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三维通信[002115] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇002115 三维通信 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -917.10|   2760.05|   1898.57|   1393.44|
|净利润增长率(%)       |   38.4(L)|   45.3751|   36.2505|  110.3(P)|
|营业总收入(万元)      |  21694.45|  98876.46|  86502.01|  90459.49|
|营业总收入增长率(%)   |   22.4481|   14.3054|   -4.3749|   14.2959|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.9900|    2.9700|    2.0500|    1.5400|
|资产负债比率(%)       |   61.3595|   62.1308|   53.1029|   52.8138|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  128.6084|  485.7414| 1280.3441|  628.5566|
|基本每股收益(元)      |   -0.0223|    0.0672|    0.0462|    0.0339|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0238|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0220|    0.0663|    0.0462|    0.0339|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6716|    0.6678|    0.6017|    0.6013|
|每股未分配利润(元)    |    0.4631|    0.4851|    0.5344|    0.4982|
|每股净资产(元)        |    2.2191|    2.2430|    2.2763|    2.2247|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0283|    0.3221|    0.5919|    0.2133|
|经营活动现金净流量增长|   79.3(L)|  -44.8471|  177.5368|    2.9763|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   -917.10|   2760.05|  -2061.32|  -2403.52|
|净利润增长率(%)       |   38.4(L)|   45.3751| -274.8919| -448.0255|
|营业总收入(万元)      |  21694.45|  98876.46|  59103.25|  37757.09|
|营业总收入增长率(%)   |   22.4481|   14.3054|   -1.3008|   -4.5959|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.9900|    2.9700|   -2.2700|   -2.6200|
|资产负债比率(%)       |   61.3595|   62.1308|   58.8591|   55.0699|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  128.6084|  485.7414| -241.8129|   58.4184|
|基本每股收益(元)      |   -0.0223|    0.0672|   -0.0502|   -0.0585|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0238|         -|   -0.0756|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0220|    0.0663|   -0.0495|   -0.0585|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    0.6716|    0.6678|    0.6602|    0.6017|
|每股未分配利润(元)    |    0.4631|    0.4851|    0.3791|    0.3759|
|每股净资产(元)        |    2.2191|    2.2430|    2.1020|    2.1193|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0283|    0.3221|    0.1198|   -0.0342|
|经营活动现金净流量增长|   79.3(L)|  -44.8471|  -29.2625| -133.2844|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.2432|    1.8356|    2.2262|    2.4879|
|速动比率              |    0.9439|    1.4222|    1.6111|    1.8587|
|资产负债比率(%)       |   61.3595|   62.1308|   53.1029|   52.8138|
|产权比率(%)           |  158.7960|  164.0671|  113.2327|  111.9263|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.2432|    1.8356|    1.7256|    2.0111|
|速动比率              |    0.9439|    1.4222|    1.1979|    1.3864|
|资产负债比率(%)       |   61.3595|   62.1308|   58.8591|   55.0699|
|产权比率(%)           |  158.7960|  164.0671|  143.0669|  122.5679|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5212|    2.4295|    1.8119|    1.6645|
|存货周转率            |    0.4403|    1.7774|    1.4592|    1.4419|
|流动资产周转率        |    0.1281|    0.6041|    0.5566|    0.5590|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.6514|    4.1428|    5.2401|    5.1484|
|总资产周转率          |    0.0846|    0.4228|    0.4217|    0.4499|
|每股现金流量增长率(%) |   79.5(L)|  -45.5845|  177.4918|    2.9937|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.5212|    2.4295|    1.4342|    0.9694|
|存货周转率            |    0.4403|    1.7774|    1.0227|    0.6941|
|流动资产周转率        |    0.1281|    0.6041|    0.3930|    0.2627|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.6514|    4.1428|    3.8783|    2.4531|
|总资产周转率          |    0.0846|    0.4228|    0.2762|    0.1849|
|每股现金流量增长率(%) |   79.5(L)|  -45.5845|  -30.2156| -133.3009|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -7.9657|    1.4743|    0.8376|    0.1315|
|营业净利率            |   -5.8884|    2.5426|    2.2173|    1.6340|
|营业毛利率            |   20.0702|   26.8757|   30.7533|   29.0139|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -5.1599|    2.6653|    2.1937|    1.3336|
|总资产报酬率          |   -0.4777|    0.9932|    0.9176|    0.5830|
|加权净资产收益率      |   -0.9900|    2.9700|    2.0500|    1.5400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -7.9657|    1.4743|   -5.1019|   -8.1141|
|营业净利率            |   -5.8884|    2.5426|   -3.7792|   -6.5438|
|营业毛利率            |   20.0702|   26.8757|   24.2362|   22.6390|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -5.1599|    2.6653|   -3.7370|   -6.2724|
|总资产报酬率          |   -0.4777|    0.9932|   -1.0495|   -1.2667|
|加权净资产收益率      |   -0.9900|    2.9700|   -2.2700|   -2.6200|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   22.4481|   14.3054|   -4.3749|   14.2959|
|总资产增长率          |   26.1239|   26.1800|    1.6289|    2.4368|
|营业利润增长率        |    8.6(L)|  101.1767|  508.9130|  100.7(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   38.3988|   45.3751|   36.2505|  110.3068|
|净资产增长率          |    0.3988|   -0.1259|    2.3197|    1.5592|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   22.4481|   14.3054|   -1.3008|   -4.5959|
|总资产增长率          |   26.1239|   26.1800|    9.2246|   -1.1319|
|营业利润增长率        |    8.6(L)|  101.1767| -677.2217|-1456.0535|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   38.3988|   45.3751| -274.8919| -448.0255|
|净资产增长率          |    0.3988|   -0.1259|   -5.5239|   -5.4272|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   252194.66|   260913.73|   206779.07|   203464.85|
|货币资金      |    32510.72|    67392.29|    38450.29|    32333.55|
|应收帐款      |    41044.32|    42197.86|    39199.35|    56281.85|
|预付账款      |     1549.92|     1363.88|      723.02|     1101.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8100.87|     5940.69|     5836.71|     6111.90|
|存货          |    38717.19|    40048.31|    41311.53|    40787.40|
|流动资产总额  |   160808.41|   177843.75|   149527.23|   161284.05|
|固定资产      |    34651.24|    31958.97|    15774.80|    17240.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   154745.44|   162107.87|   109805.64|   107457.47|
|应付账款      |    48056.59|    59113.49|    44539.11|    42275.02|
|预收帐款      |     7971.79|     6617.73|     7782.98|     6701.58|
|流动负债      |   129347.53|    96882.62|    67165.51|    64825.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    25397.91|    65225.25|    42640.13|    42632.07|
|未分配利润    |    19275.41|    20192.50|    21947.65|    20461.37|
|盈余公积金    |     5973.69|     5973.69|     5565.37|     5153.07|
|股东权益      |    92370.56|    93366.85|    93484.52|    91365.08|
|少数股东权益  |     5078.65|     5439.01|     3488.91|     4642.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   252194.66|   260913.73|   221175.13|   201730.25|
|货币资金      |    32510.72|    67392.29|    21637.82|    15772.48|
|应收帐款      |    41044.32|    42197.86|    43218.40|    38697.68|
|预付账款      |     1549.92|     1363.88|     1599.71|     1003.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     8100.87|     5940.69|     4930.54|     5203.12|
|存货          |    38717.19|    40048.31|    46255.04|    42855.49|
|流动资产总额  |   160808.41|   177843.75|   151262.91|   137962.60|
|固定资产      |    34651.24|    31958.97|    14704.33|    15008.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   154745.44|   162107.87|   130181.61|   111092.63|
|应付账款      |    48056.59|    59113.49|    48281.95|    45025.48|
|预收帐款      |     7971.79|     6617.73|    12006.95|     8036.75|
|流动负债      |   129347.53|    96882.62|    87655.23|    68599.23|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    25397.91|    65225.25|    42526.38|    42493.41|
|未分配利润    |    19275.41|    20192.50|    15779.45|    15437.24|
|盈余公积金    |     5973.69|     5973.69|     5565.37|     5565.37|
|股东权益      |    92370.56|    93366.85|    87496.93|    87035.94|
|少数股东权益  |     5078.65|     5439.01|     3496.60|     3601.67|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    21694.45|    98876.46|    86502.01|    90459.49|
|营业成本      |    17340.33|    72302.71|    59899.81|    64213.63|
|营业费用      |     1787.17|     8338.48|     8098.86|     6582.18|
|管理费用      |     3489.81|    13348.85|    15031.89|    14136.54|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      434.78|     2282.51|     2228.97|     2523.49|
|投资收益      |      -66.70|     1530.07|     1768.51|      556.07|
|营业利润      |    -1728.11|     1457.69|      724.58|      119.00|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      523.48|     1133.75|     1172.92|     1067.22|
|利润总额      |    -1204.63|     2591.44|     1897.50|     1186.22|
|净利润        |     -917.10|     2760.05|     1898.57|     1393.44|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    21694.45|    98876.46|    59103.25|    37757.09|
|营业成本      |    17340.33|    72302.71|    44778.86|    29209.26|
|营业费用      |     1787.17|     8338.48|     5528.97|     3612.59|
|管理费用      |     3489.81|    13348.85|     9422.48|     6303.48|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      434.78|     2282.51|     1874.47|     1281.88|
|投资收益      |      -66.70|     1530.07|      631.74|      322.83|
|营业利润      |    -1728.11|     1457.69|    -3015.41|    -3063.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      523.48|     1133.75|      694.29|      508.39|
|利润总额      |    -1204.63|     2591.44|    -2321.13|    -2555.25|
|净利润        |     -917.10|     2760.05|    -2061.32|    -2403.52|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24863.47|   105865.63|   114020.14|    89434.90|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    29686.71|   108234.71|   115413.19|    90926.82|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    30866.17|    94827.98|    91104.90|    82168.24|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1179.46|    13406.73|    24308.28|     8758.58|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    13755.18|    96118.94|   103184.53|    55332.71|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    41359.57|   100348.76|   120290.21|    63742.28|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -27604.39|    -4229.83|   -17105.68|    -8409.57|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|    23865.25|     3480.00|     2560.10|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     2579.16|     7758.81|     5909.24|     5136.89|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -2579.16|    16106.44|    -2429.24|    -2576.79|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       67.48|       95.01|      138.99|       13.12|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -31295.54|    25378.35|     4912.36|    -2214.66|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    24863.47|   105865.63|    63973.89|    40817.19|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    29686.71|   108234.71|    71927.63|    42434.16|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    30866.17|    94827.98|    66943.11|    43838.26|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1179.46|    13406.73|     4984.53|    -1404.10|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    13755.18|    96118.94|    47025.10|    35074.31|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    41359.57|   100348.76|    68698.43|    50170.33|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -27604.39|    -4229.83|   -21673.33|   -15096.02|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|    23865.25|     3877.75|      680.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|     2579.16|     7758.81|     7733.65|     7714.98|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    -2579.16|    16106.44|    -3855.90|    -7034.98|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       67.48|       95.01|       95.51|       38.73|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -31295.54|    25378.35|   -20449.20|   -23496.37|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |      32510.72|      15089.51|      115.45|
|固定资产                |      34651.24|      15334.97|      125.96|
|其他综合收益            |        737.74|        199.70|      269.42|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收到其他与经营活动有关的现金|     4527.35|      883.07|      412.68|
|收回投资收到的现金          |      375.00|      113.39|      230.71|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      17717.26|         17.92|    -1488.76|        -53.94|
| 二季度 |      20039.83|         20.27|     -914.76|        -33.14|
| 三季度 |      21346.16|         21.59|      342.21|         12.40|
| 四季度 |      39773.21|         40.23|     4821.37|        174.68|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      14216.67|         16.44|    -1518.27|        -79.97|
| 二季度 |      25359.31|         29.32|     2208.89|        116.34|
| 三季度 |      20306.20|         23.47|      488.01|         25.70|
| 四季度 |      26619.84|         30.77|      719.95|         37.92|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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