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香溢融通[600830] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600830 香溢融通 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-05-19】香溢融通(600830)关于为控股子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
00股票简称:香溢融通           证券代码:600830         编号:临时2017-026
                    香溢融通控股集团股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      重要内容提示
      被担保人:浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)
      担保数量:最高额保证担保127,000万元
      担保期间:2017年5月17日至2018年5月2日
      本次担保后香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保22,2000万元(含本次担保);公司为控股子公司贷款提供担保59,387.22万元。
      逾期对外担保数量:无
      一、担保情况概况
      2017年5月17日,公司控股子公司香溢担保与杭州银行股份有限公司(以下简称:杭州银行)签署《杭州银行与担保机构业务合作协议书》,约定协议有效期一年,有效期内,担保授信额度最大不超过13亿元(其中分离式保函业务最高担保额度为127,000万元)。
      为客户就银行开具的分离式保函(包括投标、履约、预付款、质量保函等品种)提供担保,系香溢担保对外开展的担保业务中一个品种。
      根据银行要求,公司需就香溢担保分离式保函履约担保业务向杭州银行提供最高额127,000万元的保证担保。
      同日,公司与香溢担保、杭州银行三方签署《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》,公司为杭州银行在2017年5月17日至2018年5月2日向香溢担保出具分离式保函业务提供连带责任担保,担保主债权金额不超过人民币127,000万元。
      本协议签署之日起,公司与香溢担保、杭州银行2016年8月24日签署的《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》(详见公司2016-030号临时公告)即终止。
      二、被担保人基本情况
                               1
浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司(持股比例90%),注册资金20,000万元,法定代表人邱樟海,注册地点:浙江省杭州市,经营范围:经营融资性担保业务(范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》)。
2016年12月31日,该公司总资产28,680.32万元,净资产23,631.73万元,资产负债率17.60%。2016年实现营业收入2,359.73万元,净利润615.39万元。
2017年3月31日,该公司总资产29,510.71万元,净资产24,064.70万元,资产负债率18.45 % 。2017年一季度实现营业收入714.59万元,净利润432.97万元(未经审计)。
三、《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》主要内容
(一)担保主债权
1、香溢担保同意为杭州银行分离式保函业务项下出具的保函提供连带责任担保。
2、香溢担保和杭州银行不针对每笔保护业务签订保障合同,但应签署《出具分离式保函合同》。
3、协议有效期内,除投标保函外,香溢担保的主债权总额按香溢担保实际存入杭州银行保证金帐户资金余额20倍控制(其中政府项目最高放大倍数20倍,非政府项目最高放大倍数10倍)。投标保函,香溢担保的主债权总额按香溢担保实际存入杭州银行保证金帐户资金余额的20倍控制。双方暂定担保主债权金额不超过127,000万元。
(二)担保责任形式
香溢担保同意承担100%连带担保责任,并追加母公司香溢融通控股集团股份有限公司担保责任。
(三)担保范围
包括主债权本金、利息(含复息)、罚息及杭州银行为实现债权所产生的相关费用。
(四)担保责任承担
1、若受益人向杭州银行索赔,杭州银行有权独立判断索赔要求以及索赔金额是否符合保函的约定;杭州银行对外赔付,无须事先取得香溢担保同意,香溢担保承诺不提出任何异议;杭州银行有权直接向香溢担保进行追偿。
2、杭州银行可采取直接从香溢担保帐户支付等方式支付索赔款项。
3、香溢担保应保证本补充协议约定的保证金帐户余额不低于人民币1000万元。
(五)担保主债权的确认杭州银行出具分离式保函业务项下的保函,担保主债权即确立。
(六)担保费用、支付方式
                          2
1、香溢担保为本协议约定业务提供担保的,需在杭州银行保函业务审批通过后,由被保证人或由香溢担保代为将向被保证人收取的保函手续费存入杭州银行指定帐户。
2、香溢担保向被保证人收取的担保费由香溢担保自行核定。
(七)协议有效期间2017年5月17日至2018年5月2日。
四、公司意见
2017 年 3 月 28 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司 2017 年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》,同意公司在最高额40 亿元范围内,为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
公司本次担保未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权,符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日,公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 222,000 万元(含本次担保),实际使用担保余额 154,660.02 万元;公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 59,387.22 万元。实际担保额合计  214,047.24  万元,占公司  2016  年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36 万元的 106.20%,无其他担保,无逾期担保。
特此公告。
                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                      2017 年 5 月 18 日
                                3

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【2017-04-29】香溢融通(600830)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码:600830  公司简称:香溢融通
   香溢融通控股集团股份有限公司2017 年第一季度报告

      目录
一、  重要提示..............................................................  3
二、  公司基本情况..........................................................  3
三、  重要事项..............................................................  5
四、  附录..................................................................  7
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2     公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3     公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生        及会计机构负责人(会计主管人
        员)夏卫东女士 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4     本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元       币种:人民币
                                  本报告期末                      上年度末            本报告期末比上年度
                                                                                           末增减(%)
总资产                      3,223,703,462.46                      3,316,411,633.71                    -2.80
归属于上市公司股东的净资产  2,031,596,621.78                      2,015,603,588.89                    0.79
                            年初至报告期末            上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额        -231,564,741.13                 -323,493,950.00              不适用
                            年初至报告期末            上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业总收入                            304,863,015.83              290,958,781.64                      4.78
营业收入                              281,967,880.37              269,874,125.51                      4.48
归属于上市公司股东的净利润            15,993,032.89               16,435,546.10                       -2.69
归属于上市公司股东的扣除非            10,297,375.60               7,218,518.85                        42.65
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     0.790                         0.819     减少 0.029 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.035                         0.036                     -2.78
稀释每股收益(元/股)                         0.035                         0.036                     -2.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元       币种:人民币
                            项目                                            本期金额           说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政            3,519,000.00   注
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                      4,129,187.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -7,489.91
少数股东权益影响额(税后)                                                  -34,865.66
所得税影响额                                                                -1,910,174.32
                            合计                                            5,695,657.29
                                              3 / 16
                                                  2017 年第一季度报告
          注:主要系公司控股子公司香溢融通(浙江)投资有限公司收到宁波梅山港区财政局为支持企业在投融资等方面
          的发展给予的创优创新补助。
          2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                                       41,598
                                                  前十名股东持股情况
                                      期末持股             持有有限售          质押或冻结情况
        股东名称(全称)              数量        比例(%)  条件股份数          股份状态      数量             股东性质
                                                                 量
浙江烟草投资管理有限责任公司          54,710,381  12.04                     0  无                        国有法人
浙江香溢控股有限公司                  45,000,000  9.90                      0  无                        国有法人
中天发展控股集团有限公司              22,681,625  4.99                      0  无                        境内非国有法人
浙江中烟投资管理有限公司              13,500,000  2.97                      0  无                        国有法人
宁波市郡庙企业总公司                  12,546,841  2.76                      0  质押          12,546,841  其他
宁波大红鹰投资有限公司                5,460,000   1.20                      0  无                        国有法人
浙江国信控股集团有限责任公司          3,327,138   0.73                      0  无                        其他
宋天峰                                2,634,263   0.58                      0  无                        境内自然人
香港中央结算有限公司                  1,557,141   0.34                      0  无                        其他
罗皓中                                1,300,000   0.29                      0  无                        境内自然人
                                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售条件流通股的                     股份种类及数量
                                                           数量                    种类                      数量
浙江烟草投资管理有限责任公司                               54,710,381          人民币普通股                    54,710,381
浙江香溢控股有限公司                                       45,000,000          人民币普通股                    45,000,000
中天发展控股集团有限公司                                   22,681,625          人民币普通股                    22,681,625
浙江中烟投资管理有限公司                                   13,500,000          人民币普通股                    13,500,000
宁波市郡庙企业总公司                                       12,546,841          人民币普通股                    12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司                                           5,460,000     人民币普通股                        5,460,000
浙江国信控股集团有限责任公司                                     3,327,138     人民币普通股                        3,327,138
宋天峰                                                           2,634,263     人民币普通股                        2,634,263
香港中央结算有限公司                                             1,557,141     人民币普通股                        1,557,141
罗皓中                                                           1,300,000     人民币普通股                        1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                  中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司
                                                  全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司
                                                  全资子公司;浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资
                                                  子公司,宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司;
                                                  浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局
                                                  行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在
                                                  关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
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                                                    2017 年第一季度报告
              2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                  况表
              □适用 √不适用
              三、重要事项
              3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
              √适用 □不适用
              3.1.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                      本报告期末比上
项                  目          本报告期末          上年度末                                      主要变动原因
                                                                      年度末增减(%)
以公允价值计量且其变动计入
                                77,865,401.26       24,463,834.08        218.29       主要系认购以公允价值计量的资管计划增加当期损益的金融资产
应收票据                              1,223,410.33  71,501,760.00        -98.29       主要系商业承兑汇票到期, 货款收到
预付账款                        28,434,390.48       116,423,258.93       -75.58       主要系本期需预付的贸易业务减少
其他流动资产                    31,469,075.94       11,482,166.03        174.07%      主要系购买银行理财产品增加
应付票据                                    0.00    153,684,800.00       -100.00      主要系银行承兑汇票到期承兑
应付职工薪酬                    31,081,958.82       48,028,602.55        -35.28%      主要系支付上年度职工薪酬
                                                    上年初至上年报告  比上年同期增
          项        目         年初至本报告期末                                                   主要变动原因
                                                    期末              减%
担保收入                              7,145,885.61  4,930,656.00         44.93%       主要系本期担保业务增加
税金及附加                            1,581,966.52  3,158,399.14         -49.91%      主要系营改增后原来的营业税改为增值税
销售费用                              6,364,837.71  4,413,132.74         44.22%       主要系进出口贸易业务的运保费增加
财务费用                              7,407,455.49  1,166,821.89      534.840%        主要系保理融资借款利息增加
资产减值损失                          4,020,799.41  922,666.98           335.78%      主要系本期计提的应收账款坏账准备增加
公允价值变动收益                -1,307,306.40                 0.00       不适用       主要系认购以公允价值计量的资管计划期末价值变动
营业外收入                            3,519,085.89  2,044,800.83           72.10      主要是收到的政府补贴增加
经营活动产生的现金流量净额      -231,564,741.13     -323,493,950.00      不适用       主要系银行承兑汇票到期承兑,以及融资租赁业务增加
投资活动产生的现金流量净额      -83,635,369.64      -46,695,533.71       不适用       主要系本期认购资管计划以及购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额      88,355,843.38       34,738,744.22        154.34       主要系本期保理融资借款增加
现金及现金等价物净增加额        -227,034,155.72     -335,180,887.53      不适用       主要系经营活动产生的现金流量净额增加
              3.1.2贷款类资产情况
                                                                                                  单位:元    币种:人民币
项目                                    本报告期末                                                上年度末
                        余  额          比例%       贷款损失准备           余         额          比例%               贷款损失准备
正常                385,876,437.10          38.53   3,858,764.37           369,204,637.00         37.22                 3,692,046.37
可疑                615,040,729.09          61.40   103,437,012.00         622,022,932.19         62.71               103,437,012.00
损失                        725,581.03      0.07          725,581.03                  725,581.03            0.07            725,581.03
合计                1,001,642,747.22    100.00      108,021,357.40         991,953,150.22         100.00              107,854,639.40
                                                              5 / 16
                                    2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重要事项进展情况说明
1、2011 年公司因委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司(以下简称:现代联合投资)未按期归还借款,向法院提起诉讼,法院判决现代联合投资应归还香溢担保欠款本金 4680 万元,并支付利息、违约金,担保人承担连带赔偿责任。2016 年 11 月 18 日,香溢担保与现代联合投资、现代联合控股集团有限公司、章鹏飞、杭州盛世企业管理有限公司(以下简称:盛世公司)签订《执行和解协议》。盛世公司自愿分两期偿还现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞对香溢担保的欠款 4446 万元(即本金 9.5 折)。截止本报告披露日,香溢担保共收到盛世公司支付的 3200万元,余款 1246 万元尚未收到。
2、2014年7月24日公司控股子公司香溢融通(浙江)投资有限公司委托银行发放委托贷款4000
万元给浙江中服投资开发有限公司,借款期限2014年7月24日至2015年7月24日,借款利息               18%/
年,后展期至2016年7月22日。至2016年10月24日,该公司共归还本金200万元,3800万元本金逾期三个月。2017年1月10日,公司同意将委托贷款抵押物中的东阳市白云街道以东地块平川路以南地块面积23364平方米土地使用权置换为中服投资的全部股份1亿元(股)股权质押,同时中服投资出具还款计划,承诺在2017年2月底前归还本金不低于1000万元,2017年6月底前累积归还本金不低于2000万元,2017年12月底前还清全部本息。截止本报告披露日,中服投资共还款450万元,余款尚未收到。
3.2.2购买银行理财产品情况
                                                                      单位:万元      币种:人民币
合作方名称        产品      产品类  委托理财金  委托理财起始日  委托理财终止      期  年化收益率
                  名称      型        额          期                  日期        限
交通银行股份有限  日增      保证收        1800  2017-01-11      2017-01-22        11  2.05%
公司宁波江北支行  利S款     益型                                                  天
交通银行股份有限  日增      保证收        2300  2017-01-11                        活  2.05%-3.35%
公司宁波江北支行  利S款     益型                                                  期
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                            公司名称  香溢融通控股集团股份有
                                                                      限公司
                                                  法定代表人          潘昵琥先生
                                                                日期  2017 年 4 月 27 日
                                          6 / 16
                            2017 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
                            合并资产负债表
                            2017 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                              单位:元  币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                              期末余额          年初余额流动资产:
货币资金                                                649,987,746.20    809,982,832.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            77,865,401.26     24,463,834.08
衍生金融资产
应收票据                                                1,223,410.33      71,501,760.00
应收账款                                                172,766,112.07    176,549,147.92
预付款项                                                26,889,755.09     114,878,623.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                              107,134,180.85    104,898,127.31
买入返售金融资产
存货                                                    18,610,363.41     24,661,373.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                            31,469,075.94     11,482,166.04
流动资产合计                                            1,085,946,045.15  1,338,417,864.54
非流动资产:
发放贷款和垫款                                          893,621,389.82    884,098,510.82
可供出售金融资产                                        58,695,000.00     53,397,800.00
持有至到期投资
长期应收款                                              832,545,203.35    684,503,864.00
长期股权投资                                            31,569,495.62     31,387,863.24
投资性房地产                                            114,522,485.11    116,339,495.65
固定资产                                                109,108,130.57    111,138,755.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
                                              7 / 16
                        2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产                                              48,891,776.98     49,625,026.52
开发支出
商誉
长期待摊费用                                          1,425,448.96      1,246,054.93
递延所得税资产                                        47,378,486.90     46,256,398.84
其他非流动资产
非流动资产合计                                        2,137,757,417.31  1,977,993,769.17
      资产总计                                        3,223,703,462.46  3,316,411,633.71流动负债:
短期借款                                              16,000,000.00     18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                                                153,684,800.00
应付账款                                              90,875,144.98     106,113,679.50
预收款项                                              81,461,816.53     102,439,258.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                          31,081,958.82     48,028,602.55
应交税费                                              10,290,394.41     9,655,898.88
应付利息                                              1,581,539.44      572,818.23
应付股利                                              16,426,320.08     16,426,320.08
其他应付款                                            123,205,894.66    113,904,085.81
应付分保账款
担保业务准备金                                        12,395,866.75     12,395,866.75
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                102,879,939.33    105,056,386.99
其他流动负债                                          17,933,105.43     14,804,722.02
流动负债合计                                          504,131,980.43    701,082,438.97
非流动负债:
长期借款                                              471,524,136.30    372,720,375.64
应付债券
其中:优先股
            永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
                                              8/  16
                            2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债                                              12,597,231.91   24,137,025.71
      非流动负债合计                                        484,121,368.21  396,857,401.35
      负债合计                                              988,253,348.64  1,097,939,840.32所有者权益
股本                                                        454,322,747.00  454,322,747.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                                                    524,507,251.64  524,507,251.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                                    111,389,180.88  111,157,093.64
一般风险准备
未分配利润                                                  941,377,442.26  925,616,496.61
归属于母公司所有者权益合计                             2,031,596,621.78     2,015,603,588.89
少数股东权益                                                203,853,492.04  202,868,204.50
      所有者权益合计                                   2,235,450,113.82     2,218,471,793.39
      负债和所有者权益总计                             3,223,703,462.46     3,316,411,633.71
法定代表人:潘昵琥先生      主管会计工作负责人:沈成德先生  会计机构负责人:夏卫东女士
                            母公司资产负债表
                            2017 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                      项目                             期末余额             年初余额流动资产:
货币资金                                               104,486,989.51       118,844,397.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                                                    71,501,760.00
应收账款                                               157,141,429.83       152,797,320.47
预付款项                                                    17,442,612.28   92,023,525.66
应收利息                                                    6,807,057.75    6,221,157.75
应收股利
其他应收款                                                  55,382,336.50   54,287,783.99
存货                                                        8,194,701.19    15,126,968.26
                                              9 / 16
                        2017 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                             5,161,431.96      8,690,533.29
流动资产合计                                             354,616,559.02    519,493,446.85
非流动资产:
发放贷款及垫款                                           200,146,564.00    200,146,564.00
可供出售金融资产                                         11,995,000.00     6,397,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                             948,338,266.17    948,156,633.79
投资性房地产                                             109,854,847.25    111,598,704.89
固定资产                                                 2,336,790.46      2,526,704.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                 54,489.83         96,356.29
开发支出
商誉
长期待摊费用                                             3,820.75
递延所得税资产                                           15,895,792.36     15,895,792.37
其他非流动资产
非流动资产合计                                           1,288,625,570.82  1,284,818,556.07
      资产总计                                           1,643,242,129.84  1,804,312,002.92流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                                                   153,684,800.00
应付账款                                                 85,838,564.42     94,439,460.04
预收款项                                                 71,977,781.34     93,756,182.89
应付职工薪酬                                             6,501,544.39      14,761,387.77
应交税费                                                 2,277,589.71      1,864,812.05
应付利息                                                 174,000.00
应付股利                                                 6,262,334.15      6,262,334.15
其他应付款                                               35,121,018.05     9,770,456.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                                             16,855,785.51     13,859,929.45
流动负债合计                                             225,008,617.57    388,399,363.04
非流动负债:
                                              10  /  16
                                  2017 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
      负债合计                                         225,008,617.57       388,399,363.04所有者权益:
股本                                                   454,322,747.00       454,322,747.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                               528,562,690.38       528,562,690.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                               111,389,180.88       111,157,093.64
未分配利润                                             323,958,894.01       321,870,108.86
所有者权益合计                                         1,418,233,512.27     1,415,912,639.88
      负债和所有者权益总计                             1,643,242,129.84     1,804,312,002.92
法定代表人:潘昵琥先生      主管会计工作负责人:沈成德先生  会计机构负责人:夏卫东女士
                                        合并利润表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                        单位:元            币种:人民币  审计类型:未经审计
                            项目                            本期金额        上期金额
一、营业总收入                                              304,863,015.83  290,958,781.64
其中:营业收入                                              281,967,880.37  269,874,125.51
      利息收入                                              15,746,381.93   15,839,053.52
      担保收入                                              7,145,885.61    4,930,656.00
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                      2,867.92        314,946.61
二、营业总成本                                              284,347,023.69  272,240,795.74
其中:营业成本                                              240,776,928.79  238,241,506.10
                                        11 / 16
                                        2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出                                             29,905.66
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加                                                   1,581,966.52   3,158,399.14
销售费用                                                     6,364,837.71   4,413,132.74
管理费用                                                     24,165,130.11  24,338,268.89
财务费用                                                     7,407,455.49   1,166,821.89
资产减值损失                                                 4,020,799.41   922,666.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -1,307,306.40
投资收益(损失以“-”号填列)                               181,632.38     3,597,690.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           19,390,318.12  22,315,676.65
加:营业外收入                                               3,519,085.89   2,044,800.83
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出                                               7,575.80       301,782.90
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       22,901,828.21  24,058,694.58
减:所得税费用                                               5,923,507.77   6,185,038.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           16,978,320.44  17,873,655.93
归属于母公司所有者的净利润                                   15,993,032.89  16,435,546.10
少数股东损益                                                 985,287.55     1,438,109.83
六、其他综合收益的税后净额                                                  -36,755,571.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                      -36,755,571.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综                            -18,066,789.34
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                          -18,688,781.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             16,978,320.44  -18,881,915.28
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归属于母公司所有者的综合收益总额                             15,993,032.89    -20,320,025.11
归属于少数股东的综合收益总额                                 985,287.55       1,438,109.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                              0.035  0.036
(二)稀释每股收益(元/股)                                              0.035  0.036
法定代表人:潘昵琥先生      主管会计工作负责人:沈成德先生   会计机构负责人:夏卫东女士
                                            母公司利润表
                                          2017 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币  审计类型:未经审计
                            项目                             本期金额         上期金额
一、营业收入                                                 251,611,648.86   248,768,681.58
减:营业成本                                                 233,614,536.50   229,727,723.96
税金及附加                                                   948,015.92       1,383,336.94
销售费用                                                     5,752,072.97     3,749,320.21
管理费用                                                     8,058,455.30     9,505,161.01
财务费用                                                     387,758.23       -574,178.84
资产减值损失                                                                  -28,593.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)                               181,632.38       -122.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         181,632.38       -122.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           3,032,442.32     5,005,789.76
加:营业外收入                                               9,085.87         8,043.72
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出                                               7,575.80         258,777.29
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       3,033,952.39     4,755,056.19
减:所得税费用                                               713,080.00       1,188,794.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           2,320,872.39     3,566,261.58
五、其他综合收益的税后净额                                                    -18,066,789.34
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                        -18,066,789.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合                            -18,066,789.34
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                              2,320,872.39    -14,500,527.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:潘昵琥先生        主管会计工作负责人:沈成德先生  会计机构负责人:夏卫东女士
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                        单位:元         币种:人民币         审计类型:未经审计
                          项目                                本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  393,783,808.11  311,971,126.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到担保费取得的现金                                          7,145,885.61    4,930,656.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金                                  15,131,164.26   16,347,163.04
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                                13,579,520.96   12,681,202.48
收到其他与经营活动有关的现金                                  128,708,458.16  52,748,564.67
经营活动现金流入小计                                          558,348,837.10  398,678,712.20
购买商品、接受劳务支付的现金                                  406,332,436.44  345,971,724.47
客户贷款及垫款净增加额                                        9,689,597.00    152,676,156.26
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金                                  29,905.66
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                39,361,639.54   32,390,005.31
支付的各项税费                                                14,151,972.82   26,449,561.26
支付其他与经营活动有关的现金                                  320,348,026.77  164,685,214.90
经营活动现金流出小计                                          789,913,578.23  722,172,662.20
        经营活动产生的现金流量净额                       -231,564,741.13      -323,493,950.00
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二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                            5,300,000.00
取得投资收益收到的现金                                                        3,597,813.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                  18,000,000.00
投资活动现金流入小计                                          23,300,000.00   3,597,813.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                629,296.06      3,293,346.82
投资支付的现金                                                65,306,073.58   47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                                  41,000,000.00
投资活动现金流出小计                                          106,935,369.64  50,293,346.82
投资活动产生的现金流量净额                                    -83,635,369.64  -46,695,533.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                                            3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        3,000,000.00
取得借款收到的现金                                            152,400,000.00  43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                                                  20,723,250.00
筹资活动现金流入小计                                          152,400,000.00  66,723,250.00
偿还债务支付的现金                                            57,772,687.00   22,471,430.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            6,245,469.62    2,218,845.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                        1,018,043.13
支付其他与筹资活动有关的现金                                  26,000.00       7,294,230.00
筹资活动现金流出小计                                          64,044,156.62   31,984,505.78
筹资活动产生的现金流量净额                                    88,355,843.38   34,738,744.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -189,888.33     269,851.96
五、现金及现金等价物净增加额                                 -227,034,155.72  -335,180,887.53
加:期初现金及现金等价物余额                                  755,194,391.06  685,630,117.13
六、期末现金及现金等价物余额                                  528,160,235.34  350,449,229.60
法定代表人:潘昵琥先生        主管会计工作负责人:沈成德先生  会计机构负责人:夏卫东女士
                                        母公司现金流量表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                        项目                                  本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                  304,682,439.71  288,520,368.55
收到的税费返还                                                12,584,424.59   11,060,240.10
                                        15 / 16
                                        2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金                                  28,592,656.02   11,201,334.58
经营活动现金流入小计                                          345,859,520.32  310,781,943.23
购买商品、接受劳务支付的现金                                  333,816,982.00  336,444,051.39
支付给职工以及为职工支付的现金                                15,267,179.90   12,437,983.30
支付的各项税费                                                1,665,181.79    7,208,180.09
支付其他与经营活动有关的现金                                  3,634,774.28    16,694,466.10
经营活动现金流出小计                                          354,384,117.97  372,784,680.88
经营活动产生的现金流量净额                                    -8,524,597.65   -62,002,737.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                8,897.76        20,525.20
投资支付的现金                                                5,597,200.00    34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                          5,606,097.76    34,020,525.20
投资活动产生的现金流量净额                                    -5,606,097.76   -34,020,525.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                                                  20,723,250.00
筹资活动现金流入小计                                                          20,723,250.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            53,827.20       1,009.48
支付其他与筹资活动有关的现金                                                  7,294,230.00
筹资活动现金流出小计                                          53,827.20       7,295,239.48
筹资活动产生的现金流量净额                                    -53,827.20      13,428,010.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -173,567.49     232,588.21
五、现金及现金等价物净增加额                                  -14,358,090.10  -82,362,664.12
加:期初现金及现金等价物余额                                  117,934,955.95  195,477,907.31
六、期末现金及现金等价物余额                                  103,576,865.85  113,115,243.19
法定代表人:潘昵琥先生        主管会计工作负责人:沈成德先生  会计机构负责人:夏卫东女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                        16 / 16

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【2017-04-25】香溢融通(600830)关于为控股子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830  证券简称:香溢融通                     公告编号:临时2017-025
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)
担保数量:3,470万元
截至本披露日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)公司为控股子公司贷款提供担保59,544.8万元(含本次担保),为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保222,000万元。
逾期对外担保数量:无
一、担保情况概况
2017 年 3 月 10 日, 公司控股子公司香溢租赁与中国银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称:中国银行宁波海曙支行)签订《授信业务总协议》,约定双方将就贷款、贸易融资和保函业务进行合作。业务范围:叙作贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。业务合作期限:2017 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。香溢租赁向中国银行宁波海曙支行申请《授信业务总协议》项下的单项授信业务,应向中国银行宁波海曙支行提交相应的申请书并签署相应的合同。(详见公司 2017-023 号临时公告)2017 年 4 月 19 日,公司与中国银行宁波海曙支行签订《保证合同》,由公司为香溢租赁与中国银行宁波海曙支行所签订的 《授信业务总协议》(编号为:
2017 年海授总字 008 号)及其项下《租赁保理业务协议》(2017 海租保字 002号)的履行提供连带保证。
2017 年 4 月 21 日,香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》(2017 海租保字 002 号),香溢租赁可在 2018 年 3 月 5 日前、额度金额4342.07 万元内,向中国银行宁波海曙支行申请办理该笔租赁保理业务融资。
同时,香溢租赁填报《租赁保理业务融资申请书》,根据(编号:2017 海租保字 002 号)租赁保理业务协议,申请融资金额 3470 万元(4342.07 万元的八折),期限自 2017 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 17 日止。
上述保理融资获得中国银行宁波海曙支行批准。2017 年 4 月 24 日,公司收
                          1
到上述合同。
二、被担保人基本情况
香溢租赁系公司控股子公司,注册地址:浙江省宁波市海曙区,注册资本:3.2亿元,法定代表人:杨振洲。经营范围:许可经营项目:融资租赁业务;融资租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。一般经营项目:机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2016年12月31日,该公司总资产88,521.79万元,净资产35,832.02万元,资产负债率59.52%。2016年实现营业收入6,093.06万元,净利润1,565.83万元。(已经审计)
三、本次担保的主要内容
2017年4月18日,香溢租赁与中盐青海昆仑碱业有限公司签订《融资租赁合同》,租赁物为生产设备。2017年4月21日香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》,约定将上述融资租赁合同的应收租金转让给中国银行宁波海曙支行,由中国银行宁波海曙支行给予香溢租赁4,342.07万元的保理额度(实际融资金额3,470万元)。
为支持控股子公司融资租赁业务的发展,公司与中国银行宁波海曙支行签署《保证合同》,就上述保理融资事项向中国银行宁波海曙支行提供连带责任保证担保,以保证中国银行宁波海曙支行债权的实现。
保理银行(债权人):中国银行宁波海曙支行
融资申请人(债务人):香溢租赁
保证人:香溢融通控股集团股份有限公司
(一)主合同:中国银行宁波海曙支行与香溢租赁之间签署的《授信业务总协议》及其项下《租赁保理业务协议》。
(二)主债权: 即主合同项下发生的债权,包括本金、利息、违约金、赔偿、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
(三)保证方式:公司承担连带责任保证。
(四)保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年。
四、公司意见
                                      2
(一)2017 年 3 月 28 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》,同意在 15 亿元额度内,为公司所控股的租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保。
同时,同意公司在最高额 40 亿元范围内,为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
(二)公司认为:本次担保未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日,公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 222,000 万元,实际使用担保余额 160,105.53 万元;公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 59,544.8 万元(含本次担保),实际担保额余额合计为 219,650.33 万元,占公司 2016 年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36 万元的 108.97%,无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出 2016年度公司股东大会批准的担保额度。
特此公告。
                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                                  2017 年 4 月 24 日
                                  3

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【2017-04-06】香溢融通(600830)关于委托贷款业务诉讼进展的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830    证券简称:香溢融通      公告编号:临时 2017-024
              香溢融通控股集团股份有限公司
              关于委托贷款业务诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  案件所处的诉讼阶段:执行阶段
香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)收到法院执行款 5573.68 万元。
  涉案金额: 4000 万元本金及利息、罚息等。
一、案件的基本情况
2014 年 7 月 25 日,公司控股子公司香溢租赁委托中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称:中信银行宁波分行)向上海禧徕乐(集团)有限公司(以下简称:上海禧徕乐)发放委托贷款 4000 万元。借款期限 2014 年 7 月 25 日至 2015年 7 月 25 日,借款利息 18%/年。委贷合同到期后,上海禧徕乐未及时归还本息。
2015 年 9 月 23 日,公司披露该委托贷款业务逾期公告(详见公司 2015-044 号临时公告)。
2016 年 9 月 8 日,中信银行宁波分行将禧徕乐宿迁公司作为被申请人,向江苏省宿迁市宿豫区人民法院(以下简称:宿迁市宿豫区人民法院)申请实现担保物权,要求对被申请人抵押的土地使用权进行拍卖、变卖等方式优先清偿申请人本金 4000 万元和利息、罚息等。香溢租赁作为委托贷款的委托人所享有的权益,包括了中信银行宁波分行对禧徕乐宿迁公司所享有的债权。
二、裁定情况
                                1
2016 年 9 月 23 日,宿豫区人民法院出具民事裁定书,裁定准予对登记在被申请人禧徕乐宿迁公司名下的土地使用权(即委托贷款抵押物)进行拍卖、变卖,所得价款用于优先清偿中信银行宁波分行对申请人享有的债权:借款本金 4000万元、以及相应利息、罚息,上述借款本金、利息、罚息之和最高额不得超过5887 万元(详见公司 2016-042 号临时公告)。
三、执行情况
2017 年 4 月 1 日,香溢租赁收到中信银行宁波分行汇入的宿迁市宿豫区人民法院禧徕乐案件执行款 5573.68 万元。本案终结。
四、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
上述风险资产的收回(含委托贷款本金 4000 万元,及利息、罚息等),对公司当期及未来经营业绩有积极影响。
特此公告。
                                             香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 2017 年 4 月 5 日
                                  2

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【2017-03-31】香溢融通(600830)关于为控股子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830        证券简称:香溢融通  公告编号:临时2017-023
                  香溢融通控股集团股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
      被担保人:浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)
      担保数量:4,340万元
      截至本披露日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)公司为控股子公司贷款提供担保56,412.7万元(含本次担保),为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保222,000万元。
      逾期对外担保数量:无
      一、担保情况概况
      2017 年 3 月 10 日, 公司控股子公司香溢租赁与中国银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称:中国银行宁波海曙支行)签订《授信业务总协议》,约定双方将就贷款、贸易融资和保函业务进行合作。业务范围:叙作贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。业务合作期限:2017 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。香溢租赁向中国银行宁波海曙支行申请《授信业务总协议》项下的单项授信业务,应向中国银行宁波海曙支行提交相应的申请书并签署相应的合同。
      2017 年 3 月 20 日,公司与中国银行宁波海曙支行签订《保证合同》,由公司为香溢租赁与中国银行宁波海曙支行所签订的 《授信业务总协议》及其项下《租赁保理业务协议》(编号为:2017 年海授总字 008 号)的履行提供连带保证。
      2017 年 3 月 27 日,香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》,香溢租赁申请租赁保理业务额度 5,427.59 万元,保理融资有效期自 2017年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 15 日。
      2017年3月28日,中国银行宁波海曙支行批准上述保理融资, 以5,427.59万元的八折确定放款实际金额为4,340万元,2017年3月30日,公司收到上述合同。
      二、被担保人基本情况
      香溢租赁系公司控股子公司,注册地址:浙江省宁波市海曙区,注册资本:
                                      1
3.2亿元,法定代表人:杨振洲。经营范围:许可经营项目:融资租赁业务;融资租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。一般经营项目:机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2016年12月31日,该公司总资产88,521.79万元,净资产35,832.02万元,资产负债率59.52%。2016年实现营业收入6,093.06万元,净利润1,565.83万元。(已经审计)
三、本次担保的主要内容
2017年3月6日,香溢租赁与中盐青海昆仑碱业有限公司签订《融资租赁合同》,租赁物为生产设备。2017年3月27日香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》,约定将上述融资租赁合同的应收租金转让给中国银行宁波海曙支行,由中国银行宁波海曙支行给予香溢租赁5427.59万元的保理额度(实际融资金额4,340万元)。
为支持控股子公司融资租赁业务的发展,公司与中国银行宁波海曙支行签署《保证合同》,就上述保理融资事项向中国银行宁波海曙支行提供连带责任保证担保,以保证中国银行宁波海曙支行债权的实现。
保理银行(债权人):中国银行宁波海曙支行
融资申请人(债务人):香溢租赁
保证人:香溢融通控股集团股份有限公司
(一)主合同:中国银行宁波海曙支行与香溢租赁之间签署的《授信业务总协议》及其项下《租赁保理业务协议》。
(二)主债权: 即主合同项下发生的债权,包括本金、利息、违约金、赔偿、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
(三)保证方式:公司承担连带责任保证。
(四)保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年。
四、公司意见
(一)2017 年 3 月 28 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》,同意在 15 亿元额度内,为公司所控股的租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保。
同时,同意公司在最高额 40 亿元范围内,为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保。
                                      2
以上担保额度已经公司年度股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
(二)公司认为:本次担保未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日,公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 222,000 万元,实际使用担保余额 156,171.74 万元;公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 56,412.7 万元(含本次担保),实际担保额余额合计为 212,584.44 万元,占公司 2016 年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36 万元的 105.47%,无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出 2016年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                      2017 年 3 月 30 日
                              3

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【2017-03-29】香溢融通(600830)第九届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830  证券简称:香溢融通  公告编号:临时 2017-022
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于 2017 年 3 月 21 日发出通知,2017 年 3 月 28 日(星期二)下午在宁波召开第九届监事会第一次会议。会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》:
选举邵松长先生为公司第九届监事会监事会主席。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                      2017 年 3 月 29 日

─────────────────────────────────────
【2017-03-29】香溢融通(600830)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      证券代码:600830    证券简称:香溢融通         公告编号:2017-020
                香溢融通控股集团股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 3 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点:宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店二楼(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        156,319,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                34.41
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
      2、本次会议召集人:董事会。
3、本次现场会议主持人:潘昵琥董事长
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人(含新当选董事),芮滨董事、楼永良董事、杨旭岑董事、王进独立董事因公务未参加本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                    反对               弃权
                    票数        比例        票数        比例   票数        比例
                                (%)                   (%)              (%)
      A股   156,101,245              99.86  218,100     0.14         0     0.002、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                    反对               弃权
                    票数        比例        票数        比例   票数        比例
                                (%)                   (%)              (%)
      A股   156,101,245              99.86  218,100     0.14         0     0.003、 议案名称:公司 2016 年度财务报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例          票数        比例   票数        比例
                            (%)                     (%)              (%)
A股         156,101,245     99.86  218,100            0.14         0     0.00
4、 议案名称:公司 2016 年度利润分配议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例          票数        比例   票数        比例
                            (%)                     (%)              (%)
A股         156,101,245     99.86  218,100            0.14         0     0.00
5、 议案名称:公司 2016 年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例          票数        比例   票数        比例
                            (%)                     (%)              (%)
A股         156,101,245     99.86  218,100            0.14         0     0.00
6、 议案名称:关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
A股         37,336,164      99.17       312,800     0.83         0     0.00
7、 议案名称:关于公司 2017 年度担保计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
A股         155,026,698     99.17  1,292,647        0.83         0     0.00
8、 议案名称:关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
A股         156,101,245     99.86       218,100     0.14         0     0.00
9、 议案名称:关于为香溢担保公司  2017  年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股     156,101,245   99.86  218,100          0.14         0     0.0010、  议案名称:关于为公司下属租赁公司  2017  年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股     156,101,245   99.86  218,100          0.14         0     0.0011、  议案名称:关于公司 2017 年度购销计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股     156,101,245   99.86  218,100          0.14         0     0.0012、  议案名称:关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股   156,101,245     99.86  218,100          0.14         0     0.00
13、  议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司         2017
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股   156,101,245     99.86  218,100          0.14         0     0.0014、  议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股   154,931,998     99.11  1,387,347        0.89         0     0.0015、  议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                    反对               弃权
                票数        比例        票数        比例   票数        比例
                            (%)                   (%)              (%)
      A股       156,101,245  99.86  218,100         0.14           0  0.00
16、      议案名称:关于选举公司第九届董事会董事的议案
审议结果:通过表决情况:
      姓名      股           同意                反对                 弃权
                东   票数           比例   票数        比例     票    比例
                类                 (%)               (%)    数    (%)
                型
选举潘昵琥先生  A股  156,101,245    99.86  218,100        0.14     0  0.00
为公司第九届董
事会董事
选举邱樟海先生  A股  156,101,245   99.86   218,100     0.1396      0  0.00
为公司第九届董
事会董事
选举芮滨先生为  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
公司第九届董事
会董事
选举楼永良先生  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
为公司第九届董
事会董事
选举杨旭岑先生  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
为公司第九届董
事会董事
选举周海波女士  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
为公司第九届董
事会董事
选举王进先生为  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
公司第九届董事
会独立董事
选举章冬云先生  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
为公司第九届董
事会独立董事
选举尹丽萍女士  A股  156,101,245   99.86   218,100  0.1396      0     0.00
为公司第九届董
事会独立董事
17、    议案名称:关于选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果:通过表决情况:
      姓名      股东              同意                   反对                弃权
                类型        票数         比例      票数  比例(%)     票    比例
                                         (%)                         数    (%)
选举邵松长先    A股   156,101,245        99.86  218,100        0.1396     0  0.00
生为公司第九
届监事会监事
选举魏旭丹女    A股   156,101,245        99.86  218,100        0.1396     0  0.00
士司第九届监
事会会监事
选举韦斌先生    A股   156,101,245        99.86  218,100        0.1396     0  0.00
为公司第九届
监事会监事
(二)    现金分红分段表决情况
                      同意                      反对                   弃权
                票数        比例(%)    票数      比例(%)   票数          比例(%)持股  5%以上
普通股股东      99,710,381    100.00            0     0.0000           0     0.00
持股 1%-5%普
通股股东        54,188,466    100.00            0     0.0000           0     0.00
持股  1%以下
普通股股东      2,202,398         90.99  218,100         9.01          0     0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东          1,131,863         98.43  18,100          1.57          0     0.00
市值 50 万以    1,070,535         84.26  200,000      15.74            0     0.00
上普通股股
东
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称     同意               反对                  弃权
序号                     票数        比例   票数       比例   票  比例
                                     (%)             (%)  数  (%)
    6   关于公司  2017   36,814,289  99.16  312,800    0.84   0   0.00
        年度日常关联
        交易计划的议
        案
    7   关于公司  2017   54,794,442  97.70  1,292,647  2.30   0   0.00
        年度担保计划
        的议案
    8   关于香溢担保     55,868,989  99.61  218,100    0.39   0   0.00
        公司 2017 年度
        担保计划的议
        案
    9   关于为香溢担     55,868,989  99.61  218,100    0.39   0   0.00
        保公司 2017 年
        工程保函业务
        提供最高额保
        证担保的议案
    10  关于为公司下     55,868,989  99.61  218,100    0.39   0   0.00
        属租赁公司
        2017  年度保理
        融资及商业贷
        款提供担保的
        议案
    13  关于续聘中汇     55,868,989  99.61  218,100    0.39   0   0.00
        会计师事务所
        (特殊普通合
        伙)为公司 2017
        年度审计机构
        并确定其报酬
        的议案
    14  关于修改公司章   54,699,742  97.53  1,387,347  2.47   0   0.00
        程的议案
        选举潘昵琥先     55,868,989  99.61  218,100    0.39   0   0.00
16.01   生为公司第九
       届董事会董事
       选举邱樟海先  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.02  生为公司第九
       届董事会董事
       选举芮滨先生  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.03  为公司第九届
       董事会董事
       选举楼永良先  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.04  生为公司第九
       届董事会董事
       选举杨旭岑先  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.05  生为公司第九
       届董事会董事
       选举周海波女  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.06  士为公司第九
       届董事会董事
       选举王进先生  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.07  为公司第九届
       董事会独立董
       事
       选举章冬云先  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.08  生为公司第九
       届董事会独立
       董事
       选举尹丽萍女  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0016.09  士为公司第九
       届董事会独立
       董事
       选举邵松长先  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0017.01  生为公司第九
       届监事会监事
       选举魏旭丹女  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0017.02  士司第九届监
       事会会监事
       选举韦斌先生  55,868,989    99.61  218,100  0.39  0  0.0017.03  为公司第九届
       监事会监事
(四)   关于议案表决的有关情况说明
      1、上述第4项议案《关于公司2016度利润分配的议案》内容为:本公司(母公司)2016年度实现净利润65,649,141.48元,按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元,加上以前年度未分配利润262,785,881.53元,2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元。
公司 2016 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
2、上述第 6 项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司,所持股份数量合计为 118,670,381 股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
3、上述第 7 项议案,同意向公司控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通(浙江)投资有限公司、香溢通联(上海)供应链有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过 13 亿元人民币,其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。在担保总额范围内,可对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
4、上述第 8 项议案,同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的担保计划,至 2017 年末该公司担保余额不超过 50 亿元;同意香溢担保公司为资产负债率 75%(含)以下的客户履约担保业务提供担保。
5、上述第 9 项议案,同意在最高额 40 亿元范围内,为香溢担保公司 2017年工程保函业务提供最高额保证担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。
该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
      6、上述第 10 项议案,同意在 15 亿元额度内,为公司所控股的租赁公司 2017年度保理融资及商业贷款提供担保。同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。
      该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
      7、上述第 11 项议案,同意公司 2017 度购销计划,其中:其中:公司及控股子公司 2017 年连续十二个月内累计签订的,与日常经营相关的,相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司 2016 年经审计总资产 50%以上;签署单笔购买或出售合同不超过 1 亿元;单一客户(含关联方)12 个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%。 同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。
      8、上述 12 项议案,同意公司在 2017 年度类金融业务投资计划额度内开展信托、基金、资管计划,股权投资、非股权类项目投资、第三方合作投资项目,私募基金管理、其他财富委托管理、证券投资等相关业务,至 2017 年末投资余额(公司出资 )不超过 12 亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。
      同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润 50%,仍可继续交易;公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
      同意在股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
      9、上述第 13 项议案,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构,股东大会授权董事会决定公司 2017 年财务审计报酬。
      10、上述第 14 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。
      11、上述第 16 项议案,潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士当选为公司第九届董事会董事;王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士当选为公司第九届董事会独立董事。
      12、上述第 17 项议案,邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生当选为公司第九届监事会监事。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所
律师:陈农、周雯2、 律师鉴证结论意见:
      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                          2017 年 3 月 29 日
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【2017-03-29】香溢融通(600830)第九届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830  证券简称:香溢融通                  公告编号:临2017-021
      香溢融通控股集团股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、董事会会议召开情况
      2017 年 3 月 21 日公司发出会议通知,2017 年 3 月 28 日公司召开九届一次董事会。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事9 人。本次会议由潘昵琥董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
      二、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式,审议通过如下决议:
      (一)选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事长。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (二)聘任邱樟海先生为公司总经理, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (三)经总经理提名,决定聘任沈成德先生、刘正线先生、方德明先生、陈志华先生为公司副总经理,沈成德先生兼任公司总会计师;夏卫东女士为公司总稽核师,以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (四)聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书,徐亮先生为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      公司高级管理人员简历详见附件。
                                         1
(五)审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》根据经营管理工作的需要,经公司第九届董事会第一次会议研究,特授权公司总经理在以下范围内行使职权:
1、关于日常经营性工作的授权
1)《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。2)根据需要,代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。
3)根据需要,在单笔 1 亿元额度内(含 1 亿元),决定对公司融资事项,融资余额不超过公司总资产的 60%(含抵质押融资),且公司资产负债率不超过70%,其中向相关金融机构的抵质押融资,余额不超过公司总资产的 45%。
4)根据需要,在单笔不超过公司净资产 10%额度内,决定对资产负债率不超过 70%的公司控股子公司(含孙公司)的担保事项,担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 40%,且不超过总资产的 25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 25%。(股东大会另行审议通过的年度各项担保额度除外)
5)根据需要,在单笔不超过公司净资产 10%额度内,决定公司与公司控股子公司(含孙公司)、公司控股子公司(含孙公司)之间的资金往来事项,往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 40%,且不超过总资产的 25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 25%。
6)根据需要,购买银行理财产品等短期投资,余额不超过公司净资产 25%。7)在单笔 6000 万元额度以内(含 6000 万元),决定公司委托贷款,余额不超过公司总资产 50%,且不超过公司净资产 70%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过 1.2 亿元。
8)在单笔 6000 万元额度内(含 6000 万元),对类金融业务(包括但不限于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务,类金融业务投资)进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产 40%,且不超过公司净资产 60%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过 1.2 亿元。
9)根据需要,在单项壹仟伍佰万元(含壹仟伍佰万元)以内,决定公司对外长期投资,当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括股东大会审议通过的年度类金融业务投资计划额度)
10)根据需要,在单项资产净值壹仟万元(含壹仟万元)以内,决定公司资
                                   2
产处置,当年累计不超过叁仟万元。
以上授权至公司九届董事会届满。
2、关于 2016 年度股东大会通过事项的授权
根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年担保计划的议案》、《关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为公司下属租赁公司 2017 年保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司 2017 年度购销计划的议案》规定,上述额度经股东大会审议批准后,由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此,授权公司总经理在以下范围内行使职权:
1)2017 年度,公司向控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过 13 亿元人民币,其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%;公司可根据实际需要,在担保总额范围内,对计划内被担保单位、担保额度进行适度调配。
2)在最高额 40 亿元范围内,为香溢担保公司 2017 年度工程保函业务提供担保。
3)根据需要,在 15 亿元额度内,为公司所下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保。
4)根据需要,在公司 2017 年度类金融业务投资计划额度内行使职权,具体开展信托、基金、资管计划,股权投资、项目合作,私募基金管理、财富管理、财富委托管理、证券投资等“公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案”中业务,至 2017 年末投资余额(公司出资)不超过 12 亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。
公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润 50%,仍可继续交易;公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
5)根据需要,在公司 2017 年度购销计划额度内行使职权,其中:签署单笔购买或出售合同不超过 1 亿元;单一客户(含关联方)12 个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%;公司及控股子公司 2017 年连续十二个月内累计签订的,与日常经营相关的,相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司 2016 年经审计总资产 50%以上。
                                  3
以上授权有效期均至下一年度通过新的年度计划日止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》
公司董事会战略与投资委员会成员:邱樟海先生、楼永良先生、杨旭岑先生、章冬云先生、周海波女士,邱樟海先生为召集人;
董事会薪酬与考核委员会成员:章冬云先生、杨旭岑先生、尹丽萍女士, 章冬云先生为召集人;
董事会预算与审计委员会成员:尹丽萍女士、芮滨先生、王进先生,尹丽萍女士为召集人。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构融资抵押的议案》
根据经营管理的需要,同意公司以拥有的位于宁波市海曙区药行街 195 号的土地使用权(面积为 6902.30 平方米)和房屋所有权(18260.40 平方米),作为中国建设银行股份有限公司宁波市海曙支行融资抵押,余额不超过 6 亿元。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告
                                      香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                      2017 年 3 月 29 日
                                   4
附件:
                公司相关高级管理人员简历
邱樟海先生,1964 年 7 月出生,中共党员,本科学历,经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长,中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长,中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任,金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届、第八届董事会董事、总经理等职,现任香溢融通控股集团股份有限公司董事、公司总经理。
沈成德先生:1963 年出生,中共党员,经济学硕士,高级会计师。曾就职于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师等职。
现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。
刘正线先生: 1968 年 8 月出生,经济学硕士,经济师。曾在宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作。1998 年 3 月起历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理、总经理助理兼经营管理部经理、副总经理等职,香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。
方德明先生,1966 年 6 月出生,中共党员,本科学历,中南财经政法大学EMBA 硕士学位,高级经济师,注册高级信贷分析师。历任中国人民银行湖州市分行计划资金科副科长、融资中心副经理,中国人民银行德清县支行副行长、国家外汇管理局德清支局副局长、德清县纪委驻金融系统纪检组组长,中国人民银行湖州市中心支行合作金融机构监管科科长,湖州市商业银行股份有限公司董事、副行长,招商银行湖州分行行长,招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管中心总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、兼公司金融服务事业部总经理。
陈志华先生:1962 年出生,中共党员,工商管理硕士。历任宁波第三百货商店部经理、副总经理,宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理,宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理,副总经理兼公司商贸管理总部总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。
夏卫东女士:1967 年出生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科长、副经理、经理,宁波大红鹰实业股份有限公司计划财务部经理,香溢融通控股集团股份有限公司计划财务
                  5
部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管理总部总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。
林蔚晴女士:1968 年出生,中共党员,大学学历,经济师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科长、总经理办公室副主任,香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司董事会秘书。
公司证券事务代表简历
徐亮先生:1982 年出生,大学学历,具法律职业资格证。历任浙江海虹律师事务所律师,奥克斯集团廉政法务部法务专员,香溢融通控股集团股份有限公司风险管理部干事等职务。现任香溢融通控股集团股份有限公司证券事务代表。
                    6

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【2017-03-22】香溢融通(600830)关于2016年度利润分配事宜说明会召开情况的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830      证券简称:香溢融通          公告编号:临时2017-019
                  香溢融通控股集团股份有限公司
关于2016 年度利润分配事宜说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 20 日(星期一)下午 15:00—16:00,通过证券时报网提供的网络平台(网址为:http://rs.stcn.com)召开了公司 2016 年度利润分配事宜说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2017 年 3 月 17 日公司披露了《关于召开公司 2016 年度利润分配事宜网上说明会的通知》(临时:2017-018)。2017 年 3 月 20 日下午,公司总经理邱樟海先生,总会计师、副总经理沈成德先生,董事会秘书林蔚晴通过网络平台,与投资者进行了互动交流,就投资者关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:
1、请问公司 2016 年度不进行利润分配的原因是什么?2017 年利润增长点在哪些方面?公司回复:公司主营类金融业务,类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性,资金需求量大。目前公司正处于战略转型升级重要阶段,典当、投资、租赁业务的开拓发展需要资金的支持。随着低风险履约担保业务的增加,担保业务保证金在逐年增大。公司目前资金十分紧张,业务拓展缺乏资源保障。为促进公司未来可持续发展,创造更好效益,更好地保障股东权益,因此 2016 年度拟不实施现金分红。
2、请问去年成立的金服务公司是否已在运作?
公司回复:目前金服公司已开始运作。谢谢关心!
3、请问公司制定的中期经营目标:“类金融主营业务利润等总额均有大幅度增长”。是否能够完成?
公司回复:公司中期经营目标能否实现取决于外部条件、内部资源及执行情况,我们会竭尽全力去推进战略目标的实施。谢谢!
4、请问对这些欠账不还的历史积账公司有没有更好的措施和更好的解决方法公司回复:风险资产会影响公司资金周转,对当期及未来经营带来不利影响,对此公司十分重视。在强调全员风控和风控前移同时,成立了由公司总经理为组长的风险资产处置领导小组。具体措施有:一是提高全员对处置工作的重视度;二是不断优化和更新方法,提高处置成效;三是抓责任落实,项目分解落实到人;四是严格跟踪、督导、考核。谢谢关心!5、请问大股东对上市公司有没有指导性的文件和更高的要求,有没有混改的可能。
公司回复:暂时没有。谢谢关心!
6、请问对于中天发展的退出怎么看?
公司回复:中天发展目前持有公司股份 22,681,625 股,占公司总股本 4.99%。2016 年期间中天发展减持了 20 万股。
7、贵公司 1 月 21 日的公告其诉讼业务和解协议执行进展情况的目前是什么样的结果,进展如何?
公司回复:2011 年公司因委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司未按期归还借款,向法院提起诉讼,法院判决现代联合投资应归还香溢担保欠款本金 4680 万元,并支付利息、违约金,担保人承担连带赔偿责任。
2016 年 11 月 18 日,香溢担保与现代联合投资、现代联合控股集团有限公司、章鹏飞、杭州盛世企业管理有限公司签订《执行和解协议》。盛世公司自愿分两期偿还现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞对香溢担保的欠款 4446 万元(即本金 9.5 折)。截止 2016 年 12 月31 日香溢担保共收到盛世公司支付的 2800 万元。2017 年 3 月 2 日,收到 400 万元,目前尚有 1246 万元未收到。谢谢您对公司的关心!
8、目前公司的多少与烟草有关的业务?
公司回复:目前我司与烟草有关的业务主要有:少量卷烟零售业务、部分烟草人员服装、浙江中烟终端客户维护,及其他劳务等业务。
9、问一下物价涨了多少?公司是否给股民带来哪怕跑平物价增长的收益了?公司回复:多年以来,公司十分重视对股东的回报,践行现金分红的政策。自 1994 年上市以来,共分配 17 次,其中现金分红 14 次,累计分红 3.74 亿元。
10、投资贵公司股票已近十年,却不见质的飞跃与收益,为此也动摇我持股信心。但我还是看好公司类金融的发展。对于为公司持续发展而今年不分配利润表示理解,也极希望贵公司尽快有质的飞跃,为我们小股东投资带来利润最大化公司回复:感谢您对我司的关心、理解和支持。谢谢。
感谢各位投资者对公司 2016 年度利润分配预案的理解和支持,感谢大家长期以来对公司的关注及信任。
本次投资者说明会的具体内容详见 http://rs.stcn.com。
特此公告。
                                                     香溢融通控股集团股份有限公司
                                                                2017 年 3 月 21 日
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【2017-03-22】香溢融通(600830)2016年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
香溢  融  通控股集团股份有限    公司
20    16  年度股东大会会议资    料
          ( 2017  年  3  月)
                   1
            香溢融通控股集团股份有限公司
            2016 年度股东大会议程
会议召开方式: 现场与网络相结合方式
现场会议召开地点:宁波香溢大酒店二楼会议室
现场会议召开时间:2017 年 3 月 28 日(周二)  9 点 30 分网络投票起止时间:2017 年 3 月 28 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程:
一、听取需表决的各项议案
1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
3、《公司 2016 年度财务报告》
4、《公司 2016 年度利润分配议案》
5、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于公司 2017 年度担保计划的议案》
8、《关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案》
9、《关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》10、《关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》
11、《关于公司 2017 年度购销计划的议案》
12、《关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案》
                                     2
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  2017  年度审计机构并确定其报酬的议案》
15、《关于修订股东大会议事规则的议案》
16、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
17、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
二、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》
三、股东审议和表决
四、宣布表决结果和公司 2016 年度股东大会决议
五、见证律师宣读会议见证意见
                              3
      香溢融通控股集团股份有限公司
                        2016 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人:
我受董事会委托,向大会作公司 2016 年度董事会工作报告,请予审议。
一、  管理层讨论与分析
2016 年,面对复杂多变的宏观经济,面对经济运行压力大、金融监管不断加强、房地产业震荡加剧、实体经济持续低迷的市场形势,公司上下坚定不移地按照董事会确定的战略规划和年度工作目标,积极应对经济新常态,真抓实干,改革创新,奋发进取,企业整体运行基本平稳,各项工作得到有序发展。
一是努力完成年度经营目标,企业运行平稳。
报告期,公司实现营业收入 20.99 亿元,同比增长 16.82%;实现利润总额 1.54 亿元,同比减少 26.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元,同比减少 23.76%。
二是业务拓展有成效,增规模优结构。
1、拓展领域搭平台。①在上海设立了注册资本 5000 万元的供应链公司,建团队,明模式,定流程,开始展业运行。②2016 年年底前设立了注册资本 5000 万元的宁波海曙香溢融通金融服务有限公司,着力打造综合金融服务平台。③积极开展上海融资租赁拓点工作,甄选目标公司,多次沟通谈判,积极创造条件拓展融资租赁业务。
2、扩充资源补短板。①完成了上海香溢典当增资工作,目前注册资本已增至 8000 万元。
②不断拓展银行授信资源。积极争取外部支持;充分利用上市公司信誉、品牌优势,与银行开展全方位、多层面合作,新增了多家银行的授信支持,年内已与 10 余家银行达成合作关系。
③创新业务合作模式,与券商、信托等专业机构合作拓展业务,拓宽融资渠道。同时积极探索典当资产证券化之路。
3、创新产品优结构。加强精准营销,完善标准优化流程,推进典当业务标准化进程。加大市场调研,加强与行业协会、专业机构合作,积极探索和开发切合市场需求的新产品。
租赁业务积极把握国家政策支持及行业快速发展的机遇,在加大拓展上市公司类、政府平台类、大中型国有企业类、医院类业务的同时,积极关注符合银行信贷政策的融资租赁产品,做大融资租赁银行保理融资。至年底业务余额增长 60%以上。
投资业务通过不断摸索、实践,对项目获取渠道、资金募集、配资渠道、投资退出渠道
                                    4
等方面进行了探索。年内按照短中长统筹配置、分散风险的策略,优选“黄金宝”、“四苹果”两个实业项目进行了初步尝试,积极探索投资主体多元化和投决机制的优化。
4、业务规模继续保持增长态势,业务结构保持好转。2016  年国内外贸易业务、类金融业务规模保持增长。期末类金融业务中典当业务期末余额占比 18.05%、委贷业务占比 13.81%、租赁业务占比 22.17%、担保业务占比 43.66%、投资业务占比 2.31%,业务结构继续好转。
三是风险管理得到加强,不良资产处置有较大进展。
1、继续推进全面风险管理。①完善内控制度。相继制订完善并出台了 8 个业务类制度,并修订了部分内部管理制度。②加强动态监管,完善贷后管理制度,加大贷后跟踪回访,强化定期分析评估,及时发现隐患,及时预警,快速应对,规避风险。③坚持以风险为导向,继续强化内控制度合规性及业务操作全过程的稽核审计,提高了制度执行力和操作规范性。
2、全力推进不良资产处置。①加强领导,组织力量。建立了专门领导及工作机构,确立了管理办法、工作机制;集中力量,抓时间,抓进度。②明确任务,落实责任。全面梳理风险资产,制订处置计划,明确条线责任,齐抓共管,群策群力,做到人人有任务,件件有落实,处置任务更明确。③加强跟踪,强化分析。坚持周汇报、月总结制度,坚持定期例会制度,多次召开专题会议讨论研究处置方案。做到一户一策,一事一议,处置工作更有针对性。
④讲究策略,重点突破。调动全员力量,运用多种手段,注重方式方法,加快处置进程,尤其是加大对金额大、历时长、处置难的重点项目的处置力度。通过一年来的艰辛努力,处置工作取得新进展,工作机制更顺畅,处置思路、方式方法有创新,风险资产增速势头有扼制,一些重大项目处置取得新突破。
四是企业内部管理有提升。
1、调整管理架构。新组建了金融服务事业部,撤消了类金融杭州、宁波两个事业总部。为推进集团专业化管理迈出了坚实步伐,有利于优化管控模式,提升专业能力,提高运行质效,也使贸易、金服、投资三大业务板块进一步清晰;更为公司中长期向金控型平台公司发展奠定了基础。
2、不断优化人力资源管理体系。细化制度体系,推进人力资源标准化、体系化、规范化管理,优化人才队伍,强化培训体系,深化薪酬改革,激发员工工作热情,激活企业活力。
3、持续推进安全生产工作。按照上级监管部门“五落实、五到位”工作要求,进一步健全安全生产保障体系,从组织、管理、制度、激励等方面确保安全生产工作贯彻落实到位。
近几年来,企业保持了安全生产无事故。
4、进一步突出党建工作。进一步建立健全党建工作机制。全面开展党建工作目标考核,
                                      5
将党建工作与各单位经营班子责任目标考核挂钩。进一步推进党组织思想作风建设。开展了“两学一做”、“六增强六促进”等活动,推进党员干部思想、组织、作风、反腐倡廉建设。
进一步加强群团组织建设。打造了活力型群团组织,促进企业奋发向上。
二、          报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
                                                                                    单位:万元
              科目                       本期数                      上年同期数          变动比例(%)
营业总收入                                       209,919.51           179,698.66                      16.82
营业收入                                         199,217.22           170,093.65                      17.12
营业成本                                         178,506.91           148,744.05                      20.01
销售费用                                            1925.36           1636.64                         17.64
管理费用                                         10781.53             10466.63                        3.01
财务费用                                            880.22            114.45                   669.06
经营活动产生的现金流量净额                       -27370.42            13853.69                 不适用
投资活动产生的现金流量净额                       10437.57             3007.22                  247.08
筹资活动产生的现金流量净额                       23934.50             13274.99                        80.30
投资收益                                            5277.47           10724.48                 -50.79
公司本期营业总收入较上年同期增长 16.82%,主要原因:一是公司开展国内贸易业务同比有所增加,使得商品销售收入增加 23.18%;二是租赁业务随着业务的拓展,租赁收入同比增长 57%;三是零售业务由于城隍庙商城对外出租,相应的零售收入同比大幅减少。四是公司其他业务板块发展较为平稳,收入基本持平。
公司本期营业成本主要是商品销售成本,其占营业成本 97.84%。本期营业成本较上年同期增长 20.01%,主要是国内贸易业务增加,成本相应增加。
1、收入
主营业务分行业、分地区情况
                                                                                               单位:万元
                                         主营业务分行业情况
分行业        营业收入       营业成本    毛利率(%)   营业收入比     营业成本比上       毛利率比上年增减
                                                       上年增减(%)  年增减(%)              (%)
商品销售收入  179,618.52     17,3926.22          3.17        23.18               24.56   减少 1.07 个百分点
典当利息收入        8907.61              100.00              15.42                       增加 0.76 个百分点
租赁业务收入        3834.03  200.01             94.78        56.95                       增加 2.97 个百分点
担保收入            1794.68  30.08              98.32        -4.92               309.20  减少 1.29 个百分点
零售业务收入        782.83   723.41              7.59        -87.36              -87.04  减少 2.27 个百分点
                                         主营业务分地区情况
分地区        营业收入       营业成本    毛利率        营业收入比上   营业成本比上       毛利率比上年增减(%)
                                         (%)         年增减(%)    年增减(%)
国内销售      142,848.88     133,438.91  6.59                24.98               26.56   减少 1.16 个百分点
国外销售      45,205.90      43,185.97   4.47                3.69                3.89    减少 0.18 个百分点
                                                 6
      主要销售客户及主要供应商情况
      公司前五名客户销售额 11.45 亿元,占年度销售总额 60.89%。
      公司前五名供应商采购额 14.52 亿元,占年度采购总额 69.19%。
2、费用                                                                                         单位:万元
科目                        本期数                    上年同期数                     变动比例%
销售费用                                    1925.36                        1636.63                   17.64
管理费用                                    10781.53                       10466.63                  3.01
财务费用                                    880.22                         114.45                 669.06
销售费用本期数较上年同期数增加 17.64%,主要系本期进出口业务有所增加,运保费等支出相应增加。
管理费用本期数较上年同期数增加 3.01%,主要系人员工资成本及聘请中介机构费、支付场地租赁费增加。
财务费用本期数较上年同期数增加,主要系融资租赁的保理贷款利息支出增加。.
      3、现金流
                                                                                                单位:万元
科目                                本期数                     上年同期数              变动比例%
经营活动产生的现金流量净额                  -27370.42                      13853.6,9              不适用
投资活动产生的现金流量净额                  10437.57                       3007.22                247.08
筹资活动产生的现金流量净额                  23934.50                       13274.99                  80.30
现金及现金等价物净增加额                    6956.43                        30180.63               -76.95
经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少,主要系支付的融资租赁资产货款增加,同时发放贷款及垫款净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加, 主要系可供出售金融资产到期赎回,收到现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加,主要系租赁公司保理贷款增加。现金及现金等价物净增加额本期较上年同期数减少,主要系经营活动产生的现金流量净额减少。
      (二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
      报告期内公司取得投资收益 5277.47 万元,占公司利润总额的 34.19%,主要一是可供出售金融资产到期赎回,取得收益 2609 万元;二是公司联营企业上海东海香溢融通资产管理有限公司本期净利润增加,按权益法确认投资收益 2158 万元。
      (三)    资产、负债情况
                                                                                                     单位:万元
                                本期期末                       上期期末    本期期末金
      项目名称   本期期末       数占总资    上期期末数         数占总资    额较上期期                情况说明
                 数             产的比例                       产的比例    末变动比例
                                    (%)                      (%)       (%)
应收票据.        7150.18            2.16    26318.03              7.33     -72.832%    主要系谪业承兑汇票到期增加,货款
                                                                                       收回
应收账款         18006.42           5.43              6820.99     1.90     163.986%    主要系贸易业务应收货款以及应收
                                                                                       外汇款项增加
预付账款         11487.86           3.46    47925.58              13.34    -76.030%    主要系贸易业务以票据结算的货款
                                                                                       减少
                                                        7
可供出售金融资产  5339.78         1.61       11123.78   3.10   -51.997%   主要是持有的资管计划到期赎回
长期应收款        69000.86        20.81      40551.24   11.29   70.157%   主要系融资租赁业务增加
应付票据          15368.48        4.63       53227.19   14.82  -71.127%   主要系银行承兑汇票到期收回现金
预收账款          10263.37        3.09       31689.40   8.82   -67.613%   主要系贸易业务减少
其他应付款        11390.41        3.43       5681.55    1.58   100.480%   主要系收到暂收款和押金保证证增
                                                                          加
一年内到期的非流  10505.64        3.17       5334.36    1.49    96.943%   主要系一年内到期的长期借款增加
动负债
长期借款          37272.04        11.24      19721.39   5.49    88.993%   主要是保理融资借款增加
(四)        主要控股、参股公司
        1、报告期内,公司主要控股子公司情况如下:
                                                                                    单位:万元
        名称      主要产品或服务  注册资本   总资产     净资产            净利润    净利润与上年同
                                                                                    比增减(%)
香溢金联          贸易、投资      10,000.00  26,422.61         23,488.54  658.88    -75.38
香溢担保          担保            20,000.00  28,680,32         23,631.73  615.39    -4.22
香溢租赁          租赁            32,000.00  88,521.79         35,832.02  1,565.83  50.24
元泰典当          典当            20,000.00  43,414.17         42,286.23  2,699.53  26.06
香溢投资(浙江)  投资            30,000.00  30,390.37         29,670.94  2,783.11  -48.33
上海香溢典当      典当            8,000.00   8,680.53          8,458.98   473.12    不适用
        2、报告期内,重要联营公司情况如下:
        上海东海香溢融通资产管理有限公司,注册资本 2,000 万元,公司持有其 49%股份,主要经营投资管理业务。2016 年度总资产 6,405.69 万元、净资产 6,405.69 万元。2016 年度实现营业收入 5,399.78 万元、净利润 4,404.71 万元。
        三、公司关于未来发展的讨论与分析
        (一)行业格局和趋势
        从整体国内经济形势来看,虽然 2016 年经济形势总体呈现缓中趋稳、稳中向好,实现了“十三五”良好开局。但 L 型经济走势仍将持续较长一段时期,2017 年我国经济运行仍存在下行压力,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,金融风险有所积聚。
类金融行业仍将经受较大的经济下行的考验。2017 中央提出坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,加强预期引导,深化创新驱动,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
(二)公司发展战略
        2017 年公司继续以公司中期发展战略规划为基础,以成为业内知名、快速成长的金融控股集团公司为战略定位,做好典当、租赁、财富管理、担保等类金融业务。
        2017 年是公司的“能力提升年”,也是实现公司中期发展规划的关键一年,公司将继续围绕“金控平台型”目标,巩固做强现有业务,努力获取新的类金融牌照,获取和使用新兴
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金融工具。将继续坚定不移地走转型升级之路,坚持改革引领、创新驱动,努力提升经营管理能力,有力有效推进改革创新,着力稳固新业务健康发展,全面实现传统业务转型提升,致力推进专业化管理体系,促进企业持续健康协调发展。
(三)经营计划
2017 年的主要经营目标为:争取实现营业总收入 15 亿元,营业成本控制在 13 亿元左右,三项费用控制在 1.5 亿元左右。
为实现 2017 年经营目标,公司将做好以下几方面工作:
1、进一步加大改革力度。快速完善新设金融服务事业部内部运行机构、机制,融合各方力量,实现事业部新发展。视条件成熟改革租赁、贸易等业务板块管理模式,加快各板块业务专业化管理进程。加快推进传统业务板块改革力度,争取有新突破,焕发新生机。
2、进一步加强风险控制。提高对风控重要性的认识,不断完善风控体系,继续加快风险资产处置,完善激励与约束机制,争取处置新进展。
3、进一步加强业务开拓。一要稳典当。推进典当业务标准化进程,创新产品、以产品扩市场,做大业务量。发挥新事业部合力,形成个具体色具有板块规模的业务格局,致力打造金融服务平台,发挥融资服务商功能。继续着力探索新的金融业态,探索典当资产证券化之路,着力做大典当业务规模。
二是努力强担保。继续做强工程履约保函等优势业务,争取担保业务扩面、扩量。进一步优化担保管理体制,促进担保业务专业化发展。
三是拓租赁。继续推进强主体、强担保的政府平台类、上市公司类和大中型国企央企类租赁业务,不断拓展租赁业务领域,做大融资租赁业务规模。按照公司中长期发展规划,提前布局,国家政策支持、行业前景良好的产业下沉,实现产融结合,打造具有一定规模、较强特色、专业化、盈利强、可持续的租赁板块。
四是精投资。着力在投研能力、主动营销能力、新领域投资拓展和新产品开发能力、筹资能力和项目寻找能力上有明显突破。
4、进一步强化营销工作。提升主动营销能力,拓宽营销渠道,探索以互联网的强大优势为载体,拓展新型、便捷的营销渠道,通过互联网为中小微企业提供融资服务。
5、进一步加强资产管理。更新财务管理理念,树立大财务观念,完善内部管理体系,以管理促效益。
6、进一步用好香溢融通品牌和信用。充分发挥香溢融通上市公司的优势,着力打造具有自身特色的产品品牌,形成自身经营特色,做大市场。
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7、进一步加强人才引进、培训工作,完善激励机制。
8、进一步加强党建、政治思想及企业文化工作,提升领导力、执行力和凝聚力、向心力。(四)可能面对的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。1、信用风险, 可能引起公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。
2、市场风险,金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
3、流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,董事会已授权公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
董事会通过相关部门递交的定期报告审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
公司针对类金融业务建立了一套较为完整的风险控制机制,遵循分离原则、制约原则和监督原则,对各项风险进行事前、事中及事后管理,根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系,对各岗位做出规范,实现上下牵制,左右制约,相互监督。风控制度内容涵盖类金融业务的项目立项、评审、执行、管理、处置全流程,并随业务发展情况动态调整、适时修订。配备了相应的风险控制人员。设置了风控、法务、资产管理、稽核等风险控制相关岗位,对业务采用集团、事业部二级评审的制度,风控、法务事前审核,资产管理部门、稽核审计部门事后审核。
公司将通过以上措施,积极防范和化解经营中碰到的风险,促进公司类金融业务健康有序发展。
四、董事会日常工作及董事履职情况
(一)董事会会议情况及决议内容报告期内,董事会共召开了 7 次会议,其中 3 次为临时会议。
董事会审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015年度财务报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于计提 2015 年度贷款类资产减值准备的议案》;审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》、《公司 2016 年度担保计划的议
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案》、《浙江香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案》、《公司 2016 年度购销计划的议案》、《公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案》、《公司会计政策变更的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《续聘中汇会计师事务所为公司 2016 年度审计机构》等议案;确定了支付会计师事务所 2016 年度财务报告审计费用。
审议通过了《董事会预算与审计委员会履职报告》、《董事会薪酬与考核委员会履职报告》,听取了独立董事履职报告。
修订了《公司章程》。聘任方德明为公司副总经理。
审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2016 年第一季度报告》、《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年第三季度报告》。
三次临时董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》。同意公司缴纳土地出让款 2901 万元,取得城隍庙商城扩建面积 1108 平方米的土地使用权。同意对公司有关类金融业务的经营管理架构进行调整,撤销原有的类金融宁波事业总部、类金融杭州事业总部,新设立金融服务事业部。
上述董事会决议公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露。需要提交股东大会审议的事项已提请公司股东大会审议通过。
在董事会会议召开期间,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事会就公司重要事项与监事会成员进行了沟通、交流与协商,监事会成员也对公司相关议案提出了有益的建议和意见。
(二)召开股东大会情况报告期内,董事会作为召集人,主持召开了两次股东大会。
2016 年 3 月 31 日,公司召开了公司 2015 年年度股东大会,审议通过了公司 2015 年董事会工作报告、2015 年监事会工作报告、2015 年度利润分配方案等 14 项议案。
2016 年 9 月 19 日,公司召开了公司 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了修改公司章程的议案;提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案,芮滨先生当选为公司第八届董事会董事。
(三)对股东大会决议的执行情况
报告期内,董事会严格按股东大会决议要求,规范运作,公司各项工作得到了切实执行。1、实施 2015 年利润分配方案
根据公司 2015 年度股东大会决议,2015 年度以公司 2015 年末总股本 454,322,747 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。2016 年 5 月 27 日公司实施了分红
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方案,向全体股东派发现金红利共计 45,432,274.70 元。
2、组织完成公司 2016 年度经营目标
2016  年,公司实现营业总收入    2,09,919.51     万元、归属于上市公司股东的净利润
10,803.83 万元。
(四)信息披露及投资者管理工作
按时合规完成了 2015 年年报、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告的编制与披露工作。报告期内披露临时公告 52 个。
2016 年,公司积极做好投资者关系管理和维护工作,认真接待投资者来访;细致、耐心回复股东电话;及时、客观回复上证 E 互动和公司网站留言的问题。帮助投资者了解公司现状及发展,引导投资者对公司价值的客观判断,避免不实信息对投资者的误导,保护投资者权益。并持续关注与公司相关的媒体报道,以营造良好舆论导向。争取投资者对公司的理解和支持,促进投资者与公司建立长期稳定良性关系。
报告期内,公司董事积极参加监管部门组织的各项培训,认真学习监管部门新制定的法律法规、规范性文件,以及时掌握最新监管政策、了解监管动态,提升自律意识和执业水平。
(五)规范运作情况
报告期内,董事会认真落实公司治理及内幕信息知情人登记管理等相关工作。按照监管部门发布的法律法规要求,继续深化公司治理,及时修订公司治理制度。根据内部控制基本规范及指引要求,不断完善公司内部管理制度,切实提高公司规范运作水平,维护公司和广大股东合法权益。
严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等规定,根据相关重大事项及需保密事项的进展情况,建立内幕信息知情人档案,督促相关知情人签署内幕信息知情人告知回执函,做好定期报告等内幕信息保密工作。
五、董事会专门委员会、独立董事履职情况
报告期内,董事会战略与投资委员会根据公司具体情况,调整优化公司中期战略规划,审核公司各项重大投资项目,审议公司类金融业务经营管理架构调整方案和新一年经营计划,推进了公司中期战略规划的实施。
董事会预算与审计委员会对公司定期报告、内控报告、年度日常关联交易计划、聘任年度审计机构等事宜进行了专项审议,监督内部审计工作,有效监督公司的经营和管理情况。在年度报告审计工作期间,对会计师事务所的审计工作进行持续督导,加强与年审注册会计师
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的沟通,较好地完成了年度审计工作;对公司内部审计工作情况、内部控制规范化体系实施相关工作听取汇报、进行检查并提出相关建议。
     董事会薪酬与考核委员会委员根据公司 2016 年经营成果及指标完成情况,对公司高级管理人员的表现和履职情况进行考核,认为公司 2016 年度高级管理人员的分配符合公司薪酬管理办法的规定,未发现存在违反公司薪酬管理办法的情形。
     2016 年,公司独立董事以对所有股东尤其是中小股东负责的态度,按照国家有关法律法规的要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的义务,利用自己的专业知识和经验,为公司提供建设性的意见,为促进公司提高科学决策水平、进一步完善公司内部治理环境做出了自己的努力。2016 年,独立董事对公司 2016 年度累计和当期对外担保等事项发表独立意见;对公司 2016 年度日常关联交易事项发表独立意见;对提名公司第八届董事会董事候选人发表独立意见;对公司董事会聘任副总经理发表独立意见;并提交了各自的履职报告。
     独立董事对 2016 年度公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
     各位股东,公司各项事业的发展,离不开在座各位、全体股东的关心支持,对此,我谨代表公司董事会,对各位股东、社会各界一直以来对公司的理解、支持和帮助表示衷心的感谢!
     2017 年,公司董事会、经营班子将继续本着对全体股东高度负责的态度,恪尽职守,开拓创新,攻坚克难,奋发有为,全力推进各项工作新发展!
     谢谢大家!
     以上报告,请予审议。
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                            香溢融通控股集团股份有限公司
                            2016 年度监事会工作报告
各位股东、股东代理人:
      2016 年度,公司监事会本着对全体股东负责的态度,按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定,认真履行了职责。
      一、报告期内监事会工作情况
      (一)召开会议情况
      报告期内,监事会共召开 4 次会议,审议并通过了相关决议。具体情况如下:
      1、2016 年 3 月 8 日召开了公司第八届监事会第九次会议,审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年财务报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》,审核通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司内部控制自我评估报告》;
      2、2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开了公司第八届监事会第十次会议,审核通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
      3、2016 年 8 月 26 日召开公司第八届监事会第十一次会议,审议通过了公司《公司 2016年半年度报告及摘要》。
      4、2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开公司第八届监事会第十二次会议,审核通过了《公司 2016 年第三季度报告》。
      (二)其他工作
      报告期内,公司监事出席了公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会;列席了有关董事会,听取了经营、投资、财务等方面的工作报告;审核公司 2016 年发布的全部定期报告,并出具了书面审核意见,依法行使了监督职能。2016 年,公司监事参加了宁波证监局组织的 2016 年董事、监事及高级管理人员培训,认真学习有关法律法规,增强了规范意识。
      二、监事会的独立意见
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
      报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督和检查,监事会认为:董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作,决策程序规范合法;公司建立
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了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制度并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2016 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。
(三)监事会对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内,公司无募集资金投入。
(四)监事会对公司收购、出资资产情况的独立意见报告期内,公司未发生收购、出售资产事项。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,未发现有损害上市公司及股东利益的情形。
(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见报告期内,监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核,认为公司内部控制制度健全,执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司 2016 年度的内部控制情况。
请予审议。
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                    香溢融通控股集团股份有限公司
                        2016 年度财务报告
各位股东、股东代理人:
现将公司 2016 年度财务状况、经营成果、现金流量、主要财务指标报告如下,请予以审议。
                        一、财务状况
公司期末资产、负债和所有者权益三大要素同比两减一平。其中:资产同比减少 2.75 亿元,下降 7.65%;负债同比减少 2.79 亿元,下降 20.26%;所有者权益同比持平。
(一) 资产
期末资产总计 331,641 万元,比期初的 359,129 万元,减少 27,488 万元,下降 7.65%。主要资产项目如下:
1、流动资产 133,842 万元,比期初 179,607 万元,减少 45,765 万元,下降 25.48%。主要系预付款项和应收票据减少影响。
2、发放贷款及垫款 99,195 万元,比期初 97,050 万元,增加 2,145 万元,上升 2.21%。主要系小额典当业务大幅增加。
(1)按业务情况分类:A、委托贷款 42,990 万元,比期初 50,180 万元,减少 7,190 万元,下降 14.33%;委托贷款占比 43.34%,比期初占比 51.71%,下降个 8.37 个百分点。B、应收典当款 56,205 万元,比期初 46,869 万元,增加9,336 万元,上升 19.92%。应收典当款占比 56.66%,比期初占比 48.29%,上升了 8.37 个百分点。委托贷款规模和占比同比均下降,应收典当款规模和占比同比上升。公司借贷类业务结构调整取得一定成效。
(2)按风险分类:A、正常类 36,920 万元,比期初 36,863 万元,增加 57
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万元,上升 0.15%,占比 37.22%,比期初占比 37.98%,同比下降了 0.76 个百分点。B、可疑类 62,202 万元,比期初 60,114 万元,增加 2,088 万元,上升 3.47%。
占比 62.71%,比期初占比 61.94%,同比上升 0.77 个百分点。C、损失类 73 万元,比期初 73 万元,持平,占比 0.07%,比期初占比 0.08%,下降 0.01 个分点。
从风险特征看,虽然各特征的风险资产占比变化不大,但可疑类风险资产居高不下,应引起公司高度重视。
(3)贷款损失准备余额 10,785 万元,比期初 9,671 万元,增加 1,114 万元,上升 11.52%。主要是可疑类资产损失准备计提增加。
(4)担保业务余额 135,886 万元,期初 123,457 万元,增加 12,429 万元,上升 10.07%。其中:A、融资类担保余额本期无,比期初 2,100 万元,减少 2,100万元;B、履约类担保余额 135,886 万元,比期初 121,357 万元,增加 14,529万元,上升 11.97%。担保业务呈现以下特征:一是业务量保持一定增速,特别是履约类担保业务稳定增长;二是本期无融资类担保业务发生;三是履约类担保业务未出现逾期和代偿。
3、可供出售金融资产 5,340 万元 ,比期初 11,124 万元,减少 5,784 万元,下降 52.00%。其中:(1)按公允价值计量为 0 万元,比期初 9,124 万元,减少9,124 万元;系“东海瑞京”二个资管计划本期结束。(2)按成本计量为 5,340万元,比期初 2,000 万元,增加 3,340 万元。主要系新增 5,340 万元,减少 2,000万元。
4、长期股权投资 3,139 万元,比期初 4,248 万元,减少 1,109 万元,下降26.11%。系权益法下核算的上海东海香溢融通资产管理有限公司所有者权益减少所致。
5、投资性房地产原值 23,639 万元,期初 20,722 万元,增加 2,917 万元,上升 14.08%。系缴纳土地款取得城隍庙商城扩建面积。
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6、固定资产原值 17,566 万元,比期初 17,502 万元,增加 64 万元。7、递延所得税资产 4,626 万元,比期初 4,576 万元,增加 50 万元。
(二)负债
期末负债合计 109,794 万元,比期初 137,700 万元,减少 27,906 万元,下降 20.27%。主要负债项目如下:
1、流动负债 70,108 万元,比期初 115,394 万元,减少 45,286 万元,下降39.24%。主要系应付票据和预收账款减少影响。
2、长期借款 37,272 万元,比期初 19,721 元,增加 17,551 万元,上升 89.00%。主要系保理融资借款增加。
3、递延所得税负债期末为 0,期初 1,042 万元,主要系其他综合收益本期减少所致。
(三)所有者权益
所有者权益合计 22,1847 万元,比期初 221,429 万元,增加 418 万元,基本持平。归属于母公司所有者权益 201,560 万元,比期初 201,723 万元,基本持平。主要系其他综合收益减少和年度分红。
                          二、经营成果
本年度经营成果总体是收入增长、利润总额和净利润下降。具体如下:(一)营业总收入全年实现 209,920 万元,比去年 179,699 万元,增加 30,221万元,上升 16.82%。三项收入说明如下:
1、营业收入 199,217 万元,比去年 170,094 万元,增加 29,123 万元,上升 17.12%。主要系商品销售收入增加。
2、利息收入 8,908 万元,比去年 7,718 万元,增加 1,190 万元,上升 15.42%。主要系典当息费收入增加
3、担保收入 1,795 万元,比去年 1,887 万元,减少 92 万元,下降 4.88%。
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主要系担保费率下降。
(二)主要成本和费用项目如下:
1、营业成本 178,507 万元,比去年 148,744 万元,增加 29,763 万元,上升 20.01%。
2、利息支出 0 万元,比去年 58 万元,减少 58 万元。手续费及佣金支出30 万元,同比 7 万元,增加 23 万元。
3、担保业务准备 272 万元,比去年 295 万元,减少 23 万元。主要系今年无融资担保业务。
4、营业税金及附加 1,026 万元,比去年 1,797 万元,减少 771 万元,下降42.90%。主要系“营改增”价内税变价外税影响所致。
5、销售费用 1,925 万元,比去年 1,637 元,增加 288 万元,上升 17.59%。主要系进出口业务增加,运保费等支出相应增加。
6、管理费用 10,782 万元,比去年 10,467 万元,增加 315 万元,上升 3.01%。主要系中介费用、租赁费增加。
7、财务费用 880 万元,比去年 114 万元,增加 766 万元,上升 671.93%。主要系保理贷款利息支出增加。
8、投资收益 5,277 万元,去年为 10,724 万元,减少 5,447 万元,下降 50.79%。主要系今年无收益权转让收益。
8、资产减值准备计提 7,981 万元,比去年 7,196 万元,增加 785 万元,上升 10.91%。主要系贷款损失准备计提增加。
(三)营业外收支 (1)营业外收入 1,797 万元,比去年 1,395 万元,增加 402 万元,上升 28.82%。(2)营业外支出 102 万元,比去年 378 万元,减少276 万元,下降 73.02%。主要系赔偿金、违约金减少。
(四)利润总额 15,437 万元,比去年 21,124 万元,减少 5,687 万元,下降
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26.92% %。主要系投资收益减少。
(五)净利润 11,727 万元,比去年 15,530 万元,减少 3,803 万元,下降24.49%。归属母公司所有者的净利润 10,804 万元,去年 14,171 万元,减少 3,367万元,下降 23.76%。
(六)利润分配
2016年5月,根据2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案,以2015年12月31日的总股本45,432万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利4,543万元。
                         三、现金流量
现金及现金等价物净增加额 6,956 万元,比去年 30,181 万元,减少 23,225万元。主要如下:
1.经营活动产生的现金流量净额-27,340 万元,比去年 13,854 万元,减少 41,194 万元。主要系融资租赁业务增加,同时发放贷款及垫款净额增加。
2.投资活动产生的现金流量净额 10,408 万元,比去年 3,007 万元,增加7,401 万元。主要系可供出售金融资产到期赎回。
3.筹资活动产生的现金流量净额 23,934 万元,比去年 13,275 万元,增加10,659 万元,主要系保理借款增加。
                         四、主要财务指标
2016 度主要财务指标同比有升有降,具体如下。
                                2016 年       2015 年
1、基本每股收益:               0.238 元      0.312 元
2、每股净资产                      4.44 元    4.440 元
3、每股经营活动产生的
现金流量净额 :                 -0.602 元     0.305 元
                                   20
4、加权平均净资产收益率:  5.374%  7.312%
5、扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率:     2.859%  1.661%
公司 2016 年财务报告业经中汇会计师事务所有限公司审计,出具中审字[2017]第 0362 号标准审计报告。会计报表和附注的全文及摘要,已于 2017 年 3月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上载登。
                           21
关于 2016 年度利润分配的议案各位股东、股东代理人:
本公司(母公司)2016年度实现净利润65,649,141.48元,按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元,加上以前年度未分配利润262,785,881.53元,2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元。
公司 2016 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。以上议案,请予审议。
                          22
关于香溢融通控股集团股份有限公司
2016 年年度报告及年度报告摘要的议案各位股东、股东代理人:
2017 年 3 月 2 日,公司八届十四次董事会审议通过了公司 2016 年度报告及报告摘要,年报摘要已于 2017 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做了披露,年报全文及摘要刊载于上证所网站 www.sse.com.cn。
附:公司 2016 年年度报告及摘要以上议案,请予审议。
                                23
      关于公司 2017 年日常关联交易计划的议案
各位股东、股东代理人:
根据上海证券交易所相关要求,上市公司应当对公司与关联人正在执行或将要发生的日常关联交易进行梳理,合理预计年度日常关联交易发生总金额。
如果上市公司上年已发生的日常关联交易未经审议或经审议超过上期经审议预计部分的,公司应当按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定补充履行董事会或股东大会的审议程序,并履行相关的信息披露义务。
一、预计公司 2017 年日常关联交易情况如下:
                                                                单位:万元
项目              关联方              交易内容      2016 年     2016  年实  2017 年预
                                                    预计        际发生额    计金额
从关联方采购      中国烟草总公司浙    采购卷烟            1500        633         1500
商品              江省公司下属公司
向关联方销售      中国烟草总公司浙
货物、提供劳务    江省公司及下属公    销售服装            750         832         750
                  司
                  浙江中烟工业有限
                  责任公司及下属公    广告代理            300         241         300
                  司
                  浙江中烟工业有限    终端客户维          2000        1797        2000
                  责任公司            护、其他劳务
二、关联方情况
(一)与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
注册地址:杭州市
法定代表人:邱萍
注册资本:人民币 6786 万元
主营业务:从事卷烟经营业务;经营进出口业务、资产管理、经营管理。关联关系:公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址:杭州市
                                      24
      法定代表人:潘昵琥
      注册资本:人民币 180714.6778 万元
      主营业务:投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
      关联关系:公司第一大股东
      (二)与上市公司不存在控制关系的关联方
      浙江中烟工业有限责任公司
      注册地址:杭州市
      法定代表人:刘建设
      注册资本:人民币 97600 万元
      主营业务:许可经营项目:烟草生产;卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目:烟用物资、烟机零配件的销售;
      关联关系:公司股东的控股股东
      (三)履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的交易行为带来风险,本公司的独立经营不受影响。
      三、定价政策和定价依据
      本公司与上述关联方发生的关联交易,按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
      公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
      以上关联交易计划有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度日常关联交易计划日止。
      请予审议。
                                          25
                            关于公司 2017 年度担保计划的议案各位股东、股东代理人:
      为适应公司业务发展的需要,根据国家有关法律法规和公司章程等规定,2017      年度公司拟对控股子公司(含孙公司)贷款提供连带责任担保作如下计划安排:
      一、担保计划安排
      被担保单位名称                                  担保额度    持股比例
      浙江香溢金联有限公司                            2 亿元      70%
      浙江香溢元泰典当有限责任公司                    1 亿元      82%
      浙江香溢德旗典当有限责任公司                    5000 万元   78.7%
      上海香溢典当有限公司                            1 亿元      99%
      香溢融通(浙江)投资有限公司                    5 亿元      100%
      香溢通联(上海)供应链有限公司                  2 亿元      70%
      宁波海曙香溢融通金融服务有限公司                1 亿元      100%
      宁波香溢进出口有限公司                          5000 万元   90.3%
      合计                                            13 亿元
      1、2017 年度,公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过13 亿元人民币,其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。
      2、公司可根据实际需要,在担保总额范围内,对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
      3、本次担保事项经公司 2016 年度股东大会表决通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
      4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。
      二、被担保公司基本情况
1、被担保单位基本情况
被担保单位名称              注册资本    注册地点      法定代表人  主要经营范围
                            (万元)
浙江香溢金联有限公司        10000       浙江省宁波市  邱樟海      机械设备、五金交电及电子产品,日用品,
                                                                  农产品,矿产品、建材及化工产品等的批
                                                      26
                                                            发、零售;实业项目投资及咨询;自营和
                                                            代理货物和技术的进出口等。
浙江香溢元泰典当有限责    20000     浙江省杭州市  朱鸿宾    动产质押典当业务、房地产抵押典当业
任公司                                                      务、财产权利质押典当业务等。
浙江香溢德旗典当有限责        4900  浙江省奉化市  陈健胜    动产质押典当业务、房地产抵押典当业
任公司                                                      务、财产权利质押典当业务等。
上海香溢典当有限公司      8000      上海市长宁路  陈健胜    动产质押、财产权利质押典当业务、房地
                                                            产抵押典当业务等。
香溢融通(浙江)投资有限  30000     浙江省宁波市  杨振洲    实业投资;投资管理;投资咨询;企业管
公司                                                        理咨询等。
香溢通联(上海)供应链有  5000      上海市闸北区  邱樟海    供应链管理等。
限公司
宁波海曙香溢融通金融服    5000      宁波市海曙区  方德明    融资咨询服务、金融信息服务等。
务有限公司
宁波香溢进出口有限公司    500       宁波市海曙区  沈成德    进出口、国内贸易。
      2、被担保单位截止 2016 年 12 月 31 日主要财务指标(经审计):
                                                                            单位:万元
被担保单位名称                      资产总额   负债总额     净资产          营业收入   净利润
浙江香溢金联有限公司                26,422.61     2,934.07  23,488.54       778.03      658.88
浙江香溢元泰典当有限责任公司        43,414.17     1,127.94  42,286.23       6,615.28   2,699.53
浙江香溢德旗典当有限责任公司        11,241.83     397.05    10844.78        1,432.14      88.88
上海香溢典当有限公司                8,680.53      221.55    8,458.98        1038.06     473.12
香溢融通(浙江)投资有限公司        30,390.37     719.43    29,670.94       885.57     2,783.11
香溢通联(上海)供应链有限公司      13,046.76  12,028.93    1,017.83        57,579.22     17.83
宁波香溢进出口有限公司              1,437.43      682.71            754.71  2,811.00    -38.86
      宁波海曙香溢融通金融服务有限公司于 2016 年 11 月 3 日完成工商设立登记,注册资本为人民币 5,000万元,实缴出资人民币 3,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,该公司净资产 30,002,212.73 元,成立日至期末的净利润为 2,212.73 元。
        上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保单位经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
      以上议案,请予审议。
                                                  27
        关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案
各位股东、股东代理人:
公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司 2017 年度担保业务计划如下,请审议:
一、全年担保额
至 2017 年末担保余额不超过 50 亿元。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保,业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额贷等。
2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保,业务产品包括投保保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象,加强与银行及地方政府部门的合作,以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题,并建立自身持续、审慎的经营模式。
履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户,为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务,同时,开发建筑施工企业的其他需求,提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。
鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在 75%左右,工程履约担保的业务品种相对风险较低,且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业,因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率 75%(含)以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户,丰富类金融服务的产品结构,完善产业链,化解类金融业务的系统性风险,因此,对上市公司的未来发展与效益提升,起到积极推进作用。
                                      28
融资担保、履约担保特点不同,两种业务类型相互补充,有利于提高公司经营能力及抗风险能力。
以上担保计划有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度担保计划日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
请予审议。
                                      29
关于拟为香溢担保公司 2017 年工程保函担保业务
                        提供最高额保证担保的议案
各位股东、股东代理人:
工程保函担保业务是集团公司通过控股子公司浙江香溢担保有限公司重点发展的业务产品,具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大,既能提高业绩,又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
几年来,香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行的保函担保授信,并开展了保函合作业务。
银行为工程保函担保业务授信,各银行都需要集团公司提供连带责任担保的前提要求。2016 年度,集团公司已就香溢担保公司履约担保业务向浦发银行、杭州银行提供了最高额保证担保 20.2 亿元。
工程保函担保业务开展至今业务质量良好,业务风险可控,促进了类金融业务的健康发展。为争取更多银行对香溢担保履约担保业务更多的授信,进一步做大低风险的非融资担保业务,拟对香溢担保公司工程履约担保业务实行年度最高额保证额度 40 亿元的专项授权。
上述专项担保额度尚需公司股东大会审议批准,有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。
股东大会批准后,拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。请予审议。
                                  30
关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资
                        及商业贷款提供担保的议案
各位股东、股东代理人:
融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2016 年公司融资租赁业务调整经营思路,开拓经营领域,取得一定成效,2016 年期末公司租赁业务余额 6.93 亿元,同比增加 68.01%。
2017 年,公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和快速发展的机遇,大力拓展融资租赁业务领域和展业区域,以实现融资租赁业务的较快提升。
业务规模的扩大离不开资金的支持,2017 年,公司下属租赁公司将努力拓展融资渠道,加强与银行的对接,积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品,向银行争取更多的贷款和保理融资。
银行为租赁公司提供保理融资,需要集团公司提供连带责任担保的前提要求。由此,2017年度拟为公司所控股的租赁公司向银行贷款和保理融资提供 15 亿的担保额度。
上述担保额度经本次股东大会表决通过后生效,有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。
股东大会批准后,拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。以上议案,请予审议。
                        31
            关于公司 2017 年度购销计划的议案
各位股东、股东代理人:
2017 年,公司拟通过进出口贸易、供应链金融服务平台,做大做强贸易类业务规模。现根据经营需要,制订 2017 年度购销业务计划如下:
一、购买或出售与日常经营相关的产品、商品额度
1、公司及控股子公司 2017 年连续十二个月内累计签订的,与日常经营相关的,相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司 2016 年经审计总资产 50%以上(即:15 亿元以上)。
2、签署单笔购买或出售合同不超过 1 亿元。
3、单一客户(含关联方)12 个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的 50%。
二、购买或出售产品
公司经营范围内的许可经营项目和一般经营项目。
三、有效期
上述议案尚需提交公司股东大会审议,有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。
股东大会批准后,拟由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。请予审议。
                                  32
            关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案
各位股东、股东代理人:
为巩固提升原有类金融业务,着力拓展新业务,充分发挥公司类金融各业务工具协同效应,为股东创造更多价值,特制订 2017 年度公司类金融业务投资计划如下:
一、全年投资业务额
至 2017 年末投资余额(公司出资)不超过 12 亿元。
二、业务范围与品种(包括但不限于)
1、信托、基金、资管计划等。
2、对外长期投资。
对外长期投资主要指股权投资、非股权类项目投资、第三方合作投资项目等,包括:出资与其他经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资;以合同形式进行的非股权类项目;项目合作中或有的受让债权行为。
3、私募基金管理,通过有限合伙制私募股权基金方式开展财富管理业务,其它财富委托管理业务。
4、证券投资。
5、其他符合国家法律规定的投资性业务。
三、相关风控措施
类金融各类投资业务均列入公司的风控体系,无论是项目审批、资金审批、合同审批均按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及投后,进行全方位的治理监管、现场监管、报表监管。并严格与客户项目合作协议条款,深度参与项目日常管理。通过以上措施,强化风险系统性控制能力,促进业务健康运行。
四、投资计划的制定和审批
1、公司根据宏观环境变化和企业自身资源情况制定和调整年度投资计划,报公司董事会、股东大会批准。
                                      33
2、公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润 50%,仍可继续交易。
3、公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
4、 股东大会批准后,拟由董事会授权公司总经理在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。
2017 年度公司类金融业务将在现有的担保、租赁、典当、财富管理业务基础上,继续探索和创新的投资产品,优化类金融业务结构。整合优化公司资源,发挥各工具间的协同效应,实现公司存量资金的增值管理,推进类金融业务新发展。
以上投资计划经本次股东大会表决通过后生效,有效期自 2016 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。
以上议案,请予审议。
                                          34
关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案各位股东、股东代理人:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 6 年为公司提供审计服务,公司拟续聘该会计师事务所为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。拟提请股东大会批准其为公司 2017年度审计机构,并授权董事会决定其 2017 年度的财务审计报酬。
以上议案,请予审议。
                        35
                          关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代理人:
      2016年9月30日,中国证监会发布了《上市公司章程指引(2016年修订)》,根据证监会公告相关要求,及公司实际情况、经营管理的需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,黑体部分为修改或增减部分,具体如下:
原文                                      拟修改内容
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规   第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与    范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的    股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件,对公司、股东、董事、监事、高级管    文件,对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,  理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、  股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员,股东可以    监事、总经理和其他高级管理人员,股东可
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、  以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员。                  事、总经理和其他高级管理人员。
                                          章程本条及以下条款中有“经理”表述的,
                                          均修改为“总经理”。
第十一条  本章程所称其他高级管理人员是    第十一条    本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。  指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
                                          人。
                                          章程本条及以下条款有“副经理”表述的,
                                          均修改为“副总经理”。
第十三条  经依法登记,公司的经营范围:    第十三条    经依法登记,公司的经营范围:
食品经营;药品经营(经营项目限分支机构    药品经营(经营项目限分支机构在许可证件
在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟  有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的零售(在
的零售(在许可证有效期限内经营)。 实业   许可证有效期限内经营)。 实业投资及咨询;
投资及咨询;文化创意设计、策划;纺织、    文化创意设计、策划;纺织、服装及日用品、
服装及日用品、金属、建材、化工产品、机    金属、建材、矿产品、矿物油(不含成品油)、
械设备、五金交电、照相器材、文体办公用    燃料油(不含成品油)、沥青、钢材、钢坯、
品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺    木材、化工产品、机械设备、五金交电、照
品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、  相器材、文体办公用品、电子产品、通信设
汽车配件的批发、零售;自营和代理各类货    备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金
物和技术的进出口业务,但国家限定经营或    属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零
禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件    售;自营和代理各类货物和技术的进出口业
开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;    务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和
服装制造、加工(限分支机构经营);普通货  技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;  宝玉器的零售、加工;黄金制品的批发和零
房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;    售;服装制造、加工(限分支机构经营);普
                                                36
机械设备、仪器仪表的租赁;煤炭批发(无      通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业
存储);农产品的批发和零售;饲料、米、面、  管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上  销售;机械设备、仪器仪表的租赁;废旧金
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限      属制品回收;焦炭批发、煤炭批发(无存储);
制和许可经营的项目。)                      食品经营;农产品的批发和零售;饲料、米、
                                            面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服
                                            务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁
                                            止、限制和许可经营的项目。)
第七十七条    下列事项由股东大会以特别决
议通过:                                    删除“(六)罢免任期未届满的公司董事;”
      (一)公司增加或者减少注册资本;      (七)序号改为(六)
      (二)公司的分立、合并、解散和清算;
      (三)本章程的修改;
      (四)公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的;
      (五)股权激励计划;
      (六)罢免任期未届满的公司董事;
      (七)法律、行政法规或本章程规定的,
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所     黑体为增加内容:
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每      第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所
一股份享有一票表决权。                      代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
      公司持有的本公司股份没有表决权,且    一股份享有一票表决权。
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的      股东大会审议影响中小投资者利益的重
股份总数。                                  大事项时,对中小投资者的表决应当单独计
      董事会、独立董事和符合相关规定条件    票。单独计票结果应当及时公开披露。
的股东可以征集股东投票权。                  公司持有的本公司股份没有表决权,且
                                            该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                            股份总数。
                                            董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                            的股东可以征集股东投票权。
                                            征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
                                            体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
                                            偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                                            投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条    股东大会审议有关关联交易事
项时,关联股东不应当参与投票表决,其所      删除“股东大会审议和表决有关关联交易事
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总      项时,关联股东不得故意隐瞒其关联事实,
数;股东大会决议的公告应当充分披露非关      并应在审议和表决该事项前主动向会议主持
联股东的表决情况。                          人申请回避。
      股东大会审议和表决有关关联交易事项    公司董事会、监事会、非关联股东有权在股
时,关联股东不得故意隐瞒其关联事实,并      东大会审议和表决有关关联交易事项前,责
应在审议和表决该事项前主动向会议主持人      令关联股东回避。被责令回避的股东或其他
申请回避。                                  股东对关联交易事项的定性及由此带来的回
公司董事会、监事会、非关联股东有权在股      避和放弃表决权有异议的,可申请无须回避
东大会审议和表决有关关联交易事项前,责      的董事召开临时董事会会议,由会议依据法
令关联股东回避。被责令回避的股东或其他      律、行政法规和《证券交易所股票上市规则》
股东对关联交易事项的定性及由此带来的回      的有关关联交易规定,作出决定。该决定为
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避和放弃表决权有异议的,可申请无须回避    终局决定。如异议者不服的,可在股东大会
的董事召开临时董事会会议,由会议依据法    后向有关证券监管部门投诉或以其他方式申
律、行政法规和《证券交易所股票上市规则》  请处理。”
的有关关联交易规定,作出决定。该决定为
终局决定。如异议者不服的,可在股东大会
后向有关证券监管部门投诉或以其他方式申请处理。
第八十九条    出席股东大会的股东,应当对        黑体为增加内容:
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、    第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提
反对或弃权。                              交表决的提案发表以下意见之一:同意、反
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投    对或弃权。
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所    证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
持股份数的表决结果应计为“弃权”。        交易互联互通机制股票的名义持有人,按照
                                          实际持有人意思表示进行申报的除外。
                                          未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
                                          的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所
                                          持股份数的表决结果应计为“弃权”。第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,可以  第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,可以
设副董事长。                              设副董事长。
董事长由董事会全体董事的三分之二以上选    董事长由董事会全体董事的半数以上选举产
举产生。                                  生。
第一百二十八条  经理对董事会负责,行使    第一百二十八条  经理对董事会负责,行使
下列职权:                                下列职权:
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、    (八)决定公司职工的工资、福利、奖惩、
决定公司职工的聘用和解聘;                决定公司职工的聘用和解聘;
以上议案,请予审议。
公司章程修正案,已刊载于上证所网站www.sse.com.cn。
                                                38
                  关于修订股东大会议事规则的议案
各位股东、股东代理人:
      根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律法规的规定,
结合本公司的  实际情况,拟对《股东大会议事规则》    中的相关内容进行修订,具体内容如
下:
原条款                                  修订后条款
第二十三条    股权登记日登记在册的所    第二十三条  股权登记日登记在册的所有股东或
有股东或其代理人,均有权出席股东大      其代理人,均有权出席股东大会,上市公司和召集
会,上市公司和召集人不得以任何理由拒    人不得以任何理由拒绝。
绝。                                    优先股股东不出席股东大会会议,所持股份没有表
                                        决权,但 出现以下情况之一的,公司召开股东大
                                        会会议应当通知优先股股 东,并遵循《公司法》
                                        及公司章程通知普通股股东的规定程序。 优先股
                                        股东出席股东大会会议时,有权与普通股股东分类
                                        表决, 其所持每一优先股有一表决权,但公司持
                                        有的本公司优先股没有 表决权: (一)修改公司
                                        章程中与优先股相关的内容;    (二)一次或累计
                                        减少公司注册资本超过百分之十; (三)公司合
                                        并、分立、解散或变更公司形式; (四)发行优
                                        先股; (五)公司章程规定的其他情形。 上述事
                                        项的决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决
                                        权  恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以
                                        上通过之外,还须 — 8 — 经出席会议的优先股股
                                        东(不含表决权恢复的优先股股东)所持 表决权
                                        的三分之二以上通过。
第二十七条    股东大会由董事长主持。董  第二十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能
事长不能履行职务或不履行职务时,由副    履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董
董事长主持;副董事长不能履行职务或者    事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上
不履行职务时,由半数以上董事共同推举    董事共同推举的一名董事主持。
的一名董事主持。                                监事会自行召集的股东大会,由监事会召集人
      监事会自行召集的股东大会,由监事  主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务
会召集人主持。监事会召集人不能履行职    时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
务或不履行职务时,由半数以上监事共同            股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表
                                            39
推举的一名监事主持。                  主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人          公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大
推举代表主持。                        会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继
召开股东大会时,会议主持人违反议      续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的
事规则使股东大会无法继续进行的,经现  股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,
场出席股东大会有表决权过半数的股东    继续开会。
同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第三十三条  除累积投票制外,股东大会  第三十三条  除累积投票制外,股东大会对所有提对所有提案应当逐项表决。对同一事项有  案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,应当不同提案的,应当按提案提出的时间顺序  按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致  特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股股东大会中止或不能作出决议外,股东大  东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
会不得对提案进行搁置或不予表决。      除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐       项
                                      表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出
                                      的时间顺序 进行表决。除因不可抗力等特殊原因
                                      导致股东大会中止或不能作 出决议外,股东大会
                                      不得对提案进行搁置或不予表决。 股东大会就发
                                      行优先股进行审议,应当就下列事项逐项进行       表
                                      决: (一)本次发行优先股的种类和数量; (二)
                                      发行方式、发行对象及向原股东配售的安排;(三)
                                      票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则;
                                      (四)优先股股东参与分配利润的方式,包括:股
                                      息率及其 确定原则、股息发放的条件、股息支付
                                      方式、股息是否累积、是 否可以参与剩余利润分
                                      配等; (五)回购条款,包括回购的条件、期间、
                                      价格及其确定原 则、回购选择权的行使主体等(如
                                      有);  (六)募集资金用途;  (七)公司与相应
                                      发行对象签订的附条件生效的股份认购合      同;
                                      (八)决议的有效期; (九)公司章程关于优先
                                      股股东和普通股股东利润分配政策 相关条款的修
                                      订方案; (十)对董事会办理本次发行具体事宜
                                      的授权; (十一)其他事项。
第三十九条  股东大会决议应当及时公    第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中
告,公告中应列明出席会议的股东和代理  应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决
                                      40
人人数、所持有表决权的股份总数及占公  权的股份总数及占公司  有表决权股份总数的比司有表决权股份总数的比例、表决方式、  例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项
每项提案的表决结果和通过的各项决议    决议的详细内容。 发行优先股的公司就本规则第
的详细内容。                          二十三条第二款所列情形进 行表决的,应当对普
                                      通股股东(含表决权恢复的优先股股东)和 优先
                                      股股东(不含表决权恢复的优先股股东)出席会议
                                      及表决的 情况分别统计并公告。发行境内上市外
                                      资股的公司,应当对内资股股东和外资股股 东出
                                      席会议及表决情况分别统计并公告。
第四十五条    公司股东大会决议内容违  第四十五条  公司股东大会决议内容违反法律、行
反法律、行政法规的无效。              政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式          公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠
违反法律、行政法规或者《公司章程》,  中小投资者依 法行使投票权,不得损害公司和中或者决议内容违反《公司章程》的,股东  小投资者的合法权益。
可以自决议作出之日起 60 日内,请求人      股东大会的会议召集程序、表决方式违反法
民法院撤销。                          律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违
                                      反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起
                                      60 日内,请求人民法院撤销。请予审议。
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            关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东、股东代理人:
公司第八届董事任期即将届满,据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经八届十四次董事会审议,提名潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士为公司第九届董事会董事候选人;提名王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的资格已报上海证券交易所审核,上海证券交易所未提出异议。
以上议案,请予审议。
                        42
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
潘昵琥先生:1962 年 7 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长,浙江省烟草公司技改基建处副处长,浙江省烟草公司质检站副站长、站长、高级工程师,绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理,浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事长。
邱樟海先生,1964 年 7 月出生,中共党员,本科学历,经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长,中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长,中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任,金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理。
芮滨先生:1967 年 7 月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任浙江省烟草专卖局(公司)财务物价处干部,浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长等职。现任浙江省烟草专卖局(公司)财务管理处调研员兼副处长,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
楼永良先生:1954 年 1 月出生,中共党员,EMBA 硕士,高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长,浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、上海分公司经理、总经理,中天建设工程集团有限公司董事长、总经理,中天建设集团有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集团有限公司董事长,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
杨旭岑先生,1964 年 11 月出生,中共党员,本科学历,工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长,通讯处参谋、指挥所办公室副主任,杭州市烟草专卖局(分公司)干部、浙江省烟草专卖局(公司)主任科员,宁波三润投资实业有限公司副总经理,浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任、香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事等职。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
周海波女士:1971 年 3 月出生,大学本科学历,高级会计师。历任宁波天马电子有限公司助理会计师,宁波市海曙区财政局下属财政财务开发公司助理会计师、会计,宁波市海曙
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区票据管理中心、宁波市海曙区会计核算中心会计师,宁波市海曙区会计核算中心副主任科员,宁波市海曙区会计核算中心副主任,宁波市海曙区旧村改造办公室副主任,香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事等职。现任宁波市海曙区旧村改造办公室主任。
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                    香溢融通控股集团股份有限公司
              第九届董事会独立董事候选人简历
王进先生,1970 年 7 月出生。中共党员,经济法硕士、律师。擅长房地产、知识产权、投融资等法律事务。历任浙江省人民检察院书记员,浙江新世纪律师事务所合作人,浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人,英飞特电子(杭州)股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
章冬云先生,1967 年 12 月出生,法学学士、律师。擅长金融、资产管理、信托事务、私募基金、房地产开发、实业投资、公司治理等法律事务。曾在浙江省政法管理干部学校(原浙江政法专科学校)行政、教学。现任浙江东方正理律师事务所主任,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
尹丽萍女士,1965 年 11 月出生,副教授,首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士,九三学社社员。讲授财务管理课程,担任财务管理方向硕士研究生导师。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职,现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授。
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            关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东、股东代理人:
公司第八届监事任期即将届满,根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经公司八届十三次监事会审议,提名邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生为公司第九届监事会监事候选人。
请予审议。
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              香溢融通控股集团股份有限公司
              第九届监事会监事候选人简历
邵松长先生:1969 年 1 月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任浙江省烟草专卖局(公司)财务管理处副处长,湖州市烟草专卖局(公司)党组成员、副局长,现任浙江省烟草专卖局(公司)审计处处长,香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会主席。
魏旭丹女士:1980 年 5 月,中共党员,硕士研究生,会计师。历任浙江省烟草专卖局(公司)审计处科员,宁波市烟草专卖局(公司)财务管理处、审计处处长。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部经理,香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会监事。
韦斌先生:1974 年 10 月出生,大学本科学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理,浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理,香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会监事。
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                    香溢融通控股集团股份有限公司
                    2016 年度独立董事履职报告
                                           (冯晓)
2016 年,我作为香溢融通控股集团股份有限公司独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求,恪尽职守,勤勉改尽职地履行独立董事职责、行使独立董事权利,积极出席公司 2016 年度召开的董事会、股东大会、董事会专业委员会会议,认真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,努力维护公司利益和社会公众股股东合法权益,发挥了独立董事应有的作用。现将本人 2016 年度履职情况汇报如下:
一、基本情况
我于 1991 年以来,在浙江财经大学工作,任会计学教授。任公司第七届董事会、第八届董事会独立董事、董事会预算与审计委员会召集人。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况:报告期内,本人出席公司董事会会议 7 次、预算与审计委员会会议 4次,具体情况如下。
        董事会会议出席情况                       专门委员会出席情况  股东大会出席情况
应出席  亲自出席   通讯方式出席  委托出席  缺席
7               7   5                 0    0        4                0
2、2016 年度,公司董事会、股东大会审议通过了关于担保计划、关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事,我深入了解公司的经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项,加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通,关注公司的经营、内部治理情况,提供独立、专业的建议。监督董事、高管履职情况,积极有效地履行了独立董事的职责,促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性,切实维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前,我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议上,我认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策,有效地维护了公司中小股东的利益。
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      4、在年报编制过程中,我切实履行独立董事和预算与审计委员召集人职责,在年报审计过程中,就相关事项与会计师事务所进行认真沟通。针对年度财务报告审计工作,与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通,询问年报审计计划和审计程序,参与年报审计的各个重要阶段。对 2016 年财务报告提出审计委员会专业意见,发挥了审计委员会委员的监督作用。
      三、年度履职重点关注事项的情况
      1、关联交易情况:根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求,作为独立董事,我对公司关联交易必要性,是否有利于公司,定价是否合理,是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断,依照相关程序进行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东利益,有利于公司的经营和发展,没有侵占公司利益;公司的关联担保,能够有利于公司经营和发展,按照有关的合同或协议操作,没有损害到公司股东的利益。
      2、对外担保及资金占用情况:公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,信息披露充分完整。公司能够按照有关要求,规范公司的担保行为,控制对外担保的风险。
      公司能够认真执行证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
      3、募集资金的使用情况:2016年度无募集资金使用情况。
      4、董事选举以及高管薪酬情况:2016 年度,公司董事会提名新的董事候选人。董事会对董事候选人的提名方式及程序合法、合规,董事候选人符合任职条件。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
      5、业绩预告及业绩快报情况:2016 年 1 月,公司根据规范要求,对公司 2015 年业绩进行了预告。
      6、聘任会计师事务所情况:公司股东大会审议通过了续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,我认为该事务所具备证券审计资质条件,出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
      7、现金分红及其他投资者回报情况:2016 年度,公司持续实施现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,公司 2015 年度股东大会采用现场方式召开及表决,对 2015 年度利润分配方案进行表决,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规定。
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8、公司及股东承诺履行情况:2016 年度公司及股东无承诺事项。
9、信息披露的执行情况:公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
10、内部控制的执行情况:2016 年度,公司不断修订和完善公司内控的相关制度,通过自我评估和测试,寻找和整改内控缺陷,夯实公司内控基础,公司内部治理水平得到提升。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况:公司董事会下设战略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会。2016 年度,根据董事会专业委员会工作制度,各专业委员会有效地开展了各项工作,推动了公司发展。
12、其他事项
(1)2016 年度,本人没有对本年度的董事会议案提出异议;
(2)2016 年度,没有独立董事提议召开董事会情况发生;
(3)2016 年度,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
四、总体评价和建议
2016 年,我本着客观、公正、独立的原则,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东的合法权益。
                    香溢融通控股集团股份有限公司独立董事:冯晓
                        2017 年 3 月 28 日
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                     2016 年度独立董事述职报告
                                        (王进)
2016 年,我作为独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求,坚持诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将一年来履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、基本情况
我于 1994 年 8 月以来,历任浙江新世纪律师事务所合作人,浙江英之杰律师事务所合作人,现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人,具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况:报告期内本人应出席公司董事会会议  7  次、股东大会          2  次,具体情
况如下:
本年应参加董事                       以通讯方式参                  缺席     出席股东大会
                     亲自出席(次)                委托出席(次)
          会次数                      加次数                       (次)      的次数
                  7             6             4       1                  0             1本人根据公司有关制度规定的要求,还在报告期内参加了董事会预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2016 年度,公司董事会、股东大会审议通过了关于担保计划、关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事,我深入了解公司的经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项,加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通,关注公司的经营、内部治理情况,提供独立、专业的建议。监督董事、高管履职情况,积极有效地履行了独立董事的职责,促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性,切实维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前,我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议上,我认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策,有效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制过程中,我根据《独立董事年报工作制度》和《预算与审计委员会工作制度》的要求,认真参与年报审计,做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对
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年度财务报告审计工作,与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通,询问年报审计计划和审计程序,参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况:根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求,作为独立董事,我对公司关联交易必要性,是否有利于公司,定价是否合理,是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断,依照相关程序进行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东利益,有利于公司的经营和发展,没有侵占公司利益;公司的关联担保,能够有利于公司经营和发展,按照有关的合同或协议操作,没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况:公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,信息披露充分完整。公司能够按照有关要求,规范公司的担保行为,控制对外担保的风险。
公司能够认真执行证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况:本年度无募集资金使用情况。
4、董事选举以及高管薪酬情况:报告期内,公司董事会选举新的董事,董事会对董事候选人的提名方式及程序合法、合规,董事候选人符合任职条件。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况:2016 年 1 月,公司根据规范要求,对公司 2015 年业绩进行了预告。
6、聘任会计师事务所情况:公司股东大会审议通过了续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构,我认为该事务所具备证券审计资质条件,出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
7、现金分红及其他投资者回报情况:报告期内,公司持续实施现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,公司 2015 年度股东大会采用现场方式召开及表决,对 2015 年度利润分配方案进行表决,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规定。
8、公司及股东承诺履行情况:2016 年度公司及股东无承诺事项。
9、信息披露的执行情况:公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
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10、内部控制的执行情况:2016 年度,公司持续修订和完善公司内控的相关制度,通过自我评估和测试,寻找和整改内控缺陷,夯实公司内控基础,公司内部治理水平得到提升。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况:公司董事会下设战略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会,我是预算与审计委员会、薪酬与考核委员会的成员。报告期内,根据董事会专业委员会的工作制度,各专业委员会有效地开展了各项工作,推动了公司发展。
12、其他事项
(1)2016 年度,没有对本年度的董事会议案提出异议;
(2)2016 年度,没有独立董事提议召开董事会情况发生;
(3)2016 年度,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2016 年,我以对所有股东尤其是中小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017 年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验,为公司提供更多有建设性的意见,促进公司提高科学决策水平,进一步改完善公司内部治理环境,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
                            香溢融通控股集团股份有限公司独立董事:王进
                                2017 年 3 月 28 日
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                     2016 年度独立董事述职报告
                                      (章冬云)
2016 年,我作为独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求,坚持诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将一年来履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、基本情况
我于 2000 年以来起任浙江东方正理律师事务所主任,具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况:报告期内本人应出席公司董事会会议       7 次、股东大会 2 次,具体情
况如下:
本年应参加董事                  以通讯方式    委托出席              出席股东大会的
                亲自出席(次)                          缺席(次)
会次数                          参加次数      (次)                次数
          7       7                   5           0     0                 1本人根据公司有关制度规定的要求,还在报告期内参加了董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2016 年度,公司董事会、股东大会审议通过了关于担保计划、关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事,我深入了解公司的经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项,加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通,关注公司的经营、内部治理情况,提供独立、专业的建议。监督董事、高管履职情况,积极有效地履行了独立董事的职责,促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性,切实维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前,我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议上,我认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策,有效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制过程中,我根据《独立董事年报工作制度》的要求,认真参与年报审计,做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。与公司内审部门、年审会计师分别进行
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沟通,询问年报审计计划和审计程序,参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况:根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求,作为独立董事,我对公司关联交易必要性,是否有利于公司,定价是否合理,是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断,依照相关程序进行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东利益,有利于公司的经营和发展,没有侵占公司利益;公司的关联担保,能够有利于公司经营和发展,按照有关的合同或协议操作,没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况:公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,信息披露充分完整。公司能够按照有关要求,规范公司的担保行为,控制对外担保的风险。
公司能够认真执行证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况:本年度无募集资金使用情况。
4、董事选举以及高管薪酬情况:报告期内,公司董事会选举新的董事,董事会对董事候选人的提名方式及程序合法、合规,董事候选人符合任职条件。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况:2016 年 1 月,公司根据规范要求,对公司 2015 年业绩进行了预告。
6、聘任会计师事务所情况:公司股东大会审议通过了续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构,我认为该事务所具备证券审计资质条件,出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
7、现金分红及其他投资者回报情况:报告期内,公司持续实施现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,公司 2015 年度股东大会采用现场方式召开及表决,对 2015 年度利润分配方案进行表决,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规定。
8、公司及股东承诺履行情况:2016 年度公司及股东无承诺事项。
9、信息披露的执行情况:公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
10、内部控制的执行情况:2016 年度,公司持续修订和完善公司内控的相关制度,通过
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自我评估和测试,寻找和整改内控缺陷,夯实公司内控基础,公司内部治理水平得到提升。11、董事会以及下属专业委员会的运作情况:公司董事会下设战略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会,我是战略与发展委员会、薪酬与考核委员会的成员,也是薪酬与考核委员会的召集人。报告期内,根据董事会三个专业委员会的工作制度,各专业委员会有效地开展了各项工作,推动了公司发展。
12、其他事项
(1)2016 年度,没有对本年度的董事会议案提出异议;
(2)2016 年度,没有独立董事提议召开董事会情况发生;
(3)2016 年度,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2016 年,我以对所有股东尤其是中小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2017 年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验,为公司提供更多有建设性的意见,促进公司提高科学决策水平,进一步改完善公司内部治理环境,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
                    香溢融通控股集团股份有限公司独立董事:章冬云
                        2017 年 3 月 28 日
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【2017-03-17】香溢融通(600830)关于召开2016年度利润分配事宜网上说明会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600830           证券简称:香溢融通  公告编号:临时2017-018
                    香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2016年度利润分配事宜网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2017 年 3 月 20 日(星期一)下午 15:00—16:00● 会议召开形式:网络形式
一、说明会类型
2017 年 3 月 4 日,公司披露了《公司 2016 年度利润分配预案》(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的“公司第八届董事会第十四次会议决议公告”)。为便于广大投资者进一步了解公司 2016 年利润分配预案事宜,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司决定以网络形式召开“公司 2016 年度利润分配事宜说明会”,与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、形式
1、会议召开时间:2017 年 3 月 20 日(星期一)下午 15:00—16:002、会议方式:网络远程交流,证券时报网提供的网上平台,网址:http://rs.stcn.com
三、公司出席说明会的人员
出席本次说明会的人员有:
总经理邱樟海先生,总会计师、副总经理沈成德先生,董事会秘书林蔚晴女士。
四、投资者参加方式
投资者可在 2017 年 3 月 20 日(星期一)下午登录网上平台 http://rs.stcn.com,在线参与公司 2016 年度利润分配事宜说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人:林蔚晴、徐亮
电话:0574-87315310
传真:0574-87294676特此公告。
                                               香溢融通控股集团股份有限公司
                                                                    2017 年 3 月 17 日
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【2017-03-04】香溢融通(600830)关于公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2017年担保计划的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830    证券简称:香溢融通   公告编号:临时 2017-010
香溢融通控股集团股份有限公司关于公司控股子公司
浙江香溢担保有限公司 2017 年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 3 月 2 日,公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事 9 名,实际出席 8 名。楼永良董事因公事未出席,委托王进独立董事行使表决权。会议经审议,与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)2017 年度担保业务计划。
香溢担保 2017 年度担保业务计划如下:
一、全年担保额:
1、2017 年末担保余额不超过 50 亿元。
2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保,业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额贷等。
2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保,业务产品包括投标保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内,今后适度扩展到长三角等区域。
                                      1
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象,加强与银行及地方政府部门的合作,以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题,并建立自身持续、审慎的经营模式。
履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户,为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务,同时,开发建筑施工企业的其他需求,提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。
鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在 75%左右,工程履约担保的业务品种相对风险较低,且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业,因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率 75%(含)以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户,丰富类金融服务的产品结构,完善产业链,化解类金融业务的系统性风险,因此,对上市公司的未来发展与效益提升,起到积极推进作用。
融资担保、履约担保特点不同,两种业务类型相互补充,有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则,建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制,严格与规范业务操作规程,努力提升公司风险管理水平。
以上议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
                              香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                         2017 年 3 月 4 日
                                      2

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【2017-03-04】香溢融通(600830)独立董事关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见(详情请见公告全文)
  香溢融通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
    度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以
    及公司章程相关规定,作为独立董事对公司201 7年度日常关联交易
    计划,发表意见如下:
    1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联
    交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,有关审议、表决程序
    合法有效,未损害公司及公司其他股东,特别是中小股东和非关联股
    东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦
    未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。制定2017年度日常关
    联交易计划是公司经营和业务发展的实际需要,有利于公司正常经
    营。
    2、同意将2017年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第
    十四次会议审议。
本页为独董关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见签字页
独立董事:
冯晓:
王进:
章冬云:
201 7年3月2日

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【2017-03-04】香溢融通(600830)第八届董事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830      证券简称:香溢融通  公告编号:临时 2017-006
              香溢融通控股集团股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知,并于 2017 年 3 月 2 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。楼永良董事因工作原因未出席本次会议,委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、公司 2016 年度董事会工作报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2016 年度总经理工作报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司 2016 年度财务报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2016 年度利润分配预案
本公司(母公司)2016年度实现净利润65,649,141.48元,按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元,加上以前年度未分配利润262,785,881.53元,2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元。公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司主营类金融业务,资金需求量大。目前正处于战略转型升级重要阶段,拟积极拓展典当业务领域,争取担保业务扩面、扩量促进专业化发展,打造具一定规模、较强特色、专业化、可持续的租赁板块,突出财富管理能力,拓展投资新领域。类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性,做大做强类金融业务、提高类金融业务盈利水平需要资金的支持、需要规模的支撑。
                                   1
公司目前资金十分紧张,业务拓展缺乏资源保障。鉴于公司已连续多年实施了现金分红(已连续五年现金分红,最近三年年度分红数均超出了年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 30%).为促进公司未来可持续发展、更好地维护全体股东的长远利益,创造更好效益,2016 年度拟不实施现金分红。
留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金,用于项目投资和公司日常经营活动。
独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见:公司目前正处于战略转型升级重要阶段,资金需求巨大。公司 2016 年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑,符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款。具有合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。
五、关于计提 2016 年度贷款类资产减值准备的议案
根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定,2016 年度计提贷款类资产减值准备 6,516.06 万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、公司 2016 年年度报告及年报摘要
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于公司      2017  年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告:
2017-008)
提交董事会审议前,公司 2017 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、芮滨、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、关于公司 2017 年度担保计划的议案(详见公司临时公告:2017-009)
上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保单位经营稳健,有较强的债务偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、关于香溢担保公司         2017  年度担保计划的议案(详见公司临时公告:
2017-010)同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
(详见公司临时公告:2017-011)
该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2017 年工程保函业务提供最高额 40 亿元保证担保。
                                      2
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      十一、关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告:2017-012)
      该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及贷款融资提供 15 亿元担保额度。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
      十二、关于公司 2017 年度购销计划的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
      十三、关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      十四、关于支付中汇会计师事务所 2016 年度财务审计费用的议案
      决定支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度年报审计费用、内部控制审计费用共计 80 万元。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
      十五、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案
      拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2017 年度财务审计报酬。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      十六、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告:2017-013)公司章程修正案详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      十七、关于修订股东大会议事规则的议案(详见公司临时公告:2017-014)
      《公司股东大会议事规则修订稿》详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。
      同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      十八、关于提名第九届董事会董事候选人的议案(第九届董事会董事候选人简历详见附件)
      同意提名潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士为本公司第九届董事会董事候选人;
      同意提名王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士为第九届董事会独立董事候选人。
      独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过。
      本议案需提交公司股东大会审议批准。
                                         3
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十九、公司   2016        年内部控制评价报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十、公司   2016        年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十一、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十二、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十三、公司董事会战略与投资委员会履职情况汇报报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二十四、关于召开公司        2016  年度股东大会的议案(详见公司临时公告:
2017-015 )同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。
同时,会议听取了独立董事          2016     年度履职报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)、关于公司 2016 年经营层薪酬情况的汇报。
特此公告。
                                           香溢融通控股集团股份有限公司
                                           董事会
                                           2017 年 3 月 4 日
                                        4
附件:
        香溢融通控股集团股份有限公司
        第九届董事会董事候选人简历
潘昵琥先生:1962 年 7 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长,中国烟草总公司浙江省公司技改基建处副处长,中国烟草总公司浙江省公司质检站副站长、站长、高级工程师,绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理,浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事长。
邱樟海先生:1964 年 7 月出生,中共党员,本科学历,经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长,中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长,中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任,金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理。
芮滨先生:1967 年 7 月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任浙江省烟草专卖局(公司)财务物价处干部,浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长等职。现任浙江省烟草专卖局(公司)财务管理处调研员兼副处长,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
楼永良先生:1954 年 1 月出生,中共党员,EMBA 硕士,高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长,浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、上海分公司经理、总经理,中天建设工程集团有限公司董事长、总经理,中天建设集团有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集团有限公司董事长,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
杨旭岑先生:1964 年 11 月出生,中共党员,本科学历,工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长,通讯处参谋、指挥所办公室副主任,杭州市烟草专卖局(分公司)干部、浙江省烟草专卖局(公司)主任科员,宁波
                                      5
三润投资实业有限公司副总经理,浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任、香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事等职。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。
      周海波女士:1971 年 3 月出生,大学本科学历,高级会计师。历任宁波天马电子有限公司助理会计师,宁波市海曙区财政局下属财政财务开发公司助理会计师、会计,宁波市海曙区票据管理中心、宁波市海曙区会计核算中心会计师,宁波市海曙区会计核算中心副主任科员,宁波市海曙区会计核算中心副主任,宁波市海曙区旧村改造办公室副主任,香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事等职。现任宁波市海曙区旧村改造办公室主任。
      6
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人简历
王进先生,1970 年 7 月出生。中共党员,经济法硕士、律师。擅长房地产、知识产权、投融资等法律事务。历任浙江省人民检察院书记员,浙江新世纪律师事务所合作人,浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人,英飞特电子(杭州)股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
章冬云先生,1967 年 12 月出生,法学学士、律师。擅长金融、资产管理、信托事务、私募基金、房地产开发、实业投资、公司治理等法律事务。曾在浙江省政法管理干部学校(原浙江政法专科学校)行政、教学。现任浙江东方正理律师事务所主任,香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。
尹丽萍女士,1965 年 11 月出生,副教授,首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士,九三学社社员。讲授财务管理课程,担任财务管理方向硕士研究生导师。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职,现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授。
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【2017-03-04】香溢融通(600830)独立董事对提名董事、独立董事候选人的独立意见(详情请见公告全文)
香溢融通控股集团股份有限公司独立董事
对提名董事、独立董事候选人的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
    的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为香溢
    融通控股集团股份有限公司的独立董事对公司董事会换届选举的提名董事、独立
    董事候选人发表以下独立意见:
    1、本次换届选举的提名程序合法合规。
    2、经查阅潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、
  周海波女士、尹丽萍女士、王进先生、章冬云先生的个人履历等相关资料,未发
  现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定之情况以及被中国证监会确定
  为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合《中华人民共和国公司法》
  和本公司《章程》的有关规定。
    3、上述董事、独立董事候选人勤勉务实,有相当的专业知识水平,能胜任
  公司董事、独立董事职务的要求。
    4、同意提名潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先
  生、周海波女士为本公司第九届董事会董事候选人;同意提名尹丽萍女士、王进
  先生、章冬云先生为第九届董事会独立董事候选人,并提交公司2016年股东大
  会审议。
本页为香溢融通控股集团股份有限公司独立董事对提名董事、独立董事候选人的
独立意见的签字页
独立董事:
冯晓:
王进:
章冬云:
日期:  2017年3月2日

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【2017-03-04】香溢融通(600830)公司章程(2017年3月修订)(详情请见公告全文)
香溢融通控股集团股份有限公司章程
              (2017 年 3 月修订)
                          目       录
第一章    总          则
第二章    经营宗旨和范围
第三章    股          份
第一节            股份发行
第二节            股份增减和回购
第三节            股份转让
第四章    股东和股东大会
第一节        股          东
第二节        股东大会的一般规定
第三节        股东大会的召集
第四节            股东大会的提案与通知
第五节            股东大会的召开
第六节            股东大会的表决和决议
第五章    董事会
第一节 董             事
第二节 董事会
第六章    总经理及其他高级管理人员
第七章    监事会
第一节            监      事
第二节            监事会
第八章    财务会计制度、利润分配和审计
第一节            财务会计制度
第二节            内部审计
第三节            会计师事务所的聘任
第九章    通知与公告
第一节            通      知
第二节            公      告
第十章    合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节            合并、分立、增资和减资
第二节            解散和清算
第十一章      修改章程
第十二章      附          则
                                1
                          第一章 总           则
第一条    为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改〔1992〕17 号文《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准,以定向募集方式设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”;于 1992 年 11 月 17 日在宁波市海曙区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。1993 年 5 月 16 日经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1993]38 号文批准同意,更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”。公司已按《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》规定,进行规范,依法履行了重新登记手续。2002 年更名为“宁波大红鹰实业投资股份有限公司”,依法履行了重新登记手续。2008 年更名为香溢融通控股集团股份有限公司,依法履行了重新登记手续。营业执照注册号为 330200000025863。
第三条    公司于 1993 年 10 月 5 日经宁波市经济体制改革委员会批准,1993 年 12
月 8 日中国证券监督管理委员会复审确认, 首次向社会公众发行人民币普通股 1270 万股,均系向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,并于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条    公司注册名称:
(中文全称)香溢融通控股集团股份有限公司
(英文全称)SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.
第五条 公司住所:中国浙江省宁波市西河街 158 号
邮政编码:315016
第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍仟肆佰叁拾贰万贰仟柒佰肆拾柒元。
第七条    公司为永久存续的股份有限公司,营业执照营业期限为 1998 年 1 月 8 日
至长期。
第八条    董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条        本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
                          第二章      经营宗旨和范围
第十二条        公司的经营宗旨:以发展为主题,以效益为中心,按照积极稳健、做精
做强的经营管理理念,通过科学决策、严谨管理、规范运作,将公司打造成具有完善的法人治理结构、合理的业务结构、高效的运营机制、有较强经营实力、有较高盈利水平、可持续发展的上市公司,实现股东利益的最大化。
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      第十三条    经依法登记,公司的经营范围:药品经营(经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的零售(在许可证有效期限内经营)。  实业投资及咨询;文化创意设计、策划;纺织、服装及日用品、金属、建材、矿产品、矿物油(不含成品油)、燃料油(不含成品油)、沥青、钢材、钢坯、木材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽车配件的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;黄金制品的批发和零售;服装制造、加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁;废旧金属制品回收;焦炭批发、煤炭批发(无存储);食品经营;农产品的批发和零售;饲料、米、面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
                              第三章       股  份
                              第一节       股份发行
      第十四条    公司的股份采取股票的形式。
      第十五条    公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
      同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
      第十六条    公司发行的股票,以人民币标明面值。
      第十七条    公司发行的股份,在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司集中托管。
      第十八条    公司发起人为宁波市郡庙企业总公司、中国农业银行宁波市信托投资公司、宁波海曙市场建设公司、宁波海发实业公司、宁波市工行信托投资公司、宁波市海曙经济技术协作总公司、宁波钢铁总厂、宁波市旅游公司、宁波海曙对外贸易总公司、鄞县房屋建设开发总公司、宁波北仑银通贸易公司、宁波佳宝金银饰品厂、宁波市海曙地方工业公司。认购方式:除郡庙企业总公司以其生产经营性净资产经评估后折价入股外,其余发起人均以现金投入。
      第十九条 公司股份总数为 454,322,747 股,全部为普通股。所有股份均为流通股,因发行股票等涉及限售条件的,按照相关规定和股东承诺进行流通安排。
      第二十条    公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                            第二节    股份增减和回购
      第二十一条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
      (一)公开发行股份;
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      (二)非公开发行股份;
      (三)向现有股东派送红股;
      (四)以公积金转增股本;
      (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
      第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
      第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
      (一)减少公司注册资本;
      (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
      (三)将股份奖励给本公司职工;
      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
      除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
      第二十四条  公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
      (一)证券交易所集中竞价交易方式;
      (二)要约方式;
      (三)中国证监会认可的其他方式。
      第二十五条  公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。
      公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
                                  第三节  股份转让
      第二十六条  公司的股份可以依法转让。
      第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
      第二十八条  发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
      第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。
      公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
      公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
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                              第四章  股东和股东大会
                              第一节         股东
      第三十条    公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
      公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
      第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
      第三十二条  公司股东享有下列权利:
      (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
      (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;
      (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
      (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
      (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
      (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
      (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
      (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
      第三十三条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
      第三十四条  公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
      股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
      第三十五条  董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
      监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
      他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
      第三十六条  董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
      第三十七条  公司股东承担下列义务:
      (一)遵守法律、行政法规和本章程;
      (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
      (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
      (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地
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位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
      公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
      (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
      第三十八条  持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
      任何投资者单独或者联合持有,或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的 5%时,须在该事实发生之日起 3 日内,按照相关规定向中国证监会和上海证券交易所作出书面报告,并书面通知本公司,同时予以公告。在报告期限内作出报告、公告的 2 个工作日内,不得再买卖本公司股票。
      任何投资者单独或者联合持有,或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的 5%后,其所持本公司已发行股份比例每增加或者减少 5%,须在依照前款规定进行报告和公告。公告后 2 个工作日内。不得再买卖本公司股票。
      相关信息披露不及时、不完整或不真实,不具有提名公司董事、监事候选人的权利。
      第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
      公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
      公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。
      公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的股东或关联方资金占用,均视为严重违规行为,董事会将追究有关人员责任,严肃处理。涉及金额巨大的,董事会将召集股东大会,将有关情况向全体股东进行通报,并按有关规定,对相关责任人进行严肃处理。
      公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现股东侵占公司资金应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,应通过变现股东股权偿还侵占资金。具体程序由董事会按照有关法律、法规执行。
                          第二节      股东大会的一般规定
      第四十条    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
      (一)决定公司的经营方针和投资计划;
      (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
      (三)审议批准董事会的报告;
      (四)审议批准监事会报告;
      (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
      (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
      (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
      (八)对发行公司债券作出决议;
      (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
      (十)修改本章程;
      (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
      (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
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      (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
      (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
      (十五)审议股权激励计划;
      (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
      第四十一条  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
      (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
      (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
      (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
      (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
      (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
      第四十二条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
      第四十三条  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
      (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定 9 人的 2/3 时;
      (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
      (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
      (四)董事会认为必要时;
      (五)监事会提议召开时;
      (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
      第四十四条  本公司召开股东大会的地点为:住所地浙江省宁波市。
      股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
      第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
      (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
      (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
      (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
      (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                                第三节  股东大会的召集
      第四十六条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
      董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
      第四十七条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
      董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
                                        7
会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
第四十八条        单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第四十九条        监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条  对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十一条        监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
                  第四节 股东大会的提案与通知
第五十二条        提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事
项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十三条        公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司        3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十四条        召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股
东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第五十五条        股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
                                        8
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。
1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
2、股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十六条        股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第五十七条        发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东
大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
                        第五节 股东大会的召开
第五十八条        本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第五十九条        股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。
并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十条        个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十一条        股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名;
(二)是否具有表决权;
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;(四)委托书签发日期和有效期限;
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十二条        委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意
思表决。
第六十三条        代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书
                                     9
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
      委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
      第六十四条  出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
      第六十五条  召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
      第六十六条  股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
      第六十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
      股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
      第六十八条  公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。
股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
      第六十九条  在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
      第七十条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
      第七十一条  会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
      第七十二条  股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
      (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
      (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;
      (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
      (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
      (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
      (六)律师及计票人、监票人姓名;
      (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
      第七十三条  召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应
                                        10
当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。
第七十四条    召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力
等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
                          第六节  股东大会的表决和决议
第七十五条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十六条    下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十七条    下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条    股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十条      公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包
括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十一条    除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司
将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
                                    11
交予该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人资格进行审查,形成董事资格审查报告,提交董事会审核通过后以提案方式提请股东大会审议。监事候选人由监事会对推荐的监事候选人资格进行审查,审核通过后以提案方式提请股东大会审议。独立董事的选举根据有关法规和本章程的有关规定执行。
除独立董事因连任时间限制需更换外,董事会每年更换和改选的董事不超过本章程规定的董事人数的三分之一;任期届满需换届时,新的董事、监事人数不超过董事会(除独立董事)、监事会(除职工监事)组成人数的二分之一。
董事、监事的提名方式和程序:
1、在本章程规定的人数范围内,按照拟选的人数,由董事会提名委员会提出候选董事的建议名单,经董事会审议通过,然后提交股东大会选举;由监事会提出拟出任的监事建议名单,经监事会审议通过后,提交股东大会选举。职工监事由公司职工民主选举产生。
2、因发行股票等原因作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前,连续两年以上单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会提名委员会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。
3、公司董事会可以提出独立董事候选人,但被提名人的人数、基本情况必须符合相关规定。独立董事的提名在提名前应当征得被提名人的同意。董事会应充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会前,公司董事会就按有关规定公布上述内容。
4、董事会、监事会应当对上述提名董事、监事候选人的提案进行审核,对于符合法律、法规和本章程规定的提案,经董事会、监事会审议通过后,提交股东大会审议,对于不符合上述规定的提案,在股东大会上进行解释和说明。
第八十三条  除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十四条  股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
第八十五条  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条  股东大会采取记名方式投票表决。
第八十七条  股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条  股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
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在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组
织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
第九十一条        股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条        提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在
股东大会决议公告中作特别提示。
第九十三条  股东大会表决通过董事、监事选举提案,则当选董事、监事就任时间为股东大会召开日。
第九十四条        股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在
股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
                                第五章      董事会
                                第一节      董  事
第九十五条        公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第九十六条        董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
第九十七条        董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
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      (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
      (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;
      (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
      (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
      (八)不得擅自披露公司秘密;
      (九)不得利用其关联关系损害公司利益;
      (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
      董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
      第九十八条    董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
      (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
      (二)应公平对待所有股东;
      (三)及时了解公司业务经营管理状况;
      (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
      (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
      (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
      第九十九条    董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
      第一百条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
      如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
      除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
      第一百零一条  董事辞职生效或者任期届满半年内,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。
      第一百零二条  未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
      第一百零三条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
      第一百零四条  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
                                  第二节      董事会
      第一百零五条  公司设董事会,对股东大会负责。
      第一百零六条  董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,可以设副董事长。
      第一百零七条  董事会行使下列职权:
      (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
      (二)执行股东大会的决议;
                                          14
      (三)决定公司的经营计划和投资方案;
      (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
      (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
      (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
      (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
      (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
      (九)决定公司内部管理机构的设置;
      (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
      (十一)制订公司的基本管理制度;
      (十二)制订本章程的修改方案;
      (十三)管理公司信息披露事项;
      (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
      (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
      (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
      超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
      第一百零八条  公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
      第一百零九条  董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。
      董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
      第一百一十条  董事会决定公司项目投资,收购、出售、置换资产,对外担保,资产抵押的权限如下:
      (一)收购、出售、置换等资产处置,资产租赁,托管,委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的 30%为限。超过权限,应当报股东大会批准。
      上述“资产租赁”不含公司控股子公司日常经营性各类租赁业务。
      (二)向相关金融机构融资抵质押资产占公司最近一个会计年度经审计的合并总资产 50%为限,超过权限,应当报股东大会批准。
      (三)购买银行理财产品等短期投资,占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的 30%为限,超过权限,应当报公司股东大会批准。
(四)委托贷款占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的 60%为限,超过权限,应当报公司股东大会批准。
(五)项目投资占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的 50%为限,超过权限,应当报公司股东大会批准。
关于公司对外担保的规定:
      1、公司对外担保需报经董事会审议,并取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。
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2、公司必须严格按照《上海证券交易所上市规则》和本章程第四十一条的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
3、股东大会授权董事会对不超过公司最近一次经审计净资产 50%的担保、不超过最近一期经审计总资产 30%的担保、单笔不超过最近一次经审计净资产 10%的担保、资产负债率不超过 70%的担保对象提供的担保行使决策权。
第一百一十一条    董事会设董事长 1 人,可以设副董事长。
董事长由董事会全体董事的半数以上选举产生。
第一百一十二条    董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(七)董事会授予的其他职权;(八)公司基本管理制度包括内控制度规定的其他职权。
第一百一十三条    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条    董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开          10
日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十五条    代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提
议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十六条    董事会召开临时董事会会议的通知方式为:送达、传真、电子邮
件等有效方式;通知时限为:3-5 天。
第一百一十七条    董事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。
第一百一十八条    董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,
必须经全体董事的过半数通过。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用送达或传真等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
第一百一十九条    董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对
该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十条 董事会决议表决方式为:举手或签名。每名董事有一票表决权。
第一百二十一条    董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面
委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
                                    16
董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十二条    董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董
事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。
第一百二十三条    董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
                  第六章    总经理及其他高级管理人员
第一百二十四条    公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十五条    本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管
理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十七条    总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。
第一百二十八条    总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)决定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘;(九)提议召开董事会临时会议;(十)总经理根据董事会的授权,行使以下权限:
1、《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。2、根据需要,代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。
3、根据需要,在单笔 1 亿元额度内(含 1 亿元),决定对公司融资事项,融资余额不超过公司总资产的 60%(含抵质押融资),且公司资产负债率不超过 70%,其中向相关金融机构的抵质押融资,余额不超过公司总资产的 45%。
4、根据需要,在单笔不超过公司净资产 10%额度内,决定对资产负债率不超过 70%的公司控股子公司(含孙公司)的担保事项,担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 40%,且不超过总资产的 25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 25%。
以上授权,不包括对控股子公司香溢担保有限公司经股东大会审议通过的为工程保
                                  17
函担保业务提供的最高额保证担保额度、不包括经股东大会审议通过的为公司下属租赁公司提供的年度担保额度。
年度股东大会对控股子(含孙公司)年度担保计划另有授权额度的,按股东大会通过的该年度担保计划相关额度执行。
5、根据需要,在单笔不超过公司净资产 10%额度内,决定公司与公司控股子公司(含孙公司)、公司控股子公司(含孙公司)之间的资金往来事项,往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 40%,且不超过总资产的 25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的 25%。
6、在单笔 6000 万元额度以内(含 6000 万元),决定公司委托贷款,余额不超过公司总资产 50%,且不超过公司净资产 70%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过 1.2亿元。
7、根据需要,决定购买银行理财产品等短期投资,余额不超过公司净资产的 25%。8、根据需要,在单项壹仟伍佰万元(含壹仟伍佰万元)以内,决定公司对外长期投资,当年累计不超过叁仟万元。
以上授权,不包括经股东大会审议通过的年度类金融业务投资计划额度。9、根据需要,在单项壹仟万元(含壹仟万元)以内,决定公司资产处置,当年累计不超过叁仟万元。
(十一)公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总经理工作细则规定的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百二十九条       总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
第一百三十条        总经理工作细则包括下列内容:
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条       总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十二条       副总经理经总经理提名后,报董事会聘任,副总经理协助总经理的
工作,对总经理负责。
第一百三十三条       上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百三十四条       高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                                  第七章      监事会
                                  第一节      监  事
第一百三十五条       本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
                                          18
      第一百三十六条  监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
      第一百三十七条  监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。
      第一百三十八条  监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
      第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
      第一百四十条    监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。
      第一百四十一条  监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
      第一百四十二条  监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                                  第二节      监事会
      第一百四十三条  公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
      监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
      第一百四十四条  监事会行使下列职权:
      (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
      (二)检查公司财务;
      (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
      (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
      (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
      (六)向股东大会提出提案;
      (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
      (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
      第一百四十五条  监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
      监事会决议应当经半数以上监事通过。
      第一百四十六条  监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
      监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序,列入公司章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
      第一百四十七条  监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。
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监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百四十八条  监事会会议通知包括以下内容:
(一)举行会议的日期、地点和会议期限;
(二)事由及议题;(三)发出通知的日期。
                第八章        财务会计制度、利润分配和审计
                              第一节 财务会计制度
第一百四十九条  公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
第一百五十条    公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易
所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十一条  公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十二条  公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十三条  公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十四条 公司的利润分配政策为:
(一)利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司的长远发展。根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中优先采用现金的利润分配方式。
(三)现金分红的时间间隔及比例
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在年度盈利的情况下,公司可在该年度实施现金分红,也可以进行中期现金分红。在满足现金分红条件时,现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(四)现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
(五)发放股票股利的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,在满足现金分红条件下,公司可以发放股票股利。
(六)利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行审议时,应充分听取中小股东意见,并及时答复中小股东关心的问题。
(七)利润分配的信息披露原则
1、公司应按规范要求在年度报告中详细披露现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、若公司年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的,或者拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的,公司应当在定期报告中披露原因,详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。
公司独立董事对此应发表独立意见。公司需以现场、网络或其他有效方式召开现金分红事宜说明会。在将该利润分配议案提交股东大会以审议时,应当为投资者网络投票的便利条件,并在股东大会决议中披露分区段表决情况。
(八)利润分配政策的调整原则
公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策应符合中国证监会和证券交易所的有关规定。
                              21
(九)其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
      公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
                              第二节    内部审计
      第一百五十五条  公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
      第一百五十六条  公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
                            第三节  会计师事务所的聘任
      第一百五十七条  公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。
      第一百五十八条  公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
      第一百五十九条  公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
      第一百六十条    会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
      第一百六十一条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
      会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
                              第九章    通知和公告
                              第一节 通     知
      第一百六十二条  公司的通知以下列形式发出:
      (一)以专人送出;
      (二)以邮件方式送出;
      (三)以公告方式进行;
      (四)本章程规定的其他形式。
      第一百六十三条  公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。
      第一百六十四条  公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。
      第一百六十五条  公司召开董事会的会议通知,以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。
      第一百六十六条  公司召开监事会的会议通知,以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。
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      第一百六十七条  公司采用传真、电子邮件等快捷通知方式的,需获得对方以短信、电话等方式确认的送达信息;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
      第一百六十八条  因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。
                                第二节    公  告
      第一百六十九条  公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
                    第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算
                      第一节    合并、分立、增资和减资
      第一百七十条    公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
      一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
      第一百七十一条  公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
      第一百七十二条  公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
      第一百七十三条  公司分立,其财产作相应的分割。
      公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。
      第一百七十四条  公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
      第一百七十五条  公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
      公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
      公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
      第一百七十六条  公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。
      公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。
                                第二节    解散和清算
      第一百七十七条  公司因下列原因解散:
      (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
      (二)股东大会决议解散;
      (三)因公司合并或者分立需要解散;
      (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
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      (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
      第一百七十八条  公司有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。
      依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
      第一百七十九条  公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
      第一百八十条    清算组在清算期间行使下列职权:
      (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
      (二)通知、公告债权人;
      (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
      (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
      (五)清理债权、债务;
      (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
      (七)代表公司参与民事诉讼活动。
      第一百八十一条  清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在中国证监会指定的信息披露报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。
      债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
      在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
      第一百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。
      公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。
      清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
      第一百八十三条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。
      公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。
      第一百八十四条  公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
      第一百八十五条  清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。
      清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。
      清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
      第一百八十六条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。
                                第十一章      修改章程
      第一百八十七条  有下列情形之一的,公司应当修改章程:
      (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、
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行政法规的规定相抵触;
(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。
第一百八十八条  股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百八十九条  董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百九十条    章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。
                            第十二章      附  则
第一百九十一条  释义
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十二条  董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第一百九十三条  本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十四条  本章程所称“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第一百九十五条  本章程由公司董事会负责解释。
第一百九十六条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第一百九十七条  本章程自发布之日起施行。
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【2017-03-04】香溢融通(600830)关于公司2017年度日常关联交易计划的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600830  证券简称:香溢融通               公告编号:临时 2017-008
                  香溢融通控股集团股份有限公司
        关于公司 2017 年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●本议案需提交公司股东大会审议批准
●该交易对公司经营有积极影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
2017 年 3 月 2 日,公司召开八届十四次董事会。本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。楼永良董事因公事未出席本次会议,委托王进独立董事代为出席并行使表决权。与会 5 名非关联董事一致同意公司 2017 年日常关联交易计划。
该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可,公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下:
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东的利益,有利于公司的经营和发展。
2、同意将 2017 年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
(二)预计公司 2017 年日常关联交易金额与           2016 年度执行情况:
                                                              单位:万元
项目              关联方              交易内容     2016  年   2016  年实    2017  年
                                                   预计       际发生额      预计金额
从关联方采购商品  中国烟草总公司浙江     采购卷烟  1500       632.53              1500
                  省公司下属公司
向关联方销售货    中国烟草总公司浙江     销售服装        750  832.16              750
物、提供劳务      省公司及下属公司
                  浙江中烟工业有限责     广告代理        300        241.09        300
                  任公司及下属公司
                                      1
                  浙江中烟工业有限责  终端客户维护、  2000  1796.78     2000
                  任公司                 其他劳务
1、与公司存在控制关系的关联方
中国烟草总公司浙江省公司
注册地址:杭州市
法定代表人:邱萍
注册资本:人民币 6786 万元
主营业务:从事卷烟经营业务;经营进出口业务、资产管理、经营管理。关联关系:公司实际控制人
该公司最近一个会计年度财务数据未取得,但其实力雄厚,行业优势明显,经营状况和现金流良好,履约能力可以保证。
2、与上市公司不存在控制关系的关联方
浙江中烟工业有限责任公司
注册地址:杭州市
法定代表人:刘建设
注册资本:人民币 97600 万元
主营业务:许可经营项目:烟草生产;卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目:烟用物资、烟机零配件的销售。
关联关系:公司股东的控股股东
该公司最近一个会计年度财务数据未取得,但其实力雄厚,行业优势明显,经营状况和现金流良好,履约能力可以保证。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易,按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
                                      2
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
               香溢融通控股集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                      2017 年 3 月 4 日
            3

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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