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永清环保[300187] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300187 永清环保 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1598.14|  14152.25|  11289.64|   5461.24|
|净利润增长率(%)       |  127.3170|   25.3560|  106.7232|    1.1259|
|营业总收入(万元)      |  22831.99| 153594.87|  77332.15|  90114.03|
|营业总收入增长率(%)   |   79.4422|   98.6171|  -14.1841|   40.8665|
|加权净资产收益率(%)   |    1.0700|   10.1700|   10.3900|    6.2100|
|资产负债比率(%)       |   45.2711|   48.6124|   42.3356|   41.5658|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-1064.4954|  217.7656|   13.6954|  213.4876|
|基本每股收益(元)      |    0.0246|    0.2200|    0.1800|    0.2700|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1800|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0246|    0.2182|    0.5230|    0.2726|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6118|    0.6120|    3.7772|    2.3278|
|每股未分配利润(元)    |    0.6749|    0.6502|    1.3712|    1.0278|
|每股净资产(元)        |    2.3079|    2.2865|    6.1246|    4.5163|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.2623|    0.4752|    0.0716|    0.5820|
|经营活动现金净流量增长| -458.3(L)| 1893.2350|  -86.7385|  432.7050|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1598.14|  14152.25|   7881.44|   5722.14|
|净利润增长率(%)       |  127.3170|   25.3560|    1.1794|   81.3710|
|营业总收入(万元)      |  22831.99| 153594.87|  95744.94|  64265.77|
|营业总收入增长率(%)   |   79.4422|   98.6171|   63.0508|   82.3055|
|加权净资产收益率(%)   |    1.0700|   10.1700|    5.7900|    4.2400|
|资产负债比率(%)       |   45.2711|   48.6124|   49.6975|   49.6537|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |-1064.4954|  217.7656|   78.2281|   45.2120|
|基本每股收益(元)      |    0.0246|    0.2200|    0.1217|    0.0900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1800|         -|    0.0800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0246|    0.2182|    0.1217|    0.0884|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6118|    0.6120|    0.5923|    0.5923|
|每股未分配利润(元)    |    0.6749|    0.6502|    0.5688|    0.5354|
|每股净资产(元)        |    2.3079|    2.2865|    2.1554|    2.1208|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.2623|    0.4752|    0.0952|    0.0399|
|经营活动现金净流量增长| -458.3(L)| 1893.2350|  139.5(P)|  115.1(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4173|    1.3692|    1.9181|    1.7623|
|速动比率              |    1.0290|    1.0469|    1.5594|    1.2087|
|资产负债比率(%)       |   45.2711|   48.6124|   42.3356|   41.5658|
|产权比率(%)           |   82.7190|   94.5995|   73.4171|   71.1328|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4173|    1.3692|    1.5166|    1.5480|
|速动比率              |    1.0290|    1.0469|    1.0268|    1.0600|
|资产负债比率(%)       |   45.2711|   48.6124|   49.6975|   49.6537|
|产权比率(%)           |   82.7190|   94.5995|   98.7974|   98.6245|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5845|    4.1611|    2.6108|    5.1212|
|存货周转率            |    0.3967|    3.2260|    1.8433|    1.9327|
|流动资产周转率        |    0.1270|    0.9037|    0.5793|    0.8039|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.2577|   14.5170|    6.2170|    6.5834|
|总资产周转率          |    0.0781|    0.5789|    0.3999|    0.6142|
|每股现金流量增长率(%) |  -85.9(L)|  563.5018|  -87.6942|  432.9670|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5845|    4.1611|    3.1685|    2.0394|
|存货周转率            |    0.3967|    3.2260|    1.8059|    1.2324|
|流动资产周转率        |    0.1270|    0.9037|    0.5863|    0.3937|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.2577|   14.5170|    8.6864|    5.8056|
|总资产周转率          |    0.0781|    0.5789|    0.3725|    0.2524|
|每股现金流量增长率(%) |  -85.9(L)|  563.5018|  113.0(P)|  104.7(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    9.7446|   12.7963|   14.3559|    6.7742|
|营业净利率            |    8.4862|   11.0459|   14.2420|    6.0416|
|营业毛利率            |   20.6930|   23.7592|   23.2423|   16.4203|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   11.2309|   15.1603|   18.9891|    7.7227|
|总资产报酬率          |    0.8227|    6.7784|    5.5648|    4.1350|
|加权净资产收益率      |    1.0700|   10.1700|   10.3900|    6.2100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    9.7446|   12.7963|    9.8695|   10.7484|
|营业净利率            |    8.4862|   11.0459|    8.6776|    9.4041|
|营业毛利率            |   20.6930|   23.7592|   20.1455|   20.1296|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   11.2309|   15.1603|   11.4980|   12.4315|
|总资产报酬率          |    0.8227|    6.7784|    3.5106|    2.5746|
|加权净资产收益率      |    1.0700|   10.1700|    5.7900|    4.2400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   79.4422|   98.6171|  -14.1841|   40.8665|
|总资产增长率          |   20.4562|   29.6531|   48.4377|   13.0036|
|营业利润增长率        |  276.0637|   77.0395|   81.8604|    0.7361|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  127.3170|   25.3560|  106.7232|    1.1259|
|净资产增长率          |   12.6104|   11.9997|   46.1233|    5.9123|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   79.4422|   98.6171|   63.0508|   82.3055|
|总资产增长率          |   20.4562|   29.6531|   37.5104|   80.8738|
|营业利润增长率        |  276.0637|   77.0395|   39.3772|  106.6412|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  127.3170|   25.3560|    1.1794|   81.3710|
|净资产增长率          |   12.6104|   11.9997|    8.5325|   48.4338|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   284882.54|   299590.17|   231070.50|   155668.34|
|货币资金      |    66033.44|    75122.47|    74779.93|    38923.07|
|应收帐款      |    38065.47|    40060.08|    33763.61|    25477.13|
|预付账款      |     3633.90|     2577.38|      239.18|      293.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     6586.38|     8087.48|     3229.68|     1633.02|
|存货          |    47305.44|    43988.69|    28609.19|    35796.03|
|流动资产总额  |   172655.61|   186912.20|   153004.03|   113960.09|
|固定资产      |    10082.40|    10143.07|    11017.58|    13860.04|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   128969.57|   145638.02|    97825.01|    64704.84|
|应付账款      |    72917.57|    83969.19|    49928.49|    35140.99|
|预收帐款      |     3768.18|     3477.38|      330.36|     2725.18|
|流动负债      |   121815.07|   136508.53|    79767.34|    64664.22|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     7154.50|     9129.49|    18057.68|       40.63|
|未分配利润    |    43768.94|    42170.80|    29600.18|    20590.22|
|盈余公积金    |     5007.94|     5007.94|     4073.94|     2932.18|
|股东权益      |   149677.56|   148078.19|   132213.00|    90480.41|
|少数股东权益  |     6235.40|     5873.96|     1032.49|      483.09|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   284882.54|   299590.17|   282999.70|   278092.96|
|货币资金      |    66033.44|    75122.47|    63646.78|    67052.04|
|应收帐款      |    38065.47|    40060.08|    26671.33|    29259.95|
|预付账款      |     3633.90|     2577.38|     3895.90|      559.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     6586.38|     8087.48|     9582.14|     9766.66|
|存货          |    47305.44|    43988.69|    56067.35|    54692.52|
|流动资产总额  |   172655.61|   186912.20|   173611.15|   173500.71|
|固定资产      |    10082.40|    10143.07|    11027.30|    11121.77|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   128969.57|   145638.02|   140643.85|   138083.56|
|应付账款      |    72917.57|    83969.19|    67468.69|    70646.59|
|预收帐款      |     3768.18|     3477.38|     2241.25|      377.65|
|流动负债      |   121815.07|   136508.53|   114468.14|   112075.86|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     7154.50|     9129.49|    26175.71|    26007.70|
|未分配利润    |    43768.94|    42170.80|    36833.99|    34674.69|
|盈余公积金    |     5007.94|     5007.94|     4073.94|     4073.94|
|股东权益      |   149677.56|   148078.19|   139586.33|   137345.31|
|少数股东权益  |     6235.40|     5873.96|     2769.53|     2664.09|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    22831.99|   153594.87|    77332.15|    90114.03|
|营业成本      |    18107.37|   117101.96|    59358.37|    75317.05|
|营业费用      |      516.35|     4656.56|     2225.94|     2482.65|
|管理费用      |     2312.80|    13034.43|     5620.51|     5035.98|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -278.74|    -1061.95|     -642.13|     -735.56|
|投资收益      |           -|      817.79|     1802.99|           -|
|营业利润      |     2224.88|    19654.46|    11101.74|     6104.54|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      118.99|      653.09|     1756.96|      332.38|
|利润总额      |     2343.87|    20307.55|    12858.69|     6436.92|
|净利润        |     1598.14|    14152.25|    11289.64|     5461.24|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    22831.99|   153594.87|    95744.94|    64265.77|
|营业成本      |    18107.37|   117101.96|    76456.62|    51329.35|
|营业费用      |      516.35|     4656.56|     2720.73|     1640.40|
|管理费用      |     2312.80|    13034.43|     7439.60|     4512.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -278.74|    -1061.95|    -1131.43|     -707.71|
|投资收益      |           -|      817.79|      718.82|      718.82|
|营业利润      |     2224.88|    19654.46|     9449.54|     6907.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      118.99|      653.09|      485.43|      252.19|
|利润总额      |     2343.87|    20307.55|     9934.97|     7159.76|
|净利润        |     1598.14|    14152.25|     7881.44|     5722.14|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    20185.68|   145726.75|    73854.85|    73955.81|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    21388.58|   150398.11|    75678.60|    75745.71|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    38400.71|   119579.38|    74132.43|    64086.65|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -17012.13|    30818.73|     1546.17|    11659.06|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     2837.17|     3895.93|     5301.90|        0.70|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     1856.66|    36048.67|    25018.76|    16246.85|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      980.51|   -32152.74|   -19716.85|   -16246.15|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|     9445.57|    54051.31|      500.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     2115.20|    19154.83|     1155.60|      500.85|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -2115.20|    -9709.26|    52895.71|       -0.85|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -1.41|       25.37|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -18148.23|   -11017.90|    34725.02|    -4587.94|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    20185.68|   145726.75|    72161.22|    42276.82|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    21388.58|   150398.11|    77843.86|    44267.48|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    38400.71|   119579.38|    71678.36|    41680.39|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -17012.13|    30818.73|     6165.50|     2587.09|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     2837.17|     3895.93|      109.93|       13.87|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     1856.66|    36048.67|    30404.95|    20870.49|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      980.51|   -32152.74|   -30295.03|   -20856.62|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|     9445.57|     8100.00|     8100.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     2115.20|    19154.83|     1539.80|     1246.20|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -2115.20|    -9709.26|     6560.20|     6853.80|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -1.41|       25.37|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -18148.23|   -11017.90|   -17569.33|   -11415.72|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |      17838.00|        608.00|     2833.88|
|实收资本                |      64853.03|      21587.38|      200.42|
|其他综合收益            |         24.44|          4.09|      498.19|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业利润                |       2224.88|        591.62|      276.06|
|营业外支出              |          2.00|          0.20|      900.00|
|利润总额                |       2343.87|        731.24|      220.53|
|所得税费用              |        406.29|        168.82|      140.66|
|净利润                  |       1937.58|        562.42|      244.51|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      12723.87|          8.28|      703.04|          4.97|
| 二季度 |      51541.90|         33.56|     5019.09|         35.46|
| 三季度 |      31479.18|         20.49|     2159.30|         15.26|
| 四季度 |      57849.93|         37.66|     6270.81|         44.31|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      12753.62|         16.49|      641.65|          5.68|
| 二季度 |      22498.07|         29.09|     2513.29|         22.26|
| 三季度 |      23469.26|         30.35|     4634.63|         41.05|
| 四季度 |      18611.21|         24.07|     3500.07|         31.00|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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