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*ST狮头[600539] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600539 狮头股份 更新日期:2017-05-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|拒绝(无法)|
|                      |          |      意见|      意见|  表示意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |     75.74|  -1047.95|   1393.95|  -4163.29|
|净利润增长率(%)       |  113.2(P)| -175.1790|  133.5(P)|   68.0(L)|
|营业总收入(万元)      |   1497.25|  18996.25|   9165.10|   2069.05|
|营业总收入增长率(%)   |   40.7520|  107.2673|  342.9618|  -74.7667|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1608|   -2.2000|    2.9400|   -9.1900|
|资产负债比率(%)       |    8.8019|   18.3749|   28.0564|   23.8760|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  364.1351|  590.6217|  544.0533|   77.8097|
|基本每股收益(元)      |    0.0030|   -0.0500|    0.0600|   -0.1800|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.2200|   -0.1700|   -0.1800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0033|   -0.0456|    0.0606|   -0.1810|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3755|    2.3755|    2.3755|    2.3755|
|每股未分配利润(元)    |   -1.4887|   -1.4920|   -1.4464|   -1.5070|
|每股净资产(元)        |    2.0494|    2.0461|    2.0917|    2.0311|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0120|   -0.2691|    0.3297|   -0.1408|
|经营活动现金净流量增长|  144.2(P)| -181.6139|  334.1(P)|-1457.9270|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |     75.74|  -1047.95|  -3835.28|  -2692.91|
|净利润增长率(%)       |  113.2(P)| -175.1790| -301.7923|-2375.5246|
|营业总收入(万元)      |   1497.25|  18996.25|  11072.03|   5443.68|
|营业总收入增长率(%)   |   40.7520|  107.2673|   68.3809|  128.3560|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1608|   -2.2000|   -8.3031|   -5.7590|
|资产负债比率(%)       |    8.8019|   18.3749|   28.7115|   28.0781|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  364.1351|  590.6217|   45.7241|   40.5973|
|基本每股收益(元)      |    0.0030|   -0.0500|   -0.1668|   -0.1171|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.2200|         -|   -0.1178|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0033|   -0.0456|   -0.1668|   -0.1171|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3755|    2.3755|    2.3755|    2.3755|
|每股未分配利润(元)    |   -1.4887|   -1.4920|   -1.6132|   -1.5635|
|每股净资产(元)        |    2.0494|    2.0461|    1.9249|    1.9746|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0120|   -0.2691|   -0.0763|   -0.0475|
|经营活动现金净流量增长|  144.2(P)| -181.6139| -267.7(L)|   24.2(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    8.8345|    4.4542|    0.6574|    0.7830|
|速动比率              |    8.4336|    4.3189|    0.5050|    0.6302|
|资产负债比率(%)       |    8.8019|   18.3749|   28.0564|   23.8760|
|产权比率(%)           |    9.6514|   22.5113|   38.9978|   31.3646|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    8.8345|    4.4542|    0.5072|    0.5135|
|速动比率              |    8.4336|    4.3189|    0.4094|    0.4079|
|资产负债比率(%)       |    8.8019|   18.3749|   28.7115|   28.0781|
|产权比率(%)           |    9.6514|   22.5113|   40.2751|   39.0398|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.8440|    8.2247|    2.6471|    0.5625|
|存货周转率            |    0.7070|    6.4757|    1.9972|    0.5038|
|流动资产周转率        |    0.0338|    0.5783|    0.5696|    0.0967|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |   12.2938|    0.5446|    0.2438|    0.4887|
|总资产周转率          |    0.0270|    0.2431|    0.0965|    0.0225|
|每股现金流量增长率(%) |  144.2(P)| -181.6153|  334.2(P)|-1453.8462|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.8440|    8.2247|    3.3174|    1.7009|
|存货周转率            |    0.7070|    6.4757|    3.0516|    1.6377|
|流动资产周转率        |    0.0338|    0.5783|    0.7137|    0.3512|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |   12.2938|    0.5446|    0.1613|    0.0789|
|总资产周转率          |    0.0270|    0.2431|    0.1172|    0.0574|
|每股现金流量增长率(%) |  144.2(P)| -181.6153| -268.4(L)|   24.2(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   10.9745|  -26.8078|  -53.6645| -228.3024|
|营业净利率            |    7.9393|  -16.2016|    2.6330| -240.2601|
|营业毛利率            |   22.0675|    4.6018|   24.4394|   38.2841|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.5131|  -12.1894|    2.0453|  -79.0368|
|总资产报酬率          |    0.3182|   -5.1875|    0.2466|   -5.3940|
|加权净资产收益率      |    0.1608|   -2.2000|    2.9400|   -9.1900|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   10.9745|  -26.8078|  -50.1813|  -80.8563|
|营业净利率            |    7.9393|  -16.2016|  -49.5326|  -80.3657|
|营业毛利率            |   22.0675|    4.6018|    7.9473|   -2.9066|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   12.5131|  -12.1894|  -34.3545|  -47.6527|
|总资产报酬率          |    0.3182|   -5.1875|   -6.0228|   -4.7657|
|加权净资产收益率      |    0.1608|   -2.2000|   -8.3031|   -5.7590|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   40.7520|  107.2673|  342.9618|  -74.7667|
|总资产增长率          |  -46.1091|  -40.3050|    6.1746|    0.5354|
|营业利润增长率        |  115.9(P)|   -3.5(L)|   -4.1(L)|   65.2(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  113.2051| -175.1790|  133.4818|   68.0155|
|净资产增长率          |   -0.2413|   -2.1783|    2.9840|   -1.4000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   40.7520|  107.2673|   68.3809|  128.3560|
|总资产增长率          |  -46.1091|  -40.3050|   -9.9074|   -8.1145|
|营业利润增长率        |  115.9(P)|   -3.5(L)|  -56.5(L)|-9959.0118|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  113.2051| -175.1790| -301.7923|-2375.5246|
|净资产增长率          |   -0.2413|   -2.1783|   -8.9312|   -3.0263|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |    52410.57|    58411.66|    97850.22|    92159.72|
|货币资金      |    37953.41|    44354.43|     4063.72|      570.96|
|应收帐款      |      534.16|     1089.72|     3529.57|     3395.13|
|预付账款      |       15.85|       25.31|      126.42|      672.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      132.40|      827.34|      650.93|      491.05|
|存货          |     1849.01|     1451.82|     4145.16|     2789.61|
|流动资产总额  |    40748.69|    47804.51|    17886.90|    14294.55|
|固定资产      |      207.23|       36.35|    69729.83|     5462.35|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |     4613.13|    10733.09|    27453.26|    22004.07|
|应付账款      |     1009.87|     1248.08|    14591.50|     9177.10|
|预收帐款      |      163.23|      163.23|     1226.19|      733.08|
|流动负债      |     4612.42|    10732.34|    27206.58|    18255.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |        0.70|        0.75|      246.68|     3748.25|
|未分配利润    |   -34240.09|   -34315.83|   -33267.88|   -34661.82|
|盈余公积金    |     3740.66|     3740.66|     3740.66|     3740.66|
|股东权益      |    47136.36|    47060.61|    48108.57|    46714.62|
|少数股东权益  |      661.08|      617.95|    22288.40|    23441.03|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |    52410.57|    58411.66|    91056.37|    91796.99|
|货币资金      |    37953.41|    44354.43|      688.54|      479.87|
|应收帐款      |      534.16|     1089.72|     3145.55|     2871.35|
|预付账款      |       15.85|       25.31|      752.11|      604.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      132.40|      827.34|      870.40|      960.97|
|存货          |     1849.01|     1451.82|     2534.78|     2695.92|
|流动资产总额  |    40748.69|    47804.51|    13139.25|    13112.37|
|固定资产      |      207.23|       36.35|    67513.11|    68257.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |     4613.13|    10733.09|    26143.67|    25774.88|
|应付账款      |     1009.87|     1248.08|    14015.64|    13415.34|
|预收帐款      |      163.23|      163.23|     2793.40|     1586.81|
|流动负债      |     4612.42|    10732.34|    25902.26|    25531.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |        0.70|        0.75|      241.41|      242.98|
|未分配利润    |   -34240.09|   -34315.83|   -37103.16|   -35960.78|
|盈余公积金    |     3740.66|     3740.66|     3740.66|     3740.66|
|股东权益      |    47136.36|    47060.61|    44273.29|    45415.66|
|少数股东权益  |      661.08|      617.95|    20639.42|    20606.45|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     1497.25|    18996.25|     9165.10|     2069.05|
|营业成本      |     1166.85|    18122.08|     6925.20|     1276.93|
|营业费用      |       31.10|     1826.77|      916.74|      221.43|
|管理费用      |      206.08|     4777.51|     3689.91|     4645.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -80.47|       74.91|      139.75|       41.62|
|投资收益      |           -|     2103.61|           -|           -|
|营业利润      |      164.32|    -5092.47|    -4918.40|    -4723.69|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|        2.48|     2062.37|     5159.71|     -247.41|
|利润总额      |      166.79|    -3030.09|      241.31|    -4971.10|
|净利润        |       75.74|    -1047.95|     1393.95|    -4163.29|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     1497.25|    18996.25|    11072.03|     5443.68|
|营业成本      |     1166.85|    18122.08|    10192.11|     5601.91|
|营业费用      |       31.10|     1826.77|     1229.58|      567.04|
|管理费用      |      206.08|     4777.51|     4488.01|     2963.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -80.47|       74.91|       37.46|       36.84|
|投资收益      |           -|     2103.61|           -|           -|
|营业利润      |      164.32|    -5092.47|    -5556.09|    -4401.56|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|        2.48|     2062.37|       71.94|       26.80|
|利润总额      |      166.79|    -3030.09|    -5484.15|    -4374.76|
|净利润        |       75.74|    -1047.95|    -3835.28|    -2692.91|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     1947.72|     7539.39|     7061.85|     1025.08|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5602.32|     8241.90|    12884.22|     1646.94|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5326.52|    14431.35|     5300.40|     4886.39|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|      275.81|    -6189.45|     7583.81|    -3239.45|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    47077.88|     4213.33|    35050.87|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     6677.16|     2948.82|     5286.59|    54674.72|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6677.16|    44129.06|    -1073.26|   -19623.86|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|    13389.00|      497.00|     9456.96|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|    11037.49|     3514.97|     7421.92|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|     2351.51|    -3017.97|     2035.04|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        0.33|       -0.24|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -6401.03|    40290.89|     3492.59|   -20828.26|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     1947.72|     7539.39|     3289.20|     1968.18|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5602.32|     8241.90|     3718.99|     2313.67|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     5326.52|    14431.35|     5472.64|     3406.92|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|      275.81|    -6189.45|    -1753.65|    -1093.25|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    47077.88|        2.19|        2.19|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     6677.16|     2948.82|      493.89|      729.78|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6677.16|    44129.06|     -491.71|     -727.59|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|    13389.00|     6640.44|     5287.23|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|    11037.49|     7770.27|     7305.88|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|     2351.51|    -1129.83|    -2018.65|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        0.33|       -0.24|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -6401.03|    40290.89|    -3375.18|    -3839.49|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |      37953.41|       3640.75|      942.46|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |          0.52|          0.15|      254.34|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     3572.74|      122.56|     2815.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|     2752.54|      138.95|     1880.98|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       1063.75|          5.60|     -573.59|         54.73|
| 二季度 |       4379.93|         23.06|    -2119.32|        202.23|
| 三季度 |       5628.35|         29.63|    -1142.38|        109.01|
| 四季度 |       7924.22|         41.71|     2787.33|       -265.98|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |         24.57|          0.27|     -135.29|         -9.71|
| 二季度 |       2359.29|         25.74|      253.63|         18.20|
| 三季度 |       4191.73|         45.74|     1782.27|        127.86|
| 四季度 |       2589.51|         28.25|     -506.66|        -36.35|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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