财富赢家首页 > 个股频道 > 中央商场(600280)

个股档案

中央商场[600280] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600280 中央商场 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-06】中央商场(600280)第八届董事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场  股票代码:600280                      编号:临 2017--022
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名(其中委托 1 名),公司部分监事列席会议,符合《公司法》及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《选举公司第八届董事会常务副董事长的议案》。
根据公司《章程》的规定,选举董事陈新生先生为公司第八届董事会常务副董事长。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
根据公司《章程》的规定,选举董事王林先生为公司第八届董事会副董事长。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《聘任公司首席执行官的议案》。
根据公司《章程》的规定,经第八届董事会提名委员会审议并提名,经本次董事会表决,聘任吴晓国先生为公司首席执行官。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、逐项审议通过《聘任公司执行总裁的议案》。
根据公司《章程》的规定,经第八届董事会提名委员会审议并提名,经本次董事会表决,聘任陈新生先生、沈晔先生、胡伟先生等三位为公司执行总裁。
陈新生:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
沈晔:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
胡伟:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
股票简称:中央商场  股票代码:600280                           编号:临 2017--022
五、审议通过《聘任公司副总裁的议案》。
根据公司《章程》的规定,经第八届董事会提名委员会审议并提名,经本次董事会表决,聘任刘梦婕女士为公司副总裁。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述人员任期同本届董事会(简历附后)。
免去胡伟先生副总裁职务,公司副总裁滕洁女士、财务总监金福先生和董事会秘书刘宇袖女士本次未涉及调整,职务不变。
根据工作需要,公司原总裁王林先生不在经营层担任职务,董事会对王林先生在任职期间对公司做出的贡献表示肯定和感谢。
特此公告。
                    南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 5 日
股票简称:中央商场  股票代码:600280                  编号:临 2017--022
吴晓国,男,1963 年 9 月生,本科学历,高级经济师,高级工程师。历任江苏地华实业集团副董事长、安徽雨润地华置业发展有限公司董事长、吉林雨润地华有限公司董事长、黄山雨润涵月楼酒店管理有限公司董事长、南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会董事长、南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会董事长。
陈新生,男,1970 年 7 月生,本科,经济学学士,高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书、南京中央商场(集团)股份有限公司董事会秘书、财务总监、第七届董事会副董事长、南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会副董事长。
王林,男,1963 年 11 月生,工商管理硕士、高级会计师、注册会计师。历任跃进集团公司财务部副科长、科长、江苏兴跃会计师事务所副所长、中意合资南京泰克西铸铁公司财务部部长、中意合资南京依维柯公司财务部部长、南京金鹰国际购物集团常务副总裁(全面主持集团工作)兼南京店总经理、南京新街口百货商店股份有限公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理、南京新百房地产开发有限公司董事长、江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事、雨润现代商业集团副董事长、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理兼中心店总经理、南京中央商场(集团)股份有限公司总裁、第八届董事会董事。
沈晔,男,1957 年 6 月生,工商管理硕士、工程师、高级经济师。历任江苏万通集团公司董事长、总经理、徐州市贸易局党委书记、副局长、徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、南京中央商场(集团)股份有限公司副总经理、雨润现代商业集团董事、总裁、南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会董事。
胡伟,男,1968 年 3 月生,大专。历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央
股票简称:中央商场    股票代码:600280  编号:临 2017--022
商场店副总经理、扬中店代理总经理、南京中央商场(集团)股份有限公司副总裁。
刘梦婕,女,1979 年 8 月生,工商管理硕士。历任南京金鹰国际集团企划促销部副经理、南京店企划促销部经理、集团企划促销部经理、副总监、总监、南京金鹰国际集团总裁助理。

─────────────────────────────────────
【2017-05-19】中央商场(600280)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600280   证券简称:中央商场          公告编号:临 2017-021
      南京中央商场(集团)股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             167,204,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                         14.5606
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴晓国先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,公司董事祝珺先生;独立董事李心合先生、
  苏峻女士因事务未能出席本次大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书刘宇袖女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
      A股   167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.00002、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
      A股   167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.00003、 议案名称:公司 2016 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
      A股   167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.00004、 议案名称:公司 2016 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
A股         167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.0000
5、 议案名称:公司 2016 年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
A股         167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.0000
6、 议案名称:公司关于聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)              (%)
A股         167,204,845     100.0000            0  0.0000          0  0.0000
7、 议案名称:公司关于修订董事会议事规则的议案
    审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                同意                      反对                   弃权
                      票数        比例(%)  票数           比例    票数           比例
                                                            (%)                  (%)
      A股       167,204,845       100.0000            0     0.0000           0  0.0000
(二)    现金分红分段表决情况
                          同意                     反对                   弃权
                    票数        比例(%)    票数     比例(%)     票数        比例(%)持股  5%以上
普通股股东      166,500,000     100.0000           0     0.0000           0     0.0000
持股 1%-5%普
通股股东                    0      0.0000          0     0.0000           0     0.0000
持股  1%以下
普通股股东          704,845     100.0000           0     0.0000           0     0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东              704,845     100.0000           0     0.0000           0     0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东                          0      0.0000          0     0.0000           0     0.0000
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称               同意                     反对             弃权
序号                         票数    比例(%)        票数  比例    票数           比例
                                                            (%)               (%)
4       公司 2016 年度      704,845  100.0000            0  0.0000        0     0.0000
        利润分配预案
6       公司关于聘请        704,845  100.0000            0  0.0000        0     0.0000
        会计师事务所
        的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案,均获通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:林兢、于波2、 律师见证结论意见:
      律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效,同意本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
                              南京中央商场(集团)股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 19 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】中央商场(600280)第八届董事会第十三次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场   股票代码:600280                     编号:临 2017--020
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司关于设立南京中央商场便利有限公司的议案。
根据公司发展战略规划,抢占南京便利店市场“制高点”,以便利店 互联网的形式发展“新零售”业务,本次董事会决议,设立南京中央商场便利有限公司,其基本情况如下:
公司名称:南京中央商场便利有限公司(以工商核准为准)
法定代表人:吴晓国
注册地址:南京建邺区雨润路 10 号
注册资本:3000 万元
公司以自有资金出资 150 万元,出资比例 5%;公司全资子公司南京云中央科技有限公司出资 2850 万元,出资比例 95%。
经营范围:食品流通,日用百货、食用农产品(含粮食及其制品)、化妆品、服装鞋帽、箱包、电子产品、通讯器材、医疗器械(一、二类)、办公用品、五金电料、工艺礼品、针纺织品、饰品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的零售、药品经营(详见许可证)、出版物经营、烟草、酒类零售(限分支机构经营),以上同类商品的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;广告设计、制作,利用自有媒体发布广告;企业管理咨询,商务信息咨询,特许经营管理服务及其他服务;自有设备租赁(除金融租赁),货物运输代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(具体以工商登记为准)
股票简称:中央商场      股票代码:600280            编号:临 2017--020
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过公司关于设立南京中央商场孕婴童用品有限公司的议案。
根据公司发展战略规划,拓展公司经营渠道和商品种类,本次董事会决议,设立南京中央商场孕婴童用品有限公司,其基本情况如下:
公司名称:南京中央商场孕婴童用品有限公司(以工商核准为准)
法定代表人:吴晓国
注册地址:南京建邺区雨润路 10 号
注册资本:3000 万元
公司以自有资金出资 150 万元,出资比例 5%;公司全资子公司南京云中央科技有限公司出资 2850 万元,出资比例 95%。
经营范围:销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品);销售特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售;开发、生产计算机网络软、硬件;销售自产产品;提供自产产品的安装、维护、咨询。商务电子信息咨询及相关的管理和技术服务;孕婴和儿童用品、日用百货、五金交电、工艺美术品、电子计算机、机电设备、服装纺织品、医疗器械(不含二、三类)、体育用品、玩具、化妆品、妇女卫生用品、洗漱清洁用品、鞋帽、体温计的批发、零售(只限分支机构经营);货物进出口;摄影服务;图文设计制作咨询与服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。(销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(具体以工商登记为准)同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
                        南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 16 日
股票简称:中央商场  股票代码:600280  编号:临 2017--020
─────────────────────────────────────
【2017-05-06】中央商场(600280)2016年年度股东大会资料(详情请见公告全文)
南京中央商场(集团)股份有限公司
2016 年年度股东大会资料
股票简称:中央商场
股票代码:600280
(2017 年 5 月 18 日)
重要提示
一、本次大会提供网络投票:
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间:
1、现场会议时间:2017 年 5 月 18 日 13 时 30 分。
2、网络投票时间:2017 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地址:
南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场(集团)股份有限公司二楼会议室。
四、现场会议授权委托书附后
[议案 1]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2016 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
      受董事会的委托,向各位作 2016 年度董事会工作报告。报告主要汇报 2016年度经营情况及 2017 年工作计划要点,详细情况如下:
      一、2016 年度公司主要经营情况回顾
      百货零售行业是现代社会商业大流通的渠道,是社会零售总额的一个重要组成部分。百货零售行业的艰难前行,反映的是 2016 年国内实体经济仍然低迷的运行状态。对于公司而言,2016 年更是不平凡的一年,在面对股东突发事件给公司带来负面影响的背景下,公司经营和建设两条主线相互交织,面临着巨大的经营、建设和资金挑战。面对困难,我们没有退缩,围绕年初确定的经营目标,调整战略思路,创新经营模式,优化管理方式,扎实推进各项工作。通过公司全体员工的共同努力,公司百货板块经营稳健,在行业普遍不景气的大环境下,经营质量有较大提升;综合体板块去库存成效显著,泗阳店及商业街同步开业亮相;电商板块异军突起、蓄势待发。
      2016 年公司实现营业收入 64.30 亿元,与去年同期相比减少 3.25%,其中百货实现营业收入同比下降 5.34%,地产等实现销售收入同比上升 26.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 11,830.75 万元,同比增加 4.85%,主要原因:①财务费用同比减少 1.8 亿元是地产项目本期利息资本化增加所致;②投资收益同比减少 8,269 万元是同期转让持有的南京证券 2,366 万股,转让收益 7,799.67 万元所致;③营业外支出同比增加 2,802 万元是地产项目支付延期交房违约金所致。
      2016 年主要工作如下:
      (一)聚焦主业,合力精耕,实现百货板块新发展
      一是紧盯目标,围绕业绩抓销售。2016 年是集团百货板块平稳发展的一年,集团始终坚持以业绩指标为中心,制订并实施全年营销方案,成功策划了多场形式多样的大型企划活动,确保百货板块经营业绩稳中求进。
      二是规划先行,调整结构促升级。2016 年,公司将资源整合、结构调整作为提升竞争力的基础工作,持续发挥公司“大招商”的规划职能,整体规划,分步实施,积极推进各在营门店、开业筹备店、中央 1936 街区的规划和品牌招商工作。中心店、淮安店等主力店在珠宝、化妆品等门类均取得了突破性进展,特别是国际一线化妆品的全面入驻,具有里程碑意义,为公司的业绩提升和服务品质提升打开了广阔的空间。
三是精心谋划,齐心协力开新店。通过市场调研和反复论证,根据项目销售去化、工程建设进度、项目管理、财务成本等全方位预测,公司研究分析了中商奥莱店、泗阳店、句容店和宿迁店开业时间。2016 年,原中央商场山西路店顺利完成了向城市奥莱方向的转型,并于 10 月 1 日盛大开业,目前经营趋好,转型升级效果逐步显现;12 月 23 日,泗阳店按照既定计划实现了店、街同步开业;句容店、宿迁店正按照开业时间节点全面开展各项筹备工作。
(二)攻坚克难,强势去化,打开综合体板块新局面
2016 年,综合体板块面对国内两极分化的地产市场以及复杂多变的调控政策,克服了团队组建时间短、制度流程不完善、基础管理环节薄弱等诸多困难,以销售去化为主要目标,立足项目自救,资金自我平衡,在项目质量、安全、进度、现场文明施工、招投标、成本管控、价格管理、信息化平台搭建、规划设计等方面,全面推进制度建设,提升了“专业化、标准化、信息化”管理水平。在为自身打开新局面的同时,更把综合体板块逐步引上规范化、专业化的发展之路。
2016 年,依靠销售回款的有力支撑,泗阳中央商场与中央 1936 商业街实现按期成功开业;扬中、句容、沭阳、盱眙、宿迁、泗阳等项目也实现了交付;淮安、徐州项目按计划实现复工,确保了基坑安全。
(三)顺应潮流,创新求变,探索云中央板块发展新模式
中央商场作为历史悠久的传统商业集团,一直在不断探索传统商业与互联网嫁接,不断尝试新的技术、新的概念和新的应用,不断推进实体店与电商的深度融合,加快集团转型发展步伐。2016 年是云中央技术布局年,从以下三个方面取得了突破:
一是立足百货主业,推动互联网与百货实体店融合,研发运营云中央网上商城、中央商场 APP 版,以及中商集团官方网站、实体店触摸屏等软件系统。
      二是与合作伙伴实体店资源深度结合,开发了店联网、社区物业服务等系统。
      三是合作新业态,推进支付牌照、店联网等产品市场化,参与市场竞争。
      (四)完善体系,制订标准,推进规范化管理再创新高度
      完善的管理体系是基业长青的根本保证。2016 年,公司按照现代企业制度,以精简高效、资源整合、协同与制衡、权利与责任相匹配、风险防范为原则,以优化完善组织架构,再造流程,强化绩效管理为目的,推进了以下管理变革的工作:
      一是强化对百货店及商业街的统筹管理。按照“统一规划、统一招商、统一运营、统一管理、统一核算”五个统一的原则和“以店带街”的管理模式,明确了百货店与商业街的关系,逐步形成由百货购物中心总揽、统筹协同管理商业街和物业的管理模式。
      二是建立集团化物业管理体系。实行物业归口化和集团化管理,实现了物业管理公司化。
      三是建立集团化财务管控模式。围绕集团化综合体项目管理架构,健全完善内部管理制度。
      四是强化内控建设,完善公司治理。公司将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作,建立了长效机制,加强日常监管与专项监督,使内控建设工作常态化。
      二、2017 年公司主要工作计划
      2017 年,公司将进一步深化战略转型,强化企业管控,推动百货购物、综合体开发和云中央电子商务三大业务板块独立发展、相互协同、齐头并进的架构和格局;成立并购基金,通过并购基金为公司探索介入新业态的可能性,助力公司战略转型。
      新的一年,公司坚持以实现股东财富最大化为上市公司核心理念,按照“稳健经营,创新发展,提升价值”的战略布置,稳步推进百货主业的转型提升拓展、商业街的招租和运营能力,加快地产板块去库存力度,探索电子商务与实体商业相融合的新零售模式,推进并购基金项目落地,有效处置部分重大资产,实现资产由重变轻,维护财务平衡和资金链安全,依法合规管理企业,最大程度地提升公司价值。2017 年重点工作如下:
(一)平衡发展,确保百货板块业绩持续提升
中央商场是拥有 81 年历史的百年“老字号”企业。2017 年,百货板块总体工作思路是:抓住百货主业不放松,调整资产结构由“重”向“轻”;强化中心店在同行业的竞争力,巩固和提高市场地位;研究探索已开业的泗阳店和待开业的句容店、宿迁店等新店快速走出培育期;分析并制定少数业绩下滑百货店的转型升级方案以及奥莱新业态的经营之道,确保百货主业有持续超越同行的表现。
(二)围绕去化,推动综合体板块业务逆势攻坚
2017 年,综合体板块将迎来中商地产的创新之年与变革之年,要把“四保、一常态、一突破、一重点”作为核心工作纲领,打响板块自身的“破局之战”和“逆袭之战”,实现从“求生存”到“谋发展”的质变。具体来说,“四保”是保销售回款,保按时交房,保句容、宿迁两大购物中心开业,保项目安全稳定。“一常态”是开发建设工作步入规范化、专业化持续开发的新常态。“一突破”是在资产处置方面取得突破。探索“徐、淮、新”等项目与潜在合作对象的合作模式,目前我们已经基本厘清思路,预计在 2017 工作年度,项目处置工作会有值得期待的进展。“一重点”是把商业街销售去化作为工作的重中之重,举全集团之力,把去库存作为缓解集团资金压力的重要举措。
(三)创新求变,探索实体经济与电商平台深度融合
线上和线下的有效融合是现代商业的大势所趋,顺势而为、以积极的态度拥抱“ 互联网”,推进实体店与电商平台的深度融合是 2017 年公司的战略方向之一。2017 年,董事会把“云中央”电商平台定位为公司三大产业板块之一,下一步将着力梳理云中央的股权架构、领导体系、人才结构、资产资源和业务模式,进一步明确云中央的发展方向。
具体而言:一是要建立实体店转型升级的新零售平台。董事会已研究决定将南京河西店打造成为公司新零售的实验基地。河西店将成为公司的“深圳特区”,从领导分工、组织架构、人员优化、业务变革、管理创新方面将电商与实体店融合起来,运营思路将以电商的“引流量”思维来替代传统百货的“保扣点”思维,推行线上线下一体化的工作思路。二是支持云中央的“店联网”、“我的小八”、“支付牌照”等产品作为创业资产走出去,接受资本的检验,到市场上去竞争,以取得生存和发展的机会。三是支持云中央在新三板挂牌上市,以更好地推动云中央股权多元化的改革,并探索合伙人机制等新的分配制度的试点工作。
(四)成立基金,助力集团战略转型升级
2016 年,公司董事会作出了成立并购基金管理公司的决议,基金总规模初步计划 30 亿元。借助并购基金成为公司金融和资本出口,站在资本市场和产业发展的前沿,为公司探索新方向、新业态提供助力,借助资本的力量,促进公司战略转型升级。
目前,基金公司已经完成工商注册,后续将有序推动基金公司管理人备案、项目储备和产品发行等工作。
(五)变革机制,实现量化管理和分层考核全覆盖
绩效考核体系是企业管理的核心要素。2017 年,公司将在绩效考核体系上进行重大变革,主要体现在几个方面:(1)变“下指标”为“争取指标”。月度指标的完成情况与去年相比,增减比例将决定各级干部员工月度绩效工资与去年相比的升降比例。改变了往年在月度指标上与公司讨价还价或人为调节月度指标计划数及完成数的情况。(2)变“谋人”为“谋事”。2017 年公司月度考核体系,将往年对员工行为进行月度评价的非量化做法改变为“事的完成”与“不完成”的量化评价考核体系。(3)变重点“考核人”为重点“考核团队”。2017 年公司在目标考核责任书中建立了“重大经济成就专项奖”机制,将年度重大任务的专项奖励纳入到日常考核体系中,将考核体系从“对个体的评价”改变为对“团队的评价”。(4)变“扣分”为“扣钱”。绩效考核体系实行全面量化原则。将考核体系从对员工的“敬业、勤奋、忠诚”等指标打分,改变为“负面清单”管理。
2017 年,是零售行业拐点之年,我们将紧紧围绕董事会确立的战略目标,上下同心协力,顺应市场潮流,勇于创新变革,努力把百年中商打造成为新零售时代的民族标杆企业!请各位股东及股东代表审议。
                            南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                            2017 年 5 月 18 日
[议案 2]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
受公司监事会委托,向各位作 2016 年度监事会工作报告,详细情况如下:2016 年,公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,依法行使职权,积极开展工作,对公司财务进行了检查,对公司依法运作和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督。
(一)监事会的工作情况报告期内公司召开了四次监事会会议,具体为:
1、2016 年 4 月 26 日,第八届监事会第三次会议:
(1)审议通过公司 2015 年年度报告全文及摘要,并对报告发表独立意见;(2)审议通过公司 2015 年度监事会工作报告;
(3)审议通过公司 2015 年度财务决算报告;
(4)审议通过公司 2015 年度利润分配预案;
(5)审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告;
(6)审议通过公司 2016 年第一季度报告,并对报告发表独立意见。2、2016 年 6 月 7 日,第八届监事会第四次会议:
审议通过公司增补监事的议案。
3、2016 年 8 月 24 日,第八届监事会第五次会议:
审议通过公司 2016 年半年度报告全文及摘要,并对报告发表独立意见;4、2016 年 10 月 27 日,第八届监事会第六次会议:
审议通过公司 2016 年第三季度报告,并对报告发表独立意见。
另外,监事会监事还列(出)席了公司召开的各次董事会、股东大会。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依法运作情况。报告期内,公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求,切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,经营决策科学合理,经营状况良好,防止了经营管理风险;公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司 2004 年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目,本年无募集资金投入项目。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内,公司无重大收购出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
2016 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过公司 2016 年预计日常关联交易议案,主要包括向关联方购进商品(经销商合同)、接受关联方提供的劳务(手拎袋制作、物业管理)等事项,日常关联交易定价政策,以市场价格为基础,按照市场公允价格执行;关联交易表决,关联董事吴晓国先生、祝义亮先生、祝珺先生、沈晔先生回避表决,其他董事一致同意本次交易。
监事会认为以上关联交易的内容和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,交易合理,没有损害公司及股东的利益。
报告期内,公司除与下属控股公司之间的关联资金往来外,无其他重大关联交易,没有损害公司及股东利益的事项。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见的审计报告。
(八)审核公司年度报告情况
监事会认为公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出上述意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
在过去的一年中,监事会通过履行职责,确保了公司各方面的工作更加趋于规范。在新的一年,监事会将继续积极开展工作,充分发挥监督职能,严格按照中国证监会的监管条例要求,加大监管工作力度,切实维护股东的合法利益。
请各位股东及股东代表审议。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
                            2017 年 5 月 18 日
[议案 3]
                  南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2016 年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
公司 2016 年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现将公司 2016 年度财务决算情况向股东大会汇报如下:
一、经营情况
1、营业收入:2016 年公司实现营业收入 64.30 亿元,与去年同期相比减少3.25%,其中百货实现营业收入同比下降  5.34%,地产等实现营业收入同比上升26.33%。
2、净利润:本年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,830.75 万元,同比增加 4.85%,主要原因:①财务费用同比减少 1.8 亿元,为地产项目本期利息资本化增加和银票贴息减少所致;②投资收益同比减少 8,269 万元,为同期转让持有的南京证券 2,366 万股,转让收益 7,799.67 万元;③营业外支出同比增加2,802 万元,为地产项目支付延期交房违约金。
二、财务状况
截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 163.64 亿元,负债总额 145.95 亿元,归属于母公司所有者权益 17.58 亿元,资产负债率 89.19%。
1、归属于母公司所有者权益 17.58 亿元,比年初增加 6.68%;其中(1)未分配利润为 12,511.34 万元,比年初增加 6,042.94 万元,增幅 93.42%。
主要是报告期实现净利润增加未分配利润 11,830.75 万元;报告期派发 2015 年现金红利减少未分配利润 3,445.00 万元;提取法定盈余公积金及任意盈余公积金 2,342.81 万元等。
(2)盈余公积 29,980.68 万元,比年初增加 2,342.81 万元,主要是计提 10%法定盈余公积 1,523.67 万元;提取 5%经股东大会批准的 2015 年度任意盈余公积 819.14 万元。
2、基本每股收益 0.103 元,与 2015 年度基本每股收益 0.098 元相比,每股收益增幅 5.10%。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益增加的原因与净利润增加一致。
三、公司现金流情况:                                            单位:万元
现金流项目        本期金额    上期金额          变动额          变动率(%)
经营活动产生的现  77,684.25   -77,495.14        155,179.39      不适用
金流量净额
投资活动产生的现  -17,750.77  -4,056.85         -13,693.91      不适用
金流量净额
筹资活动产生的现  -27,629.58  39,087.40         -66,716.97      -170.69
金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 15.52 亿元,主要原因是对外支付货款减少,应付款项和预收账款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1.37 亿元,主要原因是处置可供出售的金融资产同比减少和购建资产支出同比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 6.67 亿元,主要原因是归还借款增加。
四、可供股东分配的红利(母公司数)
母公司实现净利润 152,366,977.56 元,按 10%提取法定盈余公积15,236,697.76 元,加年初未分配利润 213,665,247.21 元,减去 2015 年度现金股利 34,450,046.16 元,减去提取的 2015 年度任意盈余公积 8,191,383.14 元,本年度可供股东分配利润 308,154,097.71 元。
请各位股东及股东代表审议。
                              南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                            2017 年 5 月 18 日
[议案 4]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2016 年度利润分配预案
各位股东及股东代表:
      经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期母公司实现净利润152,366,977.56 元,按 10%提取法定盈余公积 15,236,697.76 元;按 5%提取任意盈余公积 7,618,348.88 元,加年初未分配利润 213,665,247.21 元,减去2015  年度现金股利  34,450,046.16  元,减去提取的  2015  年度任意盈余公积8,191,383.14,本年度可供股东分配利润 308,154,097.71 元。具体分配预案如下:
      按公司 2016 年末总股本 1,148,334,872.00 股为基数,向全体股东按每 10股派发现金股利 0.45 元(含税),共计派发现金股利 51,675,069.24 元。
      分配后尚余未分配利润 256,479,028.47 元,结转下一会计年度。
      请各位股东及股东代表审议。
                                  南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                   2017 年 5 月 18 日
[议案 5]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2016 年度报告
各位股东及股东代表:
2016 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
                      南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                      2017 年 5 月 18 日
[议案 6]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
                      关于聘请会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年度财务报告审计、内部控制审计服务,聘期一年。
同时,提请股东大会授权公司董事会,在与大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订合同时,确定支付其报酬的数额。
请各位股东及股东代表审议。
                            南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 18 日
[议案 7]
          南京中央商场(集团)股份有限公司
          关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表:
根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规文件要求,结合《公司章程》修订案,现对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订,具体修订内容如下:
(一)、修订《董事会议事规则》第五条
原《董事会议事规则》第五条: 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
现《董事会议事规则》第五条修订为:    董事会由十一名董事组成,设董事
长一人,常务副董事长一人、副董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
(二)、修订《董事会议事规则》第六条
原《董事会议事规则》第六条:    董事长和副董事长由公司董事担任,以全
体董事的过半数选举产生和罢免。
现《董事会议事规则》第六条修订为:    董事长、常务副董事长和副董事长
由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
请各位股东及股东代表审议。
                                南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                      2017 年 5 月 18 日
                            授权委托书
南京中央商场(集团)股份有限公司:
        兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号    非累积投票议案名称                同意        反对        弃权
1       公司 2016 年度董事会工作报告
2       公司 2016 年度监事会工作报告
3       公司 2016 年度财务决算报告
4       公司 2016 年度利润分配预案
5       公司 2016 年度报告及其摘要
6       公司关于聘请会计师事务所的议案
7       公司关于修订董事会议事规则的议案
委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                        委托日期:    年  月  日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】中央商场(600280)关于控股子公司诉讼进展公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场      股票代码:600280                   编号:临 2017--019
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    关于控股子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  案件所处的诉讼阶段:收到一审判决
  公司控股子公司所处当事人地位:被告
  涉案的金额:50,986,145.38 元
  是否会对上市公司损益产生负面影响:工程款支付没有影响
一、本次诉讼的基本情况
公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司与中天建设集团有限公司因工程款支付纠纷一案(详见公司于 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)披露的关于控股子公司诉讼事项公告,公司编号:
临 2016-039),经江苏省淮安市中级人民法院受理并判决。
二、诉讼进展情况
近日,公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司收到江苏省淮安市中级人民法院(2016)苏 08 民初 146 号民事判决书,判决如下:
1、被告江苏中央新亚百货股份有限公司于本判决生效后三十日内一次性支付原告中天建设集团有限公司工程款 27,340,149.33 元及违约金(以法院判定的基数分段计算)。
2、驳回原告中天建设集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 296,730 元,由原告中天建设集团有限公司负担 46,730 元,被
股票简称:中央商场    股票代码:600280                 编号:临 2017--019
告江苏中央新亚百货股份有限公司负担 250,000 元。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状及副本五份,上诉于江苏省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润的影响。
本次诉讼为工程款项支付纠纷,对公司本期利润无影响。
四、上诉情况
公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司已向江苏省高级人民法院提请上诉,请求如下:
1、 改判劳保统筹费 5,340,994.88 元从欠款本金 27,340,149.33 元中扣除。2、改判取消以审计费 452,766.92 元为基数计算的违约金。
3、改判取消以 21,185,721.36 元为基数计算的违约金。
4、改判违约金的计息标准为银行同期贷款利率。
本公司将密切关注上诉进展情况,及时履行披露义务。
特此公告。
                                  南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                                 2017 年 5 月 5 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】中央商场(600280)2017年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600280   证券简称:中央商场          公告编号:临 2017-018
      南京中央商场(集团)股份有限公司
      2017 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 4 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 167,195,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                 14.5598
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴晓国先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,公司董事王林先生、祝珺先生;独立董事李心合先生、苏峻女士因事务未能出席本次大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事王胜玲女士因事务未能出席本次大会;3、公司董事会秘书刘宇袖女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对               弃权
                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                   (%)              (%)
      A股   167,195,445     100.0000         0  0.0000          0  0.00002.01 议案名称:为全资子公司南京中央商场投资管理有限公司提供担保的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对               弃权
                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                   (%)              (%)
      A股   167,195,445     100.0000         0  0.0000          0  0.00002.02 议案名称:为全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   167,195,445     100.0000         0     0.0000        0     0.00002.03 议案名称:为全资子公司新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   167,195,445     100.0000         0     0.0000        0     0.00002.04 议案名称:为控股子公司连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                  (%)               (%)
      A股  167,193,445           99.9988    0     0.0000  2,000    0.0012(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议        议案名称            同意                反对          弃权
案                      票数     比例(%)  票数  比例    票数        比例
序                                                (%)            (%)
号
1     公司关于修订      695,445  100.0000   0     0.0000        0  0.0000
      《公司章程》
      部分条款的议
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
      议案 1 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案为特别议案,本议案获得出席会议有表决权股份的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:林兢、于波2、 律师见证结论意见:
律师认为,公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效,同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                                                        2017 年 4 月 29 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)第八届监事会第七次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场      股票代码:600280                编号:临 2017-012
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    第八届监事会第七次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2017 年 4月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议:
一、审议通过公司 2016 年度报告全文及摘要。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2016 年度报告全文及摘要提出如下审核意见:
1、公司 2016 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2016 年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2016 年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意: 3 票;           弃权: 0 票;         反对: 0 票。
二、审议通过公司 2016 年度监事会工作报告。
同意:3 票;            弃权: 0 票;         反对: 0 票。
三、审议通过公司 2016 年度财务决算报告。
同意:3 票;            弃权: 0 票;         反对: 0 票。
四、审议通过公司 2016 年度利润分配预案。
监事会认为:本次公司利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定和公司的实际情况。
同意: 3 票;           弃权: 0 票;         反对: 0 票。
五、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告。
监事会认为:公司 2016 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情
股票简称:中央商场            股票代码:600280               编号:临 2017-012
况,对该评价报告无异议。
同意:3 票;              弃权: 0 票;         反对: 0 票。
六、审议通过公司 2017 年第一季度报告。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的2017 年第一季度报告提出如下审核意见:
1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2017 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意: 3 票;             弃权: 0 票;         反对: 0 票。
以上议案一至议案四需经股东大会通过。
特此公告。
                              南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
                                         2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)2016年独立董事述职报告(详情请见公告全文)
      南京中央商场(集团)股份有限公司
      2016 年独立董事述职报告
      作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,发挥了独立董事的独立作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
      一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
      李心合,管理学博士,会计学博士后,教授,博士生导师。财政部内部控制专家咨询委员,中国财务学年会共同主席,中国会计学会财务管理专业委员会副主任,中国会计学会理事,江苏省总会计师协会副会长。现任南京大学会计与财务研究院副院长,民建江苏省委副主委,江苏省政协常委,南京中央商场(集团)股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事。
      苏峻,金融学博士。亚洲金融学会、美国会计学会、美国注册金融分析师协会成员。现任北京工商大学商学院财务管理系副教授、南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事。
      彭纪生,管理学博士,南京大学商学院人力资源管理系教授,博士研究生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。兼任常州艾贝服饰有限公司与上海欧帛服饰有限公司独立董事,无锡交通产业集团顾问,南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事。
(二)是否存在独立性的情况说明
      作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位中担任任何职务。我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在影响本人独立性的任何情况。
      二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
                                      参加董事会情况
独立
董事    本年应参加      亲自出  以通讯方式  委托出        缺席  是否连续两次未
        董事会次数      席次数  参加次数    席次数        次数  亲自参加会议
李心合  7               7             5     0             0          否
苏峻    7               7             5     0             0          否
彭纪生  7               7             5     0             0          否
2016 年度,我们均亲自出席公司召开的董事会会议,在会议召开前,我们认真审阅公司提供的会议资料,主动与相关人员交流沟通,了解公司经营和运作情况,获取决策所需的信息和资料;在会议召开中,我们充分利用自身的专业知识,积极参与讨论,提出合理建议,对审议的各项议案均能独立、客观和审慎地行使表决权,为公司董事会的科学决策和促进公司持续发展起到了积极作用。
2016 年度,我们对公司董事会各项议案均投同意票,没有提出异议的情况。
公司独立董事李心合先生亲自出席了公司 2015 年度股东大会,并代表公司独立董事向大会作了独立董事述职报告。
(二)出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会,我们根据公司情况和相关规定,组织召开并出席了相关会议,发挥了董事会专门委员会科学决策的作用。
                           委员会
      各专门委员会                          独立董事担任委员情况
                                组成
董事会战略委员会        5人           李心合、苏峻任委员
董事会提名委员会        5人           苏峻任召集人委员;李心合、彭纪生任委员
董事会审计委员会        5人           李心合任召集人委员;苏峻、彭纪生任委员
董事会薪酬与考核委员会  5人           彭纪生任召集人委员;李心合、苏峻任委员
(三)公司配合独立董事工作情况
公司能够积极配合我们工作,与我们保持经常性的交流沟通,使我们能及时了解公司的经营情况和重大事项进展情况,有利于我们在审议相关议案时,能根据所获取的信息,结合自身专业知识,作出独立判断和科学建议。公司在召开董事会及相关会议前,能精心组织完整的会议资料,并及时送达每位独立董事,为我们勤勉履职提供了良好的保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
(一)关联交易情况
2016 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过公司 2016 年预计日常关联交易议案。关联董事吴晓国先生、祝义亮先生、祝珺先生、沈晔先生回避表决,其他董事一致同意本次交易。
我们发表独立意见认为:1、公司董事会在对《公司关于 2016 年预计日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。2、本交易事项系公司正常经营及业务范围,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的业务独立性。
(二)、对外担保及资金占用情况
1、2016 年 3 月 9 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司、南京中央商场集团商业管理有限公司、湖北大冶中央国际商业管理有限公司、铜陵雨润中央购物广场有限公司分别提供总额 4 亿元、1 亿元、0.5 亿元、1 亿元,三年期的金融机构借款担保。上述担保事项于 2016 年 4 月 13 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
2、2016 年 6 月 21 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过公司为全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司、盱眙雨润中央购物广场有限公司分别提供总额 2 亿元、担保期限以合同实际约定为准,0.74 亿、三年期的金融机构借款担保;同时审议通过公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额 2 亿元、担保期限以合同实际约定为准的金融机构借款担保。上述担保事项于 2016 年 7 月 7 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
3、2016 年 12 月 14 日,公司第八届董事会第九次会议审议通过公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额 2 亿元、一年期的金融机构借款担保;同时审议通过公司控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额 2 亿元、一年期的金融机构借款担保。上述担保事项于 2016 年 12 月 30 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
根 据 中 国 证监 会 《 关于 规 范 上 市公 司 对 外担 保 行 为 的通 知 》(证 监 发[2005]120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)以及《公司章程》的有关规定,我们对公司担保情况进行了严格审查。我们认为:2016 年度,公司对外担保均为公司为全资及控股子公司提供的担保以及公司控股子公司为公司全资子公司提供的担保,担保事项的审议程序合法、有效;担保事项有利于子公司经营发展,且不会影响到公司持续发展能力,未损害公司利益和全体股东权益。
(三)募集资金的使用情况2016 年度,公司不存在使用募集资金的情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
1、高级管理人员提名情况
2016 年 3 月 9 日,经公司董事会提名委员会审议并提名,公司第八届董事会第三次会议决议,聘任许文旭先生为公司副总裁。
2016 年 8 月 24 日,经公司董事会提名委员会审议并提名,公司第八届董事会第七次会议决议,聘任金福先生为公司财务总监。
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定,我们经过审慎的调查,发表独立意见:上述聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。聘任的高级管理人员的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员任职条件和要求。
2、高级管理人员薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员 2016 年度薪酬考核方案认为:公司高级管理人员根据各自的分管工作范围,认真履行了工作职责,顺利完成了各项工作目标和经济效益指标,公司对高级管理人员所支付的薪酬合理,符合公司的目标责任考核与薪酬政策考核标准,同意公司年报所披露的对其支付的薪酬。
(五)变更会计政策2016 年度,公司会计政策未发生变更的情形。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
2016 年 4 月 26 日,经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2016 年度财务审计、内部控制审计服务。
根据中国证券监督管理委员会的相关规定和《独立董事工作制度》的要求,结合大信会计师事务所(特殊普通合伙)在资本市场所具有的良好公信力,我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2016 年度财务审计、内部控制审计服务并提议董事会审议。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
公司 2015 年度利润分配方案,经公司 2015 年度股东大会审议通过,并于2016 年 7 月 22 日公告实施。我们认为公司在保持持续稳健发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,建立了持续、稳定、科学的分红政策,很好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
(八)公司及股东承诺履行情况2016 年度,公司及控股股东无承诺履行事项。
(九)信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露工作,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的相关规定,履行信息披露工作,2016年度公司信息披露真实、准确、及时和完整。
(十)内部控制执行情况
报告期内,公司不断地加强公司内部控制制度的完善与实施工作,依据《公司法》、《企业内部控制实施配套指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《内部控制制度汇编》、《公司内部控制手册》等规定,公司内控工作组根据公司的发展战略,调整并完善公司的组织架构、严格督促各项规章制度的落实、精简业务流程,提高工作效率。大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
(十一)董事会以及下设专门委员会运作情况
公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。2016 年度,根据《公司章程》和董事会专门委员会议事规则,董事会专门委员会成员顺利地开展了各项工作,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
报告期内,我们本着客观、公正、独立的原则,严格按照相关法律法规的规定,勤勉尽责地履行职责,积极参与公司重大事项决策,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2017 年度,我们将继续本着客观、公正、独立的原则,认真负责的工作精神,忠实、勤勉、尽责地履行独立职责,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,积极履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,进一步加强与董事、监事和管理层之间的交流沟通,参与公司、各子公司以及重大投资项目的现场考察活动,为公司董事会提供决策参考与建议,提升公司董事会科学决策能力,促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
                                独立董事:李心合、苏峻、彭纪生
                                2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)2016年度内部控制评价报告(详情请见公告全文)
公司代码:600280                                              公司简称:中央商场
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                       2016 年度内部控制评价报告
南京中央商场(集团)股份有限公司全体股东:
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
     按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
     公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.  内部控制评价结论
1.   公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
     □是 √否
2.   财务报告内部控制评价结论
     √有效 □无效
     根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.  是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
    □是 √否
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
    □适用 √不适用
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.  内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
    √是 □否
6.  内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
    √是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一).     内部控制评价范围
    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.  纳入评价范围的主要单位包括:百货板块下属南京中央商场(集团)股份有限公司、江苏中央新亚百货股份有限公司、徐州中央百货大楼股份有限公司、济宁中央百货有限责任公司、洛阳中央百货大楼有限公司、镇江雨润中央购物广场有限公司、南京中央商场投资管理有限公司;地产板块下属公司泗阳雨润中央购物广场有限公司、宿迁中央国际购物广场、盱眙雨润中央购物广场有限公司、徐州中央国际广场置业有限公司、江苏中央新亚百货股份有限公司雨润广场、南京中商房产开发有限公司、句容雨润中央置业有限公司、海安雨润中央购物广场有限公司、沭阳雨润中央购物广场有限公司。
2.  纳入评价范围的单位占比:
                              指标                                    占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                          81.68
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比                  85.65
3.  纳入评价范围的主要业务和事项包括:
    组织架构、发展战略、信息系统、内部审计、人力资源、法律事务、资金管理、投融资管理、营销管理、存货管理、固定资产、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、担保业务管理、内部监督、内部信息传递、招商管理、收银管理、卡券管理、工程项目、成本控制等等。
4.  重点关注的高风险领域主要包括:
    发展战略、资金管理、投融资管理、固定资产、信息系统、收银管理、卡券管理、工程项目、成本控制等。
5.  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存
    在重大遗漏
    □是 √否
6.  是否存在法定豁免
    □是 √否
7.  其他说明事项
    无
(二).     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制规范实施工作方案》,组织开展内部控制评价工作。1.  内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
    □是 √否
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2.  财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    指标名称        重大缺陷定量标准                 重要缺陷定量标准      一般缺陷定量标准
利润总额潜在错报    错报金额≥利润总额的 10%    利润总额的 5%≤错报金额<  错报金额<利润总额的 5%
                                                     利润总额的 10%
资产总额潜在错报    错报金额≥资产总额的 1%     资产总额的 0.5%≤错报金额  错报金额<资产总额的 0.5%
                                                     <资产总额的 1%
营业收入潜在错报    错报金额≥营业收入总额的    营业收入总额的 0.5%≤错报  错报金额<营业收入总额的
                    1%                          金额<营业收入总额的 1%          0.5%所有者权益潜在错报  错报金额≥所有者权益总额的  所有者权益总额的 1%≤错报  错报金额<所有者权益总额的
                    2%                          金额<所有者权益总额的 2%        1%说明:定量标准以公司合并报表数据为基准。
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
    缺陷性质                                          定性标准
重大缺陷            存在合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个
                    内部控制缺陷的组合。
重要缺陷            财务报告内部控制中存在的、其严重程度不及重大缺陷,但仍可能导致公司偏离控
                    制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合。
一般缺陷            不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
说明:
3.  非财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    指标名称        重大缺陷定量标准                 重要缺陷定量标准      一般缺陷定量标准
直接财产损失金      损失金额≥1000 万元         500  万元≤损失金额<      50 万元≤损失金额<500
额                                              1000 万元                  万元
说明:
定量标准:以给公司造成的直接损失金额及重大影响程度为基准,确定公司缺陷重要程度。
      公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
      缺陷性质                                      定性标准
重大缺陷         指可能导致公司严重偏离控制的一个或多个控制缺陷的组合;
重要缺陷         指严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标的一个或
                 多个控制缺陷的组合;
一般缺陷         指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明:
(三).     内部控制缺陷认定及整改情况
1.    财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.   重大缺陷
      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
      □是 √否
1.2.   重要缺陷
      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
      □是 √否
1.3.   一般缺陷
      公司本年度内控评价发现的内控缺陷均为一般缺陷,就报告期内发现的内部控制缺陷,相关业务单位已制定整改计划并积极执行整改任务。
1.4.   经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
       缺陷
      □是 √否
1.5.   经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
       缺陷
      □是 √否
2.    非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.  重大缺陷
      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
      □是√否
2.2.  重要缺陷
      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
      □是 √否
2.3.  一般缺陷
      公司本年度内控评价发现的内控缺陷均为一般缺陷,就报告期内发现的内部控制缺陷,相关业务单位已制定整改计划并积极执行整改任务。
2.4.  经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
      大缺陷
      □是 √否
2.5.  经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
      要缺陷
      □是 √否
四.   其他内部控制相关重大事项说明
1.    上一年度内部控制缺陷整改情况
      √适用 □不适用
      上一报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,财务、非财务报告内部控制的一般缺陷,计划在本年整改的,本年已全部整改。
2.    本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
      √适用 □不适用
      本年度,公司内部环境良好,内部控制措施有效,风险管理责任全面落实,内部控制管理不断得到改进和提升。2017 年,公司将继续优化内部控制环境,完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,有效防范各类风险,促进公司健康、持续发展。
3.  其他重大事项说明
    □适用 √不适用
                      董事长(已经董事会授权):吴晓国
                      南京中央商场(集团)股份有限公司
                      2017年4月25日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
        证券代码:600280        证券简称:中央商场     公告编号:临 2017-016
                南京中央商场(集团)股份有限公司
                关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年5月18日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
      2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 18 日  13 点 30 分
(五)    召开地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(六)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 18 日
                           至 2017 年 5 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(七)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八)      涉及公开征集股东投票权
      无
二、      会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
   序号                  议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1           公司 2016 年度董事会工作报告                         √
2           公司 2016 年度监事会工作报告                         √
3           公司 2016 年度财务决算报告                           √
4           公司 2016 年度利润分配预案                           √
5           公司 2016 年度报告及其摘要                           √
6           公司关于聘请会计师事务所的议案                       √
7           公司关于修订董事会议事规则的议案                     √
注:听取公司 2016 年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 至 7 分别经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七
   次会议审议通过,议案  4      至  7   于  2017  年  4  月  27  日在上海交易所网站
   (www.sse.com.cn)披露,议案 1 至 3 详见会议资料。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、      股东大会投票注意事项
      (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
          的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
          进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
      (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
      册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
      托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码          股票简称              股权登记日
      A股          600280            中央商场              2017/5/12(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续;
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间:2017 年 5 月 17 日 9:30-17:00
5、登记地点:南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场(集团)股份有限公司证券投资部。
六、  其他事项
      1、公司联系地址:南京市建邺区雨润路 10 号
      2、邮政编码:210041
      3、联系电话:025-66008022
      4、传真:025-66008020
      5、联系人:韩冬冬
      6、与会股东食宿及交通费用自理
      特此公告。
                                  南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 27 日
附件 1:授权委托书
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                            授权委托书
南京中央商场(集团)股份有限公司:
        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号    非累积投票议案名称                同意        反对        弃权
1       公司 2016 年度董事会工作报告
2       公司 2016 年度监事会工作报告
3       公司 2016 年度财务决算报告
4       公司 2016 年度利润分配预案
5       公司 2016 年度报告及其摘要
6       公司关于聘请会计师事务所的议案
7       公司关于修订董事会议事规则的议案
委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                        委托日期:    年  月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)关于向控股股东租赁办公楼及物业管理的关联交易公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场          股票代码:600280                编号:临 2017--013
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
  关于向控股股东租赁办公楼及物业管理的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  交易内容:公司与实际控制人的控股子公司续签办公楼租赁及物业管理协议,
  形成关联交易,本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
  公司已将原办公区域改造为经营场所,本次交易给公司提供了良好的办公场所,
  增加了公司经营场所的营业面积,有利于公司经营业务的发展。
  过去 24 个月发生与同一关联人的交易:
  1、2015 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过公司日常关
联交易议案。关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见。
  2、2015 年 10 月 28 日,公司第八届董事会第二次会议,审议通过公司关于终
止城市综合体项目委托控股股东代建的议案,关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见;该交易于 2015 年 11 月 17 日,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
  3、2016 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过公司 2016 年预
计日常关联交易议案。关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见。
  一、关联交易概述
  公司于 2014 年 3 月 25 日,经公司第七届董事会第十五次会议决议,审议通过
了公司与实际控制人的控股公司签署办公楼租赁及物业管理协议的关联交易议案,租赁期限为 2014 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日止,目前租赁期限届满,本次董事会决议,同意公司与关联方续签办公楼租赁及物业管理协议,具体内容如下:
  公司向实际控制人的控股公司江苏雨润食品产业集团有限公司租赁办公楼,同
时接受实际控制人的控股公司江苏雨润物业服务有限公司提供的物业管理服务。
股票简称:中央商场              股票代码:600280  编号:临 2017--013
江苏雨润食品产业集团有限公司、江苏雨润物业服务有限公司均系公司实际控制人祝义财先生的控股公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易。
公司第八届董事会第十二次会议对本次交易进行了审议,关联董事吴晓国先生、祝珺先生回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
至本次关联交易为止,公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到 3000 万元,且未占净资产 5%以上,此前关联交易事项均按规定履行董事会或股东大会决策程序。
二、关联方介绍
关联方名称:江苏雨润食品产业集团有限公司
住所:南京市建邺区雨润路 17 号
法定代表人:祝义亮
注册资本:16000 万元人民币
公司类型:有限公司(自然人控股)
经营范围:食品机械制造、销售;食品研究技术开发、转让;饲料及预混合饲料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
关联方名称:江苏雨润物业服务有限公司
住所:南京市建邺区通江路 28 号
法定代表人:钱毅
注册资本:1000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:一般经营项目:物业管理、物业咨询、干洗、室内装潢服务;设备安装;电子设备、通信设备、五金、建材、百货销售;健身、棋牌、桌球服务;房产经纪;停车场服务;餐饮、游泳池、游乐园。
三、关联交易标的基本情况
本次交易租赁的办公楼位于南京市建邺区雨润路 10 号,雨润办公大楼北区二楼,使用面积 3329 平方米,本次租赁协议期限为三年(2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2
股票简称:中央商场                股票代码:600280  编号:临 2017--013
月 28 日)
四、关联交易的主要内容和定价政策
(一)租赁协议主要内容
公司与公司实际控制人祝义财先生控制的江苏雨润食品产业集团有限公司续签租赁协议,承租位于南京市建邺区雨润路 10 号雨润办公大楼北区二楼 3329 平方米(使用面积)作为公司办公场所,租赁期限为三年,租期届满时,本公司对租赁物享有优先承(续)租权;租赁费用:按 2.5 元/天/平方计算,年租赁费用为 303.77万元;租赁费用支付方式为:实行先付后租,每 6 个月支付一次,首次租金于本租赁协议签订之日起十日内支付,以后各期租金按支付周期提前十日支付。
租赁期间发生的水电费、电话费、有线电视费、网络使用费、环境卫生费、治安费、物业管理费用等由本公司承担。
(二)物业管理服务协议主要内容
本公司与公司实际控制人祝义财先生控制的江苏雨润物业服务有限公司续签物业管理服务协议,委托江苏雨润物业服务有限公司对上述办公区域提供物业管理服务,物业管理服务期限为三年(2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 28 日);物业管理服务费标准为按照实际使用面积 3329 平方米,每月每平方米 22 元收取,年物业管理服务费为 87.89 万元;物业管理服务费支付方式为每半年支付一次。
(三)定价政策
公司租赁办公楼所支付的租赁费用和委托物业管理服务支付的物业管理服务费用的定价,均依据市场化原则确定。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
根据公司经营业务发展需要,公司已将原办公区域改造为经营场所,本次交易给公司提供了良好的办公场所,增加了公司经营场所的营业面积,有利于公司经营业务的发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审阅并同意提交本次董事会审议,同时发表独立意见如下:本次交易符合公司经营业务的发展要求,公司租赁办公楼所支付的租赁费用和委托物业管理服务支付的物业管理服务费用的定价,均遵
股票简称:中央商场          股票代码:600280                    编号:临 2017--013
循市场原则,定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形,有利于公司经营业务的发展。
七、24 个月内关联交易情况
1、2015 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过公司日常关联交易议案。关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2015 年 10 月 28 日,公司第八届董事会第二次会议,审议通过公司关于终止城市综合体项目委托控股股东代建的议案,关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见;该交易于 2015 年 11 月 17 日,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
3、2016 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过公司 2016 年预计日常关联交易议案。关联董事回避表决,其他董事一致同意本次交易,公司独立董事发表了同意的独立意见。
八、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
                            南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)关于南京雨润云中央电子商务有限公司与上海罗森便利有限公司签订区域使用许可合同的公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场                股票代码:600280          编号:临 2017--014
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    关于南京雨润云中央电子商务有限公司
        与上海罗森便利有限公司签订区域使用许可合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 4 月 25 日南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议,审议通过了控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司(以下简称“云中央”)与上海罗森便利有限公司(以下简称“罗森”)签订《区域使用许可合同》的议案,董事会同意授权经营层办理包括但不限于签署合同、协议以及相关商务谈判等事宜。
云中央与罗森签订《区域使用许可合同》后,获得在南京区域使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店,成为罗森在南京区域指定的唯一被许可人。
罗森是一家大型连锁便利店跨国集团,全球拥有近 1.3 万家门店。自 1997 年进入中国市场后,在上海、重庆、大连、杭州、北京、武汉等地拥有超过 1000 家门店,罗森便利店以“让共同生活的城市变得更美好”为经营理念,以售卖盒饭、寿司、饭团、面包、甜点等鲜食商品为特色,鲜食食品经营极具竞争力。
云中央成为其正式区域被许可人后,可以在南京区域采取直营和加盟等模式发展罗森便利店,并获得其在资源、信息、技术及产品研发等诸多方面的共享与交流。
经双方约定,初期合作 5 年。合同期满后,若双方有延长合作意向,云中央按合同约定享有同等条件优先续约的权利。
云中央与罗森合作,一方面,可以通过双方优势互补迅速抢占南京便利店市场“制高点”,提升南京区域便利店行业的整体水平,满足消费者生活方式变化的需
股票简称:中央商场  股票代码:600280    编号:临 2017--014
求,推动区域内便利店市场的快速发展;另一方面,合作双方认同互联网符合社会发展趋势,便利店将与云中央电商板块相结合,以便利店 互联网的形式发展“新零售”业务,打造服务到家的闪送业务,形成大商场与小便利店互补,线上线下结合的新零售格局。
特此公告。
                    南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                    2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)董事会议事规则(修订版)(详情请见公告全文)
南京中央商场(集团)股份有限公司                              董事会议事规则
                南京中央商场(集团)股份有限公司
                                  董事会议事规则
                                  第一章总则
      第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规及公司章程的规定,制定本规则。
      第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是股东大会决议的执行机构,并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项,应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。
      第三条 公司证券投资部是董事会的日常事务管理部门,处理如下日常事务:
      (一)按法定程序筹备董事会会议和股东大会,负责整理保管会议文件和记录;
      (二)根据董事长的委托及指示负责监督、检查、督促董事会决议的执行;
      (三)负责公司与各中介机构的联系;
      (四)负责并协助各中介机构制作、递交公司证券发行的申报材料;
      (五)负责公司信息的保密工作,制订保密措施。公司信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清;
      (六)负责保管公司股东名册资料、董事会名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章;
      (七)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》、本规则及有关约定对其设定的责任;
      (八)协助董事会依法行使职权,在董事会决议违反法律法规、《公司章程》有关规定时,把情况记录在会议纪要上,并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事;
      (九)严格遵守《公司章程》和董事会决议,定期向董事会报告工作,听取意见;
      (十)董事会规定的其他职责。
                                                                            1
南京中央商场(集团)股份有限公司                          董事会议事规则
第四条      董事会秘书或证券事务代表担任证券投资部负责人,并负责保管董
事会印章。
                        第二章    董事会的组成及职权
第五条        董事会由十一名董事组成,设董事长一人,常务副董事长一人、副
董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
第六条        董事长、常务副董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的
过半数选举产生和罢免。
第七条        董事会依法行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、借款、承包、租赁等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)根据董事会提名委员会的提名,聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书、执行总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订公司章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第八条        公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见
                                                                          2
南京中央商场(集团)股份有限公司                               董事会议事规则
的审计报告向股东大会作出说明。
      第九条  经公司股东大会决议通过,公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等专门工作机构。专门工作机构中,独立董事所占比例依据国家有关法律法规的规定而确定,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
(一)战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要职责为:
      1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
      2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
      3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
      4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
      5、对以上事项的实施进行检查;
      6、董事会授权的其他事宜。
(二)审计委员会的主要职责是:
      1、提议聘请或更换外部审计机构;
      2、监督公司的内部审计制度及其实施;
      3、负责内部审计与外部审计之间的沟通;
      4、审核公司的财务信息及其披露;
      5、审查公司内控制度;;
      6、公司董事会授权的其他事宜。
(三)提名委员会的主要职责是:
      1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议;
      2、根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
      3、广泛搜寻合格的董事及高级管理人员人选;
      4、对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议;
                                                                          3
南京中央商场(集团)股份有限公司                              董事会议事规则
      5、董事会授权的其他事宜。
(四)薪酬与考核委员会的主要职责是:
      1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
      2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
      3、审查公司董事(不含独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
      4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
      5、董事会授权的其他事宜。
      各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,有关费用由公司承担。
      各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。具体规定详见《南京中央商场股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
                                  第三章  董事长及其职权
      第十条  董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(七)审批和签署金额在 500 万元以上至 1000 万元以内的对外投资、收购出售资产,并在下次董事会上报告;
(八)审批和签署金额在 500 万元以上至 1000 万元之间的重大合同,包括但不限于基建、装潢维修、租赁等合同,以及金额在 10000 万元以内的贷款合同,并在下次董事会上报告;
                                                                           4
南京中央商场(集团)股份有限公司                              董事会议事规则
(九)审批和签署 50 万元以上至 100 万元之内的不良资产处置;(十)董事会授予的其他职权。
公司在连续 12 个月内与同一交易方发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押交易金额应累积计算,公司在连续 12 个月内所发生的委托理财、委托贷款金额应累积计算。
                第四章            对外投资及相关事项的权限
第十一条      公司董事会有权审批下列事项:
(一)金额在 1000 万元以上、最近一期经审计总资产 30%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押;
(二)最近一期经审计总资产 30%以内的委托理财、委托贷款事项;
(三)最近一期经审计公司总资产 30%以内的对外担保;
(四)单笔金额在 1000 万以上的重大合同,包括但不限于基建、装潢维修、租赁等合同,以及金额在 10000 万元以上的贷款合同;
(五)金额在 100 万元以上的不良资产处置;
(六)交易金额在 3000 万元以内且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以内的关联交易。
超过公司最近一期经审计总资产的 30%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押,视为重大项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司在连续 12 个月内与同一交易方发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押交易金额应累积计算,公司在连续 12 个月内所发生的委托理财、委托贷款金额应累积计算。
公司对外担保事项,除必须由股东大会决定外,须经董事会审议。应由董事会审议的对外担保事项,必须经全体董事三分之二同意并作出决议。
本条各项审批程序需按公司有关制度规定实行逐级审批
第十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,公司下列对外担保行为,须经经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
                                                                          5
南京中央商场(集团)股份有限公司                          董事会议事规则
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的     30%以后
提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第十三条          上述事项,如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、上海
证券交易所规范性文件另有规定,从其规定。
                  第五章          董事会会议的召集和召开
第十四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第十五条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的意见。
第十六条 临时会议:有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)董事长认为必要时;
(五)二分之一以上独立董事提议时;
(六)首席执行官提议时;
(七)证券监管部门要求召开时;(八)《公司章程》规定的其他情形。
第十七条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议人的姓名或者名称;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
                                                                          6
南京中央商场(集团)股份有限公司                            董事会议事规则
(四)明确和具体的提案;(五)提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后,应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议的要求后十日内,召集董事会会议并主持会议。
第十八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议,证券投资部应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第十九条  会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议的时间、地点;
(二)会议的召开方式;
(三)拟审议的事项(会议提案);
(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(五)董事表决所必需的会议材料;
(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;(七)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第二十条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
                                                                          7
南京中央商场(集团)股份有限公司                      董事会议事规则
增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
      第二十一条 会议的主持和召开:
      (一)董事会会议由董事长召集和主持;公司常务副董事长、副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由常务副董事长履行职务;常务副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
      (二)董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事无正当理由不得拒不出席或者怠于出席董事会会议,因此而导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
      监事可以列席董事会会议;首席执行官和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
      第二十二条  亲自出席和委托出席
      董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明:
      (一)委托人和受托人的姓名;
      (二)委托人对每项提案的简要意见;
      (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;
      (四)委托人的签字、日期等。
      委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。
      受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。
      第二十三条  关于委托出席的限制
      委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:
      (一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;
      (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立
                                                                          8
南京中央商场(集团)股份有限公司                          董事会议事规则
董事的委托;
(三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
(四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第二十四条    会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
以非现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十五条    董事连续两次不出席会议也不委托的,视为不能履行职责,董
事会应当建议股东大会予以撤换。
第二十六条    董事会会议召开时,董事应享有充分的发言权。
              第六章              会议审议事项与审议程序
第二十七条 董事会会议议案应符合下列条件:
(一)内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和董事会职权范围;
(二)有明确的议题和具体决策事项;
(三)以书面形式提交并送达董事会办公室;第二十八条 董事长负责组织拟订下列董事会议案:
(一)公司发展战略;
(二)公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券的议案;
(三)公司合并、分立、解散的方案;(四)公司的关联交易。
第二十九条 首席执行官负责组织拟订下列董事会议案:
(一)公司年度生产经营计划和投资计划;
(二)公司的贷款、担保;
                                                                        9
南京中央商场(集团)股份有限公司                              董事会议事规则
(三)有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案。
      第三十条 财务总监负责组织拟订下列董事会议案:
(一)有关公司财务预算、决算方案;
(二)有关公司盈余分配和弥补亏损方案;(三)有关公司财务会计管理制度:
(四)有关公司的主要会计政策与会计估计。
      第三十一条 董事会秘书负责组织拟订下列董事会议案:
(一)有关公司董事、监事、高级管理人员的报酬和支付方式的议案。(二)《公司章程》修正案;
      第三十二条 上述议案如需经董事会各专门委员先行审议的,议案拟定人应将议案提交董事会专门委员会审议,相关的专门委员会审议通过后,由该委员会的主任委员作出该议案的提名人,将议案提交董事会审议。
      第三十三条 审议事项中须先经首席执行官办公会议审议的,由首席执行官(或首席执行官办公室)在会议结束后两个工作日内将审议结果及有关会议资料提交给董事会秘书,董事会秘书在接收有关资料后两个工作日内转交给董事长或提交给董事会下属委员会先行审议。资料包括:
      (一)首席执行官办公会议记录;
      (二)审议事项的议案及有关资料;
      (三)其他董事会要求提供的资料。
      第三十四条 需董事会提交股东大会审议的事项,经董事会决定召开股东大会有关事宜后,由董事会秘书负责筹备股东大会召开。
      第三十五条 审议程序
      (一)会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
      (二)对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
      (三)董事阻碍会议正常进行或影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。
      (四)除征得全体与会董事的一致同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代
                                                                          10
南京中央商场(集团)股份有限公司                                董事会议事规则
表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第三十六条 发表意见
董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向证券投资部、会议召集人、首席执行官和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释情况。
                                  第七章  董事会决议及决议公告
第三十七条  董事会会议表决
每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
第三十八条  表决结果的统计
与会董事表决完成后,证券投资部有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书并在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。
现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。
第三十九条  董事会决议公告内容在正式披露前,董事会全体成员及其他知情人,有责任确保该内容的知情者控制在最小范围内。董事会会议结束后二个工作日内对会议决议进行公告;董事会全体成员必须保证所披露内容符合法律、法规要求,并承担个别和连带责任。公告由董事会负责发布,董事会秘书负责具体实施。
第四十条    公司披露的信息必须在公司信息披露指定刊载报纸上公告,其他
传媒不得先于指定报纸披露公司信息,也不得以新闻发布会或答记者问等形式代
                                                                        11
南京中央商场(集团)股份有限公司                    董事会议事规则
替信息披露义务。
      第四十一条 回避表决
      出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:
(一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形;
(二)董事本人认为应当回避的情形;
(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
      在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。
      第四十二条 不得越权
      董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事,不得越权形成决议。
      第四十三条 关于利润分配决议的特别规定
董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
      第四十四条 提案未获通过的处理
      提案未获通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
      第四十五条 暂缓表决
      二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
                                                                          12
南京中央商场(集团)股份有限公司                        董事会议事规则
                                  第八章会议记录
第四十六条  董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第四十七条  董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见,并经列席会议的监事签名。
第四十八条  董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第四十九条  会议记录由董事会秘书保管,保存期为十五年。
第五十条    会议录音
现场召开和以视频、电话等方式召开董事会会议,可以视需要进行全程录音。第五十一条  会议纪要和决议记录
除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
第五十二条  董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录、决议记录的内容。
                                                                        13
南京中央商场(集团)股份有限公司                    董事会议事规则
                                  第九章附则
      第五十三条  本规则未尽事宜,依据国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
      第五十四条  本规则由公司董事会负责解释。
      第五十五条  本规则经公司股东大会通过后实施。
      第五十六条  本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数;“不满”、“以外”不含本数。
                                  南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                  2017年4月25日
                                                                              14

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)2017年一季度经营数据公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场                        股票代码:600280         编号:临 2017--017
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    2017年一季度经营数据公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2017年一季度主要经营数据披露如下:
      一、报告期内公司无门店变动情况。
      二、报告期内公司拟增加门店情况:
      本公司控股子公司句容雨润中央购物广场有限公司自建的百货商场拟于2017年4月下旬开业,建筑面积5.27万平方米。
      三、报告期内主要经营数据:
(一)公司业务分行业情况                                           单位:万元
                                          业务分行业情况
分行业              营业收入    营业成本    毛利率  营业收入比     营业成本比     毛利率比上
                                            (%)   上年增减(%)  上年增减(%)  年增减(%)
百货商场            169,564.62  135,376.06  20.16           -6.23  -6.31               0.07
(二)公司业务分地区情况                                           单位:万元
      地区                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
江苏                                        147,781.58                                 -6.24
山东                                        6,379.16                                   -20.87
河南                                        6,616.20                                   2.74
湖北                                        4,143.62                                   -3.15
安徽                                        4,644.06                                   4.52
合计                                        169,564.62                                 -6.23
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
                                            南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年四月二十五日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)关于南京雨润云中央电子商务有限公司与乐友国际商业集团有限公司签订区域使用许可合同的公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场  股票代码:600280                    编号:临 2017--015
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    关于南京雨润云中央电子商务有限公司
            与乐友国际商业集团有限公司签订区域使用许可合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 4 月 25 日南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议,审议通过了控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司(以下简称“云中央”)与乐友国际商业集团有限公司(以下简称“乐友”)签订《区域使用许可合同》的议案,董事会同意授权经营层办理包括但不限于签署合同、协议以及相关商务谈判等事宜。
云中央与乐友签订《区域使用许可合同》后,获得在江苏区域使用“乐友孕婴童”及“歌瑞家”品牌开设母婴连锁专卖店的授权,成为乐友在江苏区域唯一指定合作伙伴。
乐友成立于 1999 年,是安全健康母婴用品的全渠道零售商。作为母婴新零售的代表性企业,乐友创新地采用了“APP 网上商城 连锁店”的经营模式,为消费者提供一站式专业服务以及便捷舒适的购物体验。乐友现与全球 21 个国家超过 530 家供应商建立合作,销售的商品包括童装、孕装、玩具、车床椅、奶粉、食品、喂养用品、洗护用品、纸尿裤等共 16 大类,3 万余种单品。2017 年,“乐友孕婴童”门店达到 500 余家,遍布全国百余个城市。
云中央成为乐友正式区域合作伙伴后,可以在江苏区域采取直营和加盟等模式发展乐友母婴连锁专卖店,并获得其在资源、信息、技术、产品及管理体系等诸多方面的共享与交流。经双方约定,初期合作 5 年。合同期满后,若双方有延长合作的意向,公司按合同约定享有同等条件优先续约的权利。
云中央与乐友合作,一方面,使本公司可以借助有一定规模的专业企业介入母婴市场,分享未来 5-10 年内母婴行业的增长红利;另一方面,连锁专卖店业态与本公司现有业态形成协同效应,能够提升业态抗风险能力,扩大经营规模。并且,乐
股票简称:中央商场  股票代码:600280    编号:临 2017--015
友电商可与云中央板块相结合,拓展单店 O2O“体验 销售”的模式,打造线上线下结合的新零售格局。
特此公告。
                    南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                    2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)第八届董事会第十二次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票简称:中央商场  股票代码:600280                             编号:临 2017--011
                    南京中央商场(集团)股份有限公司
                    第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中委托 1 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长吴晓国先生主持,审议并通过了如下决议:
一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期母公司实现净利润152,366,977.56 元,按 10%提取法定盈余公积 15,236,697.76 元;按 5%提取任意盈余公积 7,618,348.88 元,加年初未分配利润 213,665,247.21 元,减去 2015 年度现金股利 34,450,046.16 元,减去提取的 2015 年度任意盈余公积 8,191,383.14 元,本年度可供股东分配利润 308,154,097.71 元。具体分配预案如下:
按公司 2016 年末总股本 1,148,334,872.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税),共计派发现金股利 51,675,069.24 元。
分配后尚余未分配利润 256,479,028.47 元,结转下一会计年度。
此项分配预案需提交 2016 年年度股东大会审议后实施。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
股票简称:中央商场                股票代码:600280  编号:临 2017--011
五、审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2017 年度财务报告审计、内部控制审计服务,聘期一年。
同时,提请股东大会授权公司董事会,在与大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订合同时,确定支付其报酬的数额。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
详见公司内部控制评价报告。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、审议通过《公司关联交易的议案》。
关联董事吴晓国先生、祝珺先生回避表决。
详见公司关联交易公告。
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规文件要求,结合《公司章程》修订案,现对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订,具体修订内容如下:
(一)、修订《董事会议事规则》第五条
原《董事会议事规则》第五条: 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
现《董事会议事规则》第五条修订为: 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,常务副董事长一人、副董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
(二)、修订《董事会议事规则》第六条
原《董事会议事规则》第六条:        董事长和副董事长由公司董事担任,以全体
董事的过半数选举产生和罢免。
现《董事会议事规则》第六条修订为: 董事长、常务副董事长和副董事长由公
股票简称:中央商场      股票代码:600280                     编号:临 2017--011
司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《公司关于授权云中央办理新三板挂牌相关事宜的议案》。
本次董事会同意控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,并授权经营层办理包括但不限于签署相关合同、协议等新三板挂牌相关事宜。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过《云中央与罗森签订区域使用许可合同的议案》。
详见公司关于云中央与罗森签订区域使用许可合同的公告。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十一、审议通过《云中央与乐友签订区域使用许可合同的议案》。
详见公司关于云中央与乐友签订区域使用许可合同的公告。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十二、审议通过公司《公司 2017 年第一季度报告及其正文》。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十三、审议通过《公司召开 2016 年度股东大会的议案》。
详见公司股东大会通知。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十四、审阅《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
                        南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                         2017 年 4 月 25 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】中央商场(600280)2016年年度报告(详情请见公告全文)
   公司代码:600280              公司简称:中央商场
      南京中央商场(集团)股份有限公司2016年年度报告

                                   重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人(会计主管人员)金福声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期母公司实现净利润 152,366,977.56 元,按 10%提取法定盈余公积 15,236,697.76 元;按 5%提取任意盈余公积 7,618,348.88 元,加年初未分配利润 213,665,247.21 元,减去 2015 年度现金股利 34,450,046.16 元,减去提取的 2015年度任意盈余公积 8,191,383.14 元,本年度可供股东分配利润 308,154,097.71 元。
具体分配预案如下:
      按公司2016年末总股本1,148,334,872 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利0.45元(含税),共计派发现金股利51,675,069.24元。分配后尚余未分配利润256,479,028.47元,结转下一会计年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、  重大风险提示
√适用 □不适用
      公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
                                   1 / 104
        2016 年年度报告
        目录
第一节  释义.....................................................................................................................................3
第二节  公司简介和主要财务指标.................................................................................................3
第三节  公司业务概要.....................................................................................................................6
第四节  经营情况讨论与分析.........................................................................................................8
第五节  重要事项...........................................................................................................................17
第六节  普通股股份变动及股东情况...........................................................................................23
第七节  董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................27
第八节  公司治理...........................................................................................................................31
第九节  财务报告...........................................................................................................................34
第十节  备查文件目录.................................................................................................................104
        2 / 104
                                    2016 年年度报告
                                    第一节        释义
一、  释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
上交所                          指  上海证券交易所
集团、公司、本公司              指  南京中央商场(集团)股份有限公司
控股股东                        指  祝义财
报告期、本期、本年度            指  2016 年度
元、万元、亿元                  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
                        第二节      公司简介和主要财务指标
一、  公司信息
公司的中文名称                          南京中央商场(集团)股份有限公司
公司的中文简称                          中央商场
公司的外文名称                          NANJING CENTRAL EMPORIUM(GROUP)STOCKS  CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                      ZYSC
公司的法定代表人                        吴晓国
二、  联系人和联系方式
                                        董事会秘书                证券事务代表
姓名                        刘宇袖                      官国宝
联系地址                    南京市建邺区雨润路10号      南京市建邺区雨润路10号
电话                        025—66008022               025—66008022
传真                        025—66008020               025—66008020
电子信箱                    liuyuxiu@njzsgroup.com      ggbzysc@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                            南京市秦淮区中山南路79号
公司注册地址的邮政编码                  210005
公司办公地址                            南京市建邺区雨润路10号
公司办公地址的邮政编码                  210041
公司网址                                www.600280.com
电子信箱                                liuyuxiu@njzsgroup.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                        《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                    公司证券投资部
五、  公司股票简况
                                    公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码          变更前股票简称
                                        3 / 104
                                          2016 年年度报告
        A股          上海证券交易所         中央商场           600280             南京中商
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务    名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)
所(境内)              办公地址            北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
                        签字会计师姓名      王敏康、王宇
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                               本期比上
主要会计数据               2016年           2015年             年同期增           2014年
                                                               减(%)
营业收入                6,430,259,282.87    6,646,135,379.88   -3.25      6,871,300,505.49
归属于上市公司股        118,307,526.78      112,835,755.36     4.85               407,581,325.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        131,169,817.94      64,062,118.38      104.75             321,518,881.82
损益的净利润
经营活动产生的现        776,842,486.87      -774,951,386.02    不适用     -1,754,880,952.08
金流量净额
                                                               本期末比
                        2016年末            2015年末           上年同期           2014年末
                                                               末增减(%
                                                               )
归属于上市公司股        1,758,087,778.41    1,647,972,433.25   6.68       1,678,678,536.89
东的净资产
总资产               16,364,224,762.92      15,654,817,138.63  4.53       13,563,924,715.00
(二)      主要财务指标
        主要财务指标          2016年        2015年         本期比上年同期增减(%)  2014年
基本每股收益(元/股)               0.103  0.098                         5.10            0.355
稀释每股收益(元/股)               0.103  0.098                         5.10            0.355
扣除非经常性损益后的基本每           0.114  0.056                         103.57          0.280
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            7.00   6.78               增加0.22个百分点           27.46
扣除非经常性损益后的加权平           7.76   3.85               增加3.91个百分点           21.66
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
      报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 104.75%,主要原因是:同期出售南京证券股权,获得投资收益 7,799.67 万元。
                                            4 / 104
                                  2016 年年度报告
八、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                   单位:元     币种:人民币
                    第一季度      第二季度               第三季度               第四季度
                  (1-3 月份)    (4-6 月份)           (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入        1,819,979,903.82  1,349,331,973.03  1,336,548,022.17    1,924,399,383.85
归属于上市
公司股东的        42,062,933.19   32,295,686.90          5,754,402.57           38,194,504.12
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常        49,038,306.62   38,146,003.70          15,989,154.07          27,996,353.55
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流        653,625,717.23  -787,061,266.90        76,547,543.59       833,730,492.95
量净额
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                                                 附注
非经常性损益项目                  2016 年金额    (如适  2015 年金额            2014 年金额
                                                 用)
非流动资产处置损益                -287,169.39            -1,227,664.60          -1,076,479.28
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照        9,377,598.01           6,780,000.00           1,388,000.00
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或        -3,553,191.94          -1,622,047.97          -3,149,775.20
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,                               77,996,747.24
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项                                                      5,500,000.00
减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变        5,743,750.90           11,816,010.03          10,183,100.00
动产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外        -1,724,351.96          -942,273.78            -7,225,488.71
收入和支出
对外捐赠                          -560,000.00
违约金                          -26,160,277.84
拆迁补偿                                                                     110,395,812.84
                                  5 / 104
                                      2016 年年度报告
企业间借款逾期罚息                                        -27,734,000.00
少数股东权益影响额                   10,440.52                  -26,441.21    -948,933.40
所得税影响额                      4,290,910.54            -16,266,692.73      -29,003,792.44
              合计               -12,862,291.16           48,773,636.98       86,062,443.81采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
项目名称                期初余额      期末余额            当期变动          对当期利润的影响
                                                                              金额
投资性房地产         416,182,170.50  421,925,921.40    5,743,750.90           4,307,813.17
      合计           416,182,170.50  421,925,921.40    5,743,750.90           4,307,813.17
                              第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务为百货零售业以及房地产开发,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店。同时公司也在借助云中央平台,探索线上线下深度融合,在经营上实现互补、在流量上实现互通的新零售模式。
1、公司以百货零售的连锁经营为主业,强化中心店在新街口商圈及全国同行中竞争地位的同时,加强其它各在营门店的品牌引进力度,稳固提升在营门店的经营业绩,积极拓展筹备新开门店,对外部经营条件发生客观改变、行业竞争加剧的个别低效门店,进行奥莱新业态转型。
集团目前在营百货门店分别是:南京中心店、山西路奥莱店和河西店;江苏淮安店、徐州店、连云港店、扬中店和泗阳店;山东济宁店;河南洛阳店;湖北大冶店;安徽铜陵店。其中泗阳店为报告期内新开门店。
公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等方式。目前公司以联营模式为主要经营方式,即公司与供应商签订联营合同,以销定进,约定合同扣率和费用承担方式,公司盈利的主要来源是根据供应商的销售额和约定扣率收取的毛利额收益,以及费用承担方式获取的收益。除此之外,兼有部分经销和代销模式,随着百货商场购物中心化,租赁模式在新开的大型购物中心中有一定比例提高。
集团设有招商中心和营运中心,招商中心负责门店品牌规划、引进、维护、调整及淘汰等工作;营运中心负责门店营销活动策划、推广、实施及活动效果反馈。公司以统一招商、统一经营和统一管理的思路推动百货连锁经营业务发展。
报告期内,公司百货营业收入占总营业收入的 91.39%,其中各模式销售占比结构中,联营销售收入占比 89.07%。
2016 年百货业业态占比如下表:
                                                                              单位:万元
项目                营业收入         占比             营业成本      占比      毛利率%
联营                 523,478.85      89.07%            430,021.03   92.43%        17.85
自营                  44,652.83      7.60%             34,819.34    7.48%         22.02
代销                    160.96       0.03%             122.47       0.03%         23.91
租赁                  19,389.11      3.30%             269.70       0.06%         98.61
合计                 587,681.75      100%              465,232.54   100%          20.84
2、公司除零售业务以外还涉及房地产开发业务,房地产开发经营模式为自主开发销售,公司目前在建项目 12 个,主要分布在徐州、淮安、宿迁、海安、盱眙、泗阳、扬中和句容等地区。由于房地产行业具有投资大、建设周期长、运营管理难度高,且受国家宏观经济调控政策影响大等
                                             6 / 104
                                             2016 年年度报告
特点,为此,公司设立综合体开发中心,组建专业团队,统一负责地产项目建设和销售等业务工作。
      报告期内,房地产开发营业收入占总营业收入的 8.51%。主要在建项目情况如下表:
                        土地                                  预计投资    开发成本期末  开发成本期初
      项目名称          使用      开工时间   预计竣工时间       总额      余额(万元)  余额(万元)
                        性质
徐州国际广场            商住  2011 年 1 月   2019 年 2 月       38.79 亿  170,432.38      165,359.88
泗阳雨润广场二三        商住  2011 年 12 月  2020 年 3 月       13.71 亿  48,728.40       62,062.11
期
泗阳星雨华府            住宅  2013 年 10 月  2018 年 12 月      6.04 亿   22,395.20       31,802.95
宿迁国际广场            商住  2011 年 12 月  2017 年 12 月      20.91 亿  132,944.19      120,461.12
淮安雨润广场            商住  2010 年 9 月   2019 年 12 月      42.80 亿  205,526.87      183,904.99
镇江雨润广场三期        商住  2013 年 11 月  2016 年 6 月       5.30 亿        0.00       37,072.66
盱眙雨润广场            商住  2012 年 12 月  2017 年 5 月       8.94 亿   50,475.39       41,023.04
盱眙星雨华府            住宅  2012 年 12 月  2017 年 7 月       20.55 亿  50,988.95       41,498.13
新沂雨润广场            商住  2013 年 1 月   2019 年 6 月       7.50 亿        508.76     414.23
句容雨润广场            商住  2013 年 12 月  2017 年 6 月       7.92 亿   55,697.63       37,757.20
沭阳雨润广场            商住  2014 年 1 月   2018 年 9 月       21.00 亿  90,840.00       75,167.42
海安雨润广场            商住  2014 年 6 月   2017 年 12 月      22.00 亿  96,935.71       81,719.46
      合   计                                                 215.46 亿   925,473.49      878,243.203、借助云中央平台,不断尝试和探索线上线下互通的全渠道新零售模式。
      先后打造 B2C 云中央网站、中央商场手机 APP、优润网等线上实体门店商品展示平台和全渠道批发零售流通软件系统,并逐步转向服务平台,为线下实体门店提供商品展示、售后服务、顾客投诉等,在 WEB 端和手机端提供高质量、多维度服务。
      同时将开发产品申请软件著作权证书,对已开发和在开发产品进行知识产权化,详细如下表:
    简称                技术软件                              软件著作权                  状态
我的小八        微信版                      星雨华府业主管家服务系统                      已取
                                                                                          得
                苹果版                      全渠道批发零售流通软件系统
店联网          安卓版                      新零售供应链 APP-全渠道批发零售流通软件系统
                微信版                      优润公众号-全渠道批发零售流通软件系统         软件
                PC 版、后台 HOST 系统       优润网-全渠道批发零售流通软件系统             著作
集团官网        PC 版                       中央商场企业门户系统                          权证
中心店触        触摸屏、升值购等            门店触摸屏-百货行业室内富媒体软件系统         书正
    摸屏                                                                                  在申
600280 平       600280 网站                                                               请过
      台        中央商场 APP 苹果版         600280 网站-百货行业多用途综合商城系统        程中
                中央商场 APP 安卓版
在途官网        PC 版                       在途户外用品-运动品牌多用途电子商务软件系统
上楼点点        苹果版、安卓版              对外创业项目(罗森),附近 29 分钟送达
买家端
中央商场        苹果版、安卓版              对内融合项目(河西店),将来覆盖全集团,并替  研发
买家端                                      换 600280 平台和中央商场 APP                  过程
综合卖家        苹果版、安卓版              实体店与专柜后端/卖家后端,与上楼点点及中央   中
      端                                    商场买家端配合使用
综合后台        PC 端                       河西店专柜群管理后端/罗森店群管理后端/中商
                                            集团管理后端
                                             7 / 104
                                      2016 年年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期公司持有的江苏银行股权,由按成本计量改为按公允价值计量,累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 3,501.05 万元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、百货所持有的物业地理位置优越。集团公司所拥有的百货子公司均为当地传统百货龙头企业和新商圈发展成长企业,所持有的经营物业地理位置具有良好的地域优势和商圈物业稀缺性的特征。目前在建百货门店项目也大多数位于城市商圈的中心地带,且根据自身经营需要量身打造,具备较好的硬件条件。
2、中央商场的品牌影响力显著。集团公司作为“中华老字号”百货企业,品牌文化积淀八十年,品牌形像良好,具有众多忠诚的消费客群和优质的供应商资源。
3、品牌和供应商资源优势。公司与众多国内外知名品牌供应商长期合作,形成互利互惠的双盈模式,公司通过成立集团招商中心和集团营运中心,对集团内所属百货企业进行集团化招商和运营,整合供应商和品牌资源,引进诸多国际和国内一线标杆品牌,招商影响力在江苏区域内处于领先同行的地位。
4、各业务板块协同效应显著。公司立足百货业务,积极推进城市综合体项目开发,同时大力发展云中央电子商务平台。综合体开发业务自身造血的同时,可以为百货业务提供位置优越的物业资源,电商业务为线下百货业务提供全方位的客户服务和数据分析。三大业务相互依存、相互支撑,实现了公司线上与线下融合的全渠道模式。
                          第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016 年,我国经济延续了增速放缓的态势,消费市场需求疲软。多元化零售业态的兴起带来持续升级的商业竞争,成本不断上涨,盈利空间进一步被挤占。报告期内,公司面对上述宏观经济形势,重点做了以下几个方面的工作:
一、围绕业绩,全力以赴抓营销。公司始终将提高经营业绩作为一切工作的出发点,以提高
利润为导向。根据公司年度经营计划,细化分解,制订并实施全年营销企划方案,加强销售目标跟进和企划促进,创新营销模式。公司通过集团化运营,集团层面制定各档期百货门店大型促销活动,使营销活动做到有目标、有措施、有特色、有效果,活动前、活动中、活动后跟踪落实,成功策划了“80 周年庆、异业联盟、年中大减价、超级巨惠日”等形式多样的大型企划活动,效果显著,带动了业绩增长。
二、持续调整,坚持品牌优化和业态转型。报告期内,公司对在营百货门店进行品牌调整,
其中南京新街口中心店在布局规划、店铺提档、丰富商品业态、优化品牌等方面全面提升,完善了国际高端化妆品品牌的入驻,为公司百货板块业绩提升打下坚实基础。
同时公司积极探索百货业态转型工作,报告期内成功实施了市场竞争激烈的山西路店向奥莱业态转型,为公司奥莱经营积累经验。
三、抢占发展先机,积极筹划新开百货门店。报告期内,公司积极落实经营计划,全力促进
新门店的开业工作。在公司综合体开发中心、招商中心、营运中心等团队的不懈努力下,公司如期实现了泗阳购物中心和商业街同步开业的目标,赢得了市场声誉,提高了区域市场占有率。
四、迎难而上,加快综合体项目发展。2016 年,综合体板块克服了诸多困难,以销售去化为
核心目标,在项目质量、安全、进度、现场文明施工、招投标、成本管控、价格管理、信息化平台搭建、规划设计等方面,加强制度建设,带领营销条线团队,陆续部署了“春季攻势”、“百日大战”、“金秋惠战”、“年终冲刺”四大战役,推动了全年指标任务的达成。
五、顺应潮流,推动云中央发展新模式。报告期内,公司转变云中央战略方向,逐步向服务
型平台发展,开发了 600280 平台、在途官网、店联网、中心店触摸屏等系统,为线下实体门店提供商品展示、售后服务、顾客投诉等高质量服务。
                                      8 / 104
                            2016 年年度报告
      六、循序渐进,强化管理增效益。报告期内,公司按照上市公司法人治理结构,以精简高效、资源整合、协同和制衡、权利与责任相匹配、风险防范为原则,以优化完善组织架构,再造流程,强化绩效管理为目的,加强对百货店、商业街的统筹管理,建立了集团化物业管理体系,健全薪酬和绩效考评体系,实现“集团化、统一化、专业化、标准化、精细化”的管理模式。
二、报告期内主要经营情况
      报告期内,公司实现营业收入 64.30 亿元,同比下降 3.25%,其中百货营业收入同比下降 5.34%,地产等营业收入同比上升 26.33%;归属于上市公司股东的净利润 1.18 亿元,同比上升 4.85%。
(一) 主营业务分析
                            利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元      币种:人民币
          科目                        本期数               上年同期数       变动比例(%)
营业收入                    6,430,259,282.87              6,646,135,379.88              -3.25
营业成本                    5,046,617,746.75              5,204,863,616.08              -3.04
销售费用                    348,282,792.05                 332,675,161.61               4.69
管理费用                    473,521,105.24                 524,587,641.81               -9.73
财务费用                    177,466,792.58                 357,693,317.22               -50.39
经营活动产生的现金流量净额  776,842,486.87                -774,951,386.02               不适用
投资活动产生的现金流量净额  -177,507,652.58                -40,568,510.31               不适用
筹资活动产生的现金流量净额  -276,295,785.35                390,873,954.69               -170.69
1.    收入和成本分析
(1).  主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                            单位:元     币种:人民币
                            主营业务分行业情况
分行业    营业收入          营业成本          毛利率       营业收入比    营业成本比     毛利率比上
                                              (%)       上年增减(%)  上年增减(%)  年增减(%)
百货零售  5,682,737,805.86  4,570,105,546.17       19.58   -5.97            -6.20       增加 0.19
                                                                                        个百分点
商业地产  517,032,598.76    466,069,649.04         9.86    29.46            47.81       减少 11.19
                                                                                        个百分点
服务      6,014,472.97      4,593,021.30           23.63   -29.18           -28.80      减少 0.40
                                                                                        个百分点
                            主营业务分地区情况
                                                           营业收入比    营业成本比     毛利率比上
分地区    营业收入          营业成本          毛利率(%)  上年增减         上年增减    年增减(%)
                                                           (%)            (%)
江苏      5,488,101,221.04  4,426,759,988.09       19.34   -2.78            -1.81       减少 0.80
                                                                                        个百分点
山东      257,783,500.48    215,533,989.21         16.39   -4.43            -4.57       增加 0.13
                                                                                        个百分点
河南      206,017,581.14    178,702,898.12         13.26   -16.10           -17.60      增加 1.58
                                                                                        个百分点
湖北      121,837,303.37    103,076,773.69         15.40   -15.59           -7.86       减少 7.10
                                                                                        个百分点
安徽      132,045,271.56    116,694,567.40         11.63   -10.26           -10.92      增加 0.65
                                                                                        个百分点
商业地产销售收入较上年增加主要是由于本年度交房较上年增加,同比确认收入较上年增加。
                                          9 / 104
                                            2016 年年度报告
(2).  成本分析表
                                                                                         单位:元
                                                分行业情况
                                                                               上年同期  本期金额
    分行业    成本构成项          本期金额      本期占总成   上年同期金额      占总成本  较上年同
                  目                            本比例(%)                      比例(%)   期变动比
                                                                                         例(%)
商业          营业成本    4,570,105,546.17      90.66        4,871,998,246.14     93.80  -6.20
房地产业      营业成本    466,069,649.04        9.25         315,324,920.62       6.07   47.81
旅游服务业    营业成本            4,593,021.30  0.09             6,451,235.35     0.12   -28.80
成本分析其他情况说明:房地产业成本较上年增加主要是由于销售增加,同比成本结转增加。
√适用 □不适用
      公司前五名供应商采购总额合计 76,878.18 万元,占年度采购总额比重为 13.11%。
2.    费用
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元
    费用项目            本期金额                上期金额         变动额            变动率(%)
销售费用          348,282,792.05            332,675,161.61       15,607,630.44           4.69
管理费用          473,521,105.24            524,587,641.81       -51,066,536.57          -9.73
财务费用          177,466,792.58            357,693,317.22       -180,226,524.64         -50.39
财务费用减少的主要原因:财务费用同比减少 1.8 亿元,主要是地产项目本期利息资本化增加和银票贴息减少所致。
                                                                                         单位:元
      费用项目            本期金额              上期金额         变动额                  变动率(%)
业务宣传及促销费          75,276,179.52         81,900,498.99    -6,624,319.47           -8.09
物业等折旧费              101,718,003.98        102,770,162.20   -1,052,158.22           -1.02
3.    现金流
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元
      现金流项目          本期金额              上期金额         变动额                  变动率(%)
经营活动产生的            776,842,486.87        -774,951,386.02  1,551,793,872.89        不适用
现金流量净额
投资活动产生的            -177,507,652.58       -40,568,510.31   -136,939,142.27         不适用
现金流量净额
筹资活动产生的            -276,295,785.35       390,873,954.69   -667,169,740.04         -170.69
现金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 15.52 亿元,主要原因是对外支付货款减少,应付款项和预收账款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1.37 亿元,主要原因是处置可供出售的金融资产同比减少和购建资产支出同比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 6.67 亿元,主要原因是归还借款增加。
                                                10 / 104
                                           2016 年年度报告
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                            单位:万元
                            本期期末数                 上期期末数   本期期末金额
项目名称      本期期末数    占总资产的     上期期末数  占总资产的   较上期期末变          情况说明
                            比例(%)                  比例(%)    动比例(%)
预付账款        12,085.51   0.74           21,476.31          1.37  -43.73        转入开发成本增加
其他应收款      18,696.98   1.14           14,215.90          0.91  31.52         销售收款方式及押金
                                                                                  保证金增加
可供出售金        3,983.30  0.24           482.25             0.03  725.99        子公司所持有江苏银
融资产                                                                            行股票上市
在建工程        25,816.49   1.58           11,127.61          0.71  132.00        工程款增加
应付票据          2,543.42  0.16           6,982.10           0.45  -63.57        票据兑付
应付利息          5,378.53  0.33           1,300.50           0.08  313.57        更改计息方式
其他应付款      70,308.93   4.30           47,390.15          3.03  48.36         代收代付款增加
2.    截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元
          项目              期末账面价值                            受限原因
货币资金                                872,687,778.45              保证金
存货                              3,483,074,892.42                  为本公司借款提供抵押
固定资产                                612,284,582.02              为本公司借款提供抵押
无形资产                                183,909,406.41              为本公司借款提供抵押
投资性房地产                            357,468,282.30              为本公司借款提供抵押
          合  计                  5,509,424,941.60
(三) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
      2016 年,国内生产总值同比增长 6.70%,社会消费品零售总额 332,316 亿元,较上年增长10.40%,其中网上商品零售额 41,944 亿元,增长 25.6%。与此相比,根据中华全国商业信息中心的统计,2016 年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额同比下降 0.5%,传统百货零售业增长持续放缓,遭遇电商冲击的局面仍在继续。同时,多元化零售业态的兴起带来持续升级的商业竞争,以致于成本不断上涨,盈利空间进一步被挤占。
零售行业经营性信息分析
1.    报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
                                           自有物业门店                租赁物业门店
        地区      经营业态  门店数量                   建筑面积     门店数量      建筑面积
                                                       (万平米)                   (万平米)
江苏地区          百货商场              7              40.76        1                     8.22
山东地区          百货商场              1               3.20
河南地区          百货商场              1               4.41
湖北地区          百货商场                                          1                     4.72
安徽地区          百货商场                                          1                     5.69
                                           11 / 104
                                  2016 年年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末,公司长期股权投资总额为 21,598,933.04 元,较年初增加      2,046,318.69 元,主要
为权益法核算的南京中央金城仓储超市有限公司净利润增加所致。
(1) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元
项目名称              项目金额    项目进度         本年度投入金额  累计实际投入金额
句容雨润商场              40,125     80%           14,343.55       24,131.10
合计                      40,125  /                14,343.55       24,131.10
                                  12 / 104
                                                             2016 年年度报告
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
①对公司净利润影响达到占 10%以上的子公司
                                                                                                                            单位:万元
公司名称                                  行业    注册资本   总资产            净资产     营业收入    营业利润   净利润     占公司净利润的
                                                                                                                            比例%
南京中商金润发超市有限公司        投资管理        12,920.00  70,507.45         30,902.02  2,100.00    2,381.65   1,933.23          16.34
南京中央商场投资管理有限公司      投资管理        89,000.00  206,786.88        81,052.91  0.00        -1,546.00  -1,479.40  -12.50
连云港市中央百货有限责任公司      百货零售        9,000.00   14,105.76         7,860.12   28,491.96   2,411.05   1,708.99          14.45
江苏中央新亚百货股份有限公司      百货零售        11,901.00  379,731.66        72,577.82  116,226.84  15,705.71  11,845.45  100.12
南京中商房产开发有限公司                  房地产  5,600.00   124,859.61        10,173.04  2,848.69    1,770.81   1,336.39          11.30
徐州中央百货大楼股份有限公司      百货零售        10,000.00  83,952.41         23,896.00  61,887.38   6,787.46   5,132.43          43.38
苏州中商置地有限公司                      房地产  800.00     24,934.15         -4,281.41  10,077.71   -1,804.09  -1,809.11  -15.29
宿迁中央国际购物广场                      房地产  10,000.00  150,865.58        135.20     0.00        -1,174.33  -2,060.70  -17.42
徐州中央国际广场置业有限公司              房地产  30,000.00  180,876.66        17,424.35  810.68      -8,529.92  -8,578.63  -72.51
泗阳雨润中央购物广场有限公司              房地产  10,000.00  133,280.42        2,439.85   15,197.76   -5,645.31  -5,587.87  -47.23
南京中央商场集团联合营销有限公司  百货批发        5,000.00   245,762.23        20,432.88  411,762.52  2,079.21   1,568.76          13.26
镇江雨润中央购物广场有限公司      百货零售        20,071.35  82,403.24         16,209.04  37,408.88   -2,478.79  -1,883.29  -15.92
盱眙雨润中央购物广场有限公司              房地产  10,000.00  121,561.14        5,232.37   0.00        -1,195.28  -2,836.13  -23.97
沭阳雨润中央购物广场有限公司              房地产  2,000.00   101,294.07        -3,694.83  0.00        -3,543.90  -2,650.06  -22.40
说明:以上列示的均为单个子公司报表数据。
                                                                     13 / 104
                                                                    2016 年年度报告
②经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上的子公司
                                                                                                                                          单位:万元
                                                                                                                              净利润
公司名称                          行业  注册资本        总资产      净资产     营业收入      营业利润   净利润     同期净利   较上年  净利润增减变动
                                                                                                                   润         变动比      原因
                                                                                                                              例%
南京中商奥莱企业管理有限公司      百货  16,000.00       30,682.96   17,759.09  8,598.59      173.33     120.03     530.13     -77.36  因企业转型调整,
                                  零售                                                                                                销售下降
南京中央商场投资管理有限公司      投资  89,000.00       206,786.88  81,052.91        0.00    -1,546.00  -1,479.40  -2,609.62  不适用  内部往来计息减
                                  管理                                                                                                少
                                  百货                                                                                                同期停止资本化
江苏中央新亚百货股份有限公司      零售  11,901.00       379,731.66  72,577.82  116,226.84    15,705.71  11,845.45  1,527.64   675.41  财务费用,本期复
                                                                                                                                      工
南京中商房产开发有限公司          房地  5,600.00        124,859.61  10,173.04  2,848.69      1,770.81   1,336.39   943.71     41.61   本期无员工,管理
                                  产                                                                                                  费用下降
徐州中央百货大楼股份有限公司      百货  10,000.00       83,952.41   23,896.00  61,887.38     6,787.46   5,132.43   3,656.41   40.37   毛利上升,费用减
                                  零售                                                                                                少
                                                                                                                                      项目清盘,按账面
淮安中央新亚置业有限公司          房地  5,000.00        24,294.75   10,404.51  3,269.64      3,224.70   2,480.53   1,322.38   87.58   余额结转成本,调
                                  产                                                                                                  整成本费用、税金
                                                                                                                                      及附加。
苏州中商置地有限公司              房地  800.00          24,934.15   -4,281.41  10,077.71     -1,804.09  -1,809.11  -1,273.84  不适用  财务费用上升
                                  产
                                  房地                                                                                                同期停止资本化
宿迁中央国际购物广场              产    10,000.00       150,865.58  135.20           0.00    -1,174.33  -2,060.70  -3,504.83  不适用  财务费用,本期复
                                                                                                                                      工
徐州中央国际广场置业有限公司      房地  30,000.00       180,876.66  17,424.35        810.68  -8,529.92  -8,578.63  -2,446.32  不适用  停止资本化财务
                                  产                                                                                                  费用增加
                                  房地                                                                                                本期存货计提减
泗阳雨润中央购物广场有限公司      产    10,000.00       133,280.42  2,439.85   15,197.76     -5,645.31  -5,587.87  -2,810.61  不适用  值及支付延期交
                                                                                                                                      房违约金增加
南京中央商场集团联合营销有限公司  百货  5,000.00        245,762.23  20,432.88  411,762.52    2,079.21   1,568.76   3,454.07   -54.58  财务费用利息增
                                  批发                                                                                                加
                                                                    14 / 104
                                                           2016 年年度报告
                              百货                                                                                            本期未结转开发
镇江雨润中央购物广场有限公司  零售  20,071.35  82,403.24   16,209.04  37,408.88     -2,478.79  -1,883.29  1,380.64   -236.41  成本记入销售成
                                                                                                                              本
                              房地                                                                                            本期递延所得税
盱眙雨润中央购物广场有限公司  产    10,000.00  121,561.14  5,232.37         0.00    -1,195.28  -2,836.13  -296.07    不适用   和支付延期交房
                                                                                                                              违约金增加
新沂雨润中央购物广场有限公司  房地  10,000.00  28,016.17   4,606.68         364.01  -1,004.92  -1,021.44  -4,054.09  不适用   同期存货计提减
                              产                                                                                              值
句容雨润中央置业有限公司      房地  10,000.00  97,833.27   8,680.20         0.00    -924.53    -660.68    -406.07    不适用   费用上升
                              产
                                                           15 / 104
                                      2016 年年度报告
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
      零售市场竞争日益加剧,电子商务仍在持续分流传统百货门店销售业绩。百货业面临重塑供应链、转变经营模式、寻找新盈利点等多重课题。
      2017 年是零售行业拐点之年。线上线下零售深度融合将成为在经营上实现互补、在流量上实现互通的新零售模式,线下零售的体验性和线上零售的高效性相结合的经营模式将成为新的行业发展趋势。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
      2017 年,公司将进一步深化战略转型,推动百货零售、综合体开发和电子商务三大板块业务独立发展而又相互依存的架构和格局。
      公司以实现企业价值最大化为宗旨,按照“稳健经营,创新发展,提升价值” 的战略布置,稳步推进百货主业的持续健康发展,提升商业街的招租、运营能力,强势加快综合体板块建设和去化力度,探索电子商务与实体商业相结合的新零售模式,推进并购基金项目落地,有效处置部分低效资产,实现资产由重变轻,维护资金安全,依法合规管理企业,最大程度地提升上市公司价值。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
      2017 年,公司将围绕“稳健经营,创新发展,提升价值”的发展战略,具体落实“一个中心、三大板块、三条主线、四项管理”。一个中心即以业绩为中心;三大板块包括百货板块、综合体开发板块、云中央板块;三条主线为业绩主线、开业主线、建设交付处置主线;四项管理即用“目标管理、走动管理、精细化管理、人性化管理”四大管理方法做好“全面财务预算、流程优化、团队建设、十件大事”四大重点管理工作。依法合规管理企业,最大程度地提升上市公司价值。
      2017 年具体工作重点如下:
      一、做强主业,持续提升百货板块业绩。2017 年,公司继续加强品牌调整和营销管理措施的同时,努力强化中心店在新街口、全国同行中的竞争力和地位,重点研究少数出现业绩下滑门店的转型升级方案;研究新开购物中心快速地走出培育期;研究奥莱新业态的经营之道;研究电商与传统百货相结合的 O2O 新模式;积极落实本年度新开句容和宿迁的购物中心门店计划。
      二、稳定推进项目建设,加快库存去化和资金回笼。2017 年,综合体板块总体工作思路是有保有压,有增有减,以去库存、低效资产处置和资金回笼为重点。继续推进综合体板块的工程建设,保证质量、安全和工期等达到高标准严要求。同时,以开放的态度尝试低效项目的合作模式,重点研究商业街销售、招商和运营的创新方案,加快综合体项目库存去化,快速回笼资金。
      三、积极变革,创新云中央发展新思路。2017 年是云中央变革关键之年,公司把云中央定位为公司三大产业板块之一。下一步将着力梳理云中央的股权架构、领导体系、人才结构、资产资源和业务模式,进一步明确云中央的发展方向。云中央目前着手推进的两项工作:一是便利店 互联网的形式开展新零售业务,打造服务到家的闪送业务,形成大商场与小便利店的互补经营模式;二是介入专业母婴市场,分享未来母婴行业高速增长期的行业红利。
      四、变革考核办法,实现量化管理和分层考核全覆盖。2017 年,公司在绩效考核体系上进行了重大变革,主要体现在:一是月度考核突出业绩指标同比的完成情况,增减比例将决定月度绩效工资的升降比例;二是重点考核团队。部门或团队在完成公司确定专项重大目标项目的前提下,享受一定的激励,同时按照个人在团队中的作用制定分配方案;三是改革激励机制,员工出现岗位差错,直接与绩效激励挂钩。
(四)    可能面对的风险
√适用  □不适用
                                      16 / 104
                                    2016 年年度报告
      公司房地产业务受国家宏观政策调控和信贷收缩影响较大,由于在建的综合体项目总投资规模大,建设周期长,去化缓慢等特点,导致公司资金链可能存在一定的风险。
                                  第五节      重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
      公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)文件精神,公司已在公司章程利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。报告期内公司严格按照利润分配现金分红政策执行,公司 2015 年利润分配方案已于 2016 年 7 月 29 日实施完毕。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                                占合并报表
         每 10 股送   每 10 股                                分红年度合并报    中归属于上
分红     红股数       派息数    每 10 股转    现金分红的数额  表中归属于上市    市公司普通
年度     (股)       (元)(含  增数(股)    (含税)        公司普通股股东    股股东的净
                        税)                                      的净利润      利润的比率
                                                                                    (%)
2016 年          0        0.45             0  51,675,069.24   118,307,526.78         43.68
2015 年          0        0.30             0  34,450,046.16   112,835,755.36         30.53
2014 年          10       2.50             0  143,541,859.00  407,581,325.63         35.22
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
      案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)  公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位:万元  币种:人民币
                                                                  现聘任
境内会计师事务所名称                          大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                              140
境内会计师事务所审计年限                                          3
                                              名称                            报酬
内部控制审计会计师事务所        大信会计师事务所(特殊普通合伙)              50
四、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项    □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
                                              17 / 104
                               2016 年年度报告
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
               事项概述及类型                                       查询索引
中天建设集团有限公司诉江苏中央新亚百货股     2016 年 8 月 30 日上海证券交易所网站公告。公
份有限公司工程款纠纷案,江苏省淮安市中级人   告编号临 2016-039
民法院已受理
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:万元  币种:人民币
报告期内:
                           诉                               诉讼               诉讼    诉讼
起诉    应诉               讼                诉讼(仲        (仲裁)  诉讼(仲    (仲     (仲
(申     (被申    承担连带  仲  诉讼(仲裁)    裁)涉及        是否形  裁)进展    裁)审   裁)判
请)方   请)方    责任方    裁  基本情况               金额  成预计  情况       理结    决执
                           类                               负债及             果及    行情
                           型                               金额               影响    况
                                                                    DAC 诉公
                                                                    司控股子           子公
                               DAC 诉徐州                           公司徐百           司根
                               白云大厦股                           大为徐州           据徐
                               份有限公司                           白云大厦           州市
DAC 中                         借款纠纷                             提供借款   对子    政府
国  特  徐州                   案,公司控                           担保纠纷   公司    协调,
别  机  白云     徐州中央      股子公司徐                           一案,江   利润    已支
遇(巴  大厦     百货大楼  诉  百大为徐州                           苏省徐州   产生    付 50
巴  多  股份     股份有限  讼  白云大厦提        2,329      是      市中院已   一定    万元,
斯)有  有限     公司          供借款担                             判决徐州   的负    并被
限  公  公司                   保。详见                             白云大厦   面影    冻结
司                             2015 年 1 月                         败诉,徐   响      江苏
                               17 日上海                            百大承担           银行
                               证券交易所                           连带保证           100
                               网站公告                             责任,有           万股
                                                                    权向被告           股权
                                                                    徐州白云
                                                                    大厦追偿
                                                                    已判决详
中  国                                                              见公司     驳回    原告
银  行  徐州                   详见 2015                            2016 年 4  原告    已向
股  份  中央                   年 12 月 17                          月 22 日   诉讼    徐州
有  限  国际                   日上海证券                           临         请求,  城乡
公  司  广场               诉  交易所网站    1,474.01       否      2016-016   对公    建设
徐  州  置业               讼  公告。公告                           号公告,   司本    局申
青  年  有限                   编临                                 原告申请   期利    请行
路  支  公司                   2015-102                             行政裁     润无    政裁
行                                                                  决,详见   影响    决
                                                                    公告
                                                                    2016-048
徐  州  徐州               诉  详见 2015         604.35     否      已判决详   工程    已和
                                            18 / 104
                     2016 年年度报告
徐  电  中央     讼  年 12 月 17                            见公司     款,对           解结
电  力  国际         日上海证券                             2016 年 4  公司                      案
工  程  广场         交易所网站                             月 11 日   本期
有  限  置业         公告。公告                             临         利润
公司    有限         编临                                   2016-012   无影
        公司         2015-102                               号公告     响
                                                                       驳回
        南京                                                           南京
        中商                                                           中商
        金润         详见 2014                                         金润
南  京  发龙         年 12 月 31                            已判决详   发超
中  商  江超         日(临                                 见公司     市有
金  润  市有     诉  2014-060)                             2016 年 7  限公             终审
发  超  限公     讼  及 2015 年 7             6,000     否  月 13 日   司诉             判决
市  有  司,康       月 3 日(临                             临         讼请
限  公  成投         2015-42)上                             2016-034   求,对
司      资(中       海证券交易                             号公告     公司
        国)有       所网站公告                                        本期
        限公                                                           利润
        司                                                             无影
                                                                       响
        徐州         诉徐州市云
        中央         龙区人民政
王  云  国际     诉  府和徐州中                                        庭审
龙      广场     讼  央国际广场               308.76    否  已受理     中                        无
        置业         置业有限公
        有限         司拆迁补偿
        公司         款纠纷
        句容                                                           工程
江  西  雨润         诉句容雨润                                        款,对
中  佳  中央     诉  中央置业有                                        公司
建  设  置业     讼  限公司支付               1,514.59  否  已受理     本期                      无
有  限  有限         工程款                                            利润
公司    公司                                                           无影
                                                                       响
(三) 其他说明
√适用 □不适用
      2007 年 10 月 7 日,南京新城市美容工程有限公司(简称“新城市”)与淄博中央国际购物有限公司(简称“淄博中央”)签订《物业管理合同》,约定淄博中央委托新城市对淄博中央物业管理,合同期限为 2007 年 9 月 30 日至 2010 年 9 月 30 日。2009 年 12 月 19 日,淄博中央停业,2009 年 4 月 10 日,淄博中央撤场,未按时支付物业服务费。2010 年 11 月,新城市向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金,并按照山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费,同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。
      2011 年 4 月 19 日,江苏省南京市中级人民法院作出终审判决,依据(2011)宁民终字第 249号《民事判决书》,淄博中央应支付新城市物业服务费 574,000.00 元,补足物业服务费 614,135.25及延期付款违约金 21,081.59 元;淄博中央应接收《委托鉴定资产评估报告书》所列物资并支付新城市物资对价 204,307.50 元,同时支付新城市 2009 年 4 月至 9 月人员工资及社会保险合计
                             19 / 104
                               2016 年年度报告
123,427.43 元、2009 年 4 月 11 日至 2009 年 9 月的房屋租金损失 6,367.00 元、一审诉讼费23,264.00 元、二审诉讼费 29,493.00 元,共计 1,596,075.77 元。
      2012 年 10 月 22 日,淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请。2013 年 8 月 5 日,江苏省高级人民法院作出(2012)苏审二民申字第 426 号民事裁定书,驳回再审申请。
2014 年 6 月 4 日,秦淮区人民法院作出(2014)秦执异字第 24 号执行裁定书,裁定淄博中央与本公司于 2011 年 4 月 1 日签订的《协议书》无效,要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货责任有限公司的 37.9 万元债权予以返还,交至法院。2014 年 6 月 23 日,本公司对(2014)秦执异字第 24 号执行裁定书不服,向秦淮法院提起诉讼,要求认定本公司于 2011 年 4 月 1 日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014 年 9 月 2 日,经法院主持调解,本公司与新城市达成和解,秦淮法院出具(2014)秦商初字第 1204 号民事调解书,约定本公司支付新城市35 万元,该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款,新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货责任有限公司 37.9 万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司 35 万元。在执行过程中,新城市向秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人。本公司提出异议,2015 年 1 月南京市秦淮区人民法院做出(2014)秦执异字第 49 号执行裁定,裁定驳回本公司异议请求。本公司不服(2014)秦执异字第 49 号执行裁定,向南京市中级人民法院提出复议,南京市中级人民法院 2015 年 4 月做出(2015)宁执复字第 26 号执行裁定,裁定:一、撤销(2014)秦执异字第 49 号执行裁定;二、发回南京市秦淮区人民法院重新审查。2015 年 5 月,南京市秦淮区人民法院做出(2015)秦执异字第 39 号执行裁定书,裁定驳回本公司异议请求。本公司不服(2015)秦执异字第 39 号执行裁定书,向南京市中级人民法院提起提起上诉申请。2016年 2 月南京市中级人民法院作出终审裁定,认为原审法院(南京市秦淮区人民法院)在(2015)秦执异字第 39 号执行裁定中对救济途径告知不当,本公司应通过执行复议的程序进行司法救济,驳回本公司上诉。本公司于 2016 年 3 月向南京市中级人民法院提起复议,至财务报告报出日,该复议申请未作出裁定。
五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
      1、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人均未受到中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开遣责。
      2、2015 年 3 月 23 日,检察机关对公司实际控制人祝义财先生执行指定居所监视居住的强制措施。
六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
      报告期内,公司诚信情况良好,不存在大额到期债务未清偿等情况。控股股东及实际控制人因金融借款合同纠纷,存在较大数额的到期未清偿情况。
七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)  相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
        事项概述                                        查询索引
中央商场第一期员工持股计划     2015 年 7 月 21 日上海证券交易所网站公告,公告编号:临
                               2015-048。
八、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                     查询索引
2016 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四次会  2016 年 4 月 28 日上海证券交易所网站公告,公
                                              20 / 104
                                          2016 年年度报告
议审议通过关于 2016 年预计日常关联交易的议    告编号:临 2016-019。
案
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                            单位:万元      币种:人民币
                                              向关联方提供资金              关联方向上市公司
        关联方                  关联关系                                              提供资金
                                              期初         发生额   期末    期初      发生额      期末
                                              余额                  余额    余额                  余额
淮安雨润置业有限公司            股东的子公司  155.04       -14.76   140.28
铜陵雨润地华置业有限公司        股东的子公司  54.84        6.63     61.47
南京雨润食品有限公司            股东的子公司  5.56         0.00     5.56
桐城市福润包装材料有限公司      股东的子公司                                19.39       -18.65      0.74
江苏润地房地产开发有限公司      股东的子公司                                1.38        -1.38       0.00
江苏地华房地产开发有限公司      股东的子公司                                127.54      151.89    279.43
南京嘉润物业管理有限公司        股东的子公司                                17.13       -17.13      0.00
江苏雨润物业服务有限公司        股东的子公司                                            136.01    136.01
湖北雨润地华置业有限公司        股东的子公司                                65.94       365.18    431.12
盱眙雨润环球农产品采购有限公司  股东的子公司                                1,300.00    904.00 2,204.00
淮安雨润置业有限公司            股东的子公司                                69.81           0.00  69.81
如皋雨润置业有限公司            股东的子公司                                50.15           0.00  50.15
滁州雨润房地产开发有限公司      股东的子公司                                                0.16    0.16
江苏雨润肉类产业集团有限公司    股东的子公司                                0.00        194.62    194.62
                      合计                    215.44       -8.13    207.31  1,651.34  1,714.70    3,366.04
关联债权债务形成原因                          为股东的子公司与本公司发生的与日常经营相关的关联交易
                                              形成的债权债务往来。
九、重大合同及其履行情况
(一)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:     万元  币种: 人民币
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                    -48.98
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                               5,089.27
                                公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                              102,055.74
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                           523,778.74
                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A B)                                                                             528,868.01
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                     300.82
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                            510,074.13
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C D E)                                                               510,074.13
                                              21 / 104
                                    2016 年年度报告
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响                        单位:万元
      被担保单位          担保本金          担保利息        债务到期日  对本公司的财务影响非关联方:
徐州蓝天商业大楼                    55.00            94.18  逾期        已计提预计负债 说明(1)
徐州白云商厦股份有        2,279.00          3,212.28        逾期        已计提预计负债 说明(1)
限公司
徐州市劳动局                      300.00             0.00   逾期        暂无不利影响  说明(2)
济宁百货总公司            2,509.00          1,849.59        逾期        已计提预计负债 说明(3)
        合计              5,143.00          5,156.05
      说明:
      (1)系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题(简称“徐百大”),改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳,对外偿还上述债务的可能性不大。因此,对以上两家全额计提预计负债。
      (2)对徐州市劳动局担保,因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担,且对方单位存在偿还能力,所以不计提预计负债。
      (3)系子公司济宁中央百货有限责任公司(简称“济宁百货”)的历史遗留问题,济宁百货站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债,企业无法正常经营,已不具备偿还债务能力。因此,对以上担保事项计提预计负债。
十、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
      截止本报告期末,本公司实际控制人祝义财先生持有的本公司 476,687,416 股无限售流通股,约占公司总股本的 41.51%,被包商银行股份有限公司北京分行、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司、中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中。
      祝义财先生控制的江苏地华实业集团有限公司因与深圳前海万通融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷案,于 2015 年 12 月 16 日经深圳前海万通融资租赁有限公司申请,深圳市中级人民法院冻结了江苏地华持有的本公司 174,832,016 股无限售流通股,约占公司总股本的 15.23%;2016年 2 月 25 日,深圳前海万通融资租赁有限公司向深圳市中级人民法院申请执行上述股票,2016年 3 月广东省深圳市中级人民法院依法解除冻结并扣划了江苏地华所持有的本公司 8,332,016 股股票至深圳前海万通融资租赁有限公司的证券账户,并按照执行裁定书裁定卖出扣划的8,332,016 股股票,以清偿纠纷案债务。本次股份划转前,江苏地华持有公司 174,832,016 股无限售流通股,约占公司总股本的 15.23%;本次股份划转后,江苏地华持有公司 166,500,000 股无限售流通股,约占公司总股本的 14.50%。截止本报告期末,江苏地华持有公司 166,500,000 股无限售流通股,约占公司总股本的 14.50%,被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中。
      除上述事项外,本公司无应披露未披露的其他重要事项。
十一、积极履行社会责任的工作情况
(一)    社会责任工作情况
√适用 □不适用
      公司作为老字号的中国民族商业零售公司,始终恪守商业诚信,坚持合法运作,坚守道德责任,充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利,努力和利益
                                           22 / 104
                                        2016 年年度报告
相关者积极合作,共同推进公司的持续健康发展,同时兼顾企业所在地的环境保护、公益事项等,履行公司应承担的社会责任。
                   第六节           普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)  普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
      报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
二、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                  89,705
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                    73,712
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                   持有      质押或冻结情况
                                                   有限
股东名称       报告期内增   期末持股数   比例      售条      股份               股东
(全称)       减               量       (%)       件股      状态  数量         性质
                                                   份数
                                                         量
祝义财                   0  476,687,416  41.51           0   冻结  476,687,416  境内自然
                                                                                人
江苏地华实                                                                      境内非国
业集团有限     -8,332,016   166,500,000  14.50           0   冻结  166,500,000  有法人
公司
中信证券股               0  40,000,800   3.48            0   未知            0  其他
份有限公司
上海江南建
筑规划咨询     6,122,000    6,122,000    0.53            0   未知            0  其他
有限公司
中国银行股
份有限公司
-华夏新经
济灵活配置               0  4,438,200    0.39                未知            0  其他
混合型发起
式证券投资
基金
刘莉           3,903,764    3,903,764    0.34            0   未知            0  境内自然
                                                                                人
中国证券金
融股份有限               0  3,811,300    0.33            0   未知            0  其他
公司
                                         23 / 104
                                      2016 年年度报告
中国银行-
嘉实增长开       2,960,200     2,960,200  0.26         0        未知          0       其他
放式证券投
资基金
中国农业银
行股份有限
公司-中证         -377,984    2,315,088  0.20         0        未知          0       其他
500 交易型开
放式指数证
券投资基金
谭林芝           1,923,600     1,923,600  0.17         0        未知          0  境内自然
                                                                                      人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售        股份种类及数量
                   股东名称                         条件流通股        种类       数量
                                                    的数量
祝义财                                          476,687,416     人民币普通股  476,687,416
江苏地华实业集团有限公司                        166,500,000     人民币普通股  166,500,000
中信证券股份有限公司                                40,000,800  人民币普通股     40,000,800
上海江南建筑规划咨询有限公司                        6,122,000   人民币普通股     6,122,000
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混          4,438,200   人民币普通股     4,438,200
合型发起式证券投资基金
刘莉                                                3,903,764   人民币普通股     3,903,764
中国证券金融股份有限公司                            3,811,300   人民币普通股     3,811,300
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                2,960,200   人民币普通股     2,960,200
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开         2,315,088   人民币普通股     2,315,088
放式指数证券投资基金
谭林芝                                              1,923,600   人民币普通股     1,923,600
                                                祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的
                                                实际控制人,祝义财先生与江苏地华实业集团
上述股东关联关系或一致行动的说明                有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售
                                                条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市
                                                公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          无
三、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1     法人
√适用 □不适用
名称                              江苏地华实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人            祝义财
成立日期                          2002-05-09
                                  国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规
主要经营业务                      定的,取得相应许可后经营),纳米技术研究及应用,建筑
                                  材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                  开展经营活动)
2     自然人
√适用 □不适用
                                          24 / 104
                                    2016 年年度报告
姓名                            祝义财
国籍                            中国
是否取得其他国家或地区居留权    否
主要职业及职务                  江苏雨润食品产业集团有限公司董事长、江苏地华实业集团
                                有限公司董事长、雨润控股集团有限公司董事长。
3     公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1     自然人
√适用 □不适用
姓名                            祝义财
国籍                            中国
是否取得其他国家或地区居留权    否
主要职业及职务                  江苏雨润食品产业集团有限公司董事长、江苏地华实业集团
                                有限公司董事长、雨润控股集团有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公  持有 China Yurun Food  Group Limited(香港上市公司,
司情况                          上市代码为 1068)25.82%的股权。
2     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                        25 / 104
2016 年年度报告
26 / 104
                                                       2016 年年度报告
                                     第七节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:股
                                                                                                               报告期内从  是否在公
姓名    职务(注)            性别  年龄  任期起始日  任期终止日     年初持    年末持  年度内股份  增减变动原因  公司获得的  司关联方
                                             期     期             股数      股数    增减变动量                税前报酬总  获取报酬
                                                                                                               额(万元)
吴晓国  董事长              男    53    2015-06-29  2018-09-15                                                 0.00        否
陈新生  副董事长、董事      男    46    2012-12-23  2018-09-15                                                 164.87      否
祝义亮           董事       男    51    2014-04-18  2016-09-22                                                 0.00        是
祝珺             董事       男    27    2012-12-23  2018-09-15                                                 0.00        否
沈晔             董事       男    59    2014-04-18  2018-09-15                                                 101.72      否
王林    董事、总裁          男    53    2015-09-16  2018-09-15                                                 145.93      否
李心合  独立董事            男    53    2014-04-18  2018-09-15                                                 7.79        否
苏峻    独立董事            女    42    2015-09-16  2018-09-15                                                 7.79        否
彭纪生  独立董事            男    59    2015-09-16  2018-09-15                                                 7.79        否
王锦秋  职工监事            女    53    2012-12-23  2018-09-15     20,264    20,264  0           无            37.60       否
王胜玲  监事会主席          女    44    2015-09-16  2018-09-15                                                 0.00        是
王智科           监事       男    49    2015-09-16  2016-06-06                                                 0.00        是
卓石平           监事       女    62    2016-07-07  2018-09-15                                                 0.00        是
胡伟    副总裁              男    48    2012-12-23  2018-09-15                                                 90.35       否
滕洁    副总裁              女    40    2013-06-28  2018-09-15                                                 87.03       否
金福    财务总监            男    51    2016-08-24  2018-09-15                                                 69.21       否
刘宇袖  董事会秘书          女    34    2015-06-10  2018-09-15                                                 147.17      否
许文旭  副总裁              男    50    2016-03-09  2016-11-30                                                 86.15       否
合计             /          /     /          /      /                                            /             953.40      /
                                                                   27 / 104
                                                2016 年年度报告
姓名                                            主要工作经历
吴晓国  历任江苏地华实业集团有限公司副总裁、安徽雨润地华置业发展有限公司董事长、吉林雨润地华有限公司董事长、黄山雨润涵月楼酒店
        管理有限公司董事长。现任南京中央商场(集团)股份有限公司董事长。
        历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副陈新生  总监、南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书、
        南京中央商场(集团)股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任南京中央商场(集团)股份有限公司副董事长。
        历任南京金福润食品有限公司技术科长、生产部经理、总经理、江苏雨润食品产业集团有限公司副总裁、执行董事,南京中央商场(集祝义亮  团)股份有限公司董事,现任江苏雨润食品产业集团有限公司总裁、江苏雨润肉类产业集团有限公司总裁、江苏雨润农产品集团有限公
        司副董事长。
祝珺    历任南京中央商场(集团)股份有限公司南京区域副总经理、副总裁。现任南京中央商场(集团)股份有限公司董事。
沈晔    历任江苏万通集团公司董事长、总经理、徐州市贸易局党委书记、副局长、徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、南京中
        央商场(集团)股份有限公司副总经理,现任南京中央商场(集团)股份有限公司执行董事。
        历任跃进集团公司财务部副科长、科长、中意合资南京泰克西铸铁公司财务部部长、中意合资南京依维柯公司财务部部长、南京金鹰国
王林    际购物集团常务副总裁兼南京店总经理、南京新街口百货商店股份有限公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理、
        南京新百房地产开发有限公司董事长、江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理、江苏雨润现
        代商业集团副董事长;现任南京中央商场(集团)股份有限公司总裁、董事。
滕洁    历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场(集团)股份有限公司资金管理部经理、副总裁,现任南京中央商场(集团)股份有
        限公司副总裁、董事。
李心合  现任南京大学会计与财务研究院副院长,民建江苏省委副主委,江苏省政协常委,南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事。
苏峻    现任北京工商大学商学院副教授,南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事。
彭纪生  历任南京农业大学农业经济与管理系主任,现任南京大学商学院人力资源管理系副主任、南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事。
王锦秋  历任公司第六届、第七届监事会职工代表监事,现任公司工会副主席、第八届监事会职工代表监事。
王胜玲  现任江苏雨润肉类产业集团有限公司监事会主席、南京中央商场(集团)股份有限公司监事会主席。
卓石平  历任南京新街口百货商店股份有限公司副总经理、南京新百投资控股集团有限公司常务副总经理、南京墨中进出口贸易有限公司总经理;
        现任雨润控股集团投资与资产管理公司副总裁,南京中央商场(集团)股份有限公司监事。王智科  历任安徽萧县现代会计师事务所所长、雨润控股集团财务部审计科负责人、哈尔滨大众肉联集团财务总监,南京中央商场(集团)股份
        有限公司监事、雨润控股集团审计部经理。
胡伟    历任南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央商场中心店副
        总经理、扬中店代理总经理。现任南京中央商场(集团)股份有限公司副总裁。
金福    历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场(集团)股
        份有限公司财务总监。
                                                28 / 104
                                                            2016 年年度报告
        历任南京中央商场(集团)股份有限公司投资者关系部总经理、长盛基金管理有限公司基金经理助理、纺织服装/商业零售/餐饮旅游/食刘宇袖  品饮料行业分析师、长盛基金管理有限公司宏观策略组成员、发展创新小组成员、国金证券研究所化纤/纺织服装行业分析师;现任南京
        中央商场(集团)股份有限公司董事会秘书。
许文旭  历任华润集团 ESPIT 运营中心区域总经理、南京金鹰购物集团门店总经理、镇江八佰伴购物中心总经理、万达百货厦门区域总经理,南
        京中央商场(集团)股份有限公司副总裁。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                    其他单位名称          在其他单位担任的职务  任期起始日期                             任期终止日期
陈新生                   江苏雨润现代商业集团有限公司       监事会副主席          2011 年 11 月 27 日
祝义亮                   雨润控股集团有限公司               总裁、                2012 年 12 月
李心合                   南京大学                           教授、系副主任        2002 年 1 月
苏峻                     北京工商大学商学院                 副教授                2009 年
彭纪生                   南京大学                           副系主任              2001 年
王胜玲                   江苏雨润肉类产业集团有限公司       监事会主席            2011 年 12 月
王智科                   江苏地华实业集团有限公司           审计部经理            2006 年                        2016 年 5 月
卓石平                   雨润控股集团投资与资产管理公司     副总裁                2012 年 12 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         公司独立董事津贴由股东大会决定,公司董事、高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           公司独立董事津贴根据股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》为依据发放,公司高级管理
                                               人员的年薪根据公司实际业绩完成情况,实施目标责任考评,并根据考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况     董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获     953.40 万元
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                                                            29 / 104
                                  2016 年年度报告
      姓名  担任的职务  变动情形                   变动原因
祝义亮      董事        离任      因个人原因,申请辞去公司董事职务。
陈新生      财务总监    离任      因工作需要,申请辞去公司财务总监职务。
滕洁        董事        选举      增补董事。
金福        财务总监    聘任      聘任财务总监。
王智科      监事        离任      因个人原因,申请辞去公司监事职务。
卓石平      监事        选举      增补监事
许文旭      副总裁      离任      因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。
                                  30 / 104
                                  2016 年年度报告
五、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                      856
主要子公司在职员工的数量                                                           2,869
在职员工的数量合计                                                                 3,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                           1,284
人数
                                  专业构成
                 专业构成类别                       专业构成人数
                   销售人员                                                        2,178
                   技术人员                                                               404
                   财务人员                                                               176
                   行政人员                                                               310
               后勤及其他人员                                                             657
                    合计                                                           3,725
                                  教育程度
                 教育程度类别                       数量(人)
                   硕士及以上                                                             48
                    本科                                                                  816
                    大专                                                           1,214
      高中(含中专)及以下                                                         1,647
                    合计                                                           3,725(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
      采取基本工资加绩效工资,年终根据员工的业绩和公司目标完成情况,考核后放发年终奖金。(三) 培训计划
√适用 □不适用
      坚持组织目标与员工目标相结合的原则,坚持全员性、针对性、多样性的原则,坚持内部培训为主,外部培训为辅的原则;采取内部讲师讲授、参加外部公开课、外聘专家学者讲授或参加户外拓展训练、岗位锻炼等方式;针对岗位和群体采取相应的培训方式,每年进行周期性的培训。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                                      全年
劳务外包支付的报酬总额                                            1843.68 万元
                                  第八节  公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关上市公司治理规范性文件的要求,根据公司实际情况,建立了较为全面的公司治理结构,并不断完善各项制度。报告期内,公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,修订完善了《公司章程》;对照《企业内部控制配套指引》以及《公司内部控制手册》,不断完善公司的组织架构与内控体系。公司法人治理情况符合《公司法》和
                                          31 / 104
                                         2016 年年度报告
中国证监会的有关要求。
      1、公司治理的具体情况如下:
      (1)关于股东与股东大会:报告期内,公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会,并按要求提供网络投票平台,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位及权利,股东依法对公司的经营享有知情权。《公司章程》对股东大会的召开和表决、股东大会对董事会的授权原则、股东大会与董事会关于关联交易的回避制度等事项作了明确规定;公司能够严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,召集、召开股东大会。
      (2)关于控股股东与上市公司:控股股东能够支持公司各项劳动、人事、分配制度的调整与改革,自觉履行诚信义务;控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”,公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。
      (3)关于董事与董事会:报告期内共召开 7 次董事会会议,董事能够诚信、勤勉地履行职责;董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求;董事会能够自觉地履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责;严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。
      (4)关于监事与监事会:报告期内,公司共召开 4 次监事会会议,监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求;公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。
      (5)关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益,并积极与利益相关者进行各种有益的合作,共同推动公司持续、健康地发展。
      (6)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露事项,充分理解持续信息披露是上市公司的责任,公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,并保证所有股东有平等的机会和经济便捷的途径获得公司相关信息。
(二)内幕知情人登记管理
      报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,做好内幕信息知情人登记工作,确保内幕信息保密,以杜绝发生内幕交易的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因√适用 □不适用
      公司法人治理情况符合《公司法》和中国证监会的有关要求。
二、股东大会情况简介
        会议届次               召开日期                  决议刊登的指定网站的查询  决议刊登的披露日期
                                                                  索引
2016 年第一次临时股东大会     2016 年 4 月 13 日         www.sse.com.cn            2016 年 4 月 14 日
2016 年第二次临时股东大会     2016 年 7 月 7 日          www.sse.com.cn            2016 年 7 月 8 日
2016 年第三次临时股东大会     2016 年 12 月 30 日        www.sse.com.cn            2016 年 12 月 31 日
2015 年年度股东大会           2016 年 6 月 3 日          www.sse.com.cn            2016 年 6 月 4 日
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                  参加董事会情况                           参加股东
董事    是否独                                                                             大会情况
姓名    立董事       本年应参  亲自出            以通讯      委托出      缺席  是否连续两  出席股东
                     加董事会  席次数            方式参      席次数      次数  次未亲自参  大会的次
                      次数                       加次数                            加会议              数
吴晓国  否                 7       7               5         0           0         否                  1
                                                   32 / 104
                                    2016 年年度报告
陈新生    否            7     7         5            0  0              否  4
祝义亮    否            5     5         3            0  0              否  0
祝珺      否            7     5         5            2  0              否  0
沈晔      否            7     7         5            0  0              否  4
王林      否            7     7         5            0  0              否  4
李心合    是            7     7         5            0  0              否  1
苏峻      是            7     7         5            0  0              否  0
彭纪生    是            7     7         5            0  0              否  3
年内召开董事会会议次数                                              7
其中:现场会议次数                                                  2
通讯方式召开会议次数                                                5
现场结合通讯方式召开会议次数                                        0
四、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
      公司对高级管理人员实施目标责任考评机制,从 KPI 管理指标、经济指标部分以及目标任务、重大建议等方面实施考评。年初制订目标责任计划书,根据目标责任指标完成情况,按月考评后计发部分基础薪金和绩效薪金。年终根据实现的业绩、任务等对照目标责任计划书,实施全面考评并按考评结果计发年度薪酬。
五、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
      详见公司于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的内部控制自我评价报告。
六、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
      大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
是否披露内部控制审计报告:是
                                        33 / 104
                            2016 年年度报告
                      第九节                财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                        大信审字[2017]第 23-00147 号
南京中央商场(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王敏康
              中国  北京中国注册会计师:王  宇
                                                  二○一七年四月二十五日
                                        34 / 104
                        2016 年年度报告
二、财务报表
                        合并资产负债表
                        2016 年 12 月 31 日
编制单位: 南京中央商场(集团)股份有限公司
                                                               单位:元  币种:人民币
                项目    附注                 期末余额          期初余额
流动资产:
货币资金                七、1               1,643,413,486.18   1,990,405,247.12
应收票据                七、2                608,800.00                 1,077,000.00
应收账款                七、3                14,557,877.88              16,290,357.96
预付款项                七、4               120,855,092.45     214,763,080.54
其他应收款              七、5               186,969,787.59     142,158,956.22
存货                    七、6               10,361,106,109.89  9,696,986,214.82
一年内到期的非流动资产  七、7                2,148,361.16               2,563,742.77
其他流动资产            七、8               369,995,633.72     350,802,279.52
流动资产合计                                12,699,655,148.87  12,415,046,878.95
非流动资产:
可供出售金融资产        七、9                39,832,954.28              4,822,468.23
长期股权投资            七、10               21,598,933.04              19,552,614.35
投资性房地产            七、11              421,925,921.40     416,182,170.50
固定资产                七、12              2,397,960,067.18   2,163,668,321.74
在建工程                七、13              258,164,862.83     111,276,080.77
无形资产                七、14              225,838,218.32     236,532,159.56
商誉                    七、15               69,540,837.96              69,540,837.96
长期待摊费用            七、16               36,191,908.92              40,022,258.22
递延所得税资产          七、17              193,515,910.12     178,173,348.35
其他非流动资产
非流动资产合计                              3,664,569,614.05   3,239,770,259.68
      资产总计                              16,364,224,762.92  15,654,817,138.63流动负债:
短期借款                七、18              5,756,437,678.95   5,993,701,400.00
应付票据                七、19               25,434,233.90              69,821,000.00
应付账款                七、20              1,138,922,219.66   1,029,335,016.60
预收款项                七、21              3,750,715,987.56   3,014,471,435.25
应付职工薪酬            七、22               58,178,596.04              60,572,964.89
应交税费                七、23              142,198,581.21     111,664,317.44
应付利息                七、24               53,785,255.16              13,004,975.08
应付股利                七、25               90,150,613.11              84,450,000.95
其他应付款              七、26              703,089,327.66     473,901,492.56
一年内到期的非流动负债  七、27              742,681,031.52     1,017,280,000.00
其他流动负债            七、28               21,026,678.66              21,340,889.98
流动负债合计                                12,482,620,203.43  11,889,543,492.75
非流动负债:
长期借款                七、29              1,705,740,000.00   1,694,187,246.01
长期应付职工薪酬        七、30              150,506,021.32     171,078,241.25
预计负债                七、31              130,125,331.90     127,218,953.93
递延所得税负债          七、17               67,649,724.07              57,461,164.83
其他非流动负债          七、32               58,208,457.77              58,208,457.77
                        35 / 104
                            2016 年年度报告
非流动负债合计                                       2,112,229,535.06   2,108,154,063.79
      负债合计                                       14,594,849,738.49  13,997,697,556.54所有者权益
股本                        七、33                   1,148,334,872.00   1,148,334,872.00
资本公积                    七、34                   12,770,131.44               12,770,131.44
其他综合收益                七、35                   172,062,611.65     145,804,747.11
盈余公积                    七、36                   299,806,785.52     276,378,704.62
未分配利润                  七、37                   125,113,377.80              64,683,978.08
归属于母公司所有者权益合计                           1,758,087,778.41   1,647,972,433.25
少数股东权益                                         11,287,246.02               9,147,148.84
所有者权益合计                                       1,769,375,024.43   1,657,119,582.09
      负债和所有者权益总计                           16,364,224,762.92  15,654,817,138.63法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福  会计机构负责人:金福
                            母公司资产负债表
                            2016 年 12 月 31 日
编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司
                                                                        单位:元  币种:人民币
                项目        附注                     期末余额           期初余额流动资产:
货币资金                                             931,195,291.95     1,490,390,616.57
应收账款                    十五、1                  3,821,354.80                4,250,867.24
预付款项                                             18,437,281.08               11,011,874.25
应收股利                                             424,430,000.00     424,430,000.00
其他应收款                  十五、2                  5,799,649,722.12   5,089,444,536.55
存货                                                 45,943,859.38               47,784,093.56
一年内到期的非流动资产                               1,942,984.28
其他流动资产                                         8,488,074.12                30,399,636.35
流动资产合计                                         7,233,908,567.73   7,097,711,624.52
非流动资产:
可供出售金融资产                                     150,000.00                  150,000.00
长期股权投资                十五、3                  1,355,606,680.14   1,351,060,361.45
投资性房地产                                         64,457,639.10               63,217,121.22
固定资产                                             754,432,421.49     783,919,141.80
在建工程                                             1,048,484.30                2,450,455.70
无形资产                                             17,319,428.16               20,222,643.16
长期待摊费用                                         10,839,488.34               16,834,211.81
递延所得税资产                                       32,104,863.88               35,650,333.94
其他非流动资产
非流动资产合计                                       2,235,959,005.41   2,273,504,269.08
      资产总计                                       9,469,867,573.14   9,371,215,893.60流动负债:
短期借款                                             2,870,260,000.00   2,152,531,400.00
应付票据                                             640,000,000.00     1,809,490,000.00
应付账款                                             1,783,551,389.12   1,630,866,219.71
预收款项                                             232,276,733.72     288,935,443.78
应付职工薪酬                                         32,326,202.48               32,078,219.68
                                           36 / 104
                                          2016 年年度报告
应交税费                                                   29,113,165.58            22,624,318.06
应付利息                                                   28,304,872.22            3,759,086.28
应付股利                                                   84,420,582.46            78,719,970.30
其他应付款                                            1,152,524,774.85       1,136,745,992.87
一年内到期的非流动负债                                     555,000,000.00    140,000,000.00
其他流动负债                                               14,610,142.36            13,856,078.19
      流动负债合计                                    7,422,387,862.79       7,309,606,728.87非流动负债:
长期借款                                                   120,000,000.00    240,000,000.00
长期应付职工薪酬                                           49,090,085.85            61,446,601.10
递延所得税负债                                             13,860,636.11            13,550,506.64
      非流动负债合计                                       182,950,721.96    314,997,107.74
        负债合计                                      7,605,338,584.75       7,624,603,836.61所有者权益:
股本                                                  1,148,334,872.00       1,148,334,872.00
资本公积                                                   69,341,860.11            69,341,860.11
其他综合收益                                               38,903,074.35            38,903,074.35
盈余公积                                                   299,795,084.22    276,367,003.32
未分配利润                                                 308,154,097.71    213,665,247.21
      所有者权益合计                                  1,864,528,988.39       1,746,612,056.99
        负债和所有者权益总计                          9,469,867,573.14       9,371,215,893.60法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福  会计机构负责人:金福
                                          合并利润表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                           单位:元  币种:人民币
                    项目                    附注           本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                            七、38           6,430,259,282.87  6,646,135,379.88
其中:营业收入                            七、38           6,430,259,282.87  6,646,135,379.88
二、营业总成本                                             6,174,349,185.00  6,550,827,531.69
其中:营业成本                            七、38           5,046,617,746.75  5,204,863,616.08
        税金及附加                        七、39           102,662,187.47    100,311,709.03
        销售费用                          七、40           348,282,792.05    332,675,161.61
        管理费用                          七、41           473,521,105.24    524,587,641.81
        财务费用                          七、42           177,466,792.58    357,693,317.22
        资产减值损失                      七、43           25,798,560.91            30,696,085.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号      七、44           5,743,750.90             11,816,010.03
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)    七、45           2,750,198.69             85,437,889.24
        其中:对联营企业和合营企业的投资                   2,653,818.69             3,625,625.00收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         264,404,047.46    192,561,747.46
加:营业外收入                            七、46           12,822,874.92            10,700,642.38
        其中:非流动资产处置利得          七、46           793,658.96               150,140.12
减:营业外支出                            七、47           35,730,268.04            7,712,628.73
                                          37 / 104
                                          2016 年年度报告
        其中:非流动资产处置损失          七、47           1,090,251.00          1,377,804.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     241,496,654.34        195,549,761.11
减:所得税费用                            七、48           121,049,030.38        80,547,085.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         120,447,623.96        115,002,675.29
归属于母公司所有者的净利润                                 118,307,526.78        112,835,755.36
少数股东损益                                               2,140,097.18          2,166,919.93
六、其他综合收益的税后净额                                 26,257,864.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税                         26,257,864.54
后净额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合                   26,257,864.54收益
        2.可供出售金融资产公允价值变动                     26,257,864.54损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                           146,705,488.50        115,002,675.29
归属于母公司所有者的综合收益总额                           144,565,391.32        112,835,755.36
归属于少数股东的综合收益总额                               2,140,097.18          2,166,919.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                  0.103                 0.098
(二)稀释每股收益(元/股)                                  0.103                 0.098
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福                 会计机构负责人:金福
                                          母公司利润表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元   币种:人民币
                    项目                    附注           本期发生额            上期发生额
一、营业收入                              十五、4          2,688,829,233.67  2,786,569,594.70
减:营业成本                              十五、4          2,134,823,209.45  2,225,813,117.79
        税金及附加                                         36,105,402.47         31,816,485.72
        销售费用                                           125,817,111.37        101,990,611.10
        管理费用                                           183,008,187.42        203,981,863.64
        财务费用                                           12,213,498.98         83,793,026.24
        资产减值损失                                       3,937.74              2,465,762.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号                       1,240,517.88          2,331,260.75
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)    十五、5          2,652,610.02          85,171,502.44
        其中:对联营企业和合营企业的投资  十五、5          2,653,818.69          3,625,625.00收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         200,751,014.14        224,211,491.40
加:营业外收入                                             3,316,236.99          444,771.23
        其中:非流动资产处置利得                           76,898.80             76,226.82
减:营业外支出                                             1,453,158.18          1,451,636.35
        其中:非流动资产处置损失                           916,390.86            517,169.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     202,614,092.95        223,204,626.28
减:所得税费用                                             50,247,115.39         59,376,963.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         152,366,977.56        163,827,662.72
                                          38 / 104
                                          2016 年年度报告
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                           152,366,977.56        163,827,662.72
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福      会计机构负责人:金福
                                        合并现金流量表
                                        2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元  币种:人民币
                项目                      附注             本期发生额      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    8,079,613,170.97       8,942,333,836.59
    收到的税费返还                                                               4,760,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金        七、49             266,515,861.21        38,415,576.44
      经营活动现金流入小计                          8,346,129,032.18       8,985,509,413.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                    6,325,979,333.58       8,325,679,138.10
    支付给职工以及为职工支付的现金                         426,930,951.76        480,263,093.35
    支付的各项税费                                         393,698,592.66        551,548,818.27
    支付其他与经营活动有关的现金        七、49             422,677,667.31        402,969,749.33
      经营活动现金流出小计                          7,569,286,545.31       9,760,460,799.05
      经营活动产生的现金流量净额                           776,842,486.87  -774,951,386.02
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                           102,832,747.24
    取得投资收益收到的现金                                 703,880.00            4,423,017.00
    处置固定资产、无形资产和其他长                         4,822,646.37          2,031,968.40期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                 5,526,526.37          109,287,732.64
                                          39 / 104
                                  2016 年年度报告
购建固定资产、无形资产和其他长                      183,034,178.95  149,856,242.95
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          183,034,178.95  149,856,242.95
      投资活动产生的现金流量净额                   -177,507,652.58  -40,568,510.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                          7,335,527,678.95        6,752,701,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                        129,290,000.00
      筹资活动现金流入小计                  7,335,527,678.95        6,881,991,400.00
偿还债务支付的现金                          7,105,240,748.39        5,898,033,391.61
分配股利、利润或偿付利息支付的                      446,337,271.47  593,084,053.70
现金
支付其他与筹资活动有关的现金      七、49            60,245,444.44
      筹资活动现金流出小计                  7,611,823,464.30        6,491,117,445.31
      筹资活动产生的现金流量净额                   -276,295,785.35  390,873,954.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        323,039,048.94  -424,645,941.64
加:期初现金及现金等价物余额                        447,686,658.79  872,332,600.43
六、期末现金及现金等价物余额                        770,725,707.73  447,686,658.79
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福  会计机构负责人:金福
                                  母公司现金流量表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                    单位:元  币种:人民币
          项目                    附注              本期发生额      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                3,086,627,533.48        3,162,241,028.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                        193,282,608.53  337,044,197.67
      经营活动现金流入小计                  3,279,910,142.01        3,499,285,226.46
购买商品、接受劳务支付的现金                2,842,369,541.98        1,858,157,898.49
支付给职工以及为职工支付的现金                      173,172,029.35  190,086,370.02
支付的各项税费                                      129,757,372.61  128,018,873.53
支付其他与经营活动有关的现金                        124,267,706.69  215,411,273.35
      经营活动现金流出小计                  3,269,566,650.63        2,391,674,415.39
经营活动产生的现金流量净额                          10,343,491.38   1,107,610,811.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                                  102,832,747.24
取得投资收益收到的现金                              607,500.00               4,156,630.20
处置固定资产、无形资产和其他长                      57,646.24                258,884.80
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
                                  40 / 104
                                  2016 年年度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                         665,146.24            107,248,262.24
购建固定资产、无形资产和其他长                     27,903,236.51         82,887,961.56
期资产支付的现金
投资支付的现金                                                           400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         27,903,236.51         83,287,961.56
      投资活动产生的现金流量净额                   -27,238,090.27        23,960,300.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                          3,923,560,000.00             2,812,531,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金                       14,157,179.57         454,304,680.70
      筹资活动现金流入小计                  3,937,717,179.57             3,266,836,080.70
偿还债务支付的现金                          2,910,831,400.00             3,397,971,326.40
分配股利、利润或偿付利息支付的                     187,148,423.92        299,418,050.98
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                       695,038,081.38        732,289,099.41
      筹资活动现金流出小计                  3,793,017,905.30             4,429,678,476.79
      筹资活动产生的现金流量净额                   144,699,274.27        -1,162,842,396.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       127,804,675.38        -31,271,284.34
加:期初现金及现金等价物余额                       175,280,516.57        206,551,800.91
六、期末现金及现金等价物余额                       303,085,191.95        175,280,516.57
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福         会计机构负责人:金福
                                  41 / 104
                                                                2016 年年度报告
                                                           合并所有者权益变动表
                                                                2016 年 1—12 月
                                                                                                                                 单位:元  币种:人民币
                                                                                            本期
            项目                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                                                  少数股东权益   所有者权益合计
                               股本              资本公积       其他综合收益      盈余公积        未分配利润
一、上年期末余额               1,148,334,872.00  12,770,131.44  145,804,747.11    276,378,704.62  64,683,978.08   9,147,148.84   1,657,119,582.09
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额               1,148,334,872.00  12,770,131.44  145,804,747.11    276,378,704.62  64,683,978.08   9,147,148.84   1,657,119,582.09
三、本期增减变动金额(减少以                                    26,257,864.54     23,428,080.90   60,429,399.72   2,140,097.18   112,255,442.34
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                              26,257,864.54                     118,307,526.78  2,140,097.18   146,705,488.50
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                                    23,428,080.90   -57,878,127.06                 -34,450,046.16
1.提取盈余公积                                                                   23,428,080.90   -23,428,080.90
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                       -34,450,046.16                 -34,450,046.16
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)其他
四、本期期末余额               1,148,334,872.00  12,770,131.44  172,062,611.65    299,806,785.52  125,113,377.80  11,287,246.02  1,769,375,024.43
                                                                42 / 104
                                                                  2016 年年度报告
                                                                                                   上期
            项目                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         少数股东权益  所有者权益合计
                                 股本              资本公积       其他综合收益     盈余公积              未分配利润
一、上年期末余额                 574,167,436.00    12,770,131.44  145,804,747.11   231,538,044.12        714,398,178.22  6,980,228.91  1,685,658,765.80
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额                 574,167,436.00    12,770,131.44  145,804,747.11   231,538,044.12        714,398,178.22  6980228.91    1685658765.80
三、本期增减变动金额(减少以     574,167,436.00                                    44,840,660.50   -649,714,200.14       2,166,919.93  -28539183.71
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                       112,835,755.36  2166919.93    115002675.29
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                     44,840,660.50   -188,382,519.50                     -143,541,859.00
1.提取盈余公积                                                                    44,840,660.50         -44,840,660.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                        -143,541,859.00                     -143,541,859.00
-144.其他
(四)所有者权益内部结转         574,167,436.00                                                    -574,167,436.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他                          574,167,436.00                                                    -574,167,436.00
(六)其他
四、本期期末余额                 1,148,334,872.00  12,770,131.44  145,804,747.11   276,378,704.62        64,683,978.08   9,147,148.84  1,657,119,582.09
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福         会计机构负责人:金福
                                                                  43 / 104
                                                                2016 年年度报告
                                                      母公司所有者权益变动表
                                                      2016 年 1—12 月
                                                                                                                          单位:元  币种:人民币
                 项目                                                              本期
                                    股本              资本公积       其他综合收益             盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
一、上年期末余额                    1,148,334,872.00  69,341,860.11            38,903,074.35  276,367,003.32  213,665,247.21  1,746,612,056.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额                    1,148,334,872.00  69,341,860.11            38,903,074.35  276,367,003.32  213,665,247.21  1,746,612,056.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”                                                            23,428,080.90   94,488,850.50        117,916,931.40
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                            152,366,977.56       152,366,977.56
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                23,428,080.90   -57,878,127.06       -34,450,046.16
1.提取盈余公积                                                                               23,428,080.90   -23,428,080.90
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                   -34,450,046.16       -34,450,046.16
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)其他
四、本期期末余额                    1,148,334,872.00  69,341,860.11            38,903,074.35  299,795,084.22  308,154,097.71  1,864,528,988.39
                                                                     44 / 104
                                                                2016 年年度报告
                 项目                                                              上期
                                    股本              资本公积       其他综合收益             盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
一、上年期末余额                    574,167,436.00    69,341,860.11            38,903,074.35  231,526,342.82  812,387,539.99   1,726,326,253.27
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额                    574,167,436.00    69,341,860.11            38,903,074.35  231,526,342.82  812,387,539.99   1,726,326,253.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”  574,167,436.00                                            44,840,660.50   -598,722,292.78  20,285,803.72
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                            163,827,662.72   163,827,662.72
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                44,840,660.50   -188,382,519.50  -143,541,859.00
1.提取盈余公积                                                                               44,840,660.50   -44,840,660.50
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                   -143,541,859.00  -143,541,859.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转            574,167,436.00                                                            -574,167,436.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他                             574,167,436.00                                                            -574,167,436.00
(六)其他
四、本期期末余额                    1,148,334,872.00  69,341,860.11            38,903,074.35  276,367,003.32  213,665,247.21   1,746,612,056.99
法定代表人:吴晓国主管会计工作负责人:金福            会计机构负责人:金福
                                                                     45 / 104
                               2016 年年度报告
三、公司基本情况
1.  公司概况
√适用 □不适用
    (一) 公司历史沿革
    南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1992 年 4 月在原南京市人民商场的基础上改组,以商场经营性资产及相关负债入股,并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993 年 4 月定向募集 2000 万股法人股,1993 年 5 月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统(STAQ)挂牌交易。2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字(2000)第 113 号文”核准,向社会公众募集社会公众股 3500 万股。2000 年 9 月 26 日本次发行的社会公众股 3500 万股,在上海证券交易所正式上市交易,股票简称“南京中商”,证券代码“600280”。
    2004 年 10 月, 经中国证监会证监发行字(2004)第 118 号文核准,公司实施配股,其中向国家股股东配售 49 万股、向社会公众股股东配售 2179 万股,配股完成后,总股本为 14354.19 万股。
2012 年度股东大会决议以 2012 年 12 月 31 日股本 143,541,848 股为基数,按每 10 股由资本公积金转增 10 股,共计转增 143,541,848 股。2013 年度股东大会决议以 2013 年 6 月 30 日股本287,083,718 股为基数,按每 10 股由资本公积金和未分配利润转增 10 股,共计转增 287,083,718股。转增后,注册资本增至人民币 574,167,436.00 元。2014 年度股东大会决议以 2014 年末总股本 574,167,436 股为基数,向全体股东按每 10 股派发红股 10 股,共计派发股利 574,167,436.00元。派发红股后,注册资本增至人民币 1,148,334,872.00 元。
    企业注册地:南京市秦淮区中山南路 79 号;组织形式:股份有限公司;总部地址:南京市建邺区雨润路 10 号。
    本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要,设立总经理办公室、人力资源部、信息部、资金管理部、财务管理部、证券投资部、品牌信息部、招商管理部、审计监察部、工会等职能部门。
    (二) 行业性质和经营范围
    本公司属百货零售行业。集团内下属子公司包含房地产行业和服务行业。
    许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)批发与零售;房地产经营;卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品零售。
    一般经营项目:百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品,工艺美术品,五金交电,化工产品,照相器材,电子计算机及配件,仪器仪表,机械、电子设备,汽车(不含 9 座以下乘用车)、汽车配件,劳保用品,家具用具,建筑材料,金属材料,木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售;广告业务;停车场服务;高科技产品的开发、生产、销售;场地租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (三)本财务报告由董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。
2.  合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本年度合并报表范围包括母公司和下辖控股子公司。
                                          46 / 104
                                      2016 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1.  编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.  持续经营
√适用 □不适用
    本公司具备自报告期末起 12 个月的持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
1.  遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2.  会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.  营业周期
√适用 □不适用
    本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。4.  记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
5.  同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1、同一控制下的企业合并
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2、非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
6.  合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    1、合并财务报表范围
    本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围,本公司不存在其他被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致。
    3、合并财务报表抵销事项
                                      47 / 104
                                    2016 年年度报告
    合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:
库存股”项目列示。
    4、合并取得子公司会计处理
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7.  合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1、合营安排的分类
    合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。
    2、共同经营的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    3、合营企业的会计处理
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8.  现金及现金等价物的确定标准
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.  外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1、外币业务折算
    本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    2、外币财务报表折算
                                        48 / 104
                              2016 年年度报告
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
                                        49 / 104
                                            2016 年年度报告
现值低于账面价值的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准      期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准  连续 12 个月出现下跌。
                                            取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
成本的计算方法                              已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和
                                            作为投资成本。
                                            存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公
期末公允价值的确定方法                      允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确
                                            定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据                      连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,
                                            反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间
                                              差额确认。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合 1                                        账龄分析法
组合 2                                        不计提坏账准备
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                账龄                        应收账款计提比例(%)       其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                              3                              3
1-2 年                                                          10                             10
2-3 年                                                          20                             20
3-4 年                                                          50                             50
4-5 年                                                          80                             80
5 年以上                                                         100                            100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
                                            50 / 104
                                    2016 年年度报告
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            组合名称                应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
组合 2                                                   0                             0
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由  有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊的减值事由
                        的应收款项,进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法      根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。
12. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、开发产品和处在开发过程中的开发成本以及低值易耗品等。
开发用土地、维修基金、公共配套设施费用的核算方法:本公司开发用土地列入开发成本科目核算;按照各地规定,应由公司承担的维修基金计入开发成本;公共配套项目以及由政府部门收取的公共配套设施费,其所发生的支出列入开发成本,按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务
                                    51 / 104
                                  2016 年年度报告
重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
15. 投资性房地产(1).如果采用公允价值计量模式的:
选择公允价值计量的依据
本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按采用公允价值模式进行后续计量。
公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量,公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值进行计量。
投资性房地产的公允价值,是指在公平交易中,熟悉情况的当事人之间自愿进行房地产交换的价格。确定投资性房地产的公允价值时,应当参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格(市场公开报价);无法取得同类或类似房地产现行市场价格的,可以参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理估计;也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别              折旧方法        折旧年限(年)   残值率(%)            年折旧率(%)
房屋及建筑物      年限平均法      10~45                       5           2.11~9.5
专用设备          年限平均法      6~20                        5           4.75~15.83
通用设备          年限平均法      6~20                        5           4.75~15.83
运输设备          年限平均法      14                          5           6.79
其他设备          年限平均法      10                          5           4.75
                                  52 / 104
                                   2016 年年度报告
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者试运行结果表明其能够正常营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
                                        53 / 104
                               2016 年年度报告
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
20. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
                               54 / 104
                                     2016 年年度报告
本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24. 收入
√适用 □不适用
1、百货零售业务:以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
2、房地产销售收入:房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格;签订了销售合同,并履行了合同规定的义务,向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书;取得了销售价款;成本能够可靠计量。
3、其他收入:出租收入按与承租方签订的合同或协议规定的承租方计租日期和金额,确认房屋出租收入的实现;物业管理收入在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理收入相关的成本能够可靠计量,确认物业管理收入的实现。
25. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
                                     55 / 104
                                   2016 年年度报告
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
26. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
27. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1.  主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
        税种                       计税依据                             税率
增值税              销售货物、应税劳务收入和应税服务收入  17%、13%、6%、3%
消费税              应纳税销售额                          5%
营业税              应纳税营业额                          5%
                                   56 / 104
                                      2016 年年度报告
城市维护建设税      实缴流转税税额                                7%
企业所得税          应纳税所得额                                  25%
教育费附加税        实缴流转税税额                                5%
土地增值税          开发项目增值额                                按照税法规定 30%,40%、50%、60%
房产税              房产原值租金收入                              70%为纳税基准,税率为 1.2%;12%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
              项目                    期末余额                         期初余额
库存现金                              2,892,083.58                               4,534,766.53
银行存款                              765,338,759.87                             441,502,149.24
其他货币资金                          875,182,642.73                   1,544,368,331.35
合计                                  1,643,413,486.18                 1,990,405,247.12
其他说明
      截至 2016 年 12 月  31  日止,本公司其他货币资金明细如下:
            类别                      期末余额                         期初余额
银行承兑汇票保证金                    620,434,233.90                   1,035,781,000.00
借款保证金                            2,700,000.00                               25,220,000.00
按揭保证金                            205,233,258.40                             121,054,218.10
信用证保证金                          42,860,000.00                              358,110,100.00
其他                                  3,955,150.43                               4,203,013.25
            合计                      875,182,642.73                   1,544,368,331.352、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
              项目                    期末余额                         期初余额
银行承兑票据                                    608,800.00                       1,077,000.00
              合计                              608,800.00                       1,077,000.00
                                      57 / 104
                                                                             2016 年年度报告
3、 应收账款
(1).  应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                  期末余额                                                               期初余额
      类别              账面余额                  坏账准备                   账面                账面余额                坏账准备                   账面
                        金额          比例(%)     金额          计提比例     价值             金额           比例(%)     金额          计提比例     价值
                                                                (%)                                                                    (%)
单项金额重大并单独计    3,089,072.85  15.13       3,089,072.85  100.00                 0.00   3,089,072.85   14.46       3,089,072.85  100.00             0.00
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计  15,433,529.99   75.60       875,652.11    5.67         14,557,877.88    16,380,190.33  76.68       642,925.22    3.93         15,737,265.11
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账    1,891,629.22  9.27        1,891,629.22  100.00                 0.00   1,891,629.22   8.86        1,338,536.37  70.76        553,092.85
款
      合计            20,414,232.06            /  5,856,354.18            /  14,557,877.88    21,360,892.40           /  5,070,534.44       /       16,290,357.96期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:元     币种:人民币
      应收账款                                                                                期末余额
      (按单位)                      应收账款                               坏账准备                        计提比例                       计提理由
江苏日日顺电器有限公司                            3,089,072.85                     3,089,072.85                          100%               无法收回
              合计                                3,089,072.85                     3,089,072.85              /                                   /
                                                                             58 / 104
                                    2016 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
          账龄                                       期末余额
                          应收账款                   坏账准备          计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                  7,327,224.26                 219,816.74                        3.00%
1 年以内小计              7,327,224.26                 219,816.74                        3.00%
1至2年                    3,016,609.58                 301,660.94                      10.00%
2至3年                    1,575,547.71                 315,109.54                      20.00%
5 年以上                           39,064.89           39,064.89                       100.00%
          合计            11,958,446.44                875,652.11                        7.32%组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                组合名称                       期末数                          期初数
销售支票款                                           3,475,083.55               3,225,476.11
(2).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
      单位名称            期末余额             占应收账款总额的比      坏账准备余额
                                                      例(%)
      第一名              3,089,072.85                         15.13            3,089,072.85
      第二名              1,360,249.75                         6.66             119,866.96
      第三名              1,108,677.77                         5.43             1,108,677.77
      第四名                       928,693.10                  4.55             36,944.41
      第五名                       691,366.06                  3.39             691,366.06
          合计            7,178,059.53                         35.16            5,045,928.054、 预付款项
(1).  预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
      账龄                期末余额                                    期初余额
                    金额            比例(%)                    金额             比例(%)
1 年以内            37,476,793.39              31.00   101,147,030.95                    47.10
1至2年              5,023,530.32               4.16    103,558,320.90                    48.21
                                    59 / 104
                                     2016 年年度报告
2至3年                69,694,057.36            57.67         2,701,229.18                1.26
3 年以上              8,660,711.38             7.17          7,356,499.51                3.43
      合计        120,855,092.45               100.00        214,763,080.54          100.00账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
            债权单位      债务单位             期末余额      账龄            未结算原因
新沂雨润中央购物广场有限             第一名  64,000,000.00   2-4 年    预付土地款手续尚
公司                                                                         未办妥
徐州中央国际广场置业有限             第二名  6,272,225.98    3 年以上  拆迁补偿款未结算
公司                                                                         完毕
句容雨润中央置业有限公司             第三名  3,170,000.00    1-2 年    预付代理款未结算
                                                                             完毕
            合计                             73,442,225.98
(2).  按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
      单位名称                       期末余额                占预付款项总额的比例(%)
      第一名                                 64,000,000.00                               52.96
      第二名                                 11,795,936.27                               9.76
      第三名                                   7,538,943.10                              6.24
      第四名                                   6,272,225.98                              5.19
      第五名                                   3,170,000.00                              2.62
          合计                               92,777,105.35                               76.77
                                             60 / 104
                                                                  2016 年年度报告
5、 其他应收款
(1).    其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                  期末余额                                                                   期初余额
        类别                账面余额                    坏账准备                 账面                  账面余额                    坏账准备              账面
                    金额              比例(%)     金额           计提比例(%)     价值            金额            比例(%)     金额           计提比例(%)  价值单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他  62,417,500.57     22.09       62,417,500.57   100.00                   0.00  62,417,500.57   27.13       62,417,500.57   100.00            0.00
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他  205,319,274.27    72.65       18,464,518.76   8.99           186,854,755.51  156,521,665.70  68.02       14,362,709.48   9.18        142,158,956.22
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其  14,869,654.30     5.26        14,754,622.22   99.23          115,032.08      11,157,315.30   4.85        11,157,315.30   100.00            0.00
他应收款
        合计        282,606,429.14             /  95,636,641.55               /  186,969,787.59  230,096,481.57           /  87,937,525.35   /           142,158,956.22
                                                                                 61 / 104
                                    2016 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                                                        期末余额
          其他应收款      其他应收款            坏账准备           计提比例  计提理由
          (按单位)
徐州蓝天商业大楼          33,272,176.35     33,272,176.35          100.00    预计无法收回
徐州古彭大厦有限公司      24,344,831.02     24,344,831.02          100.00    预计无法收回
徐州百货大楼集团妇女儿童  4,800,493.20          4,800,493.20       100.00    预计无法收回
购物中心有限公司
          合计            62,417,500.57     62,417,500.57
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                                                     期末余额
          账龄            其他应收款                 坏账准备                计提比例1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                  97,319,384.63                 2,920,031.54                   3.00%
1 年以内小计              97,319,384.63                 2,920,031.54                   3.00%
1至2年                    24,233,612.20                 2,423,361.22                   10.00%
2至3年                    11,150,757.55                 2,230,151.51                   20.00%
3至4年                    7,800,406.92                  3,900,203.47                   50.00%
4至5年                    2,366,625.61                  1,893,300.48                   80.00%
5 年以上                  5,097,470.54                  5,097,470.54                 100.00%
          合计            147,968,257.45             18,464,518.76                     12.48%组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                组合名称                        期末数                       期初数
销售收款方式                                    50,635,454.88                22,569,177.90
备用金                                               6,715,561.94            6,524,365.82
                合    计                        57,351,016.82                29,093,543.72(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 7,699,116.20 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。(3).  其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                                      62 / 104
                                                 2016 年年度报告
              款项性质                                期末账面余额                           期初账面余额
其他单位借款                                          73,449,001.20                                    73,642,500.57
工程承建商暂借款                                                                                       35,000,000.00
销售收款方式                                          45,707,680.01                                    22,569,177.90
备用金、个人借款                                                8,132,048.63                              6,524,365.82
押金、保证金                                          111,419,321.90                                   31,510,490.99
应收供应商款项                                                  8,781,944.90                           11,908,569.69
其他                                                  35,116,432.50                                    48,941,376.60
                  合计                                282,606,429.14                                   230,096,481.57
(4).      按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                                                                   占其他应收款           坏账准备
          单位名称                款项的性质          期末余额           账龄      期末余额合计           期末余额
                                                                                   数的比例(%)
徐州蓝天商业大楼                       借款      33,272,176.35           5 年以上            14.44        33,272,176.35
徐州古彭大厦有限公司                   借款      24,344,831.02           5 年以上            10.57        24,344,831.02
淮安市清河城市资产经营有               借款      10,915,000.00           1-3 年              4.74         2,122,166.67
限公司
南京九行房地产咨询顾问有          供应商款项     6,826,900.00            1 年以内            2.96         204,807.00
限公司
徐州百货大楼集团妇女儿童               借款      4,800,493.20            5 年以上            2.08         4,800,493.20
购物中心有限公司
              合计                               80,159,400.57                               34.79        64,744,474.246、 存货
(1).      存货分类
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元     币种:人民币
                                       期末余额                                              期初余额
        项目
                        账面余额       跌价准备       账面价值           账面余额            跌价准备     账面价值
原材料                  2,135,203.97                  2,135,203.97       2,540,460.46                     2,540,460.46
库存商品                83,316,393.03  4,268,986.20   79,047,406.83      93,971,189.35     4,831,315.60   89,139,873.75
开发成本            9,254,734,908.93                  9,254,734,908.93   8,782,432,046.65                 8,782,432,046.65
开发产品            1,068,434,717.25   43,246,127.09  1,025,188,590.16   848,833,430.04    25,959,596.08  822,873,833.96
        合计        10,408,621,223.18  47,515,113.29  10,361,106,109.89  9,727,777,126.50  30,790,911.68 9,696,986,214.82注:期末数中有账面价值人民币 3,483,074,892.42 元的存货用于抵押。
(1)开发成本
        项目名称        开工时间       预计竣工时间   预计投资总                   期末余额               期初余额
                                                                额
                                                      63 / 104
                                 2016 年年度报告
徐州国际广场      2011 年 1 月   2019 年 2 月              38.79 亿    1,704,323,838.43  1,653,598,752.40
泗阳雨润广场二三
期                2011 年 12 月  2020 年 3 月              13.71 亿      487,283,991.01  620,621,145.42
泗阳星雨华府      2013 年 10 月  2018 年 12 月             6.04 亿       223,951,973.16  318,029,504.92
宿迁国际广场      2011 年 12 月  2017 年 12 月             20.91 亿    1,329,441,867.71  1,204,611,245.79
淮安雨润广场      2010 年 9 月   2019 年 12 月             42.80 亿    2,055,268,715.15  1,839,049,949.90
镇江雨润广场三期  2013 年 11 月  2016 年 6 月              5.30 亿                       370,726,615.89
盱眙雨润广场      2012 年 12 月  2017 年 5 月              8.94 亿       504,753,913.95  410,230,422.77
盱眙星雨华府      2012 年 12 月  2017 年 7 月              20.55 亿      509,889,499.96  414,981,322.11
新沂雨润广场      2013 年 1 月   2019 年 6 月              7.50 亿       5,087,647.66    4,142,291.43
句容雨润广场      2013 年 12 月  2017 年 6 月              7.92 亿       556,976,345.83  377,572,000.00
沭阳雨润广场      2014 年 1 月   2018 年 9 月              21.00 亿      908,400,044.49  751,674,191.63
海安雨润广场      2014 年 6 月   2017 年 12 月             22.00 亿      969,357,071.58  817,194,604.39
      合计                                       215.46 亿             9,254,734,908.93  8,782,432,046.65(2)开发产品
    项目名称      竣工时间       期初余额        本期增加金额            本期减少金额    期末余额
黄河丽景花园      2010 年 12 月  16,358,076.12                           552,749.62      15,805,326.50
淮安国际广场      2011 年 8 月   66,462,761.75                           382,901.88      66,079,859.87
南京万豪国际      2011 年 2 月   22,973,791.79             -875,596.85   15,211,183.74   6,887,011.20
金陵名府二期      2012 年 12 月  15,559,447.75             774,365.91    16,333,813.66                  0.00
徐州国际一期      2013 年 4 月   79,030,181.91   -1,804,323.72           4,490,393.46    72,735,464.73
泗阳雨润一期      2013 年 11 月  84,393,312.21             2,371,116.12  41,454,832.74   45,309,595.59
泗阳雨润二期      2015 年 12 月                  350,789,921.45          325,665,025.61  25,124,895.84
泗阳星雨华府
一期              2016 年 9 月                   154,160,937.61          106,563,446.69  47,597,490.92
新沂雨润广场
一期              2015 年 4 月   225,725,457.59            -338,000.00   4,198,551.22    221,188,906.37
涵月楼花园        2015 年 7 月   281,780,381.18            3,701,048.40  92,703,318.87   192,778,110.71
镇江雨润广场      2015 年 11 月  56,550,019.74   500,819,646.56          182,441,610.78  374,928,055.52
二、三期
      合计                       848,833,430.04  1,009,599,115.48        789,997,828.27  1,068,434,717.25(2).  存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                               单位:元  币种:人民币
    项目          期初余额       本期增加金额              本期减少金额                  期末余额
                                 计提                      转回或转销    其他
库存商品          4,831,315.60                             463,139.94    99,189.46       4,268,986.20
开发商品          25,959,596.08  17,776,764.91                           490,233.90      43,246,127.09
    合计          30,790,911.68  17,776,764.91             463,139.94    589,423.36      47,515,113.29
                                                 64 / 104
                                            2016 年年度报告
(3).  存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
√适用 □不适用
      存货项目名称          期初余额        本期增加                本期减少  期末余额
                                                             本期转入存货额
徐州国际广场              306,701,123.97                                      306,701,123.97
宿迁国际广场              129,373,244.78    42,526,605.82                     171,899,850.60
淮安雨润广场              289,176,006.00    104,200,131.65                    393,376,137.65
镇江雨润广场二、三期        27,455,185.84   9,707,183.34     37,162,369.18              0.00
泗阳星雨华府                23,941,612.99   10,644,180.90    14,101,021.85    20,484,772.04
泗阳雨润广场二三期          48,663,263.07   38,943,284.70    36,812,900.61    50,793,647.16
盱眙雨润广场、盱眙星雨      72,687,828.61   37,153,072.43                     109,840,901.04
华府
句容雨润广场                5,209,450.64                                      5,209,450.64
海安雨润广场                60,053,901.59   23,523,226.23                     83,577,127.82
沭阳雨润广场                64,525,850.98   27,700,316.93                     92,226,167.91
            合计          1,027,787,468.47  294,398,002.00   88,076,291.64    1,234,109,178.837、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                      期末余额                          期初余额
一年内到期的长期待摊费用                              2,148,361.16            2,563,742.77
                  合计                                2,148,361.16            2,563,742.778、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                      期末余额                          期初余额
预付房租                                              108,372.50              232,493.53
待抵扣进项税                                101,195,041.84                    115,825,029.86
融资业务咨询费                                                                201,800.31
待摊保理费                                  12,666,666.67
预付税金                                    255,908,008.44                    234,428,383.42
其他                                                  117,544.27              114,572.40
                  合计                      369,995,633.72                    350,802,279.529、 可供出售金融资产
(1).  可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                            65 / 104
                                   2016 年年度报告
                                                                                单位:元       币种:人民币
                                   期末余额                                     期初余额
          项目
                    账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值可供出售权益工具:  59,080,954.28  19,248,000.00  39,832,954.28  24,070,468.23  19,248,000.00  4,822,468.23
按公允价值计量的    39,067,321.05                 39,067,321.05
按成本计量的        20,013,633.23  19,248,000.00  765,633.23     24,070,468.23  19,248,000.00  4,822,468.23
          合计      59,080,954.28  19,248,000.00  39,832,954.28  24,070,468.23  19,248,000.00  4,822,468.23
(2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                           单位:元       币种:人民币
        可供出售金融资产分类                 可供出售权益工具                        合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                 4,056,835.00                            4,056,835.00
公允价值                                          39,067,321.05                           39,067,321.05
累计计入其他综合收益的公允价值变                  35,010,486.05                           35,010,486.05
动金额
                                   66 / 104
                                                          2016 年年度报告
(3).      期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                         单位:元        币种:人民币
                                            账面余额                             减值准备
          被投资                                                                                         在被投资单位持  本期现金红利
              单位                          本期                                                         股比例(%)
                        期初                减少          期末             期初            期末
天津华联商厦            648,000.00                        648,000.00       648,000.00      648,000.00
江苏联合信托投资公司    100,000.00                        100,000.00       100,000.00      100,000.00
南京经纬实业公司        500,000.00                        500,000.00       500,000.00      500,000.00
*ST 炎黄                250,000.00                        250,000.00                                     0.40
南大科技园股份有限公司  18,000,000.00                     18,000,000.00    18,000,000.00  18,000,000.00  15.25
铁路股票及国库券        30,000.00                         30,000.00
江苏银行                4,056,835.00        4,056,835.00
淮海农村商业银行        150,000.00                        150,000.00                                     0.04            80,000.00
徐州百大超市有限公司    335,633.23                        335,633.23                                     20.00           16,380.00
              合计      24,070,468.23       4,056,835.00  20,013,633.23    19,248,000.00  19,248,000.00                  96,380.00
                                                          67 / 104
                                      2016 年年度报告
(4).  报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
      可供出售金融资产分类                可供出售权益                         合计
                                              工具
期初已计提减值余额                                  19,248,000.00              19,248,000.00
期末已计提减值金余额                                19,248,000.00              19,248,000.00
10、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                            期初                    本期增减变动                     期末
    被投资单位              余额      权益法下确认的     宣告发放现金股              余额
                                          投资损益       利或利润
联营企业
南京中央金城仓         19,552,614.35      2,653,818.69            607,500.00   21,598,933.04
储超市有限公司
小计                   19,552,614.35      2,653,818.69            607,500.00   21,598,933.04
      合计             19,552,614.35      2,653,818.69            607,500.00   21,598,933.0411、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).  采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                     单位:元  币种:人民币
                 项目                     房屋、建筑物                         合计
一、期初余额                                        416,182,170.50             416,182,170.50
二、本期变动                                           5,743,750.90            5,743,750.90
      公允价值变动                                     5,743,750.90            5,743,750.90
三、期末余额                                        421,925,921.40             421,925,921.40
      注:期末数中有账面价值人民币 357,468,282.30 元的投资性房地产用于抵押。
      投资性房地产的说明:
      1、子公司南京中商金润发超市有限公司位于南京市玄武区丹凤街 23 号、25 号、27 号、37  号,总建筑面积为 24866.77 平方米的商业用房及附属场地;及位于南京市鼓楼区草场门大街95  号,总建筑面积为 25000 平方米的商业用房及附属场地。
    中京民信(北京)资产评估有限公司以“京信评报字(2017)第 56 号”评估报告对本公司子公司南京中商金润发超市有限公司截止 2016 年 12 月 31 日的所有投资性房产的市场价值进行了评估,评估报告认为本公司投资性房产的期末市场价值为 357,468,282.30 元,本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。
      2、本公司位于南京市秦淮区新街口丰富路 140 号 7582.96 平方米房屋及其所占用土地及公
                                          68 / 104
                    2016 年年度报告
共院落土地使用权。
中京民信(北京)资产评估有限公司以“京信评报字(2017)第 057 号”评估报告对本公司截止 2016 年 12 月 31 日的上述投资性房产的市场价值进行了评估,评估报告认为本公司上述投资性房产的期末市场价值为 64,457,639.10 元,本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。
      3、投资性房地产采用租金收益法进行估价,对在估价时点近期的租金价格进行调查分析的基础上,通过比较类似房地产的租金价格和对影响租金价格的因素进行修正,以此作为估价对象的客观合理租金价格,并将其在收益期的租金进行折现,以将利求本的方法求取估价对象的市场价格。
                    69 / 104
                                                     2016 年年度报告
12、 固定资产
(1).  固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目             房屋及建筑物      通用设备         专用设备             运输工具       其他设备            合计
一、账面原值:
      1.期初余额                   2,571,390,350.09  106,336,948.93  248,713,126.33        23,638,283.99  12,773,702.65  2,962,852,411.99
      2.本期增加金额               333,932,904.52    3,512,284.97    2,850,662.42          388,374.28     1,420,018.26        342,104,244.45
      3.本期减少金额               2,777,129.29      624,089.24      3,349,139.53          5,923,645.31   566,319.80          13,240,323.17
      4.期末余额                   2,902,546,125.32  109,225,144.66  248,214,649.22        18,103,012.96  13,627,401.11  3,291,716,333.27
二、累计折旧
      1.期初余额                   560,835,882.57    65,687,146.71   158,282,266.27        10,420,715.88  3,574,596.66        798,800,608.09
      2.本期增加金额               79,049,692.94     7,193,423.68    13,680,337.00         1,965,870.92   813,358.71          102,702,683.25
      3.本期减少金额               482,477.03        2,266,420.06    1,605,319.48          3,727,745.21   5,796.96            8,087,758.74
      4.期末余额                   639,403,098.48    70,614,150.33   170,357,283.79        8,658,841.59   4,382,158.41        893,415,532.60
三、减值准备
      1.期初余额                                     27,486.32        355,995.84                                              383,482.16
      2.本期增加金额
      3.本期减少金额                                 512.57           42,236.10                                                       42,748.67
      4.期末余额                                     26,973.75        313,759.74                                              340,733.49
四、账面价值
      1.期末账面价值               2,263,143,026.84  38,584,020.58   77,543,605.69         9,444,171.37   9,245,242.70   2,397,960,067.18
      2.期初账面价值               2,010,554,467.52  40,622,315.90   90,074,864.22         13,217,568.11  9,199,105.99   2,163,668,321.74
      说明:
      1)本期由存货转入固定资产为  322,780,300.00 元,在建工程转入固定资产为 4,415,995.31  元,外购增加 14,907,949.14 元,合计共增加342,104,244.45 元。
                                                     70 / 104
                                            2016 年年度报告
本期在建工程转入固定资产情况
                                  项目名称                          转入固定资产金额
综合楼电梯                                                                            1,188,331.40
综合楼改造                                                                            670,450.00
消防系统改造                                                                          560,000.00
消火栓管网改造工程                                                                    438,288.29
负一层转向电梯改为交叉电梯工程款                                                      413,293.00
七层餐饮区室外消防钢梯工程                                                            300,000.00
消防改造工程                                                                          290,000.00
营业室通风系统改造工程                                                                173,848.25
零星工程                                                                              381,784.37
                                  合  计                                              4,415,995.312)期末固定资产中账面价值为 612,284,582.02  元的房屋建筑物被抵押。
                                            71 / 104
                                                     2016 年年度报告
(2).    未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元         币种:人民币
                  项目                               账面价值                        未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-中商奥莱                                          116,568,948.66        售房单位改制
13、 在建工程
(1).    在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:元      币种:人民币
                                                     期末余额                                       期初余额
          项目                       账面余额                  账面价值              账面余额                     账面价值
中心店综合楼改造                                                                     1,222,371.40                 1,222,371.40
句容雨润商场                         241,310,978.48  241,310,978.48                  97,875,490.87                97,875,490.87
电子商务平台建设                     15,564,874.85             15,564,874.85         10,689,609.00                10,689,609.00
中心店幕墙改造                       1,048,484.30              1,048,484.30          1,048,484.30                 1,048,484.30
零星工程                             240,525.20                240,525.20            440,125.20                   440,125.20
          合计                       258,164,862.83  258,164,862.83                  111,276,080.77           111,276,080.77
(2).    重要在建工程项目本期变动情况
√适用  □不适用
                                                                                                     单位:元     币种:人民币
                                                                     工程
                                                                     累计                                         本期利
项目名    预算数        期初         本期增加金额    期末            投入   工程     利息资本化累   其中:本期利  息资本   资金来
称                      余额                         余额            占预   进度     计金额         息资本化金额  化率(%)   源
                                                                     算比
                                                                     例(%)
句容雨  40124.97      97,875,490.87  143,435,487.61  241,310,978.48     60       80  10,973,702.70  8,383,794.97  6.175    金融机
润商场            万                                                                                                       构贷款
合计    40124.97      97,875,490.87  143,435,487.61  241,310,978.48  /        /      10,973,702.70  8,383,794.97    /       /
                  万
14、 无形资产
(1).    无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元         币种:人民币
          项目                       土地使用权                             专利权                            合计
一、账面原值
      1.期初余额                     262,391,867.91                         25,378,797.09              287,770,665.00
      4.期末余额                     262,391,867.91                         25,378,797.09              287,770,665.00
二、累计摊销
      1.期初余额                     44,166,069.14                          7,072,436.30               51,238,505.44
      2.本期增加金额                 6,827,983.12                           3,865,958.12               10,693,941.24
      4.期末余额                     50,994,052.26                          10,938,394.42              61,932,446.68
四、账面价值
      1.期末账面价值                 211,397,815.65                         14,440,402.67              225,838,218.32
      2.期初账面价值                 218,225,798.77                         18,306,360.79              236,532,159.56
                                                     72 / 104
                                             2016 年年度报告
说明:期末账面价值为 183,909,406.41 元的土地使用权被抵押。
15、 商誉
(1).      商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元    币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项                           期初余额                            期末余额
连云港中央百货有限责任公司                                    24,460,383.62                  24,460,383.62
济宁中央百货有限责任公司                                      8,179,336.48                   8,179,336.48
徐州中央百货大楼股份有限公司                                  25,721,627.47                  25,721,627.47
南京中商房产开发有限公司                                      6,400,615.93                   6,400,615.93
南京中央商场投资管理有限公司                                  4,778,874.46                   4,778,874.46
                    合计                                      69,540,837.96                  69,540,837.9616、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元  币种:人民币
        项目        期初余额          本期增加金额       本期摊销金额        其他减少金额              期末余额
SAP 服务费              2,248,264.07                          1,124,132.04   513,333.33                610,798.70
道具费                    706,250.46                           533,313.14                              172,937.32
工程装修                  301,631.05                           103,911.56                              197,719.49
柜台装修            23,169,574.40         16,596,472.89       13,875,608.21  1,307,712.71              24,582,726.37
经营租赁资产装修        5,869,404.41      436,893.20           676,876.31                              5,629,421.30
其他                    2,937,133.83                          1,221,512.97   327,315.12                1,388,305.74
融资咨询费              4,790,000.00                          1,180,000.00                             3,610,000.00
        合计        40,022,258.22         17,033,366.09       18,715,354.23  2,148,361.16              36,191,908.92其他说明:其他减少额为重分类至一年内到期的非流动资产。
17、 递延所得税资产/      递延所得税负债
(1).      未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                          期末余额                               期初余额
              项目        可抵扣暂时性差                 递延所得税          可抵扣暂时性差  递延所得税
                                      异                 资产                异                        资产
资产减值准备              160,245,861.64            40,061,465.41            136,698,081.80  34,174,520.45
房地产企业预售收入        302,279,950.88            75,569,987.72            243,074,085.76  60,768,521.44
计算的预计利润
VIP 积分返券                  18,489,938.32              4,622,484.58        21,100,590.84   5,275,147.71
预计负债                      61,409,103.84         15,352,275.96            58,502,725.89   14,625,681.47
应付职工薪酬-因解除       107,978,567.64            26,994,641.91            133,123,071.32  33,280,767.83
劳动关系给予的补偿
预提土地增值税                39,094,854.44              9,773,713.61        30,103,745.69   7,525,936.42
递延收益-拆迁补偿             58,208,457.76         14,552,114.44            58,208,457.76   14,552,114.44
其他                          26,356,905.96              6,589,226.49        31,882,634.35   7,970,658.59
              合计        774,063,640.48            193,515,910.12           712,693,393.41  178,173,348.35
                                                    73 / 104
                                  2016 年年度报告
(2).  未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
           项目                   期末余额                            期初余额
                        应纳税暂时性差异    递延所得税      应纳税暂时性差异    递延所得税
                                            负债                                负债
计入资本公积的可供出售  35,010,486.05       8,752,621.51
金融资产公允价值变动
计入其他综合收益的投资  194,520,449.24      48,630,112.31     194,520,449.24    48,630,112.31
性房地产公允价值变动
计入当期损益的投资性房  41,067,960.93       10,266,990.25     35,324,210.03     8,831,052.52
地产公允价值变动
           合计         270,598,896.22      67,649,724.07     229,844,659.27    57,461,164.83(3).  未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
            项目                          期末余额                    期初余额
可抵扣暂时性差异                            86,419,354.63                       96,926,743.99
可抵扣亏损                                  157,293,172.66                      80,624,101.13
            合计                            243,712,527.29                      177,550,845.12(4).  未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
      年份              期末金额                    期初金额                    备注
2017 年度               2,202,686.52                29,156,905.96
2018 年度               32,021,530.68                   7,973,415.22
2019 年度               38,536,813.41               16,661,275.62
2020 年度               84,532,142.05               26,832,504.33
2021 年度                                                             暂未确认
      合计              157,293,172.66              80,624,101.13
18、 短期借款
(1).  短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
            项目                          期末余额                    期初余额
抵押借款                                  1,257,870,000.00                    698,900,000.00
保证借款                                  1,089,000,000.00            1,402,230,000.00
信用借款                                  1,945,360,000.00            1,906,631,400.00
贴现票据                                  660,000,000.00              1,965,940,000.00
抵押 保证借款                             804,207,678.95                        20,000,000.00
            合计                          5,756,437,678.95            5,993,701,400.00短期借款分类的说明:期末无已逾期未偿还的短期借款。
19、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
                                          74 / 104
                                   2016 年年度报告
          种类                     期末余额                   期初余额
商业承兑汇票                                                            5,980,000.00
银行承兑汇票                               25,434,233.90                63,841,000.00
          合计                             25,434,233.90                69,821,000.00本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
说明:
1、下一会计期间将到期的票据金额 25,434,233.90 元。
2、期末集团内子公司相互开具应付票据 66,000.00 万元,收到票据一方已全部贴现,合并调整至短期借款。
20、 应付账款
(1).  应付账款列示
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
            项目                   期末余额                   期初余额
1 年以内(含 1 年)                901,900,925.85                       806,139,178.17
1至2年                                     82,807,904.96                146,659,666.84
2至3年                                     86,538,068.25                40,116,099.06
3 年以上                                   67,675,320.60                36,420,072.53
            合计                   1,138,922,219.66           1,029,335,016.60(2).  账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
                项目                       期末余额           未偿还或结转的原因
第一名                                        144,340,407.64  工程款未结算
第二名                                        14,241,402.71   工程款未结算
第三名                                        10,117,161.26   工程款未结算
第四名                                        9,783,018.91    工程款未结算
第五名                                        4,070,000.00    工程款未结算
                合计                          182,551,990.52
21、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                              单位:元  币种:人民币
            项目                   期末余额                   期初余额
1 年以内(含 1 年)                1,486,934,723.82           2,140,405,056.53
1至2年                             1,434,633,526.34                     792,912,335.52
2至3年                                     749,813,031.92               68,223,546.60
3 年以上                                      79,334,705.48             12,930,496.60
            合计                   3,750,715,987.56           3,014,471,435.25其他说明
√适用 □不适用
1、期末余额主要为预收储值卡款和预收房款;
2、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:子公司预收售房款及预收物业租赁收入。
                                           75 / 104
                                       2016 年年度报告
22、 应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
            项目             期初余额       本期增加        本期减少            期末余额
一、短期薪酬                 27,050,799.27  378,044,632.65  375,278,907.21      29,816,524.71
二、离职后福利-设定提存计划  449,446.78     51,144,188.41   51,177,669.87       415,965.32
三、辞退福利                 33,072,718.84  -4,969,696.83   156,916.00          27,946,106.01
            合计             60,572,964.89  424,219,124.23  426,613,493.08      58,178,596.04(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元  币种:人民币
            项目             期初余额       本期增加        本期减少            期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴   21,573,311.46  314,355,673.89  311,397,492.33      24,531,493.02
二、职工福利费                              14,876,298.47   14,855,598.47       20,700.00
三、社会保险费               177,702.92     23,267,511.40   23,284,629.85       160,584.47
其中:医疗保险费             168,673.28     20,926,019.54   20,939,288.23       155,404.59
工伤保险费                   4,840.05       1,115,703.65    1,116,782.65        3,761.05
生育保险费                   4,189.59       1,225,788.21    1,228,558.97        1,418.83
四、住房公积金               210,857.92     23,179,860.22   23,135,547.73       255,170.41
五、工会经费和职工教育经费   5,088,926.97   2,365,288.67    2,605,638.83        4,848,576.81
            合计             27,050,799.27  378,044,632.65  375,278,907.21      29,816,524.71(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                            单位:元            币种:人民币
          项目               期初余额       本期增加        本期减少            期末余额
1、基本养老保险              420,081.47     48,131,516.80   48,160,774.17       390,824.10
2、失业保险费                29,365.31      3,012,671.61    3,016,895.70        25,141.22
          合计               449,446.78     51,144,188.41   51,177,669.87       415,965.3223、 应交税费
√适用 □不适用
                                                            单位:元            币种:人民币
              项目                          期末余额                  期初余额
增值税                                      9,249,619.56                        107,145.33
消费税                                      3,302,379.71                        2,857,081.03
营业税                                                                          4,297,796.52
企业所得税                                  69,886,911.51                   36,006,488.63
个人所得税                                  1,723,793.35                        1,428,175.87
城市维护建设税                              2,623,833.92                        1,296,159.01
教育费附加                                  1,978,817.72                        989,458.13
土地增值税                                  40,960,287.26                   48,561,573.53
房产税                                      10,998,680.83                   14,622,102.98
其他税费                                    1,474,257.35                        1,498,336.41
              合计                          142,198,581.21                  111,664,317.44
                                            76 / 104
                                    2016 年年度报告
24、 应付利息
√适用 □不适用
                                                         单位:元            币种:人民币
               项目                 期末余额                     期初余额
长短期借款应付利息                  53,785,255.16                            13,004,975.08
               合计                 53,785,255.16                            13,004,975.0825、 应付股利
√适用 □不适用
                                                         单位:元            币种:人民币
            项目                    期末余额                   期初余额
普通股股利                          90,150,613.11                            84,450,000.95
            合计                    90,150,613.11                            84,450,000.95其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:股东未领取26、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                         单位:元            币种:人民币
            项目                    期末余额                     期初余额
借款                                242,145,287.54                 205,284,537.54
押金、保证金、意向金                120,848,307.57                 141,517,399.68
与费用相关往来                      14,303,173.06                            41,367,357.78
个人往来                            179,185.12                               463,092.88
代扣代缴款                          4,778,997.41                             3,301,758.21
代收代付款                          145,000,000.00
其他往来款                          175,834,376.96                           81,967,346.47
            合计                    703,089,327.66                 473,901,492.56(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                         单位:元            币种:人民币
            项目                    期末余额             未偿还或结转的原因
第一名                              242,145,287.54   注
第二名                              27,340,149.33    应付房屋及设备款
第三名                              22,040,000.00    资金往来
第四名                              5,182,799.57     质保金
第五名                              2,000,000.00     履约保证金
            合计                    298,708,236.44
其他说明
√适用 □不适用
注:系子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司向沭阳金源资产经营有限公司借款,包含本金及利息。
27、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                         单位:元            币种:人民币
            项目                    期末余额                     期初余额
                                    77 / 104
                            2016 年年度报告
1 年内到期的长期借款        742,681,031.52           1,017,280,000.00
            合计            742,681,031.52           1,017,280,000.00
其他说明:
      一年内到期的长期借款
            项    目        期末余额                 期初余额
抵押借款                    412,681,318.94                     191,000,000.00
信用借款                    200,000,000.00                     40,000,000.00
保证借款                    20,000,000.00                      224,000,000.00
抵押 保证借款               109,999,712.58                     562,280,000.00
               合计         742,681,031.52           1,017,280,000.00
28、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                     单位:元  币种:人民币
            项目            期末余额                 期初余额
递延收益-VIP 积分返利       21,026,678.66                      21,340,889.98
            合计            21,026,678.66                      21,340,889.9829、 长期借款
(1).  长期借款分类
√适用 □不适用
                                                     单位:元  币种:人民币
              项目          期末余额                 期初余额
抵押借款                    709,500,000.00                     834,467,246.01
保证借款                    295,000,000.00                     200,000,000.00
信用借款                                                       20,000,000.00
抵押 保证借款               701,240,000.00                     639,720,000.00
              合计          1,705,740,000.00         1,694,187,246.01
30、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                     单位:元  币种:人民币
                  项目      期末余额                 期初余额
二、辞退福利                          79,978,147.08            99,997,116.85
四、职工安置费                        70,527,874.24            71,081,124.40
                  合计      150,506,021.32                     171,078,241.25
31、 预计负债
√适用 □不适用
                                                     单位:元  币种:人民币
                            78 / 104
                                      2016 年年度报告
              项目                      期初余额                     期末余额
对外提供担保                            99,261,122.75                          99,990,532.75
未决诉讼                                27,957,831.18                          30,134,799.15
              合计                      127,218,953.93                         130,125,331.90其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
对外提供担保本期减少额为:本公司子公司徐州中央百货大楼股份有限公司为徐州白云大厦股份有限公司对外借款提供连带责任担保。2016年2月3日,徐州中央百货大楼股份有限公司账上被划转银行存款500,000.00元,用于承担该担保责任。其他详见附注十二。
32、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                 项目                   期末余额                              期初余额
徐州百大家电城拆迁补偿递延收益                   58,208,457.77                 58,208,457.77
                 合计                            58,208,457.77                 58,208,457.77其他说明:
因徐州市城市改造需要,根据徐发改投资[2008]第 181 号、徐规定通字[2008]第 106 号和徐土通[2009]第 2 号、徐拆许字[2009]第 5 号等有关文件,对子公司徐州中央百货大楼股份有限公司所拥有的家电城广场进行拆迁,于 2010 年签订了《房屋拆迁补偿协议》,根据协议规定,徐州中央百货大楼股份有限公司应收拆迁补偿安置费计 9409.56 万元。因上述事项符合政策性搬迁条件且公司有意进行固定资产重置,2010 年收到的拆迁补偿款 9409.56 万元。至 2016 年 12 月 31日,结转后期末递延收益余额为 58,208,457.77 元。
33、 股本
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                                        期初余额                     期末余额
           股份总数                     1,148,334,872.00                      1,148,334,872.0034、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
              项目                      期初余额                     期末余额
资本溢价(股本溢价)                    7,647,632.05                           7,647,632.05
其他资本公积                            5,122,499.39                           5,122,499.39
              合计                      12,770,131.44                          12,770,131.4435、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                                期初                   本期发生金额            期末
           项目                 余额    本期所得税前发    减:所得税费用       余额
                                                 生额
二、以后将重分类进损益
的其他综合收益
可供出售金融资产公允                    35,010,486.05           8,752,621.51   26,257,864.54
价值变动损益
自用房地产转换为采用公  145,804,747.11                                         145,804,747.11
                                        79 / 104
                                          2016 年年度报告
允价值模式计量的投资性
房地产形成的利得
其他综合收益合计              145,804,747.11  35,010,486.05            8,752,621.51  172,062,611.65
36、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
          项目                期初余额                     本期增加                  期末余额
法定盈余公积                  211,345,872.57               15,236,697.76             226,582,570.33
任意盈余公积                  65,032,832.05                8,191,383.14              73,224,215.19
          合计                276,378,704.62               23,428,080.90             299,806,785.52盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    1、本公司于 2016 年 6 月 3 日召开 2015 年度股东大会,审议通过 2015 年度利润分配方案:根据 2015 年度公司净利润提取 5%的任意盈余公积金 8,191,383.14 元。
    2、本公司董事会根据 2016 年度净利润提出 2016 年度利润分配预案,按照 2016 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 15,236,697.76 元。
37、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
                  项目                              本期                             上期
调整前上期末未分配利润                                  64,683,978.08                714,398,178.22
调整期初未分配利润合计数(调增 ,
调减-)
调整后期初未分配利润                                    64,683,978.08                714,398,178.22
加:本期归属于母公司所有者的净利                    118,307,526.78                   112,835,755.36
润
减:提取法定盈余公积                                    15,236,697.76                16,382,766.27
    提取任意盈余公积                                      8,191,383.14               28,457,894.23
    应付普通股股利                                      34,450,046.16                143,541,859.00
    转作股本的普通股股利                                                             574,167,436.00
期末未分配利润                                      125,113,377.80                   64,683,978.08
    说明:本公司于 2016 年 6 月 3 日召开 2015 年度股东大会,审议通过 2015 年度利润分配方案:根据 2015 年度母公司净利润提取 5%的任意盈余公积金 8,191,383.14 元,每 10 股派发现金股利0.30 元(含税),共派发现金股利 34,450,046.16 元。
38、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
    项目                      本期发生额                                   上期发生额
                        收入                  成本                   收入                  成本
主营业务          6,205,784,877.59  5,040,768,216.51       6,451,598,799.89          5,193,774,402.11
其他业务          224,474,405.28          5,849,530.24       194,536,579.99          11,089,213.97
    合计          6,430,259,282.87  5,046,617,746.75       6,646,135,379.88          5,204,863,616.0839、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                           单位:元    币种:人民币
          项目                                本期发生额                   上期发生额
                                              80 / 104
                        2016 年年度报告
消费税                  34,581,791.10                             36,112,830.54
营业税                  23,412,367.98                             42,854,965.63
城市维护建设税          15,350,827.45                             12,262,625.54
教育费附加              11,145,214.85                             8,840,726.52
房产税                  19,279,150.68
土地增值税及其他        -1,107,164.59                             240,560.80
            合计        102,662,187.47                            100,311,709.0340、 销售费用
√适用 □不适用
                                                        单位:元  币种:人民币
               项目     本期发生额                      上期发生额
职工薪酬                135,827,103.22                            119,360,264.84
差旅费                            4,190,272.75                    3,525,559.99
保险费                            1,563,582.33                    1,869,475.61
水电费                  88,683,525.94                             90,114,869.57
邮电通讯费                        508,967.25                      562,381.45
包装运输费                        1,417,795.32                    2,090,546.07
业务宣传广告促销费      75,276,179.52                             81,900,498.99
清洁费                  17,605,911.34                             18,166,762.99
其他费用                23,209,454.38                             15,084,802.10
               合计     348,282,792.05                            332,675,161.6141、 管理费用
√适用 □不适用
                                                        单位:元  币种:人民币
                  项目  本期发生额                      上期发生额
职工薪酬                          238,522,736.99                  280,860,898.40
办公费                                   2,925,941.03             2,924,068.48
差旅费                                   3,238,939.98             3,994,021.48
租赁费                                   23,003,488.57            16,070,934.55
折旧费                            101,718,003.98                  102,770,162.20
邮电通讯费                               4,116,376.12             4,206,004.56
修理费                                   15,855,978.81            12,297,075.09
费用性税金                               9,051,468.23             29,874,956.96
招待费                                   9,676,470.78             10,513,568.89
低值易耗品摊销                           747,500.89               959,961.11
无形资产摊销                             10,693,941.24            9,139,298.29
长期待摊费用摊销                         16,538,345.89            14,292,109.92
劳动保护费                               1,691,515.08             1,947,292.70
聘请中介机构费                           11,543,858.35            10,717,195.86
警卫消防费                               5,267,936.34             4,963,927.37
其他费用                                 18,928,602.96            19,056,165.95
合计                              473,521,105.24                  524,587,641.81
42、 财务费用
√适用 □不适用
                                                        单位:元  币种:人民币
                        81 / 104
                                    2016 年年度报告
                   项目                          本期发生额          上期发生额
利息支出                                            164,866,804.34            337,798,342.98
利息收入                                            -25,298,810.15            -23,261,471.70
其他                                                 37,898,798.39            43,156,445.94
合计                                                177,466,792.58            357,693,317.22
43、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                项目                本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                8,484,935.94                      2,263,734.54
二、存货跌价损失                            17,313,624.97                     28,432,351.40
                合计                        25,798,560.91                     30,696,085.9444、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源                本期发生额                 上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产                        5,743,750.90              11,816,010.03
                合计                                5,743,750.90              11,816,010.0345、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                      本期发生额               上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                        2,653,818.69              3,625,625.00
可供出售金融资产等取得的投资收益                      96,380.00               3,815,517.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                            77,996,747.24
                  合计                              2,750,198.69              85,437,889.2446、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
          项目                本期发生额              上期发生额     计入当期非经常性
                                                                     损益的金额
非流动资产处置利得合计              793,658.96          150,140.12            793,658.96
其中:固定资产处置利得              793,658.96          150,140.12            793,658.96
政府补助                          9,377,598.01        6,780,000.00            9,377,598.01
其他                              2,651,617.95        3,770,502.26            2,651,617.95
          合计                    12,822,874.92       10,700,642.38           12,822,874.92计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
          补助项目            本期发生金额          上期发生金额    与资产相关/与收益相关
                                          82 / 104
                            2016 年年度报告
税费返还                    5,974,777.59              4,760,000.00  与收益相关
促进流通业健康发展政策资金                            2,020,000.00  与收益相关
稳岗补贴                    1,297,693.67                            与收益相关
南京市总部企业财政奖励      2,000,000.00                            与收益相关
光伏发电补贴款              105,126.75                              与收益相关
            合计            9,377,598.01              6,780,000.00
47、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
            项目            本期发生额                上期发生额    计入当期非经常性损益
                                                                              的金额
非流动资产处置损失合计      1,090,251.00              1,377,804.72            1,090,251.00
其中:固定资产处置损失      1,090,251.00              1,377,804.72            1,090,251.00
对外捐赠                    560,000.00                160,306.00              560,000.00
水利基金等税金                                        134,132.60
非常损失                    3,553,191.94              1,852,872.03            3,553,191.94
其他                        4,366,547.26              4,187,513.38            4,366,547.26
违约金                      26,160,277.84                                     26,160,277.84
            合计            35,730,268.04             7,712,628.73            35,730,268.0448、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
            项目                          本期发生额                上期发生额
当期所得税费用                             134,955,654.42                     124,403,032.08
递延所得税费用                             -13,906,624.04                     -43,855,946.26
            合计                           121,049,030.38                     80,547,085.8249、 现金流量表项目
(1).    收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                    本期发生额                上期发生额
营业外收入                                          12,029,215.96             3,727,692.06
利息收入                                            25,298,810.15             23,261,471.70
保证金                                                                        11,426,412.68
单位往来                                   229,187,835.10
                  合计                     266,515,861.21                     38,415,576.44
(2).    支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                  项目                    本期发生额                上期发生额
管理费用                                   78,391,799.83                      71,299,237.85
销售费用                                   212,445,299.91                     212,944,473.75
                                          83 / 104
                                  2016 年年度报告
财务费用                                  30,266,946.50                      38,975,020.41
营业外支出                                31,515,480.00                      4,578,643.44
单位往来                                            9,492,084.85             75,172,373.88
保证金                                    60,566,056.22
                合计                      422,677,667.31                     402,969,749.33
(3).      收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用  □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                项目                      本期发生额               上期发生额
收回的借款保证金                                                             129,290,000.00
                合计                                                         129,290,000.00
(4).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用  □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
                项目                      本期发生额               上期发生额
保理手续费/额度费                                   17,000,000.00
贷款保证金                                          43,245,444.44
                合计                                60,245,444.44
50、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位:元  币种:人民币
              补充资料                    本期金额                 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                    120,447,623.96                     115,002,675.29
加:资产减值准备                                    25,798,560.91            30,696,085.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产          102,702,683.25                     103,674,489.95
性生物资产折旧
无形资产摊销                                        10,693,941.24            9,139,298.29
长期待摊费用摊销                                    17,980,578.44            14,292,109.92
处置固定资产、无形资产和其他长期                    287,169.39               1,227,664.60
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                    -5,743,750.90            -11,816,010.03
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)            171,803,767.75                     254,307,856.04
投资损失(收益以“-”号填列)                      -2,750,198.69            -85,437,889.24
递延所得税资产减少(增加以“-”          -15,342,561.77                     -43,253,375.68
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                    1,435,937.73             -602,570.58
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)          -710,368,253.04          -1,130,880,614.18
                                          84 / 104
                                            2016 年年度报告
经营性应收项目的减少(增加以                          76,604,959.51                  -134,425,390.10
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                        983,292,029.09                       103,124,283.76
“-”号填列)
经营活动产生的现金流量净额                          776,842,486.87                   -774,951,386.02
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                      770,725,707.73                       447,686,658.79
减:现金的期初余额                                  447,686,658.79                       872,332,600.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                            323,039,048.94                   -424,645,941.64
(2) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                               单位:元     币种:人民币
                项目                          期末余额                               期初余额
一、现金                                            770,725,707.73                       447,686,658.79
其中:库存现金                                        2,892,083.58                          4,534,766.53
      可随时用于支付的银行存款                      765,338,759.87                       441,502,149.24
      可随时用于支付的其他货币资金                    2,494,864.28                          1,649,743.02
三、期末现金及现金等价物余额                        770,725,707.73                       447,686,658.79
51、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                               单位:元     币种:人民币
              项目                          期末账面价值                             受限原因
货币资金                                            872,687,778.45 保证金
存货                                          3,483,074,892.42 为本公司借款提供抵押
固定资产                                            612,284,582.02 为本公司借款提供抵押
无形资产                                            183,909,406.41 为本公司借款提供抵押
投资性房地产                                        357,468,282.30 为本公司借款提供抵押
              合计                            5,509,424,941.60                           /
八、合并范围的变更
1、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:√适用 □不适用
      本期子公司嘉兴雨润中央购物广场有限公司于 2016 年 5 月注销,本期新设成立盱眙鑫优隆商业管理有限公司、泗阳鑫优隆商业管理有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).  企业集团的构成
√适用 □不适用
              子公司             主要经营                              持股比例(%)          取得
              名称                  地      注册地           业务性质  直接    间接         方式
徐州中央国际广场投资有限公司        徐州市  徐州市           房地产    100.00            投资设立
                                            85 / 104
                                                      2016 年年度报告
徐州中央国际广场置业有限公司                徐州市    徐州市           房地产    100.00  投资设立
南京中央商场投资管理有限公司                南京市    南京市           投资      100.00  投资设立
南京中商房产开发有限公司                    南京市    南京市           房地产    100.00  投资设立
淮安中央新亚置业有限公司                    淮安市    淮安市           房地产    100.00  投资设立
苏州中商置地有限公司                        苏州市    苏州市           房地产    100.00  投资设立
宿迁中央国际购物广场有限公司                宿迁市    宿迁市           房地产    100.00  投资设立
淄博中央国际购物有限公司                    淄博市    淄博市           零售      100.00  投资设立
泰州中央国际购物有限公司                    泰州市    泰州市           零售      99.64   投资设立
淮安中央新亚物业服务有限公司                淮安市    淮安市           物业管理  98.79   投资设立
泗阳雨润中央购物广场有限公司                宿迁市    宿迁市           房地产    100.00  投资设立
徐州尚润物业管理有限公司                    徐州市    徐州市           物业管理  100.00  投资设立
南京中央商场集团联合营销有限公司            南京市    南京市           批发      100.00  投资设立
湖北大冶中央国际商业管理有限公司            大冶市    大冶市           零售      100.00  投资设立
南京中商奥莱企业管理有限公司                南京市    南京市           零售      100.00  投资设立
南京中商金润发超市有限公司                  南京市    南京市           投资      99.92   投资设立
南京中商超市有限公司                        南京市    南京市           零售      100.00  投资设立
盱眙雨润中央购物广场有限公司                淮安市    淮安市           地产      100.00  投资设立
新沂雨润中央购物广场有限公司                徐州市    徐州市           地产      100.00  投资设立
南京中央商场集团商业管理有限公司            南京市    南京市           零售      100.00  投资设立
句容雨润中央购物广场有限公司                句容市    句容市           零售      100.00  投资设立
句容雨润中央置业有限公司                    句容市    句容市           地产      100.00  投资设立
南京雨润云中央电子商务有限公司              南京市    南京市           电子商务  100.00  投资设立
铜陵雨润中央购物广场有限公司                铜陵市    铜陵市           零售      100.00  投资设立
济宁雨润中央购物广场有限公司                济宁市    济宁市           零售      99.36   投资设立
南京鑫优隆商业管理有限公司                  南京市    南京市           商业管理  100.00  投资设立
盱眙鑫优隆商业管理有限公司                  淮安市    淮安市           商业管理  100.00  投资设立
泗阳鑫优隆商业管理有限公司                  宿迁市    宿迁市           商业管理  100.00  投资设立
南京中央商场酒店管理有限公司                南京市    南京市           服务业    100.00  投资设立
建湖雨润中央购物广场有限公司                盐城市    盐城市           服务业    100.00  投资设立
海安雨润中央购物广场有限公司                南通市    南通市           百货零售  100.00  投资设立
沭阳雨润中央购物广场有限公司                宿迁市    宿迁市           百货零售  100.00  投资设立
南京雨润云中央支付技术开发有限公司          南京市    南京市           服务业    100.00  投资设立
南京中央商场游乐有限公司                    南京市    南京市           服务业    100.00  投资设立
江苏中央新亚百货股份有限公司                淮安市    淮安市           百货零售  99.20   非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
徐州中央百货大楼股份有限公司                徐州市    徐州市           百货零售  97.96   非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
连云港中央百货有限责任公司                  连云港市  连云港市         百货零售  99.24   非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司            徐州市    徐州市           旅游      88.08   非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
济宁市中央百货有限责任公司                  济宁市    济宁市           百货零售  100.00  非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
洛阳中央百货大楼有限公司                    洛阳市    洛阳市           百货零售  100.00  非同一控制下的企业
                                                                                         合并取得的子公司
镇江雨润中央购物广场有限公司                镇江市    镇江市    百货零售、       100.00  同一控制下企业合并
                                                                       房地产            取得的子公司
2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).  重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元  币种:人民币
合营企业或联营企业名称              主要经  注册地    业务性质         持股比例(%)       对合营企业或联营企业投
                                    营地                               直接      间接    资的会计处理方法
南京中央金城仓储超市有限            南京市  南京市    百货零售         45                权益法
公司
                                                      86 / 104
                               2016 年年度报告
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                       单位:元  币种:人民币
                 项目                                    期末公允价值
                               第一层次公允价值计量                          合计
一、持续的公允价值计量
(二)可供出售金融资产                            39,067,321.05                 39,067,321.05
(2)权益工具投资                                 39,067,321.05                 39,067,321.05
(三)投资性房地产                            421,925,921.40                 421,925,921.40
1.出租用的土地使用权                          421,925,921.40                 421,925,921.40
十一、  关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元     币种:人民币
                                                                  母公司对         母公司对本
母公司名称             注册地  业务性质                  注册资   本企业的         企业的表决
                                                         本       持股比例         权比例(%)
                                                                       (%)
                               国内贸易(国家禁止或限
                               制经营的项目除外、国家
江苏地华实业集团有      南京   有专项规定的,取得相应    100,000       14.50       14.50
限公司                         许可后经营),纳米技术
                               研究及应用,房地产开发、
                               销售、建筑材料销售。
本企业的母公司情况的说明
截止 2016 年 12 月 31 日,本公司实际控制人祝义财持有本公司 41.51%股权,同其控制的江苏地华实业集团有限公司共同持有本公司 56.01%的股权。
本企业最终控制方是祝义财
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
        其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
江苏地华房地产开发有限公司                               股东的子公司
湖北雨润地华置业有限责任公司                             股东的子公司
江苏雨润肉类产业集团有限公司                             股东的子公司
南京嘉润物业管理有限公司                                 股东的子公司
江苏雨润物业服务有限公司                                 股东的子公司
江苏雨润农产品集团有限公司                               股东的子公司
南京雨润食品有限公司                                     股东的子公司
桐城市福润包装材料有限公司                               股东的子公司
铜陵雨润地华置业有限公司                                 股东的子公司
江苏润地房地产开发有限公司                               股东的子公司
                               87 / 104
                                        2016 年年度报告
怀远县福润禽业食品有限公司                                        股东的子公司
怀远县万润食品有限公司                                            股东的子公司
淮安雨润置业有限公司                                              股东的子公司
江苏雨润农产品电子商务有限公司                                    股东的子公司
雨润控股集团有限公司                                              股东的子公司
江苏雨润肉类产业集团有限公司                                      股东的子公司
盱眙雨润环球农产品采购有限公司                                    股东的子公司
如皋雨润置业有限公司                                              股东的子公司
5、 关联交易情况
(1).  购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元  币种:人民币
                    关联方                  关联交易内容          本期发生额          上期发生额
南京嘉润物业管理有限公司                              物业服务                        2,080,347.71
江苏润地房地产开发有限公司                            物业服务    1,607,560.56        4,790,400.00
江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店              会务服务    349,319.32
桐城市福润包装材料有限公司                            包装材料    798,768.40          1,094,226.88
南京雨润食品有限公司                                  食品采购    118,300.00              4,470.95
江苏雨润农产品电子商务有限公司                        食品采购                        40,000.00
江苏地华房地产开发有限公司                            委托代建                        18,810,393.79
江苏雨润物业服务有限公司                              物业服务    6,565,223.74        882,349.47
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元  币种:人民币
      关联方                  关联交易内容            本期发生额                  上期发生额
淮安雨润置业有限公司              广告                                                771,034.33
铜陵雨润地华置业有限公司          电费                           64,250.85            164,098.07
(2).  关联租赁情况本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元  币种:人民币
      出租方名称                  租赁资产种类           本期确认的租赁费         上期确认的租赁费
湖北大冶中央国际商业管理有限公司        经营场所                  4,983,150.80        4,970,946.25
南京中央商场(集团)股份有限公司        办公场所                  3,037,365.00        3,037,365.00
南京中央商场集团商业管理有限公司        经营场所                            0.00              0.00
铜陵雨润中央购物广场有限公司            经营场所                            0.00              0.00
(3).  关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元币种:人民币
      被担保方                    担保金额            担保起始日  担保到期日      担保是否已经履行完毕
江苏中央新亚百货股份有限公司      10,000,000.00       2016/12/9   2017/12/8           否
江苏中央新亚百货股份有限公司      30,000,000.00       2016/12/28  2017/12/27          否
                                            88 / 104
                                  2016 年年度报告
江苏中央新亚百货股份有限公司      20,000,000.00   2016/1/7    2017/1/5    否
江苏中央新亚百货股份有限公司      35,000,000.00   2016/1/13   2017/1/13   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      35,000,000.00   2016/1/14   2017/1/14   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      30,000,000.00   2016/1/15   2017/1/15   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      18,000,000.00   2016/1/4    2017/1/3    否
句容雨润中央购物广场有限公司      56,000,000.00   2014/9/29   2019/9/24   否
句容雨润中央购物广场有限公司      24,000,000.00   2014/9/30   2019/9/24   否
句容雨润中央购物广场有限公司      28,000,000.00   2014/10/14  2019/9/15   否
句容雨润中央购物广场有限公司      12,000,000.00   2014/10/14  2019/9/15   否
句容雨润中央购物广场有限公司      20,000,000.00   2015/1/14   2019/9/24   否
连云港市中央百货有限责任公司      15,000,000.00   2016/5/13   2017/4/8    否
南京中商奥莱企业管理有限公司      35,000,000.00   2016/10/19  2017/10/17  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  30,000,000.00   2016/3/16   2017/3/15   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  70,000,000.00   2016/3/16   2017/3/15   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  30,000,000.00   2015/12/7   2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  25,000,000.00   2015/12/22  2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  20,000,000.00   2016/1/20   2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  20,000,000.00   2015/12/28  2017/6/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  20,000,000.00   2016/6/13   2017/6/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  60,000,000.00   2016/6/8    2017/6/8    否
南京中央商场集团联合营销有限公司  25,000,000.00   2016/8/9    2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  25,000,000.00   2016/8/9    2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  25,000,000.00   2016/8/11   2017/12/20  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  200,000,000.00  2016/6/27   2017/6/26   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  100,000,000.00  2015/1/23   2018/1/23   否
南京中央商场投资管理有限公司      25,000,000.00   2016/8/17   2017/12/20  否
南京中央商场投资管理有限公司      25,000,000.00   2016/8/18   2017/12/20  否
南京中央商场投资管理有限公司      25,000,000.00   2016/8/19   2017/12/20  否
泗阳雨润中央购物广场有限公司      20,000,000.00   2016/1/22   2017/1/20   否
泗阳雨润中央购物广场有限公司      29,000,000.00   2016/1/26   2017/1/20   否
盱眙雨润中央购物广场有限公司      20,000,000.00   2016/7/14   2017/7/12   否
盱眙雨润中央购物广场有限公司      20,000,000.00   2016/7/6    2017/7/5    否
盱眙雨润中央购物广场有限公司      10,000,000.00   2016/6/13   2017/6/12   否
盱眙雨润中央购物广场有限公司      24,000,000.00   2016/6/24   2017/6/23   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      8,000,000.00    2016/3/18   2017/3/18   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      10,000,000.00   2016/3/28   2017/2/20   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      40,000,000.00   2016/10/13  2017/10/12  否
徐州中央百货大楼股份有限公司      20,000,000.00   2016/8/30   2017/8/15   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      15,000,000.00   2016/6/2    2017/6/1    否
徐州中央百货大楼股份有限公司      15,000,000.00   2016/6/29   2017/6/28   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      10,000,000.00   2016/1/18   2017/1/3    否
徐州中央百货大楼股份有限公司      15,000,000.00   2016/7/28   2017/7/20   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      5,000,000.00    2016/7/28   2017/7/20   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      25,000,000.00   2016/2/26   2017/2/25   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      25,000,000.00   2016/3/2    2017/3/1    否
江苏中央新亚百货股份有限公司      20,000,000.00   2016/3/17   2017/3/1    否
江苏中央新亚百货股份有限公司      25,000,000.00   2016/3/17   2017/3/15   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      90,000,000.00   2016/3/11   2018/3/11   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      94,977,678.95   2016/8/5    2017/7/22   否
南京中商奥莱企业管理有限公司      20,000,000.00   2016/8/5    2017/7/22   否
南京中商奥莱企业管理有限公司      10,000,000.00   2016/5/18   2017/5/12   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  99,240,000.00   2015/1/29   2018/1/29   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  1,000,000.00    2016/5/9    2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,000,000.00    2016/6/29   2017/6/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,040,000.00    2016/4/19   2017/4/11   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,190,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
                                  89 / 104
                                  2016 年年度报告
南京中央商场集团联合营销有限公司  7,000,000.00    2016/4/19   2017/4/11   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  7,500,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  8,500,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  8,800,000.00    2016/4/19   2017/4/18   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,000,000.00    2016/6/29   2017/6/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,200,000.00    2016/4/19   2017/4/14   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/2/4    2017/1/23   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/3/28   2017/3/24   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/3/31   2017/3/30   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/4/8    2017/4/7    否
南京中央商场集团联合营销有限公司  200,000,000.00  2016/7/7    2017/1/7    否
南京中央商场集团联合营销有限公司  200,000,000.00  2016/12/21  2017/12/13  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  20,000,000.00   2016/7/28   2017/7/27   否
新沂雨润中央购物广场有限公司      20,000,000.00   2016/8/1    2017/8/1    否
新沂雨润中央购物广场有限公司      44,999,712.58   2013/9/9    2017/8/1    否
宿迁中央国际购物广场有限公司      40,000,000.00   2014/4/30   2023/11/20  否
宿迁中央国际购物广场有限公司      75,000,000.00   2014/10/24  2023/11/20  否
宿迁中央国际购物广场有限公司      15,000,000.00   2015/1/19   2023/11/20  否
宿迁中央国际购物广场有限公司      13,700,000.00   2013/11/28  2023/11/20  否
宿迁中央国际购物广场有限公司      21,300,000.00   2013/12/6   2023/11/20  否
宿迁中央国际购物广场有限公司      30,000,000.00   2014/4/30   2023/11/20  否
徐州中央国际广场置业有限公司      44,000,000.00   2013/9/30   2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      10,000,000.00   2013/10/18  2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      42,000,000.00   2013/10/22  2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      108,000,000.00  2013/9/30   2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      80,000,000.00   2014/7/14   2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      92,000,000.00   2013/9/23   2018/7/30   否
徐州中央国际广场置业有限公司      96,000,000.00   2014/7/28   2018/7/30   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      4,970,000.00    2016/3/15   2017/1/20   否
徐州中央百货大楼股份有限公司      25,000,000.00   2016/12/22  2017/9/22   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      20,000,000.00   2016/3/17   2017/3/1    否
江苏中央新亚百货股份有限公司      25,000,000.00   2016/3/17   2017/3/15   否
江苏中央新亚百货股份有限公司      90,000,000.00   2016/3/11   2017/3/11   否
南京中商奥莱企业管理有限公司      20,000,000.00   2016/5/18   2017/5/12   否
南京中商奥莱企业管理有限公司      10,000,000.00   2016/6/4    2017/5/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  99,240,000.00   2015/1/29   2018/1/29   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  1,000,000.00    2016/5/9    2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,000,000.00    2016/6/29   2017/6/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,040,000.00    2016/4/19   2017/4/11   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  5,190,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  7,000,000.00    2016/4/19   2017/4/11   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  7,500,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  8,500,000.00    2016/4/29   2017/4/27   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  8,800,000.00    2016/4/19   2017/4/18   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,000,000.00    2016/6/29   2017/6/13   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,200,000.00    2016/4/19   2017/4/14   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/2/4    2017/1/23   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/3/28   2017/3/24   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/3/31   2017/3/30   否
南京中央商场集团联合营销有限公司  9,500,000.00    2016/4/8    2017/4/7    否
南京中央商场集团联合营销有限公司  200,000,000.00  2016/7/7    2017/1/7    否
南京中央商场集团联合营销有限公司  200,000,000.00  2016/12/21  2017/12/13  否
南京中央商场集团联合营销有限公司  20,000,000.00   2016/7/28   2017/7/27   否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                  90 / 104
                                            2016 年年度报告
                                                                                         单位:元币种:人民币
                  担保方                  担保金额       担保起始日          担保到期日  担保是否已经履行完毕连云港中央百货有限责任公司、济宁中
央百货有限责任公司、洛阳中央百货大    360,000,000.00      2013/6/8           2018/9/28               否
楼有限公司
镇江雨润中央购物广场有限公司          245,900,000.00      2016/3/8           2017/9/20               否
江苏中央新亚百货股份有限公司              50,000,000.00  2016/4/13           2017/4/12               否
苏州中商置地有限公司                  115,000,000.00     2016/2/26           2017/8/26               否
江苏中央新亚百货股份有限公司          400,000,000.00     2016/5/10           2017/4/27               否
泗阳雨润中央购物广场有限公司、沭阳    199,000,000.00     2016/9/25           2017/9/9                否
雨润中央购物广场有限公司
江苏中央新亚百货股份有限公司              30,000,000.00  2016/7/11           2017/7/11               否
6、 关联方应收应付款项
(1).    应收项目
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元     币种:人民币
项目名称                  关联方                         期末余额                        期初余额
                                            账面余额               坏账准备    账面余额              坏账准备
应收账款    淮安雨润置业有限公司          1,402,849.45             203,466.46  1,550,379.45              101,065.54
应收账款    铜陵雨润地华置业有限公司        614,695.22             92,406.93             548,394.37      41,399.81
预付账款    南京雨润食品有限公司              55,638.27                                  55,638.27
(2).    应付项目
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元     币种:人民币
项目名称                          关联方                     期末账面余额                期初账面余额
应付账款          桐城市福润包装材料有限公司                                 7,427.00                193,928.48
应付账款          江苏润地房地产开发有限公司                                                             13,837.08
其他应付款        江苏地华房地产开发有限公司                         2,794,268.62                    1,275,373.00
其他应付款        南京嘉润物业管理有限公司                                                           171,301.21
其他应付款        江苏雨润物业服务有限公司                           1,360,110.01
其他应付款        湖北雨润地华置业有限公司                           4,311,211.76                    659,369.96
其他应付款        盱眙雨润环球农产品采购有限公司                    22,040,000.00                    13,000,000.00
其他应付款        淮安雨润置业有限公司                               698,149.00                      698,149.00
其他应付款        如皋雨润置业有限公司                               501,472.00                      501,472.00
其他应付款        滁州雨润房地产开发有限公司                                 1,586.00
其他应付款        江苏雨润肉类产业集团有限公司                       1,946,200.00
十二、    承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).    资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、 子公司济宁市中央百货有限责任公司已决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:
            原告                    案由                  受理法院                       标的额          案件进展
                                                                                                         情况
                                                91 / 104
                                          2016 年年度报告
中国工商银行济宁市分行      为济宁百货总公司  济宁市仲裁委员会      16,600,940.17       裁定
                            贷款担保纠纷
济宁市任城区农村            为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  1,057,671.25        裁定
信用合作社金城分社          贷款担保纠纷
济宁城市信用合作社          为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  1,117,188.57        裁定
                            贷款担保纠纷
济宁城市信用合作社          为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  1,441,124.45        裁定
                            贷款担保纠纷
济宁城市信用合作社          为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  4,053,418.50   民事调解
                            贷款担保纠纷
济宁城市信用合作社          为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  351,184.88          裁定
                            贷款担保纠纷
济宁城市信用合作社          为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  300,000.00          裁定
                            贷款担保纠纷
济宁市城区农村              为济宁百货总公司  济宁市任城区人民法院  1,212,645.87   民事调解
信用合作社城中分社          贷款担保纠纷
合计                                                                26,134,173.69
说明:济宁市中央百货责任有限公司对上述已判决未执行诉讼计提了 26,134,173.69         元的预计负
债,至本报告期末,上述判决未有新的进展。
2、 子公司淄博中央国际购物有限公司已判决未执行诉讼事项如下:
原告                        案由                        受理法院    标的额         案件进展情况
南京新城市美容工程有限公司  物业服务合同纠纷  南京市秦淮区人民法院  1,596,075.77   再审立案审查
说明:2007 年 10 月 7 日,南京新城市美容工程有限公司(简称“新城市”)与淄博中央国际购物有限公司(简称“淄博中央”)签订《物业管理合同》,约定淄博中央委托新城市对淄博中央物业管理,合同期限为 2007 年 9 月 30 日至 2010 年 9 月 30 日。2009 年 12 月 19 日,淄博中央停业,2009 年 4 月 10 日,淄博中央撤场,未按时支付物业服务费。2010 年 11 月,新城市向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金,并按照山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费,同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。
2011 年 4 月 19 日,江苏省南京市中级人民法院作出终审判决,依据(2011)宁民终字第 249号《民事判决书》,淄博中央应支付新城市物业服务费 574,000.00 元,补足物业服务费 614,135.25及延期付款违约金 21,081.59 元;淄博中央应接收《委托鉴定资产评估报告书》所列物资并支付新城市物资对价 204,307.50 元,同时支付新城市 2009 年 4 月至 9 月人员工资及社会保险合计123,427.43 元、2009 年 4 月 11 日至 2009 年 9 月的房屋租金损失 6,367.00 元、一审诉讼费23,264.00 元、二审诉讼费 29,493.00 元,共计 1,596,075.77 元。
2012 年 10 月 22 日,淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请。2013 年 8 月 5 日,江苏省高级人民法院作出(2012)苏审二民申字第 426 号民事裁定书,驳回再审申请。
2014 年 6 月 4 日,秦淮区人民法院作出(2014)秦执异字第 24 号执行裁定书,裁定淄博中央与本公司于 2011 年 4 月 1 日签订的《协议书》无效,要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货责任有限公司的 37.9 万元债权予以返还,交至法院。2014 年 6 月 23 日,本公司对(2014)秦执异字第 24 号执行裁定书不服,向秦淮法院提起诉讼,要求认定本公司于 2011 年 4 月 1 日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014 年 9 月 2 日,经法院主持调解,本公司与新城市达成和解,秦淮法院出具(2014)秦商初字第 1204 号民事调解书,约定本公司支付新城市35 万元,该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款,新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货责任有限公司 37.9 万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司 35 万元。在执行过程中,新城市向秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人。本公司提出异议,2015 年 1 月南京市秦淮区人民法院做出(2014)秦执异字第 49 号执行裁定,裁定驳回本公司异议请求。本公司不服(2014)秦执异字第 49 号执行裁定,向南京市中级人民法院提出复议,南京市中级人民法院 2015 年 4 月做出(2015)宁执复字第 26 号执行裁定,裁定:一、撤销(2014)秦执异字第 49 号执行裁定;二、发回南京市秦淮区人民法院重新审查。2015 年 5 月,南京市秦淮区人民法院做出(2015)秦执异字第 39 号执行裁定书,裁定驳回本公司异议请求。本
                                              92 / 104
                                    2016 年年度报告
公司不服(2015)秦执异字第 39 号执行裁定书,向南京市中级人民法院提起提起上诉申请。2016年 2 月南京市中级人民法院作出终审裁定,认为原审法院(南京市秦淮区人民法院)在(2015)秦执异字第 39 号执行裁定中对救济途径告知不当,本公司应通过执行复议的程序进行司法救济,驳回本公司上诉。本公司于 2016 年 3 月向南京市中级人民法院提起复议,至财务报告报出日,该复议申请未作出裁定。
3、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
        被担保单位        担保本金          担保利息       债务到期日  对本公司的财务影响非关联方:
徐州蓝天商业大楼          550,000.00        941,759.29     逾期        已计提预计负债 说明(1)
徐州白云商厦股份有限公司  22,790,000.00     32,122,843.63  逾期        已计提预计负债 说明(1)
徐州市劳动局              3,000,000.00                     逾期        暂无不利影响  说明(2)
济宁百货总公司            25,090,000.00     18,495,929.83  逾期        已计提预计负债 说明(3)
              合计        51,430,000.00     51,560,532.75
说明:
(1)系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题(简称“徐百大”),改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳,对外偿还上述债务的可能性不大。因此,对以上两家全额计提预计负债。
(2)对徐州市劳动局担保,因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担,且对方单位存在偿还能力,所以不计提预计负债。
(3)系子公司济宁中央百货有限责任公司(简称“济宁百货”)的历史遗留问题,济宁百货站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债,企业无法正常经营,已不具备偿还债务能力。因此,对以上担保事项计提预计负债。
4、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下:
(1)徐州中央百货大楼股份有限公司(以下简称“徐百大”)在 2003 年 9 月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款 699 万元提供连带责任保证担保,2005 年 8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼 2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》,根据该项协议,贷款余额为 6,118,459.70 元,截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元;同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金,具体为:2010 年 12月 20 日前归还贷款本金 300 万元,2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元,2011 年 12 月 10日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元,在归还所有贷款余额后,免除所欠截止至 2010 年 3月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息;协议履行完毕前,法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户;该协议履行中发生争议可由三方协商解决,协商不成,中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书(2005)徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。至 2014 年 12 月 31日徐百大已代徐州蓝天商业大楼还清农行全部本金,交行股权账户已解冻。截止至 2015 年 12 月31 日,以上徐州中央百货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款,并全额计提坏账准备。
(2)2003 年 6 月 27 日,徐州白云大厦股份有限公司与徐州淮东工行签订两份借款合同,借款合同分别为 925 万元和 1,404 万元,期限均自 2003 年 6 月 28 日起至 2004 年 2 月 28 日止。同日,徐州中央百货大楼与徐州淮东工行分别针对上述两笔借款签订了保证合同,约定徐州中央百货大楼对徐州白云大厦股份有限公司上述借款承担连带保证责任。借款到期后,徐州白云大厦股份有限公司未能偿还借款本息。2005 年 7 月 25 日,中国工商银行江苏省分行将上述借款本息转让给东方资产南京办事处。2008 年 6 月,东方资产南京办事处委托拍卖公司拍卖不良资产债权组合包,DAC 中国特别机遇(巴巴多斯)有限公司(以下简称“DAC 公司”)在拍卖会上竞买成交。
DAC 公司向人民法院提起诉讼,请求法院判令:1、徐州白云大厦股份有限公司偿还本金 2,329 万元及相关利息;2、徐州中央百货大楼对上述欠款及利息承担连带清偿责任;3、相关诉讼费由徐
                                         93 / 104
        2016 年年度报告
州白云大厦股份有限公司、徐州中央百货大楼承担。一审判决如下:1、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司偿还借款本金 2,329 万元。2、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司支付借款利息(以与徐州淮东工行签订的借款合同约定的利率标准,自 2003 年 6 月 30 日起计算至 2009 年 6 月 17 日止)。3、徐州中央百货大楼对白云大厦上述债务承担连带保证责任;百货大楼承担保证责任后,有权向白云大厦追偿。4、驳回DAC 公司的其他诉讼请求。后 DAC 公司与徐州白云大厦股份有限公司不服一审判决,上诉至江苏省高级人民法院。2015 年 12 月 2 日,江苏省高级人民法院对本案做出终审判决:维持原判。2016年 2 月 3 日,江苏中级人民法院强制执行本公司银行存款 50 万用于归还 DAC 公司款项,截止至2016 年 12 月 31 日,徐州中央百货大楼代徐州白云大厦股份有限公司所归还该款项计入其他应收款,并全额计提坏账准备。截止本报告报出日,徐州白云大厦股份有限公司尚未归还上述借款及利息。
5、子公司徐州中央国际广场置业有限公司诉讼事项如下:
(1)中国银行股份有限公司徐州青年路支行(以下简称“中行青年路支行”)因与子公司徐州中央国际广场置业有限公司(以下简称“中央置业”)存在房屋拆迁安置纠纷,向徐州市云龙区人民法院提起诉讼,中行青年路支行诉状事实理由如下:根据相关规定及徐州市规划同意,被告中央置业进行徐州中央国际广场土地整理项目和建设,被告作为拆迁人和开发商,于 2009 年开始申请对规划内建筑进行拆迁并进行安置赔偿,原告中行青年路支行坐落在青年路 314 号的营业地产也属宗地拆迁范围。2009 年 9 月江苏博文房地产土地造价咨询有限公司徐州分公司对原告被拆迁地产作出评估报告,房地产评估值为 12,144,109.00 元,原被告双方以此为基础协商签订拆迁安置补偿协议。但被告除房地产评估价和搬家费 17,710.00 元,临时安置补助费 1,005,644.00元外,不予补偿原告的无证产权房 206,400.00 元,附属物设施 151,800.00 元,以及装潢装修损失 1,214,411.00 元。并且在双方协商过程中,在未征得原告同意,也未签订拆迁安置补偿协议的情况下将原告房产拆除。房屋被拆除后,被告既不主动和原告协商签订协议,也不将被告自认的拆迁补偿款支付给原告,而是自恃房屋已经拆迁,故意拖延补偿款支付,从而占用原告的补偿款资金,给原告造成巨大损失。诉讼请求:1、请求判令被告立即支付拆迁补偿款 14,740,074.00元,并赔偿因上述补偿款资金被被告占用的利息损失(自 2010 年 1 月 1 日起按同期原告对外贷款的年利率计算至被告履行完毕止)。2、诉讼费用由被告承担。本公司律师认为:该案原告诉讼的主体有问题,中央置业已向法院提交相关证据证明原告被拆迁房产并非中央置业拆除,中央置业已委托徐州市云龙区人民政府负责拆迁本案涉案房产,原告应向其主张权利。2016 年 4 月,经徐州市云龙区人民法院审理,裁定如下: 驳回原告中国银行股份有限公司徐州青年路支行的起诉。
2016 年 11 月,中央置业收到徐州市城乡建设局关于房屋拆迁纠纷行政裁决通知书,中国银行股份有限公司徐州青年路支行(以下简称“中行青年路支行”)就其与中央置业上述房屋拆迁纠纷,向徐州市城乡建设局申请行政裁决。截止本报告报出日,本公司尚未收到关于上述事项的进一步信息。
(2)王云龙因与子公司徐州中央国际广场置业有限公司(以下简称“中央置业”)存在房屋拆迁安置纠纷,2010 年 8 月,中央置业委托徐州市云龙区政府成立的“百大拆迁指挥部”与拆迁户王云龙多次商谈拆迁王云龙位于徐州市青年路门面房建筑面积 142.63 平方米未果的情况下,拆除了王云龙上述房产,王云龙多次找到区政府交涉,2017 年 2 月王云龙将区政府列为被告,将中央置业列为第三人诉至法院要求确认:1、2010 年 8 月拆除涉案房屋行为违法;2、拆除涉案房屋面积为 148.4 平方米;3、在原拆迁地段按相同位置、楼层、面积进行赔偿;4、支付过渡费 308.756712万元;5、赔偿营业损失 54.42648 万元;6、诉讼费由区政府与中央置业承担。本案件于 2017 年3 月 29 日在徐州市中院开庭,中央置业律师认为:1、该拆迁诉讼时效超过时效期限应予以驳回;2、原告诉请的面积按产权证登记面积为 142.63 平方米;3、原告诉请过渡费与营业损失无证据证明。综上中央置业请求法院依法驳回。目前该按已开完一庭,具体审理结果暂无结论。截止本报告报出日,本公司尚未收到关于上述事项的进一步信息。
6、子公司江苏中央新亚百货股份有限公司诉讼事项如下:
中天建设集团有限公司(以下简称“中天集团”)因与子公司江苏中央新亚百货股份有限公司(以下简称“江苏新亚”)存在工程款纠纷,向江苏省淮安市中级人民法院提起诉讼,中天集团诉状事实理由如下:淮安新亚国际购物广场、新亚三期改扩建工程项目由被告江苏新亚合并前的公司淮安中央新亚国际购物广场有限公司开发,原告承建了的项目工程,双方之间签订了《淮
        94 / 104
                                2016 年年度报告
安新亚国际购物广场施工合同、新亚三期改扩建工程施工合同》及另行《三期链接、临时设施二次移另行工程协议》:2008 年 11 月 6 日签订《淮安新亚国际购物广场施工合同》,对于工程款支付的时间,《淮安新亚国际购物广场施工合同、新亚三期改扩建工程施工合同》都约定在第 15条条款中:整体竣工验收合格后支付至合同价的 75%,因发包人原因造成竣工验收后,决算审计四个月未结束的,付至合同价的 85%。审计结束后付至审定结算价的 90%,半年后付至审定结算价的 96%,余额 4%作为保证金,保修金按国家有关文件规定执行,保修期满后,一个月内结清余额。
淮安新亚国际购物广场项目自 2008 年开工建设,2010 年 12 月底竣工验收交付投入使用,新亚三期改扩建工程项目自 2009 年 11 月动工挖土建设,2010 年 9 月竣工验收交付使用,淮安新亚国际购物广场项目、新亚三期改扩建工程二个总工程建筑面积为 151,584 平方。经过原被告双方之间的工程量核对审计(初审):2013 年 11 月 10 日对淮安新亚国际购物广场项目造价审计(初审)为 168,122,411.03 元人民币;2013 年 11 月 10 日对新亚三期改扩建工程造价审计(初审)为19,649,188.78 元人民币;二个工程(初审)总造价是 187,771,599.81 元。2014 年 7 月 22 日以上二个工程经被告集团工程终审工程总造价以及零星工程合计总造价为 185,296,422.71 元,截止到 2015 年 12 月 28 日,被告共计支付工程款 157,956,273.37 元,尚欠原告工程款 27,340,149.34元。诉讼请求:1、请求判决被告支付工程款 27,340,149.34 元;并按合同约定的日万分之三支付违约金到工程款全部支付完毕为止。其中截止到 2016 年 5 月 31 日的违约金为 23,645,996.04 元(合计 50,986,145.38 元)。2、本案诉讼费用由被告承担。经与法律顾问研究后,江苏新亚认为中天提出的违约金及计算违约金的基数显然较高,理由如下:1、中天主张的欠款本金27,340,149.34 元应予调整,实际欠款本金应为 21,999,154.46 元。2、中天主张违约金计算的基数应予以调整。3、中天主张违约金的起算点有误,应予以调整。综上所述,中天的请求事项与实际情况严重不符,经江苏新亚计算违约金及利息应为 2,404,549.69 元。本期已计提预计负债2,404,549.69 元。截止本报告报出日,该诉讼案件尚未判决。
十三、    资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
3、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                          单位:元           币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                  51,675,069.24
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十四、    其他重要事项
1、 其他
√适用 □不适用
截止本报告期末,本公司实际控制人祝义财先生持有的本公司 476,687,416 股无限售流通股,约占公司总股本的 41.51%,被包商银行股份有限公司北京分行、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司、中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中。
祝义财先生控制的江苏地华实业集团有限公司因与深圳前海万通融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷案,于 2015 年 12 月 16 日经深圳前海万通融资租赁有限公司申请,深圳市中级人民法院冻结了江苏地华持有的本公司 174,832,016 股无限售流通股,约占公司总股本的 15.23%;2016年 2 月 25 日,深圳前海万通融资租赁有限公司向深圳市中级人民法院申请执行上述股票,2016
                                95 / 104
                  2016 年年度报告
年 3 月广东省深圳市中级人民法院依法解除冻结并扣划了江苏地华所持有的本公司 8,332,016 股股票至深圳前海万通融资租赁有限公司的证券账户,并按照执行裁定书裁定卖出扣划的8,332,016 股股票,以清偿纠纷案债务。本次股份划转前,江苏地华持有公司 174,832,016 股无限售流通股,约占公司总股本的 15.23%;本次股份划转后,江苏地华持有公司 166,500,000 股无限售流通股,约占公司总股本的 14.50%。截止本报告期末,江苏地华持有公司 166,500,000 股无限售流通股,约占公司总股本的 14.50%,被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司冻结、轮候冻结中。
除上述事项外,本公司无应披露未披露的其他重要事项。
                  96 / 104
                                                                  2016 年年度报告
十五、  母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).    应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                  期末余额                                                            期初余额
        种类                  账面余额                  坏账准备              账面                账面余额                  坏账准备               账面
                        金额          比例(%)     金额        计提比例(%)     价值          金额          比例(%)     金额        计提比例(%)      价值
按信用风险特征组合计提  3,832,596.44    97.67     11,241.64       0.29        3,821,354.80  4,281,254.95    97.91     30,387.71       0.71         4,250,867.24
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计  91,585.39       2.33      91,585.39       100.00            0.00    91,585.39       2.09      91,585.39       100.00             0.00
提坏账准备的应收账款
        合计            3,924,181.83           /  102,827.03               /  3,821,354.80  4,372,840.34           /  121,973.10                /  4,250,867.24期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
                                                                  97 / 104
                                      2016 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
          账龄                                          期末余额
                            应收账款                    坏账准备               计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                    374,721.41                         11,241.64                 3.00%
1 年以内小计                374,721.41                         11,241.64                 3.00%
          合计              374,721.41                         11,241.64                 3.00%组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                  组合名称                      期末数                         期初数
销售支票款                                             2,972,473.04            3,145,780.11
合并内关联方往来                                        485,401.99             122,551.29
                  合  计                               3,457,875.03            3,268,331.40
(2).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用  □不适用
        单位名称            期末余额          占应收账款总额的比          坏账准备余额
                                                        例(%)
        第一名              308,315.70                            7.86
        第二名              177,086.29                            4.51
        第三名              98,800.00                             2.52         2,964.00
        第四名              91,800.00                             2.34         2,754.00
        第五名              78,000.00                             1.99         78,000.00
          合计              754,001.99                         19.22           83,718.00
                                      98 / 104
                                                                          2016 年年度报告
2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:元  币种:人民币
                                                  期末余额                                                                   期初余额
        类别               账面余额               坏账准备                   账面              账面余额                      坏账准备                账面
                    金额              比例(%)     金额          计提比例     价值              金额              比例(%)     金额          计提比例  价值
                                                                (%)                                                                        (%)按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他  5,800,088,311.81  99.98       438,589.69    0.01         5,799,649,722.12  5,089,717,902.60  99.97       273,366.05    0.01 5,089,444,536.55
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其  1,274,955.66      0.02        1,274,955.66  100.00                 0.00    1,274,955.66      0.03        1,274,955.66  100.00          0.00
他应收款
        合计        5,801,363,267.47           /  1,713,545.35            /  5,799,649,722.12  5,090,992,858.26           /  1,548,321.71            / 5,089,444,536.55期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
                                                                             99 / 104
                                      2016 年年度报告
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
                  账龄                                        期末余额
                                        其他应收款            坏账准备         计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                1,332,271.12           39,968.14               3.00%
1 年以内小计                            1,332,271.12           39,968.14               3.00%
1至2年                                  174,709.61             17,470.96               10.00%
3至4年                                  400,516.08             200,258.04              50.00%
4至5年                                  566.49                       453.19            80.00%
5 年以上                                180,439.36             180,439.36              100.00%
                  合计                  2,088,502.66           438,589.69              21.00%组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                  组合名称                         期末数                      期初数
销售收款方式                                        25,639,504.25              10,983,942.04
备用金                                                 2,340,618.87            2,086,160.03
内部往来                                5,770,019,686.03                     5,074,981,604.65
                  合    计              5,797,999,809.15                     5,088,051,706.72(2). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
            款项性质                    期末账面余额                    期初账面余额
内部往来                                5,770,019,686.03                     5,074,981,604.65
销售收款方式                            25,639,504.25                          10,983,942.04
备用金                                  2,340,618.87                           2,086,160.03
押金、保证金                                       700,000.00
其他往来款                              2,663,458.32                           2,941,151.54
              合计                      5,801,363,267.47                     5,090,992,858.26(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元  币种:人民币
        单位名称            款项的性质              期末余额         占其他应收款期末余额合
                                                                        计数的比例(%)
第一名                      内部往来    1,198,987,515.39                               20.67
第二名                      内部往来    1,034,928,075.23                               17.84
第三名                      内部往来               707,285,562.26                      12.19
第四名                      内部往来               486,627,808.61                        8.39
第五名                      内部往来               459,775,200.34                        7.93
          合计                          3,887,604,161.83                               67.02
                                        100 / 104
                                                                2016 年年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元  币种:人民币
项目                                            期末余额                                            期初余额
                                账面余额        减值准备        账面价值          账面余额          减值准备       账面价值
对子公司投资                  1,354,007,747.10  20,000,000.00   1,334,007,747.10  1,351,507,747.10  20,000,000.00  1,331,507,747.10
对联营、合营企业投资            21,598,933.04                   21,598,933.04     19,552,614.35                    19,552,614.35
合计                          1,375,606,680.14  20,000,000.00   1,355,606,680.14  1,371,060,361.45  20,000,000.00  1,351,060,361.45
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元  币种:人民币
              被投资单位                        期初余额        本期增加          本期减少  期末余额               减值准备期末余额
南京中商奥莱有限责任公司                        8,000,000.00                                        8,000,000.00
南京中央商场投资管理有限公司                    890,000,000.00                              890,000,000.00
南京中商房产开发有限公司                        61,512,000.00                               61,512,000.00
淮安中央新亚置业有限公司                        5,300,000.00                                        5,300,000.00
苏州中商置地有限公司                            8,400,000.00                                        8,400,000.00
宿迁中央国际购物广场有限公司                    5,000,000.00                                        5,000,000.00
淄博中央国际购物有限公司                        20,000,000.00                               20,000,000.00          20,000,000.00
徐州中央国际广场置业有限公司                    15,000,000.00                               15,000,000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司                    118,543,742.50                              118,543,742.50
淮安雨润中央新天地置业有限公司                  15,000,000.00                               15,000,000.00
济宁市中央百货有限责任公司                      6,000,000.00                                        6,000,000.00
泗阳雨润中央新天地置业有限公司                  5,000,000.00                                        5,000,000.00
湖北大冶中央国际商业管理有限公司                1,500,000.00                                        1,500,000.00
洛阳中央百货大楼有限公司                        16,414,000.00                               16,414,000.00
南京中央商场集团联合营销有限公司                2,500,000.00                                        2,500,000.00
南京中商超市有限公司                            500,000.00                                          500,000.00
镇江雨润中央购物广场有限公司                    9,988,004.60                                        9,988,004.60
                                                                101 / 104
                                                              2016 年年度报告
南京中央商场集团商业管理有限公司            7,500,000.00                                     7,500,000.00
盱眙雨润中央购物广场有限公司                5,000,000.00                                     5,000,000.00
新沂雨润中央购物广场有限公司                5,000,000.00                                     5,000,000.00
南京中央商场酒店管理公司                    50,000.00                                        50,000.00
济宁雨润中央购物广场有限公司                14,000,000.00                                    14,000,000.00
嘉兴雨润中央购物广场有限公司                1,500,000.00                       1,500,000.00
句容雨润中央购物广场有限公司                500,000.00                                       500,000.00
句容雨润中央置业有限公司                    7,000,000.00                                     7,000,000.00
南京雨润电子云商务有限公司                  2,500,000.00                                     2,500,000.00
铜陵雨润中央购物广场有限公司                1,500,000.00                                     1,500,000.00
海安雨润中央购物广场有限公司                1,000,000.00      4,000,000.00                   5,000,000.00
建湖雨润中央购物广场有限公司                1,000,000.00                                     1,000,000.00
南京鑫优隆商业管理有限公司                  1,900,000.00                                     1,900,000.00
沭阳雨润中央购物广场有限公司                19,000,000.00                                    19,000,000.00
南京中央商场游乐有限公司                    400,000.00                                       400,000.00
南京雨润云中央支付技术开发有限公司          95,000,000.00                                    95,000,000.00
                                            1,351,507,747.10  4,000,000.00     1,500,000.00  1,354,007,747.10  20,000,000.00(2) 对联营、合营企业投资其他说明:详见附注九、在其他主体中的权益。
                                                              102 / 104
                                          2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
      项目                    本期发生额                                 上期发生额
                        收入              成本                收入                   成本
主营业务      2,630,056,226.04       2,133,734,045.80      2,729,256,419.14  2,221,583,507.35
其他业务              58,773,007.63       1,089,163.65        57,313,175.56          4,229,610.44
      合计    2,688,829,233.67       2,134,823,209.45      2,786,569,594.70  2,225,813,117.795、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
                      项目                        本期发生额                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                               2,653,818.69              3,625,625.00
处置长期股权投资产生的投资收益                             -1,208.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                 3,549,130.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                 77,996,747.24
                      合计                                 2,652,610.02            85,171,502.44
十六、      补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
                      项目                              金额                       说明
非流动资产处置损益                                         -287,169.39
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                       9,377,598.01
受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生                   -3,553,191.94
的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性                       5,743,750.90
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -1,724,351.96
对外捐赠                                                   -560,000.00
违约金                                               -26,160,277.84
所得税影响额                                               4,290,910.54
少数股东权益影响额                                         10,440.52
                      合计                           -12,862,291.16
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
            报告期利润        加权平均净资产                             每股收益
                                     收益率(%)           基本每股收益            稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                  7.00                0.103                        0.103
利润
扣除非经常性损益后归属于                  7.76                0.114                        0.114
公司普通股股东的净利润
                                          103 / 104
                                 2016 年年度报告
                 第十节          备查文件目录
备查文件目录     一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖
                 章的会计报表。
备查文件目录     二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录     三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有
                 公司文件的正本及公告原稿。
                                                  董事长:吴晓国
                                                  董事会批准报送日期:2017-04-25
修订信息
□适用 √不适用
                                 104 / 104

─────────────────────────────────────

注:该栏目只保留最新部分数据。

			
关于财富赢家 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | rss订阅

财富赢家所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读法律声明,风险自负。通用网站:www.cf8.com.cn

[辽ICP备14017339号-45]

版权所有:财富赢家