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巴安水务[300262] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300262 巴安水务 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2357.77|  14090.61|   7710.26|   7528.28|
|净利润增长率(%)       |   67.2164|   82.7514|    2.4173|   17.7427|
|营业总收入(万元)      |  19919.02| 103022.12|  67926.74|  35071.77|
|营业总收入增长率(%)   |   52.5852|   51.6665|   93.6792|  -22.2262|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1700|   13.5300|   12.1200|   13.3200|
|资产负债比率(%)       |   45.3669|   43.3732|   60.8585|   48.9131|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -754.8940| -298.2194| -171.7983|  184.2900|
|基本每股收益(元)      |    0.0528|    0.3595|    0.2064|    0.2015|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3516|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0528|    0.3153|    0.2064|    0.2822|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5250|    2.5253|    0.0468|    0.3655|
|每股未分配利润(元)    |    0.8782|    0.8318|    0.6512|    0.7833|
|每股净资产(元)        |    4.5284|    4.4724|    1.7990|    2.2489|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3982|   -0.9402|   -0.3546|    0.5200|
|经营活动现金净流量增长|  -88.3(L)| -217.2(L)| -195.4751|  152.2(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2357.77|  14090.61|  16354.03|   8180.65|
|净利润增长率(%)       |   67.2164|   82.7514|   87.3814|  101.3913|
|营业总收入(万元)      |  19919.02| 103022.12|  91889.69|  53390.47|
|营业总收入增长率(%)   |   52.5852|   51.6665|   88.4875|   70.4756|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1700|   13.5300|   11.9500|   10.0100|
|资产负债比率(%)       |   45.3669|   43.3732|   47.0435|   69.2203|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -754.8940| -298.2194| -164.1477| -184.1743|
|基本每股收益(元)      |    0.0528|    0.3595|    0.3660|    0.2200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3516|         -|    0.1100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0528|    0.3153|    0.3643|    0.2190|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5250|    2.5253|    2.5112|    0.0468|
|每股未分配利润(元)    |    0.8782|    0.8318|    0.8663|    0.8533|
|每股净资产(元)        |    4.5284|    4.4724|    4.5017|    2.0235|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3982|   -0.9402|   -0.5980|   -0.4034|
|经营活动现金净流量增长|  -88.3(L)| -217.2(L)| -358.5(L)| -340.7159|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4087|    1.5559|    0.9890|    1.5089|
|速动比率              |    1.1314|    1.2829|    0.9162|    1.4983|
|资产负债比率(%)       |   45.3669|   43.3732|   60.8585|   48.9131|
|产权比率(%)           |   83.0394|   76.5949|  155.4833|   95.7448|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4087|    1.5559|    1.4039|    0.8827|
|速动比率              |    1.1314|    1.2829|    1.3190|    0.7542|
|资产负债比率(%)       |   45.3669|   43.3732|   47.0435|   69.2203|
|产权比率(%)           |   83.0394|   76.5949|   88.8341|  224.8896|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5213|    3.1737|    3.2306|    2.3164|
|存货周转率            |    0.3343|    3.2564|   12.5652|   32.6472|
|流动资产周转率        |    0.1003|    0.6953|    0.7508|    0.4933|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.1024|   11.7287|    8.1591|    4.1157|
|总资产周转率          |    0.0546|    0.3864|    0.4593|    0.3018|
|每股现金流量增长率(%) |  -57.3(L)| -165.1(L)| -168.1981|  152.2(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5213|    3.1737|    2.8997|    1.8034|
|存货周转率            |    0.3343|    3.2564|    5.9409|    2.8012|
|流动资产周转率        |    0.1003|    0.6953|    0.5739|    0.4666|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.1024|   11.7287|   10.7244|    6.2147|
|总资产周转率          |    0.0546|    0.3864|    0.3266|    0.2480|
|每股现金流量增长率(%) |  -57.3(L)| -165.1(L)| -105.8(L)| -340.6921|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   13.1739|   17.5365|   14.0827|   27.0864|
|营业净利率            |   10.3751|   13.4529|   11.2193|   21.4147|
|营业毛利率            |   37.9744|   33.7158|   27.4331|   40.2711|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   15.7389|   22.0229|   17.3560|   35.2742|
|总资产报酬率          |    0.7139|    5.1851|    5.6783|    8.3457|
|加权净资产收益率      |    1.1700|   13.5300|   12.1200|   13.3200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   13.1739|   17.5365|   20.6581|   17.9244|
|营业净利率            |   10.3751|   13.4529|   17.6333|   15.1394|
|营业毛利率            |   37.9744|   33.7158|   33.1736|   31.2109|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   15.7389|   22.0229|   26.6823|   22.7604|
|总资产报酬率          |    0.7139|    5.1851|    5.0164|    3.9211|
|加权净资产收益率      |    1.1700|   13.5300|   11.9500|   10.0100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   52.5852|   51.6665|   93.6792|  -22.2262|
|总资产增长率          |   77.0765|  101.5737|   48.6145|    4.8487|
|营业利润增长率        |   58.0790|   88.8627|    0.6973|   15.8835|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   67.2164|   82.7514|    2.4173|   17.7427|
|净资产增长率          |  194.7822|  197.4883|   11.9908|   13.0603|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   52.5852|   51.6665|   88.4875|   70.4756|
|总资产增长率          |   77.0765|  101.5737|  126.2853|   77.4335|
|营业利润增长率        |   58.0790|   88.8627|   87.4283|  112.6688|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   67.2164|   82.7514|   87.3814|  101.3913|
|净资产增长率          |  194.7822|  197.4883|  196.5362|   19.2529|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   373112.36|   356392.37|   176804.99|   118968.90|
|货币资金      |    37763.29|    46607.77|    16150.24|     7566.41|
|应收帐款      |    36648.84|    39777.07|    25145.74|    16906.01|
|预付账款      |    44030.24|    25983.92|    12297.71|     8994.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    12892.27|    12284.99|     5562.62|     4119.59|
|存货          |    39239.22|    34672.40|     7268.37|      577.49|
|流动资产总额  |   199378.40|   197649.62|    98707.22|    82243.40|
|固定资产      |     9507.80|     9440.91|     8126.56|     8523.93|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   169269.66|   154578.83|   107600.86|    58191.34|
|应付账款      |    81733.63|    78277.69|    48014.02|    26091.95|
|预收帐款      |     8839.50|     2721.91|       12.22|      108.30|
|流动负债      |   141533.52|   127030.54|    99799.91|    54503.04|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    27736.15|    27548.30|     7800.95|     3688.29|
|未分配利润    |    39251.16|    37179.63|    24322.42|    20898.76|
|盈余公积金    |     4697.14|     4431.83|     3198.43|     2380.23|
|股东权益      |   202399.80|   199898.03|    67195.25|    60000.71|
|少数股东权益  |     1442.90|     1915.51|     2008.89|      776.85|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   373112.36|   356392.37|   385983.67|   253742.45|
|货币资金      |    37763.29|    46607.77|   107043.49|    17403.32|
|应收帐款      |    36648.84|    39777.07|    38234.00|    34065.25|
|预付账款      |    44030.24|    25983.92|    27553.44|    21980.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    12892.27|    12284.99|    13250.14|     8652.52|
|存货          |    39239.22|    34672.40|    13404.06|    18954.15|
|流动资产总额  |   199378.40|   197649.62|   221531.85|   130149.66|
|固定资产      |     9507.80|     9440.91|     9009.98|     9055.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   169269.66|   154578.83|   181580.04|   175641.33|
|应付账款      |    81733.63|    78277.69|    74108.86|    61620.92|
|预收帐款      |     8839.50|     2721.91|     2579.53|     3046.48|
|流动负债      |   141533.52|   127030.54|   157788.52|   147434.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    27736.15|    27548.30|    23791.52|    28206.36|
|未分配利润    |    39251.16|    37179.63|    38886.63|    31872.32|
|盈余公积金    |     4697.14|     4431.83|     4697.62|     3842.79|
|股东权益      |   202399.80|   199898.03|   202080.33|    75582.17|
|少数股东权益  |     1442.90|     1915.51|     2323.30|     2518.96|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    19919.02|   103022.12|    67926.74|    35071.77|
|营业成本      |    12354.88|    68287.43|    49292.33|    20947.99|
|营业费用      |      900.33|     3184.26|     2166.96|     1664.25|
|管理费用      |     3245.15|     8152.80|     3819.52|     3086.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      262.42|     3591.38|     2196.83|     2005.99|
|投资收益      |        0.42|      897.31|      945.37|     2429.36|
|营业利润      |     2624.10|    18066.44|     9565.91|     9499.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       39.39|      413.00|      473.65|      429.09|
|利润总额      |     2663.50|    18479.45|    10039.57|     9928.76|
|净利润        |     2357.77|    14090.61|     7710.26|     7528.28|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    19919.02|   103022.12|    91889.69|    53390.47|
|营业成本      |    12354.88|    68287.43|    61406.58|    36726.85|
|营业费用      |      900.33|     3184.26|     2743.80|     1678.71|
|管理费用      |     3245.15|     8152.80|     5860.83|     3876.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      262.42|     3591.38|     2022.88|     1225.60|
|投资收益      |        0.42|      897.31|      375.60|      326.07|
|营业利润      |     2624.10|    18066.44|    18982.66|     9569.92|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       39.39|      413.00|      379.95|      379.45|
|利润总额      |     2663.50|    18479.45|    19362.62|     9949.37|
|净利润        |     2357.77|    14090.61|    16354.03|     8180.65|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    14226.00|    33818.58|    26329.74|    34186.63|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    15572.46|    36086.09|    28238.97|    36830.68|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    33371.11|    78107.02|    41485.07|    22956.81|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -17798.65|   -42020.93|   -13246.09|    13873.87|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        1.17|        0.00|        0.01|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     4737.33|    49092.64|     8225.26|      886.68|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -4736.15|   -49092.64|    -8225.25|     -886.68|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    10832.88|   146762.39|    54780.94|    23391.93|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     5685.72|    27953.58|    29323.27|    35610.50|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     5147.16|   118808.81|    25457.67|   -12218.57|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       23.38|      266.21|        5.60|        2.31|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -17364.27|    27961.45|     3991.93|      770.92|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    14226.00|    33818.58|    24035.55|    16260.07|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    15572.46|    36086.09|    26820.64|    21244.78|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    33371.11|    78107.02|    53665.39|    36311.43|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -17798.65|   -42020.93|   -26844.75|   -15066.65|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        1.17|        0.00|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     4737.33|    49092.64|    30060.66|    25519.84|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -4736.15|   -49092.64|   -30060.66|   -25519.84|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    10832.88|   146762.39|   203506.51|    63866.72|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     5685.72|    27953.58|    53512.50|    22506.15|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     5147.16|   118808.81|   149994.02|    41360.57|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       23.38|      266.21|       12.16|      190.67|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -17364.27|    27961.45|    93100.75|      964.75|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|存货                    |      39239.22|       8313.02|      372.02|
|应付职工薪酬            |        515.64|          6.35|     8016.19|
|应交税费                |       7941.08|       2891.58|      174.63|
|资本公积                |     112858.12|       1746.28|     6362.77|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|管理费用                |       3245.15|       1495.34|      117.02|
|营业外收入              |         42.41|         13.05|      225.00|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     1346.46|      531.52|      153.32|
|汇率变动对现金及现金等价物的|       23.38|        7.56|      209.11|
|影响                        |            |            |            |
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      13911.59|         20.48|      886.92|         11.50|
| 二季度 |      17406.95|         25.63|     3175.15|         41.18|
| 三季度 |      17432.54|         25.66|     4665.61|         60.51|
| 四季度 |      19175.66|         28.23|    -1017.41|        -13.20|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       6308.13|         17.99|      515.46|          6.85|
| 二季度 |      12104.82|         34.51|     1726.37|         22.93|
| 三季度 |       9946.50|         28.36|     4032.15|         53.56|
| 四季度 |       6712.32|         19.14|     1254.30|         16.66|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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