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山西证券[002500] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇002500 山西证券 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐
|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 2016-01-19 |增发募集          | 2016-01-07 |             382918.00|
| 2013-11-25 |增发募集          | 2013-11-13 |              96924.00|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
|新设营业网点    |2010-10-22|      500.00|         -|             -|
|“汇通启富2 号”|2010-10-22|     2438.93|         -|             -|
|集合理财计划    |          |            |          |              |
|支付中心机房改造|2010-10-22|      621.20|         -|             -|
|款              |          |            |          |              |
|补充本公司资本金|2010-10-22|           -|         -|             -|
|开展直接投资业务|2010-10-22|    10000.00|         -|             -|
|自营业务        |2010-10-22|   235000.00|         -|             -|
└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘

【3.股权投资】
【截止日期】2017-03-31
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|16中城06    |  24867.25|    250.00|  24758.00|    250.00|    570.08|
|金正大      |  36388.19|   4100.00|  30324.00|   4200.00|    876.23|
|星帅尔      |      2.61|         -|      2.61|      0.13|         -|
|16瀚控02    |  21000.00|    210.00|  20685.19|    210.00|     -4.87|
|日日添利B   |  60000.00|  61461.23|  61920.25|  61920.25|         -|
|苏州科达    |      4.07|      0.51|      8.13|      0.51|         -|
|16合景04    |  19100.30|    200.00|  20000.00|    200.00|    281.86|
|中船防务    |  34002.00|    950.00|  30087.00|    900.00|     34.40|
|凯莱英      |     10.39|      0.34|     22.92|      0.34|         -|
|期末持有的其|1360272.80| 278338.48|1324673.47| 181994.01|  16330.16|
|他证券投资  |          |          |          |          |          |
|百合花      |     10.79|      1.02|     16.49|      1.02|         -|
|通富微电    |  12659.64|   1000.00|  11020.00|   1000.00|         -|
|15文山债    |   4114.05|    160.00|  19885.86|    200.00|    427.27|
|乐凯胶片    |  15648.45|    900.00|  12960.00|    900.00|     18.59|
|984,441,865 |   6532.70|         -|   6294.50|         -| -31586.94|
|16黔西南    |  18000.00|    180.00|  18000.00|    180.00|    265.41|
|15国开18    |  31901.41|         -|  31983.86|  60000.00|    217.14|
|报告期已出售|         -|         -|         -|         -|  94508.40|
|其他证券投资|          |          |          |          |          |
|收益        |          |          |          |          |          |
|16东丽01    |   4863.90|    200.00|  25000.00|    250.00|    404.74|
|16津滨01    |  17993.16|    180.00|  18000.00|    180.00|    204.16|
|17农发      |  20658.39|         -|  20672.48|    210.00|     16.22|
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2016-02-02|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |山西国信投资集团有限公司                              |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |山西金融投资控股集团有限公司                          |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |山西证券股份有限公司                                  |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          86039.54|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2016-2-2公告:山西证券股份有限公司(以下简称“公司 |
|              |”)接到通知,为了优化配置山西省金融资源、健全完善山西金|
|              |融企业法人治理结构、激发释放山西金融企业发展活力、促进|
|              |山西金融企业协同发展,公司控股股东山西国信投资集团有限|
|              |公司(以下简称“山西国信”)于2016年1月31日与山西金融投 |
|              |资控股集团有限公司(以下简称“山西金控公司”)签署《国有|
|              |股份无偿划转协议》。 根据该协议,山西国信拟将其持有的 |
|              |公司860,395,355 股国有股份(占公司总股本的 30.42%)无偿 |
|              |划转给山西金控公司。                                  |
|              |    本次无偿划转前,山西国信持有公司860,395,355 股 A  |
|              |股股份,占公司总股本的 30.42%,为公司控股股东,实际控 |
|              |制人为山西省财政厅。                                  |
|              |    本次无偿划转后,山西国信将不再持有公司的股份,山西|
|              |金控公司将直接持有公司860,395,355股 A 股股份,占公司总|
|              |股本的30.42%,成为公司控股股东。本次国有股权无偿划转不|
|              |会导致本公司实际控制权发生变化,实际控制人仍为山西省财|
|              |政厅。                                                |
|              |    2016-9-6公告:公司于2016年9月5日收到山西金控函告:|
|              |山西金控已于2016年9月5日接到中国证券登记结算有限责任公|
|              |司出具的《证券过户登记确认书》,本次划转涉及的标的股份|
|              |过户手续均已于2016年9月2日办理完毕,上述转让标的股份过|
|              |入后股份性质均为无限售流通股。                        |
└───────┴───────────────────────────┘

【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-10-22|交易金额(万元)|113740.17         |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2012-10-20公告:董监事会审议通过《关于公司现金和发|
|              |行股份购买资产暨吸收合并的议案》。                    |
|              |    公司向格林期货股东以支付现金和发行股份相结合的方式|
|              |购买其合计持有的格林期货100%股权。同时以格林期货作为存|
|              |续公司,吸收合并公司全资子公司大华期货,大华期货依法注|
|              |销法人资格。                                          |
|              |    2013-06-20公告:董事会审议通过了《关于签署<现金和 |
|              |发行股份购买资产暨吸收合并协议补充协议>的议案》。     |
|              |    同意公司与大华期货有限公司(以下简称“大华期货”)|
|              |、河南省安融房地产开发有限公司(以下简称“河南安融地产|
|              |”)、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司(以下|
|              |简称“上海捷胜公司”)、玺萌融投资控股有限公司(以下简|
|              |称“北京玺萌公司”)、格林期货有限公司(以下简称“格林|
|              |期货”)签署《现金和发行股份购买资产暨吸收合并协议补充|
|              |协议》。                                              |
|              |    董事会审议通过了《关于签署<有关山西证券股份有限公 |
|              |司收购格林期货有限公司股权之补偿协议>的议案》。       |
|              |    同意公司与河南安融地产、上海捷胜公司、北京玺萌公司|
|              |签署《有关山西证券股份有限公司收购格林期货有限公司股权|
|              |之补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”)。            |
|              |    2013-10-23公告:根据中国证监会核准文件的要求,山西|
|              |证券本次现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项目前已经进|
|              |入资产交割阶段。                                      |
|              |    1、根据交易各方签订的《现金和发行股份购买资产暨吸 |
|              |收合并协议》确定,本次发行股份购买资产的吸收合并启始日|
|              |为2013年7月23日。截至本公告日,两家期货公司客户整体持 |
|              |仓的正式移仓合并工作已经完成,大华期货已经取得工商注销|
|              |证明。                                                |
|              |    2、目前,交易各方正在积极协作办理格林期货工商变更 |
|              |登记相关手续。                                        |
|              |    2013-11-25公告:2013年10月11日,上海市工商局核准了|
|              |大华期货的注销申请,并出具了《准予注销登记通知书》。20|
|              |13年11月5日,格林期货收到北京市工商局关于格林期货公司 |
|              |名称、股东单位、注册资本及法定代表人等变更申请的核准。|
|              |格林期货正式更名为“格林大华期货有限公司”,注册资本增|
|              |加至58,018万元,股东由河南安融地产、郑州热力公司、上海|
|              |捷胜公司及北京玺萌公司四家法人变更为山西证券,本公司直|
|              |接持有格林大华期货100%股权,格林大华期货成为本公司的全|
|              |资子公司。                                            |
└───────┴───────────────────────────┘

【6.资产出售】
暂无数据

【7.股权质押】
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2015-02-05      | 原始质押股数(万股) |       3000.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |365天                                                 |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |山西省国信投资(集团)公司                            |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |中信建投证券股份有限公司                              |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2015-02-05公告:近日,山西证券股份有限公司(以下简|
|              |称“公司”、“本公司”)接到公司控股股东山西省国信投资|
|              |(集团)公司(以下简称“国信集团”)通知,现将主要内容|
|              |公告如下:                                            |
|              |    国信集团将其持有的本公司3000万股无限售条件流通股与|
|              |中信建投证券股份有限公司进行期限为365天的股票质押式回 |
|              |购交易,初始交易日为2015年1月26日,购回交易日为2016年1|
|              |月26日。前述股份质押期限自2015年1月26日起,至向中国证 |
|              |券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,|
|              |质押期间该股份予以冻结,不能转让。                    |
|              |    山西国信质押给中信建投证券股份有限公司的3,000万股 |
|              |股份已于2016年1月26日解除质押,并在中国证券登记结算有 |
|              |限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。          |
├───────┼────────┬──────────┬───────┤
| 解押公告日期 |2016-01-30      |                    |              |
| 实际解押日期 |2016-01-26      | 本次解押股数(万股) |       3000.00|
└───────┴────────┴──────────┴───────┘
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2014-02-08      | 原始质押股数(万股) |      10500.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |初始交易日为2014年1月28日,购回交易日为2015年1月29日。|
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |山西省国信投资(集团)公司                            |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |长江证券股份有限公司                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2014-2-8公告:国信集团将其持有的本公司股票10,500万|
|              |股无限售条件流通股与长江证券股份有限公司进行期限为366 |
|              |天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年1月28日,购 |
|              |回交易日为2015年1月29日。                             |
|              |    国信集团持有的本公司股票10,500万股股份质押期限自20|
|              |14年1月28日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 |
|              |公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结,不能|
|              |转让。                                                |
|              |    截至本公告日,国信集团共持有公司股份901,254,324股 |
|              |,均为无限售条件流通股,占公司总股本的35.78%。国信集团|
|              |本次进行的股票质押式回购交易的股份共计10,500万股,为首|
|              |次质押,占其所持公司股份总数的11.65%,占公司总股本的4.|
|              |17%。                                                 |
|              |    2015-02-05公告:近日,山西证券股份有限公司(以下简|
|              |称“公司”、“本公司”)接到公司控股股东山西省国信投资|
|              |(集团)公司(以下简称“国信集团”)通知,现将主要内容|
|              |公告如下:                                            |
|              |    国信集团质押给长江证券股份有限公司的10,500万股股份|
|              |(占公司总股本的4.17%)已于2015年1月29日解除质押,并在|
|              |中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登|
|              |记手续。                                              |
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| 解押公告日期 |2015-02-05      |                    |              |
| 实际解押日期 |2015-01-29      | 本次解押股数(万股) |      10500.00|
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【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
暂无数据


			
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