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中国中期[000996] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000996 中国中期 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    505.69|   2049.30|    984.92|    950.44|
|净利润增长率(%)       |   95.4411|  108.0675|    3.6285|  -48.3368|
|营业总收入(万元)      |   1124.46|  11321.85|   8463.20|   8299.87|
|营业总收入增长率(%)   |  -18.5790|   33.7774|    1.9679|  -12.4843|
|加权净资产收益率(%)   |    0.8200|    3.4300|    2.0500|    1.6700|
|资产负债比率(%)       |   10.7710|   14.5721|   13.3604|   11.7592|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -281.9638|   34.1739| -120.3220|  -58.8942|
|基本每股收益(元)      |    0.0220|    0.0891|    0.0428|    0.0413|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0886|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0220|    0.0891|    0.0428|    0.0413|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1595|    1.1595|    1.1172|    1.1172|
|每股未分配利润(元)    |    0.3867|    0.3647|    0.2798|    0.2465|
|每股净资产(元)        |    2.7077|    2.6857|    2.5544|    2.5116|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0620|    0.0305|   -0.0515|   -0.0243|
|经营活动现金净流量增长| -374.2(L)|  159.1(P)| -111.7(L)| -189.4(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    505.69|   2049.30|   1525.84|   1056.22|
|净利润增长率(%)       |   95.4411|  108.0675|   38.4647|   -2.1304|
|营业总收入(万元)      |   1124.46|  11321.85|   6703.30|   3815.34|
|营业总收入增长率(%)   |  -18.5790|   33.7774|   23.1158|    5.4042|
|加权净资产收益率(%)   |    0.8200|    3.4300|    2.5600|    1.7800|
|资产负债比率(%)       |   10.7710|   14.5721|   10.4368|   11.1530|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -281.9638|   34.1739|  -23.3491|  -27.3356|
|基本每股收益(元)      |    0.0220|    0.0891|    0.0663|    0.0459|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0886|         -|    0.0460|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0220|    0.0891|    0.0663|    0.0459|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1595|    1.1595|    1.1172|    1.1172|
|每股未分配利润(元)    |    0.3867|    0.3647|    0.3462|    0.3257|
|每股净资产(元)        |    2.7077|    2.6857|    2.6207|    2.6003|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0620|    0.0305|   -0.0155|   -0.0126|
|经营活动现金净流量增长| -374.2(L)|  159.1(P)|   56.0(L)|   30.0(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.1861|    2.2857|    1.4315|    1.6789|
|速动比率              |    3.1861|    2.2857|    1.1883|    1.0786|
|资产负债比率(%)       |   10.7710|   14.5721|   13.3604|   11.7592|
|产权比率(%)           |   12.0712|   17.0578|   15.4206|   13.3263|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    3.1861|    2.2857|    1.3486|    1.3055|
|速动比率              |    3.1861|    2.2857|    0.8368|    0.7399|
|资产负债比率(%)       |   10.7710|   14.5721|   10.4368|   11.1530|
|产权比率(%)           |   12.0712|   17.0578|   11.6530|   12.5530|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    7.7818|   49.5764|   51.2581|   67.7548|
|存货周转率            |         -|         -|    4.0325|    3.1901|
|流动资产周转率        |    0.0762|    0.9252|    1.1009|    1.1706|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.5336|    3.8245|    1.4094|    1.2367|
|总资产周转率          |    0.0158|    0.1617|    0.1271|    0.1292|
|每股现金流量增长率(%) | -373.2(L)|  159.1(P)| -112.1(L)| -189.3(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    7.7818|   49.5764|   59.7028|   26.5356|
|存货周转率            |         -|         -|    3.8047|    1.8897|
|流动资产周转率        |    0.0762|    0.9252|    1.0283|    0.5648|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    2.5336|    3.8245|    1.2618|    0.7103|
|总资产周转率          |    0.0158|    0.1617|    0.0993|    0.0565|
|每股现金流量增长率(%) | -373.2(L)|  159.1(P)|   56.0(L)|   29.6(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   44.4836|   18.0072|   14.2508|    8.9346|
|营业净利率            |   44.5890|   18.1186|   11.3514|   11.2269|
|营业毛利率            |   11.0240|    8.4893|    5.3607|    6.1138|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   39.3943|   17.0401|    9.7937|    8.1324|
|总资产报酬率          |    0.7188|    2.8385|    1.4197|    1.1543|
|加权净资产收益率      |    0.8200|    3.4300|    2.0500|    1.6700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   44.4836|   18.0072|   22.6396|   27.7297|
|营业净利率            |   44.5890|   18.1186|   22.8313|   27.6554|
|营业毛利率            |   11.0240|    8.4893|    7.9159|    8.0345|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   39.3943|   17.0401|   20.7884|   24.8470|
|总资产报酬率          |    0.7188|    2.8385|    2.2752|    1.5685|
|加权净资产收益率      |    0.8200|    3.4300|    2.5600|    1.7800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -18.5790|   33.7774|    1.9679|  -12.4843|
|总资产增长率          |    2.7598|    6.6396|    3.5422|    3.8696|
|营业利润增长率        |   96.7209|   69.0398|   62.6403|  -58.9276|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   95.4411|  108.0675|    3.6285|  -48.3368|
|净资产增长率          |    5.5374|    5.1415|    1.7050|    2.9138|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -18.5790|   33.7774|   23.1158|    5.4042|
|总资产增长率          |    2.7598|    6.6396|    1.8765|    3.5003|
|营业利润增长率        |   96.7209|   69.0398|   39.8935|   -2.3364|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   95.4411|  108.0675|   38.4647|   -2.1304|
|净资产增长率          |    5.5374|    5.1415|    2.3931|    1.6347|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |    69751.76|    72268.45|    67768.84|    65450.47|
|货币资金      |     9358.60|    12304.04|     4803.78|     3627.94|
|应收帐款      |        5.01|      283.99|      172.75|      157.47|
|预付账款      |     1007.96|     1836.68|     1483.25|      608.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      184.99|       31.33|       64.91|       47.59|
|存货          |           -|           -|     1380.54|     2591.98|
|流动资产总额  |    13174.47|    16350.02|     8125.47|     7250.20|
|固定资产      |      442.77|      444.88|     5475.82|     6533.64|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |     7512.95|    10531.02|     9054.16|     7696.47|
|应付账款      |      119.06|      124.79|       66.09|       78.12|
|预收帐款      |       26.83|      115.42|      164.56|      112.80|
|流动负债      |     4134.86|     7152.93|     5676.07|     4318.38|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     3378.09|     3378.09|     3378.09|     3378.09|
|未分配利润    |     8893.85|     8388.16|     6435.76|     5669.09|
|盈余公积金    |     3715.91|     3715.91|     3619.01|     3400.76|
|股东权益      |    62277.65|    61771.96|    58751.27|    57766.35|
|少数股东权益  |      -38.84|      -34.53|      -36.59|      -12.35|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |    69751.76|    72268.45|    67265.51|    67272.73|
|货币资金      |     9358.60|    12304.04|     2112.09|     2093.06|
|应收帐款      |        5.01|      283.99|       51.81|      114.81|
|预付账款      |     1007.96|     1836.68|      856.94|      600.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |      184.99|       31.33|       13.55|       19.09|
|存货          |           -|           -|     1864.23|     2333.03|
|流动资产总额  |    13174.47|    16350.02|     4912.20|     5385.00|
|固定资产      |      442.77|      444.88|     5148.88|     5267.49|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |     7512.95|    10531.02|     7020.37|     7502.90|
|应付账款      |      119.06|      124.79|       73.88|       83.88|
|预收帐款      |       26.83|      115.42|      222.40|      228.07|
|流动负债      |     4134.86|     7152.93|     3642.28|     4124.81|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     3378.09|     3378.09|     3378.09|     3378.09|
|未分配利润    |     8893.85|     8388.16|     7961.60|     7491.98|
|盈余公积金    |     3715.91|     3715.91|     3619.01|     3619.01|
|股东权益      |    62277.65|    61771.96|    60277.11|    59807.49|
|少数股东权益  |      -38.84|      -34.53|      -31.97|      -37.66|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     1124.46|    11321.85|     8463.20|     8299.87|
|营业成本      |     1000.50|    10360.70|     8009.52|     7792.43|
|营业费用      |      110.29|      386.54|      354.81|      411.34|
|管理费用      |      176.42|     1264.73|     1415.11|     1082.30|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -18.68|        1.93|       30.35|      -12.00|
|投资收益      |      648.48|     2797.48|     2710.47|     2625.44|
|营业利润      |      500.20|     2038.75|     1206.08|      741.56|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|        1.19|       12.61|     -243.96|       13.94|
|利润总额      |      501.39|     2051.36|      962.12|      755.50|
|净利润        |      505.69|     2049.30|      984.92|      950.44|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |     1124.46|    11321.85|     6703.30|     3815.34|
|营业成本      |     1000.50|    10360.70|     6172.68|     3508.80|
|营业费用      |      110.29|      386.54|      252.00|      161.36|
|管理费用      |      176.42|     1264.73|      932.28|      579.90|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      -18.68|        1.93|       -0.40|       -7.00|
|投资收益      |      648.48|     2797.48|     2094.76|     1488.71|
|营业利润      |      500.20|     2038.75|     1517.60|     1057.98|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|        1.19|       12.61|       12.85|       -2.84|
|利润总额      |      501.39|     2051.36|     1530.45|     1055.15|
|净利润        |      505.69|     2049.30|     1525.84|     1056.22|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     3406.40|    12840.77|     9820.73|     9276.97|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     3491.62|    13812.50|    10021.99|     9688.17|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4917.47|    13112.17|    11207.07|    10247.92|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1425.86|      700.33|    -1185.08|     -559.75|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        8.97|     6912.13|     1058.01|      583.90|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       18.97|     1093.97|       41.66|      388.42|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -10.00|     5818.16|     1016.35|      195.48|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|           -|      160.00|    14100.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|        6.28|      314.28|    13670.11|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|       -6.28|     -154.28|      429.89|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|       -0.15|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1435.85|     6512.05|     -323.01|       65.61|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|     3406.40|    12840.77|     9285.56|     5964.81|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     3491.62|    13812.50|    10575.82|     6741.65|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|     4917.47|    13112.17|    10932.08|     7030.37|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -1425.86|      700.33|     -356.27|     -288.72|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|        8.97|     6912.13|       20.12|       20.12|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       18.97|     1093.97|     1030.82|     1030.82|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -10.00|     5818.16|    -1010.70|    -1010.70|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|           -|           -|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|           -|        6.28|           -|           -|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|           -|       -6.28|           -|           -|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|       -0.15|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    -1435.85|     6512.05|    -1366.97|    -1299.42|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金                |       9358.60|       3804.12|      146.01|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |          4.20|          2.05|      104.77|
|营业外支出              |          0.34|          0.01|     3273.36|
|利润总额                |        501.39|        260.04|       92.81|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       1381.05|         12.20|      258.74|         12.63|
| 二季度 |       2434.29|         21.50|      797.48|         38.91|
| 三季度 |       2887.96|         25.51|      469.62|         22.92|
| 四季度 |       4618.55|         40.79|      523.47|         25.54|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |       2233.21|         26.39|      504.24|         51.20|
| 二季度 |       1386.52|         16.38|      574.97|         58.38|
| 三季度 |       1824.99|         21.56|       22.76|          2.31|
| 四季度 |       3018.49|         35.67|     -117.04|        -11.88|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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