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山西三维[000755] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇000755 *ST三维 更新日期:2017-03-29◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
化工(行业)                   200041.45   -11709.77       -5.85       51.35
贸易(行业)                   189537.38     -252.06       -0.13       48.65
合计(行业)                   389578.83   -11961.83       -3.07      100.00
─────────────────────────────────────
苯系列(产品)                 104502.34     -975.87       -0.93       26.82
有色金属贸易(产品)           188784.49     -252.48       -0.13       48.46
其他业务(补充)(产品)          96291.99   -10733.49      -11.15       24.72
合计(产品)                   389578.83   -11961.83       -3.07      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   378115.59   -12920.55       -3.42       97.06
其他(补充)(地区)              11463.24      958.72        8.36        2.94
合计(地区)                   389578.83   -11961.83       -3.07      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
化工(行业)                    90677.27    -7908.64       -8.72       45.81
贸易(行业)                   107271.82      207.61        0.19       54.19
合计(行业)                   197949.09    -7701.03       -3.89      100.00
─────────────────────────────────────
PVA系列(产品)                 14849.76    -3191.57      -21.49        7.50
胶粘剂系列(产品)              10770.92     1890.55       17.55        5.44
丁二醇系列(产品)              10910.14    -5182.90      -47.51        5.51
纯苯系列(产品)                43438.60     -702.86       -1.62       21.94
叔碳酸乙烯酯(产品)             4623.58      466.91       10.10        2.34
有色金属等(产品)             106905.54       46.09        0.04       54.01
其他(产品)                     6450.55    -1027.25      -15.93        3.26
合计(产品)                   197949.09    -7701.03       -3.89      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   194212.31    -7862.55       -4.05       98.11
国外(地区)                     3736.78      161.52        4.32        1.89
合计(地区)                   197949.09    -7701.03       -3.89      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
化工(行业)                   240880.71    -2320.52       -0.96       31.79
贸易(行业)                   511324.66      133.84        0.03       67.48
其他业务(补充)(行业)           5533.44     2547.44       46.04        0.73
合计(行业)                   757738.80      360.76        0.05      100.00
─────────────────────────────────────
丁二系列(产品)                92569.09    -5009.47       -5.41       12.22
有色金属贸易等(产品)         496059.10      122.55        0.02       65.47
其他业务(补充)(产品)         169110.62     5247.68        3.10       22.32
合计(产品)                   757738.80      360.76        0.05      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   726271.95    -3526.79       -0.49       95.85
其他(补充)(地区)              31466.85     3887.55       12.35        4.15
合计(地区)                   757738.80      360.76        0.05      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
化工(行业)                   115655.32     -978.99       -0.85       42.83
贸易(行业)                   152223.12       65.44        0.04       56.37
其他业务(补充)(行业)           2153.71      579.50       26.91        0.80
合计(行业)                   270032.15     -334.06       -0.12      100.00
─────────────────────────────────────
PVA系列(产品)                 18505.19     -906.37       -4.90        6.85
胶粘剂系列(产品)              11871.00     1338.28       11.27        4.40
丁二醇系列(产品)              32631.76    -1702.65       -5.22       12.08
纯苯系列(产品)                29125.46      564.69        1.94       10.79
叔碳酸乙烯酯(产品)            16093.86      824.54        5.12        5.96
有色金属等(产品)             152223.12       65.44        0.04       56.37
其他(产品)                     5407.60    -1010.92      -18.69        2.00
其他业务(补充)(产品)           4174.15      492.95       11.81        1.55
合计(产品)                   270032.15     -334.06       -0.12      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                   261203.78     -913.55       -0.35       96.73
国外(地区)                     4654.22       86.55        1.86        1.72
其他(补充)(地区)               4174.15      492.95       11.81        1.55
合计(地区)                   270032.15     -334.06       -0.12      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
    【2016年年报】
    一、概述
    2016年,企业面对经济下行压力增大、行业深度调整、市场竞争激烈、筹融资异常艰难的严峻局面,全体干部员工凝心
    聚力、逆势而上,坚持深化改革、抢抓市场、苦练内功,保持了生产经营持续稳定。公司全年实现营业收入38.96亿元,利润总额-7.01亿元,归属于上市公司股东的净利润-6.75亿元;总资产51.52亿元;归属于上市公司股东的所有者权益5.39亿元。
    ——安全环保管理水平提升。一年来,全面推进安全标准化二级达标升级,全年查出隐患和问题3800余条,基本完成整改,实现了年度安全工作目标,企业安全生产规范化建设水平进一步提升。同时,加强生化改扩建工程、废水深度处理与回用装置等重点环保装置的运行管理,保证废水、烟气达标排放。
    ——持续推进生产稳定工作。一年来,加大生产组织、技术改造、设备检维修、原辅材料及备品备件采购等工作力度,持续推进生产稳定运行。完成了VAE车间冷水改造等16项技改项目,年创经济效益700余万元。严抓调度管理,及时协调解决了影响生产的各类问题,达到了调度标准化二级水平。“6S”管理和消除“跑冒滴漏”活动常抓不懈,设备“三率”完成年度指标,为生产活动提供了良好的现场环境。
    ——营销工作全面强化。一年来,认真落实“一个中心、两个突破、三项重点、四项措施”的销售战略措施,保证了产品的市场占有率。PVA产品注重开发薄弱市场,基本达到产销平衡。胶粉产品大力开发直供户,与近10家大型建材公司达成合作,市场占有率稳中上升。白乳胶创新销售模式,加大终端客户开发力度,蹲点开发空白市场。BDO等液体产品巩固了直供户,顺利完成全年销售目标。线上营销持续发力,电商平台注册用户达4200多家,全年客户访问3.8万余次,向各区域分配正式订单成交率达56%。
    ——“质量年”活动取得成效。一年来,广泛深入开展“质量年”活动,提高了全员质量意识。优化供应商结构,实行黑名单管理办法,从源头把好了质量关。多部门联动质量检查常态化,实施日常取样与抽检综合样相结合的监督考核机制,全年查扣煤款价值300多万元。建立退换货评审处置、不合格库存产品处置月报告制度,实现了闭合管理。此外,公司《缩短塑料聚乙烯醇粘度分析时间》QC课题荣获2016年全国优秀质量管理小组称号。
    ——转型发展工作持续推进。一年来,大力盘活存量,推进新技术研发和新项目建设,取得了一定进展。三维豪信技改项目预计7月份投料试生产;与山西煤化所合作研发的“石墨烯储能-高性能超级电容器”等8个转型发展新项目正在按计划稳步推进;产品研发方面,成功研发了乳液喷胶、硅藻泥专用胶粉、木皮胶等五个新品种,双组份拼板胶、瓷砖胶专用胶粉的研发也取得了阶段性的成果,全年推广新产品120吨。
    ——三项改革彰显活力。一年来,持续抓好整组提效工作,通过优化组织机构、推进班组整合等措施,进一步降低成本、提高人员效率。重新修订了各单位、各岗位职责,权责更加明晰,工作执行力和工作效率不断提高。强力推行薪酬制度改革,对车间部室分别实行“产量计件”和“定员”工资,以“减人不减薪、增人不增资”为原则,有效发挥了薪酬制度的激励作用。对重点生产单位实行“指标包死、薪金保底、收益分成、上不封顶”的考核办法,切实加大绩效工资比重,通过重奖重罚调动领导干部主动性。
    ——全面成本管控取得实效。一年来,严抓全面成本管控工作不松手,在资金严重紧缺的情况下,及时掌握原料价格变动情况,按照峰尖少进、峰谷多进原则,最大限度降低采购成本,全年原辅材料采购资金进一步降低,备品备件采购成本同比降幅5%以上。进一步更新、完善了计量表,全年煤气、蒸汽分摊率均同比减少。对供水车间细化管控、轮流供水,合理控制液位减少溢流,全年节约水资源费180余万元。完成直供电申请及审批,全年节约电费2000万元以上。严格控制成本费用支出,全年非生产性费用比指标节约40.78%,有效降低了企业运行费用。
    ——资金运行安全平稳。一年来,在银行贷款规模不断收缩、负债结构不合理、倒贷资金量大、企业经营亏损的境况下,顶住压力,超前谋划,千方百计筹措资金,合理安排融资倒贷方式,降低资金成本,加大应收账款回收力度,清收陈旧欠款,确保了企业资金安全运行。
    二、公司未来发展的展望
    一、公司所在行业的发展趋势
    总体看,今年面临的整体形势是:经济将继续保持“减速增质”的转型特征,市场竞争更加激烈,企业经营愈加困难,亟需改革创新、转型发展,扭转被动局面。
    从宏观层面上看,报告期内,国家大力推进供给侧结构性改革,严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律和标准,部分行业供求关系发生了积极变化,越来越多的企业更加重视提高产品质量,提升技术含量,努力适应市场需求,经济质量逐步提升。但同时,大多数行业产能严重过剩,实体经济结构性供需失衡的根本面仍然没有改变,迫切需要通过调整产品结构、深化体制改革和转变经营模式实现真正意义上的转型。
    从公司层面来看,一是公司所处行业产能过剩严重的基本面没有改变,加之一批在建、拟建项目陆续投产,产能过剩呈加剧之势,使得市场供需失衡、产品价格持续回落,部分产品亏损严重。二是生产装置效能发挥差,生产消耗还有较大下降空间,部分装置需尽快完成升级改造。三是资本结构不合理,银行贷款收紧,筹融资难度加大,资金异常紧张。四是国家不断强化环保、能耗、安全等相关法律标准,安全、环保管理日趋严苛,企业需要更进一步加大资金、管理等各种投入。
    二、公司发展战略
    根据新的形势和要求,公司将全力实施“13361”工程。即:围绕保生存求发展“一个中心”,全力推进三转、三改、三创“三项重点”工作,积极推进EVOH、石墨烯-超级电容等新项目开发建设,坚决打好生产运行、安全标准化、环境治理、成本管控、质量提升、产品营销“六个攻坚战”,抓好党建工作,为实现转型发展而努力奋斗。
    三、经营计划
    面对严峻的生产经营形势,2017年,公司要通过强力推进体制机制改革、大胆实施创新、全面降本增效、加快新项目开发建设等一系列措施,力争实现结构调整和转型发展。
    (一)以保生存求发展为中心,大力推进三转、三改、三创。
    1、扎实推进干部队伍“三转”,即转变思想、转变观念、转变作风。统一思想和行动,在复杂的形势下、困难的格局中抓住机遇,在创新、改革、市场、成本观念以及管理方式上及时换挡提速,凝神聚力为生存、改革、发展而战。
    2、加快推进体制机制“三改”。一是积极、稳妥、高效推进经营模式改革,对各分子公司、各生产单位及各机关部室采用不同运营模式,并大胆探索混合所有制改革模式;二是深化分配制度改革,建立收入能增能减、有效激励的分配制度,加强分配管理,加大激励政策奖励和兑现力度;三是实行用工制度改革,通过建立市场化用工机制、优化岗位体系建设、严格规范劳动关系等措施,建立择优录用、能进能出的用工制度。
    3、着力推进管理技术“三创”。
    科学实施管理创新。一是逐级细化制度执行责任追究制和执行考评体系,保障各项制度落地执行。二是依托公司现有信息化网络和体系,充分开发DCS系统、OA办公系统、ERP系统、电子商务网站等系统的管理功能,全力实现数字化管理。
    三是发挥电商平台信息资源全面整合优势、开发专业模块功能,最大限度保证产品价值和利润空间,使电商平台业务有实质突破。
    大胆实施技术创新。一是尽快实施完成有机分厂粉碎改造、丁二醇分厂废水回收系统改造、发电项目等30多个技改项目,力争三维豪信技改项目7月试生产,进一步挖潜增效。二是抓紧盘活闲置资产,减轻公司财务压力。三是大力倡导全员创新。
    有效实施产品创新。一是自主研发方面,在胶类产品的多样化研发上要有所突破。二是合作研发方面,抓紧进行偏光膜用PVA等五项新产品的研发。三是高度重视市场推广,下任务定目标,确保耐水木工胶、木皮胶、双组份拼板胶等产品的推广见实效。四是稳步推进石墨烯等新项目的开发建设。
    (二)真抓实干,推动企业安全、环保、生产管理水平大幅提升。
    1、实现安全标准化二级达标
    一是从硬件和软件方面查找存在的短板,继续推进安全标准化二级达标升级工作。二是抓好控制室移位、罐区改造等重点安全整改工程,确保一次性达标。三是强化干部走动、隐患排查,高度重视事故分析,建立信息化培训系统,持续抓好安全基础工作。四是强化特种设备监督检验和管理,为生产设备安全稳定运行提供保障。
    2、确保各项环保指标达标
    2017年,公司将继续把构建环保责任体系作为环保工作重心,从源头控制“三废”排放,全面加强环保监测,确保废水、废气、废渣达标排放。
    3、全力保障生产系统稳定运行
    一是从强化调度管理、稳压供汽、减少工艺波动入手,彻底解决经常性影响生产的问题,保证生产稳定运行。二是认真组织、圆满完成系统大检修。三是深入推进“6S”管理,继续开展“创建无泄漏单位”活动,持续强化现场管理。

  

【2016年半年报】
    概述
    报告期内,受国内宏观经济下行、产业结构调整、行业产能严重过剩等多重因素影响,公司所处有机精细化工行业依然疲软,下游需求不旺,产品价格竞争激烈,经营环境持续恶化,市场竞争异常残酷。面对严峻的经营形势,公司围绕调整产品结构、谋求转型发展、加快资产重组、保障资金安全、推进整组提效、严抓成本管控等重点工作,采取了一系列有效措施,保持了公司生产经营的稳定运行,但因主要化工产品量价持续下滑,2016年上半年,公司实现营业收入197,949万元,比上年同期减少26.69%;归属于上市公司股东的净利润-28,078万元,比上年同期增亏18.12 %。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-06-30
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
山西三维豪信化工有限公司                 -        -1892.08        25966.31
山西三维瀚森化工有限公司           4623.58           61.70        10944.81
三维邦海石化工程有限责任         109360.21          -88.50         7967.28
公司                                                                      
山西三维国际贸易有限公司           3736.78          -84.64         6716.75
山西三维欧美科化学有限公            132.16          -62.71         2392.52
司                                                                        
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