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好当家[600467] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600467 好当家 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-06】好当家(600467)关于控股股东股权补充质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467      股票简称:好 当 家                    公告编号:临 2017-012
            山东好当家海洋发展股份有限公司
            关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东好当家集团有限公司(以下简称“好当家集团”)通知,好当家集团将其所持有的公司部分股票进行了补充质押,现将有关情况说明如下:
一、控股股东股份质押的具体情况
股东名称    是否为第  质押股数    质押开   质押到   质权人    本次质  质押
            一大股东              始日期   期日期             押占其  用途
            及一致行                                          所持股
            动人                                              份比例
好当家集团  是        10,000,000  2017年6  2018年6  中泰证券  0.68%   补充
有限公司                          月2日    月1日    股份有限          质押
                                                    公司
截至本公告披露日,好当家集团持有公司股份594,425,190股,占公司总股本1,460,994,304股的40.69%,其所持有的公司股份累计被质押286,000,000股,占其所持公司股份总数的48.11%,占公司总股本的19.58%。
二、控股股东的质押情况
好当家集团本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。
好当家集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押风险可控,到期后好当家集团以自有资金偿还,不会导致公司实际控制权发生变更。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时,将采取包括补充质押、提前还款等措施应对并及时通知公司。
特此公告。
                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                    董  事  会
                    2017 年 6 月 6 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-23】好当家(600467)2016年年度报告(修订版)(详情请见公告全文)
公司代码:600467                                           公司简称:好当家
      山东好当家海洋发展股份有限公司2016年年度报告

                                   重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)王志平
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2016 度实现归属母公司所有者的净利润 43,116,275.79 元,提取法定盈余公积金计 6,419,665.31 元,减去 2015 年度股东分配10,957,467.47 元,加上年初未分配利润 873,907,388.67 元,2016 年度可供股东分配的利润为899,646,531.68 元。
      现提出如下分配方案:公司以2016年末公司总股本1,460,994,304 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金14,609,943.04元。派现后公司未分配利润余额为885,036,588.64元结转以后年度。该议案须经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、  重大风险提示
√适用 □不适用
      公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节:“经营情况讨论与分析"中关于公司可能面临风险的描述。
十、  其他
□适用 √不适用
          目录
第一节    释义.....................................................................................................................................4
第二节    公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节    公司业务概要.....................................................................................................................8
第四节    经营情况讨论与分析.......................................................................................................10
第五节    重要事项...........................................................................................................................31
第六节    普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39
第七节    优先股相关情况...............................................................................................................44
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................45
第九节    公司治理...........................................................................................................................50
第十节    公司债券相关情况...........................................................................................................53
第十一节  财务报告...........................................................................................................................54
第十二节  备查文件目录.................................................................................................................154
          3 / 154
                        2016 年年度报告
                        第一节               释义
一、  释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
上交所              指  上海证券交易所
公司、本公司        指  山东好当家海洋发展股份有限公司
集团公司、控股股东  指  好当家集团有限公司
元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位
股东大会            指  山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会
董事会              指  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
监事会              指  山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
实际控制人          指  唐传勤先生
荣山公司            指  荣成荣山食品有限公司
荣东公司            指  荣成荣东食品有限公司
荣健公司            指  荣成荣健食品有限公司
荣康公司            指  荣成荣康食品有限公司
荣广公司            指  荣成荣广食品有限公司
荣进公司            指  荣成荣进食品有限公司
荣佳公司            指  好当家乳山荣佳食品有限公司
销售公司            指  山东好当家海洋食品销售有限公司
捕捞公司            指  山东好当家海洋捕捞有限公司
海翔公司            指  威海海翔食品检测服务有限公司
海普盾公司          指  山东海普盾生物科技有限公司
海森药业            指  山东好当家海森药业有限公司
邱家实业            指  山东邱家实业有限公司
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
公司章程            指  山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程
荣顺管业            指  荣成市荣顺塑料管业有限公司
青岛销售公司        指  青岛好当家海产销售有限公司
远洋渔业            指  荣成好当家远洋渔业有限公司
餐饮文化公司        指  北京好当家餐饮文化有限公司
饮食文化公司        指  北京好当家饮食文化有限公司
东方水产            指  好当家东方水产开发有限公司
荣瑞水产            指  荣成市荣瑞水产有限公司
防城水产            指  防城港市好当家水产开发有限公司
防城捕捞            指  防城港市好当家海洋捕捞有限公司
调理销售            指  山东好当家调理食品销售有限公司
大健康公司          指  荣成市好当家海洋大健康产业有限公司
荣成餐饮公司        指  荣成市好当家餐饮服务有限公司
                                    4 / 154
                                       2016 年年度报告
山东快餐公司             指  山东好当家海鲜快餐管理有限公司
好当家美容               指  威海好当家美容投资有限公司
海南餐饮公司             指  海南好当家餐饮服务有限公司
                        第二节         公司简介和主要财务指标
一、  公司信息
公司的中文名称                          山东好当家海洋发展股份有限公司
公司的中文简称                          好当家
公司的外文名称                          SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT  CO.,LTD
公司的外文名称缩写                      HOMEY
公司的法定代表人                        唐传勤
二、  联系人和联系方式
                                       董事会秘书                    证券事务代表
姓名                     李俊峰                          张敏
联系地址                 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子    山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
电话                     0631-7438073                    0631-7438073
传真                     0631-7438073                    0631-7438073
电子信箱                 hdj_600467@sina.com             king_zm@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
公司注册地址的邮政编码                  264305
公司办公地址                            山东省威海荣成市虎山镇沙咀子
公司办公地址的邮政编码                  264305
公司网址                                http://www.sdhaodangjia.com
电子信箱                                ehaodangjia@sdhaodangjia.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称              《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                    公司证券部
五、  公司股票简况
                                       公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码          变更前股票简称
A股                 上海证券交易所     好当家           600467
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所       名称                  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
(境内)                     办公地址              济南市历下区经十路 13777 号,中润世纪广场
                                               5 / 154
                                      2016 年年度报告
                                                18 栋 12 层
                           签字会计师姓名       王伦刚、孙震
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元      币种:人民币
                                                                     本期比
      主要会计数据          2016年                    2015年         上年同        2014年
                                                                     期增减
                                                                     (%)
营业收入                   1,059,827,102.15     986,967,423.93       7.38          881,254,604.83
归属于上市公司股东的        43,116,275.79             35,193,899.54  22.51         20,577,184.90
净利润
归属于上市公司股东的        32,548,113.06             3,750,042.34   767.94        6,487,856.64
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流        432,091,932.92      382,058,183.90       13.10         213,940,772.80
量净额
                                                                     本期末
                                                                     比上年
                            2016年末                  2015年末       同期末        2014年末
                                                                     增减(%
                                                                     )
归属于上市公司股东的       2,961,387,503.76  2,929,228,695.44        1.10       2,900,609,270.27
净资产
总资产                     5,318,219,666.06  5,135,104,322.82        3.57       4,740,244,278.28
期末总股本                 1,460,994,304.00     730,497,152.00       100.00        730,497,152.00
(二)      主要财务指标
        主要财务指标               2016年             2015年    本期比上年同       2014年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)              0.030              0.024              25.00            0.014
稀释每股收益(元/股)              0.030              0.024              25.00            0.014
扣除非经常性损益后的基本每          0.022              0.003         633.33                0.004
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             1.46             1.21          增加0.25个百            0.71
                                                                          分点
扣除非经常性损益后的加权平            1.11             0.13          增加0.98个百            0.22
均净资产收益率(%)                                                       分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
                                             6 / 154
                                          2016 年年度报告
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求,公司对 2014 年度和 2015 年度每股收益按 10 送 10 以后的股数重新计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                             单位:元        币种:人民币
                          第一季度        第二季度           第三季度        第四季度
                          (1-3 月份)    (4-6 月份)       (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                  173,219,517.70  329,899,311.39     212,461,314.29  344,246,958.77
归属于上市公司股东        8,061,403.66    29,918,299.36      1,308,769.84    3,827,802.93
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        2,330,472.72    28,184,274.19      -872,344.48     2,905,710.63
后的净利润
经营活动产生的现金        54,309,905.95   72,670,601.92      -14,450,341.25  319,561,766.30
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元         币种:人民币
        非经常性损益项目           2016 年金额     附注(如  2015 年金额     2014 年金额
                                                   适用)
非流动资产处置损益               -6,779,427.03               -343,808.33     -1,811,038.48
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与     19,743,374.69               32,563,489.20   16,414,877.03
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收      515,233.69              3,150,430.02   1,759,551.09
入和支出
少数股东权益影响额                458,776.72              -304,839.87    -2,299,962.68
所得税影响额                      -3,369,795.34           -3,621,413.82         25,901.30
                合计              10,568,162.73           31,443,857.20  14,089,328.26
十一、    采用公允价值计量的项目
□适用  √不适用
十二、    其他
□适用  √不适用
                               第三节  公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
      1、公司所从事的主要业务
      公司主导产业为海水养殖、食品加工、海洋捕捞、医药保健等,公司主要养殖产品包括海参、海蜇、中国对虾等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、海蜇、鲍鱼、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
      2、经营模式
      报告期内公司不断加大海参种苗培育、养殖产品深加工和销售终端扩展的发展力度,其"育苗-养成-加工-销售"生产体系已经建立并不断完善,这有利于其降低成本和提高风险控制能力,进一步凸显其竞争优势。
      公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系,为今后海洋食品深度开发奠定了基础。公司不断完善销售体系,2017年2月3日,国家商务部正式公示了公司获得直销经营许可证,未来将从完全生产型企业向营销服务型企业转变。
      3、行业情况说明
      海参在我国历史上是海八珍之一,是高营养、高蛋白、低胆固醇的健康食品。海参干燥体壁的有机成分中蛋白质高达90%,脂质约占4%,多糖在6%左右,另外有少量核酸。公司目前共有围堰精养殖海域5万亩用于海参的养殖,成活率高,抗风险能力强。公司每年捕捞鲜海参产量在5000吨左右,其中一部分加工成即食鲜海参、淡干海参、海参口服液等加工品,通过公司专卖店、加
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盟店、天猫网店、电视购物平台等各渠道进行销售。
公司为农业产业化国家重点龙头企业,好当家海参连续八年荣获有机产品认证,公司拥有的国家及行业标准达到八项,成为山东半岛蓝色经济海洋生物产业联盟理事长和海水养殖产业标准联盟常务副理事长单位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有 5 万亩的围堰精养殖海域,位于靖海湾内,该片海域营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速以及盐度适中,适宜养殖对海水质量要求较为苛刻的海参等海珍品。
2、品牌优势
2004 年 4 月,公司成为国内第一家以海水养殖及加工为主营业务的上市公司。2009 年 3 月,公司的"好当家"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标";2009 年 10 月,公司的"好当家"品牌获评"山东 60 年 60 品牌";2010 年,公司养殖的刺参被评为"中国名牌农产品"。2011 年好当家海参精深加工产品获得有机产品认证,达到食品质量的最高级。公司作为目前全国最大的海参养殖企业,在业内具有较高的品牌优势和市场影响力。
3、产业链优势
随着公司不断加大海参种苗培育、养殖产品深加工和销售终端扩展的发展力度,其"育苗-养成-加工-销售"生产体系正在不断建立和完善,这有利于其降低成本和提高风险控制能力,进一步凸显其竞争优势。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长
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期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
6、区位优势
公司生产基地交通便利,距威海机场 30 公里,距烟台机场 120 公里,距青荣城际高铁站 35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
                        第四节        经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016 年,面对复杂严峻的经济金融形势,公司董事会在迎接挑战中抢抓机遇,敏锐把握发展趋势,带领公司全体干部职工以“改革创新”为工作重心,降低生产成本、提高劳动生产率、开拓新的销售市场,加快了由生产型企业向服务营销型企业转变的步伐,充分调动起广大干部员工的积极性和创新能力,确保各项工作扎实稳步推进,实现了良好的发展态势。
公司经过多年发展,已形成以海参产业为主导,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
1、扩大海参围堰养殖规模,强化核心产品竞争力。海参产业是公司发展的重中之重,其中海参育苗养殖是海参产业得以发展的基础。2016 年 7 月,公司天海湾养殖牧场万亩围海大坝正式合拢,标志着公司投资最大、时间最长的围海工程基本结束。目前好当家拥有海参围堰养殖面积 5万亩,海参附着器累计投放 8000 多万根,累计投资 4 亿多元,产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。
2、公司已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,在满足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗,比室内繁育的苗种成本低、成活率高,为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。
3、深度开发海洋生物制品,不断优化产业结构。在产品研发方面,为完善大健康产业链,与上海莱博科技合作开发日化护理用品,食品研发部门积极开发新产品,推出了刺参咖啡、海洋多效牙膏等新产品,对海参复合粉、海参蛋白粉、刺参软胶囊、海参口服液等产品进行优化升级。
与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系,为今后海洋食品深度开发奠定了坚实的基础。
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4、强化国内市场开拓力度,多渠道增强品牌影响力。公司传统加盟商突破店面限制,转型做百姓消费市场的零售,组织近千名消费者来到好当家见证“有机刺参”的品质真实性;在全国电视购物平台开设 2000 多档海参销售直播节目,总播出时间超过 8 万分钟,发展十几万名会员,对好当家品牌知名度起到巨大提升作用;投资新建好当家活海鲜交易中心,建筑面积 2400 平方米,负责统一销售各种鲜活海产品和进口冷冻水产品,对外开放,简化了采购流程,方便了消费者前来购买各类鲜活海产品;海森药业新厂区通过山东省食品药品监督管理局 GMP 认证,并组建新的销售团队,成功将药品卖进国内 20 多家知名三甲中医院。
2016 年初董事会提出在工厂建立“中央厨房”、在城市打造海鲜快时尚餐厅”的服务理念,依托公司强大的产业基础,倡导健康的生活方式,推出主打海洋健康的时尚快餐,为现代都市人群提供优质、安全的餐饮解决方案。10 月 17 日第一家 “好当家海鲜捞饭”在北京朝阳区望京 SOHO正式开业,2016 年已在北京、海南、公司驻地开设 4 家店,未来“好当家海鲜捞饭”将通过自营 连锁的模式推向全国市场。
2016 年 6 月 16 日,山东省政府召开历史上规格最高、规模最大的“山东省品牌大会”,公司董事长作为唯一的山东省渔业行业代表,在农业分论坛上作《以质量为本、以科技为魂,铸就一流渔业品牌》为题的专题演讲,好当家品牌知名度得到进一步验证和提高。
5、抓住发展机遇,稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业,截止 2016 年底,公司现已建成 37 条船,其中灯光罩网渔船 19 条,拖网渔船 16 条,大型运输船 1 条,冰鲜船 1条,在中国南海、黄海、东海、北太平洋等渔场进行作业,并配套建设了 5 万吨冷链仓库和年产能力 5 万吨的鱼粉厂,为公司捕捞产业的发展壮大奠定了基础。
6、强化科技平台和创新体系建设,进一步增强企业创新能力。
依靠创新提升核心竞争力,加快企业转型升级步伐是好当家不断增强竞争力的核心。2016 年公司获得了国家级海洋牧场示范区、山东省省级工业设计中心、山东省院士工作站和威海市工程实验室等 4 项平台荣誉,共申报了国家课题 1 项、省级课题 15 项、市级课题 12 项;完成了 5 项课题的结题验收和山东省重点实验室绩效评估。
2016 年公司获得授权专利 35 项,其中发明专利 6 项,截止目前,公司拥有授权专利 424 项,其中发明专利 56 项;2016 年参与制定《干海参等级规格国家标准》等 4 项国家和行业标准。
二、报告期内主要经营情况
2016 年,公司全年实现营业收入 105,982.71 万元,实现归属上市公司股东净利润 4,311.63万元,分别比去年同期增长 7.38%和 22.51%。实现了收入、利润的双增长。
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                                  2016 年年度报告
      2016 年度鲜海参累计捕捞 4173.37 吨,比去年同期下降 14.51%,主要因为大规格(2.8 两以上)海参市场销售需求大,公司对外销售以大规格海参为主;鲜海参年平均对外销售价格 89.25元/公斤,比去年同期下降 7.59%。
(一) 主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元       币种:人民币
            科目                      本期数                 上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          1,059,827,102.15           986,967,423.93               7.38
营业成本                          830,269,655.52             822,308,217.79               0.97
销售费用                          72,021,119.39              43,132,969.42             66.97
管理费用                          58,812,532.99              61,025,981.61             -3.63
财务费用                          68,418,009.84              69,214,006.32             -1.15
经营活动产生的现金流量净额        432,091,932.92             382,058,183.90            13.10
投资活动产生的现金流量净额        -367,652,789.82            -373,133,435.90              1.47
筹资活动产生的现金流量净额        -148,287,333.56            229,379,581.25            -164.65
研发支出                          13,777,752.32              15,297,998.07             -9.94
1.    收入和成本分析
√适用 □不适用
(1).    主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元       币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                              毛利率         营业收入    营业成本      毛利率比
分行业      营业收入        营业成本                  (%)  比上年增    比上年增      上年增减
                                                             减(%)          减(%)  (%)
水产养殖业  333,209,177.47  187,902,463.31            43.61  -21.87           -33.71      增加
                                                                                       10.07 个
                                                                                       百分点
捕捞业      172,713,176.20  144,752,733.27            16.19  35.97            34.30    增加 1.05
                                                                                       个百分点
食品加工业  544,322,904.32  495,590,667.30            8.95   27.78            20.99    增加 5.10
                                                                                       个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                              毛利率         营业收入    营业成本      毛利率比
分产品      营业收入        营业成本                  (%)  比上年增    比上年增      上年增减
                                                             减(%)          减(%)  (%)
海参产品    389,024,026.41  273,675,190.82            29.65  -20.28           -29.52   增加 9.23
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                                    主营业务分地区情况
                                                  毛利率        营业收入  营业成本      毛利率比
分地区          营业收入  营业成本                  (%)       比上年增  比上年增      上年增减
                                                                减(%)   减(%)        (%)
国内      676,162,317.39  475,106,818.42             29.73        3.05           1.94   增加 0.76
                                                                                         个百分点
国际      374,082,940.60  353,139,045.46                  5.60  15.69            5.49   增加 9.13
                                                                                         个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2).    产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                生产量比  销售量比      库存量比
主要产品      生产量      销售量                 库存量         上年增减  上年增减      上年增减
                                                                (%)     (%)          (%)
冷冻食品  23,413,214.15   22,650,700.22   1,821,503.74          18.92     15.19        72.00
捕捞产品  34,167,409.14   47,652,587.68   25,767,896.91         -57.92    -6.63        -34.35
海参加工  330,474.27      299,922.58      160,783.17            33.33     16.03        23.46
制品
鲜海参    4,173,372.32    4,423,372.32    0.00                  -14.51    -4.49        -100.00
产销量情况说明
计量单位:公斤
(3).    成本分析表
                                                                                         单位:元
                                         分行业情况
                                                                         上年同  本期金
          成本构                         本期占                          期占总  额较上  情况
分行业    成项目          本期金额       总成本     上年同期金额         成本比  年同期  说明
                                         比例(%)                          例(%)  变动比
                                                                                 例(%)
海水养殖  直接材          89,413,696.09   10.80     196,343,181.34        24.52  -54.46  海参
业        料                                                                             苗摊
                                                                                         销较
                                                                                         同期
                                                                                         减少
海水养殖  直接人          53,435,188.81   6.45      45,523,624.61         5.68   17.38
业        工
                                          13 / 154
                                         2016 年年度报告
海水养殖    制造费    45,053,578.41      5.44      41,578,477.93   5.19    8.36
业          用
海洋捕捞    直接材    52,329,488.06      6.32      29,649,586.60   3.70    76.49
业          料
海洋捕捞    直接人    58,980,829.90      7.12      54,413,789.67   6.79    8.39
业          工
海洋捕捞    制造费    33,442,415.31      4.04      23,720,314.57   2.96    40.99
业          用
食品加工    直接材    313,808,768.00     37.89     268,732,752.04  33.56   16.77
业          料
食品加工    直接人    85,776,364.53      10.36     71,664,920.51   8.95    19.69
业          工
食品加工    制造费    96,005,534.77      11.59     69,205,714.04   8.64    38.72
业          用
                                         分产品情况
                                                                   上年同  本期金
            成本构                       本期占                    期占总  额较上  情况
分产品      成项目    本期金额           总成本    上年同期金额    成本比  年同期  说明
                                         比例(%)                   例(%)   变动比
                                                                           例(%)
鲜海参      苗种费    179,344,034.98     66.40     336,032,974.20  83.08   -46.63
鲜海参      折旧及    55,185,842.24      20.43     41,736,429.88   10.32   32.22
            摊销
鲜海参      工资      22,735,686.52      8.42      16,757,862.57   4.14    35.67
鲜海参      其他      12,828,946.56      4.75        9,958,045.10  2.46    28.83
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4).  主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 17,555.03 万元,占年度销售总额 16.56%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元,占年度销售总额 0.00 %。
前五名供应商采购额 18,764.78 万元,占年度采购总额 10.67%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,283.09 万元,占年度采购总额 4.71%。
其他说明
2.    费用
√适用 □不适用
1、税金及附加
                                         14 / 154
                                     2016 年年度报告
    2016 年度比 2015 年度增加 263.58%,主要原因是 2016 年将房产税、土地使用税、印花税等从管理费用调至税金及附加所致。
2、营业费用
    2016 年度比 2015 年度增加 66.79%,主要原因系股份公司-荣发分公司 2016 年度业务规模扩大,费用较 2016 年度增加 13,902,444.42 元所致。
3、资产减值损失
    2016 年度比 2015 年度减少 84.65%,主要原因系公司 2016 年末较 2015 年末应收账款减少,相应坏账准备计提金额减少 1,866,006.88 元所致。
4、营业外收入
    2016 年度比 2015 年度减少 36.59%,主要原因系子公司捕捞 2016 年度比 2015 年度收燃油补贴减少 10,611,601.00 所致。
5、营业外支出
    2016 年度比 2015 年度增加 979.69%,主要原因系股份公司 2016 年度比 2015 年度固定资产处置损失增加 6,766,038.07 元所致。
3.  研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                      单位:元
本期费用化研发投入                                    13,777,752.32
本期资本化研发投入
研发投入合计                                          13,777,752.32
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                           1.30
公司研发人员的数量                                                                         121
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                       2.43
情况说明
□适用 □不适用
4.  现金流
√适用 □不适用
    公司经营活动产生的现金流量净额为 432091932.92 元,较上年同期增加 13.10%,主要是公司报告期销售收入提高(报告期销售收入较同期增加 7285 万元)及各项应收款加快回收所致;投
                                     15 / 154
                                       2016 年年度报告
资活动产生的现金流量净额为-367652789.82 元,与同期基本持平,主要为海参养殖围堰大坝、及公司渔港建设投入、及子公司建造灯光罩网船投入所致;筹资活动产生的现金流量净额为-148287333.56 元,系报告期内开银行承兑汇票保证金 23000 万元支付所致,汇率变动对现金影响为 3431301.40 元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    1、营业外收入
      2016 年度比 2015 年度减少 36.59%,主要原因系子公司捕捞 2016 年度比 2015 年度收燃油补贴减少 10,611,601.00 所致。
    2、营业外支出
      2016 年度比 2015 年度增加 979.69%,主要原因系股份公司 2016 年度比 2015 年度固定资产处置损失增加 6,766,038.07 元所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                  单位:元
                                                                         本期期
                                   本期期末                    上期期末  末金额
项目名称           本期期末数      数占总资  上期期末数        数占总资  较上期        情况
                                   产的比例                    产的比例  期末变        说明
                                   (%)                       (%)     动比例
                                                                         (%)
货币资金           580,237,908.05  10.91     480,654,797.11    9.36      20.72
应收账款           31,154,243.79       0.59  70,849,137.13     1.38      -56.03
    预付款项       12,755,593.53       0.24  15,606,908.13     0.30      -18.27
其他应收款         24,047,052.97       0.45  18,482,066.15     0.36      30.11
    存货           767,420,930.44  14.43     858,914,577.54    16.73     -10.65
一年内到期         64,249,300.95       1.21  48,571,780.65     0.95      32.28
非流动资产
其他流动资         58,330,887.40       1.10  76,780,320.09     1.50      -24.03
产
    长期股权       96,002,364.00       1.81  88,742,364.00     1.73      8.18投资
    固定资产  3,190,182,571.16     59.99     2,512,782,444.93  48.93     26.96
    在建工程       38,646,416.13       0.73  567,221,411.68    11.05     -93.19
                                             16 / 154
                                      2016 年年度报告
无形资产          89,577,573.44       1.68   91,280,183.53     1.78   -1.87
长期待摊          353,723,710.09      6.65   302,364,758.31    5.89   16.99
费用
递延所得          2,847,550.50        0.05   2,853,573.57      0.06   -0.21
税资产
短期借款          1,130,371,467.72    21.25  1,061,197,792.91  20.67  6.52
应付票据          758,400,000.00      14.26  466,300,000.00    9.08   62.64
应付账款          108,003,935.71      2.03   89,204,491.79     1.74   21.07
预收款项          22,870,603.33       0.43   18,577,562.09     0.36   23.11
应付职工          102,026,016.26      1.92   102,622,686.51    2.00   -0.58
薪酬
应交税费          19,636,879.83       0.37   19,808,596.71     0.39   -0.87
应付利息          1,567,424.46        0.03   10,686,478.82     0.21   -85.33
应付股利          3,118,381.66        0.06   3,118,381.66      0.06   0.00
其他应付款        23,090,255.41       0.43   21,563,127.24     0.42   7.08
一年内到期        22,096,154.61       0.42   222,120,283.52    4.33   -90.05
非流动负债
其他流动          26,192,312.24       0.49   26,427,267.90     0.51   -0.89
负债
长期借款          39,600,000.00       0.74   39,600,000.00     0.77   0.00
长期应付款        15,387,062.55       0.29   32,516,816.47     0.63   -52.68
递延收益          70,495,415.83       1.33   79,238,152.29     1.54   -11.03
2.      截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3.      其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
      行业经营性信息分析详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“公司未来发展的讨论与分析”中“行业竞争格局和发展趋势”的相关说明。
农林牧渔行业经营性信息分析
1       行业和公司基本情况
(1).行业政策及对公司影响
√适用 □不适用
                                             17 / 154
                                  2016 年年度报告
2017 年 1 月,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《全国农业现代化规划(2016-2020 年) 》总体要求,结合渔业实际,农业部制定《全国渔业发展第十三个五年规划》(以下简称《规划》)。“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段,渔业已成为国家战略产业,大力推进渔业供给侧结构性改革,加快渔业转方式调结构,促进渔业转型升级,为渔业发展提供新动能。《规划》提出,到 2020 年全国水产品总产量 6600 万吨,国内海洋捕捞产量控制在 1000 万吨以内。2017 年中央一号文件也明确提出“支持集约化海水健康养殖,发展现代化海洋牧场,加强区域协同保护,合理控制近海捕捞,积极发展远洋渔业”。
公司为农业产业化国家重点龙头企业,是全国最大的海参养殖企业,行业政策的支持,有利于公司养殖品种及规模的不断壮大,对公司的可持续发展将起到积极的促进作用。
(2).公司行业地位及竞争优劣势
√适用 □不适用
公司行业地位的具体内容详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
公司的主要竞争优势是多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
公司的竞争劣势是因为海水养殖行业较为分散,山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
(3).公司经营模式及行业上下游情况
√适用 □不适用
公司养殖业已形成从育苗、养成、加工、销售为一体产业链,海参苗完全自给自足,无需对外购买,终端通过公司的营销系统直接提供给消费者;捕捞业:公司自捕,对内对外销售,最大上游供应商为燃料油供应,油价格随市场进行波动;下游客户为食品加工公司和个体批发商,受市场消费趋势影响;冷冻食品加工业:接受外方订单加工出口;上游客户为国内材料供应商,供应产品中的肉面菜等原料,价格受市场影响;下游客户为外方客户。
(4).生产经营资质
                                  18 / 154
                                          2016 年年度报告
     √适用 □不适用
                                                                                  报告
                                                                                  期内
                      生产经营资质                               有效期限         新增
                                                                                  或变
                                                                                  化情
                                                                                  况
水产苗种生产许可证(山东好当家海洋发展股份有限公司)         2016.01.01-2018.12.31  无
有机产品认证证书(山东好当家海洋发展股份有限公司)           有效期到 2017.12.1     无
无公害农产品产地认证证书(山东好当家海洋发展股份有限公司)   2015.7-2018.7          无
无公害农产品证书(山东好当家海洋发展股份有限公司)           2014.7.9-2017.7.8      无
对外贸易经营者备案登记表(山东好当家海洋发展股份有限公司)   长期                   无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(山东好当家海洋发展  长期                   无
股份有限公司)
食品管理体系认证证书(山东好当家海洋发展股份有限公司)       有效期到 2018.10.13    无
中华人民共和国渔业捕捞许可证(山东好当家海洋捕捞有限公司)   2015.10.14-2020.10.13  无
中华人民共和国捕捞辅助船许可证(山东好当家海洋捕捞有限公    2015.6.30-2018.6.29    无
司)
全国工业产品生产许可证(山东好当家海洋捕捞有限公司冷藏厂)   2015.7.27-2018.07.26   无
排放污染物许可证(山东好当家海洋捕捞有限公司鱼粉厂)         2016.12.15-2017.12.15  无
环保许可证(山东好当家海洋捕捞有限公司鱼粉厂)               2016.12.15-2017.12.15  无
动物源性饲料产品生产企业安全卫生许可证(山东好当家海洋捕捞  长期                   无
有限公司鱼粉厂)
渔业船舶安全证书(山东好当家海洋发展股份有限公司海藻养殖    长期(年审)           无
场)
出口食品生产企业备案证明(荣成荣东食品有限公司)             2014.04.25-2018.04.24  无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(荣成荣东食品有限公  长期                   无
司)
自理报检单位备案登记证明书(荣成荣东食品有限公司)           长期                   无
全国工业产品生产许可证(荣成荣东食品有限公司)               2014.11.14-2017.11.13  无
HACCP 体系认证证书(荣成荣东食品有限公司)                   2014.08.19-2017.08.18  无
出口食品生产企业备案证明(荣成荣山食品有限公司)             2014.5.20-2015.5.19    无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(荣成荣山食品有限公  长期                   无
司)
自理报检单位备案登记证明书(荣成荣山食品有限公司)           长期                   无
全国工业产品生产许可证(荣成荣山食品有限公司)               2014.9.24-2017.9.23    无
HACCP 体系认证证书(荣成荣山食品有限公司)                   2014.9.12-2017.9.11    无
质量管理体系论证证书(荣成荣山食品有限公司)                 2016.8.04-2019.10.08   无
全国工业产品生产许可证(荣成荣进食品有限公司)               2014.11.14-2017.11.13  无
出口食品生产企业备案证明(荣成荣进食品有限公司)             2013.11.5-2017.11.4    无
HACCP 体系认证证书(荣成荣进食品有限公司)                   2015.5.28-2017.5.27    无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(荣成荣进食品有限公  长期                   无
司)
                                              19 / 154
                                      2016 年年度报告
全国工业产品生产许可证(荣成荣康食品有限公司)               2014.11.14-2017.11.13  无
出口食品生产企业备案证明(荣成荣康食品有限公司)             2013.10.23-2017.10.22  无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(荣成荣康食品有限公  长期                   无
司)
全国工业产品生产许可证(荣成荣广食品有限公司)               2014.11.14-2017.11.13  无
出口食品生产企业备案证明(荣成荣广食品有限公司)             2016.11.07-2020.11.06  无
食品安全管理体系认证证书(荣成荣广食品有限公司)             2015.12.16-2018.12.24  无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(荣成荣广食品有限公  长期                   无
司)
BRC 证书(好当家乳山荣佳食品有限公司)                       2016.04.05-2017.06.01  无
食品生产许可证(好当家乳山荣佳食品有限公司)                 2016.02.02-2021.02.01  无
OU 证书(好当家乳山荣佳食品有限公司)                        2016.06.31-2017.07.31  无
HACCP 体系认证证书(好当家乳山荣佳食品有限公司)             2016.02.25-2019.02.24  无
道路运输经营许可证(好当家乳山荣佳食品有限公司)             2015.08.07-2019.08.06  无
对外贸易经营者备案登记表(好当家乳山荣佳食品有限公司)       长期                   无
中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(好当家乳山荣佳食品  长期                   无
有限公司)
食品生产许可证(山东好当家海洋发展股份有限公司荣泰食品厂)   2015.6.21-2017.11.24   无
出口食品生产企业备案证明(山东好当家海洋发展股份有限公司荣  2016.8.15-2020.8.14    无
泰食品厂)
全国工业产品生产许可证(山东好当家海洋发展股份有限公司荣旺  2015.8.17-2018.8.16    无
食品厂)
国家食品药品监督管理局国产保健食品批准证书(山东好当家海洋  2014.5.4-2019.5.3      无
发展股份有限公司荣兴食品厂)
国家食品药品监督管理局国产保健食品批准证书(山东海普盾生物  2014.5.21-2019.5.20    无
科技有限公司)
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(威海海翔食品检测  2016.12.27-2022.12.26  无服务有限公司)
道路运输经营许可证(山东好当家海洋发展股份有限公司冷链物流  2014.11.27-2018.11.27  无配送分公司)
食品流通许可证(山东好当家海洋食品销售有限公司)             2015.2.3-2018.2.2      无
食品流通许可证(山东好当家调理食品销售有限公司)             2015.2.10-2018.2.9     无
中华人民共和国药品生产许可证(山东好当家海森药业有限公司)   2016.1.19-2021.1.18    无
     (5).主要技术
     √适用 □不适用
         公司是国内第一家以海水养殖为主营业务的上市公司,拥有全国最大的海参养殖基地,目前
     已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,掌握了海参育苗
     的主要技术内容:亲参的采捕及蓄养、产卵与受精、幼体培育、稚参的采集和培育等,公司建有水
     产研究所,对海参育苗全程进行水质监测及提供技术支持。
         公司以“只投苗,不投饵”的养殖理念,通过围堰养殖,引用潮汐原理进行水体交换,养殖
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结构科学合理、投放苗种疏密有度,养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,为海参提供更为有利的生长环境。良好的海洋生态环境,使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖,公司成为全国水产养殖标准化示范区,山东省名优新水产养殖示范基地。近年来,公司成立海洋生命科学院、海洋食品检测中心,联合中国水产科学研究院黄海水产研究所、中科院海洋研究所、山东省科学院、中国海洋大学等国内外20多家科研机构和高等院校,对海参进行产业链延伸,研发海参营养制品,保证海参食品从海洋到餐桌,全程有机可控可追溯。
(6).使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式
√适用 □不适用
    公司养殖用海域属国家所有,公司向主管部门申请,经依法批准,获取海域使用权证书,公司依法缴纳海域使用费,到期换证。公司目前所确权海域使用权证书明细如下表所示:
序  项目名称     用海面积  证书号                   发证机关                登记机关
号               (公顷)
1   围海养殖     59.4      国海证  033700034        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
2   围海养殖     58.00     国海证  033700035        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
3   围海养殖     58.04     国海证  113700394        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
4   围海养殖     58.10     国海证  113700393        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
5   池塘养殖     165.480   国海证  113700485        荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
6   围海养殖     59.40     国海证  033700032        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
7   围海养殖     59.20     国海证  113700391        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
8   围海养殖     59.06     国海证  113700389        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
9   围海养殖     59.20     国海证  113700390        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
10  围海养殖     59.10     国海证  113700392        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
11  围海养殖     59.2      国海证  033700033        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
12  围海养殖     58.07     国海证  053700920        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
13  围海养殖     58.09     国海证  113700388        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
14  围海养殖     58.99     国海证  053700917        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
15  池塘养殖     195.472   国海证  113700484        荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
16  围海养殖     48.92     国海证  093700947        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
17  围海养殖     51.07     国海证  093700946        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
18  围海养殖     51.28     国海证  093700948        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
19  围海养殖     51.95     国海证  093700943        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
20  围海养殖     59.96     国海证  113700402        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
21  围海养殖     58.95     国海证  113700401        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
22  围海养殖     53.56     国海证  113700399        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
23  围海养殖     54.17     国海证  113700398        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
24  围海养殖     55.44     国海证  113700397        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
25  围海养殖     55.95     国海证  113700396        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
26  围海养殖     56.59     国海证  113700395        威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                   21 / 154
                        2016 年年度报告
27  围海养殖  59.96     国海证 113700400  威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
28  池塘养殖  45.030    国海证 113700472  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
29  池塘养殖  71.203    国海证 113700479  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
30  滩涂养殖  5.380     国海证 083700004  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
31  池塘养殖  79.543    国海证 113700475  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
32  池塘养殖  17.000    国海证 113700476  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
33  池塘养殖  27.164    国海证 113700474  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
34  池塘养殖  34.980    国海证 113700473  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
35  筏式养殖  106.706   国海证 113700477  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
36  筏式养殖  214.000   国海证 113700486  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
37  筏式养殖  125.127   国海证 113700478  荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
38  筏式养殖  102.132   国海证            荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
                        2015D37108204962
39  筏式养殖  153.250   国海证            荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
                        2015D37108200169
40  浅海筏式  195.1619  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319580
41  浅海筏式  179.5732  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319596
42  浅海筏式  194.9736  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319551
43  浅海筏式  198.8119  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319614
44  浅海筏式  194.7559  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319609
45  浅海筏式  191.2594  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319579
46  浅海筏式  195.1273  国海证            乳山市人民政府  乳山市海洋与渔业局
                        2014D37108319564
47  围海养殖  46.8391   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006070
48  围海养殖  56.9561   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006067
49  围海养殖  59.1087   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006089
50  围海养殖  59.2319   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006091
51  围海养殖  55.271    国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006100
52  围海养殖  49.2311   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006113
53  围海养殖  47.1679   国海证            威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                        2015C37100006140
                        22 / 154
                                  2016 年年度报告
    54  围海养殖  58.9995         国海证              威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                2015C37100006132
    55  围海养殖  41.2623         国海证              威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                2015C37100006759
    56  围海养殖  59.9644         国海证              威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                2015C37100006225
    57  围海养殖  56.9391         国海证              威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                2015C37100006155
    58  围海养殖  56.545          国海证              威海市人民政府  威海市海洋与渔业局
                                2015C37100006121
    59  开放式养  14.554          国海证              荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
        殖                      2015D37108209086
    60  开放式养  15.708          国海证              荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
        殖                      2015D37108209079
    61  开放式养  37.959          国海证              荣成市人民政府  荣成市海洋与渔业局
        殖                      2015D37108209064
    62  公益性    24.6013         国海证              山东省人民政府  山东省海洋与渔业厅
                                2013B37108201831
        合计      4854.1186
通过承包或租赁方式取得土地或水域
□适用 √不适用
2       主要产品生产、销售情况
(1).主要产品生产与销售模式
√适用 □不适用
        养殖产品实行自给育苗、不投饵养殖、销售、精深加工,通过线上、电视购物、直销等模式对外进行销售;捕捞产品自行捕捞,转公司冷藏厂,对内或对外进行销售;冷冻调理食品:根据外方订单及产品配方,国内市场进行材料采购加工,全部对外出口外方市场。
存在与农户合作生产模式的
□适用 √不适用
(2).主要产品销售情况
√适用 □不适用
                                                               单位:万元       币种:人民币
主要产                                                 销售量同       销售收入  销售成本同
    品  销售渠道  销售量(吨)      销售收入  销售成本   比增减         同比增减  比增减(%)
                                                       (%)          (%)
冷冻食  对外出口  22,650.70     37,364.50   35,339.06  15.19          15.56               5.56
品
捕捞产  国内销售  47,652.59     17,661.20   17,005.40  -57.92         -25.42    -22.96
                                            23 / 154
                                              2016 年年度报告
品
海参加      国内市场    299.92      13,253.56       12,084.15      33.33     -14.89     -20.68
工制品
鲜海参      批发零售    4,173.37    37,248.73       27,009.45      -14.51    -16.72     -33.22
采用经销模式的
□适用 √不适用
客户规模小且较分散的
□适用 √不适用
有线上销售业务的
√适用 □不适用
                                                                           单位:万元  币种:人民币
线上销售      营业      毛利        物流      退货  营业收入       毛利率同  物流成本   退货率同
    渠道      收入      率(%)       成本    率(%)   同比增减       比增减    同比增减  比增减(%)
                                                    (%)          (%)     (%)
电商          615.10    10.60       3.50      1.35          -2.98  -12.8      -82.05    -0.43
电视购物      6,931.00  21.40       213.20    0.52          6.53   2.30       -19.52    -0.23
3       按细分行业划分的公司经营信息
(1).从事农业业务公司的经营信息
□适用 √不适用
从事种业业务
□适用 √不适用
从事土地出租业务
□适用 √不适用
(2).从事林业业务公司的经营信息
□适用 √不适用
(3).从事畜牧业业务公司的经营信息
□适用 √不适用
(4).从事渔业业务公司的经营信息
√适用 □不适用
从事水产养殖业务
√适用 □不适用
                                                                           单位:万元  币种:人民币
    产品类型          产量(吨)      销售量(吨)      销售收入       销售成本            毛利率(%)
鲜海参        4,173.37              4,173.37        37,248.73      27,009.45            27.48
从事水产捕捞业务
√适用 □不适用
                                                                           单位:万元  币种:人民币
    捕捞作业  主要场所  捕捞限        捕捞主要      捕捞量(吨)     销售收入   销售成本  毛利率
      类型                      额          品种                                        (%)
                                                  24 / 154
                                           2016 年年度报告
拖网及灯      北太、黄  无             鱿鱼、各种    34,167.41     17,661.99      17,005.40  3.72
光罩网        渤海域、                 饲料鱼、各
              南沙海域                 种经济鱼
                                       类
4   行业会计政策和财务信息
□适用 √不适用
5   政府补助与税收优惠
√适用 □不适用
    养殖业享受海水养殖减半征收、农产品初加工免征企业所得税,免增值税;捕捞行业享受免增值税,远洋捕捞免征企业所得税;享受燃油补贴补助;造船根据国家政策享受造船补贴补助。
6   其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用报告期内,对外股权投资为 96,002,364.00 元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
被投资单位              期初               本期增加        本期减  期末           持股       本期现金红利
                                                            少                    比例
威海市商业银行股        60,742,364.00                              60,742,364.00  1.71%      14,292,709.20
份有限公司
天津架桥富凯股权        10,000,000.00                              10,000,000.00  3.14%      2,122,731.42
投资基金合伙企业
苏州架桥富凯二号
股权投资基金企业        18,000,000.00                              18,000,000.00  18.60%     2,347,300.04
(有限合伙)
威海国际海洋商品                           1,500,000.00            1,500,000.00   5.00%
交易中心
山东海莱云视股份                           5,760,000.00            5,760,000.00   2.17%
有限公司
合  计                  88,742,364.00      7,260,000.00            96,002,364.00             18,762,740.66
                                                 25 / 154
                                           2016 年年度报告
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                   单位:万元
        单位名称             经营范围      注册资本   总资产       净资产  营业收  营业  净利
                                                                           入      利润  润
荣成荣东食品有限公司     加工销售蔬菜、    200 万                  -183
                         面类、肉类食品    美元             3166           9611    732   743
荣成荣山食品有限公司     速冻调制食品加    200 万                                  26    33
                         工与销售          美元             3446   1962    7270
荣成荣康食品有限公司     水产品冷冻加工    1200 万
                         与销售            美元             7441   5518    3189    -177  -174
                         水产品冷冻加工
荣成荣广食品有限公司     与销售、速冻调    100 万                  -73
                         制食品生产与销    美元             1909           6311    18    29
                         售
                         养殖海产品、肉
荣成荣健食品有限公司     类、菜类食品的    80 万
                         加工,销售本公    美元             922    -1397   1218    -40   -39
                         司产品
荣成荣进食品有限公司     速冻调制食品的    120 万                                  425
                         加工与销售        美元             1500   -75     5033          232
                         海洋捕捞;鱼粉、
山东好当家海洋捕捞有     鱼油的加工与销    30000 万                                1710  1851
限公司                   售;水产品冷冻    人民币           46405  32395   21366
                         加工销售
山东好当家海洋食品销     销售预包装食      1000 万人                       13410
售有限公司               品、乳制品        民币             8703   -7281           -561  -457
威海海翔食品检测服务     食品检测          2000 万          1912   1838    279     1     21
有限公司                                   人民币
好当家乳山荣佳食品有     水产养殖加工      500 万人         7405   1899    3041    -438  -435
限公司                   销售              民币
                                           26 / 154
                                      2016 年年度报告
山东海普盾生物科技有  海参、海蜇生物  12000 万         13463  12016  1226   211   363
限公司                技术研究开发    人民币
山东好当家海森药业有  片剂、硬胶囊    1000 万人
限公司                剂、颗粒剂制造  民币             11330  3200   516    -598  -595
                      销售
青岛好当家海产销售有  批发、鲜水产    100 万人
限公司                品、货物与技术  民币             142    -516   407    -45   -44
                      的进出口业务
北京好当家餐饮文化有  餐饮服务、住宿  15 万人民
限公司                服务、酒店管理  币               39     -2            -17   -17
                      服务
北京好当家饮食文化有  餐饮服务、住宿  15 万人民
限公司                服务、酒店管理  币               294    -64    9      -79   -79
                      服务
荣成好当家餐饮服务有  餐饮服务、住宿  100 万人
限公司                服务、酒店管理  民币             25     -15           -15   -15
                      服务
荣成市荣顺塑料管业有  塑料管及塑料    500 万人
限公司                制品的生产与    民币             1873   635    2390   138   57
                      销售
荣成好当家远洋渔业有  海水捕捞销售    8000 万人        8946   8485          -65   -65
限公司                                民币
防城港市好当家海洋捕  海洋捕捞的项    1000 万人        6958   201    1092   -791  -791
捞有限公司            目投资          民币
防城港市好当家水产开  水产开发        1000 万人        1000   999           0     0
发有限公司                            民币
好当家东方水产开发有  海洋捕捞        90 万人民        21675  -266   6566   -404  128
限公司                                币
山东好当家调理食品销  批发兼零售预    1000 万人
售有限公司            包装食品兼散    民币             940    929    242    -32   -24
                      装食品,乳制品
                      海滨休闲、运
荣成市好当家海洋大健  动、旅游等服    5000 万人        3636   2452   789    -61   -48
康产业有限公司        务,及相关产品  民币
                      销售
合计                                             153130       62657  83965  -62   674
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
                                      27 / 154
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)  行业格局和趋势
√适用 □不适用
      目前国内经济下行压力增大,市场整体不景气、产能过剩是普遍状态,为适应新形势变化,适应大数据时代的要求,公司开始从产业模式、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等方面入手进行体制改革,不再进行大的固定资产投入,全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率,提高各行业机械化、自动化程度,更好的实现产品的标准化程度。
      2016 年公司董事会理顺产品结构,按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革,形成销售 三大生产版块的建制模式,重点放在销售板块,加大市场拓展广度与力度,采用传统产业 互联网模式,成立销售公司、直销公司、电视购物、电子商务、微商、活海鲜、调理食品、休闲食品、海鲜捞饭、进出口公司十大营销公司,强调销售与生产环节的合同制,从根本上解决无序生产、浪费原材料等现象,顺应了国内外经济发展的趋势。
      公司未来发展四大重点产业:(1)水产养殖以海参为主,养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式,核心就是提高成活率,最大程度的提高经济效益;(2)食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强;(3)海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,并投资建造新渔船开发新渔场;(4)国内销售实行互联网 模式下的海洋大健康直销、海鲜捞饭、直营加盟、电视购物、电子商务共同发展。
(二)  公司发展战略
√适用 □不适用
      公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。
(三)  经营计划
√适用 □不适用
      2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是好当家继续深化改革、创新升级的关键一年。公司董事会将深刻把握经济发展新常态的内涵和规律,以科技创新为动力驱动企业升级转型,以品牌建设市场拓展为手段提升企业知名度,扎实稳健推进公司持续健康发展。
      2017 年将重点做好以下几方面的工作:
                                           28 / 154
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      1、公司将在水产养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业基础之上,全力转向大健康、大消费产业,由生产加工型转向互联网 营销服务型企业, 以海参产业为龙头,重点优化海参全产业链建设,扩大养殖规模,深度研发高端精深产品,提高加工能力,加强品牌市场拓展, 进一步加大 B2C 家庭消费市场的营销力度。
      2、加快完善营销渠道战略布局,最大限度激发市场拓展活力,增强公司发展新动能。2017年市场营销仍然是公司的工作重点,公司将密切关注市场新变化,坚持以市场和顾客为中心,变被动为主动,化挑战为动力,快速推进重点区域市场的密集布点,精耕细作,连片发展,进一步增强和巩固市场的竞争优势。
      2017 年公司海洋大健康青岛直销中心正式开业,第一批日化用品研发结束,开始代工生产并销售,日化用品、家用电器、健康用品等也将陆续上线。2017 年 2 月 3 日,国家商务部正式公示了公司获得直销经营许可证,这也意味着好当家正式迈进直销发展的新领域,公司将利用好现有的 300 多家海参连锁店、多家电商平台商城以及电视购物平台,引入直销渠道并与现有营销渠道相结合,快速打开市场,为企业带来新的经济增长点。
      2017 年海鲜捞饭计划在国内各大城市新开 30 家店,快速抢占海洋快餐品牌在全国市场的空白。
      3、科技创新是驱动企业升级转型动力,公司结合自主研发实力和科技平台,建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等科技平台,一方面可以不断健全自有研发体系和研发机制,另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用,增强企业整体研发实力。
      4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建设与执行监督,编制了员工手册,在日常工作中强化管理,形成了制度化、规范化,使公司各项管理工作,有据可依,有章可循,尽可能减少人为的不确定因素的影响,最大程度的提高经济效益。
(四)  可能面对的风险
√适用 □不适用
      对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施
      (1)行业内部竞争风险
      山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
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      对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积 5 万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
(2)汇率风险
      公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
      对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式; 进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
      公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。
      对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
      我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
      对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
(五)    其他
□适用  √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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                                   第五节      重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
为完善和健全山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》(鲁证监发【2012】18 号文件)的指示精神和公司章程等相关文件规定,公司制订了分红政策及未来三年股东回报规划。并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。
公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 5 月 16 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过,本次分配公司以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共派送现金 10,957,457.28 元(含税)。同时以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本 730,497,152 股。本次分配已于2016 年 6 月 6 日实施完毕。
报告内公司未出现利润分配政策调整或变更的情况。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                               单位:元       币种:人民币
                                                               分红年度合并   占合并报表
         每 10 股送  每 10 股派                现金分红的数    报表中归属于   中归属于上
分红     红股数      息数(元)      每 10 股转        额        上市公司普通   市公司普通
年度     (股)      (含税)      增数(股)        (含税)  股股东的净利   股股东的净
                                                               润             利润的比率
                                                                              (%)
2016 年                      0.10              14,609,943.04   43,116,275.79         33.88
2015 年                      0.15        10    10,957,457.28   35,193,899.54         31.13
2014 年                      0.09              6,574,474.37    20,577,184.90         31.95
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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二、承诺事项履行情况
(一)  公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
      期内的承诺事项
□适用 √不适用
(二)  公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)  公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)  公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用  √不适用
(三)  与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用  √不适用
(四)  其他说明
□适用  √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                          单位:万元    币种:人民币
                                                          现聘任
境内会计师事务所名称                      山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                      80
境内会计师事务所审计年限                  4
                                                    名称                报酬
内部控制审计会计师事务所        山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)                      40
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
      2016 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,聘请山东和信会计师事务所为公司外部审计机构及内控审计
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机构,该事项经公司 2015 年年度股东大会审核通过。2016 年度公司拟支付财务审计费用 80 万元,内控审计费用 40 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)      导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)      公司拟采取的应对措施
□适用    √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项    √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
      况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
      报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额重大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)  相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)  临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
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□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                       单位:元        币种:人民币
                                                                      占同类交  关联交
关联交易  关联关    关联交  关联交  关联交易   关联交  关联交易金额   易金额的  易结算
    方    系        易类型  易内容  定价原则   易价格                 比例      方式
                                                                      (%)
荣成邱家  母公司  水电汽    电、汽、 公平交易          50,520,543.98  35.72 银行支
水产有限  的控股  等其他    造船及  价格,审                                    付或现
公司      子公司  公用事    劳务    批按章程                                    金支付
                  业费用            规定执行
                  (购买)
荣成加荣  母公司  购买商    面包粉  公平交易           11,224,193.70  7.94      银行支
食品有限  的控股  品                价格,审                                    付或现
公司      子公司                    批按章程                                    金支付
                                    规定执行
荣成荣盛  母公司  购买商    包装物  公平交易           7,730,920.61   5.47      银行支
包装材料  的控股  品                价格,审                                    付或现
有限公司  子公司                    批按章程                                    金支付
                                    规定执行
好当家集  母公司  销售商    劳务、土 公平交易          39,291,683.93  27.78     银行支
团有限公          品        荒      价格,审                                    付或现
司                                  批按章程                                    金支付
                                    规定执行
荣成荣安  母公司  接受劳    工程款  公平交易           6,217,867.39   4.40      银行支
建筑工程  的控股  务                价格,审                                    付或现
有限公司  子公司                    批按章程                                    金支付
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                                  规定执行
山东邱家  间接控  接受劳  劳务费  公平交易         650,551.72     0.46   银行支
实业有限  股股东  务              价格,审                               付或现
公司                              批按章程                               金支付
                                  规定执行
威海好当  母公司  销售商  劳务费  公平交易         1,101,884.17   0.78   银行支
家天海湾  的控股  品              价格,审                               付或现
水城旅游  子公司                  批按章程                               金支付
服务有限                          规定执行
公司
荣成源运  母公司  购买商  劳务费  公平交易         2,085,073.39   1.47   银行支
水产有限  的控股  品              价格,审                               付或现
公司      子公司                  批按章程                               金支付
                                  规定执行
荣成荣昌  母公司  购买商  包装物  公平交易         57,729.38      0.04   银行支
纸制品有  的控股  品              价格,审                               付或现
限公司    子公司                  批按章程                               金支付
                                  规定执行
好当家集  母公司  接受劳  考察费  公平交易         260.00                银行支
团(荣成)的控股  务              价格,审                               付或现
国际旅行  子公司                  批按章程                               金支付
社有限公                          规定执行
司
荣成荣研  母公司  销售商  材料款  公平交易         1,307,527.90   0.92   银行支
食品有限  的控股  品              价格,审                               付或现
公司      子公司                  批按章程                               金支付
                                  规定执行
荣成海盛  母公司  销售商  海产品  公平交易         674,535.36     0.48   银行支
纸业有限  的全资  品              价格,审                               付或现
公司      子公司                  批按章程                               金支付
                                  规定执行
荣成好当  母公司  销售商  海产品  公平交易         20,038,668.22  14.17  银行支
家房地产  的控股  品              价格,审                               付或现
开发有限  子公司                  批按章程                               金支付
公司                              规定执行
山东惠民  母公司  销售商  海产品  公平交易         181,437.08     0.13   银行支
好当家食  的控股  品              价格,审                               付或现
品有限公  子公司                  批按章程                               金支付
司                                规定执行
                                  海产品
荣成好和  母公司  购买商  塑料制  公平交易         131,691.32     0.09   银行支
玻璃钢制  的控股  品      品      价格,审                               付或现
品有限公  子公司                  批按章程                               金支付
司                                规定执行
                                  35 / 154
                                  2016 年年度报告
荣成兴盛  母公司  销售商  海产品  公平交易                71,076.84     0.05
房地产开  的全资  品              价格,审
发有限公  子公司                  批按章程
司                                规定执行
好当家集  母公司  销售商  海产品  公平交易                1,273.50              银行支
团(威海)的控股  品              价格,审                                      付或现
威盛包装  子公司                  批按章程                                      金支付
印刷有限                          规定执行
公司
荣成禾茂  母公司  销售商  海产品  公平交易                2,117.89              银行支
海洋生物  的控股  品              价格,审                                      付或现
制品有限  子公司                  批按章程                                      金支付
公司                              规定执行
荣成市好  母公司  销售商  海产品  公平交易                150,097.92    0.10 银行支
当家物业  的全资  品              价格,审                                      付或现
有限公司  子公司                  批按章程                                      金支付
                                  规定执行
                  合计                  /            /  141,439,134.30  100.00  /
大额销货退回的详细情况                      无
关联交易的说明                                       公司与关联方间的关联交易是在公平合理、
                                            平等互利、以市场价格为定价依据的基础上进行
                                            的,公司也本着长期合作,降低产品成本,增加
                                            经济效益为原则,与关联方间的关联交易在价格
                                            公平的基础上,既能保证公司生产需要的持续
                                            性,又能降低公司生产成本,互惠互利,共同发
                                            展。关联交易对上市公司的独立性不存在影响。
                                            电价、汽价随同类市场价格浮动。包装物以同类
                                            市场价格定价。面包粉按当地市场价格定价,并
                                            根据关联方生产面包粉所需原材料市场价格的
                                            变化而调整。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
                                           36 / 154
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4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)       托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)       担保情况
√适用  □不适用
                                                                   单位: 万元  币种: 人民币
                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
                                 37 / 154
                                   2016 年年度报告
报告期内对子公司担保发生额合计                                                             0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                    7,283.00
                          公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A B)                                                      7,283.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                              2.46
(三)  委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四)  其他重大合同
√适用 □不适用
      1 本公司于 2016 年 1 月与好当家集团有限公司签订《综合服务协议》,好当家集团有限公司及其下属其他子公司为本公司提供水、电、热、宾馆服务、生活配套等综合服务,综合服务的价格为好当家集团有限公司的实际成本加计合理的利润,不得超过同类产品或服务的市场价格;协议有效期暂定为五年。
      2 本公司于 2016 年 1 月与好当家集团有限公司签订《协议书》,公司采购土荒修建渔港及养参大坝,合同约定:公司从好当家集团有限公司购买不超过 800 万方的土荒,单价 4.0 元/方(市场价格),总价不超过 3,200 万元,协议有效期至 2016 年 12 月 31 日。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)  上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)  社会责任工作情况
√适用 □不适用
      详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。
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                                             2016 年年度报告
      (三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
      □适用 √不适用
      (四)   其他说明
      □适用 √不适用
      十八、可转换公司债券情况
      (一) 转债发行情况
      □适用 √不适用
      (二) 报告期转债持有人及担保人情况
      □适用 √不适用
      (三) 报告期转债变动情况
      □适用 √不适用
      报告期转债累计转股情况
      □适用 √不适用
      (四) 转股价格历次调整情况
      □适用 √不适用
      (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
      □适用 √不适用
      (六) 转债其他情况说明
      □适用 √不适用
                             第六节      普通股股份变动及股东情况
      一、 普通股股本变动情况
      (一)  普通股股份变动情况表
      1、 普通股股份变动情况表
                                                                                     单位:股
              本次变动前                     本次变动增减(+,-)            本次变动后
                                 比  发                                                       比
              数量               例  行  送  公积金转股       其     小计      数量           例
                               (%)   新  股                   他                              (%)
                                     股
二、无限售条  730,497,152      100           730,497,152          730,497,152  1,460,994,304  100
件流通股份
1、人民币普   730,497,152      100           730,497,152          730,497,152  1,460,994,304  100
通股
三、普通股股  730,497,152      100           730,497,152          730,497,152  1,460,994,304  100
份总数
                                             39 / 154
                              2016 年年度报告
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
      公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》。本次分配以公司总股本 730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股。转增后,公司股本加至 1,460,994,304 股。新增股份于 2016 年 6 月 6 日上市流通。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用 □不适用
      报告期内,公司实施 2015 年年度资本公积金转增股本方案,共计转增 730,497,152 股,公司总股本由 730,497,152 股增加至 1,460,994,304 股。本次股本变动,不会对公司 2015 年年度报告和 2016 年第三季度报告的每股净资产等数据产生影响。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求,公司对 2014年度和 2015 年度每股收益按 10 送 10 以后的股数重新计算。具体财务指标详见本报告“第二节”中的“近三年主要会计数据和财务指标”。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)  限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用
      报告期内,公司实施了 2015 年资本公积金转增股本方案,以 2015 年 12 月 31 日的总股本730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 730,497,152 股。
      截至本报告期末,公司股本由期初的 730,497,152 股增加至 1,460,994,304 股。公司股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”。
      报告期期初,公司资产总额为 5,135,104,322.82 元、负债总额为 2,193,022,039.95 元,资产负债率为 42.71%;报告期期末,公司资产总额为 5,318,219,666.06 元、负债总额为2,342,855,909.61 元,资产负债率为 44.05%。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
                                            40 / 154
                                2016 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                   80,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                         82,229
(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
                                前十名股东持股情况
                  报                                  持有    质押或冻结情况
                  告                                  有限
      股东名称    期       期末持股数量     比例      售条    股份               股东
      (全称)    内                        (%)       件股    状态  数量         性质
                  增                                  份数
                  减                                  量
好当家集团有限公           594,425,190      40.69                   132,000,000  境内非
司                                                            质押               国有法
                                                                                 人
中国工商银行股份                19,887,083  1.36                                 其他
有限公司-建信优                                              无
选成长混合型证券
投资基金
中国光大银行股份                15,340,000  1.05                                 其他
有限公司-中欧新                                              无
动力股票型证券投
资基金(LOF)
中国银行-嘉实服                15,277,724  1.05                                 其他
务增值行业证券投                                              无
资基金
云南国际信托有限                13,067,287  0.89                                 其他
公司-云瑞万佳集                                              无
合资金信托计划
云南国际信托有限                10,569,308  0.72                                 其他
公司-云瑞聚馨集                                              无
合资金信托计划
朱德宏                          10,359,900  0.71              无                 其他
中信银行股份有限                8,000,000   0.55                                 其他
公司-建信双息红                                              无
利债券型证券投资
基金
张素芬                          5,570,000   0.38              无                 其他
UBS       AG                    5,360,264   0.37              无                 其他
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                            41 / 154
                                      2016 年年度报告
                                          持有无限售        股份种类及数量
                 股东名称                 条件流通股        种类            数量
                                          的数量
好当家集团有限公司                        594,425,190  人民币普通股  594,425,190
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长    19,887,083   人民币普通股  19,887,083
混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股    15,340,000   人民币普通股  15,340,000
票型证券投资基金(LOF)
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金    15,277,724   人民币普通股  15,277,724
云南国际信托有限公司-云瑞万佳集合资金    13,067,287   人民币普通股  13,067,287
信托计划
云南国际信托有限公司-云瑞聚馨集合资金    10,569,308   人民币普通股  10,569,308
信托计划
朱德宏                                    10,359,900   人民币普通股  10,359,900
中信银行股份有限公司-建信双息红利债券    8,000,000    人民币普通股         8,000,000
型证券投资基金
张素芬                                    5,570,000    人民币普通股         5,570,000
UBS         AG                            5,360,264    人民币普通股         5,360,264
上述股东关联关系或一致行动的说明          前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或
                                          属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                          定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)  战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1     法人
√适用 □不适用
名称                              好当家集团有限公司
单位负责人或法定代表人            唐传勤
成立日期                          2000 年 2 月 23 日
主要经营业务                      水产品加工销售;批发零售金属材、五金交电化工(不含化
                                  学危险品)、百货;进出口业务;纸制品生产销售;零售石
                                  油制品(含铅汽油除外)污水处理。煤灰砖加工销售;普通
                                  货物装卸、贩运。
报告期内控股和参股的其他境内外    报告期内,控股股东无控股和参股的其他境内外上市公司。
上市公司的股权情况
其他情况说明                      无
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2     自然人
□适用 √不适用
3     公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4     报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5     公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1     法人
□适用 √不适用
2     自然人
√适用 □不适用
姓名                            唐传勤
国籍                            中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权    否
主要职业及职务                  好当家集团有限公司董事长;2010 年 5 月起任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公  无
司情况
3     公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
                                          43 / 154
                                       2016 年年度报告
4  报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6  实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                           第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         44 / 154
                                                             2016 年年度报告
                                  第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
                                                                                                                              单位:股
                                                                                        年度内股              报告期内从  是否在公司
姓名    职务(注)    性别    年龄  任期起始      任期终止           年初持股   年末持股  份增减变  增减变动原  公司获得的  关联方获取
                                  日期          日期               数         数        动量      因          税前报酬总      报酬
                                                                                                              额(万元)
唐传勤  董事长      男      62    2014   年  5  2017  年  5                                                               是
                                  月 13  日     月 13 日
张术森  副董事长    男      48    2014   年  5  2016 年 12         268,800    537,600   268,800   资本公积金  28.56       否
        兼总经理                  月 13  日     月 12 日                                          转增股本
冯永东  董事        男      51    2014   年  5  2016  年  4                                                   20.00       否
                                  月 13  日     月 16 日
李俊峰  董事、副总  男      35    2014   年  5  2017  年  5                                                   24.00       否
        经理                      月 13  日     月 13 日
宋荣超  董事、财务  男      44    2014   年  5  2017  年  5                                                   14.40       否
        总监                      月 13  日     月 13 日
李波    董事        男      53    2014   年  5  2016  年  4                                                               是
                                  月 13  日     月 16 日
唐爱国  董事        男      42    2016   年  5  2017  年  5                                                               是
                                  月 18  日     月 13 日
毕见超  董事        男      38    2016   年  5  2017  年  5                                                               是
                                  月 18  日     月 13 日
燕敬平  独立董事    男      60    2014   年  5  2017  年  5                                                   3.00        否
                                  月 13  日     月 13 日
程仲言  独立董事    男      57    2014   年  5  2017  年  5                                                   3.00        否
                                  月 13  日     月 13 日
王大宏  独立董事    男      52    2015   年  5  2017  年  5                                                   3.00        否
                                                                   45 / 154
                                                                      2016 年年度报告
                                月 18 日              月 13 日
唐聚德  监事会主  男     54     2014           年  5  2017     年  5                                                是
        席                      月 13 日              月 13 日
邱学岗  监事      男     50     2014           年  5  2017     年  5                                        7.80    否
                                月 13 日              月 13 日
王道刚  监事      男     47     2014           年  5  2017     年  5                                        8.80    否
                                月 13 日              月 13 日
张华阶  副总经理  男     53     2014           年  5  2017     年  5                                        21.00   否
                                月 13 日              月 13 日
梁卫刚  副总经理  男     41     2014           年  5  2017     年  5                                        20.00   否
                                月 13 日              月 13 日
合计          /       /      /              /               /         268,800          537,600  268,800  /  153.56      /
姓名                                                                  主要工作经历
唐传勤      好当家集团有限公司董事长,2010 年 5 月起任本公司董事长。
张术森      曾任本公司副董事长兼总经理,已卸任。
冯永东      现任本公司副总经理、好当家集团有限公司董事。
李俊峰      2012 年 3 月起任公司董事、副总经理,2015 年 8 月起兼任公司董事会秘书。
宋荣超      历任公司财务部部长,现任本公司董事、财务总监。
李波        现任好当家集团有限公司副总裁,曾任本公司董事,已卸任。
唐爱国      现任荣成海盛纸业有限公司总经理。
毕见超      现任好当家集团有限公司财务总监。
燕敬平      现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师、本公司独立董事。
程仲言      现任山东志诚会计师事务所有限公司所长、本公司独立董事。
王大宏      现任中国保健协会保健品市场工作委员会秘书长,2015 年 5 月起任本公司独立董事。
唐聚德      现任本公司监事会主席、好当家集团有限公司副总裁。
邱学岗      现任公司监事、审计部部长。
王道刚      现任公司监事、海参育苗厂厂长。
张华阶      现任本公司副总经理、山东好当家海洋捕捞有限公司总经理。
梁卫刚      现任本公司副总经理,分管冷冻食品加工业。
                                                                      46 / 154
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其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名                  股东单位名称        在股东单位担任的职务          任期起始日期              任期终止日期
唐传勤                   好当家集团有限公司               董事长                        2015 年 1 月 1 日         2017 年 12 月 31 日
张术森                   好当家集团有限公司               董事                          2015 年 1 月 1 日         2017 年 12 月 31 日
唐聚德                   好当家集团有限公司               董事、副总裁                  2015 年 1 月 1 日         2017 年 12 月 31 日
冯永东                   好当家集团有限公司               董事                          2015 年 1 月 1 日         2017 年 12 月 31 日
张华阶                   好当家集团有限公司               董事                          2015 年 1 月 1 日         2017 年 12 月 31 日
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决      公司依据高级管理人员薪酬实施办法,确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬。具体内容如下:董事长、总
策程序                                经理实行年薪制;公司独立董事每年从公司领取 3 万元津贴,其参加公司股东大会、董事会、董事会专家委员会
                                      的相关费用由公司承担;其他高管人员实行以岗定薪。
董事、监事、高级管理人员报酬确定      公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制。董事长、总经理等高级管理人员实行年薪制,
依据                                  其年薪按照本公司确定的标准和考核办法执行,以岗定薪,岗变薪变。
董事、监事和高级管理人员报酬的实      报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为共计人民币 153.56 万元。
际支付情况
报告期末全体董事、监事和高级管理      报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 153.56 万元(税前)。
人员实际获得的报酬合计
                                                          47 / 154
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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用  □不适用
        姓名                              担任的职务                   变动情形            变动原因
张术森            副董事长兼总经理                    离任                       个人原因
冯永东            董事                                离任                       工作变动
李波              董事                                离任                       工作变动
唐爱国            董事                                聘任                       增补董事
毕见超            董事                                聘任                       增补董事
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                      48 / 154
                                  2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                            1,368
主要子公司在职员工的数量                                                        3,617
在职员工的数量合计                                                              4,985
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                                0
人数
                                  专业构成
                 专业构成类别                       专业构成人数
                   生产人员                                                     4,271
                   销售人员                                                             289
                   技术人员                                                             235
                   财务人员                                                             78
                   行政人员                                                             112
                    合计                                                        4,985
                                  教育程度
                 教育程度类别                       数量(人)
本科及以上                                                                              93
大专                                                                                    125
中专及以下                                                                      4,767
                    合计                                                        4,985(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
      公司薪酬体系是按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制定的,体现按劳、按能、按绩、按责分配的原则,使公司薪酬体系适应市场化,增强公司的凝聚力,建立稳定的员工队伍,吸引高素质的人才,激发员工的工作积极性。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
      整合培训资源,坚持以内部培训为主,并与外部培训机构建立资源共享的合作模式,筛选出符合公司需求的创新培训项目,聘请外部培训师到企业内部授课,降低培训成本,提高公司培训工作效率。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                                          49 / 154
                                2016 年年度报告
                                第九节    公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,加强信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责,关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权,享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其成员组成合理。专业委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责并提出了宝贵的意见与建议。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露的义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益,报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
6、关于投资者关系及相关利益者:公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引(征求意见稿)》的有关要求,对公司《章程》进行了修订,并制定了《公司未来三年股东回报规划》。公司积极接待各类投资者,并在公司网站上开设投资者关系板块,开设论坛来解答投资者关心的问题,进一步加强了投资者对公司的了解和认同,促进了公司与投资者之间的良性互动,有利于切实保护投资者利益。
7、关于内部控制制度的建立健全:公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,强化内控规范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。
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      8、关于内幕知情人登记管理:公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》,本报告期内,公司按照该制度的规定,对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
        会议届次                召开日期          决议刊登的指定网站的      决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2016  年第一次临时股    2016-2-22                 www.sse.com.cn            2016-2-23
东大会
2015 年年度股东大会     2016-5-16                 www.sse.com.cn            2016-5-17
2016  年第二次临时股    2016-11-14                www.sse.com.cn            2016-11-15
东大会
2016  年第三次临时股    2016-12-6                 www.sse.com.cn            2016-12-7
东大会
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2015 年年度股东大会及   2016 年临时股东大会相关议案均审议通过。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                          参加董事会情况                                参加股东
董事    是否独                                                                          大会情况
姓名    立董事       本年应参   亲自出    以通讯     委托出   缺席      是否连续两      出席股东
                     加董事会   席次数    方式参     席次数   次数      次未亲自参      大会的次
                       次数               加次数                            加会议      数
唐传勤  否                   7       7    0                0         0  否                        4
张术森  否                   7       7    0                0         0  否                        4
冯永东  否                   2       2    0                0         0  否                        1
李俊峰  否                   7       7    0                0         0  否                        4
宋荣超  否                   7       7    0                0         0  否                        4
李波    否                   2       2    0                0         0  否                        1
唐爱国  否                   4       4    0                0         0  否                        2
毕见超  否                   4       4    0                0         0  否                        2
燕敬平  是                   7       7    0                0         0  否                        4
程仲言  是                   7       7    0                0         0  否                        4
王大宏  是                   7       7    0                0         0  否                        4
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数                            7
其中:现场会议次数                                7
通讯方式召开会议次数                              0
现场结合通讯方式召开会议次数                      0
                                          51 / 154
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(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司结合自身的实际情况,制定了高级管理人员的经营责任目标管理内部考核制度,公司将根据发展情况进一步优化调整,确定对高级管理人员更为科学、有效的薪酬体系与激励约束机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
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九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的 《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计。
是否披露内部控制审计报告:是
十、其他
□适用 √不适用
                 第十节             公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                    53 / 154
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                            第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                            和信审字(2017)第        000178 号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:王伦刚
中国济南
                                          中国注册会计师:孙震
                                          2017 年 4 月 24 日
                                          54 / 154
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二、财务报表
                                合并资产负债表
                                2016 年 12 月 31 日
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                                      单位:元  币种:人民币
                项目            附注                 期末余额         期初余额流动资产:
货币资金                                            580,237,908.05    480,654,797.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                             2,390,000.00
应收账款                                             31,154,243.79             70,849,137.13
预付款项                                             12,755,593.53             15,606,908.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                           24,047,052.97             18,482,066.15
买入返售金融资产
存货                                                767,420,930.44    858,914,577.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                               64,249,300.95             48,571,780.65
其他流动资产                                         58,330,887.40             76,780,320.09
流动资产合计                                        1,540,585,917.13  1,569,859,586.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产                                     96,002,364.00             88,742,364.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                                            3,190,182,571.16  2,512,782,444.93
在建工程                                             38,646,416.13    567,221,411.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                             89,577,573.44             91,280,183.53
开发支出
商誉
长期待摊费用                                        353,723,710.09    302,364,758.31
递延所得税资产                                       2,847,550.50              2,853,573.57
其他非流动资产                                       6,653,563.61
非流动资产合计                                      3,777,633,748.93  3,565,244,736.02
                                          55 / 154
                                2016 年年度报告
      资产总计                            5,318,219,666.06       5,135,104,322.82流动负债:
短期借款                                  1,130,371,467.72       1,061,197,792.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期                                   40,402.04
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                         758,400,000.00  466,300,000.00
应付账款                                         108,003,935.71  89,204,491.79
预收款项                                         22,870,603.33   18,577,562.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                     102,026,016.26  102,622,686.51
应交税费                                         19,636,879.83   19,808,596.71
应付利息                                         1,567,424.46    10,686,478.82
应付股利                                         3,118,381.66    3,118,381.66
其他应付款                                       23,090,255.41   21,563,127.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                           22,096,154.61   222,120,283.52
其他流动负债                                     26,192,312.24   26,427,267.90
流动负债合计                              2,217,373,431.23       2,041,667,071.19
非流动负债:
长期借款                                         39,600,000.00   39,600,000.00
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款                                       15,387,062.55   32,516,816.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                         70,495,415.83   79,238,152.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                   125,482,478.38  151,354,968.76
      负债合计                            2,342,855,909.61       2,193,022,039.95所有者权益
股本                                      1,460,994,304.00       730,497,152.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                         398,479,914.95  1,128,977,066.95
减:库存股
                                56 / 154
                                2016 年年度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                           202,266,753.13          195,847,087.82
一般风险准备
未分配利润                                         899,646,531.68          873,907,388.67
归属于母公司所有者权益合计                         2,961,387,503.76        2,929,228,695.44
少数股东权益                                         13,976,252.69            12,853,587.43
所有者权益合计                                     2,975,363,756.45        2,942,082,282.87
      负债和所有者权益总计                         5,318,219,666.06        5,135,104,322.82
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超      会计机构负责人:王志平
                                母公司资产负债表
                                2016 年 12 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                                     单位:元  币种:人民币
                项目            附注               期末余额                期初余额流动资产:
货币资金                                           537,930,234.82          426,546,240.85
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                             2,000,000.00
应收账款                                             7,476,535.56             37,163,905.82
预付款项                                             4,604,588.06             4,501,033.56
应收利息
应收股利
其他应收款                                         501,956,482.17          574,942,072.21
存货                                               660,702,007.88          743,601,587.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                               63,627,462.46            48,023,378.50
其他流动资产                                         45,251,957.58            63,671,923.36
流动资产合计                                       1,823,549,268.53        1,898,450,142.18
非流动资产:
可供出售金融资产                                     96,002,364.00            88,742,364.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                       604,776,221.96          494,776,221.96
投资性房地产
固定资产                                           2,433,395,057.35        1,810,809,750.35
在建工程                                             35,731,961.48         528,691,591.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                             51,263,846.90            52,795,809.50
开发支出
                                         57 / 154
                                2016 年年度报告
商誉
长期待摊费用                                     352,786,069.01  301,486,629.71
递延所得税资产                                   1,492,635.73    1,569,166.66
其他非流动资产                                   346,930.00
非流动资产合计                            3,575,795,086.43       3,278,871,533.83
      资产总计                            5,399,344,354.96       5,177,321,676.01流动负债:
短期借款                                  1,129,981,467.72       1,031,197,792.91
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                         758,400,000.00  466,300,000.00
应付账款                                         26,504,453.28   27,332,922.74
预收款项                                         13,833,518.15   13,492,487.47
应付职工薪酬                                     32,578,055.23   33,800,818.62
应交税费                                         8,796,024.26    7,336,909.79
应付利息                                         1,496,886.96    10,561,074.44
应付股利
其他应付款                                       261,870,608.62  271,245,810.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                           199,800,000.00
其他流动负债                                     20,348,641.68   21,115,539.58
流动负债合计                              2,253,809,655.90       2,082,183,356.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款                                       4,257,270.00    4,577,743.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                         42,850,805.48   45,373,138.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                   47,108,075.48   49,950,881.83
      负债合计                            2,300,917,731.38       2,132,134,238.01所有者权益:
股本                                      1,460,994,304.00       730,497,152.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                         399,925,938.07  1,130,423,090.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                         197,112,754.53  190,693,089.22
未分配利润                                1,040,393,626.98       993,574,106.71
                                58 / 154
                                          2016 年年度报告
      所有者权益合计                                  3,098,426,623.58       3,045,187,438.00
        负债和所有者权益总计                          5,399,344,354.96       5,177,321,676.01
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超       会计机构负责人:王志平
                                          合并利润表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                        单位:元  币种:人民币
                    项目                  附注             本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                             1,059,827,102.15  986,967,423.93
其中:营业收入                                             1,059,827,102.15  986,967,423.93
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             1,042,582,375.28  1,005,858,293.31
其中:营业成本                                             830,269,655.52    822,308,217.79
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                         12,005,649.54         3,302,049.01
        销售费用                                           72,021,119.39         43,132,969.42
        管理费用                                           58,812,532.99         61,025,981.61
        财务费用                                           68,418,009.84         69,214,006.32
        资产减值损失                                       1,055,408.00          6,875,069.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                             -113,434.58
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                     18,672,892.70         19,320,763.76
        其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         35,917,619.57         316,459.80
加:营业外收入                                             23,041,655.90         36,336,705.03
        其中:非流动资产处置利得                           132,283.39            50,156.98
减:营业外支出                                             9,562,474.55          885,664.81
        其中:非流动资产处置损失                           6,909,264.28          409,602.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     49,396,800.92         35,767,500.02
减:所得税费用                                             5,157,859.87          5,163,332.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         44,238,941.05         30,604,167.05
归属于母公司所有者的净利润                                 43,116,275.79         35,193,899.54
少数股东损益                                               1,122,665.26          -4,589,732.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                          59 / 154
                                          2016 年年度报告
后净额
      (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
        1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
        1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
        3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                           44,238,941.05        30,604,167.05
归属于母公司所有者的综合收益总额                           43,116,275.79        35,193,899.54
归属于少数股东的综合收益总额                               1,122,665.26         -4,589,732.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                  0.03                 0.02
(二)稀释每股收益(元/股)                                  0.03                 0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,740,000.00      元,上期被
合并方实现的净利润为:-30,550,000.00 元。
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
                                          母公司利润表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元  币种:人民币
                    项目                   附注            本期发生额       上期发生额
一、营业收入                                               736,036,898.32  674,396,207.58
减:营业成本                                               564,885,366.23  548,252,719.40
        税金及附加                                         5,504,726.43         472,734.45
        销售费用                                           25,990,479.55        4,668,647.74
        管理费用                                           27,365,959.32        26,040,172.67
        财务费用                                           66,246,167.67        64,905,975.89
        资产减值损失                                       1,497,697.39         1,353,606.44加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                     18,762,740.66        19,087,562.03
        其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         63,309,242.39        47,789,913.02
                                           60 / 154
                                          2016 年年度报告
    加:营业外收入                                         8,941,369.89          6,942,489.20
      其中:非流动资产处置利得                             87,614.24             3,441.25
    减:营业外支出                                         7,186,519.46          620,930.29
      其中:非流动资产处置损失                             6,812,594.67          152,686.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     65,064,092.82         54,111,471.93
    减:所得税费用                                         867,439.77            1,265,644.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         64,196,653.05         52,845,827.60
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                           64,196,653.05         52,845,827.60
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超       会计机构负责人:王志平
                                        合并现金流量表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元  币种:人民币
                项目                      附注             本期发生额       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,163,680,209.89        1,042,447,367.54
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
                                          61 / 154
                                  2016 年年度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                     24,151,996.74    21,131,315.78
收到其他与经营活动有关的现金                       35,821,006.64    48,364,442.91
      经营活动现金流入小计                  1,223,653,213.27        1,111,943,126.23
购买商品、接受劳务支付的现金                       431,500,616.04   442,144,757.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                     242,892,553.11   210,487,498.31
支付的各项税费                                     24,917,440.70    22,355,215.68
支付其他与经营活动有关的现金                       92,250,670.50    54,897,471.22
      经营活动现金流出小计                         791,561,280.35   729,884,942.33
      经营活动产生的现金流量净额                   432,091,932.92   382,058,183.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金                             18,762,740.66    19,320,763.76
处置固定资产、无形资产和其他长                     495,583.53       999,508.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                         39,258,324.19    20,320,272.14
购建固定资产、无形资产和其他长                     399,651,114.01   373,453,708.04
期资产支付的现金
投资支付的现金                                     7,260,000.00     20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         406,911,114.01   393,453,708.04
      投资活动产生的现金流量净额                   -367,652,789.82  -373,133,435.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金                          1,378,119,655.69        1,180,771,882.91
发行债券收到的现金                                                  200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                       342,100,000.00   380,300,000.00
      筹资活动现金流入小计                  1,720,219,655.69        1,761,071,882.91
偿还债务支付的现金                          1,526,312,078.91        1,387,385,347.93
分配股利、利润或偿付利息支付的                     112,194,910.34   93,506,953.73
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金                       230,000,000.00   50,800,000.00
                                  62 / 154
                                  2016 年年度报告
      筹资活动现金流出小计                     1,868,506,989.25        1,531,692,301.66
      筹资活动产生的现金流量净额                   -148,287,333.56     229,379,581.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的                    3,431,301.40             2,297,694.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -80,416,889.06     240,602,023.37
加:期初现金及现金等价物余额                        430,654,797.11     190,052,773.74
六、期末现金及现金等价物余额                        350,237,908.05     430,654,797.11
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超  会计机构负责人:王志平
                                  母公司现金流量表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元  币种:人民币
          项目                    附注              本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        819,142,678.22     692,696,786.90
收到的税费返还                                      131,777.61               345,366.76
收到其他与经营活动有关的现金                        82,633,116.64      235,723,999.74
      经营活动现金流入小计                          901,907,572.47     928,766,153.40
购买商品、接受劳务支付的现金                        325,702,035.62     381,822,140.28
支付给职工以及为职工支付的现金                      108,129,481.37           86,109,260.17
支付的各项税费                                      8,288,772.53             5,523,934.01
支付其他与经营活动有关的现金                        39,749,081.59            14,028,293.63
      经营活动现金流出小计                          481,869,371.11     487,483,628.09
经营活动产生的现金流量净额                          420,038,201.36     441,282,525.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                  20,000,000.00
取得投资收益收到的现金                              18,762,740.66            19,090,943.76
处置固定资产、无形资产和其他长                      6,620,204.57             475,614.03
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的                                               1,163,955.21
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          45,382,945.23            20,730,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长                      321,431,347.04     325,886,642.09
期资产支付的现金
投资支付的现金                                      117,260,000.00     120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          438,691,347.04     445,886,642.09
      投资活动产生的现金流量净额                   -393,308,401.81     -425,156,129.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                             1,333,179,655.69        1,116,197,792.91
发行债券收到的现金                                                     200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                        342,100,000.00     380,300,000.00
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                                  2016 年年度报告
      筹资活动现金流入小计                     1,675,279,655.69        1,696,497,792.91
偿还债务支付的现金                             1,434,716,453.88        1,353,249,357.93
分配股利、利润或偿付利息支付的                     106,097,050.92      89,408,486.85
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                       230,000,000.00      50,800,000.00
      筹资活动现金流出小计                     1,770,813,504.80        1,493,457,844.78
      筹资活动产生的现金流量净额                   -95,533,849.11      203,039,948.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   188,043.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -68,616,006.03      219,166,344.35
加:期初现金及现金等价物余额                       376,546,240.85      157,379,896.50
六、期末现金及现金等价物余额                       307,930,234.82      376,546,240.85
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超  会计机构负责人:王志平
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                                                            合并所有者权益变动表
                                                            2016 年 1—12 月
                                                                                                                单位:元        币种:人民币
                                                                                          本期
                                                            归属于母公司所有者权益
      项目                                                  其他  专                      一般                  少数股东权益   所有者权益合计
                  股本            资本公积          减:库  综合  项        盈余公积      风险  未分配利润
                                                    存股    收益  储                      准备
                                                                  备
一、上年期末余额  730,497,152.00  1,128,977,066.95                    195,847,087.82            873,907,388.67  12,853,587.43  2,942,082,282.87
加:会计政策变更
      前期差错更
正
      同一控制下
企业合并
      其他
二、本年期初余额  730,497,152.00  1,128,977,066.95                    195,847,087.82            873,907,388.67  12,853,587.43  2,942,082,282.87
三、本期增减变动  730,497,152.00  -730,497,152.00                           6,419,665.31        25,739,143.01   1,122,665.26   33,281,473.58
金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                                                43,116,275.79   1,122,665.26   44,238,941.05
额
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                              6,419,665.31        -17,377,132.78                 -10,957,467.47
                                                                  65 / 154
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1.提取盈余公积                                                               6,419,665.31        -6,419,665.31
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                   -10,957,467.47                 -10,957,467.47
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益  730,497,152.00    -730,497,152.00
内部结转
1.资本公积转增   730,497,152.00    -730,497,152.00
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额  1,460,994,304.00  398,479,914.95                        202,266,753.13          899,646,531.68  13,976,252.69  2,975,363,756.45
                                                                                            上期
                                                              归属于母公司所有者权益
      项目                                                    其他                          一般                  少数股东权益   所有者权益合计
                  股本              资本公积          减:库  综合  专项      盈余公积      风险  未分配利润
                                                      存股    收益  储备                    准备
一、上年期末余额  730,497,152.00    1,128,977,066.95                      192,872,323.14          848,262,728.18  17,443,319.92  2,918,052,590.19
加:会计政策变更
      前期差错更
正
      同一控制下
企业合并
      其他
二、本年期初余额  730,497,152.00    1,128,977,066.95                      192,872,323.14          848,262,728.18  17,443,319.92  2,918,052,590.19
                                                                    66 / 154
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三、本期增减变动                                              2,974,764.68  25,644,660.49   -4,589,732.49  24,029,692.68
金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                            35,193,899.54   -4,589,732.49  30,604,167.05
额
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                2,974,764.68  -9,549,239.05                  -6,574,474.37
1.提取盈余公积                                               2,974,764.68  -2,974,764.68
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                             -6,574,474.37                  -6,574,474.37
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额  730,497,152.00  1,128,977,066.95  195,847,087.82          873,907,388.67  12,853,587.43  2,942,082,282.87
                                                    67 / 154
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法定代表人:唐传勤       主管会计工作负责人:宋荣超  会计机构负责人:王志平
                                                           母公司所有者权益变动表
                                                           2016 年 1—12 月
                                                                                                               单位:元         币种:人民币
            项目                                                                     本期
                         股本            资本公积          减:库存股  其他综合收益  专项储备  盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
一、上年期末余额         730,497,152.00  1,130,423,090.07                                      190,693,089.22  993,574,106.71  3,045,187,438.00
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额         730,497,152.00  1,130,423,090.07                                      190,693,089.22  993,574,106.71  3,045,187,438.00
三、本期增减变动金额     730,497,152.00  -730,497,152.00                                       6,419,665.31    46,819,520.27   53,239,185.58
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                             64,196,653.05   64,196,653.05
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                 6,419,665.31    -17,377,132.78  -10,957,467.47
1.提取盈余公积                                                                                6,419,665.31    -6,419,665.31
2.对所有者(或股东)                                                                                          -10,957,467.47  -10,957,467.47
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结   730,497,152.00  -730,497,152.00
转
1.资本公积转增资本(或  730,497,152.00  -730,497,152.00
股本)
                                                                       68 / 154
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2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额         1,460,994,304.00  399,925,938.07                                        197,112,754.53  1,040,393,626.98  3,098,426,623.58
            项目                                                                       上期
                         股本              资本公积          减:库存股  其他综合收益  专项储备  盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
一、上年期末余额         730,497,152.00    1,130,423,090.07                                      187,718,324.54  950,277,518.16    2,998,916,084.77
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额         730,497,152.00    1,130,423,090.07                                      187,718,324.54  950,277,518.16    2,998,916,084.77
三、本期增减变动金额                                                                             2,974,764.68    43,296,588.55     46,271,353.23
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                               52,849,209.33     52,849,209.33
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                   2,974,764.68    -9,552,620.78     -6,577,856.10
1.提取盈余公积                                                                                  2,974,764.68    -2,974,764.68
2.对所有者(或股东)                                                                                            -6,574,474.37     -6,574,474.37
的分配
3.其他                                                                                                          -3,381.73         -3,381.73
(四)所有者权益内部结
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转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额         730,497,152.00  1,130,423,090.07                   190,693,089.22  993,574,106.71  3,045,187,438.00
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
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三、公司基本情况
1.    公司概况
√适用 □不适用
    (1)公司注册地、组织形式和总部地址
      山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东邱家水产股份有限公司,系经荣成市体改委荣体改生字[1992]第 7 号文批准,于 1993 年 1 月 7 日以定向募集方式设立的股份有限公司,后由山东省体改委鲁体改函字[1996]第 118 号文重新确认,并得到山东省人民政府鲁政股字[1996]63 号文正式批准。山东邱家水产股份有限公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2000]第 6 号文批复同意,以 1999 年 12 月 31 日为基准日进行分立,分立后续存的股份公司股本为 12,000 万元,并将名称变更为山东好当家海洋发展股份有限公司,公司于 2000 年 9 月 8 日获得山东省工商行政管理局变更注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]26 号文批准,公司于 2004 年 3 月向社会公开发行人民币普通股6,000 万股,并于 2004 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为 18,000万元。
      根据《山东好当家海洋发展股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》和《山东好当家海洋发展股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》的规定,公司以资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 3 股,新增注册资本 18,000,000元。
      根据《山东好当家海洋发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议》的规定,公司以截止 2006 年 6 月 30 日公司总股本 198,000,000 股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股,新增注册资本 198,000,000 元。
      根据《山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》的规定,公司以截止 2007 年 6 月 30 日公司总股本 396,000,000 股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股,以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每10 股送 3 股,新增注册资本 237,600,000 元。
      2011 年 11 月 23 日,根据 2011 年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722 号文件《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股 96,897,152 股(A 股),每股面值为人民币 1元,增加注册资本人民币 96,897,152.00 元。
      2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会,表决通过了公司 2015 年度利润分配方案,公司以截止 2015 年 12 月 31 日的股本 730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本 730,497,152 元。公司目前注册资本为人民币 1,460,994,304.00 元。
      公司营业执照统一社会信用代码为 913700007249980725;公司注册地与总部地址为:山东省荣成市虎山镇沙咀子;法定代表人为唐传勤。
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    (2)经营范围
    公司行业为海洋渔业,经营范围为:海水养殖;许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售;保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售;货物专用运输(限分支机构经营)。
资格证书范围内的进出口业务;生物技术的研究开发;在经核准的区域内直销经核准的产品(具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准)。
    (3)财务报告批准报出日
    本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。
2.  合并财务报表范围
√适用 □不适用
    公司名称                                        合并期间
荣成荣山食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成荣东食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成荣健食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
山东好当家海洋食品销售有限公司  2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
威海海翔食品检测服务有限公司    2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成荣广食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
好当家乳山荣佳食品有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
山东海普盾生物科技有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
青岛好当家海产销售有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
北京好当家饮食文化有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
北京好当家餐饮文化有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成市荣顺塑料管业有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
防城港市好当家水产开发有限公司  2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日防城港市好当家海洋捕捞有限公司  2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成荣康食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
山东好当家海洋捕捞有限公司      2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
荣成荣进食品有限公司            2016  年  1  月  1  日至 2016  年  12  月  31  日
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山东好当家海森药业有限公司            2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
荣成好当家远洋渔业有限公司            2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
好当家东方水产开发有限公司            2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
山东好当家调理食品销售有限公司        2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
四、财务报表的编制基础
1.  编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.  持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
1.  遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.  会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.  营业周期
√适用 □不适用
    正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.  记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5.  同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    (1)同一控制下的企业合并
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参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,计入债务性工具的初始确认金额。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在母公司财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
在合并财务报表中,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应于发生时计入当期损益。购买
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方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。
    购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。
    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益,不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。
    本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本,与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较,确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。
6.  合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    (1)合并财务报表范围
    本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    (2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    (3)合并财务报表抵销事项
    合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
    子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。
    (4)合并取得子公司会计处理
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非
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同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
      (5)分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
      ①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法
      对丧失控制权之前的各项交易,母公司财务报表中,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面,处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),不足冲减的,调整留存收益。
      对于失去控制权时的交易,不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,对于剩余股权,改按金融工具确认和计量准则进行会计处理,在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。
      对于失去控制权时的交易,处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,母公司财务报表中,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
      ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法
      对于属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中,对于失去控制权之前的每一次交易,将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.    合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
      合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。
      当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
      (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)
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确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。
    合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。
8.  现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.  外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    (1)外币业务折算
    本公司对发生的外币交易,采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。
    资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
    (2)外币财务报表折算
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
    外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
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10.  金融工具
√适用 □不适用
     (1)金融工具的分类、确认和计量
     在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
     本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法:公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值,活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;对于不存在活跃市场的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
     金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:①取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;③属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,除与套期保值有关外,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公
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允价值变动损益。
持有至到期投资是指:到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
贷款和应收款项是指:在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
可供出售金融资产包括:初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益并计入其他综合收益(资本公积),在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产(或衍生金融负债),按照成本计量。
衍生金融工具,包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
权益工具:指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票
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股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
(3)金融负债的分类、确认和计量
本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:①承担该金融负债的目的,主要是为了近期内回购;②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;③属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况;②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值
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计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债:与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
财务担保合同:指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺,以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第        13
号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
金融负债的终止确认:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(4)金融资产减值
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:
①发行方或债务人发生严重财务困难;
②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
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⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益,该金融资产的减值损失一经确认不予转回。
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准      期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准  连续 12 个月出现下跌。
                                            取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
成本的计算方法                              已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和
                                            作为投资成本。
                                            存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公
期末公允价值的确定方法                      允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确
                                            定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据                      连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,
                                            反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
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11.  应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金  本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5%以上且金额在
额标准                      500 万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账  对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证
准备的计提方法              据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面
                            价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                      账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
               账龄                 应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                       5%                             5%
1-2 年                                                   10%                            10%
2-3 年                                                   20%                            20%
3 年以上                                                  50%                            50%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备     对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生
的理由               了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计
法                   提相应的坏账准备。
12.  存货
√适用 □不适用
     (1)存货分类
     公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、消耗性生物资产、自制半成品、低值易耗品、包装物、库存商品等。
     (2)存货取得和发出的计价方法
     公司存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时,采用加权平均法确定其实际成本。
     (3)存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法
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     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
     (4)存货的盘存方法
     公司存货的盘存方法采用永续盘存制,其中对于消耗性生物资产中的海参,公司财务部门、审计部门会同生产部门在每年海参投苗过程中进行监督并形成投苗记录。
     (5)参苗成本的摊销方法
     当年投入的参苗成本在 T 2.5 年全部结转营业成本。
13.  划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14.  长期股权投资
√适用 □不适用
     本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。
     (1)初始投资成本确定
     ①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;
     ②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得,初始投资成本根据准则相关规定确定。
     (2)后续计量及损益确认方法
     ①成本法核算
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投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。
②权益法核算
投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都可以按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
(3)长期股权投资核算方法的转换
①公允价值计量转权益法核算:原持有的对被投资单位的股权投资(不具有控制、共同控制或重大影响的),按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的,因追加投资等原因导致持股比例上升,能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的,在转按权益法核算时,投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值,作为改按权益法核算的初始投资成本。
②公允价值计量或权益法核算转成本法核算:投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或者原持有对联
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营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因,能够对被投资单位实施控制的,按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。
     ③权益法核算转公允价值计量:原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,因部分处置等原因导致持股比例下降,不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的,应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理,其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
     ④成本法转权益法:因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的,首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,前者大于后者的,属于投资作价中体现的商誉部分,不调整长期股权投资的账面价值;前者小于后者的,在调整长期股权投资成本的同时,调整留存收益。
     (4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
     ①确定对被投资单位具有共同控制的依据:是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
     ②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
     (5)减值测试方法及减值准备计提方法
     资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
     可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。
     (6)长期股权投资处置
     处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15.  投资性房地产
不适用
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16.  固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
     (1)本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,   使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的,确认为固定资产:
     ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
     ②该固定资产的成本能够可靠计量。
     (2)固定资产按照取得时的成本入账,取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前的发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。
     (3)固定资产采用直线法计提折旧,并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值(中外合资企业按原值的 10%,其余公司按 5%),确定其折旧率。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别             折旧方法  折旧年限(年)           残值率(%)  年折旧率(%)
房屋及建筑物                    15-50                    5.0          1.8-6
运输设备                        5-6                      5.0          15-18
通用设备                        6-10                     5.0          9-15
专用设备                        6-10                     5.0          9-15
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
     ① 融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。
     ② 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.  在建工程
√适用 □不适用
     (1)在建工程的类别
     本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
     (2)在建工程结转固定资产的标准和时点
     本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:
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     ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
     ②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
     ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
     ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
     (3)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法
     资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
     在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
18.  借款费用
√适用 □不适用
     (1)借款费用资本化的确认原则
     本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
     (2)资本化金额计算方法
     资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
     暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。
     资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
19.  生物资产
□适用 √不适用
20.  油气资产
□适用 √不适用
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21.  无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
     无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
     (1)无形资产的计价方法
     本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
     本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
(2)使用寿命不确定的判断依据
     本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
     使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
     每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
     资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
     无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
(4)内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
     内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
     ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
     ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
     ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
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资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
     ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
     ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
     ①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;
     ②在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
     无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。22.  长期资产减值
□适用 √不适用
23.  长期待摊费用
√适用 □不适用
     本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.  职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
     职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外,本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并相应增加资产成本或当期费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
     按照国家有关法规,本公司参加了由政府机构设立管理的社会保障体系,按国家规定的基准和比例,为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金。上述缴纳的社会保险费用及住房公积金按照权责发生制原则计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在同时满足下列条件时,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
     在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本是指,职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额;过去服务成本是指,设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少;②设定受益义务的利息费用;③重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。
25.  预计负债
√适用 □不适用
     (1)预计负债的确认标准
     当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
     (2)预计负债的计量方法
     按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
     资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
     (3)亏损合同
     亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。
     (4)重组义务
     对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
26.  股份支付
√适用 □不适用
     (1)公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量;以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值;对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。
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     (2)以权益工具结算的股份支付会计处理
     ① 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。授予日,是指股份支付协议获得批准的日期。
     ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
     ③对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积。
     (3)以现金结算的股份支付的会计处理
     ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加应付职工薪酬。
     ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
     ③对于现金结算的股份支付,公司在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
     (4)股份支付计划的修改、终止
     无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改,或者取消权益工具的授予或结算该权益工具,公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务,除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。
27.  优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28.  收入
√适用 □不适用
     (1)本公司的商品销售在同时满足:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时,确认收入的实现。
     公司商品销售收入确认的具体原则与时点:①公司将货物发出收到购货方签收单后开据发票确认收入;②公司出口产品根据报关行提供的电子预录单开据出口发票并确认收入;③公司采用
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加盟商销售方式,公司将货物发出收到加盟商签收单后开据发票确认收入(预收货款后发货,除存在质量问题,不退货)。
     (2)本公司提供的劳务在同时满足:①收入的金额能够可靠计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工进度能够可靠地确定;④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时,采用完工百分比法,即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入,按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
     (3)本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足:①相关经济利益很可能流入企业;②收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
     (4)采用售后回购方式销售商品的,收到的款项确认为负债;回购价格大于原售价的,差额在回购期间按期计提利息,计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的,销售的商品按售价确认收入,回购的商品作为购进商品处理。
     (5)采用售后租回方式销售商品的,收到的款项确认为负债;售价与资产账面价值之间的差额,采用合理的方法进行分摊,作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的,销售的商品按售价确认收入,并按账面价值结转成本。
29.  政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确
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认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
30.  递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
     (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
     (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
     (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
     (4)对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
31.  租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
     ①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
     资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
     ②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
     公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
     ①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
     公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
     ②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
32.  其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
     本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
     (1)坏账准备计提
     本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
     (2)存货跌价准备
     本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
     (3)长期资产减值准备
     本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测
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试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
     本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
     (4)折旧和摊销
     本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
     (5)递延所得税资产
     在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
     (6)所得税
     本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
33.  重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34.  其他
□适用 √不适用
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六、税项
1.    主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
            税种                    计税依据                        税率
增值税                    销售收入                      17%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税            流转税                        7%
企业所得税                税前利润                      12.5%、25%
教育税附加                销售收入、流转税              0.4%、5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.    税收优惠
□适用 √不适用
3.    其他
√适用 □不适用
1.增值税
    本公司海产品养殖收入、初加工收入免征增值税,深加工收入税率为 17%;公司各控股子公司食品加工收入税率为 13%、17%;出口产品执行“免抵退”的税收政策。
2. 企业所得税
    本公司初加工业务免征企业所得税,养殖业企业所得税税率为 12.5%,深加工业企业所得税税率为 25%;公司各控股子公司企业所得税税率为 25%。
3. 城市维护建设税
      本公司及控股子公司按应缴流转税额的 7%缴纳。
4. 教育费附加
    本公司按应缴流转税额的 3%缴纳;公司控股子山东好当家海洋捕捞有限公司按应缴流转税额的 4‰缴纳;其他控股子公司按应缴流转税额的 3%缴纳。
5. 地方教育费附加
      本公司及控股子公司按应缴流转税额的 2%缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
            项目                  期末余额                        期初余额
库存现金                                    832,424.61                      364,521.89
银行存款                            169,405,483.44                         204,890,275.22
其他货币资金                        410,000,000.00                         275,400,000.00
合计                                580,237,908.05                         480,654,797.11
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          其他说明
          公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
          2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
          □适用 √不适用
          3、 衍生金融资产
          □适用 √不适用
          4、 应收票据
          (1). 应收票据分类列示
          √适用 □不适用
                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                        项目                                 期末余额                              期初余额
          银行承兑票据                                                      2,390,000.00
                        合计                                                2,390,000.00
          (2). 期末公司已质押的应收票据
          □适用 √不适用
          (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
          √适用 □不适用
                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                        项目                                 期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
          银行承兑票据                                             71,500,000.00
                        合计                                       71,500,000.00
          (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
          □适用 √不适用
          其他说明
          □适用 √不适用
          5、 应收账款
          (1).    应收账款分类披露
          □适用 □不适用
                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                         期末余额                                                  期初余额
                  账面余额               坏账准备                              账面余额            坏账准备
类别                             比例                  计提  账面                          比例                  计提  账面
                  金额           (%)     金额          比例  价值             金额         (%)     金额          比例  价值
                                                       (%)                                                       (%)单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组  33,798,816.01  100.00  2,644,572.22  7.82  31,154,243.79  75,359,716.23  100.00  4,510,579.10  5.99  70,849,137.13合计提坏账准备的
应收账款
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单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计              33,798,816.01  /  2,644,572.22     /  31,154,243.79  75,359,716.23  /  4,510,579.10      /  70,849,137.13
            期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
            □适用 √不适用
            组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
            √适用□不适用
                                                                                         单位:元          币种:人民币
                      账龄                                               期末余额
                                          应收账款                       坏账准备                      计提比例
            1 年以内小计                          29,064,399.18          1,453,219.49                            5.00
            1至2年                                   841,803.00          84,180.31                               10.00
            2至3年                                2,797,115.00           559,423.00                              20.00
            3 年以上                              1,095,498.83           547,749.42                              50.00
                      合计                        33,798,816.01          2,644,572.22                            7.82
            组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
            □适用√不适用
            组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
            □适用 √不适用
            (2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
            本期计提坏账准备金额 409,144.80 元;本期收回或转回坏账准备金额 2,219,841.74 元。
            其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
            □适用 √不适用
            (3).  本期实际核销的应收账款情况
            √适用 □不适用
                                                                                         单位:元          币种:人民币
                                    项目                                                 核销金额
            实际核销的应收账款                                                                                55,309.94
            其中重要的应收账款核销情况
            √适用 □不适用
                                                                                         单位:元          币种:人民币
                  单位名称                应收账款性质  核销金额         核销原因        履行的核      款项是否由关联
                                                                                         销程序               交易产生
            北京物美综合超市有      货款                55,309.94      款项无法收回                    否
            限公司
                      合计                        /     55,309.94        /               /                    /
            应收账款核销说明:
            □适用 √不适用
            (4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
            √适用 □不适用
                                                        99 / 154
                                            2016 年年度报告
单位名称                        与本公司关  金额             年限      占应收账款            坏账金额
                                系                                     总额的比例(%)
山东海莱云视股份有限公司        第三方      3,718,093.80     一年以内             11.00     185,904.69
大连东泽海产品有限公司          第三方      2,626,585.00     2-3 年                    7.77  525,317.00
SHAFER-HAGGART                  第三方      2,179,709.46     一年以内                  6.45  108,985.47
日本吾子株式会社                第三方      1,980,932.48     一年以内                  5.86  99,046.62
KANE 食品株式会社(KANEMASU
FOODS CO.,LTD)                 第三方      1,602,262.54     一年以内                  4.74  80,113.13
合计                                        12,107,583.28                         35.82      999,366.91
(5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用(6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1).  预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元              币种:人民币
      账龄                      期末余额                               期初余额
                          金额              比例(%)          金额                            比例(%)
1 年以内          12,576,011.03                      98.59   15,582,719.13                            99.85
1至2年                    179,582.50                 1.41              5,289.00                       0.03
2至3年                                                                 18,900.00                      0.12
      合计        12,755,593.53             100.00           15,606,908.13                   100.00(2).  按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
                                                                       占预付款项
单位名称                        与本公司关  金额             年限      期末余额合            款项性质
                                系                                     计数的比例
                                                                                  (%)
PIER EIGHTY EIGHT INT.S.A       第三方      1,632,427.66     一年以内             12.80      货物未到
威海市圣稻信息科技有限公司      第三方      1,426,720.00     一年以内             11.19      服务未提供
烟台市海和燃料油有限公司        第三方      1,173,214.30     一年以内                  9.20  货物未到
威海浩海船舶配套有限公司        第三方      1,038,752.00     一年以内                  8.14  货物未到
                                            100 / 154
                                                         2016 年年度报告
          新三多国际贸易有限公司           第三方              495,301.80       一年以内              3.88          货物未到
          合    计                                             5,766,415.76                           45.21
          其他说明
          √适用 □不适用
          公司报告期内预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
          7、 应收利息
          (1).  应收利息分类
          □适用 √不适用
          (2).  重要逾期利息
          □适用 √不适用
          其他说明:
          □适用 √不适用
          8、 应收股利
          (1).  应收股利
          □适用 √不适用
          (2).  重要的账龄超过 1 年的应收股利:
          □适用√不适用
          其他说明:
          □适用 √不适用
          9、 其他应收款
          (1).  其他应收款分类披露
          √适用 □不适用
                                                                                               单位:元  币种:人民币
                                           期末余额                                                   期初余额
                        账面余额           坏账准备                             账面余额              坏账准备
                                                         计                                                         计
        类别                        比例                 提    账面                            比例                 提        账面
                      金额          (%)    金额          比    价值             金额           (%)    金额          比        价值
                                                         例                                                         例
                                                         (%)                                                        (%)单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合  25,882,611.49   98.59  1,835,558.52  7.09  24,047,052.97    19,673,787.31  98.15  1,191,721.16  6.06  18,482,066.15
计提坏账准备的其他
应收款
单项金额不重大但单      369,906.78  1.41   369,906.78    100              0.00  369,906.78     1.85   369,906.78    100             0.00
独计提坏账准备的其
他应收款
        合计        26,252,518.27   /      2,205,465.30  /     24,047,052.97    20,043,694.09  /      1,561,627.94  /     18,482,066.15
          期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
          □适用 √不适用
          组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
                                                               101 / 154
                                    2016 年年度报告
√适用□不适用
                                                                单位:元       币种:人民币
                                                      期末余额
          账龄               其他应收款               坏账准备                 计提比例
1 年以内小计                    18,711,661.03         935,749.37                         5.00
1至2年                          6,380,912.55          638,091.25                         10.00
2至3年                              444,336.90        88,867.38                          20.00
3 年以上                            345,701.01        172,850.52                         50.00
          合计                  25,882,611.49         1,835,558.52                       7.09组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 760,152.85 元;本期收回或转回坏账准备金额 116,315.49 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3).  本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(4).  其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元       币种:人民币
          款项性质                      期末账面余额                     期初账面余额
单位往来款项                                         88,068.75                 1,178,780.39
个人往来款项                                    13,071,079.49                  4,922,041.83
保证金及押金                                    1,614,102.60                    417,564.16
应收出口退税                                    3,082,067.51                   3,167,608.10
应收燃油补助                                    8,397,199.92                   10,357,699.61
              合计                              26,252,518.27                  20,043,694.09(5).  按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                单位:元       币种:人民币
                                                      占其他应收款期            坏账准备
单位名称         款项的性质     期末余额        账龄  末余额合计数的            期末余额
                                                                比例(%)
应收燃油补贴    燃油补贴     8,397,199.92   1-2 年                  31.99
应收出口退税    出口退税     2,983,245.02   一年以内                11.36
倪长红          业务备用金   2,889,180.75   1-2 年                  11.01
梁进通          业务备用金   2,172,700.72   一年以内                     8.28
                                          102 / 154
                                                2016 年年度报告
王建珊            业务备用金      1,888,566.06    一年以内                       7.19
      合计            /           18,330,892.47              /                   69.83
(6).    涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7).    因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用
(8).    转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
10、        存货
(1).    存货分类
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元      币种:人民币
      项目                        期末余额                                       期初余额
                  账面余额        跌价准备      账面价值         账面余额        跌价准备      账面价值
原材料            30,939,811.63   93,374.11     30,846,437.52    42,546,338.42   31,490.44     42,514,847.98
在产品
库存商品          183,660,296.23  4,267,823.55  179,392,472.68   218,361,873.34  4,737,360.57  213,624,512.77
周转材料
消耗性生物资      403,869,798.51                403,869,798.51   461,541,817.83                461,541,817.83
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
自制半成品        132,171,856.90                132,171,856.90   120,990,011.92  765,853.38    120,224,158.54
低值易耗品        18,480,007.28                 18,480,007.28    18,111,104.69                 18,111,104.69
包装物            2,660,357.55                  2,660,357.55     2,898,135.73                  2,898,135.73
      合计        771,782,128.10  4,361,197.66  767,420,930.44   864,449,281.93  5,534,704.39  858,914,577.54
(2).    存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元      币种:人民币
        项目          期初余额              本期增加金额         本期减少金额                  期末余额
                                            计提       其他      转回或转销      其他
原材料                   31,490.44          93,374.11            31,490.44                     93,374.11
在产品
库存商品              4,737,360.57  4,267,823.55                 4,737,360.57                  4,267,823.55
自制半成品            765,853.38                                 765,853.38
        合计          5,534,704.39  4,361,197.66                 5,534,704.39                  4,361,197.66
                                                  103 / 154
                                         2016 年年度报告
(3).  存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
□适用 √不适用(4).  期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                项目                         期末余额                      期初余额
下一年度将摊销的长期待摊费用                            64,249,300.95                48,571,780.65
            合计                                        64,249,300.95                48,571,780.6513、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位:元      币种:人民币
                项目                         期末余额                      期初余额
留抵增值税                                   56,721,563.15                           54,797,280.51
预缴所得税                                                44,705.80                  888,053.58
预缴土地使用税                                          628,828.35                   803,767.06
待摊费用                                                935,790.10                   291,218.94
委托贷款                                                                             20,000,000.00
            合计                             58,330,887.40                           76,780,320.09其他说明
      委托贷款系公司委托中信银行股份有限公司威海分行办理给荣成陆升水产有限公司的贷款,贷款期限 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日,2016 年 3 月 31 日已经全部收回。
14、 可供出售金融资产
(1).  可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元      币种:人民币
                                期末余额                                   期初余额
      项目            账面余额       减值准  账面价值       账面余额       减值准    账面价值
                                     备                                    备
可供出售权益工        96,002,364.00          96,002,364.00  88,742,364.00            88,742,364.00
具:
    按成本计量        96,002,364.00          96,002,364.00  88,742,364.00            88,742,364.00的
      合计            96,002,364.00          96,002,364.00  88,742,364.00            88,742,364.00(2).  期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
                                             104 / 154
                                        2016 年年度报告
(3).      期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                         单位:元  币种:人民币
                                  账面余额                               在被投资
被投资                                                                   单位持股  本期现金红
     单位                         本期         本期                      比例(%)   利
                     期初         增加         减少       期末
威海市商业银行股  60,742,364.00                           60,742,364.00     1.71   14,292,709.20
份有限公司
天津架桥富凯股权  10,000,000.00                           10,000,000.00     3.14   2,122,731.42
投资基金合伙企业
苏州架桥富凯二号  18,000,000.00                           18,000,000.00     18.60  2,347,300.04
股权投资基金企业
(有限合伙)
威海国际海洋商品                 1,500,000.00             1,500,000.00      5.00
交易中心
山东海莱云视股份                 5,760,000.00             5,760,000.00      2.17
有限公司
     合计         88,742,364.00  7,260,000.00             96,002,364.00  /         18,762,740.66
(4).      报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).      可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1)   长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2)   因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3)   转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
                                               105 / 154
                                       2016 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
不适用
19、 固定资产
(1).  固定资产情况
√适用 □不适用
                                                            单位:元       币种:人民币
          项目           房屋及建筑物      机器设备         运输工具       合计
一、账面原值:
      1.期初余额         2,479,166,846.86  950,182,929.97   16,094,200.49 3,445,443,977.32
      2.本期增加金额     748,902,123.50    109,484,015.64   910,367.43     859,296,506.57
(1)购置                4,841,592.58      28,915,791.85    844,761.87     34,602,146.30
(2)在建工程转入        744,060,530.92    80,568,223.79    65,605.56      824,694,360.27
(3)企业合并增加
      3.本期减少金额                       31,338,822.88    1,774,727.93   33,113,550.81
(1)处置或报废                            31,338,822.88    1,774,727.93   33,113,550.81
      4.期末余额         3,228,068,970.36 1,028,328,122.73  15,229,839.99 4,271,626,933.08
二、累计折旧
      1.期初余额         469,633,877.92    416,513,641.12   10,670,581.62  896,818,100.66
      2.本期增加金额     71,327,579.23     93,359,977.08    1,426,969.95   166,114,526.26
        (1)计提        71,327,579.23     93,359,977.08    1,426,969.95   166,114,526.26
      3.本期减少金额                       15,960,131.56    1,153,298.78   17,113,430.34
        (1)处置或报废                    15,960,131.56    1,153,298.78   17,113,430.34
      4.期末余额         540,961,457.15    493,913,486.64   10,944,252.79 1,045,819,196.58
三、减值准备
      1.期初余额         25,303,637.31     10,539,794.42                   35,843,431.73
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额                       218,266.39                      218,266.39
        (1)处置或报废                    218,266.39                      218,266.39
      4.期末余额         25,303,637.31     10,321,528.03                   35,625,165.34
四、账面价值
      1.期末账面价值     2,661,803,875.90  524,093,108.06   4,285,587.20 3,190,182,571.16
      2.期初账面价值     1,984,229,331.63  523,129,494.43   5,423,618.87 2,512,782,444.93(2).  暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).  通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
                                           106 / 154
                                                            2016 年年度报告
    (4).      通过经营租赁租出的固定资产
    □适用 √不适用
    (5).      未办妥产权证书的固定资产情况
    √适用 □不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                项目                                       账面价值              未办妥产权证书的原因
    山东海普盾生物科技有限公司房产                                         27,601,548.71   正在办理当中
    山东好当家海洋捕捞有限公司冷藏厂房产                                     4,517,406.75  正在办理当中
    山东好当家海洋食品销售有限公司房产                                     13,114,711.23   正在办理当中
    山东好当家海森药业有限公司房产                                         70,679,187.83   尚未竣工结算
    母公司荣发加工厂房产                                                   60,347,981.04   尚未竣工结算
    荣成市好当家海洋大健康产业有限公司                                     25,194,322.95   正在办理当中
    海翔科技大楼                                                             9,436,431.79  未办理
    好当家乳山荣佳食品有限公司                                               1,353,245.80  未办理
    其他说明:
    √适用 □不适用
    报告期内由在建工程转入固定资产原价的金额为                      824,694,360.27 元。
    20、 在建工程
    (1).      在建工程情况
    √适用 □不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                                期末余额                                     期初余额
              项目                              减  值                                           减  值
                                账面余额                  账面价值           账面余额                    账面价值
                                                准备                                             准备
    海参养殖项目                                                             528,691,591.65              528,691,591.65
    荣佳海产品加                                                             162,993.30                  162,993.30
    工项目
    冷冻灯光罩网                                                             35,680,286.54               35,680,286.54
    渔船
    渔港项目              35,618,389.48                   35,618,389.48
    零星工程              3,028,026.65                    3,028,026.65       2,686,540.19                2,686,540.19
              合计        38,646,416.13                   38,646,416.13      567,221,411.68              567,221,411.68
    (2).      重要在建工程项目本期变动情况
    √适用 □不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                                                                                                      本期  资
                    期初                        本期转入固定资      期末     工程进  利息资本化累计  其中:本期利息   利息  金
项目名称            余额        本期增加金额        产金额          余额     度            金额          资本化金额   资本  来
                                                                                                                      化率  源
                                                                                                                      (%)
海参养殖项    528,691,591.65    183,284,574.18  711,976,165.83               100.00  49,846,533.56     14,919,692.69  2.90  自
目                                                                                                                          筹
参池、参场改                    856,228.99          856,228.99                                                              自
扩建项目                                                                                                                    筹
荣佳海产品          162,993.30  930,612.18      1,093,605.48                                                                自
加工项目                                                                                                                    筹
                                                                107 / 154
                                              2016 年年度报告
冷冻灯光罩    35,680,286.54   39,437,219.83   75,117,506.37                                              自
网渔船                                                                                                   筹
荣佳污水处                    1,353,245.80    1,353,245.80                                               自
理                                                                                                       筹
渔港项目                      35,618,389.48                   35,618,389.48  25.00                       自
                                                                                                         筹
新建活海鲜                    3,967,188.74    3,967,188.74                                               自
交易中心                                                                                                 筹
大健康商用                    25,194,322.95   25,194,322.95                                              自
房                                                                                                       筹
零星工程      2,686,540.19    5,477,582.57    5,136,096.11    3,028,026.65                               自
                                                                                                         筹
    合计      567,221,411.68  296,119,364.72  824,694,360.27  38,646,416.13  /                     /     /
        (3).  本期计提在建工程减值准备情况:
        □适用 √不适用
        其他说明
        □适用 √不适用
        21、 工程物资
        □适用 √不适用
        22、 固定资产清理
        □适用 √不适用
        23、 生产性生物资产
        (1).  采用成本计量模式的生产性生物资产
        □适用√不适用
        (2).  采用公允价值计量模式的生产性生物资产
        □适用 √不适用
        其他说明
        □适用 √不适用
        24、 油气资产
        □适用 √不适用
        25、 无形资产
        (1).  无形资产情况
        √适用 □不适用
                                                                                    单位:元       币种:人民币
              项目            土地使用权      专利权          非专利技术            其他           合计
        一、账面原值
              1.期初    109,942,792.25        18,030.97       768,689.34            10,909,729.83  121,639,242.39
        余额
              2.本期                                          1,015,610.39                         1,015,610.39
        增加金额
              (1)购
        置
              (2)内
                                                              108 / 154
                               2016 年年度报告
部研发
        (3)企
业合并增加
      3.本期
减少金额
        (1)处
置
    4.期末余   109,942,792.25  18,030.97  1,784,299.73  10,909,729.83  122,654,852.78额
二、累计摊销
      1.期初   19,547,429.47   18,030.97  197,065.46    10,596,532.96  30,359,058.86余额
      2.本期   2,312,407.33               92,616.28     313,196.87     2,718,220.48增加金额
        (1)
计提
      3.本期
减少金额
        (1)
处置
      4.期末   21,859,836.80   18,030.97  289,681.74    10,909,729.83  33,077,279.34余额
三、减值准备
      1.期初
余额
      2.本期
增加金额
        (1)
计提
      3.本期
减少金额
        (1)处
置
      4.期末
余额
四、账面价值
      1.期末   88,082,955.45              1,494,617.99                 89,577,573.44账面价值
      2.期初   90,395,362.78              571,623.88    313,196.87     91,280,183.53账面价值
                                          109 / 154
                                     2016 年年度报告
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).    未办妥产权证书的土地使用权情况:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
            项目                          账面价值               未办妥产权证书的原因
冷链物流配送分公司                             7,806,170.15      正在办理当中
子公司山东好当家海森药业                       20,108,400.00     正在办理当中
有限公司其他说明:
√适用 □不适用
      公司报告期内没有通过内部研发形成的无形资产,报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。
      公司报告期内无形资产未发生减值情况,故未计提减值准备。
      公司报告期内无形资产无对外抵押的情况。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1).  商誉账面原值
□适用 √不适用
(2).  商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
项目             期初余额      本期增加金额    本期摊销金额      其他减少        期末余额
                                                                 金额
装修费           878,128.60     789,674.39           730,161.91                  937,641.08
养殖器具    297,086,380.93     120,636,401.11  67,178,921.58                   350,543,860.46
其他             4,400,248.78   74,995.04      2,233,035.27                    2,242,208.55
合计        302,364,758.31     121,501,070.54  70,142,118.76                   353,723,710.09
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).  未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元      币种:人民币
           项目                      期末余额                          期初余额
                                          110 / 154
                                    2016 年年度报告
                      可抵扣暂时性    递延所得税                可抵扣暂时性    递延所得税
                      差异                      资产            差异               资产资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏帐准备              903,698.10      233,648.59                482,401.35      120,600.34
未弥补亏损            2,293,015.09    573,253.77                2,051,522.54    512,880.64
递延收益              8,162,592.54    2,040,648.14              8,880,370.34    2,220,092.59
          合计        11,359,305.73   2,847,550.50              11,414,294.23   2,853,573.57(2).  未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用(3).  以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4).  未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
               项目                  期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                      8,307,537.08                              9,957,215.46
可抵扣亏损                            242,057,102.18                            221,103,658.23
固定资产减值损失                      2,595,272.65                              2,595,272.65
               合计                   252,959,911.91                            233,656,146.34(5).  未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
         年份         期末金额                        期初金额                  备注
2016 年                                               10,144,479.26
2017 年               23,761,514.45                   33,025,430.22
2018 年               62,475,259.90                   73,237,634.38
2019 年               51,601,994.99                   53,909,475.91
2020 年               60,765,012.10                   50,786,638.46
2021 年               43,453,320.74
         合计         242,057,102.18                  221,103,658.23            /其他说明:
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
               项目                  期末余额                         期初余额
预付购建长期资产款项                  6,653,563.61
               合计                   6,653,563.61
                                     111 / 154
                                  2016 年年度报告
31、 短期借款
(1).  短期借款分类
√适用 □不适用
                                                           单位:元  币种:人民币
             项目                 期末余额                 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                          1,129,981,467.72         1,061,197,792.91
信用借款
票据贴现                                    390,000.00
             合计                 1,130,371,467.72         1,061,197,792.91(2).  已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                           单位:元  币种:人民币
          种类                    期末余额                 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                               758,400,000.00            466,300,000.00
          合计                             758,400,000.00            466,300,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1).  应付账款列示
√适用 □不适用
                                                           单位:元  币种:人民币
             项目                 期末余额                 期初余额
1 年以内                                   87,195,274.02             71,721,130.90
1 年至 2 年                                11,747,073.61             7,946,066.79
2 年至 3 年                                 1,612,831.02             5,740,287.14
3 年以上                                    7,448,757.06             3,797,006.96
             合计                 108,003,935.71                     89,204,491.79
                                           112 / 154
                                      2016 年年度报告
(2).    账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                             单位:元            币种:人民币
              项目                     期末余额                            期初余额
1 年以内                               21,988,806.09                             17,866,822.14
1-2 年                                           588,686.97                      475,805.22
2-3 年                                            92,422.58                      204,949.18
3 年以上                                         200,687.69                          29,985.55
              合计                     22,870,603.33                             18,577,562.09(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                             单位:元            币种:人民币
        项目            期初余额       本期增加              本期减少            期末余额
一、短期薪酬          101,854,920.11   246,013,174.39  245,913,291.54        101,954,802.96
二、离职后福利-设       767,766.4      8,174,062.23          8,870,615.33            71,213.30
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
        合计          102,622,686.51   254,187,236.62  254,783,906.87        102,026,016.26(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
          项目          期初余额       本期增加              本期减少                期末余额
一、工资、奖金、津贴    98,014,170.68  237,435,732.26        236,238,804.25      99,211,098.69
和补贴
二、职工福利费          943,106.20     4,972,763.26          5,142,926.03            772,943.43
三、社会保险费          714,503.40     3,140,606.87          3,832,496.33            22,613.94
其中:医疗保险费        621,266.36     2,392,996.88          2,994,416.54            19,846.70
        工伤保险费      3,898.99               637,173.41    639,817.43              1,254.97
        生育保险费      89,338.05              110,436.58    198,262.36              1,512.27
                                       113 / 154
                                2016 年年度报告
四、住房公积金        1,353,682.78         73,636.00              431,944.00          995,374.78
五、工会经费和职工教  829,457.05           390,436.00             267,120.93          952,772.12
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
        合计          101,854,920.11       246,013,174.39         245,913,291.54  101,954,802.96(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元        币种:人民币
        项目          期初余额             本期增加               本期减少        期末余额
1、基本养老保险                662,802.93  7,886,792.80           8,479,996.33        69,599.40
2、失业保险费                  104,963.47  287,269.43             390,619.00          1,613.90
3、企业年金缴费
        合计                    767,766.4  8,174,062.23           8,870,615.33        71,213.30其他说明:
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                  单位:元        币种:人民币
              项目                         期末余额                         期初余额
增值税                                     3,388,336.54                           2,362,240.40
消费税
营业税                                                59,258.72                       983,658.96
企业所得税                                 4,522,417.38                           5,952,400.51
个人所得税                                            241,451.81                      132,757.86
城市维护建设税                                        694,216.95                  1,451,083.92
教育费附加                                            295,302.39                      838,347.03
地方教育费附加                                        263,867.88
房产税                                     3,038,610.40                           2,519,594.25
印花税                                                64,422.87                       442,948.92
土地使用税                                            562,468.09                      800,000.02
地方水利建设基金                                      78,549.44                       109,406.51
资源税                                     6,427,977.36                           4,200,661.35
河道维护基金                                                                          15,496.98
              合计                         19,636,879.83                          19,808,596.7139、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                  单位:元        币种:人民币
               项目                        期末余额                         期初余额分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                                                      8,960,000.00
短期借款应付利息                           1,567,424.46                           1,726,478.82
划分为金融负债的优先股\永续债
                                           114 / 154
                                    2016 年年度报告
利息
               合计                     1,567,424.46                         10,686,478.82重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额                       期初余额
普通股股利                              3,118,381.66                         3,118,381.66
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
            合计                        3,118,381.66                         3,118,381.6641、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额                       期初余额
单位往来款项                            11,503,902.29                        11,947,309.77
个人往来款项                            4,587,633.59                         3,157,339.94
保证金、押金                            4,961,996.23                         5,396,159.52
其他                                    2,036,723.30                         1,062,318.01
            合计                        23,090,255.41                        21,563,127.24(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                     项目                          期末余额        未偿还或结转的原因
子公司山东好当家海森药业有限公司公司应               4,090,470.00
付山东荣成经济开发区财政局土地款
                     合计                            4,090,470.00            /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
            项目                    期末余额                       期初余额
                                        115 / 154
                          2016 年年度报告
1 年内到期的长期借款                      4,950,000.00             4,950,000.00
1 年内到期的应付债券                                               199,800,000.00
1 年内到期的长期应付款                    17,146,154.61            17,370,283.52
            合计                          22,096,154.61            222,120,283.5244、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
            项目          期末余额                       期初余额
短期应付债券
计提海域使用费                            17,826,308.33            18,593,206.23
一年内摊销的递延收益                      7,456,645.86             7,661,398.71
其他                                      909,358.05               172,662.96
            合计                          26,192,312.24            26,427,267.90短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1).  长期借款分类
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
              项目        期末余额                       期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                  39,600,000.00            39,600,000.00
信用借款
              合计                        39,600,000.00            39,600,000.00其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用本公司报告期末无已到期未偿还的长期借款。
46、 应付债券
(1).  应付债券
□适用 √不适用
(2).  应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用(3).  可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用(4).  划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
                          116 / 154
                                      2016 年年度报告
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1)  按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元      币种:人民币
                项目                        期初余额                        期末余额
荣成市虎山镇财政局                          4,577,743.00                        4,257,270.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司            27,939,073.47                       11,129,792.55
其他说明:
√适用 □不适用
     荣成市虎山镇财政局长期应付款系财政部门借给本公司荣华食品厂的项目资金;远东宏信(天津)融资租赁有限公司长期应付款系本公司应付长期借款,截止本报告期末本公司有17,146,154.61 元将于一年内支付,将其列示为一年内到期的非流动负债。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元      币种人民币
     项目        期初余额         本期增加  本期减少              期末余额      形成原因
防潮堤项目政     1,150,000.00                          50,000.00  1,100,000.00
府补助
人工鱼礁项目     7,839,999.96               316,666.68            7,523,333.28
政府补助
2 万吨农产品储      423,138.87                         95,666.67  327,472.20
藏保鲜新建项
目资金补助
                                            117 / 154
                                2016 年年度报告
刺参育苗生态     25,230,000.00  900,000.00       24,330,000.00
养殖
渔船建造补贴     21,423,127.62  4,586,090.61     16,837,037.01
海珍品精深加     12,110,875.00  931,812.50       11,179,062.50
工技术研究及
产业化开发项
目
技术中心创新     3,750,000.00   625,000.00       3,125,000.00
能力建设项目
海普盾——刺     2,425,594.17   362,500.00       2,063,094.17
参精加工技术
开发及示范项
目
海洋经济创新     4,885,416.67   875,000.00       4,010,416.67
发展区域示范
补助项目
      合计       79,238,152.29  8,742,736.46     70,495,415.83      /涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用其他说明:
√适用 □不适用
      防潮堤项目系荣成市虎山镇中央预算内专项资金项目,公司于 2008 年获得政府补助 150 万元,项目于 2009 年 12 月完工,此项政府补助从 2010 年起在资产使用寿命期 30 年内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 50,000.00 元,累计已摊销 350,000.00 元。
      人工鱼礁项目系荣成市 2008 年渔业资源修复项目,公司于 2008 年获得山东省财政对人工鱼礁项目补贴 220 万元,根据鲁海渔[2009]37 号文件《关于下达 2009 年山东省渔业资源修复行动项目计划的通知》,收到山东省财政厅拨付的专项资金 200 万元;2011 年根据山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅鲁海渔[2010]60 号文件,收到山东省海洋与渔业厅拨付的专项资金 200 万元;2013 年,根据山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅鲁海渔[2012]30 号《关于下达 2012 年山东省渔业资源修复行动项目计划的通知》,收到人工鱼樵建设项目补助 90 万元,合计 710 万元。2015年,根据山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅鲁海渔[2012]30 号文件,收到山东省海洋与渔业厅拨付的渔业资源修复行动专项资金 90 万元;根据山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅鲁海渔[2013]28 号文件,收到山东省海洋与渔业厅拨付的渔业资源修复行动专项资金 150 万元。该政府补助在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 316,666.68 元,累计已摊销 1,660,000.04 元。此项目分批建造,收到的补助款将在资产使用寿命期 30 年内平均摊销计入各期损益。
      根据荣财字【2010】158 号文件,公司冷链物流配送分公司收到荣成市财政局对 2 万吨农产品储藏保鲜新建项目拨付的专项资金 155 万元。其中:与资产相关的补助款 480,000.00 元已于
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                      2016 年年度报告
15 年 8 月份摊销完毕。其他与政府补助在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 95,666.67 元,累计已摊销 1,126,861.13 元。
根据鲁发改投资[2012]714 号文件《关于下达 2012 年第一批 10 亿元"两区"建设专项资金投资计划的通知》,公司 2012 年收到荣成市财政局对刺参育苗生态养殖项目拨付的专项资金 2,000万元;根据荣财指字[2012]142 号文件,收到荣成市财政局拨付的专项资金 2,000 万元,合计 4,000万元。收到的政府补助根据项目投资建设估算划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。其中:与收益相关的补助款 1,027 万元已于 2012 年摊销完毕。与资产相关的补助款在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 900,000.00 元,累计已摊销4,500,000.00 元。
根据山东省发展和改革委员会鲁发改农经[2012]1320 号文件《山东省发展和改革委员会关于山东好当家海洋捕捞有限公司 2012 年海洋渔船更新改造项目建设方案的批复》,公司控股子公司—山东好当家海洋捕捞有限公司收到荣成市财政局拨付的专项资金 370 万元。项目 2013 年 4 月完工转固定资产,5 月份开始摊销,该与资产相关的政府补助在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 411,111.12 元,累计已摊销 1,507,407.41 元。根据琼海渔办【2013】340 号文件,公司控股子公司捕捞之全资孙公司好当家东方水产开发有限公司,2015 年收到东方市海洋与渔业厅办公室关于下达渔船更新改造项目中央补助资金 2600 万元,该与资产相关的政府补助在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 4,174,979.49 元,累计摊销 8,055,555.56 元。
根据国科发财【2012】917 号文件《科技部关于下达 2012 年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》,公司控股子公司山东海普盾生物科技有限公司,2013 年收到科学技术部对刺参高效健康增养殖及精深加工技术集成与示范项目 110 万元,收到的政府补助根据项目投资建设估算划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。其中:与收益相关的补助款 60 万元于 2014年摊销完毕,与资产相关的补助款在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 62,500.00 万元,累计已摊销 172,951.05 元。
根据威科规字【2012】48 号文件,公司控股子公司山东海普盾生物科技有限公司,收到威海市科学技术局、财政局对海参及其活性物质加工关键技术及示范项目拨付的专项资金 260 万元 ;根据荣政字【2012】15 号文件,收到荣成市财政局对海参及其活性物质加工关键技术及示范项目拨付的专项资金 40 万元。该与资产相关的政府补助合计 300 万元,在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 300,000.00 元,累计摊销 901,454.78 元。
根据鲁财建指【2013】361 号文件,公司控股子公司山东海普盾生物科技有限公司,2014 年收到山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅对 2013 年第二批海洋经济创新发展区域示范项目补助资金 700 万元,该与资产相关的政府补助在资产使用寿命期内平均摊销计入各期损益,2016 年摊销金额为 875,000.00 元,累计摊销 2,114,583.33 元。
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                                     2016 年年度报告
      根据鲁财建指【2013】134 号文公司 2013 年度收到山东省财政厅对海珍品精深加工技术研究及产业化开发项目补助 700 万元、2014 年度收到荣成市财政局拨付该项目配套资金 697.45 万元,2016 年摊销金额为 931,812.50 元,累计摊销 1,863,625.00 元。
      根据鲁财建指【2013】61 号收到山东省财政厅对技术中心创新能力建设项目补助 500 万元,该政府补助划分为与资产相关的政府补助,2016 年摊销金额为 625,000 元,累计摊销 1,250,000.00元。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
                                     本次变动增减( 、一)
            期初余额     发行        送股  公积金         其他         小计  期末余额
                         新股              转股
股份总数    730,497,152                    730,497,152          730,497,152  1,460,994,304
其他说明:
      公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会,表决通过了 2015 年度利润分配方案,公司以截止 2015 年 12 月 31 日的股本 730,497,152 股为基数,以截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),每股派发现金红利 0.015 元(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,每股转增股本 1 股。
54、 其他权益工具
(1)   期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2)   期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                单位:元     币种:人民币
      项目               期初余额          本期增加          本期减少        期末余额
资本溢价(股本溢   1,008,618,789.58                       730,497,152.00     278,121,637.58
价)
其他资本公积         120,358,277.37                                          120,358,277.37
      合计         1,128,977,066.95                       730,497,152.00     398,479,914.95
                                           120 / 154
                                   2016 年年度报告
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期资本公积的减少全部为资本公积转增股本金额。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
      项目              期初余额   本期增加            本期减少             期末余额
法定盈余公积       195,847,087.82  6,419,665.31                  202,266,753.13
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计         195,847,087.82  6,419,665.31                  202,266,753.1360、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
                项目                         本期                上期
调整前上期末未分配利润                          873,907,388.67              848,262,728.18
调整期初未分配利润合计数(调增 ,
调减-)
调整后期初未分配利润                            873,907,388.67              848,262,728.18
加:本期归属于母公司所有者的净利                43,116,275.79               35,193,899.54
润
减:提取法定盈余公积                               6,419,665.31             2,974,764.68
      提取任意盈余公积
      提取一般风险准备
      应付普通股股利                            10,957,467.47               6,574,474.37
      转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                  899,646,531.68              873,907,388.67
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00  元。2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
                                   121 / 154
                                   2016 年年度报告
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
项目                        本期发生额                                上期发生额
                      收入              成本                    收入              成本
主营业务         1,050,245,257.99  828,245,863.88     979,478,699.75            800,832,361.30
其他业务             9,581,844.16       2,023,791.64  7,488,724.18              21,475,856.49
合计             1,059,827,102.15  830,269,655.52     986,967,423.93            822,308,217.79
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
            项目                        本期发生额                    上期发生额消费税
营业税                                                                            830,072.11
城市维护建设税                                1,751,890.54                        1,810,783.80
教育费附加                                    1,250,989.92                        420,267.05
资源税
房产税                                        5,684,477.04
土地使用税                                    2,106,948.63
车船使用税                                          18,952.50
印花税                                             941,025.86
地方水利建设基金                                   251,365.05                     240,926.05
            合计                        12,005,649.54                             3,302,049.0163、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
               项目                     本期发生额                    上期发生额
工资及附加                                    13,822,786.99                       8,845,169.10
广告宣传费                                    9,550,033.39                        3,037,373.93
办公费                                              567,325.09                    2,434,062.88
折旧及摊销                                    5,288,533.39                        4,057,758.46
房租及仓储费用                                7,313,179.30                        1,545,951.10
运费、装卸费及邮寄费                          4,845,424.72                        4,300,321.81
检验费                                              779,310.86                    478,383.78
物料消耗                                            402,542.57                    784,721.80
招待费                                              344,754.47                    222,046.36
差旅费                                              987,118.36                    673,232.12
维修费                                        3,537,322.05                        384,493.12
车辆费                                              279,316.31                    594,429.16
保险费                                              37,555.56                     23,499.81
销售促销、服务费                              16,532,716.05                     14,304,135.84
会务费                                        1,143,159.19
市场推广费                                          597,087.38
                                        122 / 154
                         2016 年年度报告
样品费                   1,471,688.59
其他                     4,521,265.12                              1,447,390.15
               合计      72,021,119.39                             43,132,969.4264、 管理费用
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
                   项目  本期发生额                      上期发生额
工资及附加                                22,315,340.80            22,311,311.47
折旧及摊销                                15,405,111.71            15,250,308.51
税金                                                               8,365,089.27
业务招待及礼品费                          1,899,317.27             1,189,036.10
修理费                                    1,170,973.17             686,562.78
咨询服务费                                797,054.24               2,470,593.40
汽车费用                                  595,792.35               1,109,426.65
差旅费                                    1,132,329.16             1,057,474.89
办公费                                    370,791.57               335,814.86
广告宣传费                                9,768.00                 256,566.20
物料消耗                                  1,664,636.07             1,112,448.94
审核费                                    759,273.73
财产保险                                  386,181.65               488,995.75
绿化费                                    5,014,559.32
其他                                      7,291,403.95             6,392,352.79
合计                                      58,812,532.99            61,025,981.61
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
                   项目  本期发生额                      上期发生额
利息支出                                  77,508,832.70            72,948,621.31
减:利息收入                              -6,863,567.64            -5,828,271.07
利息净支出/(净收入)
加:汇兑净损失/(净收益)                   -5,074,829.23            -2,184,530.37
金融机构手续费                            2,847,574.01             4,278,186.45
合计                                      68,418,009.84            69,214,006.32
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
               项目      本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失             -1,166,859.58                             2,287,817.19
二、存货跌价损失         2,222,267.58                              4,587,251.97
               合计      1,055,408.00                              6,875,069.16
                         123 / 154
                                      2016 年年度报告
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                项目                  本期发生额                        上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收                18,672,892.70                  19,320,763.76
益
                合计                          18,672,892.70                  19,320,763.7669、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
            项目                本期发生额             上期发生额       计入当期非经常性
                                                                             损益的金额
非流动资产处置利得合计          132,283.39                   50,156.98          132,283.39
其中:固定资产处置利得          132,283.39                   50,156.98          132,283.39
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                        20,113,804.31          32,563,489.19         20,113,804.31
其他                            2,795,568.20           3,723,058.86          2,795,568.20
            合计                23,041,655.90          36,336,705.03         23,041,655.90计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
      补助项目          本期发生金额             上期发生金额      与资产相关/与收益相关
小微企业创新券补助              36,298.00                          与收益相关
经费
液氨使用专项治理奖              24,000.00                          与收益相关
励补助资金
专利补贴                        100,000.00                   76,000 与收益相关
奖励奖金-其他金融发             2,000,000.00                       与收益相关
展支出奖励奖金
荣成市 2015 年展会补            46,000.00                          与收益相关
贴
15 年科技创新品牌奖             100,000.00                         与收益相关
励
现代渔业示范区项目              2,200,000.00                       与收益相关
补助
15 年科技创新奖                 70,000.00                          与收益相关
专利资助基金                    66,000.00                          与收益相关
失业保险补助                    7,127.00                           与收益相关
                                      124 / 154
                      2016 年年度报告
稳岗补贴              96,221.00                      与收益相关
荣成海洋食品营销网    130,000.00                     与收益相关
点建设奖励
荣成市 2015 年展会补  155,205.00                     与收益相关
贴
荣成市 2015 年广告补  993,440.00                     与收益相关
贴
稳岗补贴              2,648.00                       与收益相关
小微企业创新券补助    232,684.00                     与收益相关
经费
稳岗补贴              7,361.00                       与收益相关
小微企业创新券补助    40,378.00                      与收益相关
经费
稳岗补贴              6,033.00                       与收益相关
小微企业创新券补助    26,568.00                      与收益相关
经费
失业保险补助          1,482.00                       与收益相关
稳岗补贴              23,591.00                      与收益相关
南沙特殊作业补贴      939,688.00       4,219,960.00  与收益相关
燃油补贴              3,717,200.00                   与收益相关
小微企业创新券补助    27,800.00                      与收益相关
经费
小微企业创新券补助    49,460.00                      与收益相关
经费
小微企业创新券补助    54,296.00                      与收益相关
经费
失业保险补助          6,056.00                       与收益相关
荣成市 2015 年展会补  2,778.00                       与收益相关
贴
稳岗补贴              2,526.00                       与收益相关
稳岗补贴              1,475.00                       与收益相关
递延收益摊销          8,947,489.31     8,733,031.69  与收益相关
失业基金发放的稳岗                     30,857.04     与收益相关
补贴
燃油补贴                               486,941.83    与收益相关
中小企业国际开拓奖                     36,700.00     与收益相关
专利发展资金                           63,000.00     与收益相关
展览会补贴                             46,800.00     与收益相关
种业提升奖                             1,000,000.00  与收益相关
发明专利奖                             415,000.00    与收益相关
农产品、水产品质量安                   1,000,000.00  与收益相关
全监管工作经费
失业基金发放的稳岗                     1,326.99      与收益相关
补贴
失业基金发放的稳岗                     20,070.64     与收益相关
补贴
燃油补贴                               7,295,681.00  与收益相关
燃油补贴                               7,033,120.00  与收益相关
海洋公益项目                           162,000.00    与收益相关
                      125 / 154
                                      2016 年年度报告
海参共附微生物活性                                     200,000.00     与收益相关
物质的发酵制备及其
在病原菌防治的应用
项目奖励基金                                           50,000.00      与收益相关
食品生产企业产品广                                     1,482,000.00   与收益相关
告扶持资金
荣成海洋食品营销网                                     115,000.00     与收益相关
点建设奖励
电子商务扶持资金                                       70,000.00      与收益相关
专利补贴                                               26,000.00      与收益相关
      合计                20,113,804.31                32,563,489.19              /其他说明:
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                    项目                 本期发生额              上期发生额     计入当期非经常
                                                                                性损益的金额
非流动资产处置损失合计                   6,909,264.28            409,602.81     6,909,264.28
其中:固定资产处置损失                   6,909,264.28            409,602.81     6,909,264.28
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他                                     2,653,210.27            476,062.00     2,653,210.27
                    合计                 9,562,474.55            885,664.81     9,562,474.5571、 所得税费用
(1)   所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
              项目                    本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                           5,151,836.80                           5,507,250.14
递延所得税费用                                         6,023.07                   -343,917.17
              合计                       5,157,859.87                           5,163,332.97
(2)   会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                    项目                                         本期发生额
利润总额                                                                        49,396,800.92
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                 12,349,200.23
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                             21,644.90
非应税收入的影响                                                                -14,696,937.02
                                      126 / 154
                                        2016 年年度报告
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              215,301.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                      -1,437,231.46
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                      8,705,882.21
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                    5,157,859.87
其他说明:
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).    收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目                      本期发生额                上期发生额
政府补助                                  11,166,315.00                       26,363,008.43
利息收入                                             6,863,567.64             5,828,316.07
往来款项及其他                            17,791,124.00                       16,173,118.41
                合计                      35,821,006.64                       48,364,442.91
(2).    支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目                      本期发生额                上期发生额
管理费用中现金支出                        14,754,200.79                       14,449,840.44
销售费用中现金支出                        48,378,555.98                       29,345,385.45
财务费用中现金支出                                   2,847,574.01             4,278,231.45
营业外支出中现金支出                                     69,271.00            474,700.76
往来款项及其他                            26,201,068.72                       6,349,313.12
                合计                      92,250,670.50                       54,897,471.22
(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用  □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目                      本期发生额                上期发生额
期初三个月以上到期的票据保证金                       50,000,000.00            71,000,000.00
                                          127 / 154
                                  2016 年年度报告
于本期到期
票据贴现收到现金                          292,100,000.00                     309,300,000.00
                合计                      342,100,000.00                     380,300,000.00
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用  □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                  项目                    本期发生额               上期发生额
支付的三个月以上到期的票据保证金          230,000,000.00                     50,000,000.00
债券发行费用                                                                 800,000.00
                  合计                    230,000,000.00                     50,800,000.0074、 现金流量表补充资料
(1)   现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
              补充资料                    本期金额                 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                    44,238,941.05                      30,604,167.05
加:资产减值准备                                     1,055,408.00            6,875,069.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产          166,114,526.26                     143,629,034.83
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         2,718,220.48            30,359,058.86
长期待摊费用摊销                          54,464,598.46                      57,867,947.68
处置固定资产、无形资产和其他长期                     6,776,980.89            359,445.83
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                                             113,434.58
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)            77,508,832.70                      72,948,621.31
投资损失(收益以“-”号填列)            -18,672,892.70                     -19,320,763.76
递延所得税资产减少(增加以“-”                     6,023.07                -343,917.17
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)          91,493,647.10                      153,919,491.14
经营性应收项目的减少(增加以              33,148,824.12                      -45,486,252.59
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以              -26,761,176.51                     -49,467,153.02
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                432,091,932.92                     382,058,183.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
                                          128 / 154
                                     2016 年年度报告
融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                       350,237,908.05                         430,654,797.11
减:现金的期初余额                   430,654,797.11                         190,052,773.74
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -80,416,889.06                         240,602,023.37
(2)  本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3)  本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4)  现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                  单位:元  币种:人民币
            项目                     期末余额                     期初余额
一、现金                             350,237,908.05                         430,654,797.11
其中:库存现金                                        832,424.61            364,521.89
     可随时用于支付的银行存款        169,405,483.44                         204,890,275.22
     可随时用于支付的其他货币资      180,000,000.00                         225,400,000.00金
     可用于支付的存放中央银行款
项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额         350,237,908.05                         430,654,797.11
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物其他说明:
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:□适用 □不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
                                     129 / 154
                            2016 年年度报告
77、 外币货币性项目(1).  外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                              单位:元
            项目            期末外币余额                折算汇率  期末折算人民币
                                                                              余额
货币资金
其中:美元                  814,764.69                  6.9370    5,652,022.65
      日元                  45,810,212.39               0.059591  2,729,876.37应收账款
其中:美元                  1,259,476.28                6.9370    8,736,986.95
      日元                  148,887,361.8               0.059591  8,872,346.78(2).  境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
      币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
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                                2016 年年度报告
√适用 □不适用
报告期新设立的子公司
公司名称                                  合并期间
荣成市好当家餐饮服务有限公司              2016 年 9 月 1 日——2016 年 12 月 31 日
山东好当家海鲜快餐管理有限公司            2016 年 8 月 19 日——2016 年 12 月 31 日
威海好当家美容投资有限公司                2016 年 1 月 6 日——2016 年 12 月 31 日
海南好当家餐饮服务有限公司                2016 年 8 月 3 日——2016 年 12 月 31 日
6、 其他
√适用 □不适用
山东好当家海鲜快餐管理有限公司、威海好当家美容投资有限公司、海南好当家餐饮服务有限公司成立后尚未出资,亦未开展经营活动。
                                          131 / 154
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    九、在其他主体中的权益
    1、 在子公司中的权益
    (1).  企业集团的构成
    √适用 □不适用
      子公司         主要经营地  注册地          业务性质      持股比例(%)    取得
      名称                                                     直接    间接   方式
荣成荣山食品有限     山东荣成    山东荣成  速动调制品加工与    70.00          设立或投
公司                                       销售                               资取得
荣成荣东食品有限     山东荣成    山东荣成  加工蔬菜、面类、    95.00          设立或投
公司                                       肉类食品,销售本                   资取得
                                           公司产品
荣成荣健食品有限     山东荣成    山东荣成  养殖海产品、肉类、  75.00          设立或投
公司                                       菜类食品的加工,                   资取得
                                           销售本公司产品
山东好当家海洋食     山东荣成    山东荣成  销售预包装酒类、    100.00         设立或投
品销售有限公司                             好当家系列食品                     资取得
威海海翔食品检测     山东荣成    山东荣成  食品检测服务        99.50   0.50   设立或投
服务有限公司                                                                  资取得
荣成荣广食品有限     山东荣成    山东荣成  水产品冷冻加工与            56.25  设立或投
公司                                       销售;速冻调制食                   资取得
                                           品生产与销售
好当家乳山荣佳食     山东乳山    山东乳山  水产品养殖、销售    100.00         设立或投
品有限公司                                                                    资取得
山东海普盾生物科     山东荣成    山东荣成  海参、海蜇生物技    100.00         设立或投
技有限公司                                 术研究开发                         资取得
青岛好当家海产销     山东青岛    山东青岛  批发:鲜水产品;            95.00  设立或投
售有限公司                                 货物与技术的进出                   资取得
                                           口业务
北京好当家饮食文     北京        北京      零售预包装食品              95.00  设立或投
化有限公司                                                                    资取得
北京好当家餐饮文     北京        北京      零售预包装食品              95.00  设立或投
化有限公司                                                                    资取得
荣成市荣顺塑料管     山东荣成    山东荣成  塑料管及塑料制品    100.00         设立或投
业有限公司                                 的生产与销售                       资取得
防城港市好当家水     广西防城港  广西防城  水产开发                    97.67  设立或投
产开发有限公司                   港                                           资取得
防城港市好当家海     广西防城港  广西防城  海洋捕捞的项目投            97.67  设立或投
洋捕捞有限公司                   港        资                                 资取得
山东好当家调理食     山东荣成    山东荣成  批发兼零售预包装    100.00         设立或投
品销售有限公司                             食品兼散装食品,                   资取得
                                           乳制品
荣成市好当家海洋     山东荣成    山东荣成  海滨休闲、运动、    100.00         设立或投
大健康产业有限公                           旅游等服务,及相                   资取得
司                                         关产品销售
荣成市好当家餐饮     山东荣成    山东荣成  餐饮服务、住宿服    10.00   90.00  设立或投
服务有限公司                               务、酒店管理服务、                 资取得
                                           会议服务,批发零
                                           132 / 154
                                        2016 年年度报告
                                        售食品。
山东好当家海鲜快  山东荣成    山东荣成  正餐服务、住宿服    100.00         设立或投
餐管理有限公司                          务,酒店管理服务。                 资取得
威海好当家美容投  山东荣成    山东荣成  美容服务产业的投    100.00         设立或投
资有限公司                              资及规划;                         资取得
海南好当家餐饮服  海南海口    海南海口  餐饮服务,海鲜销    51.00          设立或投
务有限公司                              售,餐饮信息咨询,                 资取得
荣成荣康食品有限  山东荣成    山东荣成  速冻调制食品的加    75.00          同一控制
公司                                    工与销售                           下企业合
                                                                           并
山东好当家海洋捕  山东荣成    山东荣成  海洋捕捞;水产品    97.67          非同一控
捞有限公司                              冷冻加工销售、鱼                   制下企业
                                        粉鱼油加工与销售                   合并
荣成荣进食品有限  山东荣成    山东荣成  面、肉类食品的加            56.25  同一控制
公司                                    工与销售                           下企业合
                                                                           并
山东好当家海森药  山东荣成    山东荣成  片剂、硬胶囊剂、    100.00         非同一控
业有限公司                              颗粒剂制造销售                     制下企业
                                                                           合并
荣成好当家远洋渔  山东荣成    山东荣成  海水捕捞销售                97.67  非同一控
业有限公司                                                                 制下企业
                                                                           合并
好当家东方水产开  海南东方市  海南东方  海洋捕捞                    97.67  非同一控
发有限公司                    市                                           制下企业
                                                                           合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
      防城港市好当家水产开发有限公司、防城港市好当家海洋捕捞有限公司是由本公司的控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司出资设立的全资子公司。根据捕捞公司章程修正案的规定本公司对山东好当家海洋捕捞有限公司的投资比例为 97.67%,但依据本公司与好当家集团公司签订的补充协议规定,本公司享有 99%的表决权与收益权,故本公司对以上孙子公司的投资比例为 97.67%,享有 99%的表决权与收益权。
      根据捕捞公司章程修正案的规定本公司对控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司的投资比例为 97.67%,但依据本公司与好当家集团公司签订的补充协议规定本公司享有 99%的表决权与收益权。
      荣成好当家远洋渔业有限公司是由山东好当家海洋捕捞有限公司非同一控制下企业合并形成的全资子公司,好当家东方水产开发有限公司是由荣成好当家远洋渔业有限公司非同一控制下企业合并形成的全资子公司。根据捕捞公司章程修正案的规定本公司对山东好当家海洋捕捞有限公司的投资比例为 97.67%,但依据本公司与好当家集团公司签订的补充协议规定,本公司享有 99%的表决权与收益权,故本公司对以上两公司的投资比例为 97.67%,享有 99%的表决权与收益权。
                                        133 / 154
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(2).    重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                       单位:元         币种:人民币
      子公司名称      少数股东持股    本期归属于少     本期向少数股东  期末少数股东权
                            比例      数股东的损益     宣告分派的股利  益余额
荣成荣山食品有限公司              30  97,577.06                        5,781,445.01
荣成荣东食品有限公司              5   371,729.52                       -91,537.62
荣成荣康食品有限公司              25  -433,832.24                      13,588,655.58
山东好当家海洋捕捞有              1   185,107.86                       2,339,485.59
限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
                                      134 / 154
                                                                                              2016 年年度报告
(3).          重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                              单位:元        币种:人民币
子公司名                                        期末余额                                                                                              期初余额
称              流动资产        非流动资产      资产合计        流动负债       非流动负债     负债合计         流动资产       非流动资产      资产合计        流动负债        非流动负债     负债合计
荣成荣山食      22,385,135.52   12,073,567.82   34,458,703.34   12,679,711.99  2,157,353.26   14,837,065.25   23,030,953.00   13,181,237.58   36,212,190.58   11,362,629.64   5,553,179.72   16,915,809.36
品有限公司
荣成荣东食      22,268,331.14   9,390,404.09    31,658,735.23   31,332,134.17  2,157,353.26   33,489,487.43   26,974,912.29   7,019,965.35    33,994,877.64   37,707,040.60   5,553,179.72   43,260,220.32
品有限公司
荣成荣康食      22,416,326.22   51,991,136.17   74,407,462.39   12,416,046.71  6,815,086.03   19,231,132.74   29,264,537.98   56,728,888.58   85,993,426.56   12,249,053.92   16,832,714.03  29,081,767.95
品有限公司
山东好当家      200,647,964.23  263,404,295.33  464,052,259.56  98,722,219.29  41,381,481.46  140,103,700.75  216,015,287.73  270,319,565.34  486,334,853.07  139,104,487.30  41,792,592.58  180,897,079.88
海洋捕捞有
限公司
                                                          本期发生额                                                                          上期发生额
子公司名称      营业收入                        净利润          综合收益总额                  经营活动现金     营业收入                       净利润          综合收益总额    经营活动现金流
                                                                                              流量                                                                                           量
荣成荣山食品有  72,699,574.03                   325,256.87      325,256.87                    697,785.77       56,744,720.50   -1,080,375.03                  -1,080,375.03            8,541,195.35
限公司
荣成荣东食品有  96,114,203.90                   7,434,590.48    7,434,590.48                  2,894,980.93     90,180,762.19   -2,767,972.74                  -2,767,972.74            2,205,331.16
限公司
荣成荣康食品有  31,887,100.50                   -1,735,328.96   -1,735,328.96              14,073,279.16       19,472,836.57   -6,581,681.57                  -6,581,681.57   -17,374,519.63
限公司
山东好当家海洋  213,663,033.23                  18,510,785.62   18,510,785.62              70,023,794.82       300,071,400.09  19,127,577.35                  19,127,577.35            20,219,216.44
捕捞有限公司
                                                                                              135 / 154
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(4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、    公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
      性分析
□适用 √不适用
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6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、    关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
母公司                                                            母公司对本  母公司对本
名称          注册地            业务性质               注册资本   企业的持股  企业的表决
                                                                  比例(%)     权比例(%)
          荣成市虎山    水产品加工销售;批发零售     862,769,000  40.69       40.69
          镇            金属材、五金交电化工(不
好当家                  含化学危险品)、百货;进
集团有                  出口业务;纸制品生产销
限公司                  售;零售石油制品(含铅汽
                        油除外)污水处理。煤灰砖
                        加工销售;普通货物装卸、
                        贩运。
本企业最终控制方是唐传勤其他说明:
本公司的控股股东为好当家集团有限公司,山东邱家实业有限公司持有好当家集团有限公司57.25%的股权,唐传勤先生持有山东邱家实业有限公司 73.25%的股权,为其实际控制人,因此本公司的最终实际控制人为唐传勤先生。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                  其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
荣成加荣食品有限公司                                   母公司的控股子公司
荣成荣盛包装材料有限公司                               母公司的控股子公司
荣成荣昌纸制品有限公司                                 母公司的控股子公司
荣成邱家水产有限公司                                   母公司的控股子公司
荣成荣安建筑工程有限公司                               母公司的控股子公司
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司                   母公司的控股子公司
荣成源运水产有限公司                                   母公司的控股子公司
荣成荣研食品有限公司                                   母公司的控股子公司
荣成海盛纸业有限公司                                   母公司的全资子公司
荣成好当家房地产开发有限公司                           母公司的控股子公司
荣成好和玻璃钢制品有限公司                             母公司的控股子公司
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司                   母公司的控股子公司
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司             母公司的控股子公司
山东惠民好当家食品有限公司                             母公司的控股子公司
好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司                 母公司的控股子公司
荣成禾茂海洋生物制品有限公司                           母公司的控股子公司
荣成兴盛房地产开发有限公司                             母公司的全资子公司
荣成市好当家物业服务有限公司                           母公司的全资子公司
荣成好当家天海湾垂钓有限公司                           母公司的控股子公司
荣成市好当家典当有限公司                               母公司的控股子公司
荣成好当家天海湾度假村服务有限公司                     母公司的控股子公司
宜丰县物宝矿业有限公司                                 母公司的控股子公司
宜丰县物华矿业有限公司                                 母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
(1).    购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                           单位:元                币种:人民币
          关联方                        关联交易内容       本期发生额      上期发生额
荣成邱家水产有限公司              电、汽、造船及劳务       49,836,874.04   51,378,359.13
荣成加荣食品有限公司              面包粉                   9,255,613.24    11,321,127.85
荣成荣盛包装材料有限公司          包装物                   7,698,260.81            7,166,281.44
好当家集团有限公司                劳务、土荒等             32,994,069.42   42,096,375.00
荣成荣安建筑工程有限公司          工程款                   6,122,020.73    22,945,198.27
荣成东保汽车维修服务有限公司      修理费                                           298,929.85
山东邱家实业有限公司              劳务费、工程款           551,897.30              4,508,468.77
威海好当家天海湾水城旅游服务      劳务费                   828,366.31              60,503.51
有限公司
荣成源运水产有限公司              劳务费                   1,242,104.77            389,208.58
荣成荣昌纸制品有限公司            包装物                   37,989.71               88,952.48
荣成好和玻璃钢制品有限公司        塑料制品                 131,691.32              315,000.00
荣成荣欣园林绿化有限公司          蔬菜                                             120,255.20
好当家集团(荣成)国际旅行社有    考察费                   260.00                  49,778.00
限公司
                                            138 / 154
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荣成荣研食品有限公司            材料款                   354,968.09     97,219.86
山东惠民好当家食品有限公司      蔬菜                     86,469.69      120,255.20
荣成海盛纸业有限公司            包装物                   514,558.50
荣成好当家房地产开发有限公司    房产                     19,935,360.00
荣成禾茂海洋生物制品有限公司    水溶肥料                 560.00
荣成市好当家物业有限公司        物业服务费               149,066.33
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                         单位:元       币种:人民币
          关联方                      关联交易内容       本期发生额     上期发生额
荣成邱家水产有限公司            海鱼                     683,669.94     2,145,686.92
荣成加荣食品有限公司            鱼排、海产品             1,968,580.46   234,919.96
好当家集团有限公司              海产品、商标使用费       6,297,614.51   2,831,183.81
山东邱家实业有限公司            海产品                   98,654.42      742,826.36
荣成荣安建筑工程有限公司        海产品                   95,845.66      880,109.51
荣成源运水产有限公司            海产品                   842,968.62     86,395.98
荣成海盛纸业有限公司            海产品                   159,976.86     88,870.55
荣成荣研食品有限公司            海产品                   952,559.81     65,230.93
荣成东保汽车维修服务有限公司    海产品                                  17,771.00
威海好当家天海湾水城旅游服务    海产品                   273,517.86     226,238.35
有限公司
荣成好当家房地产开发有限公司    海产品                   103,308.22     171,469.82
山东惠民好当家食品有限公司      海产品                   94,967.39      31,622.15
好当家集团(荣成)国际旅行社有  海产品                                  57,540.03
限公司
荣成兴盛房地产开发有限公司      海产品                   71,076.84      244,390.23
荣成荣盛包装材料有限公司        海产品                   32,659.80      103,762.79
荣成荣昌纸制品有限公司          海产品                   19,739.67      21,158.19
好当家集团(威海)威盛包装印刷  海产品                   1,273.50
有限公司
荣成禾茂海洋生物制品有限公司    海产品                   1,557.89
荣成市好当家物业有限公司        海产品                   1,031.59
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).    关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                          139 / 154
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(3).    关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).    关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                 单位:元    币种:人民币
        被担保方      担保金额       担保起始日  担保到期日  担保是否已经
                                                                 履行完毕
山东好当家海洋捕捞有  44,550,000.00  2016-4-22   2018-4-20   否
限公司
山东好当家海洋捕捞有  30,000,000.00  2015-11-6   2016-10-20  是
限公司
山东好当家海洋捕捞有  44,550,000.00  2014-9-11   2016-4-8    是
限公司
荣成荣康食品有限公司  17,032,937.00  2015-11-16  2018-10-16  否
荣成荣山食品有限公司  5,621,505.08   2015-11-16  2018-10-16  否
荣成荣东食品有限公司  5,621,505.08   2015-11-16  2018-10-16  否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                 单位:元    币种:人民币
        担保方        担保金额       担保起始日  担保到期日  担保是否已经
                                                                 履行完毕
好当家集团有限公司    50,000,000.00  2015-7-10   2016-6-21   是
好当家集团有限公司    60,000,000.00  2015-7-23   2016-6-15   是
好当家集团有限公司    1,950,000.00   2015-9-22   2016-6-15   是
好当家集团有限公司    38,050,000.00  2015-9-22   2016-9-22   是
好当家集团有限公司    30,000,000.00  2015-1-12   2016-1-11   是
好当家集团有限公司    50,000,000.00  2015-5-12   2016-4-18   是
好当家集团有限公司    30,000,000.00  2015-6-5    2016-5-24   是
好当家集团有限公司    30,000,000.00  2015-8-11   2016-6-23   是
好当家集团有限公司    30,000,000.00  2015-9-10   2016-9-12   是
好当家集团有限公司    40,000,000.00  2015-11-27  2016-11-16  是
好当家集团有限公司    39,697,792.91  2015-1-29   2016-1-23   是
好当家集团有限公司    34,000,000.00  2015-3-18   2016-3-15   是
好当家集团有限公司    40,000,000.00  2015-5-18   2016-4-11   是
好当家集团有限公司    55,000,000.00  2015-5-29   2016-4-15   是
好当家集团有限公司    55,000,000.00  2015-6-5    2016-6-1    是
好当家集团有限公司    50,000,000.00  2015-6-24   2016-4-13   是
好当家集团有限公司    50,000,000.00  2015-7-8    2016-4-18   是
好当家集团有限公司    35,000,000.00  2015-10-8   2016-4-13   是
好当家集团有限公司    30,000,000.00  2015-9-30   2016-9-29   是
好当家集团有限公司    8,500,000.00   2015-9-28   2016-9-27   是
                                     140 / 154
                          2016 年年度报告
好当家集团有限公司、      49,000,000.00 2015-12-21   2016-11-1   是
荣成邱家水产有限公司、
唐传勤、张术森、冯永东、
宋荣超、李俊峰、李波
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2015-2-17   2016-2-16   是
好当家集团有限公司        20,000,000.00  2015-3-25   2016-3-1    是
好当家集团有限公司        48,000,000.00  2015-6-15   2016-5-27   是
好当家集团有限公司        32,000,000.00  2015-7-14   2016-6-28   是
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2015-7-9    2016-6-22   是
好当家集团有限公司        15,000,000.00  2015-9-16   2016-9-16   是
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2015-7-15   2016-7-14   是
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-1-12   2016-12-20  是
好当家集团有限公司、唐    20,000,000.00  2016-9-13   2016-12-12  是
传勤
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-6-23   2016-11-3   是
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-4-1    2016-7-1    是
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-10-20  2016-12-1   是
好当家集团有限公司        60,000,000.00  2016-6-16   2017-6-16   否
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-6-21   2017-6-21   否
好当家集团有限公司        40,000,000.00  2016-9-27   2017-9-27   否
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-4-19   2017-4-18   否
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-5-24   2017-5-23   否
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-9-14   2017-9-13   否
好当家集团有限公司        40,000,000.00  2016-11-18  2017-11-17  否
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-12-23  2017-12-19  否
好当家集团有限公司        75,981,467.72  2016-12-28  2017-12-27  否
好当家集团有限公司        34,000,000.00  2016-3-21   2017-3-20   否
好当家集团有限公司        40,000,000.00  2016-4-14   2017-4-13   否
好当家集团有限公司        55,000,000.00  2016-4-20   2017-4-19   否
好当家集团有限公司        55,000,000.00  2016-6-7    2017-6-6    否
好当家集团有限公司、唐    50,000,000.00  2016-4-12   2017-4-12   否
传勤、田锦霞
好当家集团有限公司、唐    35,000,000.00  2016-4-13   2017-4-8    否
传勤、田锦霞
好当家集团有限公司、唐    50,000,000.00  2016-4-19   2017-4-19   否
传勤、田锦霞
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-9-30   2017-9-29   否
好当家集团有限公司、唐    10,000,000.00  2016-10-21  2017-10-20  否
传勤
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-2-26   2017-2-25   否
好当家集团有限公司        20,000,000.00  2016-3-24   2017-3-23   否
好当家集团有限公司        48,000,000.00  2016-5-27   2017-5-26   否
好当家集团有限公司        32,000,000.00  2016-6-28   2017-6-27   否
好当家集团有限公司、唐    30,000,000.00  2016-8-24   2017-8-22   否
传勤
好当家集团有限公司        40,000,000.00  2016-9-6    2017-8-23   否
好当家集团有限公司        35,000,000.00  2016-8-29   2017-8-29   否
好当家集团有限公司        30,000,000.00  2016-11-2   2017-11-2   否
好当家集团有限公司        50,000,000.00  2016-1-13   2017-1-12   否
                                         141 / 154
                        2016 年年度报告
好当家集团有限公司      50,000,000.00   2016-12-5   2017-11-28  否
好当家集团有限公司      50,000,000.00   2015-7-2    2016-1-2    是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2015-7-8    2016-1-8    是
好当家集团有限公司      20,000,000.00   2015-7-9    2016-1-9    是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2015-7-15   2016-1-15   是
好当家集团有限公司      50,000,000.00   2015-7-20   2016-1-20   是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2015-7-23   2016-1-23   是
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2015-7-30   2016-1-30   是
好当家集团有限公司      80,000,000.00   2015-8-5    2016-2-5    是
好当家集团有限公司      20,000,000.00   2015-8-17   2016-2-17   是
好当家集团有限公司      50,000,000.00   2015-8-24   2016-2-24   是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2015-8-31   2016-2-29   是
好当家集团有限公司、唐  10,000,000.00   2015-9-24   2016-3-23   是
传勤
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2015-9-16   2016-3-16   是
好当家集团有限公司      20,000,000.00   2015-12-28  2016-6-19   是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2015-12-28  2016-6-19   是
好当家集团有限公司      80,000,000.00   2016-4-14   2016-10-14  是
好当家集团有限公司      80,000,000.00   2016-10-21  2017-4-21   否
好当家集团有限公司、唐  10,000,000.00   2016-5-5    2016-11-3   是
传勤、田锦霞
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2016-6-28   2016-12-28  是
好当家集团有限公司      2,000,000.00    2016-6-28   2016-12-28  是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2016-1-14   2016-7-14   是
好当家集团有限公司      80,000,000.00   2016-3-14   2016-9-14   是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-5-25   2016-11-25  是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-12-5   2017-6-5    否
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2016-4-6    2016-10-6   是
好当家集团有限公司      30,000,000.00   2016-4-6    2016-10-6   是
好当家集团有限公司、唐  20,000,000.00   2016-10-25  2017-4-25   否
传勤
好当家集团有限公司、唐  60,000,000.00   2016-10-25  2017-4-25   否
传勤
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2016-2-18   2016-8-18   是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-2-18   2016-8-18   是
好当家集团有限公司      50,000,000.00   2016-2-25   2016-8-25   是
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2016-8-23   2017-2-23   否
好当家集团有限公司、唐  60,000,000.00   2016-9-2    2017-9-2    否
传勤
好当家集团有限公司      80,000,000.00   2016-9-7    2017-9-7    否
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2016-5-17   2016-11-17  是
好当家集团有限公司      60,000,000.00   2016-6-27   2016-12-27  是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-2-16   2016-8-16   是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-8-17   2017-2-17   否
好当家集团有限公司      20,000,000.00   2016-8-29   2017-2-28   否
好当家集团有限公司      10,000,000.00   2016-11-7   2017-5-7    否
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-1-13   2016-7-13   是
好当家集团有限公司      40,000,000.00   2016-7-13   2017-1-13   否
好当家集团有限公司      100,000,000.00  2016-9-30   2017-3-30   否
                                        142 / 154
                                        2016 年年度报告
好当家集团有限公司            100,000,000.00  2016-7-4          2017-7-4           否
好当家集团有限公司            100,000,000.00  2016-9-23         2017-3-23          否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).    关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).    关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).    关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8).    其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).    应收项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元    币种:人民币
项目名称              关联方            期末余额                           期初余额
                                账面余额      坏账准备          账面余额           坏账准备
其他应收款        好当家集团有  3,325.83
                  限公司
(2).    应付项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元    币种:人民币
        项目名称                关联方            期末账面余额             期初账面余额
应付账款                  好当家集团有限公司             393.16
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、   其他
□适用 √不适用
十三、      股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                              143 / 154
                                        2016 年年度报告
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、    承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).    资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).    公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
√适用 □不适用截至 2016 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、    资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                         单位:元  币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                 14,609,943.04
经审议批准宣告发放的利润或股利                                     14,609,943.04
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
      公司 2017 年 4 月 24 日召开的董事会表决通过了公司 2016 年度利润分配预案:公司以截止2016 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10元(含税),共计派发现金 14,609,943.04 元。
                                        144 / 154
                                        2016 年年度报告
十六、    其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).    追溯重述法
□适用√不适用
(2).    未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).    其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策:
□适用 √不适用
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).    公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明:
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        145 / 154
                                                    2016 年年度报告
十七、      母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).        应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                   期末余额                                                期初余额
              账面余额             坏账准备                          账面余额              坏账准备
                                                 计                                                      计
      种类                  比例                 提    账面                         比例                 提   账面
              金额          (%)    金额          比    价值          金额           (%)    金额          比   价值
                                                 例                                                      例
                                                 (%)                                                     (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特  8,531,663.03 100.00  1,055,127.47 12.37  7,476,535.56  39,528,725.48 100.00  2,364,819.66  5.98 37,163,905.82征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
      合计    8,531,663.03  /      1,055,127.47  /     7,476,535.56  39,528,725.48  /      2,364,819.66  /    37,163,905.82期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
              账龄                                                   期末余额
                                         应收账款                    坏账准备                            计提比例
1 年以内小计                                 5,029,487.52                  251,474.37                              5.00
1至2年                                           398,647.92                39,864.80                               10.00
2至3年                                       2,626,585.00                  525,317.00                              20.00
3 年以上                                         476,942.59                238,471.30                              50.00
              合计                           8,531,663.03            1,055,127.47                                  12.37组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2).        本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 112,780.64 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,422,472.83 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
                                                       146 / 154
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(3).          本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4).          按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用      □不适用
名        称                            与本公司关系           金额               年限           占应收账款
                                                                                                 总额的比例(%)
大连东泽海产品有限公司                    第三方               2,626,585.00       2-3 年         30.79
日本八千代株式会社(MEIJI
CO.,LTD)                                 第三方               1,182,905.78       1 年以内       13.86
许云涛                                    第三方               974,876.86         1 年以内       11.43
张为国                                    第三方               905,458.17         1 年以内       10.61
鄢洪军                                    第三方               627,938.80         1 年以内       7.36
合    计                                                       6,317,764.61                      74.05
(5).          因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用      √不适用
(6).          转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用      √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元  币种:人民币
                              期末余额                                            期初余额
              账面余额        坏账准备                         账面余额           坏账准备
                                                                                            计
    类别                比例            计提      账面                       比             提   账面
              金额      (%)   金额      比例      价值         金额          例   金额      比   价值
                                        (%)                                  (%)            例
                                                                                            (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
                                              147 / 154
                                                2016 年年度报告
按信用风险  502,133,604.20  100  177,122.03  0.04 501,956,482.17 575,115,319.14  100  173,246.93  0.03  574,942,072.21特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计    502,133,604.20  /    177,122.03  /  501,956,482.17 575,115,319.14    /    173,246.93  /     574,942,072.21期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                      单位:元       币种:人民币
                账龄                                             期末余额
                                                其他应收款       坏账准备                            计提比例
1 年以内小计                                    477,971.16                       23,898.56                     5.00
1至2年                                          64,607.51                        6,460.75               10.00
3 年以上                                        293,525.42                       146,762.72             50.00
                合计                            836,104.09                       177,122.03             21.18组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 16,025.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 12,150.46 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元       币种:人民币
                                                                 占其他应收款期                      坏账准备
    单位名称     款项的性质      期末余额       账龄             末余额合计数的                      期末余额
                                                                                 比例(%)
                                                148 / 154
                                        2016 年年度报告
山东好当家海  往来款         144,554,681.62  1 年以内                  28.79                   0
洋食品销售有
限公司
好当家东方水  往来款         78,982,176.65   1 年以内                  15.73                   0
产开发有限公
司
山东好当家海  往来款         70,761,060.84   1 年以内                  14.09                   0
森药业有限公
司
防城港市好当  往来款         46,394,650.87   1 年以内                  9.24                    0
家海洋捕捞有
限公司
好当家乳山荣  往来款         45,100,006.48   1 年以内                  8.98                    0
佳食品有限公
司
      合计        /          385,792,576.46        /                   76.83                   0(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                             期末余额                                  期初余额
        项目      账面余额        减值  账面价值             账面余额  减值      账面价值
                                  准备                                 准备
对子公司投资      604,776,221.96        604,776,221.96 494,776,221.96            494,776,221.96
对联营、合营企业
投资
        合计      604,776,221.96        604,776,221.96 494,776,221.96            494,776,221.96(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                                                   本期减                        本期计  减值准
被投资单位        期初余额        本期增加               少  期末余额            提减值  备期末
                                                                                 准备    余额
                                        149 / 154
                                        2016 年年度报告
荣成荣山食       11,954,190.00                            11,954,190.00
品有限公司
荣成荣东食       9,210,845.97                             9,210,845.97
品有限公司
荣成荣健食       4,950,000.00                             4,950,000.00
品有限公司
荣成荣康食       76,866,277.00                            76,866,277.00
品有限公司
山东好当家       8,211,974.60                             8,211,974.60
海洋食品销
售有限公司
山东好当家  211,782,934.39                                211,782,934.39
海洋捕捞有
限公司
威海海翔食       19,900,000.00                            19,900,000.00
品检测服务
有限公司
好当家乳山       5,000,000.00   45,000,000.00             50,000,000.00
荣佳食品有
限公司
山东海普盾  120,000,000.00                                120,000,000.00
生物科技有
限公司
山东好当家       11,900,000.00  40,000,000.00             51,900,000.00
海森药业有
限公司
荣成市荣顺       5,000,000.00                             5,000,000.00
塑料管业有
限公司
山东好当家       10,000,000.00                            10,000,000.00
调理食品销
售有限公司
荣成市好当                      25,000,000.00             25,000,000.00
家海洋大健
康产业有限
公司
      合计  494,776,221.96      110,000,000.00            604,776,221.96(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                          单位:元        币种:人民币
      项目                      本期发生额                      上期发生额
                          收入              成本          收入              成本
主营业务         729,329,728.36         560,403,438.02    671,258,716.01  546,553,595.22
其他业务                  6,707,169.96      4,481,928.21  3,137,491.57    1,699,124.18
      合计       736,036,898.32         564,885,366.23    674,396,207.58  548,252,719.40
                                        150 / 154
                                      2016 年年度报告
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                    项目                  本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                 18,762,740.66            19,087,562.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                    合计                             18,762,740.66            19,087,562.036、 其他
□适用 √不适用
十八、    补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                                项目                                          金额
非流动资产处置损益                                                            -6,779,427.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或            19,743,374.69
定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          515,233.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                                  -3,369,795.34
少数股东权益影响额                                                            458,776.72
                                合计                                          10,568,162.73
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用  □不适用
          报告期利润                  加权平均净资产                每股收益
                                      收益率(%)      基本每股收益           稀释每股收益
                                          151 / 154
                                      2016 年年度报告
归属于公司普通股股东的净利润          1.46             0.03                                    0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通      1.11             0.02                                    0.02
股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 □不适用
(1).  同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
(2).  同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √不适用
(3).  境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,
      应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
√适用 □不适用
4.1 应收账款
      2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 56.03%,主要原因系公司本期严格控制赊销,减少赊销比例,2016 年度股份公司本部应收账款较上期减少 31,480,301.14 元,主要是收回前期张为国、胡建文、黄淑霞等客户欠款所致。
4.2 其他应收款
      2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 30.11%,主要原因是控股子公司——捕捞公司2016 年度其他应收款新增倪长红 2,889,180.75 元、梁进通 2,172,700.72 元所致。
4.3 一年内到期的非流动资产
      2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 32.28%,主要原因系公司 2016 年度一年内到期的长期待摊费用增加 15,677,520.30 元所致,根据会计政策将一年内到期的长期待摊费用调整至一年内到期的非流动资产所致。
4.4 在建工程
      2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 93.19%,主要原因是股份公司 2015 年度在建工程海参养殖项目于 2016 年度完工转资 528,691,591.65 元及捕捞公司灯光照网渔船项目于 2016年度完工转资 35,680,286.54 元所致。
4.5 应付票据
      2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 62.64%,主要原因是公司 2016 年度办理的银行承兑汇票较 2015 年度增加较大,且截止 2016 年末尚未到期承兑金额较大所致。
4.6 应付利息
                                      152 / 154
                                  2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 85.33%,主要原因系公司 2015 年度短期融资券2 亿元于 2016 年度还款,相应的年末计提应付利息减少所致。
4.7 一年内到期的非流动负债
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 90.05%,主要原因系公司 2015 年度短期融资券2 亿元于 2016 年度还款所致。
4.8 长期应付款
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 52.68%,主要原因是公司应付远东宏信(天津)融资租赁有限公司款项减少 16,809,280.92 元所致。
4.9 资本公积
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 64.70%,主要原因是公司 2016 年以资本公积转增股本 730,497,152.00 元所致。
4.10 税金及附加
2016 年度比 2015 年度增加 263.58%,主要原因是 2016 年将房产税、土地使用税、印花税等从管理费用调至税金及附加所致。
4.11 营业费用
2016 年度比 2015 年度增加 66.79%,主要原因系股份公司-荣发分公司 2016 年度业务规模扩大,费用较 2016 年度增加 13,902,444.42 元所致。
4.12 资产减值损失
2016 年度比 2015 年度减少 84.65%,主要原因系公司 2016 年末较 2015 年末应收账款减少,相应坏账准备计提金额减少 1,866,006.88 元所致。
4.13 营业外收入
2016 年度比 2015 年度减少 36.59%,主要原因系子公司捕捞 2016 年度比 2015 年度收燃油补贴减少 10,611,601.00 所致。
4.14 营业外支出
2016 年度比 2015 年度增加 979.69%,主要原因系股份公司 2016 年度比 2015 年度固定资产处置损失增加 6,766,038.07 元所致。
                                  153 / 154
                              2016 年年度报告
              第十二节 备查文件目录
备查文件目录  载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;备查文件目录  载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件;备查文件目录  报告期间内在中国证监会指定报纸上公开批露过的所有公司文件的正本
              及公告的原稿;
备查文件目录  公司章程。
                                               董事长:唐传勤
                                               2017-5-22
                            

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【2017-05-23】好当家(600467)关于2016年年度报告的补充公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467      股票简称:好 当 家                    公告编号:临 2017-011
           山东好当家海洋发展股份有限公司
            关于2016年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2016年年度报告》,公司现对2016年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析.二、报告期内主要经营情况.(四)行业经营性信息分析”章节进行了补充,具体内容详见公司于2017年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司2016年年度报告(更新后)》。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意,今后公司将加强在定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。
特此公告。
                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                          董  事            会
                                          2017 年 5 月 23 日

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【2017-05-20】好当家(600467)第九届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467        证券简称:好当家       公告编号:临 2017-009
                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                  第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2017 年 5 月 19 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第一次会议。董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议。应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议:
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第九届董事会研究,决定选举唐传勤担任公司第九届董事会董事长职务。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案
公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。
三;审议通过关于聘任公司副总经理的议案
公司董事会决定聘任张华阶、冯永东、梁卫刚、李俊峰、张华合担任公司副总经理职务。
张华阶简历:男,1963 年 9 月出生,现任本公司副总经理、山东好当家海洋捕捞有限公司总经理。
冯永东简历:男,1965 年 4 月出生,曾任本公司董事、财务总监,现任本公司副总经理、好当家集团有限公司董事。
张华合简历:男,1965 年 4 月出生,曾任本公司养参场场长、基建工程部经理,现任本公司副总经理。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                            -1-
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会决定聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会决定聘任张敏担任公司证券事务代表职务。
张敏简历:男,1978 年 11 月出生,自 2011 年起任公司证券事务代表、证券部部长。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
经与会董事研究,决定选举唐传勤、王大宏、李俊峰为董事会战略委员会委员,其中唐传勤为委员会主任;选举侯建厂、燕敬平、宋荣超为董事会审计委员会委员,其中侯建厂为委员会主任;选举王大宏、李俊峰、侯建厂为董事会薪酬与考核委员会委员,其中王大宏为委员会主任;选举燕敬平、梁卫刚、侯建厂为董事会提名委员会委员,其中燕敬平为委员会主任。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过关于建造远洋鱿鱼钓渔船的议案
为顺应国家政策,夯实公司远洋捕捞发展基础,公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司委托荣成造船工业有限公司及黄海造船有限公司分别建造四艘远洋鱿鱼钓渔船,共计八艘,预计工程造价共为人民币 22,400 万元。
与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
            山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                董  事  会
                                        2017 年 5 月 20 日
            -2-

─────────────────────────────────────
【2017-05-20】好当家(600467)第九届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467  证券简称:好当家                公告编号:临 2017-010
                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                  第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2017 年 5 月19 日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
选举唐聚德先生为公司第九届监事会监事会主席。
与会监事 3 人,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                                        监        事  会
                                        2017 年 5 月 20 日

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【2017-05-20】好当家(600467)独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见(详情请见公告全文)
        山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事
            对公司聘任高级管理人员的独立意见
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事燕敬平、侯建厂、王大宏基于独
立判断立场,就公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,发表独立意见如下:
同意公司聘任唐传勤担任公司总经理职务;
同意公司聘任张华阶、冯永东、梁卫刚、李俊峰、张华合担任公司副总经理职务;
同意公司聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务;同意公司聘任宋荣超担任公司财务总监职务。
独立董事:
        燕敬平
        侯建厂
        王大宏
                                          2017 年 5 月 19 日

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【2017-05-19】好当家(600467)2016年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
                                                              法律意见书
国浩律师(上海)事务所
关于山东好当家海洋发展股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致:山东好当家海洋发展股份有限公司
国浩律师(上海)事务所(以下称“本所”)接受山东好当家海洋发展股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2016 年度股东大会(以下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)等法律法规及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定出具本法律意见书。
第一节                          律师声明事项
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见。
发行人保证:其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
                                                                  法律意见书
                      第二节 法律意见书正文
本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的规定,遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询、见证等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验,并出具以下法律意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查,本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2017年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所(以下称“上交所”)网站上刊登了召开本次股东大会的通知。通知载明了召集人、会议地点、会议时间、出席对象、网络投票方式、会议审议事项、会议登记办法、大会联系方式及其他相关事项。
2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中:
(1)公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下称“交易系统”)为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(2)公司现场会议于2017年5月18日上午9:30在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开。
经本所律师核查,公司本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:
                                                           法律意见书
1、截止 2017 年 5 月 11 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
经本所律师查验,出席公司本次股东大会的股东、股东授权代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人员具备出席本次股东大会的合法资格,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
经本所律师查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议并表决了如下议案:
1、审议关于2016年度董事会工作报告的议案
2、审议关于2016年度监事会工作报告的议案
3、审议关于2016年度财务决算报告的议案
4、审议关于2016年年度报告的议案
5、审议关于2016年度利润分配方案的议案
6、审议关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、审议关于公司2017年度银行借款计划的议案
8、审议关于公司2017年度关联交易的议案
9、审议关于选举董事的议案
(1)唐传勤
(2)李俊峰
(3)梁卫刚
(4)宋荣超
(5)唐爱国
(6)毕见超
9、审议关于选举独立董事的议案
                                                             法律意见书
        (1)燕敬平
        (2)侯建厂
        (3)王大宏
10、审议关于选举监事的议案
        (1)唐聚德
        (2)邱学岗
经本所律师核查,本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;不存在对其他未经公告的临时提案进行表决的情形。
四、本次股东大会现场表决程序
经见证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就本意见书第三条所列示的议案,进行了逐项审议。其中,关联股东好当家集团有限公司对《关于公司2017年度关联交易的议案》的表决予以回避。大会以记名投票方式对前述议案进行了逐项表决,按《公司章程》的规定进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
本所律师认为,公司本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会的网络投票
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东除可以选择现场投票外,还可以采取网络投票的方式。公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过交易系统参加网络投票。
2、网络投票的时间公司于2017年4月26日在上交所网站上公告了网络投票的起止时间。
3、网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。
                                                             法律意见书
鉴于网络投票股东资格是在其进行网络投票时,由上交所交易系统进行认证,因此本所无法对网络投票股东资格进行确认。在假设参与网络投票的股东代表资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计合法有效。
六、本次股东大会表决的结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后,公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。经核查,本次股东大会表决结果如下:
1、审议关于2016年度董事会工作报告的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反对344,400股;弃权0股。
2、审议关于2016年度监事会工作报告的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反对344,400股;弃权0股。
3、审议关于2016年度财务决算报告的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反对344,400股;弃权0股。
4、审议关于2016年年度报告的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反对344,400股;弃权0股。
5、审议关于2016年度利润分配方案的议案。
同意546,155,290股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9653 %;反对189,100股;弃权0股。
6、审议关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反对344,400股;弃权0股。
7、审议关于公司2017年度银行借款计划的议案。
同意545,999,990股,占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9369 %;反
                                         法律意见书
对344,400股;弃权0股。
8、审议公司2017年度发生关联交易的议案。
同意5,574,800股,占参加表决股东所持有效表决权股数的94.1816 %;反对344,400股;弃权0股。
9、审议关于选举董事的议案。
(1)唐传勤;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(2)李俊峰;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(3)梁卫刚;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(4)宋荣超;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(5)唐爱国;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,008股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(6)毕见超;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
10、审议关于选举独立董事的议案。
(1)燕敬平;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(2)侯建厂;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有
                                法律意见书
效表决权股数的98.6557 %。
(3)王大宏;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
11、审议关于选举监事的议案。
(1)唐聚德;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,008股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
(2)邱学岗 ;
本项议案采取累计投票方式,同意539,000,006股,占参加表决股东所持有效表决权股数的98.6557 %。
七、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,无副本。
(以下无正文)
法律意见书
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【2017-05-19】好当家(600467)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
  证券代码:600467        证券简称:好当家           公告编号:2017-008
      山东好当家海洋发展股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        546,344,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               37.3953
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议,高级管理人员    2 人列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2016 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   545,999,990     99.9369    344,400     0.0631        0   0.00002、 议案名称:关于 2016 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   545,999,990     99.9369    344,400     0.0631        0   0.00003、 议案名称:关于 2016 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         545,999,990     99.9369       344,400     0.0631        0  0.0000
4、 议案名称:关于 2016 年年度报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         545,999,990     99.9369       344,400     0.0631        0  0.0000
5、 议案名称:关于 2016 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         546,155,290     99.9653       189,100     0.0347        0  0.0000
6、 议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数         比例   票数        比例
                                                    (%)              (%)
A股         545,999,990     99.9369    344,400     0.0631        0  0.0000
7、 议案名称:关于公司 2017 年度银行借款计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数         比例   票数        比例
                                                    (%)              (%)
A股         545,999,990     99.9369    344,400     0.0631        0  0.0000
8、 议案名称:公司 2017 年度关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数         比例   票数        比例
                                                    (%)              (%)
A股             5,574,800   94.1816    344,400     5.8184        0  0.0000
(二)   累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号  议案名称      得票数               得票数占出席会议有   是否当选
                                             效表决权的比例(%)
9.01      唐传勤                539,000,006           98.6557     是
9.02      李俊峰                539,000,006           98.6557     是
9.03      梁卫刚                539,000,006           98.6557     是
9.04      宋荣超                539,000,006           98.6557     是
9.05      唐爱国                539,000,008           98.6557     是
9.06      毕见超                539,000,006           98.6557     是
2、   关于选举独立董事的议案
议案序号  议案名称      得票数               得票数占出席会议有   是否当选
                                             效表决权的比例(%)
10.01     燕敬平        539,000,006          98.6557              是
10.02     侯建厂        539,000,006          98.6557              是
10.03     王大宏        539,000,006          98.6557              是
3、 关于选举监事的议案
议案序号  议案名称      得票数               得票数占出席会议有   是否当选
                                             效表决权的比例(%)
11.01     唐聚德        539,000,008          98.6557              是
11.02     邱学岗        539,000,006          98.6557              是
(三)   关于议案表决的有关情况说明
      上述第 8 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
      上述第  8  项议案涉及关联交易,公司控股股东好当家集团有限公司所持539,000,000 表决权股份进行了回避表决。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:蒋鹂然、曾益2、 律师鉴证结论意见:
      公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                                        山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                          2017 年 5 月 19 日

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【2017-05-17】好当家(600467)关于控股股东股权补充质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467      股票简称:好 当 家                    公告编号:临 2017-007
            山东好当家海洋发展股份有限公司
            关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月16日接到控股股东好当家集团有限公司(以下简称“好当家集团”)通知,好当家集团将其所持有的公司部分股票进行了补充质押,现将有关情况说明如下:
一、控股股东股份质押的具体情况
股东名称    是否为第  质押股数    质押开   质押到   质权人    本次质  质押
            一大股东              始日期   期日期             押占其  用途
            及一致行                                          所持股
            动人                                              份比例
好当家集团  是        10,000,000  2017年5  2018年5  中泰证券  0.68%   补充
有限公司                          月15日   月14日   股份有限          质押
                                                    公司
截至本公告披露日,好当家集团持有公司股份594,425,190股,占公司总股本1,460,994,304股的40.69%,其所持有的公司股份累计被质押276,000,000股,占其所持公司股份总数的46.43%,占公司总股本的18.89%。
二、控股股东的质押情况
好当家集团本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。
好当家集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押风险可控,到期后好当家集团以自有资金偿还,不会导致公司实际控制权发生变更。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时,将采取包括补充质押、提前还款等措施应对并及时通知公司。
特此公告。
                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                    董  事  会
                    2017 年 5 月 17 日

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【2017-05-12】好当家(600467)2016年年度股东大会资料(详情请见公告全文)
山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码:600467       股票简称:好当家
2016 年度股东大会
会议材料
二○一七年五月十八日
                  -1-
            山东好当家海洋发展股份有限公司
            2016 年度股东大会会议议程
会议时间:2017 年 5 月 18 日上午 9:30
会议地点:公司会议室
会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人:李俊峰先生会议议程:
一、宣布大会开幕(李俊峰先生)
二、听取审议的各项议案
序号                    审      议      议  案                      报告人
1     关于 2016 年度董事会工作报告的议案                            唐传勤
2     关于 2016 年度监事会工作报告的议案                            唐聚德
3     关于 2016 年度财务决算报告的议案                              宋荣超
4     关于 2016 年年度报告的议案                                    宋荣超
5     关于 2016 年度利润分配方案的议案                              宋荣超
6     关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案            宋荣超
7     关于公司 2017 年度银行借款计划的议案                          宋荣超
8     公司 2017 年度关联交易的议案                                  宋荣超
9     关于董事会换届选举的议案                                      李俊峰
10    关于监事会换届选举的议案                                      唐聚德
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份(宋荣超先生)
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单(宋荣超先生)
五、回答股东提问,股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果(总监票人)
七、宣读股东大会决议(董事长唐传勤先生)
八、律师宣读本次大会的法律意见书
                                            山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                2017 年 5 月 18 日
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之  一*
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                     山东好当家海洋发展股份有限公司
                      2016 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
     现在,我代表公司董事会作 2016 年度公司董事会工作报告,请予审议,并请提出宝贵意见。
     2016 年,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责,认真审议各项议案,严格执行股东大会各项决议,带领全体员工加快产业转型升级步伐,不断优化产业结构,完善销售模式,进一步解放思想,转变观念,主动适应经济发展新常态,沉着应对各种困难和挑战,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
     一、2016 年工作回顾
     2016 年,面对复杂严峻的经济金融形势,公司董事会在迎接挑战中抢抓机遇,敏锐把握发展趋势,带领公司全体干部职工以“改革创新”为工作重心,降低生产成本、提高劳动生产率、开拓新的销售市场,加快了由生产型企业向服务营销型企业转变的步伐,充分调动起广大干部员工的积极性和创新能力,确保各项工作扎实稳步推进,实现了良好的发展态势。
     公司经过多年发展,已形成以海参产业为主导,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
     1、扩大海参围堰养殖规模,强化核心产品竞争力。海参产业是公司发展的重中之重,其中海参育苗养殖是海参产业得以发展的基础。2016 年 7 月,公司天海湾养殖牧场万亩围海大坝正式合拢,标志着公司投资最大、时间最长的围海
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工程基本结束。目前好当家拥有海参围堰养殖面积 5 万亩,海参附着器累计投放8000 多万根,累计投资 4 亿多元,产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。
2、公司已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,在满足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗,比室内繁育的苗种成本低、成活率高,为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。
3、深度开发海洋生物制品,不断优化产业结构。在产品研发方面,为完善大健康产业链,与上海莱博科技合作开发日化护理用品,食品研发部门积极开发新产品,推出了刺参咖啡、海洋多效牙膏等新产品,对海参复合粉、海参蛋白粉、刺参软胶囊、海参口服液等产品进行优化升级。与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系,为今后海洋食品深度开发奠定了坚实的基础。
4、强化国内市场开拓力度,多渠道增强品牌影响力。公司传统加盟商突破店面限制,转型做百姓消费市场的零售,组织近千名消费者来到好当家见证“有机刺参”的品质真实性;在全国电视购物平台开设 2000 多档海参销售直播节目,总播出时间超过 8 万分钟,发展十几万名会员,对好当家品牌知名度起到巨大提升作用;投资新建好当家活海鲜交易中心,建筑面积 2400 平方米,负责统一销售各种鲜活海产品和进口冷冻水产品,对外开放,简化了采购流程,方便了消费者前来购买各类鲜活海产品;海森药业新厂区通过山东省食品药品监督管理局GMP 认证,并组建新的销售团队,成功将药品卖进国内 20 多家知名三甲中医院。
2016 年初董事会提出在工厂建立“中央厨房”、在城市打造海鲜快时尚餐厅”的服务理念,依托公司强大的产业基础,倡导健康的生活方式,推出主打海洋健康的时尚快餐,为现代都市人群提供优质、安全的餐饮解决方案。10 月 17 日第一家 “好当家海鲜捞饭”在北京朝阳区望京 SOHO 正式开业,2016 年已在北京、海南、公司驻地开设 4 家店,未来“好当家海鲜捞饭”将通过自营 连锁的模式推向全国市场。
2016 年 6 月 16 日,山东省政府召开历史上规格最高、规模最大的“山东省
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品牌大会”,公司董事长作为唯一的山东省渔业行业代表,在农业分论坛上作《以质量为本、以科技为魂,铸就一流渔业品牌》为题的专题演讲,好当家品牌知名度得到进一步验证和提高。
5、抓住发展机遇,稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业,截止 2016 年底,公司现已建成 37 条船,其中灯光罩网渔船 19 条,拖网渔船 16条,大型运输船 1 条,冰鲜船 1 条,在中国南海、黄海、东海、北太平洋等渔场进行作业,并配套建设了 5 万吨冷链仓库和年产能力 5 万吨的鱼粉厂,为公司捕捞产业的发展壮大奠定了基础。
6、强化科技平台和创新体系建设,进一步增强企业创新能力。
依靠创新提升核心竞争力,加快企业转型升级步伐是好当家不断增强竞争力的核心。2016 年公司获得了国家级海洋牧场示范区、山东省省级工业设计中心、山东省院士工作站和威海市工程实验室等 4 项平台荣誉,共申报了国家课题 1 项、省级课题 15 项、市级课题 12 项;完成了 5 项课题的结题验收和山东省重点实验室绩效评估。
2016 年公司获得授权专利 35 项,其中发明专利 6 项,截止目前,公司拥有授权专利 424 项,其中发明专利 56 项;2016 年参与制定《干海参等级规格国家标准》等 4 项国家和行业标准。
7、董事会召开及对股东大会决议的执行情况
1、董事会召开情况
报告期内,董事会共召 7 次会议,每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,没有董事出现缺席会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责,对公司的相关事务做出决策。
2、对股东大会决议的执行情况
根据 2016 年 5 月 16 日召开的公司 2015 年度股东大会决议,董事会在报告期内实施了 2015 年度利润分配的方案:以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共派送现金 10,957,457.28 元
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(含税)。同时以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本 730,497,152 股。本次分配已于 2016年 6 月 6 日实施完毕。
二、行业竞争格局和发展趋势。
目前国内经济下行压力增大,市场整体不景气、产能过剩是普遍状态,为适应新形势变化,适应大数据时代的要求,公司开始从产业模式、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等方面入手进行体制改革,不再进行大的固定资产投入,全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率,提高各行业机械化、自动化程度,更好的实现产品的标准化程度。
2016 年公司董事会理顺产品结构,按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革,形成销售 三大生产版块的建制模式,重点放在销售板块,加大市场拓展广度与力度,采用传统产业 互联网模式,成立销售公司、直销公司、电视购物、电子商务、微商、活海鲜、调理食品、休闲食品、海鲜捞饭、进出口公司十大营销公司,强调销售与生产环节的合同制,从根本上解决无序生产、浪费原材料等现象,顺应了国内外经济发展的趋势。
公司现有四大重点产业:(1)水产养殖以海参为主,养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式,核心就是提高成活率,最大程度的提高经济效益;(2)食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强;(3)海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,并投资建造新渔船开发新渔场;(4)国内销售实行互联网 模式下的海洋大健康直销、海鲜捞饭、直营加盟、电视购物、电子商务共同发展。
三、公司发展战略及 2017 年工作计划
公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。
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2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是好当家继续深化改革、创新升级的关键一年。公司董事会将深刻把握经济发展新常态的内涵和规律,以科技创新为动力驱动企业升级转型,以品牌建设、市场拓展为手段提升企业知名度,扎实稳健推进公司持续健康发展。
2017 年将重点做好以下几方面的工作:
1、公司将在水产养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业基础之上,全力转向大健康、大消费产业,由生产加工型转向互联网 营销服务型企业, 以海参产业为龙头,重点优化海参全产业链建设,扩大养殖规模,深度研发高端精深产品,提高加工能力,加强品牌市场拓展, 进一步加大 B2C 家庭消费市场的营销力度。
2、加快完善营销渠道战略布局,最大限度激发市场拓展活力,增强公司发展新动能。2017 年市场营销仍然是公司的工作重点,公司将密切关注市场新变化,坚持以市场和顾客为中心,变被动为主动,化挑战为动力,快速推进重点区域市场的密集布点,精耕细作,连片发展,进一步增强和巩固市场的竞争优势。
2017 年 2 月 3 日,国家商务部正式公示了公司获得直销经营许可证,这也意味着好当家正式迈进直销发展的新领域,公司将利用好现有的 300 多家海参连锁店、多家电商平台商城以及电视购物平台,引入直销渠道并与现有营销渠道相结合,快速打开市场,为企业带来新的经济增长点。
2017 年公司海洋大健康青岛直销中心正式开业,第一批日化用品研发结束,开始代工生产并销售,日化用品、家用电器、健康用品等也将陆续上线。
2017 年海鲜捞饭计划在国内各大城市新开 30 家店,快速抢占海洋快餐品牌在全国市场的空白。
3、科技创新是驱动企业升级转型动力,公司结合自主研发实力和科技平台,建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等科技平台, 一方面可以不断健全自有研发体系和研发机制,另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用,增强企业整体研发实力。
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4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建设与执行监督,编制了员工手册,在日常工作中强化管理,形成了制度化、规范化,使公司各项管理工作,有据可依,有章可循,尽可能减少人为的不确定因素的影响,最大程度的提高经济效益。
发展重任在肩,形势催人奋进,为员工创造机会,为客户创造效益,为股东创造财富,为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在,公司董事会将一如既往地勤勉尽责,充分发挥董事会的决策作用,将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业,全面实现公司更好更快发展,以优良业绩回报广大投资者。
谢谢大家!
            山东好当家海洋发展股份有限公司
                                       2017 年 5 月 18 日
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*2016 年度股东大会*
*文  件   之  二*
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                      2016 年监事会工作报告
各位股东、股东代表:
     2016 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨,忠实地履行了监督职责。
     2016 年,监事会成员共列席 7 次董事会、出席 4 次股东大会。监事会依照法律法规的规定,对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督,对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。
     公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督,认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时,始终遵守勤勉、诚信原则,本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度,真诚地以公司最大利益为出发点,忠实履行《公司章程》规定的职责,认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议,严格公司规范运作,未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为,也未发现有损害股东利益的行为。
     2016 年,公司监事会的具体工作如下:
     1、2016 年 4 月 21 日召开公司第八届监事会第八次会议, 本次会议审议并通过了以下议案:1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案。3、关于 2015 年度财务决算报告的议案。4、关于 2015年年度报告及其摘要的议案。5、关于 2015 年度利润分配方案的议案。6、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。7、公司 2016 年度发生关联交易的议案。8、公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。9、公司 2015 年度社会责任报告》。
     2、2016 年 4 月 28 日召开公司第八届监事会第九次会议, 本次会议审议通
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过了《公司 2016 年第一季度报告》。
3、2016 年 8 月 24 日召开公司第八届监事会第十次会议,本次会议审议并通过了关于《公司 2016 年半年度报告》的议案。
4、2016 年 10 月 26 日召开公司第八届监事会第十一次会议,本次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。
2017 年 4 月 24 日,公司监事会听取了公司董事会关于 2016 年度经营情况的工作报告,并认真审核了公司 2016 年度财务决算报告,检查公司贯彻国家金融政策、法规情况,审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况,并对有关事宜提出建议,认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司实现的经营业绩是真实的,各项费用支出是合理的,有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好,资产质量优良。
2017 年 4 月 24 日,公司监事会审议了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,认为会计师事务所出具的 2016 年度审计报告,真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,并对董事会内部控制自我评价报告无异议。
2016 年,公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行,关联交易是在公平、公正的基础上进行的,维护了公司和股东的权益。
公司监事会认为,2016 年公司董事会和高级管理人员团结协调,开拓进取,务实高效,取得了较好的经营业绩。公司监事会建议,在新的一年里,公司应该以市场为中心,做好各方面的工作,进一步加大市场开拓力度,不断增强核心竞争力,努力完成董事会制定的年度经营指标,促进公司持续稳定健康发展。
2017 年,公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策,以维护公司及股东的利益为己任,以监督公司落实对股东的承诺为重点,努力做好各项工作。
谢谢大家!
                                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                                         2017 年 5 月 18 日
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*2016 年度股东大会*
*文  件    之      三*
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                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                            2016 年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
     我现将 2016 年度财务决算情况向各位股东汇报,请各位股东审议。
一、2016 年财务决算完成情况:
     1、财务收支损益与去年同期对比完成情况:
     2016 年度累计实现销售收入 1,059,827,102.15 元,比同期增 7.38%;完成归属于母公司普通股股东的净利润为 43,116,275.79 元,比同期增 22.51%;基本每股收益 0.03 元,比同期增加 50.00%;稀释每股收益 0.03 元,比同期增加50.00%;加权平均净资产收益率为 1.46%。
     2、各会计科目指标与同期比较:                                    单位:元
               项       目         2016 年度       2015 年度         增减(%)
     货币资金                      580,237,908.05  480,654,797.11    20.72
     应收账款                      31,154,243.79   70,849,137.13     -56.03
     预付款项                      12,755,593.53   15,606,908.13     -18.27
     其他应收款                    24,047,052.97   18,482,066.15     30.11
     存货                          767,420,930.44  858,914,577.54    -10.65
     一年内到期的非流动资产        64,249,300.95   48,571,780.65     32.28
     其他流动资产                  58,330,887.40   76,780,320.09     -24.03
     长期股权投资                  96,002,364.00   88,742,364.00     8.18
     固定资产                 3,190,182,571.16     2,512,782,444.93  26.96
     在建工程                      38,646,416.13   567,221,411.68    -93.19
     无形资产                      89,577,573.44   91,280,183.53     -1.87
     长期待摊费用                  353,723,710.09  302,364,758.31    16.99
                                   - 10 -
递延所得税资产          2,847,550.50      2,853,573.57      -0.21
短期借款                1,130,371,467.72  1,061,197,792.91  6.52
应付票据                758,400,000.00    466,300,000.00    62.64
应付账款                108,003,935.71    89,204,491.79     21.07
预收款项                22,870,603.33     18,577,562.09     23.11
应付职工薪酬            102,026,016.26    102,622,686.51    -0.58
应交税费                19,636,879.83     19,808,596.71     -0.87
应付利息                1,567,424.46      10,686,478.82     -85.33
应付股利                3,118,381.66      3,118,381.66      0.00
其他应付款              23,090,255.41     21,563,127.24     7.08
一年内到期的非流动负债  22,096,154.61     222,120,283.52    -90.05
其他流动负债            26,192,312.24     26,427,267.90     -0.89
长期借款                39,600,000.00     39,600,000.00     0.00
长期应付款              15,387,062.55     32,516,816.47     -52.68
递延收益                70,495,415.83     79,238,152.29     -11.03
股本                    1,460,994,304.00  730,497,152.00    100.00
资本公积                398,479,914.95    1,128,977,066.95  -64.70
盈余公积                202,266,753.13    195,847,087.82    3.28
未分配利润              899,646,531.68    873,907,388.67    2.95
少数股东权益            13,976,252.69     12,853,587.43     8.73
营业收入                1,059,827,102.15  986,967,423.93    7.38
营业成本                830,269,655.52    822,308,217.79    0.97
营业税金及附加          12,005,649.54     3,302,049.01      263.58
销售费用                72,021,119.39     43,132,969.42     66.97
管理费用                58,812,532.99     61,025,981.61     -3.63
财务费用                68,418,009.84     69,214,006.32     -1.15
资产减值损失            1,055,408.00      6,875,069.16      -84.65
投资收益                18,672,892.70     19,320,763.76     -3.35
营业外收入              23,041,655.90     36,336,705.03     -36.59
营业外支出              9,562,474.55      885,664.81        979.69
                        - 11 -
所得税费用                  5,157,859.87         5,163,332.97      -0.11
归属于母公司所有者的净利润  43,116,275.79        35,193,899.54     22.51
少数股东损益                1,122,665.26         -4,589,732.49     -124.46
经营活动产生的现金流量净额  432,091,932.92       382,058,183.90    13.10
投资活动产生的现金流量净额  -367,652,789.82      -373,133,435.90   -1.47
筹资活动产生的现金流量净额  -148,287,333.56      229,379,581.25    -164.65
3、与同期相比分析如下:
3.1 应收账款
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 56.03%,主要原因系公司本期严格控制赊销,减少赊销比例,2016 年度股份公司本部应收账款较上期减少31,480,301.14 元,主要是收回前期张为国、胡建文、黄淑霞等客户欠款所致。
3.2 其他应收款
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 30.11%,主要原因是控股子公
司——捕捞公司  2016   年度其他应收款新增倪长红  2,889,180.75     元、梁进通
2,172,700.72 元所致。
3.3 一年内到期的非流动资产
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 32.28%,主要原因系公司 2016年度一年内到期的长期待摊费用增加 15,677,520.30 元所致,根据会计政策将一年内到期的长期待摊费用调整至一年内到期的非流动资产所致。
3.4 在建工程
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 93.19%,主要原因是股份公司2015 年度在建工程海参养殖项目于 2016 年度完工转资 528,691,591.65 元及捕捞公司灯光照网渔船项目于 2016 年度完工转资 35,680,286.54 元所致。
3.5 应付票据
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 62.64%,主要原因是公司 2016年度办理的银行承兑汇票较 2015 年度增加较大,且截止 2016 年末尚未到期承兑金额较大所致。
                            - 12 -
3.6 应付利息
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 85.33%,主要原因系公司 2015年度短期融资券 2 亿元于 2016 年度还款,相应的年末计提应付利息减少所致。
3.7 一年内到期的非流动负债
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 90.05%,主要原因系公司 2015年度短期融资券 2 亿元于 2016 年度还款所致。
3.8 长期应付款
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 52.68%,主要原因是公司应付远东宏信(天津)融资租赁有限公司款项减少 16,809,280.92 元所致。
3.9 资本公积
2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 64.70%,主要原因是公司 2016年以资本公积转增股本 730,497,152.00 元所致。
3.10 税金及附加
2016 年度比 2015 年度增加 263.58%,主要原因是 2016 年将房产税、土地使用税、印花税等从管理费用调至税金及附加所致。
3.11 营业费用
2016 年度比 2015 年度增加 66.79%,主要原因系股份公司-荣发分公司 2016年度业务规模扩大,费用较 2016 年度增加 13,902,444.42 元所致。
3.12 资产减值损失
2016 年度比 2015 年度减少 84.65%,主要原因系公司 2016 年末较 2015 年末应收账款减少,相应坏账准备计提金额减少 1,866,006.88 元所致。
3.13 营业外收入
2016 年度比 2015 年度减少 36.59%,主要原因系子公司捕捞 2016 年度比 2015年度收燃油补贴减少 10,611,601.00 所致。
3.14 营业外支出
2016 年度比 2015 年度增加 979.69%,主要原因系股份公司 2016 年度比 2015年度固定资产处置损失增加 6,766,038.07 元所致。
                            - 13 -
二、2016 年财务决算各项收益率
                               净资产收益率(%)  每股收益(元)
          报告期利润
                               加权平均                    加权平均
归属于母公司普通股股东的净             1.46                0.03
利润
扣除非经常性损益后的归属于             1.11                0.02
母公司普通股股东的净利润
三、报表有关情况说明
本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定,相同项目的数据逐项汇总,母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消,母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消,少数股东权益单独列示。
      以上是公司 2016 年财务指标完成情况和资产结构分析,请各位与会股东审议表决。
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之  四*
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                     山东好当家海洋发展股份有限公司
             关于 2016 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表:
     根据公司 2016 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》(2016 年修订)的有关要求,我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司2016 年年度报告摘要》,供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。
     2017 年 4 月 24 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司 2016年年度报告及其摘要,公司 2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 4 月 26 日分别 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)。
     现提请本次股东大会审议表决。
                                   山东好当家海洋发展股份有限公司
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之  五*
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                     山东好当家海洋发展股份有限公司
                     关于 2016 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表:
     根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2016 度实现归
属母公司所有者的净利润    43,116,275.79    元,提取法定盈余公积金计
6,419,665.31 元,减去 2015 年度股东分配 10,957,467.47 元,加上年初未分配利润 873,907,388.67 元,2016 年度可供股东分配的利润为 899,646,531.68 元。
     现提出如下分配方案:公司拟以 2016 年末公司总股本 1,460,994,304 股为
基数,向全体股东按每  10  股派发现金红利   0.10  元(含税),共计派发现金
14,609,943.04 元。派现后公司未分配利润余额为 885,036,588.64 元结转以后年度。
     以上议案请各位与会股东认真审议表决。
                          山东好当家海洋发展股份有限公司
                                           2017 年 5 月 18 日
                          - 16 -
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之  六*
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                     山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案各位股东、股东代表:
     根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定,鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德,公司拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)做我公司的财务审计工作,聘期一年。
     以上议案请各位与会股东审议表决。
                            山东好当家海洋发展股份有限公司
                                       2017 年 5 月 18 日
                            - 17 -
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之  七*
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                     山东好当家海洋发展股份有限公司
             关于公司 2017 年度银行借款计划的议案
各位股东、股东代表:
     根据公司 2017 年度生产经营的需要,公司做出以下贷款融资计划:
     截止到 2017 年 12 月 31 日,公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 220,000 万元(含本数,保证金除外)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 220,000万元。
     上述议案请各位与会股东审议表决。
                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                       2017 年 5 月 18 日
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*2016 年度股东大会*
*文      件  之  八*
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                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                              2017 年度关联交易
各位股东、股东代表:
     我现将 2017 年度关联交易情况向各位股东汇报,请各位股东审议。
     一、        2017 年度日常关联交易的基本情况
     (一)、日常关联交易履行的审议程序
     山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了关于 2017 年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董事全部表决通过。关联股东好当家集团有限公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。
     以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。
     以上关联交易事项已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。
     (二)、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      单位:万元
关联交易类            关联人               2016 年度预   2016 年度实  预计金额与实际发生
     别                                    计金额        际发生金额   金额差异较大的原因
                 好当家集团有限公司、荣成
向关联人购       邱家水产有限公司、荣成荣  不超过 4000   3159.98      不适用
买原材料         盛包装材料有限公司、荣成
                 加荣食品有限公司等
向关联人购       山东邱家实业有限公司、荣
买燃料和动       成邱家水产有限公司、好当  不超过 10000  9814.03      不适用
力及接受关       家集团有限公司、荣成荣安
                                           - 19 -
          联人提供的  建筑工程有限公司、荣成荣
          劳务        昌纸制品有限公司、荣成好
                      和玻璃钢制品有限公司、荣
                      成好当家房地产开发有限
                      公司等
          向关联人销  好当家集团有限公司、荣成
          售产品、商  加荣食品有限公司、荣成邱
          品及向关联  家水产有限公司、荣成源运     不超过 1000   1169.9                不适用
          人提供的劳  水产有限公司等
          务
                (三)、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                       单位:万元
                                                                 本年年初至                      本次预计
                                                   占同类        披露日与关  2016 年   占同类    金额与上
关联交易              关联人            2017 年度  业务比        联人累计已  实际发生  业务比    年实际发
    类别                                预计金额   例(%)      发生的交易  金额      例(%)  生金额差
                                                                 金额                            异较大的
                                                                                                   原因
向关联人      好当家集团有限公司、荣成
购买原材      邱家水产有限公司、荣成荣  不超过     不超过        519.13      3159.98   1.86        不适用
料            盛包装材料有限公司、荣成  4000              3%
              加荣食品有限公司等
              山东邱家实业有限公司、荣
向关联人      成邱家水产有限公司、好当
购买燃料      家集团有限公司、荣成荣安
和动力及      建筑工程有限公司、荣成荣  不超过     不超过        2333.40     9814.03   5.77        不适用
接受关联      昌纸制品有限公司、荣成好  9000              8%
人提供的      和玻璃钢制品有限公司、荣
劳务          成好当家房地产开发有限公
              司等
向关联人      好当家集团有限公司、荣成
销售产品、    加荣食品有限公司、荣成邱  不超过     不超过
商品及向      家水产有限公司、荣成源运  2000              1.5%  239.03      1169.90   1.10        不适用
关联人提      水产有限公司、荣成荣研食
供的劳务      品有限公司等
          二、关联方介绍和关联关系
          (一)关联方基本情况
          1、山东邱家实业有限公司
                                                  - 20 -
成立时间:2007 年 1 月 29 日
注册资本:49390.75 万元人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。
2、好当家集团有限公司
成立时间:2000 年 2 月 23 日
注册资本:86276.9 万元人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间:2006 年 8 月 17 日
注册资本:19,363.90 万元
法定代表人:唐会亭
主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间:1992 年 12 月 28 日
注册资本:50 万美元
法定代表人:唐会亭主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间:1995 年 7 月 20 日
注册资本:100 万美元
                               - 21 -
法定代表人:唐聚德
主营业务:速冷调制食品、水产品加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间:2006 年 8 月 17 日
注册资本:2000 万元
法定代表人:唐健
主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间:1990 年 12 月 24 日
注册资本:200 万美元
法定代表人:唐聚德
主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间:2002 年 4 月 11 日
注册资本:30 万美元
法定代表人:唐会亭主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间:2000 年 8 月 25 日
注册资本:200 万美元
法定代表人:唐会亭
主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间:2006 年 8 月 16 日
注册资本:1000 万元
                               - 22 -
法定代表人:唐传勤
主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间:2001 年 12 月 11 日
注册资本:38.33 万美元
法定代表人:唐会亭
主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间:2006 年 8 月 11 日
注册资本:3000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间:2006 年 8 月 11 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间:2009 年 4 月 7 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:生产销售水溶肥料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间:2009 年 7 月 20 日
注册资本:150 万人民币
法定代表人:唐传勤
                                    - 23 -
主营业务:国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间:2011 年 8 月 18 日
注册资本:300 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间:2000 年 8 月 22 日
注册资本:200 万人民币
法定代表人:梁卫刚
主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间:2012 年 12 月 3 日
注册资本:3000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司
成立时间:2006 年 3 月 2 日
注册资本:500 万人民币
法定代表人:唐爱国
主营业务:定航、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。
20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司
成立时间:2004 年 12 月 27 日
注册资本:350 万美元
法定代表人:唐会亭
                                  - 24 -
主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。
21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司
成立时间:2014 年 10 月 11 日
注册资本:500 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:垂钓服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间:2013 年 06 月 07 日
注册资本:2200 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省,自治区,直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。
(有限期以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司
成立时间:2016 年 9 月 20 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:住宿,正餐服务,零售食品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)
24、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间:2010 年 7 月 9 日
注册资本:3100 万人民币
法定代表人:李波
主营业务:矿产品加工销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
25、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间:2010 年 7 月 1 日
                                  - 25 -
注册资本:5300 万人民币
法定代表人:李波
主营业务:长石矿露天开采(仅限于企业筹建用)、加工、销售;石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
                关联方                        关联关系
山东邱家实业有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司                            受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司                      受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司                      受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司                    受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司                        受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司          受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司                    受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司                    受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司                          受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司            受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司                  受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司                  受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司                  受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司        受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司        受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司                  受同一自然人唐传勤先生影响
                                      - 26 -
荣成市好当家典当有限公司                  受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾度假村服务有限公司        受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司                    受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司                    受同一自然人唐传勤先生影响
(三)履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计 2017 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过 13,000 万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,000 万元。
定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。
                                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                                          2017 年 5 月 18 日
                                  - 27 -
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*2016 年度股东大会*
*文  件   之  九*
*******************
                     关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表:
     公司第八届董事已任期届满。本届董事会提名唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏为公司第九届董事会董事候选人,其中燕敬平、侯建厂、王大宏为独立董事候选人。
     上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位与会股东审议表决。
附件:
                     山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会
                      董事候选人简历
     唐传勤,男,1954 年 5 月出生,高级经济师,1998 年 2 月起任好当家集团有限公司董事长,2010 年 5 月起任本公司董事长。
     李俊峰,男,1981 年 5 月出生,硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
     梁卫刚,男,1975 年 4 月出生,现任本公司副总经理。
     宋荣超,男,1972 年 12 月出生,自 2001 年起任本公司财务部部长,现任公司董事、财务总监。
     唐爱国,男,1974 年 12 月出生,现任好当家集团有限公司董事、荣成海盛
                      - 28 -
纸业有限公司总经理。
毕见超,男,1978 年 7 月出生,曾任本公司审计部部长、财务部部长,2016年 1 月起任好当家集团有限公司财务总监。
              山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会
                      独立董事候选人简历
燕敬平,男,1956 年 6 月出生,现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师。自 1976 年毕业分配到黄海水产研究所工作后,一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。
侯建厂,男,1959 年 10 月出生,大学本科,资深注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中天运会计师事务所威海分所所长。
王大宏,男,1964 年 7 月出生,大学学历,毕业于清华大学化工系,中国国籍,无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长,庶正康讯(北京)商务咨询有限公司总经理,是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。
                              山东好当家海洋发展股份有限公司
                                          2017 年 5 月 18 日
                      - 29 -
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*2016 年度股东大会*
*文  件  之   十*
*******************
                     关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表:
     公司第八届监事会已任期届满。本届监事会提名唐聚德、邱学岗为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
     公司职工代表大会选举王道刚为公司第九届监事会职工代表监事。
     上述议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,现提请各位与会股东审议表决。
附件:
                     第九届监事会非职工代表监事候选人简历
     唐聚德,男,1962 年 11 月出生,现任本公司监事会主席,好当家集团有限公司副总裁。
     邱学岗,男,1966 年 9 月出生,现任本公司监事、审计部部长。
                                        山东好当家海洋发展股份有限公司
                                        2017 年 5 月 18 日
                                - 30 -

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【2017-04-29】好当家(600467)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码:600467  公司简称:好当家
山东好当家海洋发展股份有限公司2017 年第一季度报告

      目录
一、  重要提示..............................................................  3
二、  公司基本情况..........................................................  3
三、  重要事项..............................................................  5
四、  附录..................................................................  7
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3   公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)王志平
      保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元  币种:人民币
                        本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度
                                                                                  末增减(%)
总资产                  5,208,579,426.30             5,318,219,666.06                        -2.06
归属于上市公司股        2,971,416,889.89             2,961,387,503.76                        0.34
东的净资产
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现        26,427,856.22                    54,309,905.95                  -51.34
金流量净额
                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                221,516,664.91               173,219,517.70                          27.88
归属于上市公司股        10,029,386.13                    8,061,403.66                        24.41
东的净利润
归属于上市公司股        5,053,718.55                     2,330,472.72                   116.85
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                    0.34                           0.27  增加 0.07 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                   0.007                      0.006                         16.67
股)
稀释每股收益(元/                   0.007                      0.006                         16.67
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元  币种:人民币
                 项目                          本期金额                           说明
除上述各项之外的其他营业外收入和                     6,634,223.44
                                            3  / 17
                                  2017 年第一季度报告
支出
所得税影响额                                   -1,658,555.86
                合计                           4,975,667.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                               82,229
                                  前十名股东持股情况
      股东名称(全称)    期末持股     比例(%)         质押或冻结情况                  股东性质
                          数量                         股份状态        数量
好当家集团有限公司        594,425,190  40.69           质押      266,000,000  境内非国有
                                                                                       法人
朱照荣                    8,400,000    0.57            无                     境内自然人
张素芬                    6,500,000    0.44            无                     境内自然人
中国工商银行股份有限公司  6,164,933    0.42                                            其他
-建信优选成长混合型证券                               无
投资基金
中国建设银行股份有限公司  5,397,700    0.37                                            其他
-嘉实农业产业股票型证券                               无
投资基金
中冀投资股份有限公司      5,210,200    0.36            无                              其他
戴丽媚                    4,619,352    0.32            无                     境内自然人
朱德宏                    4,600,000    0.31            无                     境内自然人
张佰权                    4,285,000    0.29            无                     境内自然人
黄友清                    3,912,800    0.27            无                     境内自然人
                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条                       股份种类及数量
                                    件流通股的数                 种类                  数量
                                       量
好当家集团有限公司                     594,425,190     人民币普通股           594,425,190
朱照荣                                 8,400,000       人民币普通股                    8,400,000
张素芬                                 6,500,000       人民币普通股                    6,500,000
中国工商银行股份有限公司-建信优       6,164,933       人民币普通股                    6,164,933
选成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-嘉实农       5,397,700       人民币普通股                    5,397,700
业产业股票型证券投资基金
中冀投资股份有限公司                   5,210,200       人民币普通股                    5,210,200
戴丽媚                                 4,619,352       人民币普通股                    4,619,352
朱德宏                                 4,600,000       人民币普通股                    4,600,000
张佰权                                 4,285,000       人民币普通股                    4,285,000
黄友清                                 3,912,800       人民币普通股                    3,912,800
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上述股东关联关系或一致行动的说明  前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于
                                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                  行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
      1、应收帐款较年初增加 42.25%,主要系报告期内公司控股子公司对日本出口冷冻调理食品赊销增加所致;
      2、其他应收款较年初增加 38.08%,主要系报告期内公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司业务人员支款购油及各单位业务人员支款,以后发票平帐的应收备用款增加所致;
      3、预付帐款较年初增加 269.43%,主要系报告期内公司控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司预付造船及新上鱼粉加工设备款 1106 万元、及预付燃油、船用设备款 2053 万元所致;
      4、在建工程较年初增加 52.06%,主要系报告期内公司加固围堰海参养殖大坝投入 1425 万元所致;
      5、应付职工薪酬较年初下降 41.98%,主要系报告期内公司各单位支付 2016 年度职工工资所致;
      6、其他应付款较年初增加 40.38%,主要系公司控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司应支付个人服务费增加 1398.70 万元所致;
      7、营业收入较同期增加 27.88%,主要系公司下属的控股子公司报告期内对外出口量增加所致;
      8、营业费用较同期增加 105.21%,主要系报告期公司控股子公司-荣成市好当家海洋大健康产业有限公司增加营销费用 1780.33 万元所致;
      9、资产减值准备较同期增加 355.44%,主要系报告期内公司控股子公司-好当家荣佳食品有限公司计提罐头产品减值损失 175 万元所致;
                                  5 / 17
                      2017 年第一季度报告
10、财务费用较同期增加 91.13%,主要系报告期内公司银行贷款额增加、及开具银行承兑汇票贴现息增加导致;
11、投资收益较同期下降 33.05%,系公司投资威海商业银行分红较同期降 25%所致;12、营业外支出较同期增加 3898.45%,系报告期内公司固定产报废处理损失所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    山东好当家海洋发展股份
                                                              有限公司
                                                  法定代表人  唐传勤
                                                  日期        2017-04-29
                                      6 / 17
                              2017 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                         单位:元  币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
货币资金                                         442,301,665.52  580,237,908.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                           10,000.00     2,390,000.00
应收账款                                         44,317,823.14   31,154,243.79
预付款项                                         47,122,547.96   12,755,593.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利                                         10,719,531.90
其他应收款                                       33,203,181.30   24,047,052.97
买入返售金融资产
存货                                             765,707,266.31  767,420,930.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                           48,186,975.71   64,249,300.95
其他流动资产                                     43,106,966.10   58,330,887.40
流动资产合计                             1,434,675,957.94        1,540,585,917.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产                                 96,002,364.00   96,002,364.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                                 3,166,910,482.91        3,190,182,571.16
在建工程                                         58,764,815.44   38,646,416.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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                              2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产                               89,073,533.73  89,577,573.44
开发支出
商誉
长期待摊费用                     353,599,491.50       353,723,710.09
递延所得税资产                         2,899,217.17   2,847,550.50
其他非流动资产                         6,653,563.61   6,653,563.61
非流动资产合计                   3,773,903,468.36     3,777,633,748.93
      资产总计                   5,208,579,426.30     5,318,219,666.06流动负债:
短期借款                         1,113,000,000.00     1,130,371,467.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                         685,900,000.00       758,400,000.00
应付账款                         117,866,526.21       108,003,935.71
预收款项                               21,226,036.87  22,870,603.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                           59,193,193.52  102,026,016.26
应交税费                               14,816,527.43  19,636,879.83
应付利息                               1,496,886.96   1,567,424.46
应付股利                               3,118,381.66   3,118,381.66
其他应付款                             32,414,704.38  23,090,255.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                 22,096,154.61  22,096,154.61
其他流动负债                           26,192,312.24  26,192,312.24
流动负债合计                     2,097,320,723.88     2,217,373,431.23
非流动负债:
长期借款                               39,600,000.00  39,600,000.00
应付债券
其中:优先股
            永续债
长期应付款                             15,387,062.55  15,387,062.55
长期应付职工薪酬
                              8  / 17
                                  2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益                                         71,030,415.83          70,495,415.83
递延所得税负债
其他非流动负债
      非流动负债合计                             126,017,478.38         125,482,478.38
      负债合计                           2,223,338,202.26               2,342,855,909.61所有者权益
股本                                     1,460,994,304.00               1,460,994,304.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                                         398,479,914.95         398,479,914.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                         202,266,753.13         202,266,753.13
一般风险准备
未分配利润                                       909,675,917.81         899,646,531.68
归属于母公司所有者权益合计               2,971,416,889.89               2,961,387,503.76
少数股东权益                                     13,824,334.15          13,976,252.69
      所有者权益合计                     2,985,241,224.04               2,975,363,756.45
      负债和所有者权益总计               5,208,579,426.30               5,318,219,666.06法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                         单位:元           币种:人民币  审计类型:未经审计
                    项目                         期末余额               年初余额流动资产:
货币资金                                         382,967,894.84         537,930,234.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                               10,000.00        2,000,000.00
应收账款                                         15,092,091.62          7,476,535.56
预付款项                                         8,213,017.66           4,604,588.06
应收利息
应收股利                                         10,719,531.90
其他应收款                                       394,532,208.81         501,956,482.17
存货                                             670,506,330.22         660,702,007.88
                                         9 / 17
                                  2017 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                       39,616,602.52         63,627,462.46
其他流动资产                                 33,938,968.19         45,251,957.58
流动资产合计                             1,555,596,645.76          1,823,549,268.53
非流动资产:
可供出售金融资产                             96,002,364.00         96,002,364.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                 604,776,221.96        604,776,221.96
投资性房地产
固定资产                                 2,427,673,904.73          2,433,395,057.35
在建工程                                     49,639,487.26         35,731,961.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                     50,981,609.61         51,263,846.90
开发支出
商誉
长期待摊费用                                 366,746,257.92        352,786,069.01
递延所得税资产                               1,544,302.40          1,492,635.73
其他非流动资产                                         346,930.00  346,930.00
非流动资产合计                           3,597,711,077.88          3,575,795,086.43
      资产总计                           5,153,307,723.64          5,399,344,354.96流动负债:
短期借款                                 1,083,000,000.00          1,129,981,467.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                     685,900,000.00        758,400,000.00
应付账款                                     19,149,878.32         26,504,453.28
预收款项                                     16,229,502.61         13,833,518.15
应付职工薪酬                                 21,515,231.68         32,578,055.23
应交税费                                     7,808,865.81          8,796,024.26
应付利息                                     1,496,886.96          1,496,886.96
应付股利
其他应付款                                   140,294,398.30        261,870,608.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                                 20,348,641.68         20,348,641.68
流动负债合计                             1,995,743,405.36          2,253,809,655.90
非流动负债:
                                  10  /  17
                            2017 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款                                         4,257,270.00       4,257,270.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                           43,385,805.48      42,850,805.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                     47,643,075.48      47,108,075.48
      负债合计                            2,043,386,480.84            2,300,917,731.38所有者权益:
股本                                      1,460,994,304.00            1,460,994,304.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                           399,925,938.07     399,925,938.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                           197,112,754.53     197,112,754.53
未分配利润                                1,051,888,246.20            1,040,393,626.98
所有者权益合计                            3,109,921,242.80            3,098,426,623.58
      负债和所有者权益总计                5,153,307,723.64            5,399,344,354.96法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
                            合并利润表
                            2017 年 1—3 月
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                          单位:元  币种:人民币       审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     221,516,664.91     173,219,517.70
其中:营业收入                                     221,516,664.91     173,219,517.70
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     228,992,952.66     188,450,802.93
其中:营业成本                                     154,533,032.45     147,265,440.02
      利息支出
                                          11 / 17
                                    2017 年第一季度报告
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         896,020.95     686,932.58
      销售费用                                           33,294,203.50  16,224,498.92
      管理费用                                           17,044,816.49  12,480,625.54
      财务费用                                           22,045,382.03  11,534,328.84
      资产减值损失                                       1,179,497.24   258,977.03
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     10,719,531.90  16,011,455.84
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       3,243,244.15   780,170.61
    加:营业外收入                                       6,818,059.03   7,645,838.93
      其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                       183,835.59     4,597.67
      其中:非流动资产处置损失                           183,835.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   9,877,467.59   8,421,411.87
    减:所得税费用                                                      774,209.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       9,877,467.59   7,647,202.29
    归属于母公司所有者的净利润                           10,029,386.13  8,061,403.66
    少数股东损益                                         -151,918.54    -414,201.37
六、其他综合收益的税后净额                               9,877,467.59   7,647,202.29
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
                                            12  /  17
                                      2017 年第一季度报告
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           9,877,467.59   7,647,202.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       10,029,386.13  8,061,403.66
    归属于少数股东的综合收益总额                           -151,918.54    -414,201.37
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                    0.007              0.006
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.007              0.006本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,734,508.17 元,上期被合并方实现的净利润为: -14,905,258.43 元。
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
                                        母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额           上期金额
一、营业收入                                          133,278,856.72      120,587,859.10
    减:营业成本                                      101,677,889.09      107,748,537.05
      税金及附加                                           53,570.35      37,562.47
      销售费用                                             7,856,350.24   2,187,722.87
      管理费用                                             5,010,562.75   5,198,545.93
      财务费用                                             21,013,701.94  10,311,516.56
      资产减值损失                                         37,051.86      -328,803.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       10,719,531.90  16,011,455.84
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         8,349,262.39   11,444,233.86
    加:营业外收入                                         3,159,833.40   3,921,731.73
      其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                         14,476.57                84.00
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     11,494,619.22  15,365,881.59
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         11,494,619.22  15,365,881.59
五、其他综合收益的税后净额
                                            13 / 17
                                      2017 年第一季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           11,494,619.22     15,365,881.59
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  0.008                   0.021
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.008                   0.021
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超        会计机构负责人:王志平
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     213,332,910.12          265,072,703.60
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   7,964,948.44            5,103,761.93
    收到其他与经营活动有关的现金                     6,818,059.03            7,645,838.93
                                            14 / 17
                                    2017 年第一季度报告
      经营活动现金流入小计                     228,115,917.59        277,822,304.46
购买商品、接受劳务支付的现金                   55,963,342.48         82,883,485.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                 96,105,070.40         108,829,180.30
支付的各项税费                                 4,618,958.01          8,441,397.91
支付其他与经营活动有关的现金                   45,000,690.48         23,358,334.37
      经营活动现金流出小计                     201,688,061.37        223,512,398.51
        经营活动产生的现金流量净额             26,427,856.22         54,309,905.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                               1,718,746.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资                       196,921.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               196,921.83  1,718,746.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资             70,755,606.00         48,675,452.37
产支付的现金
投资支付的现金                                 5,760,000.00          1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                     76,515,606.00         50,175,452.37
        投资活动产生的现金流量净额             -76,318,684.17        -48,456,705.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金                             635,000,000.00        505,879,031.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                   1,463,799.42          2,327,990.91
      筹资活动现金流入小计                     636,463,799.42        508,207,022.13
偿还债务支付的现金                             666,000,000.00        588,093,638.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             23,509,214.00         13,862,320.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
                                    15  /  17
                                    2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                               689,509,214.00      601,955,958.94
        筹资活动产生的现金流量净额                 -53,045,414.58      -93,748,936.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -102,936,242.53     -87,895,736.59
加:期初现金及现金等价物余额                       170,237,908.05      480,654,797.11
六、期末现金及现金等价物余额                       67,301,665.52       392,759,060.52
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                          单位:元       币种:人民币  审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       127,181,494.20      117,588,372.20
收到的税费返还                                           98,822.49
收到其他与经营活动有关的现金                       70,550,387.21       90,942,923.32
经营活动现金流入小计                               197,830,703.90      208,531,295.52
购买商品、接受劳务支付的现金                       80,697,242.94       33,812,342.70
支付给职工以及为职工支付的现金                     29,449,861.61       35,690,371.00
支付的各项税费                                     1,332,031.78        806,891.78
支付其他与经营活动有关的现金                       99,161,869.73       80,626,162.50
经营活动现金流出小计                               210,641,006.06      150,935,767.98
        经营活动产生的现金流量净额                 -12,810,302.16      57,595,527.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                                 1,718,746.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资                       181,802.67
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                     181,802.67    1,718,746.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资                 49,560,106.00       38,967,672.87
产支付的现金
投资支付的现金                                     5,760,000.00        1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                               55,320,106.00       40,467,672.87
                                          16 / 17
                              2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额                     -55,138,303.33         -38,748,926.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                             635,000,000.00         505,879,031.22
收到其他与筹资活动有关的现金                   1,441,812.80           2,300,756.61
筹资活动现金流入小计                           636,441,812.80         508,179,787.83
偿还债务支付的现金                             666,000,000.00         583,697,792.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             22,455,547.29          12,612,273.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                           688,455,547.29         596,310,066.08
筹资活动产生的现金流量净额                     -52,013,734.49         -88,130,278.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -119,962,339.98        -69,283,676.94
加:期初现金及现金等价物余额                   127,930,234.82         426,546,240.85
六、期末现金及现金等价物余额                   7,967,894.84           357,262,563.91
法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:王志平4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                      17 / 17

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【2017-04-26】好当家(600467)2016年度控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明(详情请见公告全文)
关于山东好当家海洋发展股份有限公司
    控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
    和信专字(2017)第 000159 号
目  录                                            页  码
一、关于山东好当家海洋发展股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明                1-2
二、山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度非经
营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表        3-4
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一七年四月二十四日
关于山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                          1
控股股东及其他关联方占用资金情况的
                              专项说明
                                          和信专字(2017)第 000159 号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“好当家”)2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2017 年 4 月 24 日出具了和信审字(2017)第 000178 号无保留审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文的要求,好当家编制了本专项说明后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任,我们对汇总表所载资料与好当家 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对好当家实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解好当家 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露好当家      2016  年度控股股东及其他关联方占用资金情况
使用,不得用作其他任何目的。
附件: 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
                                                                           2
3
                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                2016  年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                             单位:万元
                                                                                        2016
                                                                             2016 年度  年度
非经营性                              占用方与上市公  上市公司核  2016 年期  往来累计   往来   2016 年度  2016 年期  占用形
资金占用  资金占用方名称              司的关联关系    算的会计科  初往来资   发生金额   资金   偿还累计   末往来资   成原因  占用性质
                                                      目          金余额     (不含利   的利   发生金额   金余额
                                                                             息)       息(如
                                                                                        有)
现大股东
及其
附属企业
小    计
前大股东
及其
附属企业
小    计
总    计
                                                                                        2016
                                                                             2016 年度  年度
其他关联                              往来方与上市公  上市公司核  2016 年期  往来累计   往来   2016 年度  2016 年期  往来形
资金往来  资金往来方名称              司的关联关系    算的会计科  初往来资   发生金额   资金   偿还累计   末往来资   成原因  往来性质
                                                      目          金余额     (不含利   的利   发生金额   金余额
                                                                             息)       息(如
                                                                                        有)
          山东邱家实业有限公司        控股股东的控股  应收账款    -                                             -            经营性往来
                                      股东                                   14.50             14.50
          山东邱家实业有限公司        控股股东的控股  应付账款    -                                             -            经营性往来
大股东及                              股东                                   98.51             98.51
其        好当家集团有限公司          控股股东        其他应收款  -                                                          非经营性往
附属企业                                                                     1.08              0.75       0.33               来
          好当家集团有限公司          控股股东        应收账款    -          637.58            637.58           -            经营性往来
          好当家集团有限公司          控股股东        应付账款    -          856.61            856.65     0.04               经营性往来
                                                                                                                             4
荣成邱家水产有限公司                  同一控股股东  应收账款  -  8.22      8.22      -  经营性往来
荣成邱家水产有限公司                  同一控股股东  应付账款  -  2,944.50  2,944.50  -  经营性往来
荣成邱家水产有限公司                  同一控股股东  预付账款  -  38.00     38.00     -  经营性往来
荣成加荣食品有限公司                  同一控股股东  应付账款  -  809.61    809.61    -  经营性往来
荣成加荣食品有限公司                  同一控股股东  应收账款  -  131.20    131.20    -  经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司              同一控股股东  应付账款  -  663.59    663.59    -  经营性往来
荣成荣盛包装材料有限公司              同一控股股东  应收账款  -  3.17      3.17      -  经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司                同一控股股东  应付账款  -  2.72      2.72      -  经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司                同一控股股东  应收账款  -  1.54      1.54      -  经营性往来
荣成荣昌纸制品有限公司                同一控股股东  预付账款  -  0.19      0.19      -  经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司              同一控股股东  应付账款  -  646.19    646.19    -  经营性往来
荣成荣安建筑工程有限公司              同一控股股东  应收账款  -  9.57      9.57      -  经营性往来
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司  同一控股股东  应付账款  -  43.48     43.48     -  经营性往来
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司  同一控股股东  应收账款  -  36.88     36.88     -  经营性往来
荣成源运水产有限公司                  同一控股股东  应付账款  -  87.61     87.61     -  经营性往来
荣成源运水产有限公司                  同一控股股东  应收账款  -  89.92     89.92     -  经营性往来
荣成荣研食品有限公司                  同一控股股东  应付账款  -  11.58     11.58     -  经营性往来
荣成荣研食品有限公司                  同一控股股东  应收账款  -  86.63     86.63     -  经营性往来
荣成海盛纸业有限公司                  同一控股股东  应付账款  -  60.94     60.94     -  经营性往来
荣成海盛纸业有限公司                  同一控股股东  应收账款  -  12.90     12.90     -  经营性往来
                                                                                        5
          荣成好当家房地产开发有限公司              同一控股股东  应收账款    -          12.11      12.11              -          经营性往来
          荣成好和玻璃钢制品有限公司                同一控股股东  应付账款    -          13.10      13.10              -          经营性往来
          好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公  同一控股股东  应付账款    -                                        -          经营性往来
          司                                                                             0.04       0.04
          山东惠民好当家食品有限公司                同一控股股东  应付账款    -          9.77       9.77               -          经营性往来
          山东惠民好当家食品有限公司                同一控股股东  应收账款    -          11.69      11.69              -          经营性往来
          好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司    同一控股股东  应收账款    -          0.41       0.41               -          经营性往来
          荣成禾茂海洋生物制品有限公司              同一控股股东  应收账款    -          0.03       0.03               -          经营性往来
          荣成市好当家物业服务有限公司              同一控股股东  应付账款    -          10.08      10.08              -          经营性往来
          荣成市好当家物业服务有限公司              同一控股股东  应收账款    -          0.77       0.77               -          经营性往来
          荣成兴盛房地产开发有限公司                同一控股股东  应收账款    -          7.35       7.35               -          经营性往来
          小计                                                                -          7,362.09   7,361.80   0.37
          荣成荣东食品有限公司                      控股子公司    其他应收款                                              往来款  非经营性往
                                                                              1,693.17   1,183.81   1,987.86   889.12             来
          荣成荣广食品有限公司                      控股子公司    其他应收款  -                                           往来款  非经营性往
                                                                                         2,000.49   1,159.41   841.08             来
          荣成荣进食品有限公司                      控股子公司    其他应收款  -                                           往来款  非经营性往
                                                                                         1,559.45   783.21     776.24             来
          荣成荣健食品有限公司                      控股子公司    其他应收款                                              往来款  非经营性往
上市公司                                                                      2,822.97   470.00     985.73     2,307.24           来
的子公司  山东好当家海洋食品销售有限公司            控股子公司    其他应收款                                              往来款  非经营性往
及其附属                                                                      14,928.72  150.53     623.78     14,455.47          来
企业      北京好当家餐饮文化有限公司                控股子公司    其他应收款  -                                           往来款  非经营性往
                                                                                         161.81     121.99     39.82              来
          北京好当家饮食文化有限公司                控股子公司    其他应收款  -                             -             往来款  非经营性往
                                                                                         329.07                329.07             来
          山东好当家海洋捕捞有限公司                控股子公司    其他应收款                     -                     -  往来款  非经营性往
                                                                              3,707.39              3,707.39                      来
          好当家远洋渔业有限公司                    控股子公司    其他应收款  -                             -             往来款  非经营性往
                                                                                         418.04                418.04             来
                                                                                                                                  6
          好当家东方水产开发有限公司          控股子公司  其他应收款          -                                        往来款  非经营性往
                                                                                      11,983.19  4,084.97   7,898.22                 来
          防城港市好当家海洋捕捞有限公司      控股子公司  其他应收款          -                                        往来款  非经营性往
                                                                                      4,824.50   185.03     4,639.47                 来
          好当家乳山荣佳食品有限公司          控股子公司  其他应收款                                                   往来款  非经营性往
                                                                      8,738.83        418.35     4,647.18   4,510.00                 来
          山东好当家海森药业有限公司          控股子公司  其他应收款                                                   往来款  非经营性往
                                                                      10,546.88       529.23     4,000.00   7,076.11                 来
          荣成市荣顺塑料管业有限公司          控股子公司  其他应收款                                                   往来款  非经营性往
                                                                      157.62          1,734.38   1,213.72   678.28                   来
          荣成市好当家海洋大健康产业有限公司  控股子公司  其他应收款          -                                        往来款  非经营性往
                                                                                      1,612.47   575.30     1,037.17                 来
          荣成好当家餐饮有限公司              控股子公司  其他应收款          -                                        往来款  非经营性往
                                                                                      43.08      3.00       40.08                    来
          小计                                                        42,595.58       27,418.40  24,078.57  45,935.41关联自然
人
其他关联
方
及其附属
企业
总    计                                                              42,595.58       34,780.49  31,440.37  45,935.78
                法定代表人:唐传勤                        主管会计工作的公司负责人:  宋荣超                会计机构负责人: 王志平
                                                                                                                                     7

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【2017-04-26】好当家(600467)第八届董事会第十九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467          证券简称:好当家                  公告编号:临 2017-003
                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                  第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2017年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十九次会议,会议通知于2017年4月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议,应到董事8人,实到董事8人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》,提交 2016 年度股东大会审议。与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》,提交 2016 年度股东大会审议。与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了公司《2016 年年度报告》及其摘要,提交 2016 年度股东大会审议。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《2016 年度利润分配方案》,提交 2016 年度股东大会审议。根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2016 度实现归
属母公司所有者的净利润    43,116,275.79     元,提取法定盈余公积金计
6,419,665.31 元,减去 2015 年度股东分配 10,957,467.47 元,加上年初未分配利润 873,907,388.67 元,2016 年度可供股东分配的利润为 899,646,531.68 元。
现提出如下分配方案:公司拟以 2016 年末公司总股本 1,460,994,304 股为
基数,向全体股东按每  10  股派发现金红利    0.10  元(含税),共计派发现金
14,609,943.04 元。派现后公司未分配利润余额为 885,036,588.64 元结转以后
                          -1-
年度。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,提交 2016 年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度银行借款计划的议案》,提交 2016 年度股东大会审议。
根据公司 2017 年度生产经营的需要,公司做出以下贷款融资计划:截止到 2017 年 12 月 31 日,公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 220,000 万元(含本数,保证金除外)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 220,000万元。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《公司 2017 年度发生关联交易的议案》,提交 2016 年度股东大会审议。
预计 2017 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过 13,000 万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,000 万元。。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤、唐爱国、毕见超三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外,其他与会董事 5 人,5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》。
                              -2-
具体内容详见  2017           年  4  月   26    日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。
具体内容详见  2017           年  4  月   26    日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了公司《2016 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见  2017           年  4  月   26    日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了公司《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
具体内容详见  2017           年  4  月   26    日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第八届董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提名委员会提名唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏为第九届董事会董事候选人,其中燕敬平、侯建厂、王大宏为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。
公司第九届董事会董事候选人需提交公司 2016 年年度股东大会采用累积投票制选举决定,独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。
上述董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定,公司 2016 年度股东大会定于 2017 年 5 月 18 日召开,具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会
                                    -3-
的通知》(2017-006)。
与会董事 8 人,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
                        山东好当家海洋发展股份有限公司
                             董事会
                             2017 年 4 月 26 日
                        -4-
附件:
        山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2017 年 4月 24 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的相关内容发表如下独立意见:
一、对公司 2017 年度发生关联交易的意见
我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析,我们认为:公司2017 年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提交的“关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案”及相关材料进行了研究和审阅,我们认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的相关业务资格,在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。
三、对公司 2016 年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,阅读了公司提供的有关资料,现就 2016 年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见:
(一)、公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、
                                  -5-
股东的附属企业及个人提供担保。
(二)、2016 年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。
四、对公司 2016 年度利润分配方案的意见
公司独立董事现就公司 2016 年度利润分配方案发表如下独立意见:
同意董事会拟定的  2016  年度利润分配预案:以  2016          年末公司总股本
1,460,994,304 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计派发现金 14,609,943.04 元。派现后公司未分配利润余额为 885,036,588.64元结转以后年度。
五、对公司董事会换届选举的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:
同意公司董事会提名唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏为公司第九届董事会董事候选人,其中燕敬平、侯建厂、王大宏为独立董事候选人,并提交公司 2016 年度股东大会审议。
我们审阅了独立董事候选人的相关资料,候选人具备担任公司独立董事的任职资格,未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。
                                独立董事:燕敬平、程仲言、王大宏
                                        2017 年 4 月 24 日
                                -6-
          山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会
                      董事候选人简历
唐传勤,男,1954 年 5 月出生,高级经济师,1998 年 2 月起任好当家集团有限公司董事长,2010 年 5 月起任本公司董事长。
李俊峰,男,1981 年 5 月出生,硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
梁卫刚,男,1975 年 4 月出生,现任本公司副总经理。
宋荣超,男,1972 年 12 月出生,自 2001 年起任本公司财务部部长,现任公司董事、财务总监。
唐爱国,男,1974 年 12 月出生,现任好当家集团有限公司董事、荣成海盛纸业有限公司总经理。
毕见超,男,1978 年 7 月出生,曾任本公司审计部部长、财务部部长,2016年 1 月起任好当家集团有限公司财务总监。
                      -7-
          山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会
              独立董事候选人简历
燕敬平,男,1956 年 6 月出生,现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师。自 1976 年毕业分配到黄海水产研究所工作后,一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。
侯建厂,男,1959 年 10 月出生,大学本科,资深注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中天运会计师事务所威海分所所长。
王大宏,男,1964 年 7 月出生,大学学历,毕业于清华大学化工系,中国国籍,无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长,庶正康讯(北京)商务咨询有限公司总经理,是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。
              -8-

─────────────────────────────────────
【2017-04-26】好当家(600467)独立董事候选人声明(详情请见公告全文)
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
      本人燕敬平,已充分了解并同意由提名人山东好当家海洋发展股
份有限公司董事会提名为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届
董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
      一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
      二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
      (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
      (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
      (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
      (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
      (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
      (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、本人具备独立性,不属于下列情形:
      (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内,本人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在山东好当家海洋发展股份有限公司连续任职未超过六年。
      本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
      本人承诺:在担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足
够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
      本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
      特此声明。
                                声明人:
                                2017 年 4 月 24 日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
      本人侯建厂,已充分了解并同意由提名人山东好当家海洋发展股
份有限公司董事会提名为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
      一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
      二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
      (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
      (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
      (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
      (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
      (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
      (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、本人具备独立性,不属于下列情形:
      (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内,本人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在山东好当家海洋发展股份有限公司连续任职未超过六年。
      六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、
高级会计师资格。
      本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
      本人承诺:在担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足
够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
      本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
      特此声明。
                                声明人:
                                2017 年 4 月 24 日
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明
      本人王大宏,已充分了解并同意由提名人山东好当家海洋发展股
份有限公司董事会提名为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
      一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
      二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
      (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
      (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
      (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
      (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
      (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
      (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、本人具备独立性,不属于下列情形:
      (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东好当家海洋发展股份有限公司在内,本人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在山东好当家海洋发展股份有限公司连续任职未超过六年。
      本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
      本人承诺:在担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足
够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
      本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
      特此声明。
                                声明人:
                                2017 年 4 月 24 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-26】好当家(600467)2017年度关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:600467                证券简称:好当家      公告编号:临 2017-005
                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                  2017 年度关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、  2017 年度日常关联交易的基本情况
      (一)、日常关联交易履行的审议程序
      山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议审议通过了关于 2017 年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会批准,关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
      以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。
      以上关联交易事项已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。
      (二)、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位:万元
关联交易类        关联人              2016 年度预   2016 年度实  预计金额与实际发生
      别                              计金额        际发生金额   金额差异较大的原因
            好当家集团有限公司、荣成
向关联人购  邱家水产有限公司、荣成荣  不超过  4000   3159.98      不适用
买原材料    盛包装材料有限公司、荣成
            加荣食品有限公司等
向关联人购  山东邱家实业有限公司、荣
买燃料和动  成邱家水产有限公司、好当
力及接受关  家集团有限公司、荣成荣安  不超过 10000   9814.03      不适用
联人提供的  建筑工程有限公司、荣成荣
劳务        昌纸制品有限公司、荣成好
            和玻璃钢制品有限公司、荣
                                      -1-
                      成好当家房地产开发有限
                      公司等
          向关联人销  好当家集团有限公司、荣成
          售产品、商  加荣食品有限公司、荣成邱
          品及向关联  家水产有限公司、荣成源运     不超过 1000  1169.9                不适用
          人提供的劳  水产有限公司等
          务
              (三)、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                      单位:万元
                                                                本年年初至                      本次预计
                                                   占同类       披露日与关  2016 年   占同类    金额与上
关联交易              关联人            2017 年度  业务比       联人累计已  实际发生  业务比    年实际发
    类别                                预计金额   例(%)     发生的交易  金额      例(%)  生金额差
                                                                金额                            异较大的
                                                                                                  原因
向关联人      好当家集团有限公司、荣成
购买原材      邱家水产有限公司、荣成荣  不超过     不超过       519.13      3159.98   1.86        不适用
料            盛包装材料有限公司、荣成  4000       3%
              加荣食品有限公司等
              山东邱家实业有限公司、荣
向关联人      成邱家水产有限公司、好当
购买燃料      家集团有限公司、荣成荣安
和动力及      建筑工程有限公司、荣成荣  不超过     不超过       2333.40     9814.03   5.77        不适用
接受关联      昌纸制品有限公司、荣成好  9000       8%
人提供的      和玻璃钢制品有限公司、荣
劳务          成好当家房地产开发有限公
              司等
向关联人      好当家集团有限公司、荣成
销售产品、    加荣食品有限公司、荣成邱  不超过     不超过
商品及向      家水产有限公司、荣成源运  2000       1.5%        239.03      1169.90   1.10        不适用
关联人提      水产有限公司、荣成荣研食
供的劳务      品有限公司等
          二、关联方介绍和关联关系
          (一)关联方基本情况
          1、山东邱家实业有限公司
          成立时间:2007 年 1 月 29 日
                                                   -2-
注册资本:49390.75 万元人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。
2、好当家集团有限公司
成立时间:2000 年 2 月 23 日
注册资本:86276.9 万元人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间:2006 年 8 月 17 日
注册资本:19,363.90 万元
法定代表人:唐会亭
主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间:1992 年 12 月 28 日
注册资本:50 万美元
法定代表人:唐会亭主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间:1995 年 7 月 20 日
注册资本:100 万美元
                               -3-
法定代表人:唐聚德
主营业务:速冷调制食品、水产品加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间:2006 年 8 月 17 日
注册资本:2000 万元
法定代表人:唐健
主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以经营许可证为准)。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间:1990 年 12 月 24 日
注册资本:200 万美元
法定代表人:唐聚德
主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间:2002 年 4 月 11 日
注册资本:30 万美元
法定代表人:唐会亭主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间:2000 年 8 月 25 日
注册资本:200 万美元
法定代表人:唐会亭
主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间:2006 年 8 月 16 日
                                    -4-
注册资本:1000 万元
法定代表人:唐传勤
主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间:2001 年 12 月 11 日
注册资本:38.33 万美元
法定代表人:唐会亭
主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间:2006 年 8 月 11 日
注册资本:3000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间:2006 年 8 月 11 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间:2009 年 4 月 7 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:生产销售水溶肥料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间:2009 年 7 月 20 日
                                    -5-
注册资本:150 万人民币
法定代表人:唐传勤
主营业务:国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间:2011 年 8 月 18 日
注册资本:300 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间:2000 年 8 月 22 日
注册资本:200 万人民币
法定代表人:梁卫刚
主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间:2012 年 12 月 3 日
注册资本:3000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司
成立时间:2006 年 3 月 2 日
注册资本:500 万人民币
法定代表人:唐爱国
主营业务:定航、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。
20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司
                                  -6-
成立时间:2004 年 12 月 27 日
注册资本:350 万美元
法定代表人:唐会亭主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。
21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司
成立时间:2014 年 10 月 11 日
注册资本:500 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:垂钓服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间:2013 年 06 月 07 日
注册资本:2200 万人民币
法定代表人:唐会亭
主营业务:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省,自治区,直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。
(有限期以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司
成立时间:2016 年 9 月 20 日
注册资本:1000 万人民币
法定代表人:唐聚德
主营业务:住宿,正餐服务,零售食品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)
24、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间:2010 年 7 月 9 日
注册资本:3100 万人民币
法定代表人:李波
主营业务:矿产品加工销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
25、宜丰县物华矿业有限公司
                                  -7-
成立时间:2010 年 7 月 1 日
注册资本:5300 万人民币
法定代表人:李波
主营业务:长石矿露天开采(仅限于企业筹建用)、加工、销售;石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
                关联方                       关联关系
山东邱家实业有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司                           受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司                     受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司                     受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司                   受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司                       受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司         受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司                   受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司                   受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司                         受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司           受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司                 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司                 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司                 受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司       受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司       受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司                 受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家典当有限公司                     受同一自然人唐传勤先生影响
                                        -8-
荣成好当家天海湾度假村服务有限公司       受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司                   受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司                   受同一自然人唐传勤先生影响
(三)履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计 2017 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过 13,000 万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,000 万元。
定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。
特此公告。
                                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                                         董       事   会
                                         2017 年 4 月 26 日
                                    -9-

─────────────────────────────────────
【2017-04-26】好当家(600467)独立董事意见(详情请见公告全文)
            山东好当家海洋发展股份有限公司
            独立董事意见
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 24
日召开第八届董事会第十九次会议,讨论审议了“山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 年度关联交易的议案”。公司董事会已向我们提交了相关资料,我们对相关资料进行了仔细审阅,并发表如下意见:
上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。同意该项交易报告。
独立董事:
燕敬平
程仲言
王大宏
                                          2017 年 4 月 24 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-26】好当家(600467)2016年度独立董事述职报告(详情请见公告全文)
              山东好当家海洋发展股份有限公司
              2016年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
(一)、独立董事的基本情况
燕敬平,男,1956 年 6 月出生,现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师。自 1976 年毕业分配到黄海水产研究所工作后,一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。
程仲言,男,1959 年出生,中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师事务所审计部主任、副所长,荣成新立会计师事务所所长,山东志诚会计师事务所有限公司副所长,现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。
王大宏,男,1964年7月出生,大学本科,现任中国保健协会保健品市场工作委员会秘书长,保健行业专业顾问机构——庶正康讯(北京)商务咨询公司董事总经理。兼任东宝生物(300239.SZ)独立董事。
(二)、是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东,不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职;
2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
1、2016年,公司共计召开了7次董事会会议(第八届董事会第十二次会议至第八届董事会第十八次会议),独立董事参会情况如下:
独立董事姓名  应该出席次数  实际出席次数       委托出席次数  缺席次数
燕敬平         7             7             0             0
程仲言         7             7             0             0
王大宏         7             7             0             0
作为独立董事,我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,我们认真审议各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、2016年,公司共计召开1次年度股东大会,3次临时股东大会,独立董事参会情况如下:
独立董事姓名   应该出席次数  实际出席次数  委托出席次数  缺席次数
燕敬平         4             4             0             0
程仲言         4             4             0             0
王大宏         4             4             0             0
在2016年任职期间,我们积极参加股东大会,公司能够配合我们参观考察公司养殖基地等,我们能够对会议议案提出合理化建议和意见,力争对公司董事会科学和民主决发挥积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况:
我们认为公司2016年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,我们作为独立董事,阅读了公司提供的有关资料,现就 2016 年度公司的对外担保情况发表如下相关说明:
公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
本年度任职期间,我们充分关注公司的关联方资金占用情况,认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,未发现公司与控股股东及其他关联方之间违规的资金占用情况。
3、聘任或者更换会计师事务所的情况:
我们认为聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计机构程序合法、有效,符合公司及股东的利益。
4、现金分红及其他投资者回报情况:
我们认为:董事会提出的2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
5、信息披露的执行情况:
2016年度,公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则,公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作,将公司发生的重大事项及定期报告履行信息披露义务,信息披露内容及时、公平、准确和完整。
6、内部控制的执行情况:
报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步强化内部规范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
7、董事会及下属专门委员会的运作情况:
公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,报告期内各个委员会对各自分管的事项分别进行了审议,运作正常规范,履职尽责。
四、 总体评价和建议
2016年,我们本着诚信和勤勉的工作态度,在公司董事会、高级管理人员和相关工作人员积极有效的配合和支持下,认真履行独立董事的职责。
2017年,我们将继续不断学习,不断努力,发挥独立董事的职能,坚决维护全体股东尤其是中小股东的利益。
                                   独立董事:燕敬平、程仲言、王大宏
                                                2017 年 4 月 24 日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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