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龙源技术[300105] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300105 龙源技术 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -900.51| -16448.47|  -4782.27|  16937.58|
|净利润增长率(%)       |   69.3(L)| -243.9(L)| -128.2346|  -11.7772|
|营业总收入(万元)      |   8684.10|  44453.38|  83776.47| 163794.80|
|营业总收入增长率(%)   |   22.9285|  -46.9381|  -48.8528|   18.6503|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.4700|   -8.2300|   -2.2500|    8.1200|
|资产负债比率(%)       |   21.8061|   24.6477|   24.8274|   31.7612|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  267.5952| -137.5032|  -84.2937|  -81.4610|
|基本每股收益(元)      |   -0.0200|   -0.3205|   -0.0932|    0.3300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.3506|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0176|   -0.3205|   -0.0932|    0.3300|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.3193|    1.3193|    1.3193|    1.3193|
|每股未分配利润(元)    |    1.1852|    1.2028|    1.5233|    1.6565|
|每股净资产(元)        |    3.7187|    3.7365|    4.0556|    4.1875|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0470|    0.4407|    0.0786|   -0.2688|
|经营活动现金净流量增长| -194.9714|  461.0603|  129.2(P)| -233.8767|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -900.51| -16448.47|  -5410.02|  -4398.40|
|净利润增长率(%)       |   69.3(L)| -243.9(L)|   -0.7(L)|  -37.3(L)|
|营业总收入(万元)      |   8684.10|  44453.38|  30237.11|  20214.69|
|营业总收入增长率(%)   |   22.9285|  -46.9381|  -49.6254|  -42.0096|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.4700|   -8.2300|   -2.6300|   -2.1300|
|资产负债比率(%)       |   21.8061|   24.6477|   22.1198|   22.0584|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  267.5952| -137.5032| -157.5202| -224.7068|
|基本每股收益(元)      |   -0.0200|   -0.3205|   -0.1100|   -0.0900|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.3506|         -|   -0.0900|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0176|   -0.3205|   -0.1054|   -0.0857|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.3193|    1.3193|    1.3193|    1.3193|
|每股未分配利润(元)    |    1.1852|    1.2028|    1.4179|    1.4376|
|每股净资产(元)        |    3.7187|    3.7365|    3.9507|    3.9703|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0470|    0.4407|    0.1661|    0.1926|
|经营活动现金净流量增长| -194.9714|  461.0603| 3804.3(P)| 1095.6(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.9276|    3.6758|    3.6503|    2.8764|
|速动比率              |    2.3837|    3.2249|    3.2576|    2.5373|
|资产负债比率(%)       |   21.8061|   24.6477|   24.8274|   31.7612|
|产权比率(%)           |   27.8872|   32.7099|   33.0272|   46.5442|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.9276|    3.6758|    3.1036|    3.1045|
|速动比率              |    2.3837|    3.2249|    2.5471|    2.5907|
|资产负债比率(%)       |   21.8061|   24.6477|   22.1198|   22.0584|
|产权比率(%)           |   27.8872|   32.7099|   28.4024|   28.3011|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.1374|    0.5256|    0.7937|    1.7090|
|存货周转率            |    0.2442|    1.4987|    2.2057|    3.6291|
|流动资产周转率        |    0.0457|    0.1871|    0.3146|    0.5894|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4791|    2.3237|    4.4917|   13.0270|
|总资产周转率          |    0.0348|    0.1664|    0.2805|    0.5329|
|每股现金流量增长率(%) | -195.0405|  461.0312|  129.2(P)| -174.3568|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.1374|    0.5256|    0.3350|    0.2194|
|存货周转率            |    0.2442|    1.4987|    0.8290|    0.5746|
|流动资产周转率        |    0.0457|    0.1871|    0.1428|    0.0953|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.4791|    2.3237|    1.5353|    1.0086|
|总资产周转率          |    0.0348|    0.1664|    0.1117|    0.0745|
|每股现金流量增长率(%) | -195.0405|  461.0312| 3790.0(P)| 1097.9(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -10.9132|  -34.9472|   -7.9766|   12.3578|
|营业净利率            |  -11.0454|  -39.1056|   -6.0829|   10.4238|
|营业毛利率            |   20.8659|    8.0608|   20.7130|   24.1625|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -9.4153|  -25.6057|   -6.7416|   15.0093|
|总资产报酬率          |   -0.3909|   -5.8884|   -2.0829|    6.6504|
|加权净资产收益率      |   -0.4700|   -8.2300|   -2.2500|    8.1200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -10.9132|  -34.9472|  -22.7447|  -25.7912|
|营业净利率            |  -11.0454|  -39.1056|  -19.9011|  -23.1314|
|营业毛利率            |   20.8659|    8.0608|   20.2962|   20.6654|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -9.4153|  -25.6057|  -17.5168|  -20.5417|
|总资产报酬率          |   -0.3909|   -5.8884|   -2.3769|   -1.8615|
|加权净资产收益率      |   -0.4700|   -8.2300|   -2.6300|   -2.1300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   22.9285|  -46.9381|  -48.8528|   18.6503|
|总资产增长率          |   -8.8654|   -8.7046|  -12.1875|    7.2192|
|营业利润增长率        |   71.0(L)| -132.5(L)| -133.0140|   -7.4864|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   69.2762| -243.9472| -128.2346|  -11.7772|
|净资产增长率          |   -6.9986|   -7.8685|   -3.1512|    6.2620|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   22.9285|  -46.9381|  -49.6254|  -42.0096|
|总资产增长率          |   -8.8654|   -8.7046|  -10.0658|   -9.4831|
|营业利润增长率        |   71.0(L)| -132.5(L)|   -7.0(L)|  -40.2(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   69.2762| -243.9472|   -0.6843|  -37.3253|
|净资产增长率          |   -6.9986|   -7.8685|   -2.2975|   -2.8104|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   244489.55|   254995.97|   279308.53|   318073.61|
|货币资金      |    51438.70|   117011.36|    92542.41|    93960.94|
|应收帐款      |    59123.51|    67263.18|   101882.17|   109216.85|
|预付账款      |     5494.06|     4615.72|     5715.42|     6912.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      427.31|      251.29|      197.65|      284.46|
|存货          |    28419.34|    27856.27|    26682.77|    33546.53|
|流动资产总额  |   152961.44|   227107.58|   248030.39|   284575.18|
|固定资产      |    18327.11|    17926.99|    20334.20|    16968.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    53313.65|    62850.57|    69345.06|   101024.02|
|应付账款      |    32334.15|    35953.17|    43953.56|    64161.52|
|预收帐款      |    11510.64|    15369.32|     8146.38|     9005.90|
|流动负债      |    52247.25|    61783.76|    67946.75|    98933.24|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1066.41|     1066.81|     1398.31|     2090.78|
|未分配利润    |    60828.65|    61729.15|    78177.62|    85012.75|
|盈余公积金    |    10923.20|    10923.20|    10923.20|    10923.20|
|股东权益      |   190850.62|   191761.43|   208138.94|   214911.27|
|少数股东权益  |      325.27|      383.97|     1824.53|     2138.32|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   244489.55|   254995.97|   261908.64|   263414.49|
|货币资金      |    51438.70|   117011.36|    45777.76|    46575.30|
|应收帐款      |    59123.51|    67263.18|    78618.02|    82348.55|
|预付账款      |     5494.06|     4615.72|     6060.74|     5706.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      427.31|      251.29|      407.97|      297.51|
|存货          |    28419.34|    27856.27|    31462.34|    29135.59|
|流动资产总额  |   152961.44|   227107.58|   175464.42|   176048.08|
|固定资产      |    18327.11|    17926.99|    19055.53|    19750.71|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    53313.65|    62850.57|    57933.76|    58104.92|
|应付账款      |    32334.15|    35953.17|    34977.33|    37391.09|
|预收帐款      |    11510.64|    15369.32|    10802.18|     8485.93|
|流动负债      |    52247.25|    61783.76|    56535.45|    56706.61|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1066.41|     1066.81|     1398.31|     1398.31|
|未分配利润    |    60828.65|    61729.15|    72767.60|    73779.22|
|盈余公积金    |    10923.20|    10923.20|    10923.20|    10923.20|
|股东权益      |   190850.62|   191761.43|   202757.86|   203762.56|
|少数股东权益  |      325.27|      383.97|     1217.02|     1547.00|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     8684.10|    44453.38|    83776.47|   163794.80|
|营业成本      |     6872.09|    40870.10|    66423.86|   124217.87|
|营业费用      |      808.79|     6322.98|     8646.89|     7782.22|
|管理费用      |     2430.20|    11935.91|    12250.87|     9676.26|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -65.96|    -1276.00|    -2037.31|    -2055.94|
|投资收益      |       26.55|     1289.60|           -|           -|
|营业利润      |     -947.72|   -15535.21|    -6682.53|    20241.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -8.09|      519.99|      864.69|      911.71|
|利润总额      |     -955.80|   -15015.22|    -5817.84|    21153.18|
|净利润        |     -900.51|   -16448.47|    -4782.27|    16937.58|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     8684.10|    44453.38|    30237.11|    20214.69|
|营业成本      |     6872.09|    40870.10|    24100.12|    16037.24|
|营业费用      |      808.79|     6322.98|     4170.39|     3037.42|
|管理费用      |     2430.20|    11935.91|     8063.34|     5477.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -65.96|    -1276.00|     -921.55|     -703.39|
|投资收益      |       26.55|     1289.60|           -|           -|
|营业利润      |     -947.72|   -15535.21|    -6877.33|    -5213.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       -8.09|      519.99|      651.97|      310.10|
|利润总额      |     -955.80|   -15015.22|    -6225.35|    -4903.52|
|净利润        |     -900.51|   -16448.47|    -5410.02|    -4398.40|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    12746.62|    93014.57|   110446.27|   132344.92|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    13145.73|    96351.42|   116062.74|   136152.49|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    15555.44|    73734.25|   112031.59|   149950.01|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -2409.71|    22617.17|     4031.15|   -13797.52|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      315.26|    56717.15|        9.93|       13.00|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    63801.43|   111609.32|     1821.37|     2926.45|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -63486.17|   -54892.17|    -1811.44|    -2913.45|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|           -|     2055.83|     4303.14|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|           -|    -2055.83|    -4303.14|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -10.26|       70.64|       62.02|        3.86|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -65906.15|   -32204.36|      225.90|   -21010.26|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    12746.62|    93014.57|    59427.98|    44805.37|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    13145.73|    96351.42|    62007.55|    46427.60|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    15555.44|    73734.25|    53485.68|    36544.10|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -2409.71|    22617.17|     8521.87|     9883.50|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      315.26|    56717.15|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    63801.43|   111609.32|    55450.25|    55426.01|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -63486.17|   -54892.17|   -55450.25|   -55426.01|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|           -|           -|           -|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|      -10.26|       70.64|       28.81|       21.92|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -65906.15|   -32204.36|   -46899.57|   -45520.58|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|其他综合收益            |         66.36|         10.30|      544.10|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        106.41|         44.35|      139.94|
|营业外支出              |        168.91|         11.39|     1383.15|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       7064.36|         15.89|    -2930.97|         17.82|
| 二季度 |      13150.33|         29.58|    -1467.43|          8.92|
| 三季度 |      10022.42|         22.55|    -1011.62|          6.15|
| 四季度 |      14216.28|         31.98|   -11038.45|         67.11|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      15292.13|         18.25|    -2243.89|         46.92|
| 二季度 |      19566.53|         23.36|     -959.01|         20.05|
| 三季度 |      25165.83|         30.04|    -2170.34|         45.38|
| 四季度 |      23751.98|         28.35|      590.98|        -12.36|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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