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大连控股[600747] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600747 *ST大控 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -932.31|  -9846.45|  -8206.72|   1375.76|
|净利润增长率(%)       |   31.0(L)|  -20.0(L)| -696.5234|  -68.7277|
|营业总收入(万元)      |   4325.28| 170270.67| 190240.00|  46030.00|
|营业总收入增长率(%)   |  -94.0355|  -10.4969|  313.2957|    9.1392|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.4700|   -4.9300|   -3.9300|    1.1100|
|资产负债比率(%)       |   20.9698|   20.5642|   19.7342|   17.5391|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -86.2751|  138.2552|  516.2331|-5790.1283|
|基本每股收益(元)      |   -0.0060|   -0.0700|   -0.0600|    0.0100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0700|   -0.0600|   -0.0700|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0064|   -0.0672|   -0.0560|    0.0094|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6803|    0.6803|    0.6803|    0.6803|
|每股未分配利润(元)    |   -0.4365|   -0.4301|   -0.3629|   -0.3068|
|每股净资产(元)        |    1.3227|    1.3291|    1.3963|    1.4524|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0055|   -0.0930|   -0.2893|   -0.5440|
|经营活动现金净流量增长|  102.3(P)|   67.9(L)|   46.8(L)| -238.3(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -932.31|  -9846.45|  -5305.76|  -3827.16|
|净利润增长率(%)       |   31.0(L)|  -20.0(L)|   -1.4(L)|   -6.4(L)|
|营业总收入(万元)      |   4325.28| 170270.67| 158385.60| 145967.33|
|营业总收入增长率(%)   |  -94.0355|  -10.4969|  -13.2137|  241.6477|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.4700|   -4.9300|   -2.1500|   -1.8150|
|资产负债比率(%)       |   20.9698|   20.5642|   20.8367|   20.5326|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -86.2751|  138.2552|  761.5329| 1128.7260|
|基本每股收益(元)      |   -0.0060|   -0.0700|   -0.0360|   -0.0260|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0700|         -|   -0.0250|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0064|   -0.0672|   -0.0362|   -0.0261|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6803|    0.6803|    0.6803|    0.6803|
|每股未分配利润(元)    |   -0.4365|   -0.4301|   -0.3991|   -0.3890|
|每股净资产(元)        |    1.3227|    1.3291|    1.3601|    1.3702|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0055|   -0.0930|   -0.2759|   -0.2950|
|经营活动现金净流量增长|  102.3(P)|   67.9(L)| -106.9(L)|-10082.2(L|
|率(%)                 |          |          |          |         )|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.2346|    4.3178|    4.5049|    4.9772|
|速动比率              |    4.1452|    4.2163|    4.3577|    4.7851|
|资产负债比率(%)       |   20.9698|   20.5642|   19.7342|   17.5391|
|产权比率(%)           |   26.5338|   25.8879|   24.5860|   21.2695|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.2346|    4.3178|    4.2736|    4.3332|
|速动比率              |    4.1452|    4.2163|    4.1213|    4.1876|
|资产负债比率(%)       |   20.9698|   20.5642|   20.8367|   20.5326|
|产权比率(%)           |   26.5338|   25.8879|   26.3211|   25.8377|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.6093|   93.6012|  148.9351|   30.9051|
|存货周转率            |    0.8077|   26.7279|   23.4459|    4.9878|
|流动资产周转率        |    0.0197|    0.7614|    0.8366|    0.3040|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5455|   20.6100|   21.0250|    4.5413|
|总资产周转率          |    0.0175|    0.6765|    0.7370|    0.2422|
|每股现金流量增长率(%) |  102.3(P)|   67.9(L)|   46.8(L)| -145.8(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.6093|   93.6012|   87.4722|   99.0311|
|存货周转率            |    0.8077|   26.7279|   20.2307|   19.2577|
|流动资产周转率        |    0.0197|    0.7614|    0.6979|    0.6424|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5455|   20.6100|   19.3603|   17.6379|
|总资产周转率          |    0.0175|    0.6765|    0.6209|    0.5714|
|每股现金流量增长率(%) |  102.3(P)|   67.9(L)| -107.0(L)|-10072.4(L|
|                      |          |          |          |         )|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -21.0229|   -5.7097|   -3.9856|    2.9766|
|营业净利率            |  -21.0477|   -5.7481|   -4.3705|    2.9517|
|营业毛利率            |    8.6604|    1.0705|    0.1464|    0.5303|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -17.4649|   -5.5233|   -4.2095|    2.5272|
|总资产报酬率          |   -0.3686|   -3.9648|   -3.2412|    0.5233|
|加权净资产收益率      |   -0.4700|   -4.9300|   -3.9300|    1.1100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -21.0229|   -5.7097|   -3.1465|   -2.4650|
|营业净利率            |  -21.0477|   -5.7481|   -3.2025|   -2.5259|
|营业毛利率            |    8.6604|    1.0705|    0.9982|    0.6706|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -17.4649|   -5.5233|   -3.1092|   -2.4681|
|总资产报酬率          |   -0.3686|   -3.9648|   -1.9996|   -1.4491|
|加权净资产收益率      |   -0.4700|   -4.9300|   -2.1500|   -1.8150|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -94.0355|  -10.4969|  313.2957|    9.1392|
|总资产增长率          |   -4.1708|   -3.7586|   -1.2530|  115.7062|
|营业利润增长率        |   30.8(L)|  -28.2(L)| -653.3953|  124.8(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   30.9828|  -19.9803| -696.5234|  -68.7277|
|净资产增长率          |   -4.9601|   -4.8157|   -3.8588|  183.9138|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -94.0355|  -10.4969|  -13.2137|  241.6477|
|总资产增长率          |   -4.1708|   -3.7586|   -1.3445|   -0.1435|
|营业利润增长率        |   30.8(L)|  -28.2(L)|    5.7(L)|    1.3(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   30.9828|  -19.9803|   -1.4361|   -6.3672|
|净资产增长率          |   -4.9601|   -4.8157|   -3.9924|   -4.0348|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   246974.75|   246859.96|   256500.82|   259755.57|
|货币资金      |    18821.11|    19191.34|    65006.48|    84984.92|
|应收帐款      |     2922.32|     2453.16|     1185.05|     1369.62|
|预付账款      |   190669.11|   190323.32|   151722.90|   118433.17|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1048.13|      713.13|     1294.07|    11690.86|
|存货          |     4630.74|     5152.44|     7452.20|     8752.03|
|流动资产总额  |   219313.43|   219195.40|   228035.12|   226758.77|
|固定资产      |     7852.13|     8006.82|     8516.29|     9580.29|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    51790.02|    50764.85|    50618.32|    45558.69|
|应付账款      |     2930.64|     2733.95|     2735.45|     1616.05|
|预收帐款      |     6900.62|     6541.48|     5798.43|     4354.88|
|流动负债      |    51790.02|    50764.85|    50618.32|    45558.69|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|
|未分配利润    |   -63912.08|   -62979.77|   -53133.32|   -44926.59|
|盈余公积金    |    11547.23|    11547.23|    11547.23|    11547.23|
|股东权益      |   193687.89|   194620.20|   204466.65|   212673.38|
|少数股东权益  |     1496.84|     1474.90|     1415.85|     1523.50|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   246974.75|   246859.96|   253665.65|   254438.13|
|货币资金      |    18821.11|    19191.34|    21438.95|    23504.76|
|应收帐款      |     2922.32|     2453.16|     2436.34|     1762.85|
|预付账款      |   190669.11|   190323.32|   191365.32|   191070.94|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1048.13|      713.13|     1361.16|     1196.11|
|存货          |     4630.74|     5152.44|     8049.42|     7605.54|
|流动资产总额  |   219313.43|   219195.40|   225884.56|   226378.57|
|固定资产      |     7852.13|     8006.82|     7845.64|     8035.27|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    51790.02|    50764.85|    52855.50|    52242.65|
|应付账款      |     2930.64|     2733.95|     3226.25|     2620.56|
|预收帐款      |     6900.62|     6541.48|     6417.23|     5840.85|
|流动负债      |    51790.02|    50764.85|    52855.50|    52242.65|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|
|未分配利润    |   -63912.08|   -62979.77|   -58439.08|   -56960.48|
|盈余公积金    |    11547.23|    11547.23|    11547.23|    11547.23|
|股东权益      |   193687.89|   194620.20|   199160.89|   200639.49|
|少数股东权益  |     1496.84|     1474.90|     1649.26|     1555.99|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     4325.28|   170270.67|   190240.00|    46030.00|
|营业成本      |     3950.69|   168447.97|   189961.56|    45785.88|
|营业费用      |      165.22|      689.56|      519.96|      647.29|
|管理费用      |      386.35|     5217.17|     4824.88|     4580.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      667.01|     2685.76|     2080.35|     2679.44|
|投资收益      |      -21.99|       59.36|      710.24|    10335.41|
|营业利润      |     -909.30|    -9722.00|    -7582.24|     1370.13|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -1.07|      -65.39|     -731.57|      -10.86|
|利润总额      |     -910.37|    -9787.39|    -8313.81|     1359.27|
|净利润        |     -932.31|    -9846.45|    -8206.72|     1375.76|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     4325.28|   170270.67|   158385.60|   145967.33|
|营业成本      |     3950.69|   168447.97|   156804.66|   144988.50|
|营业费用      |      165.22|      689.56|      531.91|      306.51|
|管理费用      |      386.35|     5217.17|     4178.47|     3013.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      667.01|     2685.76|     1591.65|     1058.34|
|投资收益      |      -21.99|       59.36|       57.29|      108.21|
|营业利润      |     -909.30|    -9722.00|    -4983.56|    -3598.05|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -1.07|      -65.39|      -88.79|      -88.98|
|利润总额      |     -910.37|    -9787.39|    -5072.35|    -3687.02|
|净利润        |     -932.31|    -9846.45|    -5305.76|    -3827.16|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     4416.21|   197389.16|   222625.58|    52646.74|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5510.88|   206827.09|   228789.16|    57110.53|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4706.53|   220440.33|   271154.99|   136768.73|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|      804.35|   -13613.23|   -42365.82|   -79658.20|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       -1.09|      464.64|    52418.65|    20104.14|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|        6.75|      713.56|    34096.64|    36669.93|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|       -7.84|     -248.93|    18322.01|   -16565.79|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     4000.00|    45443.10|    39230.00|   163830.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4628.75|    50645.51|    43842.27|    31221.68|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -628.75|    -5202.42|    -4612.27|   132608.32|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -3.63|       52.87|       47.32|      -72.21|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      164.13|   -19011.70|   -28608.75|    36312.12|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     4416.21|   197389.16|   183897.21|   170046.64|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5510.88|   206827.09|   191286.09|   176106.18|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4706.53|   220440.33|   231691.21|   219304.38|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|      804.35|   -13613.23|   -40405.12|   -43198.20|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       -1.09|      464.64|    34980.24|    34980.00|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|        6.75|      713.56|      139.52|       29.45|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|       -7.84|     -248.93|    34840.72|    34950.55|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     4000.00|    45443.10|    30600.00|    24600.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     4628.75|    50645.51|    35418.53|    26870.47|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -628.75|    -5202.42|    -4818.53|    -2270.47|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -3.63|       52.87|       45.71|       46.70|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      164.13|   -19011.70|   -10337.22|   -10471.41|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应交税费                |        266.90|         47.39|      463.26|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |         43.31|         17.89|      142.02|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      72516.68|         42.59|    -1350.84|         13.72|
| 二季度 |      73450.64|         43.14|    -2476.32|         25.15|
| 三季度 |      12418.27|          7.29|    -1478.60|         15.02|
| 四季度 |      11885.07|          6.98|    -4540.69|         46.11|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       1572.65|          0.83|    -1969.96|         24.00|
| 二季度 |      41151.86|         21.63|    -1628.11|         19.84|
| 三季度 |     139776.28|         73.47|    -1632.57|         19.89|
| 四季度 |       7739.21|          4.07|    -2976.08|         36.26|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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