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燕京啤酒[000729] 财务分析

			☆财务分析☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   5371.01|  31208.45|  58767.85|  72613.92|
|净利润增长率(%)       |   13.8544|  -46.8954|  -19.0681|    6.6846|
|营业总收入(万元)      | 317346.00|1157319.55|1253826.70|1350375.41|
|营业总收入增长率(%)   |    2.1184|   -7.6970|   -7.1498|   -1.7793|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4200|    2.4500|    4.7100|    6.0700|
|资产负债比率(%)       |   25.0981|   25.0602|   24.9375|   29.3281|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  700.4777|  399.0149|  276.1560|  165.6325|
|基本每股收益(元)      |    0.0190|    0.1110|    0.2090|    0.2590|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0640|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0191|    0.1107|    0.2085|    0.2584|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.6303|    1.6303|    1.6309|    1.6148|
|每股未分配利润(元)    |    1.2768|    1.2577|    1.2727|    1.2066|
|每股净资产(元)        |    4.5569|    4.5378|    4.4977|    4.3605|
|每股经营现金流量(元)  |    0.1335|    0.4418|    0.5758|    0.4281|
|经营活动现金净流量增长|  165.6876|  -23.2697|   34.9363|  -61.1205|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |   5371.01|  31208.45|  61827.12|  45192.12|
|净利润增长率(%)       |   13.8544|  -46.8954|  -27.8891|  -24.4128|
|营业总收入(万元)      | 317346.00|1157319.55|1037155.08| 629367.98|
|营业总收入增长率(%)   |    2.1184|   -7.6970|   -9.4036|  -10.5733|
|加权净资产收益率(%)   |    0.4200|    2.4500|    4.8000|    3.5000|
|资产负债比率(%)       |   25.0981|   25.0602|   26.1935|   26.0316|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  700.4777|  399.0149|  312.5491|  251.6491|
|基本每股收益(元)      |    0.0190|    0.1110|    0.2190|    0.1600|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0640|         -|    0.1470|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0191|    0.1107|    0.2194|    0.1603|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.6303|    1.6303|    1.6309|    1.6309|
|每股未分配利润(元)    |    1.2768|    1.2577|    1.4220|    1.4330|
|每股净资产(元)        |    4.5569|    4.5378|    4.6471|    4.6580|
|每股经营现金流量(元)  |    0.1335|    0.4418|    0.6856|    0.4035|
|经营活动现金净流量增长|  165.6876|  -23.2697|  -20.3113|  -39.6219|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3330|    1.3291|    1.3257|    1.1673|
|速动比率              |    0.4871|    0.4746|    0.4753|    0.4164|
|资产负债比率(%)       |   25.0981|   25.0602|   24.9375|   29.3281|
|产权比率(%)           |   33.5080|   33.4404|   33.2223|   41.4990|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.3330|    1.3291|    1.3981|    1.4195|
|速动比率              |    0.4871|    0.4746|    0.6435|    0.6006|
|资产负债比率(%)       |   25.0981|   25.0602|   26.1935|   26.0316|
|产权比率(%)           |   33.5080|   33.4404|   35.4894|   35.1928|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   13.7894|   68.9732|   93.7305|  104.5716|
|存货周转率            |    0.5507|    1.8021|    1.8983|    1.9708|
|流动资产周转率        |    0.5220|    1.9193|    2.0299|    2.1325|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3152|    1.1253|    1.1910|    1.2989|
|总资产周转率          |    0.1734|    0.6342|    0.6746|    0.7138|
|每股现金流量增长率(%) |  165.8964|  -23.2702|   34.5013|  -61.1348|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   13.7894|   68.9732|   70.4695|   42.6725|
|存货周转率            |    0.5507|    1.8021|    1.6208|    0.9063|
|流动资产周转率        |    0.5220|    1.9193|    1.6024|    0.9631|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3152|    1.1253|    0.9984|    0.6090|
|总资产周转率          |    0.1734|    0.6342|    0.5569|    0.3365|
|每股现金流量增长率(%) |  165.8964|  -23.2702|  -20.3161|  -39.6229|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.7522|    3.0894|    4.7158|    6.7321|
|营业净利率            |    1.9865|    2.7551|    5.0042|    5.8623|
|营业毛利率            |   32.6095|   39.7042|   39.9266|   40.6614|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.7279|    4.5781|    7.0152|    8.3565|
|总资产报酬率          |    0.6271|    2.8156|    4.6059|    5.5404|
|加权净资产收益率      |    0.4200|    2.4500|    4.7100|    6.0700|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    2.7522|    3.0894|    7.5505|    9.5938|
|营业净利率            |    1.9865|    2.7551|    6.3913|    7.6893|
|营业毛利率            |   32.6095|   39.7042|   40.6340|   42.9198|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    3.7279|    4.5781|    8.6771|   11.3663|
|总资产报酬率          |    0.6271|    2.8156|    4.3808|    3.3758|
|加权净资产收益率      |    0.4200|    2.4500|    4.8000|    3.5000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    2.1184|   -7.6970|   -7.1498|   -1.7793|
|总资产增长率          |   -0.3342|    0.0680|   -3.6336|    0.1338|
|营业利润增长率        |   -1.2310|  -39.5308|  -34.9586|    1.7437|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   13.8544|  -46.8954|  -19.0681|    6.6846|
|净资产增长率          |    0.9401|    0.8921|    3.4717|    4.3493|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    2.1184|   -7.6970|   -9.4036|  -10.5733|
|总资产增长率          |   -0.3342|    0.0680|   -5.0581|   -4.3696|
|营业利润增长率        |   -1.2310|  -39.5308|  -26.0783|  -20.9721|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   13.8544|  -46.8954|  -27.8891|  -24.4128|
|净资产增长率          |    0.9401|    0.8921|    1.1968|    3.1186|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1834859.79|  1825519.06|  1824277.74|  1893065.09|
|货币资金      |   129227.54|   167800.26|   174393.06|   173214.70|
|应收帐款      |    25714.91|    20312.70|    13245.84|    13508.03|
|预付账款      |    17228.65|    15033.71|    11076.46|    18315.43|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5924.42|     4993.81|     5665.71|     5478.65|
|存货          |   387625.26|   389008.29|   385440.26|   408130.88|
|流动资产总额  |   610894.02|   605101.31|   600857.57|   634502.90|
|固定资产      |  1003131.38|  1010291.94|  1046587.41|  1058834.07|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   460515.10|   457478.38|   454929.26|   555200.72|
|应付账款      |   126436.10|   105317.50|   102294.57|   100244.79|
|预收帐款      |    62286.24|    59953.64|    64363.23|    61880.22|
|流动负债      |   458275.26|   455269.04|   453222.62|   543531.46|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     2239.84|     2209.34|     1706.64|    11669.26|
|未分配利润    |   359870.72|   354499.71|   358705.19|   339019.66|
|盈余公积金    |   183138.10|   183138.10|   167453.95|   150919.94|
|股东权益      |  1284372.24|  1279001.23|  1267692.37|  1225158.58|
|少数股东权益  |    89972.44|    89039.45|   101656.11|   112705.79|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  1834859.79|  1825519.06|  1900164.95|  1916551.91|
|货币资金      |   129227.54|   167800.26|   277764.35|   224739.33|
|应收帐款      |    25714.91|    20312.70|    16189.74|    16251.75|
|预付账款      |    17228.65|    15033.71|    12550.82|    16288.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5924.42|     4993.81|     4765.64|     7887.49|
|存货          |   387625.26|   389008.29|   374332.87|   407344.68|
|流动资产总额  |   610894.02|   605101.31|   693609.39|   706067.29|
|固定资产      |  1003131.38|  1010291.94|  1031138.46|  1020442.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   460515.10|   457478.38|   497719.61|   498908.40|
|应付账款      |   126436.10|   105317.50|   119126.36|   106195.62|
|预收帐款      |    62286.24|    59953.64|    65828.40|    56415.33|
|流动负债      |   458275.26|   455269.04|   496079.26|   497371.27|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |     2239.84|     2209.34|     1640.35|     1537.13|
|未分配利润    |   359870.72|   354499.71|   400802.54|   403897.31|
|盈余公积金    |   183138.10|   183138.10|   167453.95|   167453.95|
|股东权益      |  1284372.24|  1279001.23|  1309789.71|  1312884.49|
|少数股东权益  |    89972.44|    89039.45|    92655.62|   104759.03|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   317346.00|  1157319.55|  1253826.70|  1350375.41|
|营业成本      |   213861.00|   697814.89|   753216.18|   801294.00|
|营业费用      |    30317.85|   157384.09|   167310.09|   173891.06|
|管理费用      |    33407.48|   137118.23|   144388.99|   134103.01|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      435.20|     1990.80|     5069.28|     5812.82|
|投资收益      |       43.55|     2162.29|     3471.76|     1196.60|
|营业利润      |     8733.99|    35754.28|    59128.06|    90908.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     2773.02|    15644.92|    24895.46|    13974.28|
|利润总额      |    11507.00|    51399.20|    84023.52|   104882.65|
|净利润        |     5371.01|    31208.45|    58767.85|    72613.92|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   317346.00|  1157319.55|  1037155.08|   629367.98|
|营业成本      |   213861.00|   697814.89|   615717.14|   359244.77|
|营业费用      |    30317.85|   157384.09|   124617.71|    73498.53|
|管理费用      |    33407.48|   137118.23|   115186.08|    71667.94|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |      435.20|     1990.80|     2374.20|     1814.76|
|投资收益      |       43.55|     2162.29|      504.50|      279.55|
|营业利润      |     8733.99|    35754.28|    78310.17|    60380.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     2773.02|    15644.92|     4931.66|     4319.36|
|利润总额      |    11507.00|    51399.20|    83241.83|    64699.77|
|净利润        |     5371.01|    31208.45|    61827.12|    45192.12|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   340634.66|  1339001.46|  1465533.37|  1576107.43|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   350697.38|  1385765.85|  1503390.89|  1614735.72|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   313074.65|  1261239.48|  1341099.96|  1494463.49|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    37622.73|   124526.38|   162290.93|   120272.23|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      298.44|   119988.50|   239111.03|   104094.64|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    56611.46|   205998.08|   283920.74|   191559.87|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -56313.02|   -86009.57|   -44809.71|   -87465.23|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     3000.00|    90100.00|   198600.00|   223100.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    22882.43|   135009.60|   315102.86|   243189.23|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -19882.43|   -44909.60|  -116502.86|   -20089.23|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|      -20.97|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -38572.73|    -6392.80|      978.36|    12696.80|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   340634.66|  1339001.46|  1251579.45|   786363.79|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   350697.38|  1385765.85|  1277040.98|   806759.03|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   313074.65|  1261239.48|  1083800.86|   693033.48|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    37622.73|   124526.38|   193240.12|   113725.55|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|      298.44|   119988.50|     1668.17|     1389.98|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    56611.46|   205998.08|    49714.57|    61639.09|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -56313.02|   -86009.57|   -48046.40|   -60249.11|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|     3000.00|    90100.00|    41300.00|    31300.00|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    22882.43|   135009.60|    83122.42|    34630.17|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|   -19882.43|   -44909.60|   -41822.42|    -3330.17|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|           -|           -|           -|           -|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   -38572.73|    -6392.80|   103371.29|    50146.27|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|经营活动产生的现金流量净额  |    37622.73|    14160.51|      165.69|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     310762.88|         26.85|     4717.44|         15.12|
| 二季度 |     318605.10|         27.53|    40474.68|        129.69|
| 三季度 |     407787.10|         35.24|    16635.00|         53.30|
| 四季度 |     120164.48|         10.38|   -30618.67|        -98.11|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |     314566.63|         25.09|     5304.77|          9.03|
| 二季度 |     389214.11|         31.04|    54483.26|         92.71|
| 三季度 |     441028.06|         35.17|    25950.97|         44.16|
| 四季度 |     109017.91|          8.69|   -26971.14|        -45.89|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘


			
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