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维尔利[300190] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300190 维尔利 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3335.77|   9275.34|  12055.97|   9606.95|
|净利润增长率(%)       |   65.7273|  -23.0643|   25.4922|  232.6324|
|营业总收入(万元)      |  29767.32|  77347.41|  96090.90|  65058.92|
|营业总收入增长率(%)   |   80.6359|  -19.5060|   47.6983|  133.7681|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1900|    4.0800|    7.8800|    8.3800|
|资产负债比率(%)       |   37.7201|   36.7879|   42.0235|   24.1932|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -28.3549|   33.9146|   42.9438|   41.8121|
|基本每股收益(元)      |    0.0800|    0.2400|    0.3500|    0.3000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2300|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0817|    0.2273|    0.3463|    0.5519|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    4.8616|    4.8616|    2.6472|    6.2927|
|每股未分配利润(元)    |    0.9514|    0.8697|    0.8263|    1.0852|
|每股净资产(元)        |    6.9045|    6.8219|    4.5539|    8.5133|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0232|    0.0771|    0.1487|    0.2308|
|经营活动现金净流量增长|   88.2(L)|  -39.2406|   28.8889|  181.3(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3335.77|   9275.34|   7216.09|   4639.24|
|净利润增长率(%)       |   65.7273|  -23.0643|   -6.8263|    1.8359|
|营业总收入(万元)      |  29767.32|  77347.41|  55341.93|  35123.89|
|营业总收入增长率(%)   |   80.6359|  -19.5060|   -9.2934|  -12.8561|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1900|    4.0800|    3.4200|    2.5900|
|资产负债比率(%)       |   37.7201|   36.7879|   35.4301|   34.7875|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -28.3549|   33.9146| -226.8056| -281.1165|
|基本每股收益(元)      |    0.0800|    0.2400|    0.1900|    0.1300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2300|         -|    0.1200|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0817|    0.2273|    0.1768|    0.1137|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    4.8616|    4.8616|    4.8616|    4.8616|
|每股未分配利润(元)    |    0.9514|    0.8697|    0.8390|    0.7758|
|每股净资产(元)        |    6.9045|    6.8219|    6.7735|    6.7086|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0232|    0.0771|   -0.4010|   -0.3196|
|经营活动现金净流量增长|   88.2(L)|  -39.2406|  -77.1(L)| -426.5(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.7164|    2.6051|    1.4600|    2.3322|
|速动比率              |    1.9514|    1.9894|    0.9506|    1.5836|
|资产负债比率(%)       |   37.7201|   36.7879|   42.0235|   24.1932|
|产权比率(%)           |   60.5654|   58.1976|   72.4836|   31.9142|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.7164|    2.6051|    2.7248|    2.7714|
|速动比率              |    1.9514|    1.9894|    2.0642|    2.1416|
|资产负债比率(%)       |   37.7201|   36.7879|   35.4301|   34.7875|
|产权比率(%)           |   60.5654|   58.1976|   54.8708|   53.3449|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5779|    1.5524|    2.3254|    1.9436|
|存货周转率            |    0.2795|    0.8331|    1.5311|    1.7466|
|流动资产周转率        |    0.1009|    0.3625|    0.7832|    0.7228|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.8527|    2.6790|    4.3045|    5.0536|
|总资产周转率          |    0.0647|    0.2128|    0.4046|    0.4129|
|每股现金流量增长率(%) |   89.9(L)|  -48.1711|  -35.5633|  173.2(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5779|    1.5524|    1.1449|    0.7598|
|存货周转率            |    0.2795|    0.8331|    0.5916|    0.3932|
|流动资产周转率        |    0.1009|    0.3625|    0.2640|    0.1705|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.8527|    2.6790|    2.2607|    1.5105|
|总资产周转率          |    0.0647|    0.2128|    0.1559|    0.1001|
|每股现金流量增长率(%) |   89.9(L)|  -48.1711|  -51.1(L)| -348.9(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    9.6747|   11.4647|   14.8329|   17.2702|
|营业净利率            |    8.5894|   12.1509|   13.2269|   15.1760|
|营业毛利率            |   28.0566|   37.1760|   34.1321|   35.2385|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   11.7282|   15.0714|   18.6890|   20.8774|
|总资产报酬率          |    0.6690|    2.2387|    5.3532|    5.7433|
|加权净资产收益率      |    1.1900|    4.0800|    7.8800|    8.3800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    9.6747|   11.4647|   12.7146|   14.8471|
|营业净利率            |    8.5894|   12.1509|   13.2623|   13.6215|
|营业毛利率            |   28.0566|   37.1760|   37.6739|   38.0356|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   11.7282|   15.0714|   16.9673|   19.0106|
|总资产报酬率          |    0.6690|    2.2387|    1.8157|    1.3330|
|加权净资产收益率      |    1.1900|    4.0800|    3.4200|    2.5900|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   80.6359|  -19.5060|   47.6983|  133.7681|
|总资产增长率          |   68.4240|   61.7008|   40.8404|   67.2087|
|营业利润增长率        |   25.6008|  -37.7843|   26.8541|  375.1571|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   65.7273|  -23.0643|   25.4922|  232.6324|
|净资产增长率          |   75.6062|   75.6233|    6.9823|   53.4131|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   80.6359|  -19.5060|   -9.2934|  -12.8561|
|总资产增长率          |   68.4240|   61.7008|   59.5393|   69.2676|
|营业利润增长率        |   25.6008|  -37.7843|  -21.2473|   -3.5425|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   65.7273|  -23.0643|   -6.8263|    1.8359|
|净资产增长率          |   75.6062|   75.6233|   79.2505|   81.2826|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   471580.15|   449134.66|   277756.53|   197213.73|
|货币资金      |   153184.79|   147601.41|    35435.42|    22364.50|
|应收帐款      |    48138.16|    54875.49|    44773.59|    37872.61|
|预付账款      |     4616.02|     3675.14|     3059.04|     4425.36|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8268.47|     9572.72|     7613.53|     5641.20|
|存货          |    85557.62|    67663.06|    48998.39|    33676.37|
|流动资产总额  |   303823.47|   286311.06|   140444.98|   104920.03|
|固定资产      |    34661.29|    35159.11|    22584.57|    22062.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   177880.34|   165227.22|   116722.94|    47712.22|
|应付账款      |    50741.57|    45767.77|    38165.98|    32355.98|
|预收帐款      |     3040.60|     6210.44|     3439.77|     2113.69|
|流动负债      |   111845.95|   109902.78|    96195.18|    44987.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    66034.38|    55324.43|    20527.75|     2725.21|
|未分配利润    |    38828.68|    35492.91|    28764.50|    18889.64|
|盈余公积金    |     3604.27|     3604.27|     2797.94|     2357.43|
|股东权益      |   281788.23|   278416.22|   158530.31|   148183.62|
|少数股东权益  |    11911.58|     5491.22|     2503.29|     1317.89|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   471580.15|   449134.66|   432361.09|   424074.55|
|货币资金      |   153184.79|   147601.41|   145773.43|   150173.42|
|应收帐款      |    48138.16|    54875.49|    51898.28|    47679.56|
|预付账款      |     4616.02|     3675.14|     4205.73|     4354.69|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8268.47|     9572.72|     8535.84|     7085.84|
|存货          |    85557.62|    67663.06|    67603.64|    61715.80|
|流动资产总额  |   303823.47|   286311.06|   278842.49|   271589.31|
|固定资产      |    34661.29|    35159.11|    26376.10|    23920.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   177880.34|   165227.22|   153185.83|   147525.10|
|应付账款      |    50741.57|    45767.77|    41276.82|    39541.60|
|预收帐款      |     3040.60|     6210.44|     3648.18|     3265.49|
|流动负债      |   111845.95|   109902.78|   102331.66|    97994.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    66034.38|    55324.43|    50854.17|    49530.69|
|未分配利润    |    38828.68|    35492.91|    34239.99|    31663.13|
|盈余公积金    |     3604.27|     3604.27|     2797.94|     2797.94|
|股东权益      |   281788.23|   278416.22|   276438.48|   273791.01|
|少数股东权益  |    11911.58|     5491.22|     2736.79|     2758.44|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    29767.32|    77347.41|    96090.90|    65058.92|
|营业成本      |    21415.63|    48592.73|    63293.07|    42133.13|
|营业费用      |      875.81|     2527.25|     2326.11|     2421.36|
|管理费用      |     3921.12|    12819.87|    10828.58|     8480.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      349.78|     1554.11|     1251.74|     -473.58|
|投资收益      |      -32.91|     -130.46|      -16.12|      -59.35|
|营业利润      |     2879.90|     8867.64|    14253.06|    11235.79|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      274.78|     1187.12|      615.76|       90.83|
|利润总额      |     3154.68|    10054.76|    14868.82|    11326.62|
|净利润        |     3335.77|     9275.34|    12055.97|     9606.95|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    29767.32|    77347.41|    55341.93|    35123.89|
|营业成本      |    21415.63|    48592.73|    34492.49|    21764.30|
|营业费用      |      875.81|     2527.25|     1808.16|     1124.09|
|管理费用      |     3921.12|    12819.87|     8913.65|     5549.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      349.78|     1554.11|     1110.91|     1375.93|
|投资收益      |      -32.91|     -130.46|     -779.39|     -138.69|
|营业利润      |     2879.90|     8867.64|     7036.51|     5214.88|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      274.78|     1187.12|      813.96|      437.98|
|利润总额      |     3154.68|    10054.76|     7850.47|     5652.87|
|净利润        |     3335.77|     9275.34|     7216.09|     4639.24|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    18005.09|    65441.74|    62930.67|    37905.27|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    19175.38|    71838.65|    68553.19|    47766.22|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    20121.23|    68692.95|    63375.89|    43749.36|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     -945.85|     3145.70|     5177.30|     4016.87|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     3072.71|     5167.28|     5810.68|     1509.10|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    10962.34|    33552.40|    48658.42|    17487.06|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -7889.62|   -28385.12|   -42847.74|   -15977.96|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    26966.40|   192111.34|    57538.50|    16891.57|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    12395.10|    55636.42|     9606.03|     4715.60|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14571.29|   136474.92|    47932.47|    12175.97|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       15.00|      -16.02|       -5.30|       -0.92|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     5750.81|   111219.48|    10256.73|      213.96|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    18005.09|    65441.74|    31766.75|    19624.88|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    19175.38|    71838.65|    35092.33|    21757.51|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    20121.23|    68692.95|    51458.83|    34799.17|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     -945.85|     3145.70|   -16366.50|   -13041.66|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     3072.71|     5167.28|     3077.54|     1048.92|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    10962.34|    33552.40|    19194.96|    15749.34|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -7889.62|   -28385.12|   -16117.41|   -14700.42|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    26966.40|   192111.34|   183979.67|   170992.50|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    12395.10|    55636.42|    42080.32|    28676.17|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14571.29|   136474.92|   141899.35|   142316.33|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       15.00|      -16.02|       64.91|       48.00|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     5750.81|   111219.48|   109480.34|   114622.25|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |     153184.79|      25098.86|      510.33|
|应交税费                |      10098.56|       2892.23|      249.16|
|应付利息                |       1244.33|         67.47|     1744.16|
|资本公积                |     198412.40|      92155.78|      115.30|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业支出                |      21415.63|       9378.17|      128.36|
|营业税金及附加          |        335.79|        156.52|      114.54|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动产生的现金流量净额  |    14571.29|     6605.47|      120.59|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      16479.19|         21.31|     2012.81|         21.70|
| 二季度 |      18644.70|         24.11|     2626.43|         28.32|
| 三季度 |      20218.04|         26.14|     2576.86|         27.78|
| 四季度 |      22005.48|         28.45|     2059.25|         22.20|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      14034.46|         14.61|     1290.99|         10.71|
| 二季度 |      26271.18|         27.34|     3264.62|         27.08|
| 三季度 |      20706.41|         21.55|     3189.17|         26.45|
| 四季度 |      35078.85|         36.51|     4311.19|         35.76|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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