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正海磁材[300224] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300224 正海磁材 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    519.89|  19089.40|  15767.95|  11307.18|
|净利润增长率(%)       |  -83.6443|   21.0646|   39.4508|   45.8450|
|营业总收入(万元)      |  15110.71| 158761.20| 136583.71|  76904.39|
|营业总收入增长率(%)   |  -55.0620|   16.2373|   77.6020|   40.4434|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1900|    8.9000|    8.5800|    7.8500|
|资产负债比率(%)       |   20.7728|   26.2944|   28.6113|   25.1431|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 2481.3115|  -27.2374|   73.0321|  -63.0476|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.3800|    0.3200|    0.2500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3500|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0093|    0.3771|    0.3122|    0.4711|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.9829|    1.9080|    1.8467|    2.9231|
|每股未分配利润(元)    |    1.3225|    1.4500|    1.1662|    2.0025|
|每股净资产(元)        |    5.4147|    4.4715|    4.0246|    6.2189|
|每股经营现金流量(元)  |    0.2317|   -0.1027|    0.2280|   -0.2970|
|经营活动现金净流量增长|  754.1071| -145.1512|  261.5(P)| -204.2614|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    519.89|  19089.40|  11229.19|   7289.36|
|净利润增长率(%)       |  -83.6443|   21.0646|  -20.7092|  -23.8226|
|营业总收入(万元)      |  15110.71| 158761.20| 111638.41|  72403.80|
|营业总收入增长率(%)   |  -55.0620|   16.2373|   13.0108|   16.7060|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1900|    8.9000|    5.3600|    3.5100|
|资产负债比率(%)       |   20.7728|   26.2944|   24.4169|   26.3103|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 2481.3115|  -27.2374|  -68.2664|   28.9221|
|基本每股收益(元)      |    0.0100|    0.3800|    0.2200|    0.1400|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3500|         -|    0.1300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0093|    0.3771|    0.2218|    0.1440|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.9829|    1.9080|    1.8834|    1.8785|
|每股未分配利润(元)    |    1.3225|    1.4500|    1.3255|    1.2477|
|每股净资产(元)        |    5.4147|    4.4715|    4.2909|    4.2079|
|每股经营现金流量(元)  |    0.2317|   -0.1027|   -0.1514|    0.0416|
|经营活动现金净流量增长|  754.1071| -145.1512| -162.0114|  -89.8276|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.8733|    2.8296|    2.6708|    2.9086|
|速动比率              |    3.3279|    2.3890|    2.1471|    2.4439|
|资产负债比率(%)       |   20.7728|   26.2944|   28.6113|   25.1431|
|产权比率(%)           |   26.2193|   35.6748|   40.0781|   33.5882|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.8733|    2.8296|    3.0667|    2.8044|
|速动比率              |    3.3279|    2.3890|    2.5627|    2.3339|
|资产负债比率(%)       |   20.7728|   26.2944|   24.4169|   26.3103|
|产权比率(%)           |   26.2193|   35.6748|   32.3046|   35.7041|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2651|    2.8128|    4.3088|    5.8049|
|存货周转率            |    0.2869|    3.1819|    3.1600|    2.8204|
|流动资产周转率        |    0.0593|    0.7569|    0.7932|    0.5177|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2907|    3.1878|    3.4958|    2.6788|
|总资产周转率          |    0.0428|    0.5203|    0.5476|    0.3906|
|每股现金流量增长率(%) |  674.9164| -145.0482|  176.8(P)| -204.2471|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2651|    2.8128|    2.1383|    1.3219|
|存货周转率            |    0.2869|    3.1819|    2.3603|    1.5295|
|流动资产周转率        |    0.0593|    0.7569|    0.5570|    0.3577|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2907|    3.1878|    2.3969|    1.5504|
|总资产周转率          |    0.0428|    0.5203|    0.3784|    0.2447|
|每股现金流量增长率(%) |  674.9164| -145.0482| -161.8587|  -89.8611|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -2.0263|   11.5784|   12.3968|   16.6618|
|营业净利率            |    2.1862|   12.2714|   11.7260|   14.6932|
|营业毛利率            |   28.7352|   26.4604|   27.9615|   24.9507|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.3227|   14.8429|   15.5308|   20.6600|
|总资产报酬率          |    0.0530|    6.6018|    6.2271|    6.3856|
|加权净资产收益率      |    0.1900|    8.9000|    8.5800|    7.8500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -2.0263|   11.5784|   10.0731|    9.4106|
|营业净利率            |    2.1862|   12.2714|   10.2365|   10.2592|
|营业毛利率            |   28.7352|   26.4604|   23.6622|   22.2817|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.3227|   14.8429|   12.3147|   11.8067|
|总资产报酬率          |    0.0530|    6.6018|    4.1897|    2.6158|
|加权净资产收益率      |    0.1900|    8.9000|    5.3600|    3.5100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -55.0620|   16.2373|   77.6020|   40.4434|
|总资产增长率          |   30.0336|    7.6979|   43.3177|    8.5917|
|营业利润增长率        | -108.4520|    8.5639|   32.1407|   46.5279|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -83.6443|   21.0646|   39.4508|   45.8450|
|净资产增长率          |   45.5941|   11.3568|   36.1918|    7.3373|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -55.0620|   16.2373|   13.0108|   16.7060|
|总资产增长率          |   30.0336|    7.6979|    4.0412|    4.0767|
|营业利润增长率        | -108.4520|    8.5639|  -31.1885|  -38.8416|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -83.6443|   21.0646|  -20.7092|  -23.8226|
|净资产增长率          |   45.5941|   11.3568|    4.3637|    4.8705|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   388945.94|   316435.09|   293817.26|   205011.09|
|货币资金      |   102796.28|    54420.83|    64449.12|    76876.40|
|应收帐款      |    47877.84|    66118.33|    46764.94|    16632.83|
|预付账款      |     1078.38|      834.32|      348.77|      142.55|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      275.68|      290.64|      223.65|      264.32|
|存货          |    40860.06|    34197.84|    39187.95|    23085.92|
|流动资产总额  |   290177.04|   219625.44|   199872.97|   144500.59|
|固定资产      |    51568.46|    52378.10|    47226.22|    30915.51|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    80794.98|    83204.60|    84064.86|    51546.07|
|应付账款      |    24431.78|    28071.86|    34962.67|    14453.01|
|预收帐款      |     1006.49|     1327.62|     4552.51|    12044.32|
|流动负债      |    74916.98|    77614.82|    74835.50|    49679.13|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     5878.00|     5589.78|     9229.36|     1866.95|
|未分配利润    |    73628.06|    73399.30|    58902.30|    48059.09|
|盈余公积金    |     9941.94|     9650.81|     8088.85|     6764.11|
|股东权益      |   301467.06|   226357.04|   203271.80|   149254.08|
|少数股东权益  |     6683.90|     6873.45|     6480.60|     4210.94|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   388945.94|   316435.09|   296215.96|   298047.11|
|货币资金      |   102796.28|    54420.83|    73963.79|    53329.48|
|应收帐款      |    47877.84|    66118.33|    57654.91|    62775.97|
|预付账款      |     1078.38|      834.32|      649.97|      789.22|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      275.68|      290.64|      129.01|       80.46|
|存货          |    40860.06|    34197.84|    33025.47|    34391.05|
|流动资产总额  |   290177.04|   219625.44|   200949.46|   204964.46|
|固定资产      |    51568.46|    52378.10|    45927.34|    46175.88|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    80794.98|    83204.60|    72326.62|    78417.02|
|应付账款      |    24431.78|    28071.86|    34022.15|    19125.97|
|预收帐款      |     1006.49|     1327.62|     1958.88|      990.85|
|流动负债      |    74916.98|    77614.82|    65525.66|    73084.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     5878.00|     5589.78|     6800.96|     5332.32|
|未分配利润    |    73628.06|    73399.30|    67101.05|    63161.22|
|盈余公积金    |     9941.94|     9650.81|     8088.85|     8088.85|
|股东权益      |   301467.06|   226357.04|   217210.11|   213010.79|
|少数股东权益  |     6683.90|     6873.45|     6679.23|     6619.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    15110.71|   158761.20|   136583.71|    76904.39|
|营业成本      |    10768.62|   116752.37|    98392.85|    57716.22|
|营业费用      |     1104.62|     6845.19|     5581.91|     1431.19|
|管理费用      |     4083.40|    17347.82|    15184.25|     5834.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -494.06|    -1629.69|    -2058.39|    -1860.46|
|投资收益      |      198.34|     1519.18|     1265.06|           -|
|营业利润      |     -306.19|    18382.08|    16932.04|    12813.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      512.46|     2508.34|     1364.23|      277.45|
|利润总额      |      206.28|    20890.43|    18296.27|    13091.09|
|净利润        |      519.89|    19089.40|    15767.95|    11307.18|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    15110.71|   158761.20|   111638.41|    72403.80|
|营业成本      |    10768.62|   116752.37|    85222.32|    56271.01|
|营业费用      |     1104.62|     6845.19|     4367.59|     2667.07|
|管理费用      |     4083.40|    17347.82|    11756.60|     7651.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -494.06|    -1629.69|    -1145.53|     -881.03|
|投资收益      |      198.34|     1519.18|     1087.01|      713.55|
|营业利润      |     -306.19|    18382.08|    11245.45|     6813.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      512.46|     2508.34|     1165.24|      982.80|
|利润总额      |      206.28|    20890.43|    12410.69|     7796.46|
|净利润        |      519.89|    19089.40|    11229.19|     7289.36|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    34919.11|   157049.65|   131342.78|    66345.41|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    38402.81|   161097.55|   134277.69|    69338.97|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    25502.73|   166297.01|   122762.01|    76467.88|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    12900.08|    -5199.46|    11515.67|    -7128.90|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      519.03|     2604.46|     4988.75|     2124.51|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    36048.28|    12891.62|    44942.17|    23610.24|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -35529.25|   -10287.16|   -39953.42|   -21485.73|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    78538.88|    13358.89|    23613.94|     2422.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     9037.15|     7932.89|     9812.27|     3787.01|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    69501.73|     5426.01|    13801.67|    -1365.02|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -52.43|      390.76|      197.41|     -234.31|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    46820.13|    -9669.86|   -14438.66|   -30213.96|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    34919.11|   157049.65|   112263.20|    73562.10|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    38402.81|   161097.55|   115761.34|    75434.87|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    25502.73|   166297.01|   123427.10|    73326.64|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    12900.08|    -5199.46|    -7665.76|     2108.23|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      519.03|     2604.46|    16995.46|     1448.41|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    36048.28|    12891.62|     5037.20|    18588.75|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -35529.25|   -10287.16|    11958.26|   -17140.34|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    78538.88|    13358.89|    13358.89|    11408.89|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     9037.15|     7932.89|     6520.71|     9419.66|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    69501.73|     5426.01|     6838.18|     1989.24|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -52.43|      390.76|      111.17|      135.58|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    46820.13|    -9669.86|    11241.85|   -12907.29|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |     102796.28|      51343.48|      100.21|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        132.22|         20.19|      554.80|
|营业外收入              |        534.27|         51.26|      942.17|
|营业外支出              |         21.80|          0.55|     3898.84|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     2319.88|      469.23|      394.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|     1682.35|      722.98|      132.70|
|经营活动产生的现金流量净额  |    12900.08|     1510.36|      754.11|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      33625.65|         21.18|     3178.65|         16.65|
| 二季度 |      38778.15|         24.43|     4110.72|         21.53|
| 三季度 |      39234.61|         24.71|     3939.82|         20.64|
| 四季度 |      47122.79|         29.68|     7860.22|         41.18|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      20566.03|         15.06|     2676.90|         16.98|
| 二季度 |      41473.45|         30.36|     6892.04|         43.71|
| 三季度 |      36746.13|         26.90|     4593.09|         29.13|
| 四季度 |      37798.10|         27.67|     1605.92|         10.18|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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