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浙报传媒[600633] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600633 浙数文化 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 125975.13|  61163.22|  60970.24|  51730.11|
|净利润增长率(%)       |  637.5301|    0.3165|   17.8622|   25.8385|
|营业总收入(万元)      |  65277.81| 354993.18| 345981.83| 306594.73|
|营业总收入增长率(%)   |   -3.6169|    2.6046|   12.8466|   27.1635|
|加权净资产收益率(%)   |   17.7800|   13.7800|   15.1400|   14.0800|
|资产负债比率(%)       |    2.0552|   17.6237|   31.8081|   33.9610|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   -8.1527|   62.4855|   73.3251|  113.7938|
|基本每股收益(元)      |    0.9676|    0.5147|    0.5131|    0.4353|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2096|    0.3443|    0.3819|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.9676|    0.4698|    0.5131|    0.4353|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5392|    2.5341|    1.3179|    1.2459|
|每股未分配利润(元)    |    2.3270|    1.3594|    1.1505|    0.8978|
|每股净资产(元)        |    5.9301|    4.9724|    3.5566|    3.2091|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0789|    0.2936|    0.3762|    0.4954|
|经营活动现金净流量增长|   43.5(L)|  -14.5132|  -24.0534|  -26.3794|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | 125975.13|  61163.22|  39823.49|  30499.78|
|净利润增长率(%)       |  637.5301|    0.3165|    0.1705|    7.7877|
|营业总收入(万元)      |  65277.81| 354993.18| 219243.54| 148197.02|
|营业总收入增长率(%)   |   -3.6169|    2.6046|   -2.7596|   -1.5338|
|加权净资产收益率(%)   |   17.7800|   13.7800|    9.1300|    6.9700|
|资产负债比率(%)       |    2.0552|   17.6237|   25.3636|   25.4323|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   -8.1527|   62.4855|   55.8019|  -14.2310|
|基本每股收益(元)      |    0.9676|    0.5147|    0.3351|    0.2567|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2096|         -|    0.1743|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.9676|    0.4698|    0.3351|    0.2567|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5392|    2.5341|    1.3156|    1.3168|
|每股未分配利润(元)    |    2.3270|    1.3594|    1.3259|    1.2479|
|每股净资产(元)        |    5.9301|    4.9724|    3.7292|    3.6524|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0789|    0.2936|    0.1870|   -0.0365|
|经营活动现金净流量增长|   43.5(L)|  -14.5132|  390.5669| -216.8881|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |   19.8286|    1.7787|    0.9977|    1.8449|
|速动比率              |   19.7998|    1.7463|    0.9765|    1.8041|
|资产负债比率(%)       |    2.0552|   17.6237|   31.8081|   33.9610|
|产权比率(%)           |    2.0983|   21.3942|   46.6450|   51.4258|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |   19.8286|    1.7787|    0.7131|    0.7866|
|速动比率              |   19.7998|    1.7463|    0.6823|    0.7559|
|资产负债比率(%)       |    2.0552|   17.6237|   25.3636|   25.4323|
|产权比率(%)           |    2.0983|   21.3942|   33.9829|   34.1064|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.8076|   11.6316|   11.1315|   10.1842|
|存货周转率            |   12.8241|   43.6976|   37.5835|   31.4218|
|流动资产周转率        |    0.2106|    1.3103|    1.4029|    1.3536|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.3826|    6.9360|    6.4858|    5.5026|
|总资产周转率          |    0.0722|    0.4094|    0.4581|    0.4476|
|每股现金流量增长率(%) |   48.9(L)|  -21.9759|  -24.0553|  -63.1892|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.8076|   11.6316|    6.1788|    4.2894|
|存货周转率            |   12.8241|   43.6976|   23.2734|   16.1087|
|流动资产周转率        |    0.2106|    1.3103|    1.1359|    0.7469|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.3826|    6.9360|    4.3195|    2.8838|
|总资产周转率          |    0.0722|    0.4094|    0.2837|    0.1937|
|每股现金流量增长率(%) |   48.9(L)|  -21.9759|  387.0052| -216.9872|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  194.8522|   25.8510|   26.0253|   19.9792|
|营业净利率            |  194.0925|   28.8775|   25.4805|   19.9438|
|营业毛利率            |   43.5107|   34.4739|   41.9424|   46.7459|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  226.8969|   34.1165|   32.0276|   26.9352|
|总资产报酬率          |   14.5856|   11.6949|   11.8357|    9.5164|
|加权净资产收益率      |   17.7800|   13.7800|   15.1400|   14.0800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  194.8522|   25.8510|   16.5479|   16.9186|
|营业净利率            |  194.0925|   28.8775|   20.6074|   22.3350|
|营业毛利率            |   43.5107|   34.4739|   41.0127|   40.2861|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  226.8969|   34.1165|   27.0506|   30.0277|
|总资产报酬率          |   14.5856|   11.6949|    6.7879|    5.1233|
|加权净资产收益率      |   17.7800|   13.7800|    9.1300|    6.9700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -3.5359|    2.6046|   12.8466|   27.1635|
|总资产增长率          |    8.2237|   16.1816|   13.2208|    7.0903|
|营业利润增长率        | 1272.6370|    1.9175|   46.9964|   23.6295|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  637.5301|    0.3165|   17.8622|   25.8385|
|净资产增长率          |   75.5899|   53.1783|   10.8279|    7.4184|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -3.5359|    2.6046|   -2.6914|   -1.5338|
|总资产增长率          |    8.2237|   16.1816|    5.7283|    4.6605|
|营业利润增长率        | 1272.6370|    1.9175|  -29.3007|  -33.4962|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  637.5301|    0.3165|    0.1705|    7.7877|
|净资产增长率          |   75.5899|   53.1783|   12.7909|   13.1772|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   876861.27|   931954.38|   802153.43|   708486.09|
|货币资金      |   204903.71|   216040.73|   173065.02|   163461.57|
|应收帐款      |     4561.49|    29726.53|    31313.08|    30849.45|
|预付账款      |     3187.78|     9200.38|     8263.33|     3509.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2196.09|     2658.76|     7602.12|     6405.46|
|存货          |      481.66|     5269.22|     5377.28|     5311.92|
|流动资产总额  |   331394.83|   288662.56|   253195.55|   240055.60|
|固定资产      |     4864.86|    49930.69|    52431.41|    54257.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    18020.83|   164245.30|   255149.94|   240609.25|
|应付账款      |     5050.45|    34272.74|    40725.09|    35270.47|
|预收帐款      |     1192.95|    31853.47|    30314.56|    31583.37|
|流动负债      |    16712.94|   162279.43|   253764.17|   130116.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1307.90|     1965.87|     1385.78|   110493.22|
|未分配利润    |   302959.31|   176984.18|   136714.95|   106679.76|
|盈余公积金    |    11736.66|    11736.66|    10425.26|     7769.63|
|股东权益      |   772047.37|   647362.84|   422620.59|   381330.67|
|少数股东权益  |    86793.07|   120346.24|   124382.90|    86546.17|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   876861.27|   931954.38|   743449.67|   727857.86|
|货币资金      |   204903.71|   216040.73|    55196.84|    65321.22|
|应收帐款      |     4561.49|    29726.53|    39653.54|    37788.80|
|预付账款      |     3187.78|     9200.38|     9234.86|     6393.69|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2196.09|     2658.76|     3065.58|     1983.08|
|存货          |      481.66|     5269.22|     5736.32|     5609.88|
|流动资产总额  |   331394.83|   288662.56|   132863.80|   143728.65|
|固定资产      |     4864.86|    49930.69|    49082.97|    50361.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    18020.83|   164245.30|   188565.82|   185111.30|
|应付账款      |     5050.45|    34272.74|    37540.49|    34450.21|
|预收帐款      |     1192.95|    31853.47|    22137.99|    22603.06|
|流动负债      |    16712.94|   162279.43|   186304.46|   182718.95|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1307.90|     1965.87|     2261.36|     2392.35|
|未分配利润    |   302959.31|   176984.18|   157556.89|   148290.36|
|盈余公积金    |    11736.66|    11736.66|    10425.26|    10425.26|
|股东权益      |   772047.37|   647362.84|   443136.21|   434011.69|
|少数股东权益  |    86793.07|   120346.24|   111747.64|   108734.87|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    65277.81|   354993.18|   345981.83|   306594.73|
|营业成本      |    36874.95|   232613.13|   200868.66|   163274.12|
|营业费用      |     7174.20|    35050.47|    42376.85|    38372.40|
|管理费用      |    12377.95|    52853.62|    48090.43|    41736.00|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -703.43|    -4199.85|     1389.24|     1427.07|
|投资收益      |   118285.90|    59214.78|    41874.31|     7547.24|
|营业利润      |   127195.28|    91769.32|    90042.78|    61255.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      699.99|    17222.08|     4897.91|     6167.47|
|利润总额      |   127895.27|   108991.40|    94940.69|    67422.55|
|净利润        |   125975.13|    61163.22|    60970.24|    51730.11|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    65277.81|   354993.18|   219243.54|   148197.02|
|营业成本      |    36874.95|   232613.13|   129325.84|    88494.28|
|营业费用      |     7174.20|    35050.47|    25133.48|    17127.42|
|管理费用      |    12377.95|    52853.62|    34648.31|    22292.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -703.43|    -4199.85|    -4451.36|    -5019.91|
|投资收益      |   118285.90|    59214.78|     4922.62|     1974.69|
|营业利润      |   127195.28|    91769.32|    36280.10|    25072.88|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      699.99|    17222.08|    14184.16|    12217.62|
|利润总额      |   127895.27|   108991.40|    50464.26|    37290.49|
|净利润        |   125975.13|    61163.22|    39823.49|    30499.78|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    88618.09|   365365.39|   342006.95|   303087.26|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    97813.60|   403855.37|   358900.33|   324554.86|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   108083.95|   365637.21|   314193.84|   265689.19|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -10270.35|    38218.16|    44706.49|    58865.67|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   115589.96|    87097.23|    62542.03|    26472.36|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   117166.62|   129892.31|    84805.26|    62768.92|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -1576.66|   -42795.08|   -22263.23|   -36296.56|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    29850.00|   279457.75|    28755.00|    15338.50|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    28964.05|   157940.91|    40102.35|    26371.16|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|      885.95|   121516.84|   -11347.35|   -11032.66|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -22.60|      264.90|      241.65|     -126.36|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -10983.65|   117204.82|    11337.56|    11410.09|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    88618.09|   365365.39|   218540.78|   142885.48|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    97813.60|   403855.37|   236742.12|   147090.26|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   108083.95|   365637.21|   214519.85|   151430.68|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -10270.35|    38218.16|    22222.28|    -4340.42|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|   115589.96|    87097.23|    88895.17|    84544.58|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   117166.62|   129892.31|   134487.46|   102452.65|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -1576.66|   -42795.08|   -45592.29|   -17908.07|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    29850.00|   279457.75|    64725.90|    64565.90|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    28964.05|   157940.91|    85107.08|    77773.22|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|      885.95|   121516.84|   -20381.18|   -13207.32|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -22.60|      264.90|      115.32|       87.91|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -10983.65|   117204.82|   -43635.87|   -35367.90|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|资本公积                |     330578.18|     156478.20|      111.26|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|投资收益                |     118285.90|        771.17|    15238.58|
|营业利润                |     127195.28|       9245.44|     1275.76|
|利润总额                |     127895.27|      20423.10|      526.23|
|净利润                  |     126699.33|      17588.06|      620.37|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收回投资收到的现金          |     2438.33|     1057.57|      130.56|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      67727.46|         19.08|    17080.68|         27.93|
| 二季度 |      80469.56|         22.67|    13419.11|         21.94|
| 三季度 |      71046.51|         20.01|     9323.71|         15.24|
| 四季度 |     135749.64|         38.24|    21339.72|         34.89|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      71596.26|         20.69|    14220.57|         23.32|
| 二季度 |      78909.14|         22.81|    14075.61|         23.09|
| 三季度 |      74960.04|         21.67|    11459.54|         18.80|
| 四季度 |     120516.40|         34.83|    21214.52|         34.79|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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