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凯迪生态[000939] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000939 凯迪生态 更新日期:2017-05-18◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  10557.42|  33352.79|  38219.73|  27638.99|
|净利润增长率(%)       |   11.2828|  -12.7341|   38.2820|  326.4667|
|营业总收入(万元)      |  98613.85| 500071.55| 349567.63| 401314.41|
|营业总收入增长率(%)   |   12.2590|   43.0543|  -12.8943|   81.6862|
|加权净资产收益率(%)   |    0.8900|    4.2400|    5.5500|    4.4000|
|资产负债比率(%)       |   66.7309|   68.9620|   75.8916|   71.3178|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -53.3958|   89.6870|  141.9417|  290.5470|
|基本每股收益(元)      |    0.0500|    0.2200|    0.2800|    0.3000|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1000|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0537|    0.1698|    0.2536|    0.2930|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.9100|    3.9100|    2.6424|    4.0008|
|每股未分配利润(元)    |    1.0559|    1.0021|    1.0850|    1.4814|
|每股净资产(元)        |    6.0928|    6.0388|    4.8924|    6.7500|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0287|    0.1523|    0.3599|    0.8513|
|经营活动现金净流量增长| -124.3314|  -44.8603|  -32.4447|   12.7459|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  10557.42|  33352.79|  16903.41|  10423.34|
|净利润增长率(%)       |   11.2828|  -12.7341|  -26.7763|  -34.7195|
|营业总收入(万元)      |  98613.85| 500071.55| 340939.11| 198157.43|
|营业总收入增长率(%)   |   12.2590|   43.0543|   41.8489|   47.6124|
|加权净资产收益率(%)   |    0.8900|    4.2400|    2.2700|    1.4000|
|资产负债比率(%)       |   66.7309|   68.9620|   74.9542|   74.4475|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  -53.3958|   89.6870|    9.7628|  336.1805|
|基本每股收益(元)      |    0.0500|    0.2200|    0.1100|    0.0700|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1000|         -|    0.0800|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0537|    0.1698|    0.1121|    0.0692|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    3.9100|    3.9100|    2.6527|    2.6527|
|每股未分配利润(元)    |    1.0559|    1.0021|    1.1972|    1.1542|
|每股净资产(元)        |    6.0928|    6.0388|    5.0174|    4.9732|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0287|    0.1523|    0.0110|    0.2325|
|经营活动现金净流量增长| -124.3314|  -44.8603|  -95.6088|  -66.0896|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4170|    1.3896|    0.6375|    0.4615|
|速动比率              |    0.9497|    1.0294|    0.3802|    0.3462|
|资产负债比率(%)       |   66.7309|   68.9620|   75.8916|   71.3178|
|产权比率(%)           |  200.5796|  222.1858|  314.7924|  248.6485|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4170|    1.3896|    0.9964|    0.8265|
|速动比率              |    0.9497|    1.0294|    0.6520|    0.5071|
|资产负债比率(%)       |   66.7309|   68.9620|   74.9542|   74.4475|
|产权比率(%)           |  200.5796|  222.1858|  299.2693|  291.3506|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.4911|    2.7993|    1.8285|    2.1754|
|存货周转率            |    0.1466|    0.8606|    1.0289|    4.1289|
|流动资产周转率        |    0.0654|    0.4005|    0.5073|    0.9624|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.0773|    0.4077|    0.3206|    0.5629|
|总资产周转率          |    0.0243|    0.1340|    0.1189|    0.2120|
|每股现金流量增长率(%) | -118.6662|  -57.6989|  -57.7211|   12.7400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.4911|    2.7993|    1.6904|    1.1174|
|存货周转率            |    0.1466|    0.8606|    0.6232|    0.3568|
|流动资产周转率        |    0.0654|    0.4005|    0.3384|    0.2050|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.0773|    0.4077|    0.2816|    0.1653|
|总资产周转率          |    0.0243|    0.1340|    0.0989|    0.0583|
|每股现金流量增长率(%) | -118.6662|  -57.6989|  -95.6375|  -78.7749|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    4.1963|    2.3905|    2.8367|    4.1241|
|营业净利率            |   13.7143|    6.6632|    9.5660|    6.9713|
|营业毛利率            |   34.6341|   33.5032|   29.6522|   20.4819|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   15.0487|    8.2255|   11.4064|    8.2797|
|总资产报酬率          |    0.3611|    0.9853|    1.2123|    1.2192|
|加权净资产收益率      |    0.8900|    4.2400|    5.5500|    4.4000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    4.1963|    2.3905|    1.1207|    1.0250|
|营业净利率            |   13.7143|    6.6632|    4.6690|    4.6135|
|营业毛利率            |   34.6341|   33.5032|   31.7489|   31.4003|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   15.0487|    8.2255|    5.9888|    5.7929|
|总资产报酬率          |    0.3611|    0.9853|    0.5598|    0.3236|
|加权净资产收益率      |    0.8900|    4.2400|    2.2700|    1.4000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   12.2590|   43.0543|  -12.8943|   81.6862|
|总资产增长率          |   13.9943|   26.9057|   26.9945|  116.7125|
|营业利润增长率        |   30.3127|   20.5530|  -40.0854|  214.2231|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   11.2828|  -12.7341|   38.2820|  326.4667|
|净资产增长率          |   60.2071|   60.8956|   15.8859|  153.9792|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   12.2590|   43.0543|   41.8489|   47.6124|
|总资产增长率          |   13.9943|   26.9057|   17.4980|   13.4410|
|营业利润增长率        |   30.3127|   20.5530|  -24.3686|  -64.3763|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   11.2828|  -12.7341|  -26.7763|  -34.7195|
|净资产增长率          |   60.2071|   60.8956|    4.5491|   28.2340|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  3936742.97|  4175815.64|  3290487.48|  2591047.90|
|货币资金      |   413925.51|   785690.06|   185584.28|    67399.04|
|应收帐款      |   214302.62|   187283.52|   169994.67|   212351.63|
|预付账款      |   185216.95|   120731.00|    64393.17|    50702.25|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    75422.29|    67575.27|    53428.08|    26898.71|
|存货          |   457552.65|   421942.07|   350859.75|   127133.01|
|流动资产总额  |  1387366.35|  1627784.31|   869445.90|   508704.31|
|固定资产      |  1271560.12|  1280609.05|  1172496.82|  1008085.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  2627025.80|  2879726.25|  2497202.15|  1847878.77|
|应付账款      |   174927.67|   191769.49|   201052.59|   332277.87|
|预收帐款      |      302.82|      462.96|     3110.45|      362.27|
|流动负债      |   979027.37|  1171354.23|  1363785.42|  1102121.35|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  1647998.44|  1708372.02|  1133416.73|   745757.42|
|未分配利润    |   207457.71|   196900.29|   163547.51|   139743.20|
|盈余公积金    |    23731.16|    23731.16|    23731.16|    23731.16|
|股东权益      |  1197112.72|  1186493.16|   737430.32|   636341.78|
|少数股东权益  |   112604.45|   109596.23|    55855.01|   106827.36|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  3936742.97|  4175815.64|  3602557.18|  3503391.22|
|货币资金      |   413925.51|   785690.06|   326391.23|   273149.79|
|应收帐款      |   214302.62|   187283.52|   233376.80|   184692.54|
|预付账款      |   185216.95|   120731.00|    93255.14|    72797.46|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |    75422.29|    67575.27|    68543.30|    90670.70|
|存货          |   457552.65|   421942.07|   395951.06|   411040.93|
|流动资产总额  |  1387366.35|  1627784.31|  1145824.90|  1063523.02|
|固定资产      |  1271560.12|  1280609.05|  1248755.49|  1224665.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  2627025.80|  2879726.25|  2700269.57|  2608185.90|
|应付账款      |   174927.67|   191769.49|   147559.99|   134754.87|
|预收帐款      |      302.82|      462.96|       31.89|     3933.54|
|流动负债      |   979027.37|  1171354.23|  1149938.18|  1286684.89|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  1647998.44|  1708372.02|  1550331.39|  1321501.01|
|未分配利润    |   207457.71|   196900.29|   180450.92|   173970.85|
|盈余公积金    |    23731.16|    23731.16|    23731.16|    23731.16|
|股东权益      |  1197112.72|  1186493.16|   756264.23|   749600.65|
|少数股东权益  |   112604.45|   109596.23|   146023.38|   145604.68|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    98613.85|   500071.55|   349567.63|   401314.41|
|营业成本      |    64459.79|   332531.76|   245913.24|   319117.67|
|营业费用      |      182.41|      811.79|      728.01|      821.55|
|管理费用      |     8005.35|    35768.58|    26069.76|    23309.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    20329.93|   122450.62|    72687.79|    34835.44|
|投资收益      |       86.92|      350.07|      749.55|    -1032.12|
|营业利润      |     4138.13|    11954.41|     9916.32|    16550.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    10077.12|    29190.07|    29975.19|    15038.31|
|利润总额      |    14215.24|    41144.48|    39891.50|    31589.07|
|净利润        |    10557.42|    33352.79|    38219.73|    27638.99|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    98613.85|   500071.55|   340939.11|   198157.43|
|营业成本      |    64459.79|   332531.76|   232694.53|   135935.37|
|营业费用      |      182.41|      811.79|      560.75|      350.47|
|管理费用      |     8005.35|    35768.58|    21794.64|    12408.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |    20329.93|   122450.62|    77697.00|    44467.07|
|投资收益      |       86.92|      350.07|      120.32|       76.14|
|营业利润      |     4138.13|    11954.41|     3821.05|     2031.20|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|    10077.12|    29190.07|    16345.18|     9307.42|
|利润总额      |    14215.24|    41144.48|    20166.24|    11338.61|
|净利润        |    10557.42|    33352.79|    16903.41|    10423.34|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    59424.47|   552775.30|   457835.28|   457514.52|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    90648.93|   587629.74|   488115.54|   640385.97|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    96286.15|   557716.62|   433865.80|   560081.73|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -5637.22|    29913.12|    54249.74|    80304.24|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    15293.48|      531.24|    27398.88|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    66572.89|   240311.48|   717885.70|   262161.78|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -66572.89|  -225018.01|  -717354.45|  -234762.90|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   159706.10|  2406294.18|  1774064.70|   567212.64|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   397326.03|  1623916.41|  1086549.82|   431175.88|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -237619.93|   782377.77|   687514.88|   136036.76|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|     -321.28|      -35.93|       -0.58|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -309830.04|   586951.61|    24374.23|   -18422.48|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    59424.47|   552775.30|   332355.21|   214367.14|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    90648.93|   587629.74|   372457.10|   240694.57|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    96286.15|   557716.62|   370806.85|   205653.34|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -5637.22|    29913.12|     1650.25|    35041.23|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|    15293.48|        0.30|        0.23|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    66572.89|   240311.48|    94343.63|    71917.42|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -66572.89|  -225018.01|   -94343.33|   -71917.19|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   159706.10|  2406294.18|  1138036.18|   802491.64|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   397326.03|  1623916.41|   894501.54|   680765.02|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -237619.93|   782377.77|   243534.64|   121726.61|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|     -321.28|        4.16|        4.16|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|  -309830.04|   586951.61|   150845.72|    84854.81|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业外支出              |        267.72|         18.98|     1310.30|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      87844.91|         17.57|     9487.02|         28.44|
| 二季度 |     110312.53|         22.06|      936.32|          2.81|
| 三季度 |     142781.68|         28.55|     6480.08|         19.43|
| 四季度 |     159132.43|         31.82|    16449.37|         49.32|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      83557.70|         23.90|     2687.79|          6.92|
| 二季度 |      50683.99|         14.50|    13279.21|         34.17|
| 三季度 |     106112.03|         30.36|     7117.62|         18.32|
| 四季度 |     109213.91|         31.24|    15773.30|         40.59|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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