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大众公用[600635] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600635 大众公用 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  12644.52|  54764.43|  46113.46|  34047.05|
|净利润增长率(%)       |  -10.9737|   18.7602|   35.4404|   22.0219|
|营业总收入(万元)      | 136954.35| 453468.04| 457136.22| 415333.09|
|营业总收入增长率(%)   |   -0.1615|   -0.8024|   10.0650|    7.2078|
|加权净资产收益率(%)   |    1.7300|    9.4700|    9.0300|    8.1300|
|资产负债比率(%)       |   53.5103|   52.4609|   52.8369|   56.3920|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  167.9953|  108.5939|   66.5905|  200.6460|
|基本每股收益(元)      |    0.0428|    0.2200|    0.1900|    0.1400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2100|    0.1100|    0.0700|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0428|    0.1887|    0.1869|    0.2070|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3868|    0.3553|    0.0686|    0.1260|
|每股未分配利润(元)    |    0.5084|    0.4563|    0.3887|    0.8591|
|每股净资产(元)        |    2.5487|    2.4500|    2.3403|    2.6800|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0720|    0.2049|    0.1245|    0.4153|
|经营活动现金净流量增长|  122.5016|   93.6707|  -55.0500|   28.3183|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  12644.52|  54764.43|  43675.14|  31273.09|
|净利润增长率(%)       |  -10.9737|   18.7602|    8.9355|  -14.7851|
|营业总收入(万元)      | 136954.35| 453468.04| 341834.97| 253057.56|
|营业总收入增长率(%)   |   -0.1615|   -0.8024|   -2.5250|   -1.8906|
|加权净资产收益率(%)   |    1.7300|    9.4700|    7.5200|    5.3800|
|资产负债比率(%)       |   53.5103|   52.4609|   57.7510|   56.2434|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  167.9953|  108.5939|  176.4889|  147.7605|
|基本每股收益(元)      |    0.0428|    0.2200|    0.1770|    0.1300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2100|         -|    0.1300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0428|    0.1887|    0.1752|    0.1268|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3868|    0.3553|    0.0677|    0.0688|
|每股未分配利润(元)    |    0.5084|    0.4563|    0.5058|    0.4555|
|每股净资产(元)        |    2.5487|    2.4500|    2.3657|    2.3722|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0720|    0.2049|    0.3124|    0.1873|
|经营活动现金净流量增长|  122.5016|   93.6707|  187.5697|   35.5154|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.8983|    0.8586|    0.7123|    0.5928|
|速动比率              |    0.8344|    0.8018|    0.6469|    0.5044|
|资产负债比率(%)       |   53.5103|   52.4609|   52.8369|   56.3920|
|产权比率(%)           |  115.1016|  110.3534|  112.0301|  129.3156|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.8983|    0.8586|    0.7326|    0.6522|
|速动比率              |    0.8344|    0.8018|    0.6788|    0.5948|
|资产负债比率(%)       |   53.5103|   52.4609|   57.7510|   56.2434|
|产权比率(%)           |  115.1016|  110.3534|  136.6919|  128.5367|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    4.1601|   14.5080|   15.1505|   13.4627|
|存货周转率            |    3.4599|   12.8233|   12.4747|   11.5544|
|流动资产周转率        |    0.2660|    1.1349|    1.6901|    2.0776|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3387|    1.1412|    1.2481|    1.2073|
|总资产周转率          |    0.0747|    0.2790|    0.3374|    0.3582|
|每股现金流量增长率(%) |   85.9173|   64.6151|  -70.0313|   28.2978|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    4.1601|   14.5080|   11.0965|    8.2061|
|存货周转率            |    3.4599|   12.8233|   10.0549|    7.2191|
|流动资产周转率        |    0.2660|    1.1349|    0.9301|    0.7505|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3387|    1.1412|    0.8810|    0.6520|
|总资产周转率          |    0.0747|    0.2790|    0.2171|    0.1639|
|每股现金流量增长率(%) |   85.9173|   64.6151|  187.6703|   35.5282|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   12.4484|   14.8945|   14.1184|    9.6298|
|营业净利率            |   10.8744|   14.2639|   11.7912|    9.0596|
|营业毛利率            |   10.5053|   14.0214|   13.9476|   10.7727|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.3484|   14.9257|   12.6543|    9.7563|
|总资产报酬率          |    0.8940|    3.9210|    3.9363|    3.3867|
|加权净资产收益率      |    1.7300|    9.4700|    9.0300|    8.1300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   12.4484|   14.8945|   16.6720|   17.7614|
|营业净利率            |   10.8744|   14.2639|   14.6259|   15.0450|
|营业毛利率            |   10.5053|   14.0214|   12.2828|   13.7270|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.3484|   14.9257|   16.1768|   17.8752|
|总资产报酬率          |    0.8940|    3.9210|    3.3575|    2.7598|
|加权净资产收益率      |    1.7300|    9.4700|    7.5200|    5.3800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -0.6105|   -1.7113|    9.4357|    6.6325|
|总资产增长率          |   25.1548|   19.7501|   17.7742|   14.3643|
|营业利润增长率        |  -15.0169|    3.6919|   60.4449|   15.0316|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -10.9737|   18.7602|   35.4404|   22.0219|
|净资产增长率          |   32.2801|   23.2929|   30.9852|   11.6986|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -0.6105|   -1.7113|   -3.7923|   -3.0534|
|总资产增长率          |   25.1548|   19.7501|   20.6890|   12.4669|
|营业利润增长率        |  -15.0169|    3.6919|   -0.7862|  -12.1537|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -10.9737|   18.7602|    8.9355|  -14.7851|
|净资产增长率          |   32.2801|   23.2929|   15.8895|    7.7130|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1862443.48|  1735538.95|  1449300.28|  1230575.71|
|货币资金      |   395399.46|   341773.29|   155305.17|   156538.10|
|应收帐款      |    34590.55|    30016.00|    31239.28|    28439.62|
|预付账款      |     2574.62|      963.50|      937.11|      367.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8983.86|     5702.79|    12523.87|     1886.58|
|存货          |    37798.09|    31724.28|    27861.50|    34509.26|
|流动资产总额  |   531022.20|   479277.84|   303761.62|   231218.80|
|固定资产      |   388655.31|   404943.89|   373766.91|   350680.86|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   996599.83|   910480.18|   765765.16|   693945.86|
|应付账款      |   151148.21|   128952.88|   111145.50|   137715.93|
|预收帐款      |   101319.90|    94016.14|    80752.94|    90426.76|
|流动负债      |   591107.35|   558157.63|   426451.08|   389981.44|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   405492.47|   352322.55|   339314.08|   303964.43|
|未分配利润    |   150091.57|   132447.05|    95914.06|   141313.19|
|盈余公积金    |    46223.75|    46223.75|    42796.17|    39282.66|
|股东权益      |   752491.06|   711921.12|   577422.85|   440830.61|
|少数股东权益  |   113352.59|   113137.66|   106112.28|    95799.24|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1862443.48|  1735538.95|  1638973.97|  1587601.78|
|货币资金      |   395399.46|   341773.29|   244068.67|   210466.43|
|应收帐款      |    34590.55|    30016.00|    29183.71|    29401.54|
|预付账款      |     2574.62|      963.50|     9169.76|     2832.36|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8983.86|     5702.79|    11117.68|     3522.42|
|存货          |    37798.09|    31724.28|    30630.60|    31607.70|
|流动资产总额  |   531022.20|   479277.84|   417135.84|   359260.27|
|固定资产      |   388655.31|   404943.89|   387258.44|   389476.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   996599.83|   910480.18|   946523.51|   892920.50|
|应付账款      |   151148.21|   128952.88|   156386.29|   146266.02|
|预收帐款      |   101319.90|    94016.14|   100938.77|    90101.96|
|流动负债      |   591107.35|   558157.63|   569382.97|   550803.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   405492.47|   352322.55|   377140.54|   342117.42|
|未分配利润    |   150091.57|   132447.05|   124785.37|   112383.32|
|盈余公积金    |    46223.75|    46223.75|    42796.17|    42796.17|
|股东权益      |   752491.06|   711921.12|   583681.56|   585297.85|
|少数股东权益  |   113352.59|   113137.66|   108768.90|   109383.43|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   134386.25|   444346.96|   452083.55|   413104.26|
|营业成本      |   120268.58|   382043.10|   389028.71|   368601.77|
|营业费用      |     4270.95|    16774.75|    14317.17|    10885.85|
|管理费用      |     6075.11|    38442.52|    29638.45|    29427.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3225.70|    15470.90|    15685.69|    15986.86|
|投资收益      |    14569.73|    68745.93|    65676.60|    52885.24|
|营业利润      |    16728.89|    66183.38|    63826.95|    39781.24|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      -79.32|     1867.86|    -6777.76|     1895.19|
|利润总额      |    16649.56|    68051.24|    57049.19|    41676.42|
|净利润        |    12644.52|    54764.43|    46113.46|    34047.05|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   134386.25|   444346.96|   335243.10|   248813.07|
|营业成本      |   120268.58|   382043.10|   294065.99|   214658.44|
|营业费用      |     4270.95|    16774.75|    11958.21|     7414.94|
|管理费用      |     6075.11|    38442.52|    20557.50|    14486.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3225.70|    15470.90|    11372.75|     6974.94|
|投资收益      |    14569.73|    68745.93|    54534.72|    37593.63|
|营业利润      |    16728.89|    66183.38|    55891.64|    44192.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      -79.32|     1867.86|     -862.38|     -377.84|
|利润总额      |    16649.56|    68051.24|    55029.26|    43814.82|
|净利润        |    12644.52|    54764.43|    43675.14|    31273.09|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   163536.26|   508999.23|   499862.24|   479268.20|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   168935.75|   530341.61|   515207.53|   487371.24|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   147693.55|   470870.80|   484500.34|   419057.18|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    21242.20|    59470.81|    30707.19|    68314.06|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   319388.73|   212641.21|   176874.64|   114675.43|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   375216.01|   274623.87|   262280.86|   129938.36|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -55827.28|   -61982.66|   -85406.23|   -15262.93|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   161156.26|   548129.53|   356259.00|   178561.25|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    73193.99|   376518.37|   300043.07|   174478.20|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    87962.27|   171611.16|    56215.93|     4083.05|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      248.97|     1808.51|      440.67|      -71.25|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    53626.16|   170907.82|     1957.57|    57062.93|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   163536.26|   508999.23|   393225.17|   284733.30|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   168935.75|   530341.61|   417324.95|   290938.68|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   147693.55|   470870.80|   340243.18|   244729.42|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    21242.20|    59470.81|    77081.77|    46209.26|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   319388.73|   212641.21|   119798.43|    75130.03|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   375216.01|   274623.87|   181339.43|   122949.50|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -55827.28|   -61982.66|   -61541.00|   -47819.46|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   161156.26|   548129.53|   259336.31|   184588.55|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    73193.99|   376518.37|   202127.04|   143985.83|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    87962.27|   171611.16|    57209.27|    40602.73|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      248.97|     1808.51|      672.10|      708.44|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    53626.16|   170907.82|    73422.14|    39700.96|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |     395399.46|     161938.00|      144.17|
|资本公积                |     114199.27|      16653.02|      585.76|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|支付其他与经营活动有关的现金|    18469.61|     3395.17|      444.00|
|经营活动产生的现金流量净额  |    21242.20|     9546.99|      122.50|
|收回投资收到的现金          |    34432.58|    10345.06|      232.84|
|筹资活动产生的现金流量净额  |    87962.27|    17791.14|      394.42|
|现金及现金等价物净增加额    |    53626.16|     6632.84|      708.50|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     135211.74|         30.43|    14203.12|         25.93|
| 二季度 |     113601.34|         25.57|    17069.97|         31.17|
| 三季度 |      86430.03|         19.45|    12402.06|         22.65|
| 四季度 |     109103.86|         24.55|    11089.28|         20.25|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     131075.22|         28.99|     7032.06|         15.25|
| 二季度 |     125574.44|         27.78|    29667.02|         64.33|
| 三季度 |      91807.90|         20.31|     3393.57|          7.36|
| 四季度 |     103625.99|         22.92|     6020.81|         13.06|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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