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山西证券[002500] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇002500 山西证券 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  14040.39|  46768.56| 143882.94|  58629.47|
|净利润增长率(%)       |  175.1288|  -67.4954|  145.4106|  123.9857|
|营业总收入(万元)      |  84011.39| 234562.51| 383850.03| 195918.85|
|营业总收入增长率(%)   |  125.1623|  -38.8921|   95.9230|   48.2881|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1400|    3.7800|   17.9300|    8.2500|
|资产负债比率(%)       |   74.0859|   72.8869|   72.5590|   71.3467|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 2579.6430| -195.2747|  251.6876|  384.2219|
|基本每股收益(元)      |    0.0496|    0.1700|    0.5700|    0.2300|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1700|    0.5700|    0.2300|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0496|    0.1653|    0.5713|    0.2328|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3733|    2.3733|    2.7884|    1.2586|
|每股未分配利润(元)    |    0.5479|    0.4983|    0.6538|    0.2999|
|每股净资产(元)        |    4.4046|    4.3480|    4.9970|    2.9135|
|每股经营现金流量(元)  |    1.2804|   -0.3229|    1.4378|    0.8944|
|经营活动现金净流量增长|  183.5(P)| -125.2191|   60.7582|  245.2(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  14040.39|  46768.56|  32407.66|  18135.39|
|净利润增长率(%)       |  175.1288|  -67.4954|  -73.8975|  -84.9304|
|营业总收入(万元)      |  84011.39| 234562.51| 159108.90|  93346.30|
|营业总收入增长率(%)   |  125.1623|  -38.8921|  -44.2210|  -61.6408|
|加权净资产收益率(%)   |    1.1400|    3.7800|    2.5900|    1.4600|
|资产负债比率(%)       |   74.0859|   72.8869|   72.3656|   73.4683|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | 2579.6430| -195.2747| -864.2172|-1078.7996|
|基本每股收益(元)      |    0.0496|    0.1700|    0.1160|    0.0650|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1700|         -|    0.0650|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0496|    0.1653|    0.1146|    0.0641|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3733|    2.3733|    2.3733|    2.3733|
|每股未分配利润(元)    |    0.5479|    0.4983|    0.4967|    0.4463|
|每股净资产(元)        |    4.4046|    4.3480|    4.2809|    4.2266|
|每股经营现金流量(元)  |    1.2804|   -0.3229|   -0.9901|   -0.6916|
|经营活动现金净流量增长|  183.5(P)| -125.2191| -168.6494| -125.6783|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【风险控制指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                | 864214.71|1007529.20| 406908.26| 398130.95|
|净资产                |1199759.75|1242825.40| 734294.01| 694312.32|
|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务指标(%)           |2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |    236.64|    399.66|    346.56|    506.17|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |     72.03|     81.07|     55.41|     57.34|
|净资本/负债           |
|自营权益类证券及证券衍|     34.82|     37.64|     52.87|     66.74|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |    122.99|      7.32|     23.37|     31.21|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(万元)        |2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本                | 864214.71|         -| 777032.27|         -|
|净资产                |1199759.75|1193126.45|1178475.86|1238456.87|
|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务指标(%)           |2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资本/各项风险资本准 |    236.64|         -|    794.65|         -|
|备之和                |          |          |          |          |
|净资本/净资产         |     72.03|         -|     65.94|         -|
|净资本/负债           |
|自营权益类证券及证券衍|     34.82|         -|     47.05|         -|
|生品/净资本           |          |          |          |          |
|自营固定收益类证券/净 |    122.99|         -|     61.03|         -|
|资本                  |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|         -|         -|         -|
|速动比率              |         -|         -|         -|         -|
|资产负债比率(%)       |   74.0859|   72.8869|   72.5590|   71.3467|
|产权比率(%)           |  285.8905|  268.8259|  264.4180|  249.0005|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |         -|         -|         -|         -|
|速动比率              |         -|         -|         -|         -|
|资产负债比率(%)       |   74.0859|   72.8869|   72.3656|   73.4683|
|产权比率(%)           |  285.8905|  268.8259|  261.8674|  276.9075|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   26.1096|   29.7935|   52.0261|   40.4510|
|营业净利率            |   18.7146|   22.4919|   38.5924|   29.9309|
|营业毛利率            |   26.1096|   29.7935|   52.0261|   40.4510|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    0.4319|    1.4725|    4.1593|    2.9027|
|加权净资产收益率      |    1.1400|    3.7800|   17.9300|    8.2500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   26.1096|   29.7935|   31.4649|   31.8729|
|营业净利率            |   18.7146|   22.4919|   22.4467|   22.6406|
|营业毛利率            |   26.1096|   29.7935|   31.4649|   31.8729|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|
|总资产报酬率          |    0.4319|    1.4725|    1.0764|    0.6279|
|加权净资产收益率      |    1.1400|    3.7800|    2.5900|    1.4600|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  125.1623|  -38.8921|   95.9230|   48.2881|
|总资产增长率          |   13.5763|   -0.2552|   75.2189|   56.9925|
|营业利润增长率        |  159.2483|  -65.0057|  151.9867|  131.2900|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  175.1288|  -67.4954|  145.4106|  123.9857|
|净资产增长率          |    0.6052|   -2.4524|   71.5204|    6.3703|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  125.1623|  -38.8921|  -44.2210|  -61.6408|
|总资产增长率          |   13.5763|   -0.2552|    0.4881|  -18.4893|
|营业利润增长率        |  159.2483|  -65.0057|  -70.3746| 1448.1(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  175.1288|  -67.4954|  -73.8975|  -84.9304|
|净资产增长率          |    0.6052|   -2.4524|   44.7275|   41.7002|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  1801088.41|  1380774.51|  1943152.42|   988038.69|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |   227164.56|   309130.46|   757982.72|   340326.30|
|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|
|可供出售金融资|   220310.69|   400644.26|   526988.03|   246715.69|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    31700.20|    32434.50|    33981.71|    35251.25|
|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|
|衍生金融资产  |           -|           -|           -|           -|
|资产总计      |  5087904.66|  4805767.81|  4818064.90|  2749740.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  1221961.96|  1138126.60|  1580381.16|  1203033.38|
|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|
|衍生金融负债  |           -|           -|           -|           -|
|负债合计      |  3769420.68|  3502776.88|  3495938.99|  1961850.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |    43640.50|    43640.50|    39891.32|    26617.95|
|未分配利润    |   154990.87|   140950.48|   164675.48|    75539.61|
|母公司股东权益|  1245952.60|  1227808.45|  1258675.85|   733834.55|
|少数股东权益  |    72531.38|    75182.48|    63450.06|    54055.61|
|股东权益合计  |  1318483.98|  1302990.93|  1322125.91|   787890.16|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|现金及存放央行|  1801088.41|  1380774.51|  1624143.56|  1766005.55|
|款            |            |            |            |            |
|结算备付金    |   227164.56|   309130.46|   333276.45|   298942.78|
|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|
|可供出售金融资|   220310.69|   400644.26|   412389.94|   421017.57|
|产            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|固定资产      |    31700.20|    32434.50|    32706.62|    32775.96|
|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|
|衍生金融资产  |           -|           -|           -|           -|
|资产总计      |  5087904.66|  4805767.81|  4611425.53|  4744038.78|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|代理买卖证券款|  1221961.96|  1138126.60|  1186588.81|  1484360.09|
|代理承销证券款|           -|           -|           -|           -|
|衍生金融负债  |           -|           -|           -|           -|
|负债合计      |  3769420.68|  3502776.88|  3337084.42|  3485364.31|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|盈余公积金    |    43640.50|    43640.50|    39891.32|    39891.32|
|未分配利润    |   154990.87|   140950.48|   140508.64|   126236.37|
|母公司股东权益|  1245952.60|  1227808.45|  1210950.98|  1195592.60|
|少数股东权益  |    72531.38|    75182.48|    63390.13|    63081.87|
|股东权益合计  |  1318483.98|  1302990.93|  1274341.11|  1258674.47|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |    84011.39|   234562.51|   383850.03|   195918.85|
|利息净收入    |     2564.80|    26619.72|    35043.09|    48320.50|
|手续费及佣金净|    31895.50|   148356.56|   260771.98|   117381.78|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|      939.33|     3769.28|     1491.54|      651.41|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    25294.66|    42228.27|    65309.31|    28053.74|
|公允价值变动损|     3797.56|   -12832.48|     8016.47|     1141.62|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |    62076.38|   164678.02|   184147.79|   116667.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|      585.13|     6181.46|    23714.13|    10968.28|
|业务及管理费  |    32321.10|   128907.34|   146270.37|           -|
|营业外收支净额|       40.33|      880.70|      696.18|      565.48|
|利润总额      |    21975.34|    70765.20|   200398.42|    79816.58|
|净利润        |    14040.39|    46768.56|   143882.94|    58629.47|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业总收入    |    84011.39|   234562.51|   159108.90|    93346.30|
|利息净收入    |     2564.80|    26619.72|    20772.62|    13584.27|
|手续费及佣金净|    31895.50|   148356.56|   103176.80|    72531.79|
|收入          |            |            |            |            |
|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|资产管理业务收|      939.33|     3769.28|     2846.83|     2367.50|
|入            |            |            |            |            |
|投资收益      |    25294.66|    42228.27|    26484.50|    12074.08|
|公允价值变动损|     3797.56|   -12832.48|    -8251.08|    -8037.58|
|益            |            |            |            |            |
|营业总成本    |    62076.38|   164678.02|   109045.48|    63594.17|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业税金及附加|      585.13|     6181.46|     5068.54|     4704.03|
|业务及管理费  |    32321.10|   128907.34|    86490.70|    54758.05|
|营业外收支净额|       40.33|      880.70|     -425.60|       36.67|
|利润总额      |    21975.34|    70765.20|    49637.82|    29788.81|
|净利润        |    14040.39|    46768.56|    32407.66|    18135.39|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   793797.35|  1461984.12|  1237323.20|   903906.21|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   431605.48|  1553311.28|   875187.62|   678638.94|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   362191.87|   -91327.16|   362135.59|   225267.27|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       52.08|     2829.68|     5188.78|    53373.17|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      387.27|     5814.31|    27121.24|    11059.39|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -335.19|    -2984.62|   -21932.46|    42313.78|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   443837.00|  1862756.00|  2800675.00|   289309.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   467004.50|  2780101.18|  1783846.23|    25687.57|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -23167.50|  -917345.18|  1016828.77|   263621.43|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       36.78|       75.29|      118.42|       14.30|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   338725.96| -1011581.67|  1357150.31|   531216.78|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   793797.35|  1461984.12|  1326578.89|   641609.96|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   431605.48|  1553311.28|  1606651.47|   837254.46|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   362191.87|   -91327.16|  -280072.58|  -195644.50|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|       52.08|     2829.68|    18571.79|    18796.27|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|      387.27|     5814.31|   215271.99|   119194.26|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|     -335.19|    -2984.62|  -196700.20|  -100398.00|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   443837.00|  1862756.00|    72931.00|    26237.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   467004.50|  2780101.18|   533981.53|   466477.91|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -23167.50|  -917345.18|  -461050.53|  -440240.91|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       36.78|       75.29|       60.42|       54.73|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   338725.96| -1011581.67|  -937762.89|  -736228.67|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收利息                |      49388.22|      23336.96|      111.63|
|卖出回购金融资产        |    1345160.33|     437370.93|      207.56|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业收入                |      84011.39|      37311.48|      125.16|
|投资收益                |      25294.66|        514.69|     4814.56|
|营业支出                |      62076.38|      28850.47|      115.17|
|营业利润                |      21935.01|       8461.01|      159.25|
|利润总额                |      21975.34|       8395.97|      161.74|
|所得税费用              |       6252.98|       2083.62|      200.10|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|    43743.19|    14756.52|      196.43|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      37311.48|         15.91|     5103.20|         10.91|
| 二季度 |      56034.82|         23.89|    13032.18|         27.87|
| 三季度 |      65762.60|         28.04|    14272.27|         30.52|
| 四季度 |      75453.61|         32.17|    14360.90|         30.71|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      97353.68|         25.36|    47873.75|         33.27|
| 二季度 |     145994.22|         38.03|    72470.68|         50.37|
| 三季度 |      41900.91|         10.92|     3811.14|          2.65|
| 四季度 |      98601.23|         25.69|    19727.38|         13.71|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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