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天业股份[600807] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600807 天业股份 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    606.73|  13537.25|  11514.76|   7152.13|
|净利润增长率(%)       |  189.1(P)|   17.5643|   60.9976|  230.6(P)|
|营业总收入(万元)      |  50205.95| 223970.30| 122787.28|  84643.16|
|营业总收入增长率(%)   |   54.2230|   82.4051|   45.0646|    0.7460|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3200|    7.6000|   13.6000|   18.5200|
|资产负债比率(%)       |   80.7010|   79.5333|   67.4827|   80.1855|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-4802.8322|-1008.3953| -134.3259|   -9.1655|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.1500|    0.1600|    0.1400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0700|    0.1600|    0.1200|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0069|    0.1530|    0.1344|    0.1319|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.3048|    1.2954|    1.1591|    0.5451|
|每股未分配利润(元)    |    0.1034|    0.0965|   -0.0583|   -0.3022|
|每股净资产(元)        |    2.2498|    2.1655|    1.9792|    1.0844|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3294|   -1.5431|   -0.1806|   -0.0121|
|经营活动现金净流量增长|  -63.6(L)| -782.6(L)|-2259.5(L)|   97.0(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    606.73|  13537.25|   8709.46|   6850.23|
|净利润增长率(%)       |  189.1(P)|   17.5643|    0.9689|    7.9973|
|营业总收入(万元)      |  50205.95| 223970.30| 123816.95|  94813.70|
|营业总收入增长率(%)   |   54.2230|   82.4051|  116.8788|  142.6473|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3200|    7.6000|    4.8400|    3.7800|
|资产负债比率(%)       |   80.7010|   79.5333|   76.7863|   72.6008|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-4802.8322|-1008.3953|-2142.4848| -934.7162|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.1500|    0.1000|    0.0800|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0700|         -|    0.0700|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0069|    0.1530|    0.0985|    0.0774|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.3048|    1.2954|    1.2588|    1.2505|
|每股未分配利润(元)    |    0.1034|    0.0965|    0.0426|    0.0216|
|每股净资产(元)        |    2.2498|    2.1655|    2.2461|    2.1906|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3294|   -1.5431|   -2.1093|   -0.7238|
|经营活动现金净流量增长|  -63.6(L)| -782.6(L)| -345.2(L)| -609.4752|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5317|    1.3408|    1.3369|    1.3442|
|速动比率              |    0.9763|    0.8028|    0.3629|    0.1762|
|资产负债比率(%)       |   80.7010|   79.5333|   67.4827|   80.1855|
|产权比率(%)           |  418.1615|  388.5994|  207.5290|  404.6810|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5317|    1.3408|    1.2996|    1.3829|
|速动比率              |    0.9763|    0.8028|    0.6866|    0.5547|
|资产负债比率(%)       |   80.7010|   79.5333|   76.7863|   72.6008|
|产权比率(%)           |  418.1615|  388.5994|  330.7802|  264.9741|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.3795|    4.5264|   32.8567|  266.2563|
|存货周转率            |    0.1034|    0.4804|    0.2770|    0.2421|
|流动资产周转率        |    0.0624|    0.3688|    0.3321|    0.2970|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.9025|   12.4286|   16.1071|   11.1906|
|总资产周转率          |    0.0473|    0.2834|    0.2685|    0.2463|
|每股现金流量增长率(%) |  -63.6(L)| -754.6(L)|-1392.2(L)|   98.2(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.3795|    4.5264|    1.3254|    2.0061|
|存货周转率            |    0.1034|    0.4804|    0.2546|    0.2122|
|流动资产周转率        |    0.0624|    0.3688|    0.2120|    0.1953|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.9025|   12.4286|   12.1745|    9.5327|
|总资产周转率          |    0.0473|    0.2834|    0.1572|    0.1393|
|每股现金流量增长率(%) |  -63.6(L)| -754.6(L)| -334.6(L)| -505.9450|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    6.9757|    5.7720|   12.5771|   10.7712|
|营业净利率            |    1.1930|    5.9932|    9.9396|    9.6636|
|营业毛利率            |   36.9280|   31.6804|   34.3714|   32.8957|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    7.7001|    7.1514|   13.6803|   12.3746|
|总资产报酬率          |    0.4234|    1.5828|    2.7462|    2.5803|
|加权净资产收益率      |    0.3200|    7.6000|   13.6000|   18.5200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    6.9757|    5.7720|   10.4455|   10.6095|
|营业净利率            |    1.1930|    5.9932|    7.9419|    7.9681|
|营业毛利率            |   36.9280|   31.6804|   30.3502|   27.7392|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    7.7001|    7.1514|   11.1128|   11.4347|
|总资产报酬率          |    0.4234|    1.5828|    1.9581|    1.5525|
|加权净资产收益率      |    0.3200|    7.6000|    4.8400|    3.7800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   43.8440|   72.9598|   43.3245|    0.7460|
|总资产增长率          |   65.9965|   74.4829|   48.2494|   12.5788|
|营业利润增长率        |  481.2(P)|  -20.6239|   67.3544|  298.4(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  189.0599|   17.5643|   60.9976|  230.6341|
|净资产增长率          |    7.2795|   12.9914|  188.4190|  185.3049|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   43.8440|   72.9598|   96.3314|  124.8343|
|总资产增长率          |   65.9965|   74.4829|   76.6084|   86.1924|
|营业利润增长率        |  481.2(P)|  -20.6239|   34.0857|   41.2521|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  189.0599|   17.5643|    0.9689|    7.9973|
|净资产增长率          |    7.2795|   12.9914|   25.8271|  261.2734|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1036813.49|   941457.49|   539570.07|   363960.99|
|货币资金      |   210849.62|   182707.23|    88255.05|    15540.68|
|应收帐款      |   160836.42|    85922.27|     6788.49|      595.96|
|预付账款      |     3624.03|     3487.42|      342.75|     6985.12|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   106483.85|   131895.92|     6298.79|     8980.45|
|存货          |   286648.96|   284776.41|   311963.51|   262812.99|
|流动资产总额  |   790539.37|   709715.63|   428231.30|   302464.66|
|固定资产      |    24423.83|    24803.99|     8961.01|     6102.43|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   836718.85|   748772.54|   364116.67|   291843.95|
|应付账款      |    31870.03|    42908.53|    45379.98|    31566.81|
|预收帐款      |   134195.28|   121659.57|    86970.01|    82846.55|
|流动负债      |   516110.56|   529319.52|   320303.49|   225006.15|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   320608.29|   219453.02|    43813.18|    66837.80|
|未分配利润    |     9147.50|     8540.77|    -4996.49|   -16379.07|
|盈余公积金    |           -|           -|       55.85|           -|
|股东权益      |   199026.06|   191568.29|   169542.42|    58783.37|
|少数股东权益  |     1068.59|     1116.66|     5910.98|    13333.67|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1036813.49|   941457.49|   864939.45|   715100.21|
|货币资金      |   210849.62|   182707.23|    37623.70|    48656.66|
|应收帐款      |   160836.42|    85922.27|   159850.43|    80333.67|
|预付账款      |     3624.03|     3487.42|     1397.20|     1034.33|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   106483.85|   131895.92|   117698.19|    50090.46|
|存货          |   286648.96|   284776.41|   292214.39|   283172.87|
|流动资产总额  |   790539.37|   709715.63|   619534.59|   472853.01|
|固定资产      |    24423.83|    24803.99|     9180.12|     9373.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   836718.85|   748772.54|   664155.04|   519168.46|
|应付账款      |    31870.03|    42908.53|    26794.74|    31770.87|
|预收帐款      |   134195.28|   121659.57|   135563.03|   112802.14|
|流动负债      |   516110.56|   529319.52|   476676.78|   341927.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   320608.29|   219453.02|   187478.26|   177240.67|
|未分配利润    |     9147.50|     8540.77|     3768.82|     1909.60|
|盈余公积金    |           -|           -|           -|           -|
|股东权益      |   199026.06|   191568.29|   198696.66|   193791.88|
|少数股东权益  |     1068.59|     1116.66|     2087.75|     2139.87|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    46827.14|   209825.15|   121314.42|    84643.16|
|营业成本      |    29534.80|   143351.63|    79617.01|    56799.17|
|营业费用      |      473.00|     3402.30|     2410.94|     1672.40|
|管理费用      |     3387.81|    17835.08|     7737.87|     6935.18|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     8597.85|    26398.97|     9380.22|     5551.70|
|投资收益      |    -1304.60|       66.82|       -0.84|           -|
|营业利润      |     3266.51|    12111.08|    15257.85|     9117.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      107.18|     2390.90|     -687.59|      274.09|
|利润总额      |     3373.69|    14501.99|    14570.25|     9391.18|
|净利润        |      606.73|    13537.25|    11514.76|     7152.13|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    46827.14|   209825.15|   110429.39|    87387.70|
|营业成本      |    29534.80|   143351.63|    76913.87|    63147.03|
|营业费用      |      473.00|     3402.30|     2599.53|     1634.30|
|管理费用      |     3387.81|    17835.08|    10743.37|     6952.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     8597.85|    26398.97|    11993.67|     8048.18|
|投资收益      |    -1304.60|       66.82|       -3.24|       -1.82|
|营业利润      |     3266.51|    12111.08|    11534.95|     9271.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      107.18|     2390.90|      374.75|      328.90|
|利润总额      |     3373.69|    14501.99|    11909.70|     9600.28|
|净利润        |      606.73|    13537.25|     8709.46|     6850.23|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    63198.16|   230539.79|   120449.93|   102065.06|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   117736.96|   350901.59|   226752.92|   134177.08|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   146877.22|   487410.62|   242220.23|   134832.61|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -29140.27|  -136509.03|   -15467.31|     -655.53|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.08|    39610.13|       15.56|        6.23|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     6797.11|   192630.58|    45434.65|    12542.68|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6797.03|  -153020.45|   -45419.09|   -12536.45|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   141212.00|   732763.62|   286661.39|    97773.67|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    74926.02|   341353.03|   167194.34|   113804.40|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    66285.98|   391410.59|   119467.05|   -16030.73|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      214.49|     -427.66|     -343.86|     -142.79|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    30563.18|   101453.45|    58236.79|   -29365.50|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    63198.16|   230539.79|   130503.65|    99560.93|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   117736.96|   350901.59|   189811.47|   137498.40|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   146877.22|   487410.62|   376410.24|   201528.63|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -29140.27|  -136509.03|  -186598.77|   -64030.23|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.08|    39610.13|        5.60|        4.40|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     6797.11|   192630.58|   128323.17|   125322.58|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6797.03|  -153020.45|  -128317.57|  -125318.18|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   141212.00|   732763.62|   478961.86|   266624.86|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    74926.02|   341353.03|   200468.45|   103633.25|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    66285.98|   391410.59|   278493.41|   162991.62|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      214.49|     -427.66|       91.73|        7.39|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    30563.18|   101453.45|   -36331.20|   -26349.40|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |     210849.62|      36888.89|      471.58|
|应收利息                |        727.18|         29.81|     2339.48|
|长期股权投资            |       8595.08|        487.76|     1662.17|
|固定资产                |      24423.83|       9064.72|      169.44|
|递延所得税资产          |      16210.61|       5666.19|      186.09|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|资产减值损失            |        805.11|         23.98|     3257.04|
|营业外支出              |          7.74|          0.50|     1448.95|
|所得税费用              |       2815.04|        126.74|     2121.11|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|客户贷款及垫款净增加额      |    87029.10|     9998.85|      770.39|
|汇率变动对现金及现金等价物的|      214.49|       70.17|      205.68|
|影响                        |            |            |            |
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      17392.77|         14.34|     1203.62|         10.73|
| 二季度 |      21474.83|         17.70|     5139.35|         45.83|
| 三季度 |      17378.83|         14.33|     2282.91|         20.36|
| 四季度 |      65067.98|         53.64|     2587.82|         23.08|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      17422.11|         20.58|      424.42|          5.93|
| 二季度 |      10291.31|         12.16|     1548.07|         21.64|
| 三季度 |      17841.01|         21.08|      871.69|         12.19|
| 四季度 |      39088.73|         46.18|     4307.95|         60.23|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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