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太化股份[600281] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600281 太化股份 更新日期:2017-05-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|无保留意见|无保留意见|标准无保留|
|                      |          | +强调事项| +强调事项|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -1326.26|   3293.20| -17723.50|   1910.59|
|净利润增长率(%)       | -172.4(L)|  118.6(P)|-1027.6448|  106.8(P)|
|营业总收入(万元)      |  12636.40| 158109.12| 230557.86| 337014.42|
|营业总收入增长率(%)   |   37.5479|  -31.4232|  -31.5881|    6.3188|
|加权净资产收益率(%)   |   -2.4300|    6.1600|  -29.2100|    2.7800|
|资产负债比率(%)       |   70.0481|   73.2405|   76.8391|   71.9702|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  370.9915| -411.4304|   26.1189| -633.7061|
|基本每股收益(元)      |   -0.0258|    0.0640|   -0.3445|    0.0371|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0874|   -0.1546|   -0.0726|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0258|    0.0640|   -0.3446|    0.0371|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1226|    1.1226|    1.1226|    1.1226|
|每股未分配利润(元)    |   -1.1986|   -1.1728|   -1.2368|   -0.8923|
|每股净资产(元)        |    1.0455|    1.0720|    1.0078|    1.3518|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0957|   -0.2634|   -0.0900|   -0.2354|
|经营活动现金净流量增长|   67.4(L)| -192.7(L)|   61.8(L)|   68.2(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|无保留意见|  未经审计|  未经审计|
|                      |          | +强调事项|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -1326.26|   3293.20|  -2394.39|  -9515.68|
|净利润增长率(%)       | -172.4(L)|  118.6(P)|    5.9(L)| -448.8(L)|
|营业总收入(万元)      |  12636.40| 158109.12| 103942.07|  41428.34|
|营业总收入增长率(%)   |   37.5479|  -31.4232|  -54.1379|  -76.7780|
|加权净资产收益率(%)   |   -2.4300|    6.1600|   -4.7300|  -20.2100|
|资产负债比率(%)       |   70.0481|   73.2405|   76.9490|   77.6549|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  370.9915| -411.4304|  740.2806|  158.3870|
|基本每股收益(元)      |   -0.0258|    0.0640|   -0.0465|   -0.1850|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0874|         -|   -0.0701|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0258|    0.0640|   -0.0466|   -0.1850|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1226|    1.1226|    1.1226|    1.1226|
|每股未分配利润(元)    |   -1.1986|   -1.1728|   -1.2834|   -1.4218|
|每股净资产(元)        |    1.0455|    1.0720|    0.9614|    0.8229|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0957|   -0.2634|   -0.3446|   -0.2930|
|经营活动现金净流量增长|   67.4(L)| -192.7(L)|-2135.7(L)| -150.0(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7800|    0.8253|    0.7922|    0.7272|
|速动比率              |    0.5210|    0.6113|    0.5583|    0.5085|
|资产负债比率(%)       |   70.0481|   73.2405|   76.8391|   71.9702|
|产权比率(%)           |  233.8681|  273.6986|  331.7626|  256.7632|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.7800|    0.8253|    0.8147|    0.7373|
|速动比率              |    0.5210|    0.6113|    0.6023|    0.5172|
|资产负债比率(%)       |   70.0481|   73.2405|   76.9490|   77.6549|
|产权比率(%)           |  233.8681|  273.6986|  333.8209|  347.5244|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5573|    7.7737|    9.5882|   10.3056|
|存货周转率            |    0.3630|    4.2210|    5.6555|   11.5941|
|流动资产周转率        |    0.1106|    1.1887|    1.7144|    2.6891|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.9492|   20.7158|   26.8751|   32.0526|
|总资产周转率          |    0.0637|    0.7141|    0.9510|    1.3430|
|每股现金流量增长率(%) |   67.4(L)| -192.7(L)|   61.8(L)|   68.2(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5573|    7.7737|    3.7566|    1.8851|
|存货周转率            |    0.3630|    4.2210|    2.6673|    1.0852|
|流动资产周转率        |    0.1106|    1.1887|    0.7566|    0.3332|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    1.9492|   20.7158|   12.0462|    4.7641|
|总资产周转率          |    0.0637|    0.7141|    0.4593|    0.1938|
|每股现金流量增长率(%) |   67.4(L)| -192.7(L)|-2137.5(L)| -150.0(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -6.3687|  -11.0043|  -10.5757|   -0.8867|
|营业净利率            |  -10.4139|    2.1260|   -7.6900|    0.6291|
|营业毛利率            |    4.3394|    1.2787|    1.7254|    1.5497|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -9.7887|    0.6796|   -7.6180|    0.7919|
|总资产报酬率          |   -0.7120|    0.5181|   -7.7104|    1.0622|
|加权净资产收益率      |   -2.4300|    6.1600|  -29.2100|    2.7800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -6.3687|  -11.0043|   -8.7511|  -20.0572|
|营业净利率            |  -10.4139|    2.1260|   -2.2716|  -22.9280|
|营业毛利率            |    4.3394|    1.2787|    1.9856|    3.3635|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -9.7887|    0.6796|   -2.4408|  -22.9639|
|总资产报酬率          |   -0.7120|    0.5181|   -1.1628|   -4.9388|
|加权净资产收益率      |   -2.4300|    6.1600|   -4.7300|  -20.2100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   37.5479|  -31.4232|  -31.5881|    6.3188|
|总资产增长率          |  -15.2544|   -8.2339|   -9.0787|    2.4391|
|营业利润增长率        |  -51.8(L)|   28.6(L)| -715.9(L)|   89.8(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -172.3729|  118.5810|-1027.6448|  106.7534|
|净资产增长率          |    4.7134|    6.3706|  -25.4514|    2.6305|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   37.5479|  -31.4232|  -54.1379|  -76.7780|
|总资产增长率          |  -15.2544|   -8.2339|  -14.5073|  -19.0704|
|营业利润增长率        |  -51.8(L)|   28.6(L)| -218.3(L)| -319.6(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -172.3729|  118.5810|    5.8883| -448.7831|
|净资产增长率          |    4.7134|    6.3706|  -26.2127|  -37.5700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   184791.89|   211890.00|   230902.28|   253958.49|
|货币资金      |    19018.41|    50982.63|    36464.60|    32713.39|
|应收帐款      |    22351.14|    23000.39|    17677.32|    30414.86|
|预付账款      |    15243.64|    12111.32|    18425.18|    15348.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8332.21|     6698.51|    11173.85|    11686.12|
|存货          |    33450.36|    33153.33|    40803.51|    39323.28|
|流动资产总额  |   100728.60|   127825.77|   138204.31|   130761.59|
|固定资产      |     6503.78|     6462.15|     8802.43|     8355.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   129443.12|   155189.23|   177423.29|   182774.45|
|应付账款      |    36897.29|    36957.33|    40743.41|    51043.50|
|预收帐款      |    11189.19|     8955.15|    17412.69|    16152.63|
|流动负债      |   129123.12|   154869.23|   174453.29|   179804.45|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |      320.00|      320.00|     2970.00|     2970.00|
|未分配利润    |   -61656.24|   -60329.99|   -63623.19|   -45899.68|
|盈余公积金    |     5464.09|     5464.09|     5464.09|     5464.09|
|股东权益      |    53780.61|    55142.92|    51840.37|    69538.99|
|少数股东权益  |     1568.16|     1557.85|     1638.62|     1645.05|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   184791.89|   211890.00|   221670.73|   196714.47|
|货币资金      |    19018.41|    50982.63|    27427.31|    13806.54|
|应收帐款      |    22351.14|    23000.39|    37661.75|    26276.83|
|预付账款      |    15243.64|    12111.32|    20325.09|    21851.81|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8332.21|     6698.51|    14273.77|    11520.98|
|存货          |    33450.36|    33153.33|    35586.63|    32976.90|
|流动资产总额  |   100728.60|   127825.77|   136546.66|   110448.97|
|固定资产      |     6503.78|     6462.15|     8454.77|     8589.39|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   129443.12|   155189.23|   170573.44|   152758.33|
|应付账款      |    36897.29|    36957.33|    50301.93|    43080.79|
|预收帐款      |    11189.19|     8955.15|    15188.52|    17391.76|
|流动负债      |   129123.12|   154869.23|   167603.44|   149788.33|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |      320.00|      320.00|     2970.00|     2970.00|
|未分配利润    |   -61656.24|   -60329.99|   -66017.57|   -73138.87|
|盈余公积金    |     5464.09|     5464.09|     5464.09|     5464.09|
|股东权益      |    53780.61|    55142.92|    49454.38|    42329.50|
|少数股东权益  |     1568.16|     1557.85|     1642.91|     1626.64|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    12636.40|   158109.12|   230557.86|   337014.42|
|营业成本      |    12088.07|   156087.32|   226579.73|   331791.55|
|营业费用      |       82.03|      684.68|     1254.18|     1837.51|
|管理费用      |      600.32|     2426.75|     3028.17|     3610.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      423.10|     1797.77|     2665.50|     3129.65|
|投资收益      |           -|           -|       17.72|           -|
|营业利润      |     -804.77|   -17398.79|   -24383.14|    -2988.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -510.94|    18496.49|     6579.59|     5685.96|
|利润总额      |    -1315.72|     1097.70|   -17803.55|     2697.55|
|净利润        |    -1326.26|     3293.20|   -17723.50|     1910.59|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    12636.40|   158109.12|   103942.07|    41428.34|
|营业成本      |    12088.07|   156087.32|   101878.20|    40034.88|
|营业费用      |       82.03|      684.68|      581.54|      356.69|
|管理费用      |      600.32|     2426.75|     1789.15|     1045.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      423.10|     1797.77|     1157.24|      678.21|
|投资收益      |           -|           -|           -|           -|
|营业利润      |     -804.77|   -17398.79|    -9096.07|    -8309.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     -510.94|    18496.49|     6518.40|    -1405.85|
|利润总额      |    -1315.72|     1097.70|    -2577.67|    -9715.24|
|净利润        |    -1326.26|     3293.20|    -2394.39|    -9515.68|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    14438.10|   109982.84|   147898.22|   140406.55|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    21837.38|   176264.32|   209964.77|   208960.35|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    26757.69|   189813.55|   214593.96|   221067.88|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -4920.31|   -13549.23|    -4629.19|   -12107.53|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    13602.47|       18.16|     4414.87|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       26.43|     2192.63|       22.81|      106.75|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -26.43|    11409.84|       -4.65|     4308.12|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     1200.00|    65750.00|    60830.00|    52100.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    22103.70|    30894.16|    52044.94|    41484.33|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -20903.70|    34855.84|     8785.06|    10615.67|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -25850.44|    32716.45|     4151.21|     2816.26|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    14438.10|   109982.84|    69380.91|    31165.35|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    21837.38|   176264.32|   101891.26|    54196.29|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    26757.69|   189813.55|   119616.43|    69267.89|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -4920.31|   -13549.23|   -17725.17|   -15071.60|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    13602.47|    10069.42|    10069.42|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       26.43|     2192.63|     2001.31|        0.78|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -26.43|    11409.84|     8068.11|    10068.64|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     1200.00|    65750.00|    20800.00|     1800.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    22103.70|    30894.16|     4618.02|     3462.89|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -20903.70|    34855.84|    16181.98|    -1662.89|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -25850.44|    32716.45|     6524.92|    -6665.86|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |       3235.67|       1235.67|      161.86|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        247.67|         31.86|      677.44|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      33680.87|         14.61|     -802.93|          4.53|
| 二季度 |     144720.08|         62.77|     -931.03|          5.25|
| 三季度 |      48239.69|         20.92|     -810.24|          4.57|
| 四季度 |       3917.23|          1.70|   -15179.30|         85.65|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      75103.23|         22.28|    -1708.84|        -89.44|
| 二季度 |      87826.76|         26.06|     1834.99|         96.04|
| 三季度 |     100424.37|         29.80|       63.50|          3.32|
| 四季度 |      73660.05|         21.86|     1720.94|         90.07|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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