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红豆股份[600400] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600400 红豆股份 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3078.51|  15941.77|   8153.72|   6553.40|
|净利润增长率(%)       |   11.3179|   95.5153|   24.4197|   36.7247|
|营业总收入(万元)      |  57328.37| 304146.72| 266983.03| 284233.79|
|营业总收入增长率(%)   |   16.8137|   13.9199|   -6.0692|   18.7095|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7500|    5.6200|    4.5500|    4.6200|
|资产负债比率(%)       |   61.6685|   54.5850|   62.4945|   69.9903|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-3532.6713| -672.3817| 1021.8104| 1050.8108|
|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.1100|    0.0700|    0.1200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1000|    0.0700|    0.1100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0187|    0.0969|    0.1145|    0.1169|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.0044|    1.0044|    1.1191|    0.4520|
|每股未分配利润(元)    |    0.4289|    0.4102|    0.7899|    0.9299|
|每股净资产(元)        |    2.5102|    2.4900|    3.0760|    2.5794|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.6611|   -0.6516|    1.1704|    1.2288|
|经营活动现金净流量增长|-1776.2203| -228.6549|   20.9859|  -14.5740|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3078.51|  15941.77|   9661.83|   5916.91|
|净利润增长率(%)       |   11.3179|   95.5153|  100.4066|  103.4347|
|营业总收入(万元)      |  57328.37| 304146.72| 173955.27| 133675.28|
|营业总收入增长率(%)   |   16.8137|   13.9199|    0.4637|   22.5739|
|加权净资产收益率(%)   |    0.7500|    5.6200|    4.0800|    2.6800|
|资产负债比率(%)       |   61.6685|   54.5850|   47.7124|   59.4882|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-3532.6713| -672.3817|  392.5622|  340.2066|
|基本每股收益(元)      |    0.0200|    0.1100|    0.0700|    0.0400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1000|         -|    0.0300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0187|    0.0969|    0.0587|    0.0416|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.0044|    1.0044|    0.9983|    0.0525|
|每股未分配利润(元)    |    0.4289|    0.4102|    0.3840|    0.4174|
|每股净资产(元)        |    2.5102|    2.4900|    2.4518|    1.5500|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.6611|   -0.6516|    0.2306|    0.1414|
|经营活动现金净流量增长|-1776.2203| -228.6549|  -31.8385|  -25.0644|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4858|    1.6689|    1.4793|    1.6037|
|速动比率              |    0.6476|    0.6391|    0.3809|    0.1864|
|资产负债比率(%)       |   61.6685|   54.5850|   62.4945|   69.9903|
|产权比率(%)           |  160.8821|  120.1915|  166.6277|  233.2261|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4858|    1.6689|    2.0736|    1.6260|
|速动比率              |    0.6476|    0.6391|    1.0569|    0.4032|
|资产负债比率(%)       |   61.6685|   54.5850|   47.7124|   59.4882|
|产权比率(%)           |  160.8821|  120.1915|   91.2501|  146.8416|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.9832|   18.5131|   13.2632|    8.7255|
|存货周转率            |    0.0835|    0.5826|    0.5460|    0.5444|
|流动资产周转率        |    0.0691|    0.5037|    0.5843|    0.5677|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.3706|    7.1022|    6.3004|    6.6912|
|总资产周转率          |    0.0531|    0.3658|    0.4247|    0.4446|
|每股现金流量增长率(%) |-1559.4481| -155.6745|   -4.7518|  -14.5777|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    3.9832|   18.5131|   10.9181|    8.2609|
|存货周转率            |    0.0835|    0.5826|    0.4167|    0.3138|
|流动资产周转率        |    0.0691|    0.5037|    0.3267|    0.2973|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.3706|    7.1022|    4.0537|    3.1104|
|总资产周转率          |    0.0531|    0.3658|    0.2295|    0.2042|
|每股现金流量增长率(%) |-1559.4481| -155.6745|  -70.5040|  -70.4986|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3926|    6.7245|    4.3788|    3.2929|
|营业净利率            |    5.7058|    5.7987|    3.1609|    2.5879|
|营业毛利率            |   29.0764|   22.9574|   24.2344|   21.5765|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    8.1017|    8.0629|    4.5240|    3.5132|
|总资产报酬率          |    0.3730|    2.3578|    1.7136|    1.6906|
|加权净资产收益率      |    0.7500|    5.6200|    4.5500|    4.6200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3926|    6.7245|    6.0822|    4.4837|
|营业净利率            |    5.7058|    5.7987|    5.9924|    4.8787|
|营业毛利率            |   29.0764|   22.9574|   23.0502|   20.9025|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    8.1017|    8.0629|    7.7689|    6.3252|
|总资产报酬率          |    0.3730|    2.3578|    1.5400|    1.3009|
|加权净资产收益率      |    0.7500|    5.6200|    4.0800|    2.6800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.1055|   13.9199|   -6.0692|   18.7095|
|总资产增长率          |   76.4508|   45.0689|   17.2130|  -17.2617|
|营业利润增长率        |  108.8399|   74.9472|   24.9058|   81.1803|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   11.3179|   95.5153|   24.4197|   36.7247|
|净资产增长率          |   89.3659|   87.1725|   51.4824|    3.4882|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   17.1055|   13.9199|    0.4637|   22.5739|
|总资产增长率          |   76.4508|   45.0689|   20.8448|   -2.4871|
|营业利润增长率        |  108.8399|   74.9472|   48.2443|   34.7241|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   11.3179|   95.5153|  100.4066|  103.4347|
|净资产增长率          |   89.3659|   87.1725|   80.2505|   52.4501|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1176716.65|   984319.34|   678518.44|   578876.59|
|货币资金      |   182036.60|   148490.29|    78993.30|    14369.43|
|应收帐款      |    15000.93|    13784.49|    19072.98|    21186.29|
|预付账款      |    21393.26|     6021.54|     9319.17|     5855.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    71597.65|     4892.38|     4183.94|     2077.45|
|存货          |   520136.85|   454198.66|   350189.25|   390797.28|
|流动资产总额  |   922035.66|   736097.88|   471654.14|   442215.76|
|固定资产      |    41519.30|    42132.78|    43515.94|    41234.96|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   725663.66|   537290.55|   424036.79|   405157.71|
|应付账款      |    74902.63|    70804.47|    85218.19|    73524.89|
|预收帐款      |   109374.69|    90241.58|    93749.20|    90225.37|
|流动负债      |   620562.41|   441058.89|   318823.46|   275737.71|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   105101.25|    96231.67|   105213.33|   129420.00|
|未分配利润    |    70555.65|    67477.15|    56227.26|    52112.83|
|盈余公积金    |    13054.66|    13054.66|    11922.02|    11067.09|
|股东权益      |   412926.18|   409844.50|   218966.22|   144548.91|
|少数股东权益  |    38126.82|    37184.29|    35515.43|    29169.97|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1176716.65|   984319.34|   840710.10|   633512.88|
|货币资金      |   182036.60|   148490.29|   152581.56|    66223.01|
|应收帐款      |    15000.93|    13784.49|    14284.73|    14782.53|
|预付账款      |    21393.26|     6021.54|    22286.06|    12548.28|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    71597.65|     4892.38|     4398.13|     3375.03|
|存货          |   520136.85|   454198.66|   292240.81|   323726.07|
|流动资产总额  |   922035.66|   736097.88|   596043.69|   430498.73|
|固定资产      |    41519.30|    42132.78|    42384.65|    42512.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   725663.66|   537290.55|   401123.29|   376865.33|
|应付账款      |    74902.63|    70804.47|    65105.33|    66045.64|
|预收帐款      |   109374.69|    90241.58|   122197.65|    92917.36|
|流动负债      |   620562.41|   441058.89|   287440.79|   264752.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   105101.25|    96231.67|   113682.50|   112112.50|
|未分配利润    |    70555.65|    67477.15|    63168.04|    59423.12|
|盈余公积金    |    13054.66|    13054.66|    11922.02|    11922.02|
|股东权益      |   412926.18|   409844.50|   403309.19|   220527.36|
|少数股东权益  |    38126.82|    37184.29|    36277.62|    36120.19|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    57328.37|   304146.72|   266983.03|   284233.79|
|营业成本      |    40659.32|   234322.65|   202281.24|   222906.10|
|营业费用      |     7314.38|    24630.33|    20836.41|    18633.23|
|管理费用      |     3780.22|    12756.21|    14469.27|    11876.87|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1392.43|     4660.34|     6958.04|    10717.21|
|投资收益      |     1090.02|     4384.65|     2541.20|     2140.38|
|营业利润      |     4238.04|    20452.26|    11690.53|     9359.48|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      151.50|     2756.27|      -63.19|      427.21|
|利润总额      |     4389.54|    23208.53|    11627.34|     9786.69|
|净利润        |     3078.51|    15941.77|     8153.72|     6553.40|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    57328.37|   304146.72|   173955.27|   133675.28|
|营业成本      |    40659.32|   234322.65|   133858.24|   105733.80|
|营业费用      |     7314.38|    24630.33|    14610.36|    10975.84|
|管理费用      |     3780.22|    12756.21|     9653.45|     6183.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1392.43|     4660.34|     3094.18|     2474.87|
|投资收益      |     1090.02|     4384.65|     2851.10|     1800.26|
|营业利润      |     4238.04|    20452.26|    10580.32|     5993.65|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      151.50|     2756.27|     2367.00|     2248.02|
|利润总额      |     4389.54|    23208.53|    12947.32|     8241.67|
|净利润        |     3078.51|    15941.77|     9661.83|     5916.91|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    81839.45|   326308.64|   284747.12|   260352.47|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    96174.38|   336405.78|   295448.36|   270361.59|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   204927.86|   443595.31|   212132.81|   201497.74|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -108753.48|  -107189.54|    83315.56|    68863.85|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    10245.57|    53495.24|     1885.17|     2766.96|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    16648.85|   165631.71|    74076.32|     4780.80|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6403.28|  -112136.47|   -72191.15|    -2013.84|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   182712.08|   384898.98|   215790.91|   196000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    33136.02|    95227.39|   162923.65|   299944.18|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   149576.07|   289671.60|    52867.26|  -103944.18|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -0.19|        1.45|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    34419.12|    70347.04|    63991.67|   -37094.17|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    81839.45|   326308.64|   222588.19|   147602.89|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    96174.38|   336405.78|   228803.10|   150743.88|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   204927.86|   443595.31|   190874.41|   130614.17|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -108753.48|  -107189.54|    37928.69|    20129.71|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    10245.57|    53495.24|     3229.03|     2344.59|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    16648.85|   165631.71|   104048.62|     2537.56|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -6403.28|  -112136.47|  -100819.59|     -192.97|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   182712.08|   384898.98|   213899.81|    31740.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    33136.02|    95227.39|    74684.77|    61639.84|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   149576.07|   289671.60|   139215.04|   -29899.84|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -0.19|        1.45|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    34419.12|    70347.04|    76324.14|    -9963.11|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |     182036.60|      64749.65|      181.14|
|资本公积                |     165215.69|       7475.75|     2110.02|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业利润                |       4238.04|       1952.66|      117.04|
|营业外支出              |         26.04|          6.79|      283.39|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    14334.93|     2462.81|      482.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|    74307.05|     6038.07|     1130.64|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      49076.75|         16.14|     2765.51|         17.35|
| 二季度 |      84598.53|         27.82|     3151.40|         19.77|
| 三季度 |      40279.99|         13.24|     3744.92|         23.49|
| 四季度 |     130191.45|         42.81|     6279.94|         39.39|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      57831.28|         21.66|     1333.07|         16.35|
| 二季度 |      51225.63|         19.19|     1575.44|         19.32|
| 三季度 |      64095.45|         24.01|     1912.61|         23.46|
| 四季度 |      93830.67|         35.14|     3332.61|         40.87|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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