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鲁信创投[600783] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1671.62|  37230.90|  22408.14|  30163.38|
|净利润增长率(%)       |  -58.7949|   66.1490|  -25.7108|   -2.6440|
|营业总收入(万元)      |   4332.73|  18567.36|  19069.90|  23483.47|
|营业总收入增长率(%)   |   21.6979|   -2.6352|  -18.7944|    0.0807|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4500|   10.4000|    6.6700|    9.5100|
|资产负债比率(%)       |   33.0979|   31.4813|   32.7779|   32.5275|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -454.0479|  -29.3362|  -57.2541|  -49.4094|
|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.5000|    0.3000|    0.4100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5200|    0.4300|    0.4000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0225|    0.5002|    0.3010|    0.4052|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5178|    1.5329|    1.4642|    1.5377|
|每股未分配利润(元)    |    2.2441|    2.2216|    1.8398|    1.6982|
|每股净资产(元)        |    5.0250|    4.9948|    4.6033|    4.4036|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1020|   -0.1467|   -0.1724|   -0.2002|
|经营活动现金净流量增长| -398.9(L)|   14.9(L)|   13.9(L)|  -64.4(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1671.62|  37230.90|  33205.10|  30797.55|
|净利润增长率(%)       |  -58.7949|   66.1490|   44.6253|   37.5316|
|营业总收入(万元)      |   4332.73|  18567.36|  13798.42|   8825.29|
|营业总收入增长率(%)   |   21.6979|   -2.6352|   -1.0906|   -7.2392|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4500|   10.4000|    9.2600|    8.6000|
|资产负债比率(%)       |   33.0979|   31.4813|   34.0778|   30.3646|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -454.0479|  -29.3362|  -21.6975|   -7.9190|
|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.5000|    0.4500|    0.4100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5200|         -|    0.4100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0225|    0.5002|    0.4461|    0.4137|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.5178|    1.5329|    1.5460|    1.5715|
|每股未分配利润(元)    |    2.2441|    2.2216|    2.1859|    2.2535|
|每股净资产(元)        |    5.0250|    4.9948|    4.9796|    5.0144|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1020|   -0.1467|   -0.0968|   -0.0328|
|经营活动现金净流量增长| -398.9(L)|   14.9(L)|   29.2(L)|   62.5(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5302|    1.3338|    4.4891|    4.0203|
|速动比率              |    1.4332|    1.2400|    4.2397|    3.7468|
|资产负债比率(%)       |   33.0979|   31.4813|   32.7779|   32.5275|
|产权比率(%)           |   49.4722|   45.9456|   48.7607|   48.2086|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5302|    1.3338|    2.1390|    5.5033|
|速动比率              |    1.4332|    1.2400|    1.9957|    5.0930|
|资产负债比率(%)       |   33.0979|   31.4813|   34.0778|   30.3646|
|产权比率(%)           |   49.4722|   45.9456|   51.6940|   43.6051|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.8447|    3.9962|    4.2085|    5.7792|
|存货周转率            |    0.4749|    2.2030|    2.1636|    2.1683|
|流动资产周转率        |    0.0490|    0.1907|    0.1804|    0.3469|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5395|    2.0712|    1.8523|    2.1603|
|总资产周转率          |    0.0076|    0.0339|    0.0368|    0.0498|
|每股现金流量增长率(%) | -399.9(L)|   14.9(L)|   13.9(L)|  -64.4(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.8447|    3.9962|    2.7092|    1.7494|
|存货周转率            |    0.4749|    2.2030|    1.5676|    1.0665|
|流动资产周转率        |    0.0490|    0.1907|    0.1340|    0.0934|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5395|    2.0712|    1.5129|    0.9571|
|总资产周转率          |    0.0076|    0.0339|    0.0247|    0.0162|
|每股现金流量增长率(%) | -399.9(L)|   14.9(L)|   29.2(L)|   62.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   65.0868|  282.3045|  216.0262|  166.1749|
|营业净利率            |   41.5369|  202.4091|  118.0795|  132.5205|
|营业毛利率            |   35.2782|   28.2911|   26.1152|   34.7714|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   41.2515|  167.5669|  104.6016|  123.4855|
|总资产报酬率          |    0.4896|    9.0970|    6.3296|    7.7185|
|加权净资产收益率      |    0.4500|   10.4000|    6.6700|    9.5100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   65.0868|  282.3045|  322.0666|  443.2303|
|营业净利率            |   41.5369|  202.4091|  244.4262|  352.8834|
|营业毛利率            |   35.2782|   28.2911|   28.6666|   27.3527|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   41.2515|  167.5669|  216.6888|  291.6984|
|总资产报酬率          |    0.4896|    9.0970|    7.6277|    7.0078|
|加权净资产收益率      |    0.4500|   10.4000|    9.2600|    8.6000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   21.6979|   -2.6352|  -18.7944|    0.0807|
|总资产增长率          |   11.1017|    5.9092|    5.1463|   15.5690|
|营业利润增长率        |  -34.4392|   27.2370|    5.5668|   -2.1729|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -58.7949|   66.1490|  -25.7108|   -2.6440|
|净资产增长率          |    9.8532|    8.5040|    4.5348|    7.4666|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   21.6979|   -2.6352|   -1.0906|   -7.2392|
|总资产增长率          |   11.1017|    5.9092|   14.0748|    5.1894|
|营业利润增长率        |  -34.4392|   27.2370|   47.2193|   32.5316|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -58.7949|   66.1490|   44.6253|   37.5316|
|净资产增长率          |    9.8532|    8.5040|    9.9130|    6.3796|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   580554.66|   563287.46|   531859.09|   505827.90|
|货币资金      |    27435.46|    26310.36|    12167.65|    17128.02|
|应收帐款      |     5584.84|     4673.71|     4618.86|     4443.75|
|预付账款      |      983.98|      604.17|      662.01|      751.05|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2277.77|     2872.38|     2571.06|     4478.69|
|存货          |     5769.42|     6040.13|     6047.29|     6977.19|
|流动资产总额  |    91037.41|    85858.52|   108838.82|   102569.97|
|固定资产      |     7931.39|     8131.09|     9798.35|    10792.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   192151.53|   177330.30|   174332.39|   164533.40|
|应付账款      |     3145.29|     3287.18|     2880.06|     2985.30|
|预收帐款      |     1571.08|     1501.57|     1189.11|     1181.82|
|流动负债      |    59493.78|    64368.63|    24244.92|    25512.65|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   132657.74|   112961.67|   150087.47|   139020.74|
|未分配利润    |   167039.30|   165367.68|   136944.44|   126408.92|
|盈余公积金    |    13393.49|    13393.49|    12029.42|    11322.19|
|股东权益      |   374043.27|   371790.16|   342651.00|   327786.50|
|少数股东权益  |    14359.86|    14167.00|    14875.70|    13508.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   580554.66|   563287.46|   586245.55|   558355.94|
|货币资金      |    27435.46|    26310.36|    25559.28|    12942.39|
|应收帐款      |     5584.84|     4673.71|     5567.56|     5470.60|
|预付账款      |      983.98|      604.17|     1273.47|      791.14|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2277.77|     2872.38|     2580.49|     3046.13|
|存货          |     5769.42|     6040.13|     6510.41|     5976.12|
|流动资产总额  |    91037.41|    85858.52|    97156.82|    80159.31|
|固定资产      |     7931.39|     8131.09|     8442.99|     8642.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   192151.53|   177330.30|   199779.74|   169542.62|
|应付账款      |     3145.29|     3287.18|     2907.47|     2784.81|
|预收帐款      |     1571.08|     1501.57|     1344.46|     1317.72|
|流动负债      |    59493.78|    64368.63|    45420.59|    14565.45|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   132657.74|   112961.67|   154359.16|   154977.17|
|未分配利润    |   167039.30|   165367.68|   162705.95|   167741.99|
|盈余公积金    |    13393.49|    13393.49|    12029.42|    12029.42|
|股东权益      |   374043.27|   371790.16|   370659.93|   373250.09|
|少数股东权益  |    14359.86|    14167.00|    15805.87|    15563.23|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     4332.73|    18567.36|    19069.90|    23483.47|
|营业成本      |     2804.22|    13314.45|    14089.75|    15317.95|
|营业费用      |      360.91|     1208.75|     1460.30|     1502.24|
|管理费用      |     1904.10|     7889.96|    10206.21|     7599.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1705.95|     7449.09|     4863.45|     5935.25|
|投资收益      |     5363.29|    71891.53|    59560.52|    47830.00|
|营业利润      |     2820.04|    52416.51|    41195.97|    39023.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       22.63|    -1174.03|    -7531.29|       18.80|
|利润总额      |     2842.67|    51242.47|    33664.68|    39042.42|
|净利润        |     1671.62|    37230.90|    22408.14|    30163.38|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     4332.73|    18567.36|    13798.42|     8825.29|
|营业成本      |     2804.22|    13314.45|     9842.88|     6411.33|
|营业费用      |      360.91|     1208.75|      767.42|      502.63|
|管理费用      |     1904.10|     7889.96|     5191.82|     3407.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1705.95|     7449.09|     4669.74|     3008.81|
|投资收益      |     5363.29|    71891.53|    57586.91|    44834.52|
|营业利润      |     2820.04|    52416.51|    44440.10|    39116.36|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       22.63|    -1174.03|      276.92|       12.15|
|利润总额      |     2842.67|    51242.47|    44717.02|    39128.51|
|净利润        |     1671.62|    37230.90|    33205.10|    30797.55|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     3689.01|    16810.73|    17724.34|    22621.41|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4480.26|    21886.42|    23050.01|    25904.65|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    12070.19|    32808.57|    35879.59|    40808.19|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -7589.94|   -10922.15|   -12829.58|   -14903.54|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    25977.44|   175127.62|   112241.80|    59621.44|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    26570.26|   119514.78|    90261.88|    81860.73|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -592.82|    55612.84|    21979.92|   -22239.30|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    20000.00|     2301.00|     2400.00|   140296.10|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     3590.00|    20092.32|    21183.50|    93387.96|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    16410.00|   -17791.32|   -18783.50|    46908.14|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -142.13|      857.03|      155.29|        9.97|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     8085.11|    27756.41|    -9477.87|     9775.28|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     3689.01|    16810.73|    13459.80|     9150.28|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4480.26|    21886.42|    17378.90|    11753.87|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    12070.19|    32808.57|    24583.57|    14192.74|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -7589.94|   -10922.15|    -7204.67|    -2438.86|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    25977.44|   175127.62|   137087.42|    88186.23|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    26570.26|   119514.78|    69067.44|    78358.92|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -592.82|    55612.84|    68019.98|     9827.32|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    20000.00|     2301.00|     3173.00|      473.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     3590.00|    20092.32|    18037.37|     7893.16|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    16410.00|   -17791.32|   -14864.37|    -7420.16|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -142.13|      857.03|     -211.42|       90.55|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     8085.11|    27756.41|    45739.53|       58.84|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应交税费                |       5085.03|       2164.69|      134.91|
|其他综合收益            |       6197.15|       1860.01|      233.18|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        115.91|         30.83|      275.96|
|营业外收入              |         23.80|          5.77|      312.79|
|所得税费用              |       1042.99|         62.78|     1561.27|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收回投资收到的现金          |     6155.08|      921.66|      567.83|
|现金及现金等价物净增加额    |     8085.11|     1976.63|      309.04|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       3667.42|         19.23|     7322.30|         32.68|
| 二季度 |       5846.61|         30.66|    15070.78|         67.26|
| 三季度 |       4436.53|         23.26|      566.32|          2.53|
| 四季度 |       5119.34|         26.85|     -551.25|         -2.46|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       4809.95|         20.48|     4894.30|         16.23|
| 二季度 |       6036.60|         25.71|    12803.75|         42.45|
| 三季度 |       5503.84|         23.44|    14206.23|         47.10|
| 四季度 |       7133.08|         30.37|    -1740.89|         -5.77|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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