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鲁银投资[600784] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期:2017-03-11◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
粉末冶金及制品、房地产、商贸、矿业开采、羊绒纺织、金融及文化产业等。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
粉末及制品(行业)              42417.78     8371.66       19.74       14.18
房地产(行业)                 102648.70     5204.30        5.07       34.31
贸易(行业)                   140896.69     3424.59        2.43       47.10
羊绒纺织(行业)                 9860.51     -725.72       -7.36        3.30
其他(行业)                     2622.89      995.57       37.96        0.88
其他业务(补充)(行业)            709.55      -37.43       -5.28        0.24
合计(行业)                   299156.12    17232.98        5.76      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   294015.49    16192.01        5.51       98.28
国外(地区)                     4431.08     1078.40       24.34        1.48
其他(补充)(地区)                709.55      -37.43       -5.28        0.24
合计(地区)                   299156.12    17232.98        5.76      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
粉末冶金材料及制品(行业)      21067.07     4339.29       20.60       13.73
房地产(行业)                  59981.98     3974.75        6.63       39.10
商贸(行业)                    65557.79     1661.68        2.53       42.74
纺织行业(行业)                 5171.68      272.19        5.26        3.37
其他(行业)                     1330.11     -743.29      -55.88        0.87
其他业务(补充)(行业)            294.34      211.10       71.72        0.19
合计(行业)                   153402.97     9715.71        6.33      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               151044.43           -           -       98.46
国外销售(地区)                 2358.54           -           -        1.54
合计(地区)                   153402.97           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
粉末冶金材料及制品(行业)      42990.81     9455.73       21.99       18.35
房地产(行业)                  30639.89     9033.82       29.48       13.08
商贸(行业)                   144742.98     5999.86        4.15       61.79
纺织行业(行业)                11419.96      785.95        6.88        4.88
其他(行业)                     3774.07     -336.56       -8.92        1.61
其他业务(补充)(行业)            664.71      354.93       53.40        0.28
合计(行业)                   234232.42    25293.74       10.80      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   230383.82    24594.99       10.68       98.36
国外(地区)                     3183.89      343.81       10.80        1.36
其他(补充)(地区)                664.71      354.93       53.40        0.28
合计(地区)                   234232.42    25293.74       10.80      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
房地产(行业)                  14468.97     4392.12       30.36       12.30
粉末及制品行业(行业)          23192.85     5304.70       22.87       19.72
商贸行业(行业)                72006.13     2238.03        3.11       61.23
纺织行业(行业)                 5354.22      386.01        7.21        4.55
其他(行业)                     1322.97      178.95       13.53        1.12
其他业务(补充)(行业)           1258.02     1190.54       94.64        1.07
合计(行业)                   117603.16    13690.34       11.64      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               115731.39           -           -       98.41
国外销售(地区)                 1871.77           -           -        1.59
合计(地区)                   117603.16           -           -      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    2016 年,面对复杂多变的市场经营环境,在公司董事会的正确领导下,公司领导班子团结带领全体干部职工,落实改革发展的新要求,凝神聚力、锐意改革,围绕生产经营中心任务,抓好各项工作,生产经营管理总体平稳有序。
    公司全年主要工作如下:(1)坚持“增收节支、盘活存量、最大限度处理历史遗留问题、做实资产、确保全年盈利”的工作方针,各项工作基本实现提及管理当年的目标。(2)“三去一降一补”工作成效显著,房地产公司去库存力度加大,积极回笼资金,缓解公司资金压力。(3)公司经营风险梳理、排查、管控工作扎实有力,重点做好了小额贷款逾期诉讼清收、经贸公司应收应付账款压缩、豪杰矿业停产处置工作。(4)改革创新工作取得新突破,依法用工、两级领导干部公开选聘、契约化管理等人事制度改革实现突破,以全面市场化、全成本核算、“四自两体”理念,推行资产经营责任制、全面预算管理。(5)转变工作作风,通过全体干部大会、务虚会、思想政治工作推进会、“改革转型我担当”及形势任务教育活动,引导全体干部职工转变工作作风观念。
    按照公司“正本清源”的战略定位要求,积极推动改革转型,加快主业成长、一般业务止损扭亏及‘僵尸’企业出清,积极筹备并参与投资业务,抓机遇、创条件、打基础、带队伍,实现公司可持续生存。
    总体来看,2016 年公司完成了董事会下达的财务预算目标。从收入构成看,经贸公司和房地产收入占比较大,从利润构成看,公司利润主要来源于万润股份减持收益,经营类公司亏损面较大,公司管理层将认真研究、积极应对,以经济效益为中心,培育主导产业、经营性扭亏、僵尸企业出清和转型发展同步推进。
    二、报告期内主要经营情况
    公司本年营业收入比上年同期增加 6.49 亿元,同比上升 27.72%。主要原因是报告期内公司房地产项目销售较好,与上年同期相比增幅较大,对当期收入实现影响较大。
    公司本年实现净利润 1,258.56 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 4,171.67 万元,分别比上年同期增加 9,405.15 万元、10,656.65 万,利润变动主要原因:(1)报告期公司出售部分参股公司万润股份 30,154.53 万元,对当期利润影响较大;(2)报告期对公司的资产进行全面的梳理,计提资产减值损失 11,024.78 万元。
    公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)      行业格局和趋势
    √适用□不适用
    公司产业主要包括粉末冶金及制品、房地产、商贸、羊绒纺织等。1.粉末冶金及制品
    2017 年,汽车、家电需求伴随互联网交易的崛起或将延续增长态势,将持续推动粉末冶金及制品产业市场总量进一步提升。但行业竞争加剧,产品价格下滑,企业利润空间将进一步被压缩。
    公司粉末冶金及制品产业将持续发挥上下游协同作用,着力提升科技创新水平,加大新产品研发力度,逐步扩大粉末冶金生产规模、提高产品档次,保持综合竞争实力。
    2.房地产
    受行业规律及政策形势影响,2017 年房地产市场或走出前低后稳态势,整体表现较 2016 年相比较平淡;土地市场仍将活跃,开发投资有望正增长。行业整合将持续进行。2017 年公司房地产产业将在推进剩余房屋销售工作的同时加快存量土地的综合利用,实现健康持续发展。
    3.国际贸易
    2017 年,国外需求改善程度有限,国内宏观经济压力仍较大,我国进出口整体形势或难有大幅改善,据专家推测,国家进出口贸易或将低位企稳,出口贸易结构将持续优化,能源产品与高新技术产品进口将加快步伐。2017 年国际经贸公司将优化贸易结构,加快资金周转,同时做好资金风险防控。
    4.羊绒纺织
    2017 年国内羊绒行业将加快创新,推动艺术、工艺融合,推动产业技术创升级、管理改进,推动国内自主品牌建设。2017 年公司羊绒纺织产业将通过资产整合、技术升级、管理提升等手段加快产业优化升级,提高整体资产贡献率。
    (二)      公司发展战略
    √适用□不适用
    组织带领管理团队按照九届董事会确定的“坚决彻底处置历史遗留问题,坚持改革转型强化实体主营业务,参与发起私募股权基金投资新兴产业”的三步走战略步骤,以“三项制度”改革、资产业务重组和混合所有制改革为突破口,以实体产业扶优劣汰、存量业务止损扭亏、僵尸企业出清、盘活存量提高资产流动性、全面控制已有业务风险为重点,积极探索实体业务转型升级,推动公司主营业务快速成型和快速成长,积极探索私募股权“募投管退”的业务路径和模式,推动公司金融资本运营体制机制的改革,为实现公司的“正本清源”回归股权投资业务创条件、打基础、带队伍。
    (三)      经营计划
    √适用□不适用
    1.2017 年,公司主要经营目标为:营业收入 20 亿元,成本费用 19.56 亿元。
    2.实现经营目标的主要保证措施:
    (1)加快转型改革步伐,做大做优做强企业
    牢固树立新的发展理念,抢抓推进供给侧结构性改革的机遇,坚持创新、转型发展,围绕资产经营责任制,加大主营业务扶持,加大优质项目投资,加快僵尸企业出清和亏损企业治理,加快整合内部资源,盘活闲置存量资产,进一步优化、提升产业结构和资产质量,推动企业做大做强做优。
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    2016 年年度报告
    (2)加强亏损企业治理和“僵尸”企业出清,实现扭亏增盈
    牢固把握 “三去一降一补”工作主线,坚持问题导向,加大改革力度,以推进资产经营责任制为主线,抢抓机遇加快推进亏损企业治理和“僵尸”企业出清、实现扭亏增盈。亏损企业要明确减亏任务目标,制定治理方案;加大创新力度,转变经营模式,加快调整转型;加强资产管理,积极盘活资产;挖潜增效、精益管理、严控支出、降低费用;完善考核激励机制,构建亏损治理指标考核体系,突出正向激励作用,调动全员积极性,实现止亏、减亏、扭亏。
    (3)盘活存量资产,优化资产结构
    以资产运营为手段,盘活存量资产,实现资源优化配置。围绕资产管理、资产运营二条主线,以运营为抓手,以盘活存量为手段,创新工作方式,提高优质资产的运营效率,加大低效和闲置资产处置力度,加大对应收和预付账款的管理,提高资产创效能力和资金使用效率,全面优化资产结构,提升运营效率。
    (4)强化风险防控,降低运营风险
    加强资金管理,强化预算管理,完善财务管理体系,做好全面风险防控。加快资金周转,严控应收账款资金占用风险、库存积压风险、逾期贷款清收风险。
    (5)加强精益管理,提升效率和效益
    持续推进精益管理,以成本精益为抓手,把握和平衡“制度与执行、效率与成本、风险与发展、对标与摸高”间的关系,夯实管理基础、优化资源配置,降本增效、开源节流,提升效率和效益。
    (6)强化安全意识,确保“五为零”
    将安全管理工作放在首位。严格落实安全生产责任制,完善安全管理制度,重点落实推进安全管理两个体系建设,切实保障生产和施工安全。


【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司上下全体干部职工,以公司领导班子调整为契机,转观念、  改作风、迎挑战,紧紧围绕生产经营中心任务全面出击、  团结一致、奋力拼搏,克服种种困难,实现了生产经营“双过半”目标,各项重点工作有序推进,为完成全年任务目标以,为公司未来快速发展奠定了良好基础。
    2016 年 1-6 月,公司实现营业收入 15.34 亿元,比上年同期增加 30.44%,营业成本 14.37亿元,比上年同期增加 38.28%,主要原因是本期房地产销售较好,同上年同期相比,增幅较大。
    归属于上市公司股东的净利润 6675.90 万元,比上年同期增加 8204.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7073.98 万元,比上年同期增加 4676.48%,利润变动主要原因是本期出售 930 万股万润股份股票,获得投资收益 2.83 亿元。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
山东省鲁邦房地产开发有限                 -        -1436.24        74967.06
公司                                                                      
济南鲁邦置业有限公司                     -        -5391.75        61287.12
山东鲁银国际经贸有限公司                 -         -652.24        55127.43
莱芜钢铁集团粉末冶金有限                 -         2417.97        45110.11
公司                                                                      
青岛豪杰矿业有限公司                     -        -1977.50        21448.73
山东鲁银文化艺术品有限公                 -         -383.75        13313.42
司                                                                        
鲁银集团禹城羊绒纺织有限                 -        -3492.53        10901.48
公司                                                                      
莱芜鲁邦置业有限公司                     -        -1676.67        10138.94
济南市市中区鲁银小额贷款                 -        -3321.08         7809.56
有限责任公司                                                              
鲁银集团禹城粉末冶金制品                 -        -2176.14         7220.66
有限公司                                                                  
鲁银投资集团山东毛绒制品                 -        -1414.12         6456.72
有限公司                                                                  
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