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通裕重工[300185] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300185 通裕重工 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1652.37|  16621.43|  12062.59|   8066.55|
|净利润增长率(%)       |   37.8327|   37.7932|   49.5383|   37.6077|
|营业总收入(万元)      |  62821.12| 242957.98| 234284.42| 205580.59|
|营业总收入增长率(%)   |    7.5623|    3.7022|   13.9623|   24.4358|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3300|    3.7700|    3.4100|    2.3100|
|资产负债比率(%)       |   41.8930|   41.7570|   51.0156|   47.0371|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  268.5952|  124.0226|  138.7004|   57.5486|
|基本每股收益(元)      |    0.0051|    0.0500|    0.0400|    0.0900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0500|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0051|    0.0509|    0.1340|    0.0896|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3529|    0.3529|    2.3931|    2.3931|
|每股未分配利润(元)    |    0.1510|    0.1459|    0.4839|    0.4436|
|每股净资产(元)        |    1.5331|    1.5281|    3.9648|    3.9004|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0136|    0.0631|    0.1859|    0.0516|
|经营活动现金净流量增长|  -44.3107|   23.2114|  260.4086|  152.5(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1652.37|  16621.43|  11632.22|   8308.44|
|净利润增长率(%)       |   37.8327|   37.7932|   36.2312|   43.8884|
|营业总收入(万元)      |  62821.12| 242957.98| 173466.87| 116682.67|
|营业总收入增长率(%)   |    7.5623|    3.7022|    0.7707|    2.2695|
|加权净资产收益率(%)   |    0.3300|    3.7700|    2.1500|    2.1600|
|资产负债比率(%)       |   41.8930|   41.7570|   42.8482|   43.0499|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  268.5952|  124.0226|  144.8942|  133.1887|
|基本每股收益(元)      |    0.0051|    0.0500|    0.0400|    0.0900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0500|         -|    0.0800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0051|    0.0509|    0.0356|    0.0763|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.3529|    0.3529|    0.3529|    3.0587|
|每股未分配利润(元)    |    0.1510|    0.1459|    0.1245|    0.4679|
|每股净资产(元)        |    1.5331|    1.5281|    1.5045|    4.6079|
|每股经营现金流量(元)  |    0.0136|    0.0631|    0.0516|    0.1016|
|经营活动现金净流量增长|  -44.3107|   23.2114|  462.6240|  680.6(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.6003|    1.5543|    1.2243|    0.9976|
|速动比率              |    1.1060|    1.1046|    0.7966|    0.5795|
|资产负债比率(%)       |   41.8930|   41.7570|   51.0156|   47.0371|
|产权比率(%)           |   72.0963|   71.6945|  104.1465|   88.8114|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.6003|    1.5543|    1.5949|    1.7477|
|速动比率              |    1.1060|    1.1046|    1.1442|    1.3056|
|资产负债比率(%)       |   41.8930|   41.7570|   42.8482|   43.0499|
|产权比率(%)           |   72.0963|   71.6945|   74.9726|   75.5923|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5585|    2.3163|    2.5013|    2.4410|
|存货周转率            |    0.3671|    1.4017|    1.5104|    1.4736|
|流动资产周转率        |    0.1356|    0.6010|    0.7470|    0.7118|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1983|    0.7461|    0.9633|    1.3152|
|总资产周转率          |    0.0689|    0.2860|    0.3170|    0.2982|
|每股现金流量增长率(%) |  -84.6727|  -66.0678|  260.2713|  152.5(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5585|    2.3163|    1.6726|    1.1203|
|存货周转率            |    0.3671|    1.4017|    0.9983|    0.6927|
|流动资产周转率        |    0.1356|    0.6010|    0.4227|    0.2786|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1983|    0.7461|    0.5314|    0.3555|
|总资产周转率          |    0.0689|    0.2860|    0.2033|    0.1355|
|每股现金流量增长率(%) |  -84.6727|  -66.0678|   54.8949|  579.2(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.9001|    8.8073|    5.3225|    3.9743|
|营业净利率            |    2.4300|    7.8569|    5.2258|    3.6065|
|营业毛利率            |   19.0091|   26.5166|   23.0659|   20.6179|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    2.8666|   10.7986|    6.3395|    5.1042|
|总资产报酬率          |    0.1913|    2.6052|    1.7724|    1.4711|
|加权净资产收益率      |    0.3300|    3.7700|    3.4100|    2.3100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.9001|    8.8073|    8.6993|    9.3597|
|营业净利率            |    2.4300|    7.8569|    7.8741|    8.5172|
|营业毛利率            |   19.0091|   26.5166|   26.6083|   27.1881|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    2.8666|   10.7986|   10.7630|   11.7030|
|总资产报酬率          |    0.1913|    2.6052|    1.8465|    1.3207|
|加权净资产收益率      |    0.3300|    3.7700|    2.1500|    2.1600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    7.5623|    3.7022|   13.9623|   24.4358|
|总资产增长率          |   14.5676|   15.3284|   14.5162|   -0.0840|
|营业利润增长率        |   -8.0799|   71.6000|   52.6205|  206.6709|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   37.8327|   37.7932|   49.5383|   37.6077|
|净资产增长率          |   39.9292|   39.9353|    1.6506|    1.1574|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    7.5623|    3.7022|    0.7707|    2.2695|
|总资产增长率          |   14.5676|   15.3284|   19.9363|   20.8436|
|营业利润增长率        |   -8.0799|   71.6000|   65.1071|   74.1620|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   37.8327|   37.7932|   36.2312|   43.8884|
|净资产增长率          |   39.9292|   39.9353|   39.1626|   43.1942|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   914786.30|   910031.60|   789078.20|   689053.70|
|货币资金      |   156233.40|   172814.07|    77174.35|    39275.49|
|应收帐款      |   115638.14|   109314.07|   100470.85|    86861.86|
|预付账款      |    18560.02|     9030.51|     6604.41|     6795.81|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1652.15|      725.66|     3987.77|      880.64|
|存货          |   143632.93|   133597.18|   121132.77|   117542.22|
|流动资产总额  |   464989.79|   461825.37|   346753.86|   280490.62|
|固定资产      |   314553.41|   318963.86|   332313.88|   154121.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   383231.35|   380002.09|   402552.76|   324110.81|
|应付账款      |    26550.79|    25913.47|    29963.23|    27989.30|
|预收帐款      |     4572.52|     2946.85|     3905.14|     5137.54|
|流动负债      |   290549.20|   297127.25|   283221.41|   281143.86|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    92682.15|    82874.84|   119331.35|    42966.95|
|未分配利润    |    49336.86|    47684.49|    43548.30|    39924.84|
|盈余公积金    |     9466.82|     9466.82|     7874.05|     5734.93|
|股东权益      |   500985.24|   499334.00|   356832.17|   351038.05|
|少数股东权益  |    30569.72|    30695.52|    29693.28|    13904.84|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   914786.30|   910031.60|   917841.19|   933665.03|
|货币资金      |   156233.40|   172814.07|   184522.15|   215634.33|
|应收帐款      |   115638.14|   109314.07|   106947.41|   107843.28|
|预付账款      |    18560.02|     9030.51|    10946.44|     9433.56|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     1652.15|      725.66|     1992.82|     1563.30|
|存货          |   143632.93|   133597.18|   133932.37|   124152.08|
|流动资产总额  |   464989.79|   461825.37|   473957.81|   490802.87|
|固定资产      |   314553.41|   318963.86|   320538.46|   324144.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   383231.35|   380002.09|   393278.33|   401941.69|
|应付账款      |    26550.79|    25913.47|    29026.88|    30311.79|
|预收帐款      |     4572.52|     2946.85|     2895.46|     2341.82|
|流动负债      |   290549.20|   297127.25|   297152.38|   280816.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    92682.15|    82874.84|    96125.94|   121125.60|
|未分配利润    |    49336.86|    47684.49|    40674.29|    50968.72|
|盈余公积金    |     9466.82|     9466.82|     8762.07|     8762.07|
|股东权益      |   500985.24|   499334.00|   491629.07|   501913.27|
|少数股东权益  |    30569.72|    30695.52|    32933.79|    29810.07|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    62821.12|   242957.98|   234284.42|   205580.59|
|营业成本      |    50879.41|   178533.72|   180244.66|   163194.09|
|营业费用      |     1654.06|     5974.10|     4898.01|     5164.81|
|管理费用      |     3902.06|    16628.83|    16967.62|    16689.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3658.41|    15288.84|    17558.04|    12775.14|
|投资收益      |        0.03|      249.97|     1680.61|     2147.74|
|营业利润      |     1193.69|    21397.97|    12469.68|     8170.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      556.30|     2310.43|     1515.93|     1966.51|
|利润总额      |     1750.00|    23708.40|    13985.61|    10136.89|
|净利润        |     1652.37|    16621.43|    12062.59|     8066.55|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    62821.12|   242957.98|   173466.87|   116682.67|
|营业成本      |    50879.41|   178533.72|   127310.27|    84958.86|
|营业费用      |     1654.06|     5974.10|     4149.01|     2697.78|
|管理费用      |     3902.06|    16628.83|    12824.72|     8551.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     3658.41|    15288.84|    12321.10|     8644.62|
|投资收益      |        0.03|      249.97|      250.00|      249.97|
|营业利润      |     1193.69|    21397.97|    15090.44|    10921.11|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      556.30|     2310.43|     1857.63|     1409.99|
|利润总额      |     1750.00|    23708.40|    16948.07|    12331.10|
|净利润        |     1652.37|    16621.43|    11632.22|     8308.44|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    42355.70|   187803.33|   163763.42|   126354.62|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    43724.72|   194518.81|   169711.98|   129134.62|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    39286.52|   173904.48|   152981.12|   124492.43|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     4438.20|    20614.33|    16730.86|     4642.19|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    17020.94|     4332.69|    12429.87|    45087.75|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    19361.47|   130314.01|    36472.18|    22582.11|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2340.53|  -125981.32|   -24042.31|    22505.64|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    83310.00|   379724.89|   357349.31|   316534.18|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   101745.04|   281841.68|   319199.40|   352967.98|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -18435.04|    97883.21|    38149.90|   -36433.80|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        7.33|      299.22|      323.33|      -70.33|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -16330.04|    -7184.56|    31161.78|    -9356.30|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    42355.70|   187803.33|   134632.24|    90957.92|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    43724.72|   194518.81|   139144.44|    94079.77|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    39286.52|   173904.48|   122290.03|    83013.87|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     4438.20|    20614.33|    16854.41|    11065.90|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    17020.94|     4332.69|     7184.93|     4274.89|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    19361.47|   130314.01|   118713.14|     8219.38|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2340.53|  -125981.32|  -111528.21|    -3944.49|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    83310.00|   379724.89|   381167.51|   282677.97|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   101745.04|   281841.68|   291103.06|   153926.90|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -18435.04|    97883.21|    90064.45|   128751.07|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        7.33|      299.22|      355.15|      254.17|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -16330.04|    -7184.56|    -4254.20|   136126.65|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收利息                |       1248.07|         26.52|     4605.73|
|实收资本                |     326774.39|      90000.00|      263.08|
|其他综合收益            |         77.39|         28.10|      175.41|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        954.58|        231.57|      312.22|
|营业外支出              |         29.05|         13.46|      115.90|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      58404.38|         24.04|     1198.83|          7.21|
| 二季度 |      58278.29|         23.99|     7109.61|         42.77|
| 三季度 |      56784.20|         23.37|     3323.78|         20.00|
| 四季度 |      69491.12|         28.60|     4989.21|         30.02|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      52899.48|         22.58|      888.98|          7.37|
| 二季度 |      61193.81|         26.12|     4885.25|         40.50|
| 三季度 |      58046.92|         24.78|     2764.37|         22.92|
| 四季度 |      62144.22|         26.53|     3524.00|         29.21|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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