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三维丝[300056] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300056 三维丝 更新日期:2017-06-08◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|拒绝(无法)|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |  表示意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -1831.54|  22061.48|   6887.32|   5865.25|
|净利润增长率(%)       | -279.5118|  220.3200|   17.4258|   18.4002|
|营业总收入(万元)      |   9586.88| 104454.60|  68820.67|  45452.86|
|营业总收入增长率(%)   |  -13.8883|   51.7779|   51.4111|    4.7403|
|加权净资产收益率(%)   |   -1.1400|   16.7800|   11.4900|   13.2700|
|资产负债比率(%)       |   45.7273|   51.6850|   50.6538|   45.7004|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   30.3648|  -12.7782| -165.7830|  126.8656|
|基本每股收益(元)      |   -0.0480|    0.6000|    0.2100|    0.2000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2700|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0475|    0.5896|    0.2091|    0.3916|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3613|    1.9439|    0.6665|    1.1629|
|每股未分配利润(元)    |    0.9097|    0.9861|    0.5187|    0.8089|
|每股净资产(元)        |    4.3298|    3.9900|    2.2541|    3.0951|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0144|   -0.0753|   -0.3467|    0.4969|
|经营活动现金净流量增长|   92.1(L)|   75.3(L)| -253.4475|   43.2915|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|拒绝(无法)|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |  表示意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -1831.54|  22061.48|   8326.18|   7180.19|
|净利润增长率(%)       | -279.5118|  220.3200|   64.2914|  129.2439|
|营业总收入(万元)      |   9586.88| 104454.60|  62195.67|  46368.75|
|营业总收入增长率(%)   |  -13.8883|   51.7779|   13.5199|   30.9103|
|加权净资产收益率(%)   |   -1.1400|   16.7800|    6.8300|    6.2200|
|资产负债比率(%)       |   45.7273|   51.6850|   50.7149|   48.9299|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   30.3648|  -12.7782|  -38.2880|  -51.1708|
|基本每股收益(元)      |   -0.0480|    0.6000|    0.2300|    0.2000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2700|         -|    0.1600|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0475|    0.5896|    0.2225|    0.1919|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3613|    1.9439|    2.0017|    2.0017|
|每股未分配利润(元)    |    0.9097|    0.9861|    0.5643|    0.5337|
|每股净资产(元)        |    4.3298|    3.9900|    3.6266|    3.5960|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0144|   -0.0753|   -0.0852|   -0.0982|
|经营活动现金净流量增长|   92.1(L)|   75.3(L)|   31.8(L)|  -33.8(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3698|    1.2113|    1.3880|    1.4857|
|速动比率              |    1.0101|    0.9558|    1.1611|    1.2203|
|资产负债比率(%)       |   45.7273|   51.6850|   50.6538|   45.7004|
|产权比率(%)           |   84.2545|  106.9750|  102.6497|   84.1635|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3698|    1.2113|    1.2756|    1.3738|
|速动比率              |    1.0101|    0.9558|    0.8797|    0.9612|
|资产负债比率(%)       |   45.7273|   51.6850|   50.7149|   48.9299|
|产权比率(%)           |   84.2545|  106.9750|  102.9012|   95.8092|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2346|    2.4766|    2.2930|    2.0360|
|存货周转率            |    0.1898|    2.8549|    4.0039|    3.4333|
|流动资产周转率        |    0.0607|    0.8354|    0.9449|    0.8929|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3927|    4.6635|    3.4067|    2.0299|
|总资产周转率          |    0.0308|    0.4491|    0.5741|    0.5732|
|每股现金流量增长率(%) |   92.3(L)|   78.3(L)| -169.7746|  -10.4362|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.2346|    2.4766|    1.6828|    1.1775|
|存货周转率            |    0.1898|    2.8549|    1.3695|    1.0787|
|流动资产周转率        |    0.0607|    0.8354|    0.5283|    0.3986|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3927|    4.6635|    2.8276|    2.0950|
|总资产周转率          |    0.0308|    0.4491|    0.2863|    0.2205|
|每股现金流量增长率(%) |   92.3(L)|   78.3(L)|   70.0(L)|   46.5(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -22.9544|   21.8621|   10.5545|   14.3416|
|营业净利率            |  -19.5814|   21.0300|   10.3316|   13.4441|
|营业毛利率            |   26.0970|   33.7700|   28.2849|   34.1094|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -18.2275|   28.0485|   13.3950|   18.6750|
|总资产报酬率          |   -0.6853|    7.9759|    5.4052|    8.4122|
|加权净资产收益率      |   -1.1400|   16.7800|   11.4900|   13.2700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -22.9544|   21.8621|   13.2638|   14.5021|
|营业净利率            |  -19.5814|   21.0300|   13.8925|   15.8211|
|营业毛利率            |   26.0970|   33.7700|   34.1287|   33.0778|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -18.2275|   28.0485|   19.0593|   21.9718|
|总资产报酬率          |   -0.6853|    7.9759|    3.6229|    3.2118|
|加权净资产收益率      |   -1.1400|   16.7800|    6.8300|    6.2200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -13.8883|   51.7779|   51.4111|    4.7403|
|总资产增长率          |   15.2275|  104.4080|   75.8373|   21.2368|
|营业利润增长率        | -272.1107|  214.3854|   11.4289|   27.6028|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -279.5118|  220.3200|   17.4258|   18.4002|
|净资产增长率          |   28.7458|  101.1576|   60.1501|    9.4272|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -13.8883|   51.7779|   13.5199|   30.9103|
|总资产增长率          |   15.2275|  104.4080|   81.5101|   95.6141|
|营业利润增长率        | -272.1107|  214.3854|   47.1780|   97.9971|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          | -279.5118|  220.3200|   64.2914|  129.2439|
|净资产增长率          |   28.7458|  101.1576|   87.4037|  109.0524|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   310351.19|   312387.86|   152825.66|    86913.13|
|货币资金      |    50741.26|    48586.82|    13193.90|     6002.22|
|应收帐款      |    33885.24|    47856.36|    36497.45|    23530.36|
|预付账款      |    11055.45|     5012.60|     1265.49|      742.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2657.23|     1940.66|     2566.59|     1347.07|
|存货          |    40936.37|    33725.45|    14739.01|     9914.51|
|流动资产总额  |   155910.24|   159898.43|    90164.99|    55494.93|
|固定资产      |    23635.98|    25185.14|    19611.17|    20791.98|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   141915.08|   161457.64|    77411.95|    39719.66|
|应付账款      |    24525.35|    21270.74|    15470.70|     6705.14|
|预收帐款      |    16087.18|    21774.73|     7397.13|     4374.68|
|流动负债      |   113818.08|   132001.36|    64956.50|    37351.43|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    28097.00|    29456.29|    12455.46|     2368.23|
|未分配利润    |    35068.85|    36899.50|    17083.21|    12114.62|
|盈余公积金    |     2267.60|     2267.60|     2267.60|     1846.46|
|股东权益      |   166911.10|   149325.96|    74233.30|    46352.32|
|少数股东权益  |     1525.00|     1604.26|     1180.40|      841.15|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   310351.19|   312387.86|   281619.20|   267694.18|
|货币资金      |    50741.26|    48586.82|    30232.68|    28630.58|
|应收帐款      |    33885.24|    47856.36|    37423.75|    42261.57|
|预付账款      |    11055.45|     5012.60|    11076.07|     9265.58|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2657.23|     1940.66|     7231.51|     4944.20|
|存货          |    40936.37|    33725.45|    45091.37|    42793.56|
|流动资产总额  |   155910.24|   159898.43|   145300.66|   142465.39|
|固定资产      |    23635.98|    25185.14|    24381.14|    24654.63|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   141915.08|   161457.64|   142823.00|   130982.44|
|应付账款      |    24525.35|    21270.74|    21228.91|    21191.98|
|预收帐款      |    16087.18|    21774.73|    27089.28|    25012.18|
|流动负债      |   113818.08|   132001.36|   113902.92|   103694.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    28097.00|    29456.29|    28920.08|    27287.83|
|未分配利润    |    35068.85|    36899.50|    21116.97|    19970.97|
|盈余公积金    |     2267.60|     2267.60|     2267.60|     2267.60|
|股东权益      |   166911.10|   149325.96|   135706.40|   134560.40|
|少数股东权益  |     1525.00|     1604.26|     3089.81|     2151.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     9586.88|   104454.60|    68820.67|    45452.86|
|营业成本      |     7084.99|    69180.29|    49354.79|    29949.15|
|营业费用      |      991.68|     6305.73|     4224.37|     3533.42|
|管理费用      |     2698.43|    11968.54|     6524.36|     4896.72|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      837.05|      539.22|     1070.87|      511.49|
|投资收益      |      -12.20|    10315.20|     1489.81|      454.95|
|营业利润      |    -2200.61|    22835.93|     7263.67|     6518.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       73.87|     2079.85|      996.78|      792.68|
|利润总额      |    -2126.74|    24915.79|     8260.46|     7311.34|
|净利润        |    -1831.54|    22061.48|     6887.32|     5865.25|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     9586.88|   104454.60|    62195.67|    46368.75|
|营业成本      |     7084.99|    69180.29|    40969.07|    31030.97|
|营业费用      |      991.68|     6305.73|     3968.03|     2683.36|
|管理费用      |     2698.43|    11968.54|     7483.80|     4617.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      837.05|      539.22|      733.87|      455.23|
|投资收益      |      -12.20|    10315.20|      -99.41|      -88.13|
|营业利润      |    -2200.61|    22835.93|     8249.52|     6724.45|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       73.87|     2079.85|     1953.30|     1873.26|
|利润总额      |    -2126.74|    24915.79|    10202.82|     8597.71|
|净利润        |    -1831.54|    22061.48|     8326.18|     7180.19|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    25007.36|    67505.03|    53753.38|    45859.92|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    30444.25|    74012.75|    55559.20|    47066.64|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    31000.40|    76831.80|    66977.21|    39625.65|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     -556.14|    -2819.05|   -11418.01|     7440.99|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     7365.24|     3103.92|      241.38|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      363.98|    18618.41|    14091.91|     7702.32|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -363.98|   -11253.17|   -10987.99|    -7460.94|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    39274.20|   119445.10|    61309.60|    15972.75|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    36549.49|    71923.20|    31922.71|    16815.84|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     2724.70|    47521.90|    29386.90|     -843.09|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -207.64|      539.01|     -212.77|       13.76|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     1596.94|    33988.69|     6768.13|     -849.28|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    25007.36|    67505.03|    44652.20|    27567.81|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    30444.25|    74012.75|    59190.20|    38858.53|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    31000.40|    76831.80|    62378.13|    42532.69|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|     -556.14|    -2819.05|    -3187.93|    -3674.16|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     7365.24|       42.22|       42.22|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      363.98|    18618.41|    14294.18|     7913.69|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -363.98|   -11253.17|   -14251.97|    -7871.48|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    39274.20|   119445.10|    69086.34|    53411.02|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    36549.49|    71923.20|    36855.96|    26637.88|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     2724.70|    47521.90|    32230.38|    26773.14|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     -207.64|      539.01|      -24.24|      -99.10|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     1596.94|    33988.69|    14766.25|    15128.39|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |      50741.26|      18344.89|      176.60|
|未分配利润              |      35068.85|      15054.44|      132.95|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |         55.62|         24.49|      127.16|
|财务费用                |        837.05|        166.21|      403.61|
|营业外支出              |         45.01|          0.09|    49717.31|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      11133.08|         10.66|     1020.29|          4.62|
| 二季度 |      35235.67|         33.73|     6159.90|         27.92|
| 三季度 |      15826.93|         15.15|     1146.00|          5.19|
| 四季度 |      42258.92|         40.46|    13735.30|         62.26|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      10825.47|         15.73|     1452.90|         21.10|
| 二季度 |      24594.76|         35.74|     1679.22|         24.38|
| 三季度 |      19368.11|         28.14|     1935.82|         28.11|
| 四季度 |      14032.32|         20.39|     1819.39|         26.42|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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