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新潮实业[600777] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600777 新潮能源 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1989.09| -18145.43|   3040.68|  -3857.75|
|净利润增长率(%)       |  239.7(P)| -696.7566|  178.8(P)| -211.7523|
|营业总收入(万元)      |   5851.66|  24310.62|  43024.13|  93612.70|
|营业总收入增长率(%)   |   17.7150|  -43.4954|  -54.0403|  -52.9526|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|   -3.8500|    2.2100|   -3.2200|
|资产负债比率(%)       |   10.6828|   10.2652|   33.0238|   58.0843|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -382.0602| -150.2411|  733.8925| -109.5995|
|基本每股收益(元)      |    0.0049|   -0.0500|    0.0100|   -0.0600|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0400|   -0.0400|   -0.0300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0049|   -0.0448|    0.0354|   -0.0617|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3212|    0.3212|    2.8510|    0.7689|
|每股未分配利润(元)    |   -0.0376|   -0.0426|    0.0105|   -0.0341|
|每股净资产(元)        |    1.3491|    1.3474|    4.0080|    1.8833|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0188|    0.0673|    0.2595|    0.0676|
|经营活动现金净流量增长|-2024.1907|   22.1669|  427.7879|  120.7(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1989.09| -18145.43|  -7120.19|  -3678.89|
|净利润增长率(%)       |  239.7(P)| -696.7566|   -1.3(L)|    7.3(L)|
|营业总收入(万元)      |   5851.66|  24310.62|  15846.43|   9906.22|
|营业总收入增长率(%)   |   17.7150|  -43.4954|  -48.1633|  -45.2305|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3600|   -3.8500|   -1.9000|   -0.9800|
|资产负债比率(%)       |   10.6828|   10.2652|   12.3780|   20.9170|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -382.0602| -150.2411|   94.0648|  273.2051|
|基本每股收益(元)      |    0.0049|   -0.0500|   -0.0800|   -0.0400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0400|         -|   -0.0500|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0049|   -0.0448|   -0.0668|   -0.0345|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3212|    0.3212|    4.0195|    4.0197|
|每股未分配利润(元)    |   -0.0376|   -0.0426|   -0.0583|   -0.0260|
|每股净资产(元)        |    1.3491|    1.3474|    5.1380|    5.1600|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0188|    0.0673|   -0.0628|   -0.0943|
|经营活动现金净流量增长|-2024.1907|   22.1669| -202.3797| -268.8668|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.8865|    5.0816|    1.1179|    1.6298|
|速动比率              |    4.8717|    5.0650|    0.8422|    0.3456|
|资产负债比率(%)       |   10.6828|   10.2652|   33.0238|   58.0843|
|产权比率(%)           |   11.9606|   11.4395|   49.3067|  138.5740|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.8865|    5.0816|    3.7941|    2.6266|
|速动比率              |    4.8717|    5.0650|    3.7536|    2.2618|
|资产负债比率(%)       |   10.6828|   10.2652|   12.3780|   20.9170|
|产权比率(%)           |   11.9606|   11.4395|   14.1266|   26.4495|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.2653|    5.8009|    6.8920|   10.8894|
|存货周转率            |    3.2117|    0.7779|    0.1924|    0.1803|
|流动资产周转率        |    0.0199|    0.1015|    0.1507|    0.2033|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.5034|    2.8041|    2.3760|    3.2236|
|总资产周转率          |    0.0096|    0.0432|    0.0910|    0.1823|
|每股现金流量增长率(%) | -507.8261|  -74.0664|  283.8314|  120.7(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.2653|    5.8009|    2.6935|    1.6585|
|存货周转率            |    3.2117|    0.7779|    0.5727|    0.1952|
|流动资产周转率        |    0.0199|    0.1015|    0.0683|    0.0355|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.5034|    2.8041|    1.3732|    0.8529|
|总资产周转率          |    0.0096|    0.0432|    0.0277|    0.0163|
|每股现金流量增长率(%) | -507.8261|  -74.0664| -162.8200| -236.2717|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   33.9919|  -47.3761|   -9.5257|    3.9794|
|营业净利率            |   33.9919|  -79.3085|    7.9501|    1.9934|
|营业毛利率            |   49.0529|   24.8068|   22.0173|   29.4122|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|  -35.1085|    2.1187|    4.9502|
|总资产报酬率          |    0.3251|   -1.9409|    0.2236|    1.0096|
|加权净资产收益率      |    0.3600|   -3.8500|    2.2100|   -3.2200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   33.9919|  -47.3761|  -71.0869|  -53.3978|
|营业净利率            |   33.9919|  -79.3085|  -52.0947|  -40.2714|
|营业毛利率            |   49.0529|   24.8068|   11.4595|    3.7400|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|  -35.1085|  -46.3632|  -35.7591|
|总资产报酬率          |    0.3251|   -1.9409|   -1.8461|   -0.8049|
|加权净资产收益率      |    0.3600|   -3.8500|   -1.9000|   -0.9800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.7150|  -43.4954|  -54.0403|  -52.9526|
|总资产增长率          |   20.4053|   17.4196|   21.1668|  -28.7017|
|营业利润增长率        |  219.8(P)| -181.0(L)| -210.0154|  -83.3046|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  239.6939| -696.7566|  178.8198| -211.7523|
|净资产增长率          |   61.0370|   58.3586|  192.6474|   -3.1776|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.7150|  -43.4954|  -48.1633|  -45.2305|
|总资产增长率          |   20.4053|   17.4196|   41.5556|   61.1574|
|营业利润增长率        |  219.8(P)| -181.0(L)|  -49.4(L)|  -14.2(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  239.6939| -696.7566|   -1.3456|    7.2874|
|净资产增长率          |   61.0370|   58.3586|  394.5462|  382.9096|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   611916.59|   608307.84|   518063.38|   427562.11|
|货币资金      |    66840.75|    39850.03|    54099.87|    43512.80|
|应收帐款      |     1550.50|     2033.68|     6348.01|     6137.26|
|预付账款      |    12447.92|     2846.06|    20519.48|     2032.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    15175.86|    10842.01|    53793.37|    27767.84|
|存货          |      898.57|      957.91|    46039.66|   302760.96|
|流动资产总额  |   296609.90|   292331.24|   186703.50|   384250.63|
|固定资产      |     2267.08|     2407.86|    14931.32|    21284.43|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    65369.99|    62443.95|   171084.07|   248346.39|
|应付账款      |     1324.21|     1417.86|     8108.66|    39659.45|
|预收帐款      |           -|           -|    29427.12|    23855.58|
|流动负债      |    60699.77|    57526.37|   167006.39|   235757.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     4670.22|     4917.58|     4077.69|    12588.67|
|未分配利润    |   -15249.35|   -17238.44|      906.99|    -2133.68|
|盈余公积金    |     9292.34|     9292.34|     9292.34|     9292.34|
|股东权益      |   546546.60|   545863.89|   344701.05|   117787.14|
|少数股东权益  |           -|           -|     2278.26|    61428.58|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   611916.59|   608307.84|   625147.67|   697554.43|
|货币资金      |    66840.75|    39850.03|    64706.26|    65751.26|
|应收帐款      |     1550.50|     2033.68|     5418.33|     5598.13|
|预付账款      |    12447.92|     2846.06|     2090.56|    24587.42|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    15175.86|    10842.01|    25034.79|    43845.25|
|存货          |      898.57|      957.91|     2959.78|    51673.09|
|流动资产总额  |   296609.90|   292331.24|   277133.68|   372059.61|
|固定资产      |     2267.08|     2407.86|     8147.69|     8297.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    65369.99|    62443.95|    77380.94|   145907.79|
|应付账款      |     1324.21|     1417.86|     2672.32|     7155.28|
|预收帐款      |           -|           -|           -|    37512.68|
|流动负债      |    60699.77|    57526.37|    73042.91|   141647.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     4670.22|     4917.58|     4338.04|     4259.87|
|未分配利润    |   -15249.35|   -17238.44|    -6213.20|    -2771.90|
|盈余公积金    |     9292.34|     9292.34|     9292.34|     9292.34|
|股东权益      |   546546.60|   545863.89|   547766.73|   549643.26|
|少数股东权益  |           -|           -|           -|     2003.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     5851.66|    24310.62|    43024.13|    93612.70|
|营业成本      |     2981.25|    18279.94|    33551.40|    66079.17|
|营业费用      |           -|     1244.74|     2305.79|     2529.96|
|管理费用      |     1909.29|     9048.69|     8762.89|    11208.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      571.78|     3672.43|     7363.07|     1613.04|
|投资收益      |     1830.37|    -3516.60|     9159.48|    -1684.62|
|营业利润      |     1989.09|   -11517.41|    -4098.34|     3725.24|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|           -|     -289.40|     5256.52|      591.40|
|利润总额      |     1989.09|   -11806.81|     1158.18|     4316.64|
|净利润        |     1989.09|   -18145.43|     3040.68|    -3857.75|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     5851.66|    24310.62|    15846.43|     9906.22|
|营业成本      |     2981.25|    18279.94|    14030.51|     9535.73|
|营业费用      |           -|     1244.74|     1024.68|      779.67|
|管理费用      |     1909.29|     9048.69|     5772.69|     3771.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      571.78|     3672.43|     3177.27|     1097.07|
|投资收益      |     1830.37|    -3516.60|    -3001.80|      575.07|
|营业利润      |     1989.09|   -11517.41|   -11264.74|    -5289.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|           -|     -289.40|     -275.93|     -324.73|
|利润总额      |     1989.09|   -11806.81|   -11540.66|    -5614.43|
|净利润        |     1989.09|   -18145.43|    -7120.19|    -3678.89|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     6433.90|    36570.79|    62615.66|    93214.33|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    10702.28|   123703.62|    92995.87|   106677.37|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    18301.80|    96441.73|    70680.59|   102449.29|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -7599.52|    27261.89|    22315.29|     4228.08|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   224553.35|   330195.81|    66943.72|     9611.74|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   189176.09|   542978.47|    44738.06|      434.74|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    35377.25|  -212782.66|    22205.65|     9177.00|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|   291185.47|   195400.00|   176814.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|      723.24|    79096.34|   244709.60|   195336.44|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -723.24|   212089.13|   -49309.60|   -18522.44|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -63.77|      381.80|       95.74|        0.44|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    26990.72|    26950.16|    -4692.93|    -5116.92|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     6433.90|    36570.79|    27785.75|    19378.26|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    10702.28|   123703.62|    50155.95|    32353.30|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    18301.80|    96441.73|    56853.54|    42404.21|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -7599.52|    27261.89|    -6697.59|   -10050.90|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   224553.35|   330195.81|    21970.29|    17732.13|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   189176.09|   542978.47|   186255.87|   182678.81|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    35377.25|  -212782.66|  -164285.58|  -164946.68|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|   291185.47|   291185.47|   286285.47|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|      723.24|    79096.34|    68467.07|    61492.10|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -723.24|   212089.13|   222718.40|   224793.37|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -63.77|      381.80|       71.16|       55.61|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    26990.72|    26950.16|    51806.39|    49851.39|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|实收资本                |     405123.66|      86003.05|      371.06|
|其他综合收益            |      17261.67|       2219.04|      677.89|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|投资收益                |       1830.37|        537.40|      240.60|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动产生的现金流量净额  |    35377.25|     1766.76|     1902.38|
|现金及现金等价物净增加额    |    26990.72|     5235.95|      415.49|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       4971.04|         20.45|    -1423.89|          7.85|
| 二季度 |       4935.19|         20.30|    -2255.00|         12.43|
| 三季度 |       5940.21|         24.43|    -3441.30|         18.97|
| 四季度 |       8464.19|         34.82|   -11025.24|         60.76|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       8404.12|         19.53|    -2908.17|        -95.64|
| 二季度 |       9682.99|         22.51|    -1059.88|        -34.86|
| 三季度 |      12482.79|         29.01|    -3057.60|       -100.56|
| 四季度 |      12454.23|         28.95|    10066.33|        331.06|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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