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爱建集团[600643] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇600643 爱建集团 更新日期:2017-04-17◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐
|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 2012-06-07 |增发募集          | 2012-06-05 |             257541.47|
| 1999-04-30 |配股募集          |     -      |              51857.38|
| 1997-03-01 |配股募集          |     -      |              34573.50|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
|偿还银行贷款本金|2011-05-27|           -|         -|             -|
|及利息          |          |            |          |              |
|补充公司流动资金|1998-09-10|           -|         -|             -|
|向上海爱建信托投|1996-08-27|           -|         -|             -|
|资公司增资      |          |            |          |              |
└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘

【3.股权投资】
【截止日期】2016-06-30
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|航天科技    |    207.93|         -|    140.53|         -|    -44.56|
|柏瑞爱建资产|   3800.00|         -|   3015.75|         -|     66.39|
|管理(上海)|          |          |          |          |          |
|有限公司    |          |          |          |          |          |
|民生银行    |     86.84|         -|     86.53|         -|      1.40|
|浦发银行    |     56.62|         -|     55.15|         -|      0.36|
|上海保险交易|   3000.00|         -|   3000.00|         -|         -|
|所股份有限公|          |          |          |          |          |
|司          |          |          |          |          |          |
|期末持有的其|   1986.50|         -|   2005.76|         -|     35.69|
|他证券投资  |          |          |          |          |          |
|兴业银行    |     67.38|         -|     66.75|         -|      2.10|
|中国平安    |    112.05|         -|    113.74|         -|      1.82|
|中国核建    |     11.84|         -|     71.37|         -|     59.54|
|市北B股     |     15.43|         -|    166.71|         -|    -36.29|
|报告期已出售|         -|         -|         -|         -|    -28.39|
|证券投资损益|          |          |          |          |          |
|爱建证券有限|  22250.00|         -|  27062.87|         -|   -177.86|
|责任公司    |          |          |          |          |          |
|东方明珠    |      0.73|         -|      6.67|         -|         -|
|招商银行    |     54.27|         -|     59.68|         -|      5.47|
|上海国际信托|   1499.92|         -|   1499.92|         -|         -|
|有限公司    |          |          |          |          |          |
|天安保险股份|   3374.77|         -|   2560.54|         -|         -|
|有限公司    |          |          |          |          |          |
|申万宏源    |    600.00|         -|   4085.81|         -|         -|
|贵州茅台    |     42.39|         -|     49.63|         -|      7.23|
|上海银行股份|     76.77|         -|     76.77|         -|         -|
|有限公司    |          |          |          |          |          |
|国新B股     |     15.29|         -|    179.23|         -|    -37.75|
|浦发银行    |     55.71|         -|   4020.18|         -|         -|
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-09-18|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |上海国际集团有限公司                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |上海均瑶(集团)有限公司                              |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |上海爱建集团股份有限公司                              |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|         186532.59|交易股数(万股)|          10181.91|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2015-09-18公告:2015年9月17日,本公司接主要股东— |
|              |—上海国际集团有限公司告知函,经公开征集和综合评审,上|
|              |海国际集团有限公司已选定上海均瑶(集团)有限公司为协议|
|              |转让其所持公司股份之预受让方:                        |
|              |    “根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》|
|              |(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会|
|              |令第19号)的有关规定和上海市国资委《关于同意公开征集受|
|              |让方协议转让上海爱建股份有限公司7.08%股权可行性研究报 |
|              |告的批复》的要求,上海国际集团对征集到的意向受让方——|
|              |上海均瑶(集团)有限公司提交的申请资料进行了初审、评审|
|              |,现选定上海均瑶(集团)有限公司为上海国际集团转让其所|
|              |持的爱建集团101,819,098股A股股份(占爱建集团总股本7.08|
|              |%)的预受让方。                                       |
|              |    2015-10-9公告:2015年10月8日,上海爱建集团股份有限|
|              |公司(以下简称“公司”、“本公司”或“爱建集团”)接主|
|              |要股东——上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际集团|
|              |”)告知函: “根据《国有股东转让所持上市公司股份管理 |
|              |暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督|
|              |管理委员会令第19号)的有关规定,上海国际集团于2015年9 |
|              |月30日与上海均瑶(集团)有限公司签订了股份转让协议。上|
|              |海国际集团拟将持有的爱建集团101,819,098股A股股份(简称|
|              |“标的股份”)协议转让给上海均瑶(集团)有限公司。协议|
|              |主要内容如下: 1、标的股份数量为101,819,098股,占爱建 |
|              |集团总股本的比例为7.08%。2、标的股份的转让价款为人民币|
|              |1,865,325,876元,折合每股人民币18.32元。 3、上海均瑶(|
|              |集团)有限公司承诺自标的股份登记在其名下之日起36个月内|
|              |不进行转让。 4、本次股份转让尚需获得上海市国有资产监督|
|              |管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会等有关部门的批|
|              |准。 鉴于本次股份转让事宜尚须经有关部门审批同意后方可 |
|              |实施,所以最终结果尚存在不确定性。”                  |
|              |    本次权益变动前,上海国际集团及其一致行动人上海国际|
|              |信托有限公司合计持有本公司股票103,328,758股,占本公司 |
|              |总股本的比例为7.19%;本次权益变动前,上海均瑶(集团) |
|              |有限公司未持有本公司股票。                            |
|              |    本次权益变动后,上海国际集团不再持有本公司股票,上|
|              |海国际集团的一致行动人上海国际信托有限公司持有本公司股|
|              |票1,509,660股,占本公司总股本的比例为0.11%;本次权益变|
|              |动后,上海均瑶(集团)有限公司将持有本公司股票101,819,|
|              |098股,占本公司总股本的比例为7.08%。                  |
|              |    2015-12-30公告:2015年12月29日,本公司接上海国际集|
|              |团有限公司《告知函》:                                |
|              |    “上海国际集团将所持上海爱建集团股份有限公司101,81|
|              |9,098股股份协议转让给上海均瑶(集团)有限公司事宜,日 |
|              |前已获国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际集团有|
|              |限公司协议转让所持上海爱建集团股份有限公司全部股份有关|
|              |问题的批复》(国资产权[2015]1212号)和上海市国有资产监|
|              |督管理委员会《关于上海国际集团有限公司协议转让所持上海|
|              |爱建集团股份有限公司全部股份有关问题的批复》(沪国资委|
|              |产权[2015]476号)同意。                               |
|              |    2015年12月25日,上海国际集团所持上海爱建集团股份有|
|              |限公司101,819,098股股份协议转让给上海均瑶(集团)有限 |
|              |公司的股份过户手续已办理完毕(详见中国证券登记结算有限|
|              |责任公司出具的《过户登记确认书》)。本次股份过户登记完|
|              |成后,上海国际集团不再持有上海爱建集团股份有限公司股份|
|              |。”                                                  |
└───────┴───────────────────────────┘

【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2013-10-24|交易金额(万元)|43211.36          |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    上海爱建资产管理有限公司(系本公司全资子公司)出资|
|              |432,113,602.19元通过上海联合产权交易所,以竞拍方式受让|
|              |上海仪电控股(集团)公司持有的上海怡科投资管理有限公司|
|              |(下称:怡科公司)100%股权(下称:标的股权)。该标的股|
|              |权主要对应资产为投资性房地产——怡甸大厦,位于上海市徐|
|              |汇区肇嘉浜路746号,建筑面积16613.73平方米。           |
|              |    2013年10月22日,上海爱建资产管理有限公司(下称:爱|
|              |建方或爱建资产公司)与上海仪电控股(集团)公司(下称:|
|              |仪电方或仪电集团)签署了有关标的股权转让与受让之《上海|
|              |市产权交易合同》(上海联合产权交易所之标准合同)及《交|
|              |易合同补充协议》。爱建方受让仪电方在上海联合产权交易所|
|              |挂牌交易的标的股权,金额为432,113,602.19元。该交易金额|
|              |为评估值,标的股权的账面价值为303,258,805.43元,溢价率|
|              |为42.49%。爱建方将通过自有资金和银行并购贷款,按1:1配 |
|              |置受让资金。                                          |
|              |    公司目前现有办公场所为租赁场所,无自有办公大楼。公|
|              |司通过此次股权收购购置办公大楼,将增加投资性房地产,进|
|              |一步优化公司资产结构。                                |
|              |    此次股权收购后,怡科公司将成为公司新增控股子公司。|
|              |    2014-4-12:2014年4月11日,接爱建资产报告,爱建     |
|              |产已按约付清标的股权的全部受让价款,并于2014年4月10日 |
|              |经上海市工商局徐汇分局核准,取得了标的股权变更后的营业|
|              |执照,怡科公司成为爱建资产的全资子公司。目前,该股权转|
|              |让相关事项及怡甸大厦的各项交接手续已完成。            |
|              |                                                      |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2009-08-12|交易金额(万元)|261059.03         |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    公司本次向上海国际集团有限公司(下称:国际集团)非公|
|              |开发行人民币普通股(A股),购买国际集团所持有的上海市上 |
|              |投房地产有限公司(注册资本为77000万元,下称:上投房产) |
|              |和上海通达房地产有限公司(注册资本为122050万元,下称: |
|              |通达房产)各100%的股权,交易价格以拟购买资产经评估并报 |
|              |上海市国有资产监督管理部门核准或备案后的评估值为依据,|
|              |由交易双方协商确定。本次股份发行价格12.21元/股,根据拟|
|              |购买资产的预估值(上投房产、通达房产未经审计的净资产预 |
|              |估值分别为133575.64万元、127483.39万元)计算,本次发行 |
|              |新增股份约2.14亿股。该事项构成重大资产重组。          |
|              |    在上述资产认购部分的方案获得中国证券监督管理委员会|
|              |批准后,公司再向国际集团非公开发行63694267股人民币普通|
|              |股(A股),发行价格为10.99元/股,国际集团拟以现金认购。 |
|              |募集资金总额人民币7亿元将全部用于对公司全资子公司上海 |
|              |爱建信托投资有限责任公司(目前注册资本为100000万元)增资|
|              |。                                                    |
|              |    本次交易完成后,预计国际集团将成为公司第一大股东及|
|              |关联人。本次交易构成关联交易,尚需取得相关有权部门的批|
|              |准或核准。                                            |
|              |    本次非公开发行的股票锁定期按中国证监会的有关规定执|
|              |行。本次发行完成后,国际集团认购的股票,自本次非公开发|
|              |行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及上|
|              |海证券交易所的有关规定执行。                          |
|              |    与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日|
|              |起十二个月内有效。                                    |
|              |                                                      |
└───────┴───────────────────────────┘

【6.资产出售】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-06-14|交易金额(万元)|221.41            |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2012-6-14公告:根据公司战略和资产结构调整要求,在 |
|              |公司董事会授权范围内,经公司经营管理层决定,出售部分可|
|              |供出售金融资产。公司于2012年6月8日-6月13日通过上海证券|
|              |交易所交易系统陆续出售持有的部分可供出售金融资产,合计|
|              |166.85万股。上述资产账面成本221.41万元,预计可实现利润|
|              |1,480.78万元,将增加公司2012年度利润。                |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-06-29|交易金额(万元)|994.46            |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2011-06-29公告:第五届董事会第六十一次会议审议通过|
|              |《关于出让上海爱建顾村置业有限公司10%股权的议案》。出 |
|              |让本公司所持上海爱建顾村置业有限公司10%股权;出让价款 |
|              |不低于资产评估值,即不低于人民币994.46万元;授权公司总|
|              |经理选择合格的受让方并办理股权转让的相关事宜。        |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-06-29|交易金额(万元)|8745.20           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2011-06-29公告:第五届董事会第六十一次会议审议通过|
|              |《关于出让上海众轩置业有限公司93.89%股权的议案》。向上|
|              |海瑞利置业发展有限公司转让本公司所持上海众轩置业有限公|
|              |司93.89%股权;参考资产评估值,转让价款为人民币8745.2万|
|              |元;同意与上海瑞利置业发展有限公司签署《股权转让协议》|
|              |。                                                    |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-06-11|交易金额(万元)|2182.40           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2011-6-11公告,公司控股子公司上海爱建信托投资有限 |
|              |责任公司(简称:爱建信托)将所持有的申银万国证券有限公司|
|              |(简称:申银万国)352万股股权(占其股权比例为0.05241%)以 |
|              |资产评估总价(2133.12万元)为参考,通过挂牌交易方式以218|
|              |2.4万元转让给天津华宇天地商贸有限公司。本次交易将产生 |
|              |收益约2182.4万元,影响爱建信托及公司当期收益。本次交易|
|              |已获得各方批准,并获得中国证监会上海监管局无异议批复。|
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-03-15|交易金额(万元)|5350.00           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    上海爱建股份有限公司控股子公司上海爱建实业有限公司|
|              |将其所拥有的上海微捷路1 号房产(工业厂房,土地面积为13|
|              |767平方米,总建筑面积为14556.92平方米),参考评估价以5|
|              |350万元协议转让给上海昊权实业发展有限公司.            |
|              |    本次交易为非关联交易。                            |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2010-12-18|交易金额(万元)|8700.00           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    上海爱建股份有限公司将所持有的上海昊川置业有限公司|
|              |10%股权,以净资产评估值为基准,协商定价8700万元,协议 |
|              |转让给浙江康恒房地产开发有限公司。                    |
|              |    本次交易为非关联交易。                            |
|              |    本次交易将有助于完善本公司对外投资的梳理,调整投资|
|              |结构。本次股权转让溢价约8200万元,增加公司当期收益;在|
|              |2012年年底之前陆续回笼资金,增加收益。                |
|              |    上海爱建股份有限公司于2010年12月17日召开2010年第三|
|              |次临时股东大会,会议审议通过关于出让公司所持上海昊川置|
|              |业有限公司10%股权的议案。                             |
|              |    2011-12-23公告:上海爱建股份有限公司2010年第三次临|
|              |时股东大会审议通过《关于出让公司所持上海昊川置业有限公|
|              |司10%股权的议案》。根据公司与受让方浙江康恒房地产开发|
|              |有限公司所签署的股权转让协议之约定,昊川公司或受让方应|
|              |于2011年12月20日前以现金方式向公司支付原股东借款6350万|
|              |元及股东借款利息2862.86万元。                         |
|              |    截至2011年12月20日,受让方透过昊川公司已向公司支付|
|              |原股东借款1000万元及对应利息67.091万元,同时,受让方致|
|              |函公司,鉴于市场环境发生变化,因资金平衡问题,请求延期|
|              |支付上述款项的余款(即原股东借款5350万元及股东借款利息|
|              |2862.86万元)。                                       |
|              |    2013-09-07公告:2010年12月,公司五届54次董事会议和|
|              |公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于出让公司所持|
|              |上海昊川置业有限公司10%股权的议案》,将公司持有上海昊|
|              |川置业有限公司10%股权转让给浙江康恒房地产开发有限公司|
|              |(下称:康恒公司)。                                  |
|              |    受让方康恒公司按协议约定,将股权转让款8,700万元于2|
|              |010年12月以现金方式支付给公司,并于2011年3月通过标的公|
|              |司上海昊川置业有限公司(下称:昊川置业)将原股东借款3,|
|              |000万元及对应利息39.476万元以现金方式支付给公司。     |
|              |    之后,鉴于市场环境发生变化,因资金平衡问题,康恒公|
|              |司请求延期支付余款,经公司五届68次董事会议和公司2012年|
|              |第一次临时股东大会审议通过,公司与康恒公司签署了《股权|
|              |转让协议之补充协议》,康恒公司于2012年6月通过昊川置业 |
|              |向公司支付了原股东借款350万元及对应利息38.18万元;后经|
|              |公司五届76次董事会议和公司2012年第二次临时股东大会审议|
|              |通过,公司与康恒公司签署了《股权转让协议之补充协议(二)|
|              |》(下称:补充协议二)。                              |
|              |    2013年9月6日,接公司财务管理总部报告,按补充协议二|
|              |的约定,康恒公司通过昊川置业提前向公司支付了全部剩余款|
|              |项及相应利息,共计80,569,162.76元。                   |
|              |    至此,公司与受让方康恒公司就昊川置业股权转让事项的|
|              |全部款项结清。                                        |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2004-12-31|交易金额(万元)|35000.00          |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权:|
|              |同意将公司所持上海爱建信托投资有限责任公司46.6%的股权 |
|              |转让与香港名力集团。经交易双方协商确认,转让价以目标公|
|              |司2004年6月30日的净资产70784万元为计算基础,转让金额共|
|              |计人民币35000万元。上述股权转让完成后,公司仍持有上海 |
|              |爱建信托有限责任公司51.4%股权。该股权转让协议须报经中 |
|              |国银行业监督管理                                      |
|              |委员会、商务部等政府有关部门批准后生效。              |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2003-12-30|交易金额(万元)|478.17            |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    公司董事会决定向上海爱建建筑设计院管理层和业务骨干|
|              |直接转让上海爱建建筑设计院70%股份,转让价格478.17万元 |
|              |。受让方以现金方式一次性付清。转让股份后,公司继续持有|
|              |上海爱建建筑设计院30%股份,为第一大股东。             |
└───────┴───────────────────────────┘

【7.股权质押】
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2016-01-07      | 原始质押股数(万股) |      10181.91|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |质押期限自2016年1月5日起至质押双方办理解除质押手续为止|
|              |,相关质押登记手续已办理完毕。                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |上海均瑶(集团)有限公司                              |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |上海银行股份有限公司白玉支行                          |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2016-1-7公告:2016年1月6日,接公司股东——上海均瑶|
|              |(集团)有限公司《告知函》,该公司因业务发展需要,将其|
|              |持有的本公司101,819,098股无限售流通股股票质押给上海银 |
|              |行股份有限公司白玉支行,质押期限自2016年1月5日起至质押|
|              |双方办理解除质押手续为止,相关质押登记手续已办理完毕。|
└───────┴───────────────────────────┘

【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
【截止日期】2004-06-30
┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐
|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|
|              |              |(万元)|            |        |关系|
├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤
|上海爱建股份有|深沪针织有限公|       -|0.58年      |一般连带|是  |
|限公司        |司            |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海怡荣发展有|       -|1年         |一般连带|是  |
|限公司        |限公司        |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建进出口|       -|1年         |一般连带|是  |
|限公司        |有限公司      |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建纸业有|       -|1年         |一般连带|是  |
|限公司        |限公司        |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建进出口|       -|0.5年       |一般连带|是  |
|限公司        |有限公司      |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建电子技|       -|0.5年       |一般连带|是  |
|限公司        |术有限公司    |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建进出口|       -|0.5年       |一般连带|是  |
|限公司        |有限公司      |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建进出口|       -|0.5年       |一般连带|是  |
|限公司        |有限公司      |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建进出口|       -|1年         |一般连带|是  |
|限公司        |有限公司      |        |            |责任保证|    |
|上海爱建股份有|上海爱建纸业有|       -|1年         |一般连带|是  |
|限公司        |限公司        |        |            |责任保证|    |
└───────┴───────┴────┴──────┴────┴──┘


			
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