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山东赫达[002811] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇002811 亚泰国际 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1665.51|   8092.62|  10957.65|  11213.25|
|净利润增长率(%)       |  -23.2668|  -26.1464|   -2.2794|    7.6400|
|营业总收入(万元)      |  37312.17| 166385.02| 180566.70| 179000.11|
|营业总收入增长率(%)   |  -10.5815|   -7.8540|    0.8752|   14.3387|
|加权净资产收益率(%)   |    1.3400|   10.5100|   20.1400|   24.7400|
|资产负债比率(%)       |   47.6209|   45.3312|   64.0277|   62.3500|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -340.1323| -230.0196|  -39.3970|   31.7109|
|基本每股收益(元)      |    0.0900|    0.5500|    0.8100|    0.8300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5300|         -|    0.8100|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0925|    0.4496|    0.8117|    0.8306|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.4284|    3.4284|    0.7415|    0.7415|
|每股未分配利润(元)    |    2.2556|    2.1631|    2.3403|    1.7484|
|每股净资产(元)        |    6.9309|    6.8426|    4.3610|    3.7000|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3147|   -1.0341|   -0.3198|    0.2600|
|经营活动现金净流量增长|   11.0(L)| -331.2(L)| -221.4061|  351.5(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|标准无保留|
|                      |          |      意见|          |      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   1665.51|   8092.62|   6215.82|   4306.36|
|净利润增长率(%)       |  -23.2668|  -26.1464|   -2.6490|         -|
|营业总收入(万元)      |  37312.17| 166385.02| 128864.38|  89554.66|
|营业总收入增长率(%)   |  -10.5815|   -7.8540|   -8.3863|         -|
|加权净资产收益率(%)   |    1.3400|   10.5100|   10.0000|    7.0500|
|资产负债比率(%)       |   47.6209|   45.3312|   48.5236|   63.4461|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -340.1323| -230.0196| -249.6096| -210.0379|
|基本每股收益(元)      |    0.0900|    0.5500|    0.4600|    0.3200|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5300|         -|    0.3000|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0925|    0.4496|    0.3453|    0.3190|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.4284|    3.4284|    3.4284|    0.7415|
|每股未分配利润(元)    |    2.2556|    2.1631|    2.1024|    2.6593|
|每股净资产(元)        |    6.9309|    6.8426|    6.7575|    4.6800|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.3147|   -1.0341|   -0.8620|   -0.6700|
|经营活动现金净流量增长|   11.0(L)| -331.2(L)|  -65.4(L)|         -|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.8945|    1.9904|    1.3762|    1.5051|
|速动比率              |    1.8672|    1.9599|    1.3409|    1.4511|
|资产负债比率(%)       |   47.6209|   45.3312|   64.0277|   62.3500|
|产权比率(%)           |   90.9157|   82.9197|  177.9915|  165.6040|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.8945|    1.9904|    1.8783|    1.3810|
|速动比率              |    1.8672|    1.9599|    1.8393|    1.3530|
|资产负债比率(%)       |   47.6209|   45.3312|   48.5236|   63.4461|
|产权比率(%)           |   90.9157|   82.9197|   94.2639|  173.5690|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |         -|    1.3280|         -|         -|
|存货周转率            |         -|   40.8974|         -|         -|
|流动资产周转率        |         -|    0.9831|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |         -|  102.3628|         -|         -|
|总资产周转率          |         -|    0.8555|         -|         -|
|每股现金流量增长率(%) |         -| -223.4(L)|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |         -|    1.3280|         -|         -|
|存货周转率            |         -|   40.8974|         -|         -|
|流动资产周转率        |         -|    0.9831|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |         -|  102.3628|         -|         -|
|总资产周转率          |         -|    0.8555|         -|         -|
|每股现金流量增长率(%) |         -| -223.4(L)|         -|         -|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    6.0538|    6.2866|    8.1224|    8.0832|
|营业净利率            |    4.4637|    4.8638|    6.0685|    6.2644|
|营业毛利率            |   18.3320|   18.4379|   18.4221|   17.8023|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    6.9584|    7.3735|    9.0393|    9.2845|
|总资产报酬率          |    0.9566|    4.8157|    8.8546|   11.1606|
|加权净资产收益率      |    1.3400|   10.5100|   20.1400|   24.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    6.0538|    6.2866|    6.3067|    6.0591|
|营业净利率            |    4.4637|    4.8638|    4.8235|    4.8086|
|营业毛利率            |   18.3320|   18.4379|   17.3012|   18.3977|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    6.9584|    7.3735|    7.3006|    7.2230|
|总资产报酬率          |    0.9566|    4.8157|    3.5684|    3.3131|
|加权净资产收益率      |    1.3400|   10.5100|   10.0000|    7.0500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   -7.8540|    0.8752|   14.3387|   36.0508|
|总资产增长率          |   37.6594|   23.3675|   41.8006|    4.3009|
|营业利润增长率        |  -28.6799|    1.3639|    6.2257|   20.5516|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  -26.1464|   -2.2794|    7.6400|   24.5662|
|净资产增长率          |  109.2073|   17.8701|   22.7157|   21.3022|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   238179.19|   225296.31|   163662.14|   132662.33|
|货币资金      |    47018.67|    46175.98|    22189.76|    17115.37|
|应收帐款      |   144059.83|   140957.16|   109628.33|    95899.41|
|预付账款      |      785.29|     1065.38|      881.03|     1326.08|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2996.78|     2796.16|     2550.20|     2457.11|
|存货          |     3045.44|     3047.19|     3589.27|     4356.04|
|流动资产总额  |   210814.13|   198441.67|   140057.58|   121477.01|
|固定资产      |     1559.19|     1609.76|     1641.13|     1781.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   113422.97|   102129.53|   104789.08|    82714.91|
|应付账款      |    53555.89|    57330.20|    54441.05|    41874.51|
|预收帐款      |     1346.23|      213.40|      660.25|     8972.19|
|流动负债      |   111271.97|    99695.78|   101766.93|    80708.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     2151.01|     2433.75|     3022.14|     2006.72|
|未分配利润    |    40600.47|    38934.96|    31594.67|    23603.45|
|盈余公积金    |     4154.65|     4154.65|     3402.32|     2435.89|
|股东权益      |   124756.22|   123166.78|    58873.07|    49947.42|
|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   238179.19|   225296.31|   236294.00|   172973.57|
|货币资金      |    47018.67|    46175.98|    62453.46|    12551.91|
|应收帐款      |   144059.83|   140957.16|   140560.40|   127913.23|
|预付账款      |      785.29|     1065.38|      692.05|     1578.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     2996.78|     2796.16|     2923.13|     2361.74|
|存货          |     3045.44|     3047.19|     4377.16|     3003.08|
|流动资产总额  |   210814.13|   198441.67|   211036.20|   148101.21|
|固定资产      |     1559.19|     1609.76|     1598.70|     1664.62|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   113422.97|   102129.53|   114658.44|   109745.07|
|应付账款      |    53555.89|    57330.20|    64008.38|    58550.04|
|预收帐款      |     1346.23|      213.40|     1038.00|     1269.06|
|流动负债      |   111271.97|    99695.78|   112351.42|   107238.15|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     2151.01|     2433.75|     2307.02|     2506.92|
|未分配利润    |    40600.47|    38934.96|    37842.68|    35901.04|
|盈余公积金    |     4154.65|     4154.65|     3402.32|     3402.32|
|股东权益      |   124756.22|   123166.78|   121635.56|    63228.50|
|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    37312.17|   166385.02|   180566.70|   179000.11|
|营业成本      |    30472.11|   135707.18|   147302.54|   147133.93|
|营业费用      |      408.79|     1487.81|     1298.55|     1116.10|
|管理费用      |     1398.69|     6086.81|     5534.77|     5674.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      329.13|     1561.61|     1448.95|      856.30|
|投资收益      |       37.98|           -|           -|           -|
|营业利润      |     2258.79|    10460.03|    14666.31|    14468.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       19.69|      389.67|     -174.65|      336.97|
|利润总额      |     2278.48|    10849.70|    14491.67|    14805.94|
|净利润        |     1665.51|     8092.62|    10957.65|    11213.25|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    37312.17|   166385.02|   128864.38|    89554.66|
|营业成本      |    30472.11|   135707.18|   106569.32|    73078.63|
|营业费用      |      408.79|     1487.81|     1073.88|      603.35|
|管理费用      |     1398.69|     6086.81|     4286.37|     2835.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      329.13|     1561.61|     1285.45|      832.21|
|投资收益      |       37.98|           -|           -|           -|
|营业利润      |     2258.79|    10460.03|     8127.14|     5426.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|       19.69|      389.67|      304.66|      304.64|
|利润总额      |     2278.48|    10849.70|     8431.80|     5730.83|
|净利润        |     1665.51|     8092.62|     6215.82|     4306.36|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    32653.66|   118068.82|   132498.71|   144490.41|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    33444.63|   118839.12|   132867.04|   144942.67|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    39109.56|   137453.72|   137184.02|   141386.85|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -5664.93|   -18614.60|    -4316.98|     3555.82|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     4238.93|       10.00|        0.06|       12.30|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12283.69|     4625.57|      706.58|      567.69|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -8044.76|    -4615.57|     -706.52|     -555.39|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    15183.86|    83604.00|    33374.88|    20417.59|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|      676.94|    37164.39|    23187.05|    16792.81|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14506.92|    46439.61|    10187.83|     3624.78|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -8.10|       68.45|       62.10|        6.23|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      789.13|    23277.89|     5226.43|     6631.44|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    32653.66|   118068.82|    91293.67|    64363.95|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    33444.63|   118839.12|    91956.58|    65033.78|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    39109.56|   137453.72|   107471.85|    74078.77|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -5664.93|   -18614.60|   -15515.27|    -9044.99|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     4238.93|       10.00|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    12283.69|     4625.57|      318.90|      312.99|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -8044.76|    -4615.57|     -318.90|     -312.99|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    15183.86|    83604.00|    83604.00|    15188.07|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|      676.94|    37164.39|    27761.58|    15819.14|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    14506.92|    46439.61|    55842.42|     -631.08|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -8.10|       68.45|       29.95|       19.63|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|      789.13|    23277.89|    40038.19|    -9969.43|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动产生的现金流量净额  |    14506.92|     1703.71|      751.49|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |             -|             -|           -|             -|
| 二季度 |             -|             -|           -|             -|
| 三季度 |      39309.72|         23.63|     1909.46|         23.60|
| 四季度 |      37520.65|         22.55|     1876.80|         23.19|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |             -|             -|           -|             -|
| 二季度 |             -|             -|           -|             -|
| 三季度 |             -|             -|           -|             -|
| 四季度 |      39906.06|         22.10|     4572.70|         41.73|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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