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瑞茂通[600180] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600180 瑞茂通 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】瑞茂通(600180)关于为全资子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180      证券简称:瑞茂通           公告编号:临 2017-040
债券代码:136250                                 债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                 债券简称:16 瑞茂 02
                     瑞茂通供应链管理股份有限公司
                  关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
1、本次担保情况:
                                                               已提供
                                        2017 年度预  本次担
                                                               担保余
担保人               被担保人名称       测担保额度   保金额
                                                               额(万
                                        (万元)     (万元)
                                                               元)
瑞茂通供  浙江和辉电力燃料有限公司      158,500      4,000     90,200
应链管理  郑州嘉瑞供应链管理有限公司    280,500      48,000    84,700
股份有限  深圳前海瑞茂通供应链平台服
公司                                    278,800      6,000     128,500
          务有限公司
          北京瑞茂通供应链管理有限公
                                        44,000       6,000     34,000
          司
江苏晋和
电力燃料  郑州嘉瑞供应链管理有限公司    15,000       15,000           0
有限公司注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。
2、是否有反担保:否
3、对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)旗下全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司(以下简称“浙江和辉”)与平顶山银行股份有限公司郑州分行(以下简称“平顶山银行”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与平顶山银行签署了《最高额保证合同》,公司在 4,000 万元担保额度范围内,为浙江和辉履行合同债务提供连带责任担保。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司(以下简称“郑州嘉瑞”)与平顶山银行开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与平顶山银行签署了《最高额保证合同》,公司在 10,000 万元担保额度范围内,为郑州嘉瑞履行合同债务提供连带责任担保。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞与中原航空融资租赁股份有限公司(以下简称“中原航空租赁”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与中原航空租赁签署了《保证合同》,公司在 10,000 万元担保额度范围内,为郑州嘉瑞履行合同债务提供连带责任保证。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞与兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“兴业银行郑州分行”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与兴业银行郑州分行签署了《保证合同》,公司在 3,000 万元担保额度范围内,为郑州嘉瑞履行合同债务提供连带责任保证。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞与郑州市市郊农村信用合作联社(以下简称“郑州市郊联社”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司及公司全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司(以下简称“江苏晋和”)与郑州市郊联社签署了《最高额保证合同》,公司及江苏晋和在 15,000 万元担保额度范围内,为郑州嘉瑞履行合同债务提供连带责任保证。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞与重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“重庆苏宁”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与重庆苏宁签署了《最高额保证合同》,公司在 10,000 万元担保额度范围内,为郑州嘉瑞履行合同债务提供连带责任保证。
公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司(以下简称“前海瑞茂通”)与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与兴业银行深圳分行签署了《最高额保证合同》,公司在 6,000 万元担保额度范围内,为前海瑞茂通履行合同债务提供连带责任保证。
公司旗下全资子公司北京瑞茂通供应链管理有限公司(以下简称“北京瑞茂通”)与哈尔滨银行股份有限公司天津河东支行(以下简称“哈尔滨银行”)开展业务,为保证该业务的顺利进行,公司与哈尔滨银行签署了《最高额保证合同》,公司在 6,000 万元担保额度范围内,为北京瑞茂通履行合同债务提供连带责任保证。
      (二)上述担保的内部决策程序
      1、2016 年度担保额度审议情况
      2016 年 4 月 15 日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保额度预测的议案》,同意公司自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止,为全资及控股子公司(期间公司新增设立的全资及控股子公司计入担保对象范围)提供总额不超过 44.67 亿元人民币的担保(不包括为 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.发行境外债提供的担保)。2016 年 5 月 6 日,公司召开了 2015 年年度股东大会,审议通过了该议案。
      2016 年 4 月 27 日,公司召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于追加 2016 年度担保预计额度及被担保对象的议案》,同意公司新增 11 个全资子公司作为被担保对象,新增担保额度共 7.55 亿元;同时,对原被担保对象公司分别追加担保额度,共计追加担保额度 13.5 亿元。2016 年 5 月 13 日,公司召开了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。
      由于业务需要,根据董事会的授权,公司召开了总经理办公会对担保额度进行调剂使用,详情请见公司于 2017 年 3 月 17 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2017 年 3 月 29 日,公司召开了总经理办公会,将公司对全资子公司的担保额度做如下调剂:
公司名称                  年度担保额度      总经理办公会   年度担保额度预
                          预计(调剂前)    调剂额度(万   计(调剂后)(万
                          (万元)          元)           元)
江苏晋和电力燃料有限                68,500        -20,000         48,500
公司
深圳前海瑞茂通供应链
                                    132,000  10,000          142,000
平台服务有限公司
北京瑞茂通供应链管理
                                    30,000   10,000          40,000
有限公司
西宁德祥商贸有限责任
                                    49,000   -10,000         39,000
公司
浙江和辉电力燃料有限
                                    98,000   10,000          108,000
公司
      2017 年 4 月 5 日,根据业务实际需要,公司总经理办公会同意将公司对郑州嘉瑞的 1 亿担保金额调剂给北京瑞茂通使用,调剂后下述被担保主体已担保金额做如下调剂:
被担保人名称          担保金额               总经理办公会调  担保金额
                      (万元)               剂额度          (万元)
                      (调剂前)                             (调剂后)
郑州嘉瑞供应链管理
有限公司              15,000                 -10,000         5,000
北京瑞茂通供应链管
理有限公司            20,000                 10,000          30,000
      上述被担保对象为公司旗下全资子公司,上述担保在公司 2016 年度担保预测额度范围之内。
      2、2017 年度担保额度审议情况
      为满足公司发展需要,确保 2017 年生产经营发展,结合 2016 年度担保情况,制定了 2017 年度担保计划。2017 年度,公司对外担保预计总额为 189.61 亿元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 136.61 亿元;公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 37 亿元;公司其他对外担保累计不超过 16 亿元人民币。详情请见公司 2017 年 4 月 27 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2017 年 5 月 17 日,公司召开了 2016 年年度股东大会,审议通过了该议案。
      由于业务需要,2017 年 5 月 25 日,公司召开总经理办公会,对担保额度做如下调整:
担保方         被担保方               年度担保    总经理办  年度担保额
                                      额度预计    公会调剂  度预计(调
                                      (调剂前)  额度(万  剂后)(万
                                      (万元)    元)      元)
江苏晋和电     瑞茂通供应链管理股份
                                      15,000      5,000     20,000
力燃料有限     有限公司
公司           郑州嘉瑞供应链管理有
                                      10,000      5,000     15,000
               限公司
               浙江和辉电力燃料有限
                                      10,000     -10,000   0
               公司
      上述被担保对象为公司旗下全资子公司,上述担保在公司 2017 年度担保预测额度范围之内。
二、被担保人基本情况
        注册      法
                                                            负债总  净资产
        资本      定                              资产总
公司名                                业务  出资            额(人  (人民
        (人      代     注册地                   额(人民
称                                    性质  比例            民币万  币万
        民币      表                              币万元)
                                                            元)    元)
        万元)    人
浙江和                   宁波保税区
                  张                  供应
辉电力  50,00          兴业三路 17                152,709   95,355  57,353
                  首                  链管  100%
燃料有      0            号 3 幢 506              .12       .43             .69
                  领                  理
限公司                   室
                   郑州航空港
郑州嘉
                   区新港大道
瑞供应         侯                供应
        50,00      北段金融广                195,678     145,00  50,676
链管理         智                链管  100%
        0          场大厦东侧                       .73  2.12       .61
有限公         放                理
                   第三层 520
司
                   号
                   深圳市前海
深圳前             深港合作区
海瑞茂             前湾一路 1
               王                供应
通供应  50,00      号 A 栋 201               314,451     242,65  71,794
               东                链管  100%
链平台  0          室(入驻深圳                     .14  7.13       .01
               升                理
服务有             市前海商务
限公司             秘书有限公
                   司)
                   北京市密云
北京瑞             区经济开发
茂通供             区西统路 8    供应
        10,00  吉                            20,282.     7,559.  12,722
应链管             号西田各庄    链管  100%
        0      庆                                   70   78         .92
理有限             镇政府办公    理
公司               楼 508 室
                   -426
    三、担保协议的主要内容
(一)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:浙江和辉电力燃料有限公司
债权人:平顶山银行股份有限公司郑州分行
担保金额:4,000 万元人民币
担保范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、仓储费、保管费等。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证。
保证期间:为主协议项下债务履行期限届满之次日起两年。
(二)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人:平顶山银行股份有限公司郑州分行
担保金额:10,000 万元人民币
担保范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、仓储费、保管费等。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证。
保证期间:为主协议项下债务履行期限届满之次日起两年。
(三)《担保合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人:中原航空融资租赁股份有限公司
担保金额:10,000 万元人民币
担保范围:郑州嘉瑞在保理合同项下应向中原航空租赁支付的本金、利息、违约金、损害赔偿金、及其他应付款项和受益人为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等);因保证人违约而给中原航空租赁造成的损失。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证。
保证期间:自担保合同签署之日至保理合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
(四)《担保合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人: 兴业银行股份有限公司郑州分行
担保金额:3,000 万元人民币
担保范围:主合同项下的融资本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证
保证期间:主债务履行期届满之日起两年
(五)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
江苏晋和电力燃料有限公司
被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人:郑州市市郊农村信用合作联社
担保金额:15,000 万元人民币
担保范围:包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证
保证期间:债务履行期限届满之日后两年止
(六)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人: 重庆苏宁小额贷款有限公司
担保金额:10,000 万元人民币
担保范围:包括债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等)。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证。
保证期间:为债务履行期限届满之日后两年止。
(七)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
债权人: 兴业银行股份有限公司深圳分行
担保金额:6,000 万元人民币
担保范围:债权人依据主合同发放各种借款、融资或任何形式的信贷而对债务人形成的全部债权,包括但不限于融资本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证。
保证期间:为债务履行期限届满之日起两年。
(八)《最高额保证合同》
担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人:北京瑞茂通供应链管理有限公司
债权人: 哈尔滨银行股份有限公司天津河东支行
担保金额:6,000 万元人民币
担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于本金及利息(包括因债务人违约计收的复利和加收的利息)、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用以及实现担保权利和债权所产生的费用等。
担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证
保证期间:债务履行期限届满之日后两年止
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司在 2017 年度对控股及全资子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 599,500 万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 129.51%,占上市公司最近一期未经审计净资产的 122.61%。公司全资、控股子公司在 2017 年度对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 15,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 3.24%。公司为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的 2.16%。公司为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.16%。公司为庆阳瑞茂通提供的担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.16%。
无逾期担保情况。
特此公告。
                                      瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                             2017 年 6 月 12 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理、财务总监的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180          证券简称:瑞茂通      编号:临 2017-034
债券代码:136250                                债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理、财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理凌琳先生递交的辞职报告。凌琳先生因工作变动原因,向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。凌琳先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司管理水平不断提高,公司业务实现了较好发展。在此向凌琳先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。
公司董事会近日收到公司财务总监李艾君女士的辞职报告。李艾君女士因工作变动原因,向公司董事会提出辞去所担任的公司财务总监职务。李艾君女士在职期间勤勉尽责,公司财务管理水平不断提高,我们对李艾君女士在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任李群立先生(简历见附件)为公司总经理,任期自聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任刘建辉先生(简历见附件)为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日起生效。独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告
                          瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 9 日
附件:李群立先生简历:
李群立,男,1982 年生,清华大学 EMBA,2005 年 9 月至 2010 年 12 月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理,2010年 12 月至 2012 年 8 月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理,2012年 10 月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。2016 年 12 月 8 日至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。
刘建辉先生简历:
刘建辉,男,1973 年生,大学本科学历,中国注册会计师,2008 年 10 月至2009 年 7 月在立信会计师事务所任项目经理,2009 年 7 月至 2014 年 5 月在瑞华会计师事务所任高级项目经理、经理等,2014 年 5 月至今,在瑞茂通供应链管理股份有限公司先后担任财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务。

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于追加2017年度担保预计额度及被担保对象的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180           证券简称:瑞茂通     编号:临 2017-036
债券代码:136250                             债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                             债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
        关于追加2017年度担保预计额度及被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
        追加被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)
        下属全资及控股子公司;
        追加担保额度预测:拟申请在公司第六届董事会第十六次会议审议通过
        的额度之外,新增 1 个全资子公司作为被担保对象,新增担保额度 2000
        万美元。同时,对原被担保对象公司分别追加担保额度,共计追加担保
        额度 14.10 亿元。
        本次担保是否有反担保:无
        对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)2017 年度担保额度审议程序
为满足公司发展需要,确保 2017 年生产经营发展,结合 2016 年度担保情况,制定了 2017 年度担保计划。2017 年度,公司对外担保预计总额为 189.61 亿元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 136.61 亿元;公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 37 亿元;公司其他对外担保累计不超过 16 亿元人民币。详情请见公司 2017 年 4 月 27 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
结合业务发展需要,根据公司董事会授权,公司于 2017 年 5 月 25 日召开总经理办公会对以下公司的担保额度进行调剂。
担保方          被担保方          年度担保额度     总经理办公    年度担保额
                                  预计(调剂前) 会 调 剂 额 度  度预计(调
                                  (万元)         (万元)      剂 后 )( 万
                                                                 元)
江苏晋和电      瑞茂通供应链管
                                  15,000           5,000         20,000
力燃料有限      理股份有限公司
公司            郑州嘉瑞供应链
                                  10,000           5,000         15,000
                管理有限公司
                浙江和辉电力燃
                                  10,000           -10,000       0
                料有限公司
      (二)本次追加担保预计额度及被担保对象情况
      为满足公司业务发展需求,现拟申请在上述担保额度以外,新增 1 个全资子公司作为被担保对象,新增担保额度 2000 万美元。具体情况如下表所示:
                                                                 拟追加额度
        担保人                    被担保人
                                                                 (万美元)
瑞茂通供应链管理  China Coal      Solution(Singapore)
                                                                    2,000
股份有限公司      Pte.Ltd.
        合计                                                        2,000
      同时,对部分被担保对象公司分别追加担保额度,共计追加担保额度 14.10亿元。具体情况如下表所示:
                                  已审议额度       拟追加额度       追加后额
      担保人      被担保人
                                          (万元)      (万元)     度(万元)
瑞茂通供应链
                  西宁德祥商贸有
管理股份有限                              67,300       40,000       107,300
                  限责任公司
公司
西宁德祥商贸      瑞茂通供应链管
                                          7,500        50,000       57,500
有限责任公司      理股份有限公司
江苏晋和电力      河南腾瑞能源产            0          10,000       10,000
燃料有限公司         业开发有限公司
                     江西瑞茂通供应
                                             0             13,000            13,000
                     链管理有限公司
                     郑州嘉瑞供应链
                                             15,000        10,000            25,000
                     管理有限公司
                     浙江和辉电力燃
                                             0             2,000             2,000
                     料有限公司
                     西宁德祥商贸有
                                             0             7,000             7,000
                     限责任公司
深圳前海瑞茂
                     西宁德祥商贸有
通供应链平台                                 0             7,000             7,000
                     限责任公司
服务有限公司
上海瑞茂通供
                     浙江和辉电力燃
应链管理有限                                 0             2,000             2,000
                     料有限公司
公司
                     合计                    ——          141,000            ——
      综上新增人民币担保额度 14.10 亿元、美元担保额度 2000 万美元,有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
      (三)本次追加担保预计额度及被担保对象的内部审议程序
      公司 2017 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》,经表决该议案均全票通过,独立董事发表了同意的独立意见,并同意提交公司2017 第二次临时股东大会审议。
      二、被担保人基本情况
                                                     资产  负债
              注册资   法定              业  出      总额  总额     净资产    与上市
序    公司名  本(万    代表   注册地     务  资      (人  (人     (人民    公司关
号    称      元)     人                性  比      民币  民币     币万元)  系
                                         质  例      万    万元)
                                                     元)
    1 China   15,297       -  12MARINA   供  100     201,  95,27    106,645   全资子
1     Coal    .86 (万         BOULEVARD  应     %    922.  7.21     .69       公司
      Soluti  美元)           #26-03      链        90
      on(Sin                  MARINA BAY  管
      gapore                  FINANCIAL   理
      )                       CENTRE
      Pte.Lt                  SINGAPORE
      d.                      (018982)
                              西宁市创    供
      西宁德                  业路 26 号  应        102,
   2 祥商贸   17,000    路明  南川工业    链  100   937.   81,89  21,040.  全资子
2     有限责            多    园区管理    管     %  63     6.82   81       公司
      任公司                  委员会办    理
                              公楼六楼
      河南腾                              供
   3  瑞能源            王卫  沁阳市山    应  100   110,   46,97  63,236.  全资子
3     产业开  60,000    东    王庄镇盆    链  %     211.   5.09   45       公司
      发有限                  窑村        管        54
      公司                                理
      江西瑞                  江西省新    供
   4  茂通供            王星  余市仙女    应  100   22,1   12,07  10,043.  全资子
4     应链管  10,000    燃    湖区毓秀    链     %  21.5   8.06   46       公司
      理有限                  山太阳城    管        2
      公司                                理
                              郑州航空
      郑州嘉                  港区新港    供
   5  瑞供应            侯智  大道北段    应  100   195,   145,0  50,676.  全资子
5     链管理  50,000    放    金融广场    链     %  678.   02.12  61       公司
      有限公                  大厦东侧    管        73
      司                      第三层 520  理
                                    号
      浙江和                  宁波保税    供
   6 辉电力             张首  区兴业三    应  100   152,   95,35  57,353.  全资子
6     燃料有  50,000    领    路 17 号 3  链     %  709.   5.43   69       公司
      限公司                  幢 506 室   管        12
                                          理
      瑞茂通                  烟台市牟    供
   7  供应链  101 ,6          平区养马    应        1,20   703,3  505,599
7     管理股  47  .  7  燕刚  岛驼峰路    链     -  8,97   72.60  .17      -
      份有限  464             84 号       管        1. 77
      公司                                理
   三、担保协议的主要内容
   公司目前尚未签订担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据 2017 年度审议各担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
本次预计对外担保已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司及下属全资及控股子公司之间互相提供担保,是为满足其日常经营资金需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司及下属全资及控股子公司之间互相提供担保,有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的
担保余额为    535,500  万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的
115.68%。为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为  10,000  万元,  占上市公司最近一期经审计净资产的 2.16%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.16%。为庆阳瑞茂通提供的担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.16%。
无逾期担保情况。
特此公告
                          瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                      2017 年 6 月 9 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于第六届监事会第十一次会议决议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180          证券简称:瑞茂通      编号:临 2017-032
债券代码:136250                                债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
            关于第六届监事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2017 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
      一、审议通过《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
      详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。
      二、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
      详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案经监事会审议通过之后,尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
                                      瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
                                          2017年6月9日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180          证券简称:瑞茂通      编号:临 2017-035
债券代码:136250                                债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的
                                  公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、  委托理财概述
      (一)基本情况
      为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司及其全资、控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。投资额度为:任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%,在上述额度内,资金可以滚动使用。在该额度范围内授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
      具体内容如下:
      1、资金来源:公司及其全资、控股子公司暂时闲置的自有资金。
      2、投资范围:主要是低风险、流动性高的金融产品,包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购(包括正回购和逆回购)等。
      3、投资额度:任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%,在上述额度内,资金可以滚动使用。
      4、投资额度期限:自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会止。
      (二)内部审议程序
公司于 2017 年 6 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权公司经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产 20%的额度内,使用自有闲置资金进行投资理财。上述事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品,公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施回收资金,避免或减少公司损失。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。
对此,我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
特此公告
                            瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                              2017年6月9日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)
                瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
                独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2017年6月8日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对第六届董事会第十七次会议相关事项,发表如下意见:
一、《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
就公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的事项,我们向公司管理层认真了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构符合监管要求,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,能满足公司2017 年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况;我们一致同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、《关于聘任总经理的议案》
因工作变动原因,凌琳先生向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。凌琳先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司管理水平不断提高,公司业务实现了较好发展。我们对凌琳先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。根据对公司董事会提交的相关资料的审议,基于我们的独立判断,我们认为本次被聘任的总经理李群立先生具备相关专业知识,能够胜任相关职责的要求,并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。同意聘任李群立先生为公司总经理。
三、《关于聘任财务总监的议案》
因工作变动原因,李艾君女士向公司董事会提出辞去所担任的公司财务总监职务。李艾君女士在职期间勤勉尽责,公司财务管理水平不断提高,我们对李艾君女士在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。根据对公司董事会提交的相关资料的审议,基于我们的独立判断,我们认为公司董事会会议所涉及的聘任财务总监事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员刘建辉先生的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此,我们同意本次董事会审议的《关于聘任财务总监的议案》。
四、《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。对此,我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。同意将该议案提交股东大会审议。
五、《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
公司及下属全资及控股子公司之间互相提供担保,是为满足其日常经营资金需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司及下属全资及控股子公司之间互相提供担保,有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交股东大会审议。
(以下无正文,为独立意见的签字页)
(本页无正文,为独立董事《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页)独立董事:
王  丰
周  宇
                2017 年 6 月 8 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于收到《对非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180  证券简称:瑞茂通  公告编号:临 2017-039
债券代码:136250                    债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                    债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于收到《对非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的
                  公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 8 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(函件编号:上证函[2017]565 号,以下简称“《无异议函》”),《无异议函》载明公司由大同证券有限责任公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)符合上交所的挂牌转让条件,上交所对挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式,《无异议函》自出具之日起 12 个月内有效。
公司将按照有关法律法规、《无异议函》及公司股东大会授权,在《无异议函》规定的有效期内,办理本次债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                    2017 年 6 月 9 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600180      证券简称:瑞茂通    公告编号:临 2017-038
债券代码:136250                          债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                          债券简称:16 瑞茂 02
                瑞茂通供应链管理股份有限公司
      关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年6月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
      2017 年第二次临时股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 6 月 26 日  14 点 30  分
      召开地点:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层
      会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 26 日
                         至 2017 年 6 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
   序号                  议案名称                          A 股股东非累积投票议案
1.00     关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控          √
         审计机构的议案
1.01     变更 2017 年度财务报告审计机构                    √
1.02     变更 2017 年度内控审计机构                        √
2        关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资          √
      金进行投资理财的议案
3     关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对  √
      象的议案
4     关于公司符合发行公司债券条件的议案        √
5.00  关于公开发行公司债券方案的议案            √
5.01  票面金额、发行价格及发行规模              √
5.02  发行对象及向公司股东配售的安排            √
5.03  债券期限及品种                            √
5.04  债券利率及确定方式                        √
5.05  担保方式                                  √
5.06  发行方式                                  √
5.07  赎回条款或回售条款                        √
5.08  募集资金用途                              √
5.09  公司的资信情况、偿债保障措施              √
5.10  发行债券的上市                            √
5.11  本次公司债券的承销方式                    √
5.12  本次发行公司债券决议的有效期              √
6     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次    √
      发行公司债券相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议审议
   通过,相关内容详见公司于 2016 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报以
   及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续披露的股
   东大会会议资料。
2、 特别决议议案:议案三
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案三
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码          股票简称      股权登记日
      A股          600180            瑞茂通        2017/6/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
请符合出席条件的股东于  2017   年  6  月  20  日(上午  8:00--11:00 , 下 午
14:00--17:00),在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼1301 室会议室办理登记手续,或在规定时间内将相关材料传真至 010-59715880。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、  其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人:张靖哲
3、电话:010-56735855
4、传真:010-59715880
5、邮箱:ir@ccsoln.com
6、邮编:100052特此公告。
                                   瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 9 日
附件 1:授权委托书
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                      授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司:
      兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号            非累积投票议案名称          同意  反对      弃权
1.00            关于变更 2017 年度财务报告
                审计机构及内控审计机构的
                议案
1.01            变更 2017 年度财务报告审计
                机构
1.02            变更 2017 年度内控审计机构
2               关于公司及全资、控股子公司
                使用自有闲置资金进行投资
      理财的议案
3     关于追加 2017 年度担保预计
      额度及被担保对象的议案
4     关于公司符合发行公司债券
      条件的议案
5.00  关于公开发行公司债券方案
      的议案
5.01  票面金额、发行价格及发行规
      模
5.02  发行对象及向公司股东配售
      的安排
5.03  债券期限及品种
5.04  债券利率及确定方式
5.05  担保方式
5.06  发行方式
5.07  赎回条款或回售条款
5.08  募集资金用途
5.09  公司的资信情况、偿债保障措
      施
5.10  发行债券的上市
5.11  本次公司债券的承销方式
5.12  本次发行公司债券决议的有
      效期
6     关于提请股东大会授权董事
      会全权办理本次发行公司债
      券相关事项的议案
委托人签名(盖章):            受托人签名:
委托人身份证号:  受托人身份证号:
                  委托日期:  年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

─────────────────────────────────────
【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于拟公开发行公司债券的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180  证券简称:瑞茂通              编号:临 2017-037
债券代码:136250                                债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
                  关于拟公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)融资渠道,调整并优化债务结构,降低融资成本,同时结合当前债券市场的状况,公司拟申请公开发行公司债券。
公司于 2017 年 6 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等相关议案,上述议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议,具体内容如下:
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求,董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项审核后认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
1、票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过 6.5 亿元人民币(含 6.5 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据簿记建档结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。
5、担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
6、发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核准后,可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
7、赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
9、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司将至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
10、发行债券的上市
本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
11、本次公司债券的承销方式本次发行公司债券由主承销商以代销方式承销。
12、本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
三、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事项
根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:
1、授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。
2、授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜。
3、授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及进行适当的信息披露。
4、授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜。5、授权董事会选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
6、授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。
7、若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
9、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止在上述授权获得股东大会批准的前提下,公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
四、公司简要财务会计信息
(一)最近三年及一期公司合并报表范围变化情况
1、2017 年 1-3 月合并报表范围变化情况
(1)新纳入合并范围的子公司无。
(2)不再纳入合并范围的子公司无。
2、2016 年合并报表范围变化情况
(1)新纳入合并范围的子公司
      公司名称                      新纳入合并报表的原因        持股比例
洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司       设立                     100%
浙江瑞茂通供应链管理有限公司           设立                     100%
深圳瑞易达售电有限公司                 设立                     100%
(2)不再纳入合并范围的子公司
处置子公司浙江宇能电力燃料有限公司,股权处置比例为 100%,股权处置方式为出售,股权处置价款为 685.45 万元,于 2016 年 11 月完成工商变更登记。
3、2015 年合并报表范围变化情况
(1)新纳入合并范围的子公司
      公司名称                    新纳入合并报表的原因    持股比例
上海和略供应链管理有限公司        设立                    100%
宁夏华运昌煤炭运销有限公司        设立                    100%
宁夏瑞茂通供应链管理有限公司      设立                    100%
宁夏腾瑞达电力燃料有限公司        设立                    100%
上海瑞茂通仓储管理有限公司        设立                    100%
陕西吕通煤炭贸易有限公司          设立                    100%
陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司        设立                    100%
新疆瑞茂通煤炭供应链管理有限公司  设立                    100%
宣威瑞茂通商贸有限公司            设立                    100%
内蒙古和略煤炭销售有限公司        设立                    100%
江西瑞茂通供应链管理有限公司      设立                    100%
上海瑞易供应链管理有限公司        设立                    100%
瑞茂通国际融资租赁有限公司        设立                    100%
瑞茂通资产管理有限公司            设立                    100%
(2)不再纳入合并范围的子公司无。
4、2014 年合并报表范围变化情况
(1)新纳入合并范围的子公司
      公司名称                    新纳入合并报表的原因    持股比例
天津瑞茂通融资租赁有限公司        设立                    100%
上海瑞茂通融资租赁有限公司        设立                    100%
郑州嘉瑞瑞茂通供应链管理有限公司  设立                    100%
北京瑞茂通供应链管理有限公司      设立                    100%
武汉瑞茂通供应链管理有限公司      设立                    100%
和略电子商务(上海)有限公司      设立                    100%
(2)不再纳入合并范围的子公司
      公司名称                    不再纳入合并报表的原因  持股比例
烟台瑞茂通供应链管理有限公司                   转让                          100%
      2014 年,公司以转让的方式处置子公司烟台瑞茂通供应链管理有限公司,股权处置比例为 100.00%,共收到股权处置价款 25,188.30 万元。
      (二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
      1、合并财务报表
      发行人 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 3 月末合并资产负债表,以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月的合并利润表和合并现金流量表如下:
                              合并资产负债表
                                                                             单位:万元
              项目            2017 年 3 月     2016 年 12     2015 年 12     2014 年 12
                              31 日            月 31 日       月 31 日       月 31 日
流动资产:                                  -              -              -            -
货币资金                      291,322.70       354,471.41     168,273.95     107,992.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产              10,210.71        6,329.69       4,151.92       276.08
应收票据                      29,919.32        21,998.09      9,899.22       1,218.73
应收账款                      233,454.63       310,613.25     91,854.15      66,503.59
预付款项                      110,882.00       42,072.21      30,526.56      24,238.36
应收保理款                    728,482.79       676,507.15     606,892.21     399,689.58
应收利息                      811.92           694.36                     -            -
应收股利                                    -              -              -  160.00
其他应收款                    38,900.62        10,107.89      18,060.53      18,698.74
存货                          100,502.82       38,613.12      26,183.25      71,289.65
其他流动资产                  35,527.77        42,451.67      74,222.18      7,447.97
流动资产合计                  1,580,015.29     1,503,858.84   1,030,063.98   697,514.96
非流动资产:                                -              -              -            -
发放贷款和垫款                10,003.00        9,603.00                   -            -
可供出售金融资产              27,024.92        27,460.47      11,000.00                -
长期股权投资                  89,815.48        89,247.70      99,422.14      96,798.65
固定资产                      1,825.34         1,996.56       2,577.65       2,654.15
无形资产                      1,383.05         1,398.10       320.46               6.71
长期待摊费用                  106.06           125.19         189.52               42.54
递延所得税资产                2,109.67         3,780.95       1,818.81       1,770.11
非流动资产合计                132,267.52       133,611.97     115,328.57     101,272.16
资产总计                      1,712,282.81  1,637,470.81  1,145,392.55  798,787.12
流动负债:                             -               -             -             -
短期借款                      290,584.07    339,193.43    132,062.27    105,199.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债              1,368.57      1,708.36      2,001.76      1,544.84
应付票据                      35,361.80     97,508.88     236,739.18    75,723.39
应付账款                      144,414.84    98,802.16     51,840.04     54,086.25
预收款项                      87,996.98     15,571.55     15,867.68     12,541.45
应付职工薪酬                  301.64        327.87        237.80        219.95
应交税费                      19,253.67     21,339.89     16,885.77     9,245.53
应付利息                      2,284.92      1,362.14      4,316.62      9,212.06
其他应付款                    196,905.15    129,593.87    190,235.80    231,803.92
一年内到期的非流动负债                 -               -  83,440.16                -
其他流动负债                  5,903.50      25,898.17                -             -
流动负债合计                  784,375.11    731,306.31    733,627.08    499,577.01
非流动负债:                           -               -             -             -
应付债券                      438,489.85    443,056.13               -  83,369.90
其中:优先股                           -               -             -             -
递延所得税负债                477.13        206.63        148.01        24.41
非流动负债合计                438,966.98    443,262.76    148.01        83,394.31
负债合计                      1,223,342.09  1,174,569.07  733,775.09    582,971.32
所有者权益                             -               -             -             -
股本                          101,647.75    101,647.75    101,740.75    87,826.39
资本公积                      152,133.95    151,391.24    149,233.54    8,209.17
减:库存股                             -               -             -             -
其他综合收益                  -1,849.68     -402.05       -1,040.48     -138.31
盈余公积                      9,400.87      9,400.87      9,400.87      9,094.31
一般风险准备                  97.00         97.00                    -             -
未分配利润                    227,319.96    200,450.11    151,733.25    110,918.16
归属于母公司所有者权益合计    488,749.83    462,584.91    411,067.92    215,909.72
少数股东权益                  190.89        316.83        549.54        -93.92
所有者权益合计                488,940.72    462,901.74    411,617.46    215,815.80
负债和所有者权益总计          1,712,282.81  1,637,470.81  1,145,392.55  798,787.12
                              合并利润表
                                                                        单位:万元
              项目            2017 年       2016 年度     2015 年度     2014 年度
                              1-3 月
一、营业总收入                  523,298.83  2,123,354.53  940,503.82  833,948.58
其中:营业收入                  523,298.83  2,123,354.53  940,503.82  833,948.58
二、营业总成本                  499,502.86  2,097,376.58  908,860.21  817,212.82
其中:营业成本                  466,738.76  1,926,066.14  798,678.23  711,378.47
税金及附加                      1,042.76    1,417.00      5,667.77    3,339.78
销售费用                        18,660.10   87,853.67     58,292.88   74,456.70
管理费用                        5,793.12    22,246.43     15,336.82   14,332.80
财务费用                        11,619.25   49,259.11     26,994.16   14,682.76
资产减值损失                    -4,351.14   10,534.22     3,890.35    -977.69
加:公允价值变动收益(损失以    4,071.92    4,095.05      1,551.84    -1,354.22
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)  9,791.50    33,928.83     5,710.52    31,049.62
其中:对联营企业和合营企业的    567.78      1,202.18      3,509.54    12,803.64
投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填  37,659.39   64,001.83     38,905.97   46,431.16
列)
加:营业外收入                  507.10      8,138.82      14,525.92   12,076.73
其中:非流动资产处置利得        -           31.55         -           -
减:营业外支出                  723.46      1,313.37      127.65      86.34
其中:非流动资产处置损失        -           1.70          26.80       -
四、利润总额(亏损总额以“-”  37,443.02   70,827.28     53,304.24   58,421.55
号填列)
减:所得税费用                  10,699.12   18,110.01     12,360.02   8,264.61
五、净利润(净亏损以“-”号填  26,743.91   52,717.28     40,944.22   50,156.94
列)
归属于母公司所有者的净利润      26,869.85   53,093.23     41,121.65   50,262.58
少数股东损益                    -125.94     -375.95       -177.43     -105.63
六、其他综合收益的税后净额      -1,447.63   638.43        -894.86     -143.90
归属母公司所有者的其他综合收    -1,447.63   638.43        -902.17     -138.31
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的    -           -             -           -
其他综合收益
(二)以后将重分类进损益的其    -1,447.63   638.43        -902.17     -138.31
他综合收益
外币财务报表折算差额            -1,447.63   638.43        -902.17     -138.31
归属于少数股东的其他综合收益    -           -             7.31        -5.59
的税后净额
七、综合收益总额                25,296.28   53,355.70     40,049.36   50,013.04
归属于母公司所有者的综合收益  25,422.22      53,731.65        40,219.47        50,124.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额  -125.94        -375.95          -170.11          -111.22
八、每股收益:                            -                -                -             -
(一)基本每股收益(元/股)     0.26            0.52            0.43             0.57
(二)稀释每股收益(元/股)     0.26            0.52            0.43             0.57
                              合并现金流量表
                                                                               单位:万元
            项目              2017 年        2016 年度        2015 年度        2014 年度
                              1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:           -                -                -                -
销售商品、提供劳务收到的现金  634,911.45     2,301,808.22     945,550.75       788,378.32
收取利息、手续费及佣金的现金  345.11          243.30                     -                -
收回保理款项收到的现金        255,250.00     639,200.00       530,980.46       300,880.66
收到其他与经营活动有关的现金  11,982.16      99,674.99        101,321.97       56,328.76
经营活动现金流入小计          902,488.72     3,040,926.50     1,577,853.18     1,145,587.74
购买商品、接受劳务支付的现金  626,654.55     2,521,883.01     682,589.57       609,218.03
客户贷款及垫款净增加额        400.00         9,700.00                    -                -
支付利息、手续费及佣金的现金  0.02            0.07                       -                -
保理业务支付的现金            269,500.00     721,500.00       724,065.06       488,567.23
支付给职工以及为职工支付的现  2,533.56       8,591.26         6,103.92         4,819.84
金
支付的各项税费                6,268.95       32,235.79        14,259.65        12,190.35
支付其他与经营活动有关的现金  73,388.03      156,419.97       113,402.54       103,387.93
经营活动现金流出小计          978,745.10     3,450,330.11     1,540,420.75     1,218,183.39
经营活动产生的现金流量净额    -76,256.39     -409,403.61      37,432.43        -72,595.65
二、投资活动产生的现金流量:           -                -                -                -
收回投资收到的现金            29,496.42      75,971.28        1,500.00         20,000.00
取得投资收益收到的现金        9,223.72       38,088.32        4,526.91         14,065.79
处置固定资产、无形资产和其他  5.94            33.43           0.20                        -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到           -      663.80                     -     24,303.88
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金  13,948.33      9,538.71         2,597.11                    -
投资活动现金流入小计          52,674.41      124,295.53       8,624.22         58,369.68
购建固定资产、无形资产和其他  40.72          1,477.32         1,319.20         2,326.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金                    4,376.13    65,916.70       76,701.09         46,700.00
支付其他与投资活动有关的现金      35,278.57   13,948.33       3,813.30          8,547.71
投资活动现金流出小计              39,695.42   81,342.34       81,833.59         57,573.81
投资活动产生的现金流量净额        12,978.99   42,953.19       -73,209.37        795.87
三、筹资活动产生的现金流量:             -                 -                 -                 -
吸收投资收到的现金                       -                 -  155,899.01        4,729.32
其中:子公司吸收少数股东投资             -                 -  1,765.00                         -
收到的现金
取得借款收到的现金                328,453.88  862,551.17      404,258.94        243,206.15
发行债券收到的现金                       -    428,694.00                     -  85,998.21
收到其他与筹资活动有关的现金      166,261.63  249,787.59      68,292.48         111,905.19
筹资活动现金流入小计              494,715.51  1,541,032.76    628,450.43        445,838.87
偿还债务支付的现金                377,063.24  654,403.65      372,396.31        282,287.76
分配股利、利润或偿付利息支付      14,011.82   18,375.19       23,789.50         23,517.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金      49,151.60   391,782.79      210,570.36        62,475.45
筹资活动现金流出小计              440,226.66  1,064,561.62    606,756.16        368,280.49
筹资活动产生的现金流量净额        54,488.86   476,471.14      21,694.27         77,558.37
四、汇率变动对现金及现金等价      -184.99     -4,553.16       2,400.67          -121.85
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -8,973.53   105,467.56      -11,682.00        5,636.74
加:期初现金及现金等价物余额      152,074.56  46,607.00       58,289.00         52,652.26
六、期末现金及现金等价物余额      143,101.03  152,074.56      46,607.00         58,289.00
2、母公司财务报表
发行人 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 3 月末的母公司资产负债表,以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月的母公司利润表和母公司现金流量表如下:
                                  母公司资产负债表
                                                                                单位:万元
          项目        2017 年 3 月 31    2016 年 12 月     2015 年 12 月        2014 年 12 月
                              日              31 日           31 日             31 日
流动资产:                        -                     -                 -                    -
货币资金                      11,253.77       29,259.21       4,231.87          73.18
应收票据                      958.97                    -     462.00                           -
应收账款              3.50                    3.50       -          -
其他应收款            948,698.42    873,834.48      288,645.86      59,067.55
其他流动资产          20.38                   0.03       -          -
流动资产合计          960,935.04    903,097.22      293,339.73      59,140.73
非流动资产:          -                       -          -          -
可供出售金融资产      3,000.00      3,000.00             1,000.00   -
长期股权投资          332,800.00    302,800.00      302,800.00      298,800.00
固定资产              47.45         54.79                84.42      125.10
无形资产              5.13                    5.31       6.01       6.71
递延所得税资产        14.45         14.45                7.22       1.63
其他非流动资产        -                       -          -          -
非流动资产合计        335,867.03    305,874.55      303,897.65      298,933.44
资产总计              1,296,802.07  1,208,971.77    597,237.38      358,074.16
流动负债:            -                       -          -          -
短期借款              47,000.00     20,000.00            -          -
应付职工薪酬          11.78         11.78                11.78      11.78
应交税费              45.33         85.24                89.76      80.26
其他应付款            305,920.44    240,181.02      90,880.10       9,916.66
其他流动负债          38.21         38.42                -          -
流动负债合计          353,015.75    260,316.47      90,981.65       10,008.70
非流动负债:          -                       -          -          -
应付债券              438,489.85    443,056.13           -          -
非流动负债合计        438,489.85    443,056.13           -          -
负债合计              791,505.60    703,372.60      90,981.65       10,008.70
所有者权益:          -                       -          -          -
股本                  101,647.75    101,647.75      101,740.75      87,826.39
资本公积              389,399.20    388,656.50      386,596.86      246,523.93
减:库存股            -                       -          -          -
盈余公积              8,764.71      8,764.71             8,599.10   8,178.80
未分配利润            5,484.81      6,530.21             9,319.02   5,536.34
所有者权益合计        505,296.47    505,599.17      506,255.73      348,065.46
负债和所有者权益总计  1,296,802.07  1,208,971.77    597,237.38      358,074.16
                      母公司利润表
                                                                    单位:万元
                项目  2017 年 1-3 月          2016 年度  2015 年度  2014 年度
一、营业收入                        8,463.36  21,153.54  1,600.18   10.00
减:营业成本                                        -                 -              -             -
税金及附加                                          7.03   104.02        90.41          0.56
销售费用                                            -                 -              -             -
管理费用                                         1,484.58  4,706.44      2,347.03       2,442.62
财务费用                                         8,017.15  14,665.23     -33.28         10.57
资产减值损失                                        -      28.90         22.50          6.50
投资收益(损失以“-”号填列)                      -                 -              -  63,306.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              -1,045.41  1,648.95      -826.48        60,856.61
加:营业外收入                                      -                 -  5,023.86       78.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -1,045.41  1,648.95      4,197.38       60,935.60
减:所得税费用                                      -          -7.22     -5.60          -1.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -1,045.41  1,656.18      4,202.98       60,937.23
五、其他综合收益的税后净额                          -                 -              -             -
六、综合收益总额                                -1,045.41  1,656.18      4,202.98       60,937.23
                                        母公司现金流量表
                                                                                        单位:万元
              项目                      2017 年     2016 年度         2015 年度         2014 年度
                                        1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:                     -             -                 -                 -
销售商品、提供劳务收到的现金            1.63               3,283.87              -      10.00
收到其他与经营活动有关的现金        1,346,714.69    238,228.41           94,336.80      60,165.79
经营活动现金流入小计                1,346,716.32    241,512.28           94,336.80      60,175.79
支付给职工以及为职工支付的现            115.95             451.41        565.71         790.85
金
支付的各项税费                          80.22              207.15        171.59         0.56
支付其他与经营活动有关的现金        1,348,947.65    657,531.48           237,592.09     113,044.80
经营活动现金流出小计                1,349,143.82    658,190.04           238,329.40     113,836.20
经营活动产生的现金流量净额              -2,427.50   -416,677.76       -143,992.59       -53,660.41
二、投资活动产生的现金流量:                     -             -                 -                 -
取得投资收益收到的现金                           -             -                 -      63,306.85
投资活动现金流入小计                             -             -                 -      63,306.85
购建固定资产、无形资产和其他长                   -             -         4.33           130.40
期资产支付的现金
投资支付的现金                          30,000.00          2,000.00      5,000.00                  -
投资活动现金流出小计                    30,000.00          2,000.00      5,004.33       130.40
投资活动产生的现金流量净额              -30,000.00         -2,000.00     -5,004.33      63,176.46
三、筹资活动产生的现金流量:                          -                -               -               -
吸收投资收到的现金                                    -                -  154,134.01      4,729.32
取得借款收到的现金                 27,000.00             20,000.00                     -               -
发行债券收到的现金                                    -  428,694.00                    -               -
收到其他与筹资活动有关的现金                          -                -               -  72.77
筹资活动现金流入小计               27,000.00             448,694.00       154,134.01      4,802.09
分配股利、利润或偿付利息支付的     12,577.94             4,643.87                      -  14,930.49
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                          -  345.03           978.39                       -
筹资活动现金流出小计               12,577.94             4,988.90         978.39          14,930.49
筹资活动产生的现金流量净额         14,422.06             443,705.10       153,155.61      -10,128.40
四、汇率变动对现金及现金等价物                        -                -               -               -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额       -18,005.44            25,027.34        4,158.69        -612.35
加:期初现金及现金等价物余额       29,259.21             4,231.87         73.18           685.53
六、期末现金及现金等价物余额       11,253.77             29,259.21        4,231.87        73.18
      (三)公司最近三年及一期主要财务指标
            主要指标               2017 年               2016 年          2015 年         2014 年
                                   3 月 31 日            12 月 31 日      12 月 31 日     12 月 31 日
流动比率                                       2.01              2.06     1.40            1.40
速动比率                                       1.70              1.89     1.23            1.25
资产负债率(合并数)(%)                      71.45     71.73            64.06           72.98
资产负债率(母公司)(%)                      61.04     58.18            15.23           2.80
归属于母公司所有者的每股净                     4.81              4.55     4.04            2.46
资产(元)
            主要指标               2017 年               2016 年度        2015 年度       2014 年度
                                   1-3 月
应收账款周转率(次)                           1.92      10.55            11.88           10.58
存货周转率(次)                               6.71      59.45            16.39           14.93
利息保障倍数                                   4.05              2.95     3.24            4.82
经营活动现金净流量(万元)         -76,256.39            -409,403.61      37,432.43       -72,595.65
每股经营活动现金流量(元)                     -0.75     -4.03            0.37            -0.83
注:  流动比率=流动资产÷流动负债
      速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债
      资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
      归属于母公司所有者的每股净资产(元)=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
      应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款 期末应收账款)÷2]
      存货周转率=营业成本÷[(期初存货 期末存货)÷2]
            利息保障倍数=(净利润+利息支出+所得税费用)÷利息支出
            每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
            (四)公司管理层简明财务分析
            公司管理层结合公司最近三年经审计的合并财务报告以及未经审计的                      2017
          年第一季度财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进
          行了如下分析。
            1、 资产结构分析
                                                                                           单位:万元,%
    项目    2017 年 3 月 31 日     2016 年 12 月  31 日     2015 年 12          月  31 日     2014 年 12  月  31 日
            金额          占比     金额           占比               金额           占比      金额            占比
流动资产:        -             -         -              -                 -               -        -                -
货币资金    291,322.70    17.01    354,471.41     21.65     168,273.95              14.69     107,992.25      13.52
以公允价
值计量且
其变动计    10,210.71     0.60     6,329.69       0.39               4,151.92       0.36      276.08          0.03
入当期损
益的金融
资产
应收票据    29,919.32     1.75     21,998.09      1.34               9,899.22       0.86      1,218.73        0.15
应收账款    233,454.63    13.63    310,613.25     18.97              91,854.15      8.02      66,503.59       8.33
预付款项    110,882.00    6.48     42,072.21      2.57               30,526.56      2.67      24,238.36       3.03
应收保理    728,482.79    42.54    676,507.15     41.31     606,892.21              52.99     399,689.58      50.04
款
应收利息    811.92        0.05     694.36         0.04                     -               -        -                -
应收股利          -             -         -              -                 -               -        160       0.02
其他应收    38,900.62     2.27     10,107.89      0.62               18,060.53      1.58      18,698.74       2.34
款
存货        100,502.82    5.87     38,613.12      2.36               26,183.25      2.29      71,289.65       8.92
其他流动    35,527.77     2.07     42,451.67      2.59               74,222.18      6.48      7,447.97        0.93
资产
流动资产    1,580,015.29  92.28    1,503,858.84   91.84     1,030,063.98            89.93     697,514.96      87.32
合计
非流动资          -             -         -              -                 -               -        -                -
产:
发放贷款    10,003.00     0.58     9,603.00       0.59                     -               -        -                -
和垫款
可供出售    27,024.92     1.58     27,460.47      1.68               11,000.00      0.96            -                -
金融资产
长期股权    89,815.48     5.25     89,247.70      5.45               99,422.14      8.68      96,798.65       12.12
投资
固定资产      1,825.34      0.11      1,996.56       0.12      2,577.65           0.23      2,654.15       0.33
无形资产      1,383.05      0.08      1,398.10       0.09      320.46             0.03            6.71     0.00
长期待摊      106.06        0.01      125.19         0.01      189.52             0.02      42.54          0.01
费用
递延所得      2,109.67      0.12      3,780.95       0.23      1,818.81           0.16      1,770.11       0.22
税资产
非流动资      132,267.52    7.72      133,611.97     8.16      115,328.57         10.07     101,272.16     12.68
产合计
资产总计      1,712,282.81  100.00    1,637,470.81   100.00    1,145,392.55       100.00    798,787.12     100.00
              最近三年及一期末,公司资产总额分别为 798,787.12 万元、1,145,392.55 万
          元、1,637,470.81 万元和 1,712,282.81 万元,呈快速增长趋势。
              公司资产主要为流动资产,最近三年及一期末,流动资产占总资产的比例均
          超过 87%,货币资金、应收账款、应收保理款和存货是公司流动资产的主要构成
          部分。公司主营业务为煤炭供应链管理,通常需维持较高比例的流动资产满足公
          司业务的正常运转。
              公司非流动资产主要为长期股权投资和可供出售金融资产。公司长期股权投
          资主要为投资郑州航空港区兴瑞实业有限公司 49%股权、新余农村商业银行股份
          有限公司 9.79%股权和庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司 40%股权。
              2、 负债结构分析
                                                                                         单位:万元,%
    项目      2017 年 3 月  31 日     2016 年 12 月  31 日     2015 年 12     月  31 日     2014 年 12 月  31 日
              金额          占比      金额           占比      金额               占比      金额           占比
流  动    负        -              -        -               -              -             -        -               -
债:
短期借款      290,584.07    23.75     339,193.43     28.88     132,062.27         18.00     105,199.63     18.05
以公允价
值计量且
其变动计      1,368.57      0.11      1,708.36       0.15      2,001.76           0.27      1,544.84       0.26
入当期损
益的金融
负债
应付票据      35,361.80     2.89      97,508.88      8.30      236,739.18         32.26     75,723.39      12.99
应付账款      144,414.84    11.80     98,802.16      8.41      51,840.04          7.06      54,086.25      9.28
预收款项      87,996.98     7.19      15,571.55      1.33      15,867.68          2.16      12,541.45      2.15
应付职工      301.64        0.02      327.87         0.03      237.8              0.03      219.95         0.04
薪酬
应交税费    19,253.67         1.57      21,339.89     1.82    16,885.77      2.30            9,245.53    1.59
应付利息    2,284.92          0.19      1,362.14      0.12    4,316.62       0.59            9,212.06    1.58
其他应付    196,905.15        16.10     129,593.87    11.03   190,235.80     25.93           231,803.92  39.76
款
一年内到
期的非流                -     -         -             -       83,440.16      11.37           -           -
动负债
其他流动    5,903.50          0.48      25,898.17     2.20                -          -       -           -
负债
流动负债    784,375.11        64.12     731,306.31    62.26   733,627.08     99.98           499,577.01  85.69
合计
非流动负                -     -         -             -                   -          -       -           -
债:
应付债券    438,489.85        35.84     443,056.13    37.72               -          -       83,369.90   14.30
其中:优先              -     -         -             -                   -          -       -           -
股
递延所得    477.13            0.04      206.63        0.02    148.01         0.02            24.41       0.00
税负债
非流动负    438,966.98        35.88     443,262.76    37.74   148.01         0.02            83,394.31   14.31
债合计
负债合计    1,223,342.09      100.00    1,174,569.07  100.00  733,775.09     100.00          582,971.32  100.00
            最近三年及一期末,公司的负债总额分别为 582,971.32 万元、733,775.09 万
            元、1,174,569.07 万元和 1,223,342.09 万元。近三年及一期,负债总额随着公司
            业务规模的变化而改变,与总资产的变化趋势相一致。公司的负债以流动负债为
            主,2014-2016 年末及 2017 年 3 月末,公司的流动负债占比分别为 85.69%、99.98%、
            62.26%和 64.12%。流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和其他应付
            款等组成。
            3、 现金流量分析
                                                                                     单位:万元,%
                        项目            2017 年       2016 年度           2015 年度          2014 年度
                                        1-3 月
            经营活动产生的现金流量净额  -76,256.39    -409,403.61            37,432.43       -72,595.65
            投资活动产生的现金流量净额  12,978.99             42,953.19      -73,209.37      795.87
            筹资活动产生的现金流量净额  54,488.86             476,471.14     21,694.27       77,558.37
            现金及现金等价物净增加额    -8,973.53             105,467.56     -11,682.00      5,636.74
            最 近 三 年 及 一 期 , 公 司 经 营 性 现 金 净 流 量 金 额 分 别 为 -72,595.65  万元、37,432.43 万元、-409,403.61 万元和-76,256.39 万元,呈现较大波动。整体来看,发行人的供应链管理业务的经营活动现金流净额大体持平,而发行人的供应链金融业务经营活动现金流均表现为净流出,主要为公司供应链管理和供应链金融业务规模扩张导致的支付的经营活动现金金额增加。
最近三年及一期,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 795.87 万元、-73,209.37 万元、42,953.19 万元和 12,978.99 万元,投资活动产生的现金流量净额波动较大。2015 年,公司投资活动现金流出量为 81,833.59 万元,支付现金量较大,主要为公司支付期货、纸货保证金及开始外汇套保业务导致所导致。2016年,公司投资活动现金流入量为 124,295.53 万元,流入现金流较大,主要为公司投资收回的现金以及取得投资收益收到的现金增加所致。
最近三年及一期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 77,558.37 万元、21,694.27 万元、476,471.14 万元和 54,488.86 万元,呈现一定波动性。发行人取得借款收到的现金和偿付债务支付的现金大幅变动的原因主要系发行人 1 年以内期限的短期借款大幅增加,导致借款和偿债的现金流较为频繁,因此均体现为大幅增加。
从总体现金流量情况来看,发行人主营业务处于扩张期,经营活动现金流入的流入体量规模较大且增长迅速。发行人经营活动现金流、投资活动现金流能够与筹资活动现金流形成较为稳固的配合结构,支撑发行人经营活动的开展。
4、 偿债能力分析
            主要指标       2017 年      2016 年      2015 年      2014 年
                           3 月 31 日   12 月 31 日  12 月 31 日  12 月 31 日
流动比率                   2.01               2.06   1.40                   1.40
速动比率                           1.7        1.89   1.23                   1.25
资产负债率(合并数)(%)  71.45              71.73  64.06          72.98
资产负债率(母公司)(%)  61.04              58.18  15.23                  2.80
            主要指标       2017 年      2016 年      2015 年      2014 年
                           1-3 月
利息保障倍数               4.05               2.95   3.24                   4.82
最近三年及一期末,公司合并口径的资产负债率分别为 72.98%、64.06%、71.73%和 71.45%。煤炭行业具有业务量大,资金往来金额巨大等特点,作为煤炭供应链服务商,公司对资金需求非常大。在日常经营中,为了适应业务规模的迅速增长,公司需要通过银行借款、发行债券等补充流动资金以支持业务运转,从而导致公司的资产负债率较高,资产负债结构不尽合理。
      最近三年及一期末,公司流动比率及速动比率均呈上升趋势,主要由于 2015年公司非公开发行股票,同时 2016 年又发行了共计 43 亿元规模的公司债券,补充了营运资金,流动资产有较大幅度增长,使得公司流动比率和速动比率都有所提高。
      5、 盈利能力分析
                                                                       单位:万元,%
            项目        2017 年 1-3 月  2016 年度          2015 年度   2014 年度
营业收入                523,298.83      2,123,354.53       940,503.82  833,948.58
营业成本                466,738.76      1,926,066.14       798,678.23  711,378.47
营业毛利                56,560.07              197,288.39  141,825.59  122,570.11
营业毛利率                      10.81          9.29        15.08             14.70
利润总额                37,443.02              70,827.28   53,304.24         58,421.55
净利润                  26,743.91              52,717.28   40,944.22         50,156.94
归属于母公司所有者的净  26,869.85              53,093.23   41,121.65         50,262.58
利润
注:营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
      最近三年及一期,公司实现营业收入  833,948.58         万元、940,503.82  万元、2,123,354.53 万元和 523,298.83 万元,公司营业成本和营业收入同步增加。毛利率 2016 年有较大幅度下滑,主要是因为公司 2016 年开始积极拓展如油品和铁矿石等除煤炭外的其他大宗商品,而油品和铁矿石作为一个成熟的大宗商品品种,定价较为透明,毛利率相对较低。
      6、 未来业务目标及盈利能力的可持续性
      公司的未来业务目标是:以煤炭供应链管理服务为先导,积极涉足其他大宗商品,以供应链管理和价值链管理的双重理念运营供应链上的每一环节,依托大数据手段、互联网平台,创新经营模式,积极寻求产业链和金融上的投资机会,实现产业与金融的高度融合,提供更为优质的供应链管理增值服务。
      公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验,业务范围基本覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地,同时,公司海外进口业务进一步发展,初步构建了全球化资源采购、销售渠道。
公司拥有强大的供应链一体化综合平台服务能力,公司始终坚持以客户为中心,以市场需求为原动力,致力于打造供应链管理一体化综合服务平台,实现各方合作共赢。利用供应链平台有效整合各方优势资源,通过提供采购服务(国际、国内多资源)、煤炭加工服务(掺配、洗选、洁净)、物流配送服务(仓储、分拨、运输、装卸、转港、多式联运等)、资源分销服务(电力、冶金、化工、建材等)、交易撮合服务、信息咨询服务、供应链金融服务,为下游客户高效配置煤炭资源,降低用煤成本;为上游供应商稳定分销煤炭,及时回笼资金;为中间贸易商补足短板,撮合交易,搭建一个完整的供应链生态圈。
综合来看,发行人具有一定的综合实力,已形成产业与金融相协调的煤炭供应链管理体系,并进一步向其他大宗商品领域拓展延伸,已完成易煤网的原始流量积累、初步建构了煤价指数,以电子商务平台为桥梁,深度整合各项资源,发行人拥有一套完整高效的内部信息支撑与运营管理体系,具备持续的盈利能力。
五、本次债券发行的募集资金用途
(一)募集资金用途
本期债券发行总规模 6.5 亿元,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款、调整债务结构和补充营运资金。
(二)本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响公司募集资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。公司通过发行固定利率的公司债券,有利于降低融资成本,避免贷款利率波动带来的风险,促进公司稳步健康发展。
六、其他重要事项
(一)担保情况
公司建立健全了《对外担保管理办法》,明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。
截至 2017 年一季度末,公司对下属全资及控股子公司累计担保余额约为535,500.00 万元人民币,除对全资、控股子公司担保外,公司对外担保余额为30,000 万元人民币。其中,为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 10,000 万元,为庆阳瑞茂通提供的担保余额为 10,000 万元,为河南平瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为 10,000 万元。
(二)重大未决诉讼及仲裁情况
本公司子公司江苏晋和电力燃料有限公司 2011 年 11 月 18 日与内蒙古辰光煤炭运销有限责任公司签订《煤炭购销合同》,后因预付款项与实际发运数量差异双方发生诉讼事项。
2013 年 10 月 16 日,呼和浩特铁路运输中级法院二审判决江苏晋和电力燃料有限公司给付内蒙古辰光煤炭运销有限责任公司欠款 76 万元;2015 年 11 月 6日,内蒙古自治区高级人民院作出【2015】内民提一字第 0015 号民事裁定书,撤销呼和浩特铁路中级人民法院【2013】呼铁中商终字第 3 号民事裁决及包头铁路运输法院【2013】包铁商初字第 4 号民事裁决,将本案发回包头铁路运输法院重审;2016 年 6 月 27 日,包头铁路运输法院作出【2016】内 7101 民初 127 号民事裁定书(执行回转裁定),裁定内蒙古辰光煤炭运销有限责任公司返还江苏晋和电力燃料有限公司执行款 77.94 万元;2016 年 7 月 21 日,包头铁路运输法院作出【2016】内 7101 民初 127 号民事判决书,判决内蒙古辰光煤炭运销有限责任公司返还江苏晋和电力燃料有限公司 236.29 万元、并赔偿利息损失 20.81万元;2016 年 8 月 11 日,内蒙古辰光煤炭运销有限责任公司不服包头铁路运输法院作出的一审判决,上诉至呼和浩特铁路运输中级法院,呼和浩特铁路运输中级法院以一审判决事实不清为由,裁定撤销一审判决,将本案发回包头铁路运输法院重审。
截至 2016 年末,包头铁路运输法院尚未开庭审理本案。
五、备查文件
1、《瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。特此公告
                              瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 9 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180  证券简称:瑞茂通              编号:临 2017-033
债券代码:136250                              债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                              债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  公司 2017 年度拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  财务报告审计机构及内控审计机构,聘期一年;
  该事项尚需提交公司股东大会审议。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),对公司 2017 年度财务报表进行审计并出具审计报告,并根据上海证券交易所的相关规定,对公司2017 年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告,聘期一年。现将有关情况说明如下:
一、变更会计师事务所的情况
公司第六届董事会第五次会议、2015年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构,聘期一年。根据公司业务发展的需要,同时考虑到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,公司拟在2017年度予以更换,改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务,表现出了优秀的职业能力及勤勉尽责的工作精神,对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用,公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示衷心感谢!
二、拟聘会计师事务所的情况
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013-11-06
法定代表人:石文先
企业类型:特殊普通合伙企业
住所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
资格证书及简介:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、2017 年 6 月 8 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构,并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
2、公司将于 2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》,本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事意见
就公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的事项,我们向公司管理层认真了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构符合监管要求,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,能满足公司2017 年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况;我们一致同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将上述议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议;2、瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
                        瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                        2017 年 6 月 9 日

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【2017-06-10】瑞茂通(600180)关于第六届董事会第十七次会议决议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180  证券简称:瑞茂通                        编号:临 2017-031
债券代码:136250                                          债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                          债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
      关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
      一、审议通过《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
      详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
      表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
      二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
      详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
      表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
      详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
      表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案》
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 6 月 26 日(星期一)14:30 在北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼北翼 1301 室会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,对上述议案进行审议。详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
          瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                          2017年6月9日

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【2017-06-06】瑞茂通(600180)2016年公司债券(第二期)2017年付息公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180         证券简称:瑞茂通   公告编号:临 2017-030
债券代码:136250                            债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                            债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年公司债券(第二期)2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●债权登记日:2017 年 6 月 12 日
●债券付息日:2017 年 6 月 13 日
由瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”)发行的瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于 2017 年 6 月 13 日开始支付自 2016 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 12 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)2、证券简称及代码:16 瑞茂 02,代码 136468
3、发行人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
4、发行总额:人民币 6 亿元
5、债券期限和利率:本期债券的期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率为 6.45%,在债券存续期的前 2 年保持不变;发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。
6、债券发行批准机关及文号:本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2754 号文核准公开发行。
7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
                                     1
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、起息日:2016 年 6 月 13 日。
9、付息日:2017 年至 2019 年每年的 6 月 13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2018 年每年的 6 月 13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日)。
10、兑付日:2019 年 6 月 13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2018年 6 月 13 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日)。
11、信用级别:本期债券发行时,经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。
12、上市时间和地点:本期债券于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次付息方案
根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)发行结果公告》,本期债券的票面利率为 6.45%,每手“16 瑞茂 02”(面值人民币 1,000元)实际派发利息为人民币 64.50 元(含税)。
三、付息债权登记日及兑息日
1、债权登记日:2017 年 6 月 12 日
2、债券付息日:2017 年 6 月 13 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2017 年 6 月 12 日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全部“16 瑞茂 02”公司债券持有人。
五、付息办法
(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
                                   2
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期债券兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
(一)关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税征缴说明如下:
1、纳税人:本期债券的个人投资者;
2、征税对象:本期债券的利息所得;
3、征税税率:按利息额的 20%征收;
4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除;5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。
(二)关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业取得的本期债券利息应按利息额的 10%缴纳企业所得税。中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还发行人,然后由发行人向
                        3
当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7 个工作日内向本公司提交《“16 瑞茂 02”债
券付息事宜之    QFII  等非居民企业情况表》(见附件)同证券账户卡复印件、
QFII/RQFII 证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。
七、相关机构:
1、发行人:瑞茂通供应链管理股份有限公司
注册地址:烟台市牟平区养马岛驼峰路 84 号
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公区北翼 1301法定代表人:燕刚
联系人:张欢
联系电话:010-56735876
传真号码:010-59715880
邮政编码:100052
2、主承销商:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:北京市西城区锦什坊街 35 号 601 室
法定代表人:兰荣
联系人:宋以祯
联系电话:010-66290192
传真号码:010-66290220
邮政编码:100033
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120特此公告。
                               4
   瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
   2017 年 6 月 5 日
5附表:
                “16瑞茂02”债券付息事宜之QFII等非居民企业情况表
                项目                          中文                英文
居民国(地区)
在其居民国(地区)名称
在其居民国(地区)地址
在其居民国(地区)纳税识别号
在中国境内名称
在中国境内办公地址(若有)
付息债权登记日收市后持债张数(张)
债券利息(税前)(人民币:元)
债券利息所得应纳税款(人民币:元)联系人:
联系电话:                  公司名称及签章:
传真:                      填表日期:
                                        6

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【2017-05-27】瑞茂通(600180)关于控股股东解除质押和再次质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180    证券简称:瑞茂通            编号:临 2017-029
                 瑞茂通供应链管理股份有限公司
             关于控股股东解除质押和再次质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知:
一、解除质押情况
郑州瑞茂通于2017年5月10日将其原质押给平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)用于办理股票质押式回购业务的本公司28,000,000股流通股办理了质押购回交易手续,上述解除质押的股份占公司总股本的2.75%。
二、质押式回购情况
郑州瑞茂通于2017年5月25日将其持有的本公司43,000,000股流通股质押给了国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),用于办理股票质押式回购业务。本次股票质押式回购业务初始交易日为2017年5月25日,购回交易日为2017年11月24日。此次质押式回购所涉及股份占公司总股本的4.23%。上述质押式回购业务已在国泰君安办理了相关手续。
上述质押式回购业务主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保,其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等,郑州瑞茂通具备良好的偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日,郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813 股,占公司总股本 1,016,477,464 股的 60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为581,670,000 股,占其持股总数的 94.10%,占公司总股本的 57.22%。
特此公告。
                                    瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年5月26日

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【2017-05-27】瑞茂通(600180)关于全资子公司拟入伙杭州渝科投资管理合伙企业(有限合伙)暨对外投资的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180         证券简称:瑞茂通  公告编号:临 2017-028
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于全资子公司拟入伙杭州渝科投资管理合伙企业(有限合伙)
                      暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的:杭州渝科投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州渝科”)
●投资金额:10,000 万元
●特别风险提示:本次公司全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司(以下简称“江苏晋和”)是否能够成功入伙杭州渝科尚存在不确定性。合伙企业募集资金是否能够及时足额到位尚存在不确定性,并将直接影响合伙企业后续对公司全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司增资的计划。
一、对外投资概述
2017 年 5 月 25 日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)旗下全资子公司江苏晋和与浙银渝富(杭州)资本管理有限公司(以下简称“浙银渝富”)、北京思俊德投资管理有限公司(以下简称“北京思俊德”)、万向信托有限公司(以下简称“万向信托”)完成关于杭州渝科投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议及合伙协议之补充协议的签署,江苏晋和拟以自有资金 10,000 万元人民币入伙杭州渝科。
本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。本次对外投资事项经公司总经理办公会讨论通过。根据公司章程、总经理工作细则等制度规定,本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
名称:杭州渝科投资管理合伙企业(有限合伙)
经营场所:浙江杭州上城区甘水巷 39 号 128 室-9
成立时间:2016-10-19
经营范围:服务:投资管理,受托企业资产管理,股权投资及相关咨询服务。企业类型:有限合伙企业
与上市公司关联关系及其他利益关系的说明:截至本公告披露日,杭州渝科与本公司不存在关联关系,未直接及间接持有并增持上市公司股份或计划,与上市公司不存在相关利益安排,亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不参与杭州渝科份额认购,也不在杭州渝科任职。
三、协议主体基本情况
(一)基本情况概要
1、北京思俊德
公司名称:北京思俊德投资管理有限公司
注册地址:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南 97 号 6 号楼 308 室
法定代表人:乐星
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2012-11-13
经营范围:投资与资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要管理人:董事长乐星先生、副总经理黄雷先生投资管理经验丰富。公司简介:北京思俊德是在北京市工商行政管理局丰台区分局注册成立的有限责任公司,2015 年 5 月获得中国证券投资基金业协会的《私募投资基金管理人登记证明》登记号:P1012687。
2、浙银渝富
公司名称: 浙银渝富(杭州)资本管理有限公司
注册地址:上城区甘水巷 39 号 128 室
法定代表人:陈午阳
注册资本: 1,000 万元人民币
成立日期:2016-04-28
经营范围:服务:受托企业资产管理,投资管理,股权投资管理及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
主要管理人:董事长陈午阳先生、副总经理付康先生、副总经理秦马亮先生投资管理经验丰富。
公司简介:浙银渝富行政总部设在杭州,在全国各区域设立了子公司,主要从事股权投资、股权融资业务。
3、 万向信托
公司名称:万向信托有限公司
注册地址:杭州市体育场路 429 号天和大厦 4-6 层及 9-17 层
法定代表人:肖风
注册资本:133,900 万元人民币
成立日期:2012-08-18
经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
公司简介:万向信托是中国银监会批准设立的金融机构。万向信托有限公司以“万向信托-瑞茂通 1 号事务管理类单一资金信托”(以下简称“该信托”)管理人的身份成为优先级有限合伙人。
(二)与上市公司关联关系及其他利益关系的说明
公司与浙银渝富、北京思俊德、万向信托不存在关联关系;浙银渝富、北京思俊德、万向信托未持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
四、合伙协议及合伙协议之补充协议的主要内容
(一)各合伙人合作地位及出资情况
合伙企业的普通合伙人为浙银渝富和北京思俊德,其中北京思俊德为执行事务合伙人。
      合伙企业的有限合伙人为江苏晋和和万向信托(代表“万向信托-瑞茂通 1号事务管理类单一资金信托”),其中万向信托为合伙企业的优先级合伙人、江苏晋和为合伙企业的劣后级合伙人。
      出资具体情况如下:
合伙人性质  合伙人姓名/名     认缴出资额(人民  出资比例  出资方式
            称                币,万元)
有限合伙人  万向信托有限公    20000             66.23     货币
            司
有限合伙人  江苏晋和电力燃    10000             33.11     货币
            料有限公司
普通合伙人  北京思俊德投资    100               0.33      货币
            管理有限公司
普通合伙人  浙银渝富(杭州)  100               0.33      货币
            资本管理有限公
            司
合计                          30200.00          100%      -
      各有限合伙人认缴的合伙企业的出资应于企业设立登记之日起 7 年内缴足。
      (三)管理模式
1、管理机制:北京思俊德投资管理有限公司作为合伙企业的执行事务合伙人,行使管理人职权。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营,在相关事务中无权代表合伙企业,除非获得执行事务合伙人书面授权。
      2、决策机制:合伙企业所设立的投资决策委员会负责审议和批准合伙企业的一切投资决策和资金运用。投资决策委员会由 5 名成员组成,其中 1 名由浙银渝富指定,3 名由江苏晋和指定,其余 1 名由万向信托指定。除非协议另有约定,投资决策委员会决议需由三分之二以上(含本数)的成员同意方可通过。浙银渝富持有一票否决权。合伙人会议由全体合伙人组成,除协议另有规定外,合伙人会议须由全体普通合伙人及全体有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人的表决权根据各个有限合伙人的实缴出资比例确定。
      3、各投资人的主要权利义务
      (1) 有限合伙人享有按照协议的约定取得投资收益、合伙企业的清算财产;对合伙企业的投资管理提出合理化建议;按照协议的约定,申请召集或参加合伙人会议,并行使相应表决权;参与决定普通合伙人入伙、退伙等权利。有限合伙人负有保证出资资金的来源合法;接受合格投资者确认程序;按照协议的约定按时足额缴纳出资,并承担协议约定的相关费用;按照协议约定以其认缴的出资额为限承担合伙企业的投资损失等义务。
      (2)普通合伙人享有制定合伙企业的基本管理制度和具体规章制度;依法召集、主持、参加或委派代理人参加合伙人会议,并行使相应的表决权;根据合伙协议的约定委派投资决策委员会委员等权利。普通合伙人负有保证出资资金的来源及用途合法、按照协议约定承担合伙企业的投资损失等义务。
      4、投资收益分配与亏损分担原则
      万向信托代表“万向信托-瑞茂通 1 号事务管理类单一资金信托”作为优先级有限合伙人的期间内,合伙企业对优先级有限合伙人分配年化固定收益;在普通合伙人实缴出资之日起的期间内,合伙企业对实缴出资的普通合伙人分配年化固定收益;优先级有限合伙人获得优先收益后,普通合伙人按实缴出资额分配收益后,合伙企业剩余所有收益向劣后有限合伙人进行收益分配。瑞茂通就万向信托在合伙协议项下的优先级有限合伙人投资本金及投资收益的实现承担差额支付义务。
      合伙企业的亏损,由劣后级有限合伙人以投资本金予以优先承担,当劣后级有限合伙人的投资本金不足以承担时,由优先级有限合伙人以其出资额为限承担。
      (四)投资项目
      合伙企业的出资用于增资公司全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司(以下简称“标的公司”),增资款用于标的公司拓展供应链管理业务和供应链金融业务。
      (五)有限合伙企业财产份额远期转让安排:江苏晋和或瑞茂通远期受让万向信托持有的有限合伙企业的有限合伙财产份额,具体权利义务以与万向信托具体签署的合同为准。
      五、对上市公司的影响及风险分析
      本次对外投资有利于公司借助专业投资机构的力量,拓宽融资平台,拓展供应链管理业务和供应链金融业务;有助于提升公司盈利能力和核心竞争力,符合全体股东利益。
      有限合伙的投资资金能否按时到位尚存在不确定性,公司将积极督促与配合其他各方,密切关注资金到位情况。有限合伙尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性,公司将积极提供备案所需材料,积极配合普通合伙人履行备案程序。敬请投资者注意投资风险。
      特此公告。
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                  2017 年 5 月 26 日

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【2017-05-18】瑞茂通(600180)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180            证券简称:瑞茂通   公告编号:2017-027
债券代码:136250                               债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                               债券简称:16 瑞茂 02
                瑞茂通供应链管理股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办
      公楼北翼 13 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        688,419,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                  67.7260
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集,由董事长燕刚先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 4 人,独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议;总经理凌琳先生、副总经理王东升先生、副总经理李群立先生、副总经理曹诗雄先生、财务总监李艾君女士列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2016 年年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                   反对               弃权
                    票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                       (%)              (%)
      A股   688,419,900         100.0000         0  0.0000          0  0.00002、 议案名称:2016  年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                   反对               弃权
                    票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                       (%)              (%)
A股         688,419,900         100.0000         0  0.0000          0  0.0000
3、 议案名称:2016 年监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                   反对               弃权
                    票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                       (%)              (%)
A股         688,419,900         100.0000         0  0.0000          0  0.0000
4、 议案名称:2016 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型                  同意                   反对               弃权
                    票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                       (%)              (%)
A股         688,419,900         100.0000         0  0.0000          0  0.0000
5、 议案名称:2016  年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对               弃权
                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                   (%)              (%)
A股         688,419,900     100.0000         0  0.0000          0  0.0000
6、 议案名称:关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对               弃权
                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                   (%)              (%)
A股         688,419,900     100.0000         0  0.0000          0  0.0000
7、 议案名称:关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对               弃权
                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例
                                                   (%)              (%)
A股         70,286,087      100.0000         0  0.0000          0  0.0000
8、 议案名称:关于公司 2017 年度对外担保额度预测的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   687,435,672     99.8570    984,228     0.1430        0  0.00009、 议案名称:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   688,419,900     100.0000         0     0.0000        0  0.000010、  议案名称:关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   688,419,900     100.0000         0     0.0000        0  0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称           同意              反对             弃权
序号                    票数   比例(%)  票数   比例(%)  票数  比例(%)
6     关于公司  2016    70,28  100.000    0      0.0000     0     0.0000
      年度利润分配      6,087        0
      预案的议案
7     关于公司  2017    70,28  100.000    0      0.0000     0     0.0000
      年度日常关联      6,087        0
      交易预测的议
      案
8     关于公司  2017    69,30  98.5996    984,2  1.4004     0     0.0000
      年度对外担保      1,859             28
      额度预测的议
      案
10    关于公司董事      70,28  100.000    0      0.0000     0     0.0000
      及高级管理人      6,087        0
      员薪酬的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 7 涉及关联交易,关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份 618133813 股,已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:赵世良、彭林2、 律师鉴证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                          瑞茂通供应链管理股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 17 日

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【2017-05-18】瑞茂通(600180)2016年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
                                           北京市中伦律师事务所
                关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
                                           2016 年年度股东大会的
                                                           法律意见书
                                                           二〇一七年五月
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        法律意见书
目  录
一、本次股东大会的召集、召开程序 ....................................................................2
二、出席本次股东大会人员资格 ............................................................................2
三、本次股东大会的表决程序 ................................................................................3
四、结论意见 ............................................................................................................6
      北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层  邮政编码:100022
      31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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                      北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的
                      法律意见书
致:瑞茂通供应链管理股份有限公司
      根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师列席公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
      为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件:
      1. 公司现行有效的公司章程;
      2. 公司于 2017 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的第六届董事会第十六次会议决议、第六届监事会第十次会议决议;
      3. 公司于 2017 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知;
      4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
      5. 公司本次股东大会的会议资料。
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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定,公司董事会于 2017 年 4 月 27 日以公告形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了定于 2017 年 5 月 17 日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2017 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分,本次股东大会现场会议在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层会议室召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15~15:00。
4. 本次股东大会由公司董事长燕刚先生主持。
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东共计           2  名,代表公司股份数为
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618,322,113 股,占股权登记日公司股份总数的 60.8299%。
      (2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 31 名,代表公司股份数为 70,097,787 股,占股权登记日公司股份总数的 6.8961%。
      根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 33 名,代表公司股份数为 688,419,900 股,占股权登记日公司股份总数的67.7260 %。
      2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
      3. 本所律师列席了本次股东大会。
      本所律师认为,本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
      三、本次股东大会的表决程序
      1. 经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
      2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
      3. 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议并形成决议如下:
      (1) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》
      表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
      (2) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》
      表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的
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100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(3) 审议通过《2016 年监事会工作报告》
表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(4) 审议通过《2016 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(5) 审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(6) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》表决结果:同意  688,419,900  股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意 70,286,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(7) 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案》表决结果:同意 70,286,087 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中中小股东表决结果:同意 70,286,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案涉及关联交易,关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份618,133,813 股,已回避表决。
(8) 审议通过《关于公司 2017 年度对外担保额度预测的议案》表决结果:同意 687,435,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8570%;反对 984,228 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1430%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股的 0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意 69,301,859 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5996%;反对 984,228 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4004%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(9) 审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意  688,419,900      股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(10) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意  688,419,900      股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决结果:同意 70,286,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
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(本页为《北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签署页,无正文)
北京市中伦律师事务所(盖章)
负责人:                                      经办律师:
          张学兵
                                              经办律师:
                                                          年  月  日

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【2017-05-06】瑞茂通(600180)关于控股股东股份质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600180  证券简称:瑞茂通                       编号:临 2017-026
债券代码:136250                                债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                债券简称:16 瑞茂 02
                  瑞茂通供应链管理股份有限公司
                  关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)通知:
郑州瑞茂通于2017年5月5日将其持有的本公司16,000,000股流通股质押给了包商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“包商银行”)。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)办理了相应手续,上述质押股份占公司总股本的1.57%。质押期限为2017年5月5日至主债权履行完毕之日止,本次股份质押主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保,其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等,郑州瑞茂通具备良好的偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日,郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股,占公司总股本1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为566,670,000股,占其持股总数的91.67%,占公司总股本的55.75%。
特此公告。
                                瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                    2017年5月5日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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