50|    44492.50|    41437.60|    39506.30|
|股东权益      |   472803.70|   474437.70|   440111.50|   417048.40|
|少数股东权益  |    26486.30|    25944.00|    21763.80|    16749.60|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1082913.30|  1064089.70|  1068389.10|  1031425.40|
|货币资金      |   119697.10|   119905.80|   154376.60|   131586.10|
|应收帐款      |   211959.50|   181542.00|   176761.30|   162776.50|
|预付账款      |    17786.70|    15319.80|    15910.80|    14290.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5192.30|    15087.20|     6462.40|     4177.10|
|存货          |     2408.60|     2449.10|     2721.10|     2539.40|
|流动资产总额  |   362341.80|   339254.60|   361249.00|   320092.20|
|固定资产      |    40561.70|    41348.60|    42519.40|    43255.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   583623.30|   563708.00|   578841.90|   555725.60|
|应付账款      |    10607.60|    10723.90|    17948.10|    10797.00|
|预收帐款      |   103911.90|    95550.70|    95011.30|    92600.80|
|流动负债      |   194729.40|   179775.80|   265823.70|   261089.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   388893.90|   383932.20|   313018.20|   294635.90|
|未分配利润    |   245676.90|   247310.90|   244404.90|   231397.70|
|盈余公积金    |    44492.50|    44492.50|    41437.60|    41437.60|
|股东权益      |   472803.70|   474437.70|   466796.40|   453789.20|
|少数股东权益  |    26486.30|    25944.00|    22750.80|    21910.60|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    48807.10|   195866.60|   193420.60|   182807.90|
|营业成本      |    28312.60|   115001.20|   120194.40|   108477.50|
|营业费用      |      300.90|      996.40|      316.60|         0.0|
|管理费用      |     3272.90|    11648.10|    10536.60|    10341.50|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     2522.40|    15166.60|    18285.50|    18762.60|
|投资收益      |         0.0|     -364.00|     -534.90|     -127.40|
|营业利润      |    13376.70|    42917.60|    37064.80|    41086.00|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     3276.90|    19305.20|    11953.40|     2240.40|
|利润总额      |    16653.60|    62222.80|    49018.20|    43326.40|
|净利润        |    11924.90|    44316.80|    33053.70|    30816.80|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    48807.10|   195866.60|   148239.70|    92756.10|
|营业成本      |    28312.60|   115001.20|    89358.40|    55721.60|
|营业费用      |      300.90|      996.40|      765.60|      512.30|
|管理费用      |     3272.90|    11648.10|     7770.30|     5440.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     2522.40|    15166.60|     9496.20|     5787.90|
|投资收益      |         0.0|     -364.00|     -304.30|     -212.60|
|营业利润      |    13376.70|    42917.60|    37575.40|    23233.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     3276.90|    19305.20|    11561.20|     8053.90|
|利润总额      |    16653.60|    62222.80|    49136.60|    31287.00|
|净利润        |    11924.90|    44316.80|    36675.50|    23668.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    30892.20|   170597.20|   353233.80|   145024.70|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    51038.00|   196032.30|   357763.70|   146280.20|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    42233.60|   155665.30|   126695.80|    85343.30|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     8804.40|    40367.00|   231067.90|    60936.90|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.20|    34440.10|        9.50|    30924.50|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    15520.40|    48688.10|    49295.00|    63873.70|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -15520.20|   -14248.00|   -49285.50|   -32949.20|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    10590.00|    92241.70|    18200.00|    82965.10|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4090.30|   133106.20|   148614.10|   128961.80|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     6499.70|   -40864.50|  -130414.10|   -45996.70|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     -216.10|   -14745.50|    51368.30|   -18009.00|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    30892.20|   170597.20|   114311.40|    70625.80|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    51038.00|   196032.30|   140385.30|    93493.30|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    42233.60|   155665.30|   105005.00|    68937.00|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     8804.40|    40367.00|    35380.30|    24556.30|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.20|    34440.10|    32344.50|     7044.40|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    15520.40|    48688.10|    27630.90|    22474.40|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -15520.20|   -14248.00|     4713.60|   -15430.00|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    10590.00|    92241.70|    20294.30|    16294.30|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4090.30|   133106.20|    40549.10|    28372.00|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     6499.70|   -40864.50|   -20254.80|   -12077.70|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     -216.10|   -14745.50|    19839.10|    -2951.40|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应交税费                |       6800.40|       3029.50|      124.47|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |         10.00|           0.0|          ∞|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    16806.80|     5997.30|      180.24|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      45483.90|         23.22|     9594.20|         21.65|
| 二季度 |      47272.20|         24.13|    14074.10|         31.76|
| 三季度 |      55483.60|         28.33|    13007.20|         29.35|
| 四季度 |      47626.90|         24.32|     7641.30|         17.24|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      44915.70|         23.22|     7118.30|         21.54|
| 二季度 |      50882.20|         26.31|    11025.20|         33.36|
| 三季度 |      53238.00|         27.52|    14537.70|         43.98|
| 四季度 |      44384.70|         22.95|      372.50|          1.13|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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