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华峰超纤[300180] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2650.55|  10054.81|  11893.65|  11549.37|
|净利润增长率(%)       |   73.4234|  -15.4607|    2.9810|   30.9772|
|营业总收入(万元)      |  43349.21| 143908.29| 113695.79|  97031.31|
|营业总收入增长率(%)   |   57.9065|   26.5731|   17.1743|   33.5508|
|加权净资产收益率(%)   |    1.0000|    4.3100|    8.0800|    8.2600|
|资产负债比率(%)       |   34.5538|   31.5054|   42.3030|   19.7377|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -466.8874| -175.6123|   90.3004|  105.4875|
|基本每股收益(元)      |    0.0600|    0.2200|    0.3000|    0.2900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1700|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0558|    0.2117|    0.3011|    0.7310|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.1211|    3.1211|    1.3723|    4.9309|
|每股未分配利润(元)    |    1.3089|    1.2531|    1.3185|    2.7072|
|每股净资产(元)        |    5.5972|    5.5414|    3.8618|    8.9818|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.2605|   -0.3717|    0.2719|    0.7711|
|经营活动现金净流量增长|-2601.9(L)| -264.4085|  -11.8453|  113.3367|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   2650.55|  10054.81|   7431.53|   4397.47|
|净利润增长率(%)       |   73.4234|  -15.4607|  -36.4055|  -48.0704|
|营业总收入(万元)      |  43349.21| 143908.29|  92530.19|  62579.93|
|营业总收入增长率(%)   |   57.9065|   26.5731|    8.3140|    7.9998|
|加权净资产收益率(%)   |    1.0000|    4.3100|    3.3100|    2.1400|
|资产负债比率(%)       |   34.5538|   31.5054|   23.3631|   22.8433|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -466.8874| -175.6123| -280.2511| -238.6885|
|基本每股收益(元)      |    0.0600|    0.2200|    0.1700|    0.1000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1700|         -|    0.0900|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0558|    0.2117|    0.1565|    0.0926|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.1211|    3.1211|    3.1211|    3.1211|
|每股未分配利润(元)    |    1.3089|    1.2531|    1.2229|    1.1591|
|每股净资产(元)        |    5.5972|    5.5414|    5.4862|    5.4223|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.2605|   -0.3717|   -0.4385|   -0.2210|
|经营活动现金净流量增长|-2601.9(L)| -264.4085|-1921.4544| -796.5688|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.2890|    1.3119|    0.8282|    4.6324|
|速动比率              |    0.8505|    0.9333|    0.5696|    3.2203|
|资产负债比率(%)       |   34.5538|   31.5054|   42.3030|   19.7377|
|产权比率(%)           |   52.7973|   45.9970|   73.3192|   24.5915|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.2890|    1.3119|    1.7254|    1.5740|
|速动比率              |    0.8505|    0.9333|    1.0783|    1.0709|
|资产负债比率(%)       |   34.5538|   31.5054|   23.3631|   22.8433|
|产权比率(%)           |   52.7973|   45.9970|   30.4854|   29.6063|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9820|    9.7785|   11.4228|   12.4544|
|存货周转率            |    0.8905|    4.4650|    4.2511|    3.8001|
|流动资产周转率        |    0.3642|    1.6727|    1.7910|    1.4450|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2182|    1.0479|    1.5963|    1.4782|
|总资产周转率          |    0.1097|    0.4437|    0.5154|    0.6030|
|每股现金流量增长率(%) |-2613.9(L)| -236.7194|  -64.7387|  113.3647|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    1.9820|    9.7785|    6.7149|    4.2683|
|存货周转率            |    0.8905|    4.4650|    2.5569|    2.0797|
|流动资产周转率        |    0.3642|    1.6727|    1.1538|    0.8622|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.2182|    1.0479|    0.7343|    0.4773|
|总资产周转率          |    0.1097|    0.4437|    0.3062|    0.2092|
|每股现金流量增长率(%) |-2613.9(L)| -236.7194|-1617.1626| -680.0525|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3231|    6.2062|   12.1166|   12.9603|
|营业净利率            |    6.1144|    6.9870|   10.4609|   11.9027|
|营业毛利率            |   22.7187|   20.7324|   26.8064|   27.1567|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    8.7733|    8.7539|   13.5972|   15.6448|
|总资产报酬率          |    0.8633|    3.0488|    5.1203|    7.4372|
|加权净资产收益率      |    1.0000|    4.3100|    8.0800|    8.2600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    7.3231|    6.2062|    6.6729|    7.6112|
|营业净利率            |    6.1144|    6.9870|    8.0315|    7.0270|
|营业毛利率            |   22.7187|   20.7324|   22.1620|   23.6566|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    8.7733|    8.7539|   10.0555|    9.3693|
|总资产报酬率          |    0.8633|    3.0488|    2.5362|    1.5978|
|加权净资产收益率      |    1.0000|    4.3100|    3.3100|    2.1400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   57.9065|   26.5731|   17.1743|   33.5508|
|总资产增长率          |   11.2681|   45.3526|   49.5297|   21.9056|
|营业利润增长率        |  161.0986|  -35.1682|    9.5470|   31.2475|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   73.4234|  -15.4607|    2.9810|   30.9772|
|净资产增长率          |    3.8076|   72.5542|    7.4903|    3.0064|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   57.9065|   26.5731|    8.3140|    7.9998|
|总资产增长率          |   11.2681|   45.3526|   64.6466|   80.5674|
|营业利润增长率        |  161.0986|  -35.1682|  -51.4001|  -50.2155|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   73.4234|  -15.4607|  -36.4055|  -48.0704|
|净资产增长率          |    3.8076|   72.5542|   71.0676|   72.7242|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   406240.12|   384290.29|   264384.94|   176811.02|
|货币资金      |    22560.14|    26055.91|    10967.28|    19130.94|
|应收帐款      |    24520.11|    19221.83|    10211.75|     9695.12|
|预付账款      |     8862.78|     6400.70|     1807.64|      986.20|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3548.96|     4282.64|      657.09|      458.96|
|存货          |    43119.05|    32124.28|    18972.50|    20178.77|
|流动资产总额  |   126754.39|   111298.58|    60766.40|    66196.43|
|固定资产      |   196606.09|   200798.76|    73874.05|    68578.35|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   140371.55|   121072.27|   111842.74|    34898.46|
|应付账款      |    42981.48|    42297.30|    33455.53|     6884.94|
|预收帐款      |     1214.19|     3009.46|     1489.37|      700.38|
|流动负债      |    98329.67|    84831.35|    73366.10|    14289.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    42041.88|    36240.92|    38476.63|    20608.63|
|未分配利润    |    62174.45|    59523.90|    52082.72|    42773.47|
|盈余公积金    |     7940.37|     7940.37|     6751.74|     5431.34|
|股东权益      |   265868.57|   263218.02|   152542.20|   141912.56|
|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   406240.12|   384290.29|   340038.12|   333814.90|
|货币资金      |    22560.14|    26055.91|     9448.66|    16673.05|
|应收帐款      |    24520.11|    19221.83|    17347.75|    19111.40|
|预付账款      |     8862.78|     6400.70|    14109.90|     1004.05|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3548.96|     4282.64|     6245.82|     1027.80|
|存货          |    43119.05|    32124.28|    37363.76|    26971.33|
|流动资产总额  |   126754.39|   111298.58|    99621.49|    84394.98|
|固定资产      |   196606.09|   200798.76|   178164.78|   188371.84|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   140371.55|   121072.27|    79443.38|    76254.23|
|应付账款      |    42981.48|    42297.30|    35485.73|    36582.26|
|预收帐款      |     1214.19|     3009.46|     2229.45|     1901.07|
|流动负债      |    98329.67|    84831.35|    57735.03|    53617.45|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    42041.88|    36240.92|    21708.36|    22636.78|
|未分配利润    |    62174.45|    59523.90|    58089.26|    55055.19|
|盈余公积金    |     7940.37|     7940.37|     6751.74|     6751.74|
|股东权益      |   265868.57|   263218.02|   260594.74|   257560.67|
|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    43349.21|   143908.29|   113695.79|    97031.31|
|营业成本      |    33500.82|   114072.60|    83218.05|    70680.84|
|营业费用      |      821.94|     3052.58|     2915.69|     2577.73|
|管理费用      |     5292.03|    16182.40|    13322.67|    11037.02|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      313.13|     -198.43|      -75.68|     -323.77|
|投资收益      |      -24.63|      -35.71|           -|           -|
|营业利润      |     3174.51|     8931.30|    13776.12|    12575.53|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      332.68|     2785.06|     -238.83|      574.26|
|利润总额      |     3507.19|    11716.37|    13537.29|    13149.79|
|净利润        |     2650.55|    10054.81|    11893.65|    11549.37|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    43349.21|   143908.29|    92530.19|    62579.93|
|营业成本      |    33500.82|   114072.60|    72023.67|    47775.64|
|营业费用      |      821.94|     3052.58|     1757.03|     1175.98|
|管理费用      |     5292.03|    16182.40|    11843.21|     7768.44|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      313.13|     -198.43|       67.21|      138.79|
|投资收益      |      -24.63|      -35.71|      -45.41|       26.19|
|营业利润      |     3174.51|     8931.30|     6174.41|     4763.11|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      332.68|     2785.06|     2449.54|      570.48|
|利润总额      |     3507.19|    11716.37|     8623.95|     5333.58|
|净利润        |     2650.55|    10054.81|     7431.53|     4397.47|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24546.95|   111627.42|    91689.36|    86037.02|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    24857.68|   114912.09|    93675.24|    88731.85|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    37232.76|   132569.58|    82935.23|    76548.72|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -12375.08|   -17657.49|    10740.01|    12183.13|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       58.60|    21658.06|     4634.58|    26651.29|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12574.35|    95541.54|    58769.11|    45802.02|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -12515.75|   -73883.48|   -54134.53|   -19150.73|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    31135.77|   168379.55|    40349.73|     3000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     9740.69|    74743.66|     8280.04|     4581.87|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    21395.07|    93635.89|    32069.69|    -1581.87|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|      290.85|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -3495.76|     2385.77|   -11324.83|    -8549.46|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24546.95|   111627.42|    61452.71|    42942.72|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    24857.68|   114912.09|    65694.24|    44155.45|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    37232.76|   132569.58|    86521.19|    54651.70|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   -12375.08|   -17657.49|   -20826.95|   -10496.25|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       58.60|    21658.06|    21655.87|    20943.06|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12574.35|    95541.54|    75859.71|    68483.30|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -12515.75|   -73883.48|   -54203.84|   -47540.24|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    31135.77|   168379.55|   138015.00|   124515.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     9740.69|    74743.66|    62675.55|    62381.81|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    21395.07|    93635.89|    75339.45|    62133.19|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|      290.85|       34.87|       34.87|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -3495.76|     2385.77|      343.52|     4131.57|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|固定资产                |     196606.09|      73405.09|      167.84|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |         48.06|         11.67|      311.75|
|营业利润                |       3174.51|       1215.83|      161.10|
|利润总额                |       3507.19|       1761.28|       99.13|
|所得税费用              |        856.64|        232.91|      267.80|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|支付其他与经营活动有关的现金|     2171.76|      924.94|      134.80|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      27452.45|         19.08|     1528.37|         15.20|
| 二季度 |      35127.48|         24.41|     2869.10|         28.53|
| 三季度 |      29950.26|         20.81|     3034.07|         30.18|
| 四季度 |      51378.10|         35.70|     2623.28|         26.09|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      26233.28|         23.07|     3355.06|         28.21|
| 二季度 |      31711.22|         27.89|     5113.08|         42.99|
| 三季度 |      27483.24|         24.17|     3217.67|         27.05|
| 四季度 |      28268.06|         24.86|      207.84|          1.75|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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