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东方海洋[002086] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇002086 东方海洋 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    264.87|   7661.71|   4996.02|   4159.85|
|净利润增长率(%)       |   32.5650|   53.3562|   20.1010|  -27.0283|
|营业总收入(万元)      |  13981.78|  70671.09|  67460.64|  60450.48|
|营业总收入增长率(%)   |    8.9333|    4.7590|   11.5965|   -1.7880|
|加权净资产收益率(%)   |    0.0700|    2.7100|    3.2400|    3.0100|
|资产负债比率(%)       |   24.8466|   24.8809|   24.9994|   45.9295|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -593.8107|  153.2849|  159.4189| -104.6698|
|基本每股收益(元)      |    0.0039|    0.1114|    0.1981|    0.1706|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0748|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0039|    0.1114|    0.1453|    0.1706|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3058|    2.3058|    5.6115|    2.8023|
|每股未分配利润(元)    |    0.7468|    0.7429|    1.3357|    1.7032|
|每股净资产(元)        |    4.1620|    4.1586|    8.1442|    5.7578|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0229|    0.1708|    0.2316|   -0.1786|
|经营活动现金净流量增长|    6.4(L)|   47.4555|  282.9(P)| -223.7745|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    264.87|   7661.71|   5770.53|   5232.45|
|净利润增长率(%)       |   32.5650|   53.3562|   32.5330|   30.7752|
|营业总收入(万元)      |  13981.78|  70671.09|  50636.63|  36506.27|
|营业总收入增长率(%)   |    8.9333|    4.7590|    2.2174|    7.5963|
|加权净资产收益率(%)   |    0.0700|    2.7100|    2.0400|    1.8500|
|资产负债比率(%)       |   24.8466|   24.8809|   26.4049|   24.2579|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -593.8107|  153.2849|    7.5366|   30.8892|
|基本每股收益(元)      |    0.0039|    0.1114|    0.1259|    0.1522|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0748|         -|    0.1406|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0039|    0.1114|    0.0839|    0.0761|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.3058|    2.3058|    2.3058|    2.3058|
|每股未分配利润(元)    |    0.7468|    0.7429|    0.7237|    0.7159|
|每股净资产(元)        |    4.1620|    4.1586|    4.1300|    4.1214|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0229|    0.1708|    0.0063|    0.0235|
|经营活动现金净流量增长|    6.4(L)|   47.4555|  -94.7306|  -81.7199|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.8081|    2.7887|    3.4251|    1.3173|
|速动比率              |    1.1937|    1.2019|    2.0452|    0.2919|
|资产负债比率(%)       |   24.8466|   24.8809|   24.9994|   45.9295|
|产权比率(%)           |   33.0612|   33.1220|   33.3322|   84.9439|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    2.8081|    2.7887|    2.4706|    3.0089|
|速动比率              |    1.1937|    1.2019|    1.1523|    1.4861|
|资产负债比率(%)       |   24.8466|   24.8809|   26.4049|   24.2579|
|产权比率(%)           |   33.0612|   33.1220|   35.8785|   32.0270|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.6155|    3.2640|    3.3692|    4.4588|
|存货周转率            |    0.1139|    0.5517|    0.5401|    0.5326|
|流动资产周转率        |    0.0807|    0.3465|    0.3807|    0.5386|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1032|    0.5253|    0.5024|    0.4485|
|总资产周转率          |    0.0364|    0.1857|    0.2104|    0.2342|
|每股现金流量增长率(%) |   53.2(L)|  -26.2703|  229.7(P)| -223.7699|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.6155|    3.2640|    1.7385|    1.2700|
|存货周转率            |    0.1139|    0.5517|    0.3848|    0.2737|
|流动资产周转率        |    0.0807|    0.3465|    0.2418|    0.1721|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1032|    0.5253|    0.3846|    0.2774|
|总资产周转率          |    0.0364|    0.1857|    0.1321|    0.0968|
|每股现金流量增长率(%) |   53.2(L)|  -26.2703|  -98.1329|  -93.5190|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -0.1904|    7.0951|    5.9127|    3.8864|
|营业净利率            |    1.0819|   10.4485|    7.4594|    7.2103|
|营业毛利率            |   19.3274|   24.6388|   24.9036|   23.8105|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.0782|   11.7395|    8.2509|    7.7165|
|总资产报酬率          |    0.0394|    1.9629|    1.3648|    1.6580|
|加权净资产收益率      |    0.0700|    2.7100|    3.2400|    3.0100|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -0.1904|    7.0951|   10.1691|   13.2870|
|营业净利率            |    1.0819|   10.4485|   11.1482|   14.3781|
|营业毛利率            |   19.3274|   24.6388|   26.7704|   28.6118|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.0782|   11.7395|   12.7770|   16.9139|
|总资产报酬率          |    0.0394|    1.9629|    1.4648|    1.3913|
|加权净资产收益率      |    0.0700|    2.7100|    2.0400|    1.8500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    8.9333|    4.7590|   11.5965|   -1.7880|
|总资产增长率          |    6.0251|    1.9999|   42.3759|    5.2061|
|营业利润增长率        | -181.8777|   25.7085|   69.7790|  -48.0543|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   32.5650|   53.3562|   20.1010|  -27.0283|
|净资产增长率          |    2.0195|    2.1255|   99.4504|    3.0536|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    8.9333|    4.7590|    2.2174|    7.5963|
|总资产增长率          |    6.0251|    1.9999|   30.7145|   25.1852|
|营业利润增长率        | -181.8777|   25.7085|   29.3290|   30.3274|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   32.5650|   53.3562|   32.5330|   30.7752|
|净资产增长率          |    2.0195|    2.1255|   96.1951|   96.2737|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   384288.71|   384309.48|   376774.48|   264633.56|
|货币资金      |    44013.51|    48075.63|   113973.58|     7160.20|
|应收帐款      |    24284.74|    21149.42|    22154.06|    17891.13|
|预付账款      |     3729.23|     4156.88|     3047.43|      785.13|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      974.89|      909.43|      774.77|      138.84|
|存货          |    99773.70|    98352.99|    94703.75|    92892.41|
|流动资产总额  |   173546.28|   172856.87|   235059.60|   119338.84|
|固定资产      |   134617.30|   136313.87|   132780.75|   135791.10|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    95482.72|    95619.75|    94191.20|   121544.99|
|应付账款      |     3854.51|     4830.81|     4806.14|     8105.20|
|预收帐款      |      932.39|     1236.87|      867.55|      640.36|
|流动负债      |    61800.73|    61983.86|    68626.82|    90586.67|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    33681.98|    33635.89|    25564.37|    30958.32|
|未分配利润    |    51356.23|    51091.36|    45928.21|    41533.13|
|盈余公积金    |     7318.14|     7318.14|     6745.14|     6144.20|
|股东权益      |   286218.96|   285989.10|   280036.81|   140404.26|
|少数股东权益  |     2587.03|     2700.63|     2546.47|     2684.31|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   384288.71|   384309.48|   389903.96|   377587.09|
|货币资金      |    44013.51|    48075.63|    39237.24|    47957.20|
|应收帐款      |    24284.74|    21149.42|    36100.68|    35338.12|
|预付账款      |     3729.23|     4156.88|      738.92|      482.77|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      974.89|      909.43|      919.49|      554.70|
|存货          |    99773.70|    98352.99|    98015.13|    95705.22|
|流动资产总额  |   173546.28|   172856.87|   183692.19|   189108.34|
|固定资产      |   134617.30|   136313.87|   130556.71|   130451.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |    95482.72|    95619.75|   102953.62|    91594.71|
|应付账款      |     3854.51|     4830.81|     5024.72|     6629.70|
|预收帐款      |      932.39|     1236.87|      732.68|      589.08|
|流动负债      |    61800.73|    61983.86|    74350.58|    62847.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    33681.98|    33635.89|    28603.04|    28747.01|
|未分配利润    |    51356.23|    51091.36|    49771.73|    49235.10|
|盈余公积金    |     7318.14|     7318.14|     6745.14|     6745.14|
|股东权益      |   286218.96|   285989.10|   284019.00|   283429.46|
|少数股东权益  |     2587.03|     2700.63|     2931.34|     2562.92|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    13981.78|    70671.09|    67460.64|    60450.48|
|营业成本      |    11279.47|    53258.57|    50660.50|    46056.94|
|营业费用      |      590.57|     1410.01|     1212.44|     1008.14|
|管理费用      |     1431.85|     6517.48|     3726.63|     3652.88|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      485.67|     2328.90|     6687.41|     6109.77|
|投资收益      |           -|       -1.45|           -|           -|
|营业利润      |      -26.62|     5014.20|     3988.75|     2349.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      177.91|     2529.49|     1153.29|     2038.19|
|利润总额      |      151.30|     7543.69|     5142.04|     4387.57|
|净利润        |      264.87|     7661.71|     4996.02|     4159.85|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    13981.78|    70671.09|    50636.63|    36506.27|
|营业成本      |    11279.47|    53258.57|    37081.00|    26061.18|
|营业费用      |      590.57|     1410.01|     1183.95|      691.45|
|管理费用      |     1431.85|     6517.48|     4254.53|     2787.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      485.67|     2328.90|     2169.12|     1506.99|
|投资收益      |           -|       -1.45|           -|           -|
|营业利润      |      -26.62|     5014.20|     5149.31|     4850.60|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      177.91|     2529.49|      562.02|      402.68|
|利润总额      |      151.30|     7543.69|     5711.33|     5253.28|
|净利润        |      264.87|     7661.71|     5770.53|     5232.45|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    10773.14|    74264.84|    63914.34|    51030.90|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    11104.18|    77316.42|    64580.90|    52255.73|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    12677.01|    65572.18|    56616.30|    56609.84|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1572.83|    11744.24|     7964.60|    -4354.11|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     8802.00|      200.00|        6.49|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     2321.11|    84767.92|     7073.36|     5589.24|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2321.11|   -75965.92|    -6873.36|    -5582.75|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    44831.49|   111401.81|   294770.48|   168443.59|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    45019.52|   113929.24|   189674.32|   165865.96|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -188.04|    -2527.43|   105096.15|     2577.63|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       19.86|      851.15|      625.98|      -11.69|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -4062.11|   -65897.95|   106813.38|    -7370.91|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    10773.14|    74264.84|    36218.17|    22829.45|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    11104.18|    77316.42|    39107.59|    25771.48|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    12677.01|    65572.18|    38672.69|    24155.22|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1572.83|    11744.24|      434.90|     1616.26|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     8802.00|      802.00|        2.00|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|     2321.11|    84767.92|    77168.09|    56492.31|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    -2321.11|   -75965.92|   -76366.09|   -56490.31|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    44831.49|   111401.81|    87123.50|    65294.05|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    45019.52|   113929.24|    86060.81|    76601.33|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|     -188.04|    -2527.43|     1062.69|   -11307.28|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       19.86|      851.15|      132.15|      164.95|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -4062.11|   -65897.95|   -74736.34|   -66016.38|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |      15656.00|         20.00|    78180.00|
|实收资本                |      68770.00|      34385.00|      100.00|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        245.53|          9.80|     2404.26|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|汇率变动对现金及现金等价物的|       19.86|        0.46|     4201.11|
|影响                        |            |            |            |
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      12835.18|         18.16|      199.80|          2.61|
| 二季度 |      23671.09|         33.49|     5032.64|         65.69|
| 三季度 |      14130.36|         19.99|      538.08|          7.02|
| 四季度 |      20034.46|         28.35|     1891.18|         24.68|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      11383.43|         16.87|      156.66|          3.14|
| 二季度 |      22545.50|         33.42|     3844.44|         76.95|
| 三季度 |      15609.27|         23.14|      352.93|          7.06|
| 四季度 |      17922.45|         26.57|      641.99|         12.85|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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