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鲁抗医药[600789] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1315.77|   2910.20|    789.72| -12521.45|
|净利润增长率(%)       |  213.6698|  268.5089|  106.3(P)|-1253.2067|
|营业总收入(万元)      |  63404.75| 250559.19| 241028.77| 231210.31|
|营业总收入增长率(%)   |   -2.0589|    3.9541|    4.2465|    4.5876|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7100|    1.5900|    0.4900|   -8.5300|
|资产负债比率(%)       |   54.6338|   52.5618|   52.5846|   63.1763|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  286.8814| 1017.9085|  992.5719|  -86.7028|
|基本每股收益(元)      |    0.0230|    0.0500|    0.0100|   -0.2200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0300|   -0.0400|   -0.2300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0226|    0.0500|    0.0136|   -0.2153|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.8843|    1.8843|    1.8568|    1.1637|
|每股未分配利润(元)    |    0.0695|    0.0468|   -0.0032|   -0.0168|
|每股净资产(元)        |    3.2128|    3.1901|    3.1126|    2.4224|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0649|    0.5094|    0.1348|    0.1867|
|经营活动现金净流量增长|    6.0266|  277.9155|  -27.7980|  -57.6742|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1315.77|   2910.20|   2159.79|   1285.34|
|净利润增长率(%)       |  213.6698|  268.5089| 2785.5699| 2153.5342|
|营业总收入(万元)      |  63404.75| 250559.19| 181392.98| 123897.77|
|营业总收入增长率(%)   |   -2.0589|    3.9541|    4.2701|    7.8167|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7100|    1.5900|    1.1800|    0.7000|
|资产负债比率(%)       |   54.6338|   52.5618|   51.0428|   51.3710|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  286.8814| 1017.9085|  585.9148|  507.5842|
|基本每股收益(元)      |    0.0230|    0.0500|    0.0370|    0.0200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0300|         -|    0.0100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0226|    0.0500|    0.0371|    0.0221|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.8843|    1.8843|    1.8843|    1.8843|
|每股未分配利润(元)    |    0.0695|    0.0468|    0.0454|    0.0189|
|每股净资产(元)        |    3.2128|    3.1901|    3.1887|    3.1622|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0649|    0.5094|    0.2176|    0.1122|
|经营活动现金净流量增长|    6.0266|  277.9155|  477.2427|23540.7809|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.0799|    1.1400|    1.2002|    0.9769|
|速动比率              |    0.7318|    0.7921|    0.8710|    0.7214|
|资产负债比率(%)       |   54.6338|   52.5618|   52.5846|   63.1763|
|产权比率(%)           |  120.4285|  110.8004|  110.9019|  171.5641|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.0799|    1.1400|    1.1431|    1.1568|
|速动比率              |    0.7318|    0.7921|    0.7930|    0.8024|
|资产负债比率(%)       |   54.6338|   52.5618|   51.0428|   51.3710|
|产权比率(%)           |  120.4285|  110.8004|  104.2599|  105.6387|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.3821|    5.6507|    5.7378|    5.8485|
|存货周转率            |    0.7973|    3.5973|    3.9032|    3.9950|
|流动资产周转率        |    0.3330|    1.3616|    1.3020|    1.2421|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4163|    1.6040|    1.4833|    1.3643|
|总资产周转率          |    0.1478|    0.6114|    0.5949|    0.5615|
|每股现金流量增长率(%) |    6.0458|  277.9196|  -27.8093|  -57.6644|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.3821|    5.6507|    3.9978|    2.7390|
|存货周转率            |    0.7973|    3.5973|    2.6811|    1.8303|
|流动资产周转率        |    0.3330|    1.3616|    1.0031|    0.6771|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4163|    1.6040|    1.1926|    0.8011|
|总资产周转率          |    0.1478|    0.6114|    0.4500|    0.3077|
|每股现金流量增长率(%) |    6.0458|  277.9196|  477.1618|22340.0000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.1959|    1.0566|    0.3095|   -5.7975|
|营业净利率            |    2.4046|    1.1776|    0.3141|   -5.9119|
|营业毛利率            |   24.7918|   23.4896|   19.6936|   17.8687|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    2.5563|    1.4750|    0.7113|   -5.4853|
|总资产报酬率          |    0.3583|    0.8649|    0.4236|   -3.2337|
|加权净资产收益率      |    0.7100|    1.5900|    0.4900|   -8.5300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.1959|    1.0566|    1.2779|    0.8196|
|营业净利率            |    2.4046|    1.1776|    1.2883|    1.1468|
|营业毛利率            |   24.7918|   23.4896|   22.5262|   21.5765|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    2.5563|    1.4750|    1.4274|    1.3035|
|总资产报酬率          |    0.3583|    0.8649|    0.6347|    0.3974|
|加权净资产收益率      |    0.7100|    1.5900|    1.1800|    0.7000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -2.0589|    3.9541|    4.2465|    4.5876|
|总资产增长率          |    9.3737|    3.9761|   -1.6316|   -1.5847|
|营业利润增长率        |  225.7972|  254.8928|  105.6(P)|  -16.6(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  213.6698|  268.5089|  106.3070|-1253.2067|
|净资产增长率          |    3.0027|    2.4916|   28.4912|   -7.7712|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -2.0589|    3.9541|    4.2701|    7.8167|
|总资产增长率          |    9.3737|    3.9761|    2.0271|    1.0591|
|营业利润增长率        |  225.7972|  254.8928| 5629.2062|  838.3650|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  213.6698|  268.5089| 2785.5699| 2153.5342|
|净资产增长率          |    3.0027|    2.4916|    2.3908|    1.2978|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   440247.72|   417804.37|   401827.18|   408492.27|
|货币资金      |    67111.07|    60090.29|    54258.17|    50670.30|
|应收帐款      |    46949.36|    44799.45|    43882.41|    40131.41|
|预付账款      |     4719.56|     3114.73|     3398.70|     4818.52|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4687.60|     4759.84|     4701.74|     6709.26|
|存货          |    63843.64|    55772.91|    50809.11|    48370.95|
|流动资产总额  |   198038.97|   182785.75|   185237.90|   184997.08|
|固定资产      |   150116.32|   154489.95|   157936.00|   167063.99|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   240524.12|   219605.37|   211299.21|   258070.23|
|应付账款      |    50316.70|    49323.83|    39213.65|    56867.90|
|预收帐款      |     4831.10|     4669.46|     3491.18|     3983.96|
|流动负债      |   183373.82|   160337.11|   154337.08|   189369.35|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    57150.30|    59268.27|    56962.12|    68700.89|
|未分配利润    |     4039.60|     2723.83|     -186.37|     -976.09|
|盈余公积金    |    15060.73|    15060.73|    15060.73|    15060.73|
|股东权益      |   186845.81|   185530.04|   181019.84|   140881.14|
|少数股东权益  |    12877.79|    12668.95|     9508.13|     9540.90|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   440247.72|   417804.37|   404400.16|   403430.66|
|货币资金      |    67111.07|    60090.29|    49577.43|    46826.76|
|应收帐款      |    46949.36|    44799.45|    46864.84|    46587.75|
|预付账款      |     4719.56|     3114.73|     3095.59|     3892.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4687.60|     4759.84|     8749.24|     7063.40|
|存货          |    63843.64|    55772.91|    54021.33|    55366.60|
|流动资产总额  |   198038.97|   182785.75|   176415.62|   180704.81|
|固定资产      |   150116.32|   154489.95|   146253.26|   151379.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   240524.12|   219605.37|   206417.06|   207246.40|
|应付账款      |    50316.70|    49323.83|    45364.83|    44826.43|
|预收帐款      |     4831.10|     4669.46|     3816.92|     3231.31|
|流动负债      |   183373.82|   160337.11|   154324.96|   156198.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    57150.30|    59268.27|    52092.10|    51047.81|
|未分配利润    |     4039.60|     2723.83|     2642.02|     1098.97|
|盈余公积金    |    15060.73|    15060.73|    15060.73|    15060.73|
|股东权益      |   186845.81|   185530.04|   185448.23|   183905.19|
|少数股东权益  |    12877.79|    12668.95|    12534.87|    12279.07|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    63404.75|   250559.19|   241028.77|   231210.31|
|营业成本      |    47685.58|   191703.95|   193561.42|   189896.11|
|营业费用      |     6979.98|    23481.72|    20301.94|    22141.35|
|管理费用      |     5347.54|    24136.64|    19492.55|    19921.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      995.36|     2707.01|     4409.57|     7464.39|
|投资收益      |       87.78|     1711.79|     1995.70|     1335.03|
|营业利润      |     1392.33|     2647.37|      745.96|   -13404.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      184.89|      966.33|      956.20|      195.14|
|利润总额      |     1577.22|     3613.70|     1702.17|   -13209.35|
|净利润        |     1315.77|     2910.20|      789.72|   -12521.45|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    63404.75|   250559.19|   181392.98|   123897.77|
|营业成本      |    47685.58|   191703.95|   140532.12|    97164.95|
|营业费用      |     6979.98|    23481.72|    17291.78|    11517.02|
|管理费用      |     5347.54|    24136.64|    17809.51|    11402.00|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      995.36|     2707.01|     3075.47|     2163.58|
|投资收益      |       87.78|     1711.79|     1051.04|      127.62|
|营业利润      |     1392.33|     2647.37|     2318.08|     1015.53|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      184.89|      966.33|      248.65|      587.63|
|利润总额      |     1577.22|     3613.70|     2566.73|     1603.16|
|净利润        |     1315.77|     2910.20|     2159.79|     1285.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    76520.70|   283480.55|   249363.89|   245743.76|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    77845.96|   294536.53|   257974.00|   251882.02|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    74071.26|   264913.35|   250135.43|   241025.57|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     3774.69|    29623.18|     7838.57|    10856.45|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        8.29|     2561.75|    49132.19|     2898.64|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12788.07|    37924.38|    16983.65|    12144.32|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -12779.78|   -35362.63|    32148.54|    -9245.68|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    19040.73|    80282.10|    70995.85|   101296.28|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4052.89|    74271.63|   106103.50|   110930.27|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14987.83|     6010.47|   -35107.64|    -9634.00|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -111.19|       31.95|       13.41|       -3.90|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     5871.56|      302.97|     4892.87|    -8027.14|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    76520.70|   283480.55|   223286.69|   148665.93|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    77845.96|   294536.53|   228958.53|   152653.46|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    74071.26|   264913.35|   216304.02|   146129.26|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     3774.69|    29623.18|    12654.51|     6524.21|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        8.29|     2561.75|     1381.04|     1032.00|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12788.07|    37924.38|    18971.45|    12694.57|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -12779.78|   -35362.63|   -17590.42|   -11662.57|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    19040.73|    80282.10|    25441.63|     9941.63|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4052.89|    74271.63|    24041.67|    10887.03|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14987.83|     6010.47|     1399.96|     -945.40|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -111.19|       31.95|     -234.79|     -187.64|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     5871.56|      302.97|    -3770.74|    -6271.42|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|未分配利润              |       4039.60|        233.11|     1632.94|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业利润                |       1392.33|        427.36|      225.80|
|利润总额                |       1577.22|        612.22|      157.62|
|净利润                  |       1524.61|        572.01|      166.54|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      64737.66|         25.84|      419.48|         14.41|
| 二季度 |      59160.11|         23.61|      865.87|         29.75|
| 三季度 |      57495.21|         22.95|      874.44|         30.05|
| 四季度 |      69166.21|         27.60|      750.41|         25.79|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      62513.33|         25.94|      289.17|         36.62|
| 二季度 |      52401.92|         21.74|     -232.14|        -29.39|
| 三季度 |      59049.35|         24.50|       17.81|          2.26|
| 四季度 |      67064.18|         27.82|      714.88|         90.52|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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