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山西三维[000755] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000755 *ST三维 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | -13933.22| -67490.91| -50522.33|   5859.31|
|净利润增长率(%)       |    2.0(L)|  -33.6(L)| -962.2568|  115.4(P)|
|营业总收入(万元)      |  61427.36| 389578.83| 757738.80| 592656.63|
|营业总收入增长率(%)   |  -25.3700|  -48.5867|   27.8546|    5.6983|
|加权净资产收益率(%)   |  -31.2100|   -6.9900|  -33.8700|    3.4400|
|资产负债比率(%)       |   92.7288|   89.7709|   78.7332|   70.2814|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   61.0491|   -8.2295|   -2.7714|  608.6795|
|基本每股收益(元)      |   -0.3000|   -1.4382|   -1.0766|    0.1249|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -1.4479|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.2969|   -1.4382|   -1.0766|    0.1249|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.4067|    2.4067|    2.4067|    2.4067|
|每股未分配利润(元)    |   -2.8368|   -2.5399|   -1.1017|   -0.0251|
|每股净资产(元)        |    0.8547|    1.1487|    2.5872|    3.6653|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1813|    0.1184|    0.0298|    0.7600|
|经营活动现金净流量增长|-1056.5808|  296.6803|  -96.0741|  201.1(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          | -13933.22| -67490.91| -43037.88| -28792.30|
|净利润增长率(%)       |    2.0(L)|  -33.6(L)|  -14.4(L)|  -21.1(L)|
|营业总收入(万元)      |  61427.36| 389578.83| 301962.06| 197949.09|
|营业总收入增长率(%)   |  -25.3700|  -48.5867|  -25.1648|  -26.6943|
|加权净资产收益率(%)   |  -31.2100|   -6.9900|  -43.0700|  -26.1500|
|资产负债比率(%)       |   92.7288|   89.7709|   85.6506|   82.4129|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |   61.0491|   -8.2295|  -19.7958|  -33.1283|
|基本每股收益(元)      |   -0.3000|   -1.4382|   -0.9200|   -0.6100|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -1.4479|         -|   -0.6179|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.2969|   -1.4382|   -0.9171|   -0.6136|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.4067|    2.4067|    2.4067|    2.4067|
|每股未分配利润(元)    |   -2.8368|   -2.5399|   -2.0188|   -1.7153|
|每股净资产(元)        |    0.8547|    1.1487|    1.6714|    1.9768|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.1813|    0.1184|    0.1816|    0.2033|
|经营活动现金净流量增长|-1056.5808|  296.6803|  233.6(P)|  673.9(P)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.3266|    0.2995|    0.3903|    0.3953|
|速动比率              |    0.2483|    0.2190|    0.2929|    0.2744|
|资产负债比率(%)       |   92.7288|   89.7709|   78.7332|   70.2814|
|产权比率(%)           | 1275.2861|  877.6033|  370.2173|  236.4896|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.3266|    0.2995|    0.3433|    0.3144|
|速动比率              |    0.2483|    0.2190|    0.2558|    0.2183|
|资产负债比率(%)       |   92.7288|   89.7709|   85.6506|   82.4129|
|产权比率(%)           | 1275.2861|  877.6033|  596.8933|  468.6001|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    6.8653|   37.8099|   63.2715|   53.5602|
|存货周转率            |    1.7902|   10.7695|   17.6421|    9.9664|
|流动资产周转率        |    0.4420|    2.6964|    4.8833|    3.8946|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1754|    1.0563|    1.9292|    1.3513|
|总资产周转率          |    0.1175|    0.7130|    1.2974|    0.9389|
|每股现金流量增长率(%) |-1059.0476|  296.6488|  -96.0737|  201.1(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    6.8653|   37.8099|   25.5424|   16.7319|
|存货周转率            |    1.7902|   10.7695|    7.9640|    5.2142|
|流动资产周转率        |    0.4420|    2.6964|    1.9405|    1.3767|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.1754|    1.0563|    0.8082|    0.5248|
|总资产周转率          |    0.1175|    0.7130|    0.5359|    0.3568|
|每股现金流量增长率(%) |-1059.0476|  296.6488|  233.6(P)|  674.3(P)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -22.9949|  -18.1250|   -6.9251|    0.7250|
|营业净利率            |  -23.1817|  -18.0036|   -6.9321|    0.8046|
|营业毛利率            |   -2.5049|   -3.0705|    0.0476|    9.1382|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -18.5649|  -15.6231|   -6.4762|    0.8322|
|总资产报酬率          |   -2.6780|  -13.5949|   -9.0162|    0.8304|
|加权净资产收益率      |  -31.2100|   -6.9900|  -33.8700|    3.4400|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |  -22.9949|  -18.1250|  -14.6964|  -15.0230|
|营业净利率            |  -23.1817|  -18.0036|  -14.6014|  -14.8925|
|营业毛利率            |   -2.5049|   -3.0705|   -3.4514|   -3.8904|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |  -18.5649|  -15.6231|  -12.7401|  -12.9949|
|总资产报酬率          |   -2.6780|  -13.5949|   -8.0158|   -5.5429|
|加权净资产收益率      |  -31.2100|   -6.9900|  -43.0700|  -26.1500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -25.3700|  -48.5867|   27.8546|    5.6983|
|总资产增长率          |   -6.0081|  -10.8173|   -2.1715|  -12.1230|
|营业利润增长率        |    3.1(L)|  -34.6(L)|-1321.3315|  109.0(P)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |    1.9914|  -33.5863| -962.2568|  115.4361|
|净资产增长率          |  -62.5916|  -55.5982|  -29.4141|   10.1514|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -25.3700|  -48.5867|  -25.1648|  -26.6943|
|总资产增长率          |   -6.0081|  -10.8173|   -4.1054|   -9.3419|
|营业利润增长率        |    3.1(L)|  -34.6(L)|  -14.6(L)|  -21.0(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |    1.9914|  -33.5863|  -14.4041|  -21.1231|
|净资产增长率          |  -62.5916|  -55.5982|  -41.7765|  -37.5354|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   530389.69|   515165.37|   577651.56|   590473.49|
|货币资金      |    92448.67|    70126.07|    86601.17|    66069.08|
|应收帐款      |     9114.24|     8780.78|    11826.44|    12125.53|
|预付账款      |     5208.14|     8284.65|    10428.74|    10160.83|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4082.36|     3972.56|     6247.93|     7008.81|
|存货          |    35863.53|    34480.61|    40089.62|    45770.81|
|流动资产总额  |   149618.80|   128347.65|   160611.34|   149725.64|
|固定资产      |   346971.41|   353584.48|   384074.21|   401456.27|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   491823.92|   462468.59|   454803.78|   414993.02|
|应付账款      |    38770.57|    41240.92|    43374.08|    39863.80|
|预收帐款      |     5026.20|     3366.14|     8208.33|     6251.85|
|流动负债      |   458075.68|   428458.70|   411410.13|   378726.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    33748.24|    34009.89|    43393.65|    36266.43|
|未分配利润    |  -133122.77|  -119189.55|   -51698.64|    -1176.31|
|盈余公积金    |    13221.64|    13189.89|    13189.89|    13189.89|
|股东权益      |    40108.95|    53906.50|   121405.97|   171997.36|
|少数股东权益  |    -1543.18|    -1209.72|     1441.81|     3483.11|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   530389.69|   515165.37|   549349.64|   531792.93|
|货币资金      |    92448.67|    70126.07|    79075.81|    61391.30|
|应收帐款      |     9114.24|     8780.78|    11817.58|    11834.88|
|预付账款      |     5208.14|     8284.65|    11500.38|     6264.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4082.36|     3972.56|     6283.94|     6202.14|
|存货          |    35863.53|    34480.61|    38359.09|    38791.70|
|流动资产总额  |   149618.80|   128347.65|   150604.64|   126951.66|
|固定资产      |   346971.41|   353584.48|   363127.22|   370274.70|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   491823.92|   462468.59|   470521.27|   438266.24|
|应付账款      |    38770.57|    41240.92|    40643.37|    39478.06|
|预收帐款      |     5026.20|     3366.14|     5368.49|     3783.89|
|流动负债      |   458075.68|   428458.70|   438646.88|   403708.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |    33748.24|    34009.89|    31874.39|    34557.43|
|未分配利润    |  -133122.77|  -119189.55|   -94736.52|   -80490.94|
|盈余公积金    |    13221.64|    13189.89|    13189.89|    13189.89|
|股东权益      |    40108.95|    53906.50|    78434.19|    92763.17|
|少数股东权益  |    -1543.18|    -1209.72|      394.18|      763.53|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    61427.36|   389578.83|   757738.80|   592656.63|
|营业成本      |    62966.05|   401540.66|   757378.05|   538498.33|
|营业费用      |      711.90|     2781.56|     4827.18|     5897.79|
|管理费用      |     8111.51|    25190.55|    20513.96|    22235.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     4541.00|    17659.33|    21008.33|    21614.59|
|投资收益      |           -|           -|           -|     3222.50|
|营业利润      |   -14125.17|   -70611.22|   -52474.08|     4296.46|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      -78.48|      574.78|      391.83|      606.96|
|利润总额      |   -14203.65|   -70036.43|   -52082.25|     4903.42|
|净利润        |   -13933.22|   -67490.91|   -50522.33|     5859.31|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    61427.36|   389578.83|   301962.06|   197949.09|
|营业成本      |    62966.05|   401540.66|   312384.13|   205650.12|
|营业费用      |      711.90|     2781.56|     2065.77|     1367.53|
|管理费用      |     8111.51|    25190.55|    17185.57|    10443.40|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     4541.00|    17659.33|    13777.06|     9180.97|
|投资收益      |           -|           -|           -|           -|
|营业利润      |   -14125.17|   -70611.22|   -44377.69|   -29737.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|      -78.48|      574.78|      343.01|      261.06|
|利润总额      |   -14203.65|   -70036.43|   -44034.67|   -29476.73|
|净利润        |   -13933.22|   -67490.91|   -43037.88|   -28792.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    58744.14|   342661.55|   716739.91|   547449.70|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    59765.76|   344691.10|   721766.70|   554034.43|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    68271.86|   339136.91|   720366.54|   518369.99|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -8506.10|     5554.19|     1400.17|    35664.44|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     1440.00|      350.00|     5085.60|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       11.93|      595.02|     1879.07|     1773.74|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -11.93|      844.98|    -1529.07|     3311.85|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   113891.69|   519809.77|   581263.58|   433229.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    96424.87|   531997.88|   597807.79|   460344.66|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    17466.82|   -12188.11|   -16544.21|   -27115.67|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        0.40|      -28.64|       16.29|        5.15|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     8949.19|    -5817.58|   -16656.82|    11865.77|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    58744.14|   342661.55|   247374.82|   151431.28|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    59765.76|   344691.10|   252561.11|   154631.75|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    68271.86|   339136.91|   244041.42|   145093.34|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -8506.10|     5554.19|     8519.69|     9538.40|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|           -|     1440.00|           -|           -|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|       11.93|      595.02|      542.43|      485.76|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|      -11.93|      844.98|     -542.43|     -485.76|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   113891.69|   519809.77|   298529.03|   154603.62|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    96424.87|   531997.88|   300098.39|   157851.01|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    17466.82|   -12188.11|    -1569.37|    -3247.39|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|        0.40|      -28.64|      -40.42|      -43.59|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|     8949.19|    -5817.58|     6367.48|     5761.67|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        177.73|         79.46|      123.68|
|营业外支出              |        100.31|         25.22|      297.80|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
暂无数据

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      82309.23|         21.13|   -14216.32|         21.06|
| 二季度 |     115639.85|         29.68|   -14575.98|         21.60|
| 三季度 |     104012.97|         26.70|   -14245.58|         21.11|
| 四季度 |      87616.77|         22.49|   -24453.03|         36.23|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      89439.89|         11.80|    -9445.87|         18.70|
| 二季度 |     180592.26|         23.83|   -14325.24|         28.35|
| 三季度 |     133470.48|         17.61|   -13848.06|         27.41|
| 四季度 |     354236.18|         46.75|   -12903.16|         25.54|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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