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山西焦化[600740] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600740 山西焦化 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1299.38|   4421.64| -83020.68|   1976.74|
|净利润增长率(%)       |  113.1(P)|  105.3(P)|-4299.8890|   13.9401|
|营业总收入(万元)      | 120696.27| 403815.02| 336584.10| 496515.12|
|营业总收入增长率(%)   |  114.6678|   19.9745|  -32.2107|  -15.4793|
|加权净资产收益率(%)   |    0.6300|    2.1900|  -34.4300|    0.7000|
|资产负债比率(%)       |   75.3758|   75.5257|   75.7087|   68.2433|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  666.1265| 2570.9054|   86.6197| 1618.5147|
|基本每股收益(元)      |    0.0170|    0.0577|   -1.0842|    0.0258|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0381|   -1.0436|    0.0412|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0170|    0.0578|   -1.0843|    0.0258|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.9465|    2.9465|    2.9465|    2.9465|
|每股未分配利润(元)    |   -1.5591|   -1.5761|   -1.6339|   -0.5496|
|每股净资产(元)        |    2.6818|    2.6652|    2.6073|    3.6912|
|每股经营现金流量(元)  |    0.1100|    1.4846|   -0.9392|    0.4178|
|经营活动现金净流量增长|  139.7(P)|  258.1(P)| -324.7698|  131.6(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1299.38|   4421.64|  -3086.99|  -8637.47|
|净利润增长率(%)       |  113.1(P)|  105.3(P)|   93.0(L)|   63.7(L)|
|营业总收入(万元)      | 120696.27| 403815.02| 244711.06| 143395.32|
|营业总收入增长率(%)   |  114.6678|   19.9745|   -5.9364|  -17.0068|
|加权净资产收益率(%)   |    0.6300|    2.1900|   -1.5700|   -4.5200|
|资产负债比率(%)       |   75.3758|   75.5257|   76.2263|   77.2419|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  666.1265| 2570.9054| -199.2165|  -89.8484|
|基本每股收益(元)      |    0.0170|    0.0577|   -0.0403|   -0.1128|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0381|         -|   -0.1150|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0170|    0.0578|   -0.0403|   -0.1128|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.9465|    2.9465|    2.9465|    2.9465|
|每股未分配利润(元)    |   -1.5591|   -1.5761|   -1.6742|   -1.7467|
|每股净资产(元)        |    2.6818|    2.6652|    2.5662|    2.4938|
|每股经营现金流量(元)  |    0.1100|    1.4846|    0.0803|    0.1014|
|经营活动现金净流量增长|  139.7(P)|  258.1(P)|  111.9(P)|  118.8(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7818|    0.7221|    0.8144|    0.8130|
|速动比率              |    0.7122|    0.6630|    0.7726|    0.7584|
|资产负债比率(%)       |   75.3758|   75.5257|   75.7087|   68.2433|
|产权比率(%)           |  306.1045|  308.5924|  311.6705|  214.8944|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7818|    0.7221|    0.8180|    0.8306|
|速动比率              |    0.7122|    0.6630|    0.7897|    0.8018|
|资产负债比率(%)       |   75.3758|   75.5257|   76.2263|   77.2419|
|产权比率(%)           |  306.1045|  308.5924|  320.6325|  339.4037|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9136|    6.2141|    4.7111|    6.8214|
|存货周转率            |    2.6719|   11.4974|   12.9530|    9.7822|
|流动资产周转率        |    0.2568|    0.8711|    0.7120|    1.2091|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3126|    1.0025|    0.7868|    1.1009|
|总资产周转率          |    0.1128|    0.3790|    0.3157|    0.5143|
|每股现金流量增长率(%) |  139.3(P)|  258.1(P)| -324.7894|  131.6(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9136|    6.2141|    3.9615|    2.2239|
|存货周转率            |    2.6719|   11.4974|   11.1287|    6.6279|
|流动资产周转率        |    0.2568|    0.8711|    0.5258|    0.3003|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3126|    1.0025|    0.6061|    0.3519|
|总资产周转率          |    0.1128|    0.3790|    0.2297|    0.1332|
|每股现金流量增长率(%) |  139.3(P)|  258.1(P)|  111.9(P)|  118.8(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.2072|    1.0676|  -22.9664|    0.6791|
|营业净利率            |    1.0787|    1.1274|  -24.6782|    0.4318|
|营业毛利率            |   11.1539|   11.9387|   -8.1933|   10.4824|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.1034|    1.1594|  -19.6088|    0.4477|
|总资产报酬率          |    0.1219|    0.4319|   -7.5853|    0.2051|
|加权净资产收益率      |    0.6300|    2.1900|  -34.4300|    0.7000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.2072|    1.0676|   -1.3279|   -6.0394|
|营业净利率            |    1.0787|    1.1274|   -1.2218|   -5.9747|
|营业毛利率            |   11.1539|   11.9387|    9.4693|    5.9414|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.1034|    1.1594|   -1.1791|   -5.5744|
|总资产报酬率          |    0.1219|    0.4319|   -0.2742|   -0.7797|
|加权净资产收益率      |    0.6300|    2.1900|   -1.5700|   -4.5200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  114.6678|   19.9745|  -32.2107|  -15.4793|
|总资产增长率          |    0.0079|    1.0136|   -1.1452|   24.9421|
|营业利润增长率        |  126.8(P)|  105.6(P)|-2392.4618|  -41.5544|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  113.1096|  105.3260|-4299.8890|   13.9401|
|净资产增长率          |    8.1591|    2.2235|  -29.3666|    0.7337|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  114.6678|   19.9745|   -5.9364|  -17.0068|
|总资产增长率          |    0.0079|    1.0136|   -1.9261|   10.4133|
|营业利润增长率        |  126.8(P)|  105.6(P)|   92.5(L)|   62.3(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  113.1096|  105.3260|   93.0296|   63.6664|
|净资产增长率          |    8.1591|    2.2235|  -17.5783|  -26.2672|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1069518.62|  1070879.09|  1060133.66|  1072414.75|
|货币资金      |   283544.29|   325318.53|   283426.17|   318911.56|
|应收帐款      |    64263.36|    61879.39|    68087.79|    74802.12|
|预付账款      |     7152.88|     4015.31|     5354.23|     6814.84|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3513.82|     2756.46|     3554.69|     3588.42|
|存货          |    41848.52|    38420.47|    23438.03|    32790.15|
|流动资产总额  |   470285.00|   469812.40|   457357.84|   488080.79|
|固定资产      |   382416.61|   389732.87|   415915.46|   439644.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   806158.17|   808789.27|   802613.74|   731851.44|
|应付账款      |    45930.58|    46250.81|    30850.09|    68096.80|
|预收帐款      |     7701.96|     7306.46|     3491.13|     5791.92|
|流动负债      |   601486.64|   650593.31|   561580.24|   600288.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   204671.53|   158195.96|   241033.49|   131563.34|
|未分配利润    |  -119383.07|  -120682.45|  -125104.10|   -42083.42|
|盈余公积金    |    22475.06|    22475.06|    22475.06|    22475.06|
|股东权益      |   205343.90|   204075.83|   199636.82|   282637.89|
|少数股东权益  |    58016.55|    58013.98|    57883.10|    57925.41|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1069518.62|  1070879.09|  1070392.87|  1093678.08|
|货币资金      |   283544.29|   325318.53|   283280.65|   354453.43|
|应收帐款      |    64263.36|    61879.39|    55455.81|    60872.06|
|预付账款      |     7152.88|     4015.31|    23957.63|     3878.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3513.82|     2756.46|     2551.96|     1094.37|
|存货          |    41848.52|    38420.47|    16375.83|    17261.62|
|流动资产总额  |   470285.00|   469812.40|   473383.98|   497511.33|
|固定资产      |   382416.61|   389732.87|   391640.24|   399107.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   806158.17|   808789.27|   815920.67|   844777.58|
|应付账款      |    45930.58|    46250.81|    25613.53|    37307.08|
|预收帐款      |     7701.96|     7306.46|    12988.09|     5315.72|
|流动负债      |   601486.64|   650593.31|   578662.92|   598919.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   204671.53|   158195.96|   237257.75|   245857.83|
|未分配利润    |  -119383.07|  -120682.45|  -128191.09|  -133741.56|
|盈余公积金    |    22475.06|    22475.06|    22475.06|    22475.06|
|股东权益      |   205343.90|   204075.83|   196492.01|   190947.32|
|少数股东权益  |    58016.55|    58013.98|    57980.20|    57953.18|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   120696.27|   403815.02|   336584.10|   496515.12|
|营业成本      |   107233.99|   355604.71|   364161.39|   444468.65|
|营业费用      |     1212.76|     6382.91|     5944.28|     7818.75|
|管理费用      |     3563.47|    15282.02|    19478.82|    19531.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     5315.87|    19276.15|    19644.89|    18140.17|
|投资收益      |       91.66|       94.96|      176.69|      171.79|
|营业利润      |     2664.05|     4311.17|   -77301.09|     3371.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    -1360.69|      313.70|    -3113.30|    -1171.92|
|利润总额      |     1303.37|     4624.88|   -80414.40|     2200.05|
|净利润        |     1299.38|     4421.64|   -83020.68|     1976.74|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   120696.27|   403815.02|   244711.06|   143395.32|
|营业成本      |   107233.99|   355604.71|   221538.58|   134875.64|
|营业费用      |     1212.76|     6382.91|     4349.87|     2788.40|
|管理费用      |     3563.47|    15282.02|     7311.31|     5044.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     5315.87|    19276.15|    14766.87|     9793.44|
|投资收益      |       91.66|       94.96|      126.39|       80.66|
|营业利润      |     2664.05|     4311.17|    -3249.45|    -8660.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    -1360.69|      313.70|      314.23|      132.40|
|利润总额      |     1303.37|     4624.88|    -2935.22|    -8527.85|
|净利润        |     1299.38|     4421.64|    -3086.99|    -8637.47|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   110719.07|   341520.67|   286671.77|   467390.49|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   121005.76|   491786.68|   292439.31|   690536.85|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   112350.25|   378110.40|   364351.60|   658543.10|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     8655.51|   113676.28|   -71912.29|    31993.75|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1010.71|     2349.76|      466.52|    18988.94|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     3157.79|    22866.59|    45244.45|    43648.35|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2147.08|   -20516.83|   -44777.93|   -24659.41|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   100700.00|   213488.00|   356150.00|   312977.50|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   170014.66|   277520.42|   246943.46|   254617.45|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -69314.66|   -64032.42|   109206.54|    58360.05|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|        0.02|        0.02|        0.00|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -62806.23|    29127.06|    -7483.66|    65694.39|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   110719.07|   341520.67|   282471.94|   165992.71|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   121005.76|   491786.68|   291482.42|   167878.37|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   112350.25|   378110.40|   285332.63|   160117.75|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     8655.51|   113676.28|     6149.79|     7760.62|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1010.71|     2349.76|     2360.66|     2060.66|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     3157.79|    22866.59|    17012.33|    10821.84|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2147.08|   -20516.83|   -14651.67|    -8761.18|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   100700.00|   213488.00|   149840.00|   129840.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   170014.66|   277520.42|   138948.45|    99892.56|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -69314.66|   -64032.42|    10891.55|    29947.44|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|        0.02|        0.00|        0.00|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -62806.23|    29127.06|     2389.68|    28946.89|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应交税费                |       4082.09|       1392.75|      193.10|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业收入                |     120696.27|      56224.68|      114.67|
|营业税金及附加          |        797.79|         58.41|     1265.74|
|营业外支出              |       1616.67|        140.95|     1046.99|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    10286.69|     2274.97|      352.17|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      56224.68|         13.92|    -9911.66|       -224.16|
| 二季度 |      87170.64|         21.59|     1274.19|         28.82|
| 三季度 |     101315.74|         25.09|     5550.48|        125.53|
| 四季度 |     159103.96|         39.40|     7508.64|        169.82|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      89254.65|         26.52|    -8722.00|         10.51|
| 二季度 |      83525.05|         24.82|   -15050.65|         18.13|
| 三季度 |      87375.18|         25.96|   -20514.28|         24.71|
| 四季度 |      76429.22|         22.71|   -38733.74|         46.66|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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