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煤气化[000968] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇000968 蓝焰控股 更新日期:2017-05-25◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐
|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 2017-04-21 |增发募集          | 2017-04-23 |             129801.19|
| 2017-01-24 |增发募集          | 2017-01-24 |             171654.21|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
|收购太原煤炭气化|2000-05-08|     6848.00|         -|             -|
|(集团)有限责任公|          |            |          |              |
|司东河煤矿      |          |            |          |              |
|拟出资3000万元参|2000-05-08|     3000.00|         -|             -|
|股太原市东盛焦化|          |            |          |              |
|煤气有限公司    |          |            |          |              |
|6848万元拟收购大|2000-05-08|     6848.00|         -|             -|
|屯煤电(集团)有限|          |            |          |              |
|责任公司所持有江|          |            |          |              |
|苏大屯铝业有限公|          |            |          |              |
|司35%的国有股权|          |            |          |              |
|与蒲县黑龙焦化集|2000-05-08|    15286.00|         -|             -|
|团有限公司共同投|          |            |          |              |
|资设立有限责任公|          |            |          |              |
|司(公司名称待定|          |            |          |              |
|)建设21万吨焦化|          |            |          |              |
|项目            |          |            |          |              |
└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘

【3.股权投资】
【截止日期】2015-12-31
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|光大优势配置|    101.00|         -|         -|         -|     37.02|
|基金        |          |          |          |          |          |
|光大BTA对公 |    600.00|         -|         -|         -|     15.53|
|统发175天   |          |          |          |          |          |
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2016-06-21|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                      |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |晋城无烟煤矿业集团有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |太原煤气化股份有限公司                                |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          12462.00|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2016-6-21公告:太原煤气化股份有限公司(以下简称“ |
|              |上市公司”)收到公司股东太原煤炭气化(集团)有限责任公|
|              |司(以下简称“太原煤气化”)的通知,太原煤气化于2016年|
|              |6月17日与晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋 |
|              |煤集团”)签署了《国有股份转让协议》。太原煤气化拟将其|
|              |持有的公司股份124,620,029股(占公司总股本的24.26%)以 |
|              |协议转让的方式转让给晋煤集团。                        |
|              |    本次股份转让完成后,晋煤集团将持有公司股份124,620,|
|              |029股,占公司总股本的24.26%。                         |
|              |    2016-12-31公告:2016年12月30日,公司收到公司股东转|
|              |来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》|
|              |,太原煤炭气化(集团)有限责任公司向山西晋城无烟煤矿业|
|              |集团有限责任公司转让公司124,620,029股已办理完毕。     |
|              |    山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司承诺,自上述取得|
|              |股份过户登记之日起12个月内不进行转让。                |
└───────┴───────────────────────────┘

【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-10-23|交易金额(万元)|-                 |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2012-10-23公告:2012年10月18日,公司与太原煤炭气化|
|              |(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)签署了《太|
|              |原煤气化龙泉能源发展有限公司股权转让协议》(以下简称“|
|              |股权转让协议”)。公司拟以经国有资产管理部门备案的太原|
|              |煤气化龙泉能源发展有限公司(以下简称“龙泉公司”)净资|
|              |产评估值为基础收购集团公司持有的龙泉公司9%股权。      |
└───────┴───────────────────────────┘

【6.资产出售】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2013-12-12|交易金额(万元)|121072.80         |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2013-12-12公告:董事会审议通过关于关停工厂区资产转|
|              |让的议案                                              |
|              |    2013年12月4日,太原煤气化股份有限公司(以下简称“ |
|              |公司”)与太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称“|
|              |集团公司”)在太原签署了《关停工厂区资产转让协议》,公|
|              |司拟将关停工厂区资产、债权债务、劳动力一并转让给集团公|
|              |司。转让价格为太原关停工厂区净资产评估值121,072.80万元|
|              |(最终交易价格以经山西省国资委备案的净资产评估值为准)|
|              |。本次交易构成关联交易。                              |
|              |    本次交易的成交金额需以山西省国资委备案的资产评估报|
|              |告的数额为准,公司将在股东大会召开前完成山西省国资委对|
|              |资产评估报告的备案程序;本次交易已经山西省人民政府国有|
|              |资产监督管理委员会“晋国资产权函〔2013〕490号”《关于 |
|              |煤气化股份将太原关停工厂区资产整体转让给煤气化集团有关|
|              |问题的意见》批复,尚需提请公司股东大会审议通过后方可生|
|              |效;本次交易中所转让资产的交割能否在2013年完成,存在一|
|              |定的不确定性;本次交易是否影响公司2013年净利润,存在一|
|              |定的不确定性。                                        |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2004-12-11|交易金额(万元)|3530.00           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    公司于2004年12月9日与山西东辉煤焦化集团有限公司签 |
|              |订了股权转让合同,公司将持有的太原东盛焦化煤气有限公司|
|              |19.21%的股权3000万元转让给山西东辉煤焦化集团有限公司。|
|              |本次股权转让事宜已经北京京都资产评估有限责任公司评估,|
|              |太原市东盛焦化煤气有限公司经评估后的净资产为3,998.23万|
|              |元。我公司将全额收回股权投资款3000万元,并获得投资收益|
|              |530万元。                                             |
└───────┴───────────────────────────┘

【7.股权质押】
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2004-07-10      | 原始质押股数(万股) |       2020.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |国家开发银行                                          |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2004年7月10日公告:第一大股东太原煤炭气化(集团)有 |
|              |限责任公司将2020万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发|
|              |银行的贷款余额4500万元进行质押担保,质押期限为自2004年|
|              |6月30日至债务清偿之日止。                             |
|              |    2005年12月24日公告:集团公司于2004年6月30日质押持 |
|              |有的公司国有法人股2020万股用于国家开发银行煤矸石热电厂|
|              |项目借款4500万元,该笔债务已全部归还,所质押股份已于20|
|              |05年12月20日解除质押冻结。                            |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2004-07-10      | 原始质押股数(万股) |       1820.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |国家开发银行                                          |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2004年7月10日公告:第一大股东太原煤炭气化(集团)有 |
|              |限责任公司将持有的公司1820万股为太原市煤气输配系统工程|
|              |项目借入国家开发银行的5000万元贷款进行质押担保,质押期|
|              |限为自2004年7月2日至2009年3月30日。                   |
|              |    2009年4月2日公告:2008年5月公司实施10股送3股的利润|
|              |分配方案后,质押股数变更为2366万股,质押股份已于2009年|
|              |3月30日自动解冻。                                     |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2003-08-30      | 原始质押股数(万股) |       5230.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2003年8月30日公告:控股股东太原煤炭气化(集团)有限 |
|              |责任公司将其持有的公司国有法人股中的5230万股为太原市财|
|              |政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款11019万元提 |
|              |供质押担保。                                          |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2002-04-04      | 原始质押股数(万股) |       2533.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |中国光大银行太原分行                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2002年4月4日公告:第一大股东太原煤炭气化(集团)有限|
|              |责任公司将其持有的2533万股质押给中国光大银行太原支行,|
|              |期限为一年。                                          |
|              |    2003年4月2日公告:上述股权已办理了解冻,并于同日将|
|              |上述股份再次予以质押冻结,用于再次借入该行流动资金贷款|
|              |5000万元。                                            |
|              |    2004年4月15日公告:上述流动资金贷款5000万元已全部 |
|              |按期归还,并于2004年3月26日将上述股份全部再次予以质押 |
|              |冻结,用于再次借入该行流动资金贷款5000万元。          |
|              |    2005年12月24日公告:上述质押于05年9月23日办理了解 |
|              |冻;并于05年10月14日再次予以质押冻结,用于中国光大银行|
|              |太原分行4500万元综合授信,质押期限为自2005年10月14日至|
|              |债务清偿之日止。                                      |
|              |    2007年1月24日公告:上述质押于07年1月8日办理了解冻 |
|              |。并于07年1月18日再次予以质押冻结,用于中国光大银行太 |
|              |原分行4000万元综合授信,质押期限为自2007年1月18日至债 |
|              |务清偿之日止。                                        |
|              |    2008年5月5日公告:上述股权己于2008年3月27日解除质 |
|              |押。                                                  |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 质押公告日期 |2002-01-08      | 原始质押股数(万股) |       4200.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |-                                                     |
├───────┼───────────────────────────┤
|    出质人    |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                        |
├───────┼───────────────────────────┤
|    质权人    |国家开发银行                                          |
├───────┼───────────────────────────┤
| 质押相关说明 |    2002年1月8日公告:第一大股东太原煤炭气化(集团)有限|
|              |责任公司将其所持国有法人股4200质押给国家开发银行。    |
|              |    2004年7月10日公告:上述股权已于2004年6月30日办理了|
|              |解冻。                                                |
└───────┴───────────────────────────┘

【8.股权冻结】
┌───────┬────────┬──────────┬───────┐
| 冻结公告日期 |2016-06-07      | 原始冻结股数(万股) |       4510.00|
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|   冻结期限   |冻结开始日2016年5月24日,冻结到2019年5月23日          |
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|   股东名称   |太原煤炭气化(集团)有限责任公司                      |
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| 执行冻结机构 |-                                                     |
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| 冻结相关说明 |    2016-6-7公告:股东名称 	是否为第一大股东及一致行动|
|              |人 	冻结 股数 	冻结开始日 	冻结到 期日 	质权人 	本次冻|
|              |结占其所持股份比例 	用途	                             |
|              |煤气化集团 	是 	18,200,000 	2016年5月24日 	2019年5月23|
|              |日 	山东省高级人民法院(2016)鲁民初46号 	7.16% 	财产 |
|              |保全	                                                 |
|              |煤气化集团 	是 	26,900,000 	2016年5月24日 	2019年5月23|
|              |日 	山东省高级人民法院(2016)鲁民初55号 	10.59% 	财产|
|              |保全	                                                 |
|              |    截至公告披露日,煤气化集团持有公司股份254,037,755 |
|              |股,占公司总股本513,747,000的49.45%;煤气化集团累计被 |
|              |质押的股份为67,990,000股,全部为太原市财政局承担集团公|
|              |司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币11,019万元提供质押担|
|              |保,其中52,300,000股为原质押股份,15,690,000股为分红红|
|              |股,占其所持有公司股份数的26.76%,占公司总股本的13.23%|
|              |;煤气化集团累计被冻结的股份为45,100,000股,占其所持有|
|              |公司股份数的,17.75%,占公司总股本的8.78%。            |
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【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
【截止日期】2016-06-30
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|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|
|              |              |(万元)|            |        |关系|
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|太原煤气化股份|太原煤气化龙泉|61200.00|债务履行期满|保证    |否  |
|有限公司      |能源发展有限公|        |后2年       |        |    |
|              |司            |        |            |        |    |
|太原煤气化股份|太原煤气化龙泉|30000.00|1年         |保证    |否  |
|有限公司      |能源发展有限公|        |            |        |    |
|              |司            |        |            |        |    |
|太原煤气化股份|太原煤气化龙泉|20000.00|债务履行期满|保证    |否  |
|有限公司      |能源发展有限公|        |后2年       |        |    |
|              |司            |        |            |        |    |
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