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太化股份[600281] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600281 太化股份 更新日期:2017-01-17◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
研制、开发、生产、销售化工产品及原料,化肥,焦炭,煤气,生物化工产品,精细化工产品;贵金属加工(除金银);机械制造;工业用水生产;服装加工;信息咨询;化工产品来料加工;劳务服务;批发零售仪器仪表,五金交电,金属材料,钢材、建材(除木材),磁材不锈钢制品;加工销售预拌商品混凝土;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定、禁止进出口的商品及技术除外);液氯充装。化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程。(以上需审批的项目持许可证经营)


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
贸易(行业)                    31940.92      526.09        1.65       77.10
贵金属加工(行业)               7654.91      601.64        7.86       18.48
建筑安装业(行业)               1140.79      119.37       10.46        2.75
其他业务(补充)(行业)            691.71      146.35       21.16        1.67
合计(行业)                    41428.34     1393.46        3.36      100.00
─────────────────────────────────────
铂网(产品)                     7654.91      601.64        7.86       18.48
其他业务(补充)(产品)          33773.43      791.81        2.34       81.52
合计(产品)                    41428.34     1393.46        3.36      100.00
─────────────────────────────────────
国内收入(地区)                40914.24           -           -       98.76
其他(补充)(地区)                514.10           -           -        1.24
合计(地区)                    41428.34     1393.46        3.36      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
贸易(行业)                   208051.78     1172.08        0.56       90.24
贵金属加工(行业)              16119.38     1032.07        6.40        6.99
建筑安装业(行业)               4259.96      857.41       20.13        1.85
其他业务(补充)(行业)           2126.75      916.57       43.10        0.92
合计(行业)                   230557.86     3978.13        1.73      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭贸易(产品)                40971.96      883.53        2.16       17.77
钢材贸易(产品)                47506.77      -22.72       -0.05       20.61
化工产品贸易(产品)            25674.15      266.05        1.04       11.14
化肥贸易(产品)                74263.52       41.27        0.06       32.21
铂网(产品)                    16119.38     1032.07        6.40        6.99
其他业务(补充)(产品)          26022.09     1777.93        6.83       11.29
合计(产品)                   230557.86     3978.13        1.73      100.00
─────────────────────────────────────
国内收入(地区)               229619.91     3727.27        1.62       99.59
其他(补充)(地区)                937.95      250.86       26.75        0.41
合计(地区)                   230557.86     3978.13        1.73      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
贸易(行业)                   164007.52      824.71        0.50       91.93
贵金属加工(行业)               8732.59      448.26        5.13        4.89
建筑安装业(行业)               4878.72      521.35       10.69        2.73
其他(行业)                      154.94      -86.18      -55.62        0.09
其他业务(补充)(行业)            627.18       62.69       10.00        0.35
合计(行业)                   178400.95     1770.84        0.99      100.00
─────────────────────────────────────
铂网(产品)                     8732.59      448.26        5.13        4.89
焦炭贸易(产品)                31298.20      572.63        1.83       17.54
钢材贸易(产品)                45062.41       26.70        0.06       25.26
化工产品贸易(产品)            38940.07      170.46        0.44       21.83
氧化铝贸易(产品)               1126.54       15.71        1.39        0.63
化肥贸易(产品)                39839.01       12.72        0.03       22.33
其他贸易(产品)                 7741.29       26.49        0.34        4.34
建筑施工(产品)                 4878.72      521.35       10.69        2.73
其他(产品)                      154.94      -86.18      -55.62        0.09
其他业务(补充)(产品)            627.18       62.69       10.00        0.35
合计(产品)                   178400.95     1770.84        0.99      100.00
─────────────────────────────────────
国内收入(地区)               177773.77     1624.47        0.91       99.65
其他(补充)(地区)                627.18       62.69       10.00        0.35
合计(地区)                   178400.95     1770.84        0.99      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2014-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
贸易(行业)                   279028.58     1602.09        0.57       82.79
化学原料及化学制品制造业        556.86       32.84        5.68        0.17
(行业)                                                                    
贵金属加工(行业)              34123.98     1091.27        3.20       10.13
建筑安装业(行业)              10875.24     1171.08       10.77        3.23
混凝土加工销售(行业)           8365.10      781.95        9.35        2.48
其他业务(补充)(行业)           4064.66      543.65       13.37        1.21
合计(行业)                   337014.42     5222.87        1.55      100.00
─────────────────────────────────────
氯碱系列(产品)                  140.90      -94.87      -67.34        0.04
聚氯乙烯系列(产品)              415.96      127.71       30.70        0.12
铂网(产品)                    34123.98     1091.27        3.20       10.13
混凝土加工销售(产品)           8365.10      781.95        9.35        2.48
建筑施工(产品)                10875.24     1171.08       10.77        3.23
焦炭贸易(产品)                16104.67      864.98        5.37        4.78
化工产品贸易(产品)            77786.88      234.82        0.30       23.08
钢材贸易(产品)               107836.88       47.80        0.04       32.00
氧化铝贸易(产品)               9270.34      438.21        4.73        2.75
化肥贸易(产品)                68029.81       16.28        0.02       20.19
其他业务(补充)(产品)           4064.66      543.65       13.37        1.21
合计(产品)                   337014.42     5222.87        1.55      100.00
─────────────────────────────────────
国内收入(地区)               334633.18           -           -       99.29
其他(补充)(地区)               2381.24           -           -        0.71
合计(地区)                   337014.42           -           -      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期公司按照做精做强贵金属加工、工程建设、物流贸易三块业务的发展战略和经营计划,积极寻求转型发展。报告期完成营业收入 41428.34 万元,实现利润-9715.24 万元,归属母公司所有者净利润-9515.68 万元。报告期营业收入与去年同期相比下降 76.78%,主要是受市场和国际经济大环境的影响,贸易业务量减少;利润下降是因收入减少和处置资产及计提资产减值损失导致。下半年公司将继续下大力寻求转型发展。


【2015年年报】
    一、管理层讨论与分析
    本报告期,面对国际国内复杂经济因素影响及省市政府"西山综合整治"工作全面推进,公司围绕生产现状,一方面着手强化公司工程建设、贵金属加工、物流贸易的安全运行,优化管理,并创新经营模式做大做强;另一方面优化资产,有序处置关停资产并做好妥善安置职工,进而为公司转型发展打好基础,确保公司生产经营形势的平稳与过渡。全年共完成营业收入 230557.86 万元,比去年同期下降 31.59%,受公司部分关停待售资产计提减值影响,实现利润-17803.55 万元,归属母公司所有者净利润-17723.50 万元。
    面对 2015 年国内经济下行的大环境及激烈的市场竞争,服务于化工行业的公司贵金属加工、工程建设、物流贸易业务,结合自身优势,做出了艰苦的努力。贵金属加工紧盯市场,抓好铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和生产的同时,积极挖掘贵金属回收的潜力,全年实现收入 3.79亿元;工程建设公司强化施工管理,在保住现有内部市场份额的基础上,积极向外拓展市场,全年实现收入 1.57 亿元;华旭物流贸易业务结合业务的特点,积极管控交易风险,规范贸易流程,全年实现收入 10.37 亿元。上述业务的有序开展,为公司下一步发展夯实了基础。下一年度公司将继续在做强做好现有产业的基础上,拓展现代服务业,加快公司转型发展。
    二、报告期内主要经营情况
    全年共完成营业收入 230557.86 万元,实现利润-17803.55 万元,归属母公司所有者净利润-17723.50 万元。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业竞争格局和发展趋势
    我国的新型煤化工发展,存在着宏观管理体制滞后,产业发展缺乏整体统筹规划指导的问题,煤化工行业的发展要立足于可持续发展战略,走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新发展道路。煤化工行业的发展主要存在以下几个趋势:
    1、产品结构方面,除发展传统的煤化工产品外,还将以市场为导向,重点发展以能源转化型为主的煤化工产业,建设能源转化型和产品联产型的综合煤化工企业。
    2、企业结构方面,由于新型煤化工项目资金投入规模非常大,因此煤化工企业规模将向大型化方向发展。尤其在全球经济一体化的背景下,培育世界级煤化工大企业,建立具有国际竞争能力的大型工厂是提高我国煤化工行业竞争力、促进煤化工行业持续发展的必然选择。
    3、技术开发方面,随着新型煤化工技术的大规模产业化,企业将逐渐成为新技术发展的主体,这将有效地提高新技术的市场转化速度,并为煤化工新技术的开发提供更多的资金支持。
    4、资金投入方面,随着煤化工产品市场前景的渐趋明朗,以及国内煤炭工业结构调整的深入,政府势必会加大对煤化工项目发展的支持力度,煤化工行业有望通过政策倾斜获得更多的资金投入。
    (二) 公司发展战略
    太化股份是综合性煤化工企业,受省市“西山综合整治”的影响,主要化工生产装置全部关停。根据山西省“十三五”规划,结合太化的人才、技术、土地资源等优势,通过积极的调研论证,将在做精做强贵金属加工、工程建设、物流贸易、的基础上,积极寻求向自有土地开发利用,现代服务业的转型发展。
    (三) 经营计划
    1、2016 年的经营计划
    1)收入、利润预算: 2016 年营业收入计划 21 亿元,利润计划 1000 万元。
    2)成本费用预算:营业成本预算 20.63 亿元;管理费用预算 2923 万元;销售费用预算 489万元;财务费用预算 4476 万元。
    2、围绕公司发展战略,为完成 2016 年度经营计划,公司主要做好以下几方面工作。
    1)提高经营运行质量,实现非化产业的长足发展。
    华旭物流公司要积极借鉴国内物流企业先进管理经验,紧密结合自身实际,真正形成现代物流业,搭建以互联网为基础的信息化平台,做强做大物流贸易;工程建设公司要坚持走市场化经营道路,继续推行项目经理负责制,不断提升施工组织和管理水平;提升自身价值;要积极开拓市场,加强与设计、建设、施工企业合作;明确职责,加强考核;促进企业持续稳健发展;华贵公司要以精细化管理为核心,积极开拓市场,提高市场占有率,积极开展铂、铑、钯等贵金属回收业务,确保收入稳定增长。
    2)有序推进资产处置工作,减少资产损失。
    目前公司已进入关停资产处置的后续阶段。作为一家国有控股的上市公司,必须按照上市公司和国有资产处置的有关规定,依法合规地做好资产处置工作。在做好对停产资产的有效处置的同时,根据国家相关政策及省市有关文件精神,积极争取损失补偿,弥补关停带来的损失。
    3)着力推进资产优化和资本运营,促进公司盈利能力得到根本改善。
    着眼公司发展,根据经营计划,充分利用政策和资源优势,优化资产结构,加强融资功能,拓宽对外投融资渠道,为公司发展提供资金保证,促进公司盈利能力的提高。
    4)强化各项管理,为公司发展提供保障。
    围绕计划,强化公司内部管理。在抓好安全管理、生产管理、现场管理、考核和监督管理、债权债务管理的同时,突出强化财务管理,进一步提高内控管理水平,为公司发展提供保障。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2013-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
建设公司                          34719.38           84.66        20452.56
华贵公司                          30144.55          100.13        16377.02
阳泉华旭混凝土                    12414.91          128.48         6807.69
山西华旭物流                       1787.16          -33.37         3997.25
─────────────────────────────────────


			
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