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永泰能源[600157] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇600157 永泰能源 更新日期:2017-05-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  10669.05|  66903.67|  60301.57|  40524.82|
|净利润增长率(%)       |  111.3550|   10.9485|   48.8016|  -14.9506|
|营业总收入(万元)      | 531661.51|1369915.59|1078422.31| 791205.99|
|营业总收入增长率(%)   |  203.8371|   27.0296|   36.3011|  -19.6195|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4500|    3.0300|    3.2700|    4.0900|
|资产负债比率(%)       |   70.4389|   70.3085|   70.3247|   73.7991|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  793.3338|  607.5369|  473.9398|  488.6028|
|基本每股收益(元)      |    0.0086|    0.0562|    0.0506|    0.0392|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0163|    0.0302|    0.0109|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0086|    0.0538|    0.0539|    0.1146|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.7509|    0.7509|    0.6159|    1.3329|
|每股未分配利润(元)    |    0.1652|    0.1566|    0.1628|    0.3971|
|每股净资产(元)        |    1.9120|    1.9000|    1.8277|    2.8200|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0681|    0.3271|    0.2553|    0.5601|
|经营活动现金净流量增长|  -11.7492|   42.2233|   44.3360|   -2.9092|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  10669.05|  66903.67|  46119.37|  23773.19|
|净利润增长率(%)       |  111.3550|   10.9485|  -12.3666|  -45.9313|
|营业总收入(万元)      | 531661.51|1369915.59| 763182.30| 430581.79|
|营业总收入增长率(%)   |  203.8371|   27.0296|    0.6231|   -4.6074|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4500|    3.0300|    1.9700|    1.1600|
|资产负债比率(%)       |   70.4389|   70.3085|   69.6023|   69.3563|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  793.3338|  607.5369|  675.2493|  915.8213|
|基本每股收益(元)      |    0.0086|    0.0562|    0.0380|    0.0209|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0163|         -|   -0.0281|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0086|    0.0538|    0.0371|    0.0191|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.7509|    0.7509|    0.7306|    0.7310|
|每股未分配利润(元)    |    0.1652|    0.1566|    0.1406|    0.1626|
|每股净资产(元)        |    1.9120|    1.9000|    1.9035|    1.9245|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0681|    0.3271|    0.2506|    0.1752|
|经营活动现金净流量增长|  -11.7492|   42.2233|   52.0381|   76.4992|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.4262|    0.4428|    0.5561|    0.6597|
|速动比率              |    0.4137|    0.4312|    0.5447|    0.6370|
|资产负债比率(%)       |   70.4389|   70.3085|   70.3247|   73.7991|
|产权比率(%)           |  238.2820|  236.7964|  236.9809|  281.6656|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.4262|    0.4428|    0.7123|    0.7255|
|速动比率              |    0.4137|    0.4312|    0.7013|    0.7140|
|资产负债比率(%)       |   70.4389|   70.3085|   69.6023|   69.3563|
|产权比率(%)           |  238.2820|  236.7964|  228.9725|  226.3313|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.4513|    3.3127|    2.6123|    2.4409|
|存货周转率            |    9.7838|   26.0088|   15.0114|    9.4584|
|流动资产周转率        |    0.3555|    0.9044|    0.7362|    0.5620|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2785|    0.7122|    0.8488|    1.2931|
|总资产周转率          |    0.0539|    0.1476|    0.1544|    0.1587|
|每股现金流量增长率(%) |  -20.5134|   28.1327|  -54.4206|  -51.4561|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.4513|    3.3127|    1.6376|    0.9160|
|存货周转率            |    9.7838|   26.0088|   15.1553|    8.1061|
|流动资产周转率        |    0.3555|    0.9044|    0.4346|    0.2370|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2785|    0.7122|    0.3964|    0.2216|
|总资产周转率          |    0.0539|    0.1476|    0.0837|    0.0473|
|每股现金流量增长率(%) |  -20.5134|   28.1327|   36.9508|   58.9837|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.8860|    6.4768|    9.4268|    5.2776|
|营业净利率            |    2.6505|    5.5869|    9.1275|    6.1214|
|营业毛利率            |   23.4574|   32.6238|   44.3743|   40.6708|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.5896|    8.4581|   13.0375|    8.4265|
|总资产报酬率          |    0.1866|    1.1678|    1.4784|    1.2269|
|加权净资产收益率      |    0.4500|    3.0300|    3.2700|    4.0900|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.8860|    6.4768|    8.5306|    8.4304|
|营业净利率            |    2.6505|    5.5869|    6.9184|    6.1840|
|营业毛利率            |   23.4574|   32.6238|   38.2350|   38.9047|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.5896|    8.4581|   11.5339|   10.6144|
|总资产报酬率          |    0.1866|    1.1678|    0.9330|    0.5041|
|加权净资产收益率      |    0.4500|    3.0300|    1.9700|    1.1600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  203.8371|   27.0296|   36.3011|  -19.6195|
|总资产增长率          |   13.1707|   12.0569|   68.0232|    9.4394|
|营业利润增长率        |    6.1402|  -12.7218|  143.4584|  -52.5187|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  111.3550|   10.9485|   48.8016|  -14.9506|
|净资产增长率          |   17.1400|   15.6459|  105.2371|    1.3987|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  203.8371|   27.0296|    0.6231|   -4.6074|
|总资产增长率          |   13.1707|   12.0569|    8.4537|    9.9637|
|营业利润增长率        |    6.1402|  -12.7218|   -7.5804|  -13.8739|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  111.3550|   10.9485|  -12.3666|  -45.9313|
|净资产增长率          |   17.1400|   15.6459|   18.6669|   19.2853|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  9910629.09|  9811251.67|  8755596.88|  5210945.63|
|货币资金      |   563084.95|   719431.56|   717230.25|   477335.38|
|应收帐款      |   379749.42|   352908.04|   474160.30|   351505.08|
|预付账款      |    64306.07|    35964.60|    75821.47|   343786.71|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   152805.36|   146307.17|   103292.93|    26366.71|
|存货          |    43425.86|    39762.40|    31213.46|    48709.84|
|流动资产总额  |  1475568.34|  1515397.83|  1513961.90|  1415571.56|
|固定资产      |  1896220.74|  1922490.03|  1924292.42|   616625.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  6980934.47|  6898140.95|  6157349.47|  3845628.72|
|应付账款      |   221229.31|   222377.44|   184396.73|   115573.24|
|预收帐款      |    30696.72|    20987.40|     2236.27|     6220.78|
|流动负债      |  3461339.76|  3421815.23|  2722070.23|  2145670.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  3519594.71|  3476325.72|  3435279.24|  1699958.32|
|未分配利润    |   205272.24|   194603.19|   182218.63|   140382.28|
|盈余公积金    |    25864.05|    25864.05|    21048.12|    19908.51|
|股东权益      |  2375776.62|  2366126.91|  2046009.43|   996900.16|
|少数股东权益  |   553918.00|   546983.82|   552237.97|   368416.75|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  9910629.09|  9811251.67|  9470168.75|  9442496.28|
|货币资金      |   563084.95|   719431.56|  1057948.24|  1228720.38|
|应收帐款      |   379749.42|   352908.04|   457906.68|   465956.38|
|预付账款      |    64306.07|    35964.60|    67033.55|    39718.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |   152805.36|   146307.17|   143044.01|   144123.98|
|存货          |    43425.86|    39762.40|    30992.87|    33692.18|
|流动资产总额  |  1475568.34|  1515397.83|  1998311.14|  2119081.27|
|固定资产      |  1896220.74|  1922490.03|  1926364.83|  1961674.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  6980934.47|  6898140.95|  6591457.68|  6548965.21|
|应付账款      |   221229.31|   222377.44|   186866.95|   184752.74|
|预收帐款      |    30696.72|    20987.40|     7702.03|     7692.52|
|流动负债      |  3461339.76|  3421815.23|  2805120.14|  2920546.15|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  3519594.71|  3476325.72|  3786337.54|  3628419.06|
|未分配利润    |   205272.24|   194603.19|   174683.13|   202040.13|
|盈余公积金    |    25864.05|    25864.05|    24999.81|    24999.81|
|股东权益      |  2375776.62|  2366126.91|  2365211.85|  2391396.98|
|少数股东权益  |   553918.00|   546983.82|   513499.23|   502134.09|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   531661.51|  1369915.59|  1078422.31|   791205.99|
|营业成本      |   406947.75|   922996.74|   599879.72|   469415.97|
|营业费用      |      194.39|      562.09|      333.37|      842.04|
|管理费用      |    16318.53|    61734.65|    65995.11|    40679.22|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    81810.42|   331755.90|   289226.77|   229041.72|
|投资收益      |      166.88|    69766.83|    12357.39|     9915.56|
|营业利润      |    15343.68|    88727.33|   101660.31|    41756.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     3146.68|    25848.31|    27785.51|    22174.97|
|利润总额      |    18490.36|   114575.64|   129445.82|    63931.72|
|净利润        |    10669.05|    66903.67|    60301.57|    40524.82|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   531661.51|  1369915.59|   763182.30|   430581.79|
|营业成本      |   406947.75|   922996.74|   471379.21|   263065.15|
|营业费用      |      194.39|      562.09|      428.79|      369.67|
|管理费用      |    16318.53|    61734.65|    41634.38|    25775.35|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    81810.42|   331755.90|   231172.01|   146324.71|
|投资收益      |      166.88|    69766.83|    60099.68|    51549.34|
|营业利润      |    15343.68|    88727.33|    65104.08|    36299.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     3146.68|    25848.31|    23256.63|    11301.14|
|利润总额      |    18490.36|   114575.64|    88360.71|    47600.94|
|净利润        |    10669.05|    66903.67|    46119.37|    23773.19|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   526878.10|  1445528.93|  1115063.82|   746342.27|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   541056.19|  1647097.70|  1209897.17|   793530.90|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   456415.02|  1240633.17|   924104.06|   595525.48|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    84641.17|   406464.53|   285793.12|   198005.42|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     4089.87|   299296.73|   216413.63|    54319.98|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   169732.60|  1604528.91|  1312270.92|   587534.31|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -165642.74| -1305232.18| -1095857.30|  -533214.34|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   880541.83|  4535583.29|  4771420.83|  3197339.39|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   893119.04|  3613406.62|  3727346.93|  2998984.84|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -12577.21|   922176.68|  1044073.91|   198354.55|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       32.12|       11.49|      -22.76|      -28.09|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -93546.66|    23420.51|   233986.97|  -136882.46|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   526878.10|  1445528.93|   786705.96|   458239.87|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   541056.19|  1647097.70|   980169.90|   550792.83|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   456415.02|  1240633.17|   668749.15|   333072.92|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    84641.17|   406464.53|   311420.74|   217719.91|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     4089.87|   299296.73|   204177.78|   164993.05|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   169732.60|  1604528.91|   644395.70|   459755.71|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -165642.74| -1305232.18|  -440217.92|  -294762.66|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   880541.83|  4535583.29|  3170285.79|  2369593.28|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   893119.04|  3613406.62|  2771840.52|  1863531.85|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -12577.21|   922176.68|   398445.27|   506061.43|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       32.12|       11.49|       26.40|       16.61|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -93546.66|    23420.51|   269674.49|   429035.29|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应付利息                |      45444.46|       3516.49|     1192.32|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业收入                |     531661.51|     174982.41|      203.84|
|营业支出                |     406947.75|     108891.14|      273.72|
|营业外收入              |       3402.34|       1107.78|      207.13|
|营业外支出              |        255.66|         33.08|      672.84|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     174982.41|         12.77|     5047.93|          7.55|
| 二季度 |     255599.38|         18.66|    18725.26|         27.99|
| 三季度 |     332600.51|         24.28|    22346.18|         33.40|
| 四季度 |     606733.29|         44.29|    20784.30|         31.07|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     163926.74|         15.20|     3679.65|          6.10|
| 二季度 |     287451.65|         26.65|    40288.84|         66.81|
| 三季度 |     307077.95|         28.47|     8659.15|         14.36|
| 四季度 |     319965.99|         29.67|     7673.93|         12.73|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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