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世纪鼎利[300050] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3139.42|  11993.82|  11443.36|   4385.82|
|净利润增长率(%)       |   30.5403|    4.8103|  160.9171|  163.3(P)|
|营业总收入(万元)      |  16814.63|  73568.64|  69604.24|  44705.43|
|营业总收入增长率(%)   |   -6.6561|    5.6956|   55.6953|   27.3051|
|加权净资产收益率(%)   |    1.4500|    5.7100|    5.7000|    3.0600|
|资产负债比率(%)       |   13.1427|   13.1382|   15.0037|   17.2616|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -129.8359|  200.3079|   71.3875|  264.8571|
|基本每股收益(元)      |    0.0629|    0.2400|    0.2300|    0.2000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2100|         -|    0.2000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0629|    0.2404|    0.4587|    0.1758|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3283|    2.3283|    5.6566|    5.7932|
|每股未分配利润(元)    |    0.9232|    0.8603|    1.3991|    1.0021|
|每股净资产(元)        |    4.3618|    4.2995|    8.2632|    9.0702|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0817|    0.4815|    0.3275|    0.4657|
|经营活动现金净流量增长|   -3.3(L)|  194.0899|  -29.6745|  666.5988|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   3139.42|  11993.82|   8503.76|   5353.66|
|净利润增长率(%)       |   30.5403|    4.8103|   16.0777|   27.8060|
|营业总收入(万元)      |  16814.63|  73568.64|  50703.51|  33504.44|
|营业总收入增长率(%)   |   -6.6561|    5.6956|    1.4738|    5.0209|
|加权净资产收益率(%)   |    1.4500|    5.7100|    4.0400|    2.5600|
|资产负债比率(%)       |   13.1427|   13.1382|   12.7724|   11.6478|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -129.8359|  200.3079|   20.6738|  -40.1860|
|基本每股收益(元)      |    0.0629|    0.2400|    0.1704|    0.1100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2100|         -|    0.1000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0629|    0.2404|    0.1705|    0.1073|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3283|    2.3283|    2.3283|    2.3283|
|每股未分配利润(元)    |    0.9232|    0.8603|    0.7950|    0.7319|
|每股净资产(元)        |    4.3618|    4.2995|    4.2287|    4.1651|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0817|    0.4815|    0.0352|   -0.0431|
|经营活动现金净流量增长|   -3.3(L)|  194.0899|  652.7(P)|  -61.7(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.4043|    4.3471|    4.7070|    3.9823|
|速动比率              |    4.1833|    4.1294|    4.4386|    3.7778|
|资产负债比率(%)       |   13.1427|   13.1382|   15.0037|   17.2616|
|产权比率(%)           |   15.1314|   15.1254|   17.6522|   20.8629|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    4.4043|    4.3471|    5.2467|    5.8622|
|速动比率              |    4.1833|    4.1294|    4.9205|    5.4828|
|资产负债比率(%)       |   13.1427|   13.1382|   12.7724|   11.6478|
|产权比率(%)           |   15.1314|   15.1254|   14.6426|   13.1834|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.3308|    1.4915|    1.6218|    1.5410|
|存货周转率            |    1.3168|    5.0111|    4.2876|    3.8788|
|流动资产周转率        |    0.1231|    0.4956|    0.4378|    0.3178|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.1901|    8.3441|    6.6130|    4.1678|
|总资产周转率          |    0.0673|    0.2996|    0.2899|    0.2290|
|每股现金流量增长率(%) |   48.3(L)|   47.0441|  -39.1075|  666.0969|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.3308|    1.4915|    0.9628|    0.6356|
|存货周转率            |    1.3168|    5.0111|    2.8258|    1.9567|
|流动资产周转率        |    0.1231|    0.4956|    0.3205|    0.2141|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.1901|    8.3441|    5.5317|    3.4165|
|总资产周转率          |    0.0673|    0.2996|    0.2087|    0.1399|
|每股现金流量增长率(%) |   48.3(L)|   47.0441|  375.3(P)|   19.1(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   15.4021|   13.9936|   15.3734|    6.9369|
|营业净利率            |   18.1344|   16.3281|   16.4256|    9.6762|
|营业毛利率            |   46.3962|   45.5329|   46.8740|   43.8794|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   24.6470|   21.5600|   23.3947|   10.7780|
|总资产报酬率          |    1.3844|    5.3378|    5.4503|    1.8904|
|加权净资产收益率      |    1.4500|    5.7100|    5.7000|    3.0600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   15.4021|   13.9936|   15.1628|   13.9131|
|营业净利率            |   18.1344|   16.3281|   16.6019|   15.9604|
|营业毛利率            |   46.3962|   45.5329|   47.5114|   44.4966|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   24.6470|   21.5600|   22.2145|   21.1983|
|总资产报酬率          |    1.3844|    5.3378|    3.9076|    2.6131|
|加权净资产收益率      |    1.4500|    5.7100|    4.0400|    2.5600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -6.6561|    5.6956|   55.6953|   27.3051|
|总资产增长率          |    4.0044|    1.9934|    2.5800|   54.4191|
|营业利润增长率        |   14.0448|   -3.7907|  245.0498|  137.9(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   30.5403|    4.8103|  160.9171|  163.3459|
|净资产增长率          |    4.3423|    4.0638|    5.2133|   38.7556|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -6.6561|    5.6956|    1.4738|    5.0209|
|总资产增长率          |    4.0044|    1.9934|    6.1631|    4.6082|
|营业利润增长率        |   14.0448|   -3.7907|   16.1493|   30.4621|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   30.5403|    4.8103|   16.0777|   27.8060|
|净资产增长率          |    4.3423|    4.0638|    4.2575|    4.3435|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   251525.98|   247978.87|   243132.30|   237017.31|
|货币资金      |    52472.67|    75064.45|    96042.61|   106324.67|
|应收帐款      |    53403.48|    48247.94|    50404.12|    35433.34|
|预付账款      |    22218.92|     1021.47|      800.89|     1123.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3235.83|     2844.25|     5404.18|     2722.43|
|存货          |     6958.31|     6731.75|     9260.94|     7987.87|
|流动资产总额  |   138668.90|   134454.48|   162444.03|   155543.11|
|固定资产      |     7475.02|     7879.85|     9753.89|    11296.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    33057.43|    32580.03|    36478.87|    40912.99|
|应付账款      |    13083.99|    12646.15|     7124.64|     6084.89|
|预收帐款      |     1295.86|     1772.63|     2806.55|     2562.16|
|流动负债      |    31484.27|    30929.39|    34510.89|    39057.65|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1573.16|     1650.64|     1967.98|     1855.34|
|未分配利润    |    46061.93|    42922.51|    34901.94|    24998.91|
|盈余公积金    |     5660.86|     5660.86|     5429.48|     5136.43|
|股东权益      |   217616.68|   214507.78|   206130.93|   195917.20|
|少数股东权益  |      851.87|      891.06|      522.50|      187.13|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   251525.98|   247978.87|   242769.17|   235784.16|
|货币资金      |    52472.67|    75064.45|    82012.52|    80940.81|
|应收帐款      |    53403.48|    48247.94|    54925.27|    55025.08|
|预付账款      |    22218.92|     1021.47|     4257.82|     1671.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     3235.83|     2844.25|     2771.64|     2904.86|
|存货          |     6958.31|     6731.75|     9575.02|     9746.67|
|流动资产总额  |   138668.90|   134454.48|   153980.27|   150595.73|
|固定资产      |     7475.02|     7879.85|     8578.20|     9859.66|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    33057.43|    32580.03|    31007.45|    27463.78|
|应付账款      |    13083.99|    12646.15|     8809.77|     8842.80|
|预收帐款      |     1295.86|     1772.63|      789.06|      865.47|
|流动负债      |    31484.27|    30929.39|    29347.62|    25689.05|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     1573.16|     1650.64|     1659.83|     1774.73|
|未分配利润    |    46061.93|    42922.51|    39663.83|    36513.73|
|盈余公积金    |     5660.86|     5660.86|     5429.48|     5429.48|
|股东权益      |   217616.68|   214507.78|   210975.22|   207804.08|
|少数股东权益  |      851.87|      891.06|      786.50|      516.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    16814.63|    73568.64|    69604.24|    44705.43|
|营业成本      |     9013.27|    40070.74|    36977.93|    25088.94|
|营业费用      |     1074.99|     5639.17|     6083.89|     7773.73|
|管理费用      |     4124.11|    16631.00|    15687.38|    12412.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -239.89|    -1691.45|    -2810.23|    -4043.36|
|投资收益      |        0.39|     -248.78|       38.51|      -21.39|
|营业利润      |     2589.80|    10294.93|    10700.56|     3101.16|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      892.24|     2941.71|     2550.84|     1379.51|
|利润总额      |     3482.04|    13236.65|    13251.40|     4480.67|
|净利润        |     3139.42|    11993.82|    11443.36|     4385.82|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    16814.63|    73568.64|    50703.51|    33504.44|
|营业成本      |     9013.27|    40070.74|    26613.58|    18596.11|
|营业费用      |     1074.99|     5639.17|     4352.73|     2905.52|
|管理费用      |     4124.11|    16631.00|    12558.66|     8042.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     -239.89|    -1691.45|    -1238.28|     -762.68|
|投资收益      |        0.39|     -248.78|      -60.28|      -55.36|
|营业利润      |     2589.80|    10294.93|     7688.08|     4661.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      892.24|     2941.71|     1798.38|     1499.67|
|利润总额      |     3482.04|    13236.65|     9486.46|     6161.17|
|净利润        |     3139.42|    11993.82|     8503.76|     5353.66|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    12613.44|    81481.17|    60080.69|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    14350.50|    88989.47|    68349.34|    56035.03|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    18426.60|    64964.90|    60180.21|    44418.88|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -4076.10|    24024.57|     8169.12|    11616.16|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.14|     4958.23|      642.95|     6195.69|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    22517.49|    38096.09|    19364.97|     3291.70|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -22517.35|   -33137.87|   -18722.02|     2903.99|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     5000.00|     8850.00|    13582.70|     3500.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1048.84|    20752.65|    13168.17|     3346.75|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     3951.16|   -11902.65|      414.53|      153.25|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -5.06|       -9.65|      -11.89|        7.72|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -22647.34|   -21025.60|   -10150.26|    14681.13|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    12613.44|    81481.17|    48622.93|    30372.04|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    14350.50|    88989.47|    54252.06|    34952.94|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    18426.60|    64964.90|    52494.02|    37104.36|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -4076.10|    24024.57|     1758.05|    -2151.42|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        0.14|     4958.23|     2517.75|     2510.35|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    22517.49|    38096.09|    12864.52|     7362.13|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -22517.35|   -33137.87|   -10346.77|    -4851.78|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     5000.00|     8850.00|     8500.00|     5000.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     1048.84|    20752.65|    14246.66|    13045.85|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     3951.16|   -11902.65|    -5746.66|    -8045.85|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -5.06|       -9.65|       32.68|       22.41|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -22647.34|   -21025.60|   -14302.69|   -15026.64|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|长期股权投资            |       2816.30|        396.99|      609.41|
|实收资本                |      49891.45|      24945.72|      100.00|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动产生的现金流量净额  |     3951.16|      905.48|      336.36|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      18013.63|         24.49|     2404.94|         20.05|
| 二季度 |      15490.81|         21.06|     2948.71|         24.59|
| 三季度 |      17199.06|         23.38|     3150.10|         26.26|
| 四季度 |      22865.13|         31.08|     3490.06|         29.10|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      14465.60|         20.78|     1903.38|         16.63|
| 二季度 |      17437.05|         25.05|     2285.51|         19.97|
| 三季度 |      18064.46|         25.95|     3137.02|         27.41|
| 四季度 |      19637.14|         28.21|     4117.44|         35.98|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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