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阳泉煤业[600348] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600348 阳泉煤业 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  42462.71|  42904.83|   8081.99|  98924.89|
|净利润增长率(%)       | 3805.0647|  430.8695|  -91.8302|    5.7850|
|营业总收入(万元)      | 759079.77|1870141.75|1686390.81|2096084.00|
|营业总收入增长率(%)   |   92.5912|   10.8961|  -19.5456|  -19.9027|
|加权净资产收益率(%)   |    2.6600|    3.1400|    0.5800|    5.5500|
|资产负债比率(%)       |   64.6598|   66.4302|   60.5365|   54.7030|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -326.6132|  796.6668| 1209.1364|  128.3932|
|基本每股收益(元)      |    0.1800|    0.1800|    0.0300|    0.4100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2500|    0.0400|    0.4000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1766|    0.1784|    0.0336|    0.4113|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |         -|         -|         -|    0.3628|
|每股未分配利润(元)    |    3.3584|    3.1818|    3.0425|    3.0280|
|每股净资产(元)        |    5.8456|    5.6184|    5.3439|    5.7414|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.5767|    1.4212|    0.4063|    0.5281|
|经营活动现金净流量增长| -248.2(L)|  249.7753|  -23.0611|  -50.7088|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  42462.71|  42904.83|  12697.46|   8492.30|
|净利润增长率(%)       | 3805.0647|  430.8695|  -52.5547|  -73.6342|
|营业总收入(万元)      | 759079.77|1870141.75|1232691.07| 758363.91|
|营业总收入增长率(%)   |   92.5912|   10.8961|   -7.7245|  -16.7335|
|加权净资产收益率(%)   |    2.6600|    3.1400|    0.8400|    0.5700|
|资产负债比率(%)       |   64.6598|   66.4302|   64.1726|   60.6981|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -326.6132|  796.6668| -238.9750|-2378.8319|
|基本每股收益(元)      |    0.1800|    0.1800|    0.0500|    0.0400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2500|         -|    0.0300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1766|    0.1784|    0.0528|    0.0353|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |         -|         -|         -|         -|
|每股未分配利润(元)    |    3.3584|    3.1818|    3.0913|    3.0788|
|每股净资产(元)        |    5.8456|    5.6184|    5.5841|    5.5146|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.5767|    1.4212|   -0.1262|   -0.8400|
|经营活动现金净流量增长| -248.2(L)|  249.7753|   63.7(L)| -150.8(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.6791|    0.6692|    0.6967|    0.8121|
|速动比率              |    0.6505|    0.6376|    0.6608|    0.7507|
|资产负债比率(%)       |   64.6598|   66.4302|   60.5365|   54.7030|
|产权比率(%)           |  182.9639|  197.8868|  153.3987|  120.7653|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.6791|    0.6692|    0.6906|    0.7765|
|速动比率              |    0.6505|    0.6376|    0.6658|    0.7574|
|资产负债比率(%)       |   64.6598|   66.4302|   64.1726|   60.6981|
|产权比率(%)           |  182.9639|  197.8868|  179.1160|  154.4409|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9062|    5.0856|    4.9413|    8.6704|
|存货周转率            |    9.3419|   22.4651|   19.5971|   31.3652|
|流动资产周转率        |    0.5115|    1.4486|    1.5374|    1.9665|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5280|    1.5472|    1.9677|    3.2145|
|总资产周转率          |    0.1827|    0.4946|    0.5134|    0.7093|
|每股现金流量增长率(%) | -248.2(L)|  249.7748|  -23.0581|  -50.7094|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9062|    5.0856|    3.1967|    2.2231|
|存货周转率            |    9.3419|   22.4651|   20.7527|   15.4090|
|流动资产周转率        |    0.5115|    1.4486|    1.0427|    0.6822|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.5280|    1.5472|    1.2022|    0.7810|
|总资产周转率          |    0.1827|    0.4946|    0.3407|    0.2214|
|每股现金流量增长率(%) | -248.2(L)|  249.7748|   63.7(L)| -150.8(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3358|    5.5700|    1.1290|    4.8256|
|营业净利率            |    5.8786|    2.4301|   -0.1372|    4.0403|
|营业毛利率            |   18.2990|   23.9028|   18.6843|   17.8585|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    7.7991|    5.1446|    1.0970|    5.6343|
|总资产报酬率          |    1.3338|    2.1169|    0.5294|    3.5086|
|加权净资产收益率      |    2.6600|    3.1400|    0.5800|    5.5500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3358|    5.5700|    0.4132|    0.1911|
|营业净利率            |    5.8786|    2.4301|    0.2771|    0.0794|
|营业毛利率            |   18.2990|   23.9028|   14.3558|   14.8332|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    7.7991|    5.1446|    0.4925|    0.2305|
|总资产报酬率          |    1.3338|    2.1169|    0.1568|    0.0502|
|加权净资产收益率      |    2.6600|    3.1400|    0.8400|    0.5700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   92.5912|   10.8961|  -19.5456|  -19.9027|
|总资产增长率          |   20.5606|   23.5675|    6.0996|   17.1047|
|营业利润增长率        | 2653.0258|  447.1376|  -81.1774|  -30.2394|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | 3805.0647|  430.8695|  -91.8302|    5.7850|
|净资产增长率          |    7.7210|    5.1379|   -6.9235|    7.4753|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   92.5912|   10.8961|   -7.7245|  -16.7335|
|总资产增长率          |   20.5606|   23.5675|   20.4745|    9.6192|
|营业利润增长率        | 2653.0258|  447.1376|  -81.7620|  -95.3121|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | 3805.0647|  430.8695|  -52.5547|  -73.6342|
|净资产增长率          |    7.7210|    5.1379|   -1.7111|   -2.1972|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  4130176.75|  4179302.69|  3382202.26|  3187762.88|
|货币资金      |   459438.65|   619270.45|   321659.51|   279316.88|
|应收帐款      |   430124.14|   366317.88|   369154.63|   313415.98|
|预付账款      |    22743.52|    23194.99|    31331.35|    21501.43|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8913.82|     8500.84|    10821.76|    64709.26|
|存货          |    61600.82|    71172.41|    55524.17|    84425.11|
|流动资产总额  |  1463491.42|  1504811.56|  1077222.64|  1116626.74|
|固定资产      |  1444981.76|  1430177.57|   987207.23|   726861.36|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  2670564.18|  2776319.00|  2047466.81|  1743802.50|
|应付账款      |   709163.29|   796789.25|   594968.21|   563598.61|
|预收帐款      |    78169.73|   148122.09|    65564.87|    42801.54|
|流动负债      |  2154990.99|  2248378.56|  1546084.44|  1374919.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   515573.19|   527940.44|   501382.37|   368882.71|
|未分配利润    |   807692.19|   765229.48|   731712.02|   728239.47|
|盈余公积金    |   121676.83|   121676.83|   112289.47|   121872.16|
|股东权益      |  1405866.19|  1351228.28|  1285195.80|  1380795.10|
|少数股东权益  |    53746.37|    51755.41|    49539.65|    63165.28|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  4130176.75|  4179302.69|  3867660.42|  3482813.41|
|货币资金      |   459438.65|   619270.45|   467662.64|   367576.76|
|应收帐款      |   430124.14|   366317.88|   402076.68|   313096.41|
|预付账款      |    22743.52|    23194.99|    67236.93|   112081.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8913.82|     8500.84|    11738.67|     9644.79|
|存货          |    61600.82|    71172.41|    46219.33|    28306.87|
|流动资产总额  |  1463491.42|  1504811.56|  1287889.61|  1146682.81|
|固定资产      |  1444981.76|  1430177.57|  1063493.38|   954956.06|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  2670564.18|  2776319.00|  2481978.26|  2114002.90|
|应付账款      |   709163.29|   796789.25|   659381.96|   401250.46|
|预收帐款      |    78169.73|   148122.09|    90634.50|    55127.93|
|流动负债      |  2154990.99|  2248378.56|  1864764.68|  1476598.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   515573.19|   527940.44|   617213.58|   637404.50|
|未分配利润    |   807692.19|   765229.48|   743466.71|   740461.56|
|盈余公积金    |   121676.83|   121676.83|   112289.47|   112289.47|
|股东权益      |  1405866.19|  1351228.28|  1342983.88|  1326269.85|
|少数股东权益  |    53746.37|    51755.41|    42698.27|    42540.65|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   759079.77|  1870141.75|  1686390.81|  2096084.00|
|营业成本      |   620175.60|  1423125.80|  1371300.93|  1721755.10|
|营业费用      |     5563.11|    27892.50|    35567.89|    29999.30|
|管理费用      |    40508.57|   138139.52|   125612.14|   178552.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    10469.80|    60103.13|    40630.82|    21496.93|
|投资收益      |     2951.70|     5979.72|     9253.72|     9149.19|
|营业利润      |    55684.29|   104167.81|    19038.69|   101148.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -595.91|   -15696.90|    -1133.76|    10699.30|
|利润总额      |    55088.38|    88470.91|    17904.93|   111847.39|
|净利润        |    42462.71|    42904.83|     8081.99|    98924.89|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   759079.77|  1870141.75|  1232691.07|   758363.91|
|营业成本      |   620175.60|  1423125.80|  1055727.79|   645874.61|
|营业费用      |     5563.11|    27892.50|    19031.79|    13718.27|
|管理费用      |    40508.57|   138139.52|    78760.63|    43692.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    10469.80|    60103.13|    36523.49|    27655.82|
|投资收益      |     2951.70|     5979.72|     8000.70|     5123.12|
|营业利润      |    55684.29|   104167.81|     5093.15|     1449.04|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -595.91|   -15696.90|      970.57|      297.61|
|利润总额      |    55088.38|    88470.91|     6063.72|     1746.66|
|净利润        |    42462.71|    42904.83|    12697.46|     8492.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   788172.63|  1457493.21|  1055530.43|  1442999.97|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   799784.72|  1474698.89|  1068347.14|  1473691.16|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   938473.57|  1132890.38|   970624.84|  1346678.28|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -138688.85|   341808.51|    97722.30|   127012.88|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      187.13|     4041.32|    26080.88|    26287.10|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    37264.42|   318365.88|   313350.99|   500035.99|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -37077.29|  -314324.55|  -287270.12|  -473748.88|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   264000.00|   996542.00|   682784.49|   500667.31|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   223958.96|   744668.53|   480358.04|   322894.51|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    40041.04|   251873.47|   202426.45|   177772.80|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|         0.0|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -135725.09|   279357.43|    12878.63|  -168963.20|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   788172.63|  1457493.21|  1463421.34|   941688.35|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   799784.72|  1474698.89|  1468146.86|   944442.91|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   938473.57|  1132890.38|  1498490.61|  1146460.54|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|  -138688.85|   341808.51|   -30343.75|  -202017.64|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      187.13|     4041.32|      140.36|       10.06|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    37264.42|   318365.88|    90872.59|    26424.88|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -37077.29|  -314324.55|   -90732.23|   -26414.82|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   264000.00|   996542.00|   832052.00|   643052.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   223958.96|   744668.53|   535134.52|   367576.55|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    40041.04|   251873.47|   296917.48|   275475.45|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|         0.0|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -135725.09|   279357.43|   175841.50|    47043.00|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应交税费                |      89755.82|      30248.11|      196.73|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |      29630.10|      13491.87|      119.61|
|管理费用                |      40508.57|      19650.06|      106.15|
|营业利润                |      55684.29|       2022.66|     2653.03|
|营业外收入              |       1530.15|        450.13|      239.93|
|营业外支出              |       2126.06|        185.34|     1047.08|
|利润总额                |      55088.38|       2287.44|     2308.30|
|所得税费用              |      10465.23|       3018.40|      246.71|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    11421.79|     2596.93|      339.82|
|筹资活动产生的现金流量净额  |    40041.04|     6231.66|      542.54|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     394140.36|         21.08|     1087.38|          2.53|
| 二季度 |     364223.54|         19.48|     7404.93|         17.26|
| 三季度 |     474327.16|         25.36|     4205.15|          9.80|
| 四季度 |     637450.69|         34.09|    30207.37|         70.41|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     461034.14|         27.34|     6644.44|         82.21|
| 二季度 |     449733.02|         26.67|    25565.07|        316.32|
| 三季度 |     425114.42|         25.21|    -5447.22|        -67.40|
| 四季度 |     350509.23|         20.78|   -18680.29|       -231.13|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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